創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書藻之韻微藻生物公司

1第一部分公司基本情況 31.1公司基本情況 1.2公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略 7 83.1產(chǎn)品描述 3.2產(chǎn)品的目標(biāo)市場 3.3產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及更新?lián)Q代周期 4.1產(chǎn)品研發(fā)的方式 4.2研發(fā)項(xiàng)目的組織形式 4.3產(chǎn)品研發(fā)方向與重點(diǎn) 第五部分行業(yè)及市場情況 5.1飲料市場的歷史與趨勢 5.2乳飲料競爭對(duì)手分析 5.3乳飲料市場利潤 206.1產(chǎn)品成本構(gòu)成及售價(jià) 6.2競爭優(yōu)勢因素分析 6.3本公司廣告促銷方式 6.5產(chǎn)品售后服務(wù) 第七部分產(chǎn)品制造 22 7.2生產(chǎn)管理 268.1公司管理體系 8.2公司與員工相關(guān)協(xié)定 9.1項(xiàng)目投資估算 9.2凈資產(chǎn)收益率 9.3投資方的權(quán)力 9.4資金回收 10.1收入估算 11.1優(yōu)勢分析 11.2劣勢分析及相應(yīng)防護(hù)手段 第十二部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 43第十三部分其它 44 藻之韻微藻生物有限公司成立于2009年10月26日，注冊資本為50萬元人民幣，實(shí)際到位資本：50萬元人民幣，其中現(xiàn)金到位50萬元人民幣注冊于江股東名稱出資額股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話甲方10萬張濤乙方10萬許才峰丙方10萬陳清萍丁方10萬鄭棋戊方10萬程業(yè)久表8--1職能部門定員表序號(hào)部門名稱部門領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)員工人數(shù)明細(xì)人數(shù)小計(jì)(人)總經(jīng)理1人副總經(jīng)理2人3經(jīng)理1人文員2人3經(jīng)理1人會(huì)計(jì)1人、3出納1人4銷售部經(jīng)理1人市場銷售4人5總監(jiān)1人技術(shù)員2人3養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)中心主任1人技術(shù)員3人3經(jīng)理1人工程師1人冷凍加工廠經(jīng)理1人冷凍加工廠廠長1人熟練工3人7合計(jì)初期發(fā)展戰(zhàn)略(1-3年)(1)種植螺旋藻，投入加工生產(chǎn)地(4)累計(jì)產(chǎn)量約達(dá)到36萬瓶銷售收入約144萬元純利潤約43.74萬元第二階段：2-3年(3)增加設(shè)備擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，使年產(chǎn)量達(dá)到120萬瓶，銷售額480萬元，利潤239.08萬元。1.2.2中期發(fā)展戰(zhàn)略(4-6年)1.2.3長期發(fā)展戰(zhàn)略第二部分公司管理層科目姓名性別年齡籍貫聯(lián)系電話學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校董事長張濤男21吉學(xué)本科生物技術(shù)南昌大學(xué)總經(jīng)理許才峰男20江學(xué)本科生物技術(shù)南昌大學(xué)發(fā)總監(jiān)銷經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理程業(yè)久男20江西1597903257大學(xué)本科生物技術(shù)南昌大學(xué)第三部分產(chǎn)品3.1產(chǎn)品描述美元(其中軟飲料1730億美元，產(chǎn)量約3600億升),較上年同期增長6%,酒精飲料約1620億美元(產(chǎn)量約1050億升),增長率為4%。另據(jù)英國Zenith者的喜愛。我國市場上的酸奶制品品種繁多，既有傳統(tǒng)的純酸奶、調(diào)味酸奶和本公司生產(chǎn)的“藻之韻”螺旋藻乳酸菌發(fā)酵飲料示意發(fā)酵乳和螺旋藻提取乳飲料?？梢詫?shí)現(xiàn)動(dòng)、植物蛋白的營養(yǎng)平衡，順應(yīng)現(xiàn)代生活3.3產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及更新?lián)Q代周期蛋白質(zhì)含量(%)鈣(mg/kg)鐵(mg/kg)鉀(mg/kg)鎂(mg/kg)項(xiàng)市場調(diào)查顯示，愿意嘗試新飲料的人群為71.3%,比去年增加27個(gè)百分點(diǎn)。