現(xiàn)金管理崗位職責(zé)(共7篇)

篇一：出納崗位職責(zé)現(xiàn)金管理匯總出納崗位職責(zé)(出納工作職責(zé)）一、1、設(shè)置“銀行存款日記賬"，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。二、現(xiàn)金管理3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。三、支票管理出納崗位職責(zé)(出納工作職責(zé)）通俗版：一、日常管理1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。二、現(xiàn)金管理3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。三、支票管理部門：財(cái)務(wù)部崗位名稱:出納直接主管：財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)范圍按重要順序依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)負(fù)責(zé)程度全責(zé)/部分/支持考核指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量現(xiàn)金職責(zé)全責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確銀行職責(zé)全責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）簡(jiǎn)潔版版：二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。8。負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫.11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成.篇二:資金管理崗崗位職責(zé)一、工作項(xiàng)目1、認(rèn)真履行《會(huì)計(jì)法》，熟知國(guó)家法律、法規(guī)、財(cái)經(jīng)政策及現(xiàn)金管理?xiàng)l例。3、根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及學(xué)校有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按工作程序認(rèn)真、細(xì)致地審核每一張記帳憑單。二、工作指標(biāo)篇三：理財(cái)管理崗位職責(zé)理財(cái)管理一、主辦會(huì)計(jì)職責(zé)（一)草擬體系按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，初步設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿體系。在財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下,會(huì)同各崗位會(huì)計(jì)人員草擬所在公司有關(guān)會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)規(guī)章制度。（二)對(duì)賬匯總核對(duì)各級(jí)明細(xì)賬和日記賬，確保賬賬相符，記賬、結(jié)賬工作符合規(guī)定要求.（三）財(cái)務(wù)分析結(jié)合所在公司的有關(guān)計(jì)劃資料和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì),對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況進(jìn)行總體分析。（四)編送報(bào)告定期調(diào)整賬項(xiàng)，在應(yīng)結(jié)賬戶結(jié)清的基礎(chǔ)上，依據(jù)賬簿記錄和有關(guān)資料，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表。依據(jù)財(cái)務(wù)分析資料，編寫財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書,并連同規(guī)定的全部會(huì)計(jì)報(bào)表加具封面裝訂成冊(cè).(五）協(xié)助預(yù)測(cè)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理運(yùn)用現(xiàn)代化管理和會(huì)議方法進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（包括目標(biāo)銷售收入預(yù)測(cè)、目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)測(cè)、存貨預(yù)測(cè)、資金需要量預(yù)測(cè)、保本點(diǎn)預(yù)測(cè)、投資回收期和投資收益率預(yù)測(cè)),以及市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)、市場(chǎng)占有率預(yù)測(cè)和市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)，等等。（六)參與規(guī)劃參與公司中長(zhǎng)期遠(yuǎn)景規(guī)劃工作.(七)編制計(jì)劃（八)管理檔案執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理有關(guān)法規(guī)，對(duì)保存在財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行統(tǒng)—-管理.按法規(guī)要求，科學(xué)分類，造冊(cè)登記，集中保管。建立借閱、保密以及保護(hù)檔案安全完整的制度。二、管理會(huì)計(jì)職責(zé)(一）預(yù)測(cè)成本，分析數(shù)據(jù)2。（二）編制預(yù)算，確定目標(biāo)（三)控制成本，分析價(jià)值（四)評(píng)價(jià)業(yè)績(jī)，考核成果三、出納崗位職責(zé)(一)資金保管負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣。在現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。確保庫(kù)存現(xiàn)金、外幣、有價(jià)證券和經(jīng)批準(zhǔn)代為保管的貴重物品的安全完整。(二）現(xiàn)金業(yè)務(wù)1．依據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置掌管現(xiàn)金日記賬、其他貨幣資金明細(xì)賬；2．反映各項(xiàng)貨幣資金的收付結(jié)存情況,做到現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)、賬款相符；3．嚴(yán)格遵守核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，做到不任意坐支;乙不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金；(三)銀行業(yè)務(wù)1．依據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置、掌管銀行存款日記賬；2．保證銀行存款日記賬每日結(jié)出余額；3．月終逐筆核對(duì)賬面余額與銀行對(duì)賬單，如有錯(cuò)記漏記，應(yīng)查明原因，及時(shí)更正;4．如有未達(dá)賬項(xiàng)，應(yīng)按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”（略)調(diào)節(jié)相符，逐筆列示未達(dá)賬項(xiàng)并及時(shí)查詢。(四）收付業(yè)務(wù)根據(jù)經(jīng)審核無(wú)誤的收付憑證，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。辦理款項(xiàng)收付，堅(jiān)持復(fù)核制度，即必須根據(jù)審核簽章后的收付款憑證,復(fù)核后再行辦理。重大開支項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)人審批制度。（五）保管印鑒妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章。(六)管理票據(jù)管理空白支票和空白收據(jù)，專設(shè)備查簿，登記票據(jù)領(lǐng)用和注銷手續(xù).票據(jù)作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。