倉儲管理制度

帶格式的：左，制去位：15.4字符，左對齊+

22.15字符，居中

ZX4-1

***有限責任公司

倉庫管理制度框架

倉庫管理制度

部

表

門

管操表單

倉

理作單傳

庫

遞

管

制流樣流

理

度程本程

制

帶格式的：左，制去位：15.4字符，左對齊+

22.15字符，居中

***有限責任公司

倉庫管理制度

目錄

一、倉庫管理制度

K采購入庫管理

2、銷售出庫管理

3、企業(yè)產品推廣部銷售管理

明緊急放行管理

5、商品贈送管理

6、內部調撥管理

7、內部領用管理

8、物資借用管理

9、維修、更換、退貨和返修管理

10s分倉庫管理

1K庫存管理

12.倉庫日常管理

13、庫在商品盤點萱理

14、現(xiàn)場管理

二、流程

1、采購入庫流程

2、銷售出庫流程

3、商品贈送流程

4、內部調撥流程

5、內部領用流程

6、物資借用流程

7、維修、更換、退貨和返修流程

三、表單

《帶格式的：左，制表位：15.4字符，左對齊+

=-[22.15字符，居中

1、預算清單

2、采購訂單

3、入庫單

4、模擬采購發(fā)票

5、銷售訂單

6、發(fā)貨單

7、送貨單

8、出庫單

9、模擬銷售發(fā)票

10、商品贈送預算清單

11、調撥申請單

12、調撥單

13、一般借用借條

14、檢測報告

15、過期銷售訂單管理費計算表

16、資金占用費計算表

四、表單流程

1、采購預算清單

2、采購訂單

3、入庫單

4、銷售預算清單

5、銷售訂單

6、發(fā)貨單

7、送貨單

8、出庫單

9、內部調撥申請單

10.調撥單

1K商品檢測報告

五、部門倉庫管理職責

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附件：采購入庫流程、采購預算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程

二、銷售出庫管理

1、業(yè)務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公

司辦公芻動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、一

聯(lián)商務、一聯(lián)業(yè)務會計。倉庫在當R按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務員在公

司辦公芻動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶o

2、業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則

后果自負。

3、商務部輸單員審核預算清單后輸入綃售訂單，并在預算清單上加說“已錄”，然

后由商務部主管對銷售訂單進行審核。

4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預算

清單上加蓋“貨己發(fā)”章。商品出庫時要關注商品的價格、規(guī)格、型號與預算清單是否

一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經辦

人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。

5、業(yè)務員必須在十天內處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據(jù)訂單金額

每天加收1%管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。

6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時

通知經辦人員改正，否則拒絕出庫。

7、倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)

業(yè)務會計（其中兩聯(lián)山業(yè)務員經客戶簽字后送交業(yè)務會計，一聯(lián)倉庫與預算清單配對后

送交業(yè)務會計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。

倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。

8、倉庫每天記帳，次日由業(yè)務會計負賁打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、

一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計，出庫單上反映數(shù)量、采購進價：與發(fā)貨單配對，并負責將

出庫單送交倉庫、業(yè)務員。

9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手

,帶格式的：左，制去位：15.4字符，左對齊+

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續(xù)。

10、發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶筌收后交業(yè)務會計核銷。

11、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，

違規(guī)操牛造成的帳實不符等后果，由經辦人承擔全部責任。

12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟

損失。

13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。

15、禁止虛開無實物的出庫單。

附件：銷售出庫流程、銷售預算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流

程、送貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程

三、企業(yè)產品推廣部銷售管理

由于企業(yè)產品推廣部銷售情況復雜多樣，特做如下規(guī)定：

1、企業(yè)產品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經總經理審批后，從倉庫調用。

2、企業(yè)產品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標簽標明商品編碼、名稱、

規(guī)格型號、批次。

3、企業(yè)產品推廣部根據(jù)業(yè)務需要專門配備分開票機、保險箱。

4、企業(yè)產品推廣部內勤人員業(yè)務上隸屬于財務部和倉庫，行政上隸屬于企業(yè)產品

推廣部.