3.4產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)其產(chǎn)品和服務(wù)滿足消費(fèi)者需求的程度。根據(jù)人自身的“趨眾心理”話訂貨),急顧客所需，及時(shí)送貨上門，與顧客搞好第四部分產(chǎn)品研究與開發(fā)4.1產(chǎn)品研發(fā)的方式自主研發(fā)可以形成自己獨(dú)特的技術(shù)和產(chǎn)品，在市場上擁有強(qiáng)大的競爭力，并對(duì)未來技術(shù)發(fā)展有很大的支持作用。如果商業(yè)化成功利益。但是這種方法也有許多的缺點(diǎn)，如資金負(fù)擔(dān)大，必須投入大量的技術(shù)人4.2研發(fā)項(xiàng)目的組織形式一矩陣組織模式。它極大的發(fā)揮了項(xiàng)目研究技術(shù)部VP信息管理部新產(chǎn)品研發(fā)部工藝部新產(chǎn)品項(xiàng)目1新產(chǎn)品項(xiàng)目2新產(chǎn)品項(xiàng)目3營銷部成。詳細(xì)構(gòu)成如表所示：特點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)起人系統(tǒng)分析師項(xiàng)目管理者資深技術(shù)專家一般技術(shù)人員定義創(chuàng)造機(jī)會(huì)的人提出解決方案者嚴(yán)格分析問題迅速解決問題領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)評(píng)估量化風(fēng)險(xiǎn)在本領(lǐng)域中的專業(yè)人員研究工作的實(shí)施者選擇標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行能力機(jī)會(huì)識(shí)別能力●對(duì)消費(fèi)者洞察力技術(shù)的廣度學(xué)習(xí)和傳授能力問題解決能力敏銳的洞察力決策和執(zhí)行能力表達(dá)能力技術(shù)上的洞察力問題處理能力技術(shù)上的洞察力合作能力作用與主管、系統(tǒng)分析師進(jìn)行有效交流有效協(xié)調(diào)各類關(guān)系激發(fā)團(tuán)隊(duì)思考開發(fā)新方法將設(shè)想轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組有效工作，創(chuàng)造價(jià)值注重過程推動(dòng)組織學(xué)習(xí)處理問題的深度和廣度首席科學(xué)家研發(fā)工作的主要力量提出新的建議和計(jì)劃4.2.3對(duì)團(tuán)隊(duì)的激勵(lì)措施產(chǎn)權(quán)激勵(lì)：公司采用以傳統(tǒng)薪酬、股權(quán)和期權(quán)相結(jié)合的股份期權(quán)模型。如合到公司的目標(biāo)中去，這樣就把外部激勵(lì)約束內(nèi)部化，產(chǎn)生持續(xù)情感激勵(lì)：加強(qiáng)與員工的情感交流，尊重員工，為其提供自由、寬松、和4.3產(chǎn)品研發(fā)方向與重點(diǎn)4.3.1產(chǎn)品的營養(yǎng)功能研發(fā)方向根據(jù)目前國內(nèi)外市場動(dòng)態(tài)需求結(jié)合科學(xué)技術(shù)發(fā)展速度，今后螺旋藻發(fā)展的①產(chǎn)品向分類化和精細(xì)化方向發(fā)展。即后續(xù)加工技術(shù)將螺旋藻從目前的混②養(yǎng)殖方式將從混合型向?qū)Ｒ换较虬l(fā)展。可能發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、選育具有特用；強(qiáng)化和調(diào)節(jié)骨骼肌生長作用等。4.3.2產(chǎn)品品種的研發(fā)方向第五部分行業(yè)及市場情況我國乳酸菌飲料生產(chǎn)始于20世紀(jì)80年代，是乳品工業(yè)中發(fā)展最快的產(chǎn)品集科技、時(shí)尚、健康、營養(yǎng)于一體的乳酸菌飲料已成為飲料市場中一支強(qiáng)力的生力軍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004年以太子奶為首的乳酸菌飲料生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)150多家，總產(chǎn)量為48.2萬噸，比前一年增長148%。其中年產(chǎn)量萬噸以上的企業(yè)已有7家，占全國總生產(chǎn)量的76.3%。盡管如此，我們與歐美國家還存在很大差距，已占日本，歐洲乳制品市場80%比例的乳飲料在中國還不到5%。