（七）外幣業(yè)務(wù)按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理外幣的收付、折算和保管業(yè)務(wù).四、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)職責(zé)（一）完善制度（二)分類管理（三)準(zhǔn)確計(jì)價(jià)按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定,按取得固定資產(chǎn)的不同來(lái)源，正確計(jì)算和確定固定資產(chǎn)的原始價(jià)值，及時(shí)計(jì)價(jià)人賬。（四）完善程序與公司有關(guān)職能部門共同完善固定資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作。建立嚴(yán)格的固定資產(chǎn)明細(xì)核算憑證傳遞手續(xù)。（五）計(jì)提折舊(六）清理處置(七）清查盤點(diǎn)會(huì)同公司有關(guān)部門定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，匯總清查盤點(diǎn)結(jié)果。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)查明原因，及時(shí)妥善處理。（八)管理在建工程負(fù)責(zé)管理在建工程的預(yù)決算。（九）無(wú)形資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)核算各種無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)。正確處理無(wú)形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓和投資。(十)其他資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)管理公司遞延資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的價(jià)值。掌握各種遞延資產(chǎn)的分?jǐn)偲?；正確處理遞延資產(chǎn)和待攤費(fèi)用的劃分。確保特儲(chǔ)物資的專門用途,維護(hù)其安全與完整.五、銷售會(huì)計(jì)職責(zé)(一）控制銷售會(huì)同營(yíng)銷部門建立、健全銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度，制定銷售收入、銷售退回、銷售折讓、銷售折扣管理辦法。（二)預(yù)測(cè)銷售（三）協(xié)助銷售(四）核算損益．負(fù)責(zé)損益類科目的總分類核算和明細(xì)核算，設(shè)置和經(jīng)管有關(guān)損益的各科目明細(xì)賬。(五)編制計(jì)劃（六)處理投資損益負(fù)責(zé)處理投資收益和投資損失.(七)編制報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),及時(shí)編報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收支明細(xì)表.(八）辦理稅務(wù)（九）開具發(fā)票，（十）管理合同六、往來(lái)會(huì)計(jì)職責(zé)（一)核算往來(lái)負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付賬款、期間費(fèi)用的核算和管理，具體包括:（二）賬款清收根據(jù)公司及往來(lái)單位情況,定期清理往來(lái)款項(xiàng)，及時(shí)督促相關(guān)部門或人員進(jìn)行款項(xiàng)催收。（三)編制報(bào)表定期或不定期匯報(bào)公司往來(lái)狀況、賬款收付情況，提報(bào)公司往來(lái)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).七、成本會(huì)計(jì)職責(zé)(一)核算分析按工程項(xiàng)目的不同對(duì)成本進(jìn)行分類，根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確地計(jì)算、結(jié)轉(zhuǎn)各工程項(xiàng)目成本，估算工程項(xiàng)目(毛)利潤(rùn)。待工程項(xiàng)目完工后，詳細(xì)準(zhǔn)確地計(jì)算各工程項(xiàng)目的成本、費(fèi)用及利潤(rùn)。（二）草擬細(xì)則(三）編制計(jì)劃(四）確定定額（五)反映監(jiān)督(六）提出建議(七)整管資料篇四：現(xiàn)金出納崗位職責(zé)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)一、熟練掌握會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定，辦理日?，F(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù).二、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng)，不得用本單位賬戶代其他單位或個(gè)人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)，不得挪用現(xiàn)金，不得公款私存。五、辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù).做到唱收、唱付,現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò),并認(rèn)真鑒別貨幣真?zhèn)?，防止假鈔。管領(lǐng)用收據(jù)，不得轉(zhuǎn)借他人使用。七、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)安全管理制度.前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時(shí),必須申請(qǐng)專車，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名)。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險(xiǎn)柜。嚴(yán)禁代任何部門或個(gè)人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物。銀行出納崗位職責(zé)一、熟練掌握會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。遵守中國(guó)人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人。三、按照收費(fèi)管理規(guī)定辦理各種收費(fèi)業(yè)務(wù),不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng)。收到銀行本票或匯票,應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目資金有關(guān)人員,辦理相關(guān)手續(xù)，并按收入性質(zhì)開具票據(jù)。四、對(duì)已經(jīng)審核簽章的原始憑證,進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。日期、收款單位、金額、用途，對(duì)金額不能確定的項(xiàng)目應(yīng)填寫限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項(xiàng)目填寫齊全,并有經(jīng)辦人簽字.八、收取外單位支票時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容,有銀行密碼的支票不得遺漏密碼,及時(shí)送存銀行。九、支票報(bào)銷時(shí)，應(yīng)及時(shí)銷號(hào),逾期未用的支票應(yīng)及時(shí)收回。十、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，銀行存款日記賬做到日清日結(jié)。十一、月末應(yīng)在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認(rèn)蓋章。十二、月末與財(cái)政國(guó)庫(kù)直接支付賬戶進(jìn)行核對(duì)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。等鎖存保險(xiǎn)柜.嚴(yán)禁代任何部門或個(gè)人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物。