5、銷售商品時業(yè)務員負責填寫預算清單、收款、發(fā)貨，內勤人員負責開票、輸入

銷售訂單。

6、企業(yè)產品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。宜接銷

售樣品言，應于當日到倉庫補辦商品出庫手續(xù)，并領取商品補充企業(yè)產品推廣部店面樣

品。

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7、企業(yè)產品推廣部補辦出庫手續(xù)時應根據(jù)銷售商品的標簽填寫預算清單的商品編

碼、名款、規(guī)格型號，確保預算清單與實際銷售商品一致。

8、企業(yè)產品推廣部銷售店面沒有的商品時，如果預先知道銷售時間，應提前填寫

預算清單，通知內勤人員輸入銷售訂單：如果是預先無法預知的銷售，客戶要求馬上提

貨，可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。

9、根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況：

（1）款已收、票己開：業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內勤人員核對清點，內勤

人員在預算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預算清單開票，在預算清單上加蓋“票已

開”章.如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼寫在預算清單上，如果

是開增直稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上：業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨，倉

庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”

章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。

（2）款已收、票未開：業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內勤人員核對清點，內勤

人員在預算清單上加蓋“錢已收”章：業(yè)務員招預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算

清單發(fā)貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋''已錄”章，倉庫

再根據(jù)哨售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。

<3）款未收、票已開：業(yè)務員填寫預算清單，內勤人員根據(jù)預算清單開票，并在

預算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼

寫在預算清單上：如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員再將預

算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，

在預算清單上加蓋'‘已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預

算消單配對、核銷。

（4）款未收、票未開：業(yè)務員填寫預算清單，經部門主管審核批準后到倉庫提貨,

倉庫審核預算清單后發(fā)貨，業(yè)務員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認。

內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“己錄”章，倉庫再根據(jù)銷售

訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。

10、內勤人員每日編制銷售日報表，與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務部，銷售日報

表一式三份，一份留底，一份交財務部核銷，一份交倉庫核銷。

7

帶格式的：左，制去位：15.4字符，左對齊+

22.15字符，居中

附件：企業(yè)產品推廣部銷售流程

四、緊急放行管理

1、因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。

2、業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要填寫銷售預算清單，提交部門經理審批。

3、倉庫根據(jù)審批后的銷售預算清單，在預算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工

開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)業(yè)務會計。

4、業(yè)務員送貨后，取得經客戶簽字確認的送貨單。

5、業(yè)務員必須在三天內參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務員沒有在

規(guī)定時間內補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1%。的資金占用費。

附件：物資借用流程

五、商品贈送管理

1、商品賄送包括采購贈送和銷售贈送。

2、采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司；銷售贈送指本公司業(yè)務

員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。

3、商務收到供貨商提供的贈送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和倉庫

提供的其他入庫單核銷，填寫預算清單，商品價格由商務部根據(jù)市場價確定，并輸入訂

單。

4、倉庫清點采購贈送商品入庫，并根據(jù)訂單關聯(lián)生成其他入庫單（一式四聯(lián)），一

聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務、兩聯(lián)財務。

5、各部門、各業(yè)務員根據(jù)明年業(yè)務預算，于當年12月20日前制定出全年銷售贈

送商品預算，分小件銷售贈送商品預算和大件銷售贈送商品預算，經部門經理審核后報

總經理審批。

6、業(yè)務員在批準的銷售贈送商品額度內，根據(jù)下列權限辦理相關手續(xù)。對每次贈

送金額（含彳兌價）在50元以下（含50元）的由倉庫在預算額度內審核控制；對每次贈

送金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門經理審批；對每次贈送金額在200

8

_________________________________________＜帶格式的：左，制衣位：15.4字符，左對齊+

__________[22.15字符，居中

元以上的由總經理審批。

7、由于業(yè)務發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度，經總經

理批準后，通知倉庫增加贈送額度。

8、倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務員本年賄送商品報表，報表中注明各業(yè)務員本年贈送預算

