2024年公司出納下月工作計(jì)劃范文（二篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年公司出納下月工作計(jì)劃范文一、常規(guī)職責(zé)：1`與銀行各科室保持有效溝通，確保高效執(zhí)行上級(jí)分配的各項(xiàng)任務(wù)；2`確保員工報(bào)銷的費(fèi)用得到迅速且公正的處理；3`確保公司收入的及時(shí)收回，出具收據(jù)，即時(shí)存入銀行，避免出現(xiàn)坐支現(xiàn)金情況；4.每月初進(jìn)行銀行對(duì)賬，獲取最新的銀行對(duì)賬單；5.每月初按時(shí)編制資金狀況表；6.精確執(zhí)行工程款支付，房款收入的記錄以及發(fā)票的打印工作；7.細(xì)致入微地處理會(huì)計(jì)憑證；8.每季度初準(zhǔn)確獲取銀行的利息清單；9.每月初從銀行獲取稅務(wù)單據(jù)；10.依據(jù)會(huì)計(jì)提供的數(shù)據(jù)，按時(shí)發(fā)放員工工資及其它應(yīng)發(fā)款項(xiàng)；11.每月初編制并完成公積金匯繳單，確保員工公積金的支付。二、額外任務(wù)：1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理與結(jié)算規(guī)定，每日對(duì)比并核實(shí)現(xiàn)金與日記賬，一旦發(fā)現(xiàn)差異，立即調(diào)查并解決，每月按銀行對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬，制作未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表；2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)流程，對(duì)所有報(bào)銷單據(jù)（需經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字）進(jìn)行嚴(yán)格審核，不符合規(guī)定的單據(jù)不予支付；3、配合公司發(fā)展需求，協(xié)助部門主管開(kāi)設(shè)銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶；4.根據(jù)記賬憑證，每筆收支后在憑證上簽字并蓋章，注明“已收”或“已付”，確保合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全；5.準(zhǔn)確無(wú)誤地填寫(xiě)各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算工具；6.安全保管相關(guān)印章、票據(jù)，妥善處理會(huì)計(jì)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等資料的整理與歸檔；7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作進(jìn)展；8.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作。2024年公司出納下月工作計(jì)劃范文（二）一、年度財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育參與每年，我司財(cái)務(wù)人員均需積極參與由財(cái)政局組織的專業(yè)繼續(xù)教育項(xiàng)目。此活動(dòng)旨在確保財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)能夠緊跟行業(yè)最新動(dòng)態(tài)，深入理解并熟練掌握新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的體系框架、核心內(nèi)容及精髓要點(diǎn)。通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)，我們將嚴(yán)格依據(jù)新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，精準(zhǔn)無(wú)誤地執(zhí)行賬務(wù)處理及編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)表格等工作。完成繼續(xù)教育后，每位參與人員需提交詳細(xì)的學(xué)習(xí)情況報(bào)告，以供后續(xù)評(píng)估與分享。二、強(qiáng)化現(xiàn)金管理規(guī)范，優(yōu)化日常核算流程1.制度與實(shí)踐相結(jié)合：依據(jù)最新的財(cái)務(wù)制度與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，結(jié)合公司實(shí)際情況，精準(zhǔn)開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)核算工作，確保財(cái)務(wù)工作的嚴(yán)謹(jǐn)性與高效性。2.跨部門協(xié)作：在高效完成本職工作的同時(shí)，注重與其他部門建立良好的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，促進(jìn)公司整體運(yùn)營(yíng)效率的提升。3.出納核算精細(xì)化管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，處理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，力求開(kāi)源節(jié)流，使有限資金發(fā)揮最大效益，為公司穩(wěn)健發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)支撐。同時(shí)，加強(qiáng)費(fèi)用開(kāi)支的核算管理，確保每一筆支出都清晰明了，及時(shí)記賬并編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表、匯總表，于月初前呈報(bào)總經(jīng)理審閱。嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)，規(guī)范簽發(fā)現(xiàn)金支票與轉(zhuǎn)賬支票。4.堅(jiān)守原則，樹(shù)立榜樣：財(cái)務(wù)人員需嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制要求，堅(jiān)持原則，秉公辦事，為全體員工樹(shù)立良好榜樣。5.靈活應(yīng)對(duì)臨時(shí)任務(wù)：積極響應(yīng)并高效完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。三、財(cái)務(wù)管理優(yōu)化建議為進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)管理水平，建議從以下方面著手：推動(dòng)財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、核算規(guī)范化、費(fèi)用控制合理化；加強(qiáng)監(jiān)督力度，細(xì)化工作流程；確保財(cái)務(wù)管理能夠充分發(fā)揮其應(yīng)有作用，引領(lǐng)公司財(cái)務(wù)運(yùn)作向更加合理、健康的方向發(fā)展，緊密契合公司戰(zhàn)略步伐。展望新一年，我將緊抓改革契機(jī)，持續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能優(yōu)勢(shì)，