品種上，除了太子奶等極少數(shù)知名乳酸菌飲料品牌外，整個(gè)品牌結(jié)構(gòu)也還不完善。我公司推出的螺旋藻乳酸菌飲料，不僅功效，而且包含了21世紀(jì)最具營養(yǎng)價(jià)值的物質(zhì)——螺旋藻所具有的高蛋白，多氨基酸，高胡蘿卜素，抗疲勞，抗輻射，抗病毒，抗過敏，增強(qiáng)免疫力等強(qiáng)大在我國，軟飲料在東部的產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西部。對(duì)比東西的銷量，在絕對(duì)值上，東部城市當(dāng)然是軟飲料消費(fèi)的重鎮(zhèn)，但是在增長速度上，東部城市就略遜一籌。從產(chǎn)量大省近幾年的銷量情況上就能看出，產(chǎn)量前四位的省市除去浙江省，其他三省市的軟飲料的銷量增長率均在15%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于西部地區(qū)銷量的飲料等產(chǎn)品，適度發(fā)展瓶(罐)裝飲用礦泉水，逐步降低可樂等碳酸類飲料的仍然是為了喝牛奶，他們也許明明知道乳飲料中的牛奶成分不足30%,但由于體系(部分市場)經(jīng)銷商拿貨價(jià)零售價(jià)格/終端利潤率營養(yǎng)快線2.6元2.86元/9.1%3.5元/18.3%妙戀2.17元2.5元/13.3%3元/16.7%某品牌1.87元2.1元/11%2.5元/16%上市初期，終端甚至可以獲得30%的利潤空間，而對(duì)于小洋人的妙戀，我們可能獲得高速成長，以高毛利吸引渠道的幼童產(chǎn)品?只有第六部分營銷策略產(chǎn)品銷售價(jià)格的構(gòu)成(每瓶):約300毫升純凈水成本0.5元，20克螺旋藻成本1元，2克乳酸菌成本0.5元，其他配料如葡萄糖，檸檬酸等成本0.5元，宣傳推廣及運(yùn)輸費(fèi)等成本1元，總計(jì)3.5元。第七部分產(chǎn)品生產(chǎn)7.1生產(chǎn)過程及工藝流程添加合適的有機(jī)底物，培養(yǎng)基的滅菌條件是：121度，20分鐘。螺旋藻培養(yǎng)基成分濃度(g/L)成分濃度(g/L)Ai(微量元素)Bi(微量元素)養(yǎng)液總體積的10%、20%的梯度進(jìn)行半連續(xù)采收，采收后注入等量的井水和營7、去腥7.1.2發(fā)酵乳的生產(chǎn)螺旋藻乳酸菌發(fā)酵飲料的最佳配方：發(fā)酵乳35%、10%螺旋藻液20%、葡萄糖8%、瓜爾豆膠0.25%。7.2生產(chǎn)管理南昌市新建縣地處江西省中部偏北，贛江下游西岸，中國第一大淡水湖——鄱陽湖的南面。新建縣區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通發(fā)達(dá)便捷，形成了鐵路、當(dāng)規(guī)模和良好發(fā)展基礎(chǔ)，形成了食品、服裝、建材、輕化等支柱行業(yè)，盛產(chǎn)牛奶、花生、大豆、瓜果、禽蛋等。更重要的是省第二高校園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)使得此處的人才資源豐富。本公司廠址選在新建縣長崚鎮(zhèn)，鮮牛奶進(jìn)貨方便，使用汽車運(yùn)輸，運(yùn)輸量不大，生產(chǎn)車間的衛(wèi)生、溫度、濕度等技術(shù)條件容易達(dá)到要求，利用大規(guī)模引進(jìn)外資獨(dú)資來縣辦廠，有來自美國、德國、加拿大、東南亞、港澳臺(tái)等十幾個(gè)國家和地區(qū)的國內(nèi)外客商在此投資興業(yè)，社會(huì)環(huán)境優(yōu)異，戰(zhàn)略地位重要。公司將爭取以南昌大學(xué)生命科學(xué)與食品工程學(xué)院為產(chǎn)品開發(fā)中心，以本公司的財(cái)力和學(xué)院雄厚的科研實(shí)力確保本公司產(chǎn)品的領(lǐng)先地位以及多樣化的發(fā)展。同時(shí)本公司也可在學(xué)院挖掘?qū)ｉT人才以充實(shí)本公司的人才隊(duì)伍。7.2.2生產(chǎn)設(shè)備棒(5)溫度計(jì)(6)轉(zhuǎn)子流量計(jì)(7)光照系統(tǒng)。獨(dú)特的風(fēng)味，本公司將自生產(chǎn)發(fā)酵乳?，F(xiàn)購置如下裝置：恒溫培養(yǎng)箱、8.1公司管理體系一工作時(shí)間二競業(yè)范圍1.乙方承諾，其在甲方任職期間及離職之后2年以內(nèi)，非經(jīng)甲方實(shí)現(xiàn)書面2.乙方承諾，在離職之前或者離職之后2年內(nèi)，不得搶奪甲方客戶或者引3.乙方承諾，在離職之前或者離職之后2年內(nèi)，不得自營與甲方相同或具因此甲方給予乙方競業(yè)補(bǔ)償金4萬，該補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按照12個(gè)月折算成年度補(bǔ)償額不應(yīng)當(dāng)?shù)陀谝曳诫x職前12個(gè)月從甲方獲得的報(bào)酬總額的三分之一。