額度、本年度已贈送商品額度、剩余賄送額度，報表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)

務員、一份總經理。

9、銷售贈送商品必須在預算清單單和出庫單自定義欄內注明“贈送”字樣，出庫

單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。

10、倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務員的銷售贈送商品清單報業(yè)務會計核算。

11、銷售贈送其他程序參照銷售Hi庫管理

附件：商品贈送流程

六、內部調撥管理

1、內部調撥僅適用總倉與辦事處之間的調撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦

理調撥，特殊情況確需調撥的須到總部辦理相應的調撥手續(xù)。

2、公司統(tǒng)一擬訂調撥申請單格式，調入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫

調撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調入方保存、一聯(lián)傳真到商務。

3、商務審核調撥申請單，調撥申請單輸入有誤的，通知調入方重新填寫；庫存商

品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調撥申請單填寫調撥預算

清單，并輸入調撥單。

4、倉庫審核調撥預算清單和調撥單，并打印調撥單，調撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調出

方、一聯(lián)調入方、一聯(lián)商務，一聯(lián)業(yè)務會計。

5、調入方清點實物入庫，在調撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調撥清單。

6、倉庫每日將調撥單和辦事處上報調撥單H列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

附件：內部調撥流程、內部調撥申請單傳遞流程、調撥單傳遞流程

七、內部領用管理

9

________________________________＜帶格式的：左，制衣位：15.4字符，左對齊+

1、內部領用包括日常辦公用品的領用及辦公設備的領用。日常辦公用品領用指公

司各部門到辦公室領用日常辦公用品，辦公設備領用指公司各部門到倉庫領用辦公設備。

2、各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設備

預算，農總經理批準后執(zhí)行。

3、R常辦公用品一次領用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預算

額度內事批，一次領用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經理在預算

額度審批，一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經理審批。

4、倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負責采購，根據(jù)

采購清單輸入采購訂單，關聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內部調撥，將辦公用品調到行政倉，

具體操牛參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領用辦公用品清單輸入訂單，關聯(lián)生成

