2024年公司財務(wù)部門工作計劃（四篇）

第3頁共3頁2024年公司財務(wù)部門工作計劃為適應(yīng)公司未來的上市需求，現(xiàn)對財務(wù)工作規(guī)劃如下。規(guī)劃共分為四大部分：財務(wù)現(xiàn)狀分析、財務(wù)目標(biāo)設(shè)定、財務(wù)策略制定及實施步驟規(guī)劃。當(dāng)前狀況：鑒于公司初創(chuàng)，各項制度尚不完善，主要問題源于財務(wù)崗位的不健全及監(jiān)控核算的不足。這導(dǎo)致公司內(nèi)部無法全面反映和有效監(jiān)管資產(chǎn)，對外也無法合法、合理地進(jìn)行稅務(wù)申報。目標(biāo)設(shè)定：我們旨在建立一套規(guī)范、適用且高效的財務(wù)體系，為公司上市奠定堅實的財務(wù)基礎(chǔ)。該體系將確保內(nèi)部對資產(chǎn)的安全監(jiān)控，提供可靠的財務(wù)信息，同時對外能依據(jù)會計準(zhǔn)則和稅收法規(guī)出具規(guī)范報告。策略措施：我們將著重進(jìn)行財務(wù)部門的建設(shè)、業(yè)務(wù)流程的制定、財務(wù)制度的完善、管理制度的落實以及信息系統(tǒng)的升級。實施步驟：財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)分為近期、中期和遠(yuǎn)期三個階段。初期階段：近期目標(biāo)是實現(xiàn)會計核算的規(guī)范化和精確化。我們將利用財務(wù)軟件，滿足當(dāng)前的經(jīng)營管理及依法納稅需求。預(yù)計此階段將在____年____月完成。關(guān)鍵任務(wù)包括：財務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)、部門間協(xié)作、解決無費用、無數(shù)據(jù)、無賬目問題，以及采用會計電算化（如____財務(wù)軟件或____財務(wù)軟件）提高效率。中期階段：目標(biāo)是構(gòu)建符合財務(wù)軟件的財務(wù)管理體系。預(yù)計在____年____月完成總賬、應(yīng)收應(yīng)付及存貨模塊的上線試運行。遠(yuǎn)期目標(biāo)是建立成熟運作的財務(wù)管理體系，預(yù)計____年____月實現(xiàn)所有科目全面推廣并正常運作。中遠(yuǎn)期工作重點包括財務(wù)部門的進(jìn)一步建設(shè)、適應(yīng)公司發(fā)展需求的財務(wù)制度建設(shè)、強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程和財務(wù)制度的執(zhí)行、推進(jìn)財務(wù)管理系統(tǒng)的上線以及進(jìn)行上線培訓(xùn)，確保新業(yè)務(wù)順利上線。實現(xiàn)這些財務(wù)規(guī)劃目標(biāo)，需要公司高層的持續(xù)推動以及各部門的緊密協(xié)作。2024年公司財務(wù)部門工作計劃（二）1、財經(jīng)整頓——以“實”為基根據(jù)國家局《五條紀(jì)律》的明確指引，我們針對本年度財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D中自查自糾所發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等，采取了積極的整改措施。我們的目標(biāo)在于進(jìn)一步深化會計基礎(chǔ)，完善財務(wù)管理體制，確保財務(wù)管理工作的嚴(yán)謹(jǐn)與高效。明年，我們將把工作的重點聚焦于區(qū)局和基層網(wǎng)點，致力于規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，明確資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任。通過強(qiáng)化內(nèi)部控制，確保管錢、管賬、管物的人員能夠嚴(yán)格分工，相互核對，相互監(jiān)督，從而有效防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務(wù)環(huán)節(jié)的安全運轉(zhuǎn)。我們將全面推動財務(wù)管理的規(guī)范運作，并通過專項整頓，建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，以確保在明年二至____月的省局復(fù)查以及____月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。2、財務(wù)集中——實現(xiàn)“流”的暢通全省范圍內(nèi)“集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項目組順利完成，并將于明年一季度正式投入運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限與方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務(wù)的跨單位審核與聯(lián)查，并直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批。為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對當(dāng)前的核算流程進(jìn)行重組，確保資金每日上劃，費用按預(yù)算按月核拔。同時，我們將與省局、網(wǎng)點實現(xiàn)上下聯(lián)網(wǎng)，確保會計報賬實現(xiàn)一日一報，財務(wù)、資金數(shù)據(jù)能夠及時上傳。這樣，資金流、商品流、信息流將實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，從而構(gòu)建起“集中財務(wù)、分級控制、全面預(yù)算、責(zé)任會計”的財務(wù)管理體系。3、資金管理——以“零”為目標(biāo)在資金管理方面，我們將致力于實現(xiàn)兩個“零”的目標(biāo)：一是零資金運營，即盡可能減少流動資金的占用，以推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。雖然并非真正的零資金，但我們將通過充分利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營，以實現(xiàn)零資金成本。二是零庫存管理，即對各單位實行庫存定額管理。對于超出定額的單位，我們將按超出比例扣減其經(jīng)營得分；反之，則增加得分。通過這種方式，我們將庫存定額與工資掛鉤，以促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。4、費用開支——堅持“降”字當(dāng)頭在費用開支管理方面，我們將堅持“算、控、降”三字訣。