1.補(bǔ)償金的支付采取競業(yè)期滿分2次支付的方式人及其聯(lián)系方式調(diào)查費(fèi)、鑒定費(fèi)等),應(yīng)當(dāng)包含在損失賠償金額之內(nèi)；保密合同如下：(其中甲方為企業(yè)，乙方為個(gè)人)幣2萬元.如給甲方造成損失的，還應(yīng)進(jìn)行賠償；五、對(duì)公司(甲方)客戶的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，乙方有保密義務(wù)，因乙六、甲方支付乙方的工資報(bào)酬的月底薪中包含50元乙方因承擔(dān)保密義務(wù)而(1)在硬件措施上，公司采取下列的物理性保密措施：(2)在軟件措施上，所有人可以采取如下的措施：(1)公司應(yīng)當(dāng)與員工訂立保密契約以及營業(yè)禁止契約；(2)公司應(yīng)當(dāng)將屬于商業(yè)秘密的特定信息告知員工；(3)對(duì)于員工所發(fā)表的演講、著作內(nèi)容是否有商業(yè)秘密進(jìn)行調(diào)查；(5)讓員工了解商業(yè)秘密的法律法規(guī)，并隨時(shí)提醒其保守秘密的義務(wù)；(6)錄用員工時(shí)應(yīng)向其強(qiáng)調(diào)商業(yè)秘密的存在，離職時(shí)應(yīng)再次強(qiáng)調(diào)商業(yè)秘(7)限制員工在商業(yè)秘密的限制區(qū)域之外談?wù)撋虡I(yè)秘密；(8)將商業(yè)秘密分為多個(gè)部分，分別由多個(gè)員工管理，盡量不讓一個(gè)員(9)接近秘密必須經(jīng)過公司特許，且對(duì)于接近人員應(yīng)做好上面記錄。(1)儲(chǔ)存商業(yè)秘密的軟件應(yīng)當(dāng)設(shè)定密碼并每日更新；(2)在傳送商業(yè)秘密的過程中容易泄密時(shí)，應(yīng)當(dāng)改變傳送的頻率；(3)含有商業(yè)秘密的垃圾應(yīng)當(dāng)銷毀，以防競爭者從中獲得商業(yè)秘密；(4)確認(rèn)申請專利權(quán)著作的內(nèi)容不包含有商業(yè)秘密。第九部分融資說明預(yù)算，需要新增投資240萬元，其中需投資方投入200萬元，公司自身投入409.1項(xiàng)目投資估算9.1.1廠房建設(shè)公司擬在南昌市新建縣批工業(yè)用地10畝，每畝地價(jià)5萬元，合計(jì)地價(jià)投入50萬元。共建5層廠房，用于螺旋藻的養(yǎng)殖、螺旋藻的處理、牛奶發(fā)酵、飲料生產(chǎn)、員工生活、項(xiàng)目研發(fā)。廠房每層1000平方米，共5000平方米，土建費(fèi)用約為50萬元。料(塑料瓶)。具體各項(xiàng)投資狀況參考表9-1表9-1總體投資概算表投資金額(萬元)時(shí)間廠房用地第一年初廠房建設(shè)第一年初廠房裝修第一年末生產(chǎn)設(shè)備第一年末螺旋藻藻苗第一年末養(yǎng)殖所需營養(yǎng)物第一年末鮮牛奶第一年末乳酸菌菌種第一年末包裝用塑料瓶第一年末合計(jì)投資方作為我公司最大的股東，享有對(duì)公司的監(jiān)督管理權(quán)力。具體來如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目規(guī)劃，資金方面的損失全部由公司承擔(dān)將以違約的名義向投資方賠償損失。時(shí)后公的純利潤80%歸投資方。根據(jù)預(yù)算投資方可在2.5年回收全部投資，公司打算6年后讓投資方撤出全部投資。計(jì)算可得前三年投資方可得資金3年后盈利120.55萬元，以后三年投資方所得資金一定大于320.55萬元，股其在我公司投資6年期間所得利潤在441.10萬元以上，如果企業(yè)正常發(fā)展保守估計(jì)6年可得利潤在600萬元。第十部分財(cái)務(wù)計(jì)劃公司的收入來源于“藻之韻”營養(yǎng)功能飲料的銷售。根據(jù)國內(nèi)其他能飲料(如哇哈哈營養(yǎng)快線、紅牛)的銷售情況，以及螺旋藻類產(chǎn)品的銷售情按照定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)我們每瓶“藻之韻”的市場銷售價(jià)為4元，所以預(yù)計(jì)第一年的收入為144萬元?？