出庫單，具體操作銷售出庫流程

5、每月末辦公室編制各部門本月領用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務會計記帳

和倉庫或對。

6、辦公設備的一次領用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預算額

度內審批，一次領用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經理在預算額

度審批，一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經理審批。

7、各部門應建立在用設備的使用臺帳。

8、各部門領用辦公設備時應填寫預算清單。

9、商務審核預算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單，

訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。

10、倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和庫單一式四

聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。

1k其他出庫程序參照銷售出庫管理。

附件：內部領用流程

八、物資借用管理

10

帶格式的：左，制去位：15.4字符，左對齊+

22.15字符，居中

1、借用分銷售借用和其他借用。

2、銷售借用特指緊急放行出庫，必須經過部門主管以上領導審批才可放行，并在

三天內辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。

3、其他借用包括設備外借或工具借用。

4、設備外借必須經部門主管以上領導審批，并在規(guī)定時間內歸還。外借時間在一

周內的商品由部門主管審批：一個月內的由部門經理審批：一個月以上的由總經理審批。

外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負貢。

5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位

調動或離職時，必須歸還所借物品。借用工具的正格性損耗或報廢應及時辦理出庫手續(xù),

出庫時必須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內部領用。

6、倉庫對借用物資應建立借用臺帳。

7、借條視同實物管理，丟失由責任人賠償。對超出借用期限的各類商品，倉庫必

須及時催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每R加收1添資金占用費。對應催而未催的

借條，公司對倉庫作相應的處罰。

8、月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。

9、借用人離職，必須經倉庫審查后才可放行。

附牛：物資借用流程

九、維修、退貨、更換、返修管理

業(yè)務員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷，然后將商品送

到維修部登記進行維修和質量鑒定，維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下面可

分為四種情況：

I、維修后返回客戶

(1)經維修部維修后，商品可正常使用，維修部負責通知業(yè)務員。

(2)業(yè)務員到維修部領取商品，將商品返向給客戶。

II

,帶格式的：左，制去位：15.4字符，左對齊+

22.15字符，居中

2、更換商品管理

：1）經維修部維修鑒定后，無法維修恢復正常使用的商品，業(yè)務員填寫紅字銷售

預算清單，同時填寫更換出庫商品預算清單，經部門經理審核批準。

：2）商務部根據(jù)審核批準后的預算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理

更換出庫商品出庫手續(xù)。

：3）倉庫核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)生成退貨單，并

辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單，與商品

一同交業(yè)務員。

：4）業(yè)務員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認的發(fā)貨單送交業(yè)務會計。

：5）倉庫每日及時配對紅字預算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后?并報送

業(yè)務會計。

16）業(yè)務會計將預算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。

3、退貨管理

U）業(yè)務員編制紅字銷售預算清單報主管審批后，辦理退貨手續(xù)。

：2）在退貨過程中盡量應避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。

：3）退貨由維修部負責質量鑒定。

：4）質量鑒定后業(yè)務員負責將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正

常商品管理，不良品入應不良品庫，并作明顯標識與正常商品隔離擺放。不良品的入庫

價格山商務部根據(jù)市場可變現(xiàn)價格制定，退貨損失山責任人承擔。

：5）倉庫應核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)退貨單，并辦

理退貨手續(xù)。

16）業(yè)務員應向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對

方簽字確認手續(xù)。

：7）每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售預算清單，與退貨日報表核對無

誤后一并報送業(yè)務會計。

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----------------------------------＜帶格式的：左，制衣位：15.4字符，左對齊+

：8）退貨商品由原業(yè)務員負責處置，資金的占用額度參照《內部考核制度譏

：9）采購退貨商品由倉庫及時通知商務編制紅字采購訂單，然后倉庫根據(jù)審核過

的紅字采購訂單關聯(lián)紅字入庫單。

：10）每日及時配對紅字預算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務

會計。

：11）退貨責任落實。退貨責任由維修部負責鑒定后交財務部處理，具體鑒定時間

在《工蚱聯(lián)系》單中規(guī)定。

①由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務員與客戶協(xié)調，積極挽回這部份退貨損失，退

貨損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。

A.由于業(yè)務員沒有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務員承擔40%的損失，公司承

擔60%的損失：

B.由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務員承擔2%損失，公司承擔98%的損失：特

殊情況上報總經理審批后執(zhí)行：

C.由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔10%損失，公司承擔90%損

失。

②發(fā)貨發(fā)錯退回的，由責任人承擔全部損失。

③運輸單位造成的，由運輸單位承擔全部損失，包括來回運輸費、包裝費、人工整

理費、商品跌價和其他損失費。

④因供貨方質量原因造成的退貨，由商務部根據(jù)合同追究供貨方責任。

業(yè)務員應積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。

4、商品返修管理

（1）商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉庫和商務聯(lián)