篇五：裝飾公司財(cái)務(wù)管理制度會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)現(xiàn)金管理制度財(cái)務(wù)管理制度第一節(jié)總則第二節(jié)部門設(shè)置及崗位職責(zé)一、崗位設(shè)置根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)工作需要，財(cái)務(wù)部現(xiàn)設(shè)置財(cái)務(wù)部經(jīng)理1名、主辦會(huì)計(jì)和出納各1名。二、崗位職責(zé)（一)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、對(duì)崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。(二）主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)6、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。（三）出納崗位職責(zé)2、負(fù)責(zé)銀行辦理備用金領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。3、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求，對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。5、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額.妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票和收據(jù)，不得丟失。6、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存，每日工作結(jié)束后應(yīng)及時(shí)制作《收支明細(xì)表》下班前交給財(cái)務(wù)經(jīng)理。若發(fā)現(xiàn)短款或賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)并查明原因。第三節(jié)現(xiàn)金管理制度2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批（詳見財(cái)務(wù)部工作流程）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。第四節(jié)支票管理2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳第五節(jié)印鑒的保管第六節(jié)現(xiàn)金、銀行存款的盤查篇六:出納職責(zé)范圍辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支.單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金.如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用.如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。二、記帳和報(bào)表認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符.總經(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無(wú)故延誤。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。篇一：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)范文職責(zé)一：職責(zé)二：負(fù)責(zé)日常管理的工作篇二：2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付,數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷等事宜;21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作,做到相互支持，配合默契.篇三：5。簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時(shí)，要準(zhǔn)確無(wú)誤.6。各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號(hào)順序使用，不得遺失。7。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對(duì)賬單逐筆認(rèn)真核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因.8.隨時(shí)掌握銀行存款資金的變動(dòng)與存量.9。審核職員工的考勤資料,內(nèi)部承包班組結(jié)算資料，計(jì)算、發(fā)放和分配員工工資、獎(jiǎng)金，登記工資收入卡片；10.負(fù)責(zé)辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作，登記備用金的備查輔助帳;篇七:會(huì)計(jì)崗位職責(zé)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按月報(bào)賬；二、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析本社財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向理事長(zhǎng)提出合理化建議，當(dāng)好本社參謀；三、做好年終收益分配決算及提取公積金、公益金工作；四、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表、和其他會(huì)計(jì)資料；現(xiàn)金管理制度一、本社可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金（一)職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；（二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；(四）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；結(jié)算起點(diǎn)為100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由理事長(zhǎng)確定；二、除本制度前款規(guī)定外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會(huì)計(jì)審核，理事長(zhǎng)批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金；三、本社固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金；六、財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由理事長(zhǎng)批準(zhǔn)后提??；七、協(xié)會(huì)職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，八、符合本制度第一款的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及正規(guī)報(bào)銷或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，理事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金；九、發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)理事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤,填制記賬憑證；十、工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)理事會(huì)每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職工工資表，交理事長(zhǎng)審核簽字,財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證,進(jìn)行賬務(wù)處理；十一、差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），同會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤后，送理事長(zhǎng)簽字，填制憑證，交出納員付