紤]到銷售一年以后產(chǎn)品取得了一部分消費(fèi)者的信賴，預(yù)計(jì)第二年的平均月銷售量為60000瓶，年收入288萬元，第三年的平均月銷售量為100000瓶，年收入480萬元，以后兩年月表9-2原材料成本一覽表單位成本價(jià)月消耗量月成本價(jià)年成本價(jià)螺旋藻藻苗400元/kg1000元養(yǎng)殖所需營養(yǎng)物20元/kg1200元14400元鮮牛奶6元/L31500元378000元乳酸菌菌種1000元/kg2000元包裝用塑料瓶0.3元/個(gè)9000元108000元合計(jì)503400元單位成本價(jià)月消耗量月成本價(jià)年成本價(jià)養(yǎng)殖所需營養(yǎng)物20元/kg2400元28800元鮮牛奶6元/L63000元756000元包裝用塑料瓶0.3元/個(gè)216000元合計(jì)1000800元單位成本價(jià)月消耗量月成本價(jià)年成本價(jià)養(yǎng)殖所需營養(yǎng)物20元/kg3600元43200元鮮牛奶6元/L94500元1134000元包裝用塑料瓶0.3元/個(gè)27000元324000元合計(jì)1501200元A、員工工資：員工共33人。參考新建縣收入標(biāo)準(zhǔn)和同類企業(yè)的薪酬制度我們暫假定第一年平均員工收入水平2000元/月，參考同類企業(yè)薪金每年遞增20%,第二、三年的平均收入分別為2400元/月、2800元/月。C、廣告投入費(fèi)：第一年的廣告投入費(fèi)預(yù)計(jì)20萬元，以后逐年隨營業(yè)額的增計(jì)算出年?duì)I業(yè)稅總計(jì)為：第一年7.92萬元，第二年15.84萬元，第三年26.4萬元。E、產(chǎn)品庫存帶來的損失：我們預(yù)計(jì)第一年的損失為1萬元，隨著營業(yè)額的增加每年遞增2000元，營業(yè)額沒有增加的庫存量不變。F、折舊費(fèi)用：按平均年限法計(jì)算折舊，其中土地及房屋費(fèi)用折舊年限按20年計(jì)，設(shè)備按10年計(jì)，得出土地及廠房每年折舊金額為1萬元，設(shè)備每年折舊2萬元。10.3.1銷售毛利潤率詳細(xì)利潤估算見表10-1表10-1未來三年的盈利情況指標(biāo)名稱第一年第二年第三年銷售收入凈額(萬銷售毛利潤(萬銷售毛利潤率銷售凈利潤(萬銷售凈利潤率表10-2項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表第一年(萬元)第二年(萬元)第三年(萬元)資產(chǎn)類貨幣資金存貨固定資產(chǎn)減：累計(jì)折舊333固定資產(chǎn)凈值資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債類應(yīng)付稅金負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益實(shí)收資本盈余公積未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)表10-2項(xiàng)目損益表第一年第二年第三年?duì)I業(yè)收入減：營業(yè)成本減：營業(yè)稅金及附加營業(yè)利潤減：管理費(fèi)用總計(jì)其中員工工資廠房折舊設(shè)備折舊差旅及日常減：銷售費(fèi)用總計(jì)其中廣告費(fèi)用銷售人員工資差旅費(fèi)利潤總額減所得稅凈利潤表10-3項(xiàng)目現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流入營業(yè)收入現(xiàn)金流量合計(jì)現(xiàn)金流出固定支出廠房設(shè)備裝修人員工資水電固定支出合計(jì)變動(dòng)支出購買原材料稅金經(jīng)營費(fèi)用廣告出差經(jīng)營費(fèi)用合計(jì)所得稅稅金變動(dòng)支出合計(jì)累計(jì)凈現(xiàn)金流第十一部分風(fēng)險(xiǎn)控制為使我們的企業(yè)能順利的存活下去，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測顯得尤為重要，因?yàn)檫@些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我們而言，甚至可能會(huì)導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)的失敗，而做出一份好的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估又對(duì)公司有很好的了解，《孫子兵法》里不就有“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”一說嗎?在了解我們公司的基礎(chǔ)上，才能更好地對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)做出預(yù)測，因此我們對(duì)公司的內(nèi)外環(huán)境進(jìn)行SWOT分析，SWOT分析是對(duì)企業(yè)的優(yōu)勢(Strength)、行分析，對(duì)企業(yè)在市場競爭中所處位置做出判斷。從