系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。

（2）一般返修由業(yè)務員負責將返修商品送到倉庫。

（3）倉庫收到返修商品時應登記返修商品臺帳。

13

______________________________＜帶格式的：左，制衣位：15.4字符，左對齊+

_______[22.15字符，居中

（4）商務負責和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。

（5）返修好的商品送達倉庫后，倉庫應清點實物，進行外觀驗收，登記返修商品

臺帳，并于當天通知業(yè)務員。

（6）業(yè)務員收到倉庫通知后應及時與客戶聯(lián)系，將返修商品及時送達客戶。

（7）業(yè)務員到倉庫提貨時倉庫應登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單（一式三

聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務員應于當日將送貨單送交倉庫核銷。

附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報

告?zhèn)鬟f流程

十、分倉庫管理

1、分支機構倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓倉、維修倉和行政

倉七個分支機構倉庫。由于辦公室負責管理日常辦公用品的采購領用，并負責記錄日常

收發(fā)帳：因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓倉和行政倉。

2、各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。

3、分倉庫必須從總倉調貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不

得直接周貨，分倉與分倉之間調貨必須要有總倉調貨指令方可執(zhí)行。

4、公司統(tǒng)一擬訂調撥申請單格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調

撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務。

5、分倉庫調入商品時清點實物入庫，在調撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核

銷調撥清單。

6、分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預算清單.和出庫單,每星期匯總出庫單和銷售發(fā)

票，報公司倉庫和財務部記帳，滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司

將予以處罰。

7、總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單，并關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫

單，報公司財務部入帳。

8、分倉庫每R應盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表。

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_______[22.15字符，居中

9、總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，賬實不符的予以通報處理。

十一、庫存管理

1、商務部應根據(jù)市場情況、預測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準

確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應根

據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及

時報告商務部、財務部。

2、各分支機構倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部

倉庫，由商務審核調撥申請并輸入內部調撥訂單，通知倉庫關聯(lián)相關單據(jù)后辦理實物調

撥。

3、企業(yè)產品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。

十二、倉庫日常管理

1、物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。

2、對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。

3、倉庫必須及時將口報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中，及時向商務、

營銷中心、技服部、總經理及其他需要倉庫信息的有關部門與人員提供相關信息。

十三、庫存商品盤點管理

1、每日下班前倉庫應對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點，編制盤點表，并

與庫存唯面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。

2.月末由倉庫主管姐織人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余

額核對：帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。

3、年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點，

編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處

理。

4、盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。

5、對盤睇、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經財務部經理和總經理審批后，

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做帳務處理。

十四、現(xiàn)場管理

1、倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按

客戶或商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、

型號批次及收、發(fā)、存情況。

2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并

由商務部協(xié)同有關部門及時處置。

3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應

的責任。

本制度從2002年1月1日起執(zhí)行，以前相關規(guī)定同時廢止。

二零零一年十二月十五日

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流程圖符號提示

業(yè)務流程

票據(jù)流程

業(yè)務或操作員

____1表單

帳務處理

___________/

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***有限責任公司

二、流程

一、采購入庫流程

購貨發(fā)票

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二、銷售出庫流程

購貨發(fā)票

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22.15字符，居中

三、企業(yè)產品推廣部銷售流程

小

獲

版

未

未

已

收

收

收

票

票

票

己

己

奔

U開

內勤：清點現(xiàn)金、支

內勤：清點現(xiàn)金、支內勤：審核無誤后開主管：審核后在旅克

票,審核無誤后開票

票，審核無誤后在預票并在預算清單上話單上筌字批準

并在預算消隼上加

算清單上加藤”款已加前“票己開”章

&“款己收”“票己

收”章

開”章

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五、商品贈送流程

（一）銷售贈送

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（二）采購贈送

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四、內部調撥流程

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五、內部領用流程

(-)三常辦公用品領用

購貨發(fā)票

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（二）辦公設備領用

購貨發(fā)票

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22.15字符，居中

六、物資借用流程

（一）綃售借用流程：

購貨發(fā)票

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22.15字符，居中

(-)其他借用流程:

借用人：填寫借條

業(yè)務員：在規(guī)定時間內歸還商品，送維修部

檢測，并通知倉陳.

維修部：進行質量檢驗,出具檢

測報告

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22.15字符，居中

七、維修、更換、退貨和返修流程

（一）商品維修后返回流程

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（-）商品更換流程

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（三）退貨流程

1.銷售退貨流程

購貨發(fā)票

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2.采購退貨流程

購貨發(fā)票

YI

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（四）商品返修流程

1.客戶退貨返修流程

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2.一般返修流程

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