首先是“算”，即實行全面預(yù)算制度，將費用按預(yù)算分解到各單位、各科室，并根據(jù)銷量制定單箱卷煙的費用定額標(biāo)準(zhǔn)。其次是“控”，即嚴(yán)格預(yù)算管理制度，對于超過預(yù)算的費用一律從個人月獎中扣回。我們還將實行“定額包干、責(zé)任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。最后是“降”，即按上年實際費用為基礎(chǔ)，每年下浮一定比例確定費用總額。同時，我們將進(jìn)一步完善財務(wù)公開制度，逐項剖析費用成因，并與同期、定額、先進(jìn)單位進(jìn)行對比分析。通過分工明確、層層把關(guān)的方式，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。5、會計核算——確保“真”實可靠在會計核算方面，我們將致力于確保會計信息的真實性和可靠性。首先是摸清“家底”，即開展全系統(tǒng)的“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的分析和整理。同時，我們將組織整理各單位歷年的會計檔案并指導(dǎo)各網(wǎng)點會計基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)工作以促進(jìn)分公司的會計基礎(chǔ)工作更上一層樓。其次是科學(xué)理財即學(xué)習(xí)聚財生財用財之道在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制事后考核分析的管理會計上來在廣度上把會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷存諸環(huán)節(jié)。我們還將推進(jìn)會計電算化甩帳驗收達(dá)標(biāo)工作以使會計信息更加具有時效性和真實性。6、審計監(jiān)督——強(qiáng)化“嚴(yán)”字要求在審計監(jiān)督方面我們將結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D要求加強(qiáng)審計監(jiān)督力度。我們將嚴(yán)格審查各單位的資金商品財產(chǎn)損益收支是否真實合法并計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值。同時我們還將審定各單位負(fù)責(zé)人的任期和介中完成的主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營成果以公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績。在考核管理方面我們將嚴(yán)格把關(guān)嚴(yán)肅查處小金庫賒銷挪用潛虧掛帳虛開發(fā)票等違規(guī)違紀(jì)行為并堅決抵制假憑證假規(guī)范假審計等弄虛作假的行為。通過這些措施我們將推動審計監(jiān)督進(jìn)一步規(guī)范化制度化透明化。7、人員素質(zhì)——保證“高”水平在人員素質(zhì)方面我們將從思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)兩個方面入手全面提高會計人員的綜合素質(zhì)。在思想素質(zhì)方面我們將通過學(xué)習(xí)《會計法》《審計法》等法律法規(guī)強(qiáng)化會計人員實事求是如實2024年公司財務(wù)部門工作計劃（三）為適應(yīng)省局新管理方法的實施要求，我司將針對現(xiàn)有核算流程進(jìn)行系統(tǒng)性重組。具體措施包括：資金實行每日上劃制度，費用則依據(jù)預(yù)算按月核拔；構(gòu)建與省局及網(wǎng)點的全面聯(lián)網(wǎng)體系，確保會計報賬實現(xiàn)日清日結(jié)，同時，財務(wù)及資金數(shù)據(jù)將及時上傳，以實現(xiàn)資金流、商品流、信息流的全面數(shù)據(jù)共享。在此基礎(chǔ)上，我們將確立“集中財務(wù)、分級控制、全面預(yù)算、責(zé)任會計”的財務(wù)管理新體系。一、資金管理方面，我們強(qiáng)調(diào)“零”字策略：1.零資金運營：此策略并非指企業(yè)完全無資金運營，而是旨在通過最小化流動資金的使用，高效推動企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。鑒于省局將建立全省資金中心，企業(yè)資金賬戶將統(tǒng)一開設(shè)在省行，貨款按合同規(guī)定劃轉(zhuǎn)，企業(yè)內(nèi)部周轉(zhuǎn)資金將大幅減少。為此，我們將充分利用應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進(jìn)行運營，力求實現(xiàn)零資金成本。2.零庫存管理：通過為各單位設(shè)定庫存定額，對超出定額的單位將按比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，并將庫存定額與工資掛鉤，以此激勵各單位加快庫存周轉(zhuǎn)，促進(jìn)勤進(jìn)快銷，從而加速資金周轉(zhuǎn)。二、在財務(wù)基礎(chǔ)工作方面，我們將：1.搭建集團(tuán)公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確各崗位職責(zé)。財務(wù)部長需全面負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理，制定籌資、投資方案及財務(wù)預(yù)算；會計主管則負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記錄、會計核算、賬簿登記、對賬結(jié)賬及財務(wù)報表的編制；出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖及日記賬登記；庫管員則負(fù)責(zé)管理財產(chǎn)物資，并及時提供購銷存情況。2.健全和完善財務(wù)制度，根據(jù)集團(tuán)公司財務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步細(xì)化財務(wù)管理制度，嚴(yán)格財務(wù)人員核算管理，制定內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度，為會計工作提供一個更為規(guī)范、完善的制度環(huán)境。3.規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。對以往財務(wù)檔案進(jìn)行收集整理，合理分類歸檔存查，確保會計核算資料的完整性和嚴(yán)密性，便于核查。三、為提升財務(wù)人員素質(zhì)，我們將加強(qiáng)培訓(xùn)工作：1.穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍，對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅持選拔優(yōu)秀人才加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰機(jī)制。2.加強(qiáng)理論培訓(xùn)，提升財務(wù)人員的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識，使其從日常業(yè)務(wù)中解放出來，認(rèn)識財務(wù)工作的連續(xù)性和復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。3.加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)，以全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會計人員的預(yù)測、分析和基礎(chǔ)財務(wù)分析能力。4.加強(qiáng)會計實務(wù)培訓(xùn)，注重工作效率提升，全面提高會計人員的整體核算水平。四、我們將積極推進(jìn)會計信息化建設(shè)，盡快實現(xiàn)會計電算化。利用電腦系統(tǒng)開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送、歸集和整理會計數(shù)據(jù)工作，提高數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準(zhǔn)確性。在條件成熟時逐步實現(xiàn)電算化與手工記賬并行直至全面替代手工記賬的財務(wù)管理模式，解決手工核算中的不規(guī)范和重復(fù)勞動問題減少錯誤發(fā)生。通過信息化手段使會計核算更加正規(guī)化、科學(xué)化和現(xiàn)代化。五、財務(wù)部將嚴(yán)格遵守財經(jīng)法律法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度要求以及職業(yè)道德規(guī)范樹立良好的職業(yè)品質(zhì)嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)嚴(yán)守工作紀(jì)律堅持原則秉公辦事為公司當(dāng)好家理好財努力提升工作效率和質(zhì)量。我們將全面細(xì)致及時地為公司及相關(guān)部門提供詳實信息為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)并積極為公司發(fā)展出謀劃策。六、在充分發(fā)揮財務(wù)管理職能方面我們將：1.科學(xué)合理安排調(diào)度資金按照財務(wù)預(yù)算執(zhí)行以充分發(fā)揮資金利用效率并積極提供經(jīng)濟(jì)分析和建議為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力支持。2.積極爭取政策支持利用行業(yè)政策優(yōu)勢尋找合作機(jī)會爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。3.深入研究稅收政策合理避稅以增加公司效益。新的一年我們將引導(dǎo)財務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的學(xué)習(xí)和研究加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通和協(xié)調(diào)通過合法途徑為公司增加經(jīng)濟(jì)效益。4.搞好成本核算和資金調(diào)度確保年度預(yù)算的順利完成。我們將適應(yīng)新形勢要求進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金的分析和管理為公司謀取最大利益。5.加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理確保資產(chǎn)效益最大化。所有資產(chǎn)都應(yīng)為企業(yè)創(chuàng)造效益因此我們將加強(qiáng)閑置資產(chǎn)和報廢資產(chǎn)的處置工作努力提高資產(chǎn)利潤率。2024年公司財務(wù)部門工作計劃（四）經(jīng)過上半年的不懈努力，酒店的運營狀況持續(xù)向好，為迎接下半年的挑戰(zhàn)，我將對酒店財務(wù)部門下半年的工作規(guī)劃如下：一、強(qiáng)化員工培訓(xùn)，致力于提升每位員工的業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德，具體措施包括：1、有序組織部門員工參與酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門的培訓(xùn)活動。2、每周一下午組織后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)，每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，以提升業(yè)務(wù)知識，學(xué)習(xí)政策，并在學(xué)習(xí)中評估成效，查找不足。3、舉辦一系列技能競賽，如珠算比賽、收銀結(jié)賬速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等，以提升員工技能。二、確保日常財務(wù)基礎(chǔ)工作的高效運行，以保證酒店經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，主要任務(wù)包括：1、有效管理資金的收繳和運用，確保資金的安全完整。我們將重點處理外部結(jié)算和債務(wù)清理，力爭資金回籠率超過____%。2、嚴(yán)格遵守會計法規(guī)，進(jìn)行規(guī)范的會計核算，嚴(yán)格執(zhí)行收銀審計，每月按時編制各類報表，進(jìn)行深度的月度分析。4、加強(qiáng)部門間的協(xié)作，建立問題共商、責(zé)任共擔(dān)的工作機(jī)制。三、深化財務(wù)管理，力求在成本費用管理上取得新的突破，具體措施如下：1、進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)紀(jì)律，堅持單一審批制度，加強(qiáng)成本費用的管控，不斷完善管理制度，確保大額支出有計劃，小額支出受控制。2、在確保經(jīng)營需求的同時，努力降低酒店的庫存水平。目前，酒店庫存高達(dá)____萬元，其中包括大量開業(yè)以來未使用的工程配件和贈品酒水。對此，我們將：與工程部、采購部合作，通過充分利用、退貨或折價處理的方式，處理積壓庫存。根據(jù)酒店運營需求，設(shè)定庫存