設(shè)備采購制度

第第頁設(shè)備采購制度設(shè)備采購管理制度第一章總則第1條目的。為了加強(qiáng)設(shè)備的采購管理工作，確保采購的設(shè)備實(shí)現(xiàn)安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、合理、滿足過程本領(lǐng)的要求，特訂立本制度。第2條設(shè)備采購負(fù)責(zé)單位。公司成立設(shè)備采購小組，采購小組由技術(shù)部、機(jī)電部、采購部及其他相關(guān)部門人員構(gòu)成。第3條設(shè)備的采購原則。（1）.設(shè)備的采購必需滿足生產(chǎn)本領(lǐng)的要求，做到先進(jìn)、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)因素，貨比三家，擇優(yōu)采購。（2）.生產(chǎn)設(shè)備的采購必需依據(jù)公司訂立的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢，結(jié)合公司的生產(chǎn)情形，生產(chǎn)本領(lǐng)平衡實(shí)際，有計(jì)劃的進(jìn)行。第二章采購需求的提出第4條生產(chǎn)設(shè)備的購置，由技術(shù)部依據(jù)本公司生產(chǎn)和發(fā)展需要，提出設(shè)備申請計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理初步審核后，填寫立項(xiàng)申報(bào)表提交總經(jīng)理，總經(jīng)理召集有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、立項(xiàng)審批通過后，由設(shè)備采購小組進(jìn)行采購。第三章設(shè)備的選擇與議價(jià)第5條選擇設(shè)備應(yīng)遵奉并服從技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、生產(chǎn)上應(yīng)用的原則，綜合考慮下列因素，以做好設(shè)備的技術(shù)效益、投資效益評價(jià)。（1）設(shè)備的規(guī)格、功能、精度、效率等。（2）設(shè)備的能源消耗情況、安全性能、環(huán)保性能、維護(hù)和修理情形等。（3）供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)及付款方式等。第6條選擇設(shè)備時(shí)，要做好設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價(jià)，選擇多家設(shè)備供應(yīng)商通過對比確定最佳方案。第四章設(shè)備的采購第7條設(shè)備采購價(jià)格確實(shí)定由設(shè)備采購小組依據(jù)批準(zhǔn)的選型方案，進(jìn)行價(jià)格談判及付款方式確實(shí)定工作。第8條申購審批權(quán)限（1），申購金額在五萬元以下的，由生管副總審批。（2），申購金額在五萬元到五十萬元，由總經(jīng)理審批。（3），申購金額在五十萬元以上的，由公司總部審批。（4），設(shè)備價(jià)格確定后，采用分期付款的方式進(jìn)行付款，一般簽訂訂購合同之后支出百分之三十的首付款，設(shè)備安裝驗(yàn)收合格之后支出百分之六十的中期款，其余百分之十的貨款在一年內(nèi)結(jié)清。特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五章設(shè)備驗(yàn)收第9條設(shè)備到貨驗(yàn)收1，設(shè)備檔案接收（1）新設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部、機(jī)電部、技術(shù)部共同做好開箱檢查工作。（2）設(shè)備的原始技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)保管，使用單位、安裝施工單位需要的設(shè)備技術(shù)資料，技術(shù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)。2，開箱檢查的步驟及內(nèi)容。（1）檢查外觀及包裝情況。（2）依照裝箱單清點(diǎn)零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術(shù)資料是否齊全，有無缺損。（3）檢查設(shè)備有無銹蝕。（4）核對是實(shí)物是否符合圖紙要求。（5）開箱檢查過程中做好檢查記錄。第10條進(jìn)口設(shè)備的接運(yùn)與驗(yàn)收（1）進(jìn)口設(shè)備到貨前，公司設(shè)備采購部應(yīng)訂立認(rèn)真的接運(yùn)方案，辦理通關(guān)手續(xù)，做好接運(yùn)工作。（2）進(jìn)口設(shè)備的開箱驗(yàn)收應(yīng)依照國家海關(guān)及商檢法律、法規(guī)，在規(guī)定期限內(nèi)同商檢部門共同驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)問題需向外商索賠的，應(yīng)在合同規(guī)定的索賠期限和保證期限內(nèi)辦理檢驗(yàn)。第11條設(shè)備入庫及移交。（1）開箱檢查合格后，設(shè)備入庫，妥當(dāng)保管。（2）設(shè)備出庫移交時(shí)，設(shè)備采購小組應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)（安裝）驗(yàn)收移交單》，該單必需有使用部門、檢驗(yàn)部門、經(jīng)辦人簽字方可辦理轉(zhuǎn)交。第12條設(shè)備的安裝與試運(yùn)行（1）設(shè)備供應(yīng)單位負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝，由機(jī)電部負(fù)責(zé)監(jiān)督；對于在安裝和試運(yùn)行過程中顯現(xiàn)的問題要及時(shí)矯正、解決。（2）設(shè)備供應(yīng)單位需負(fù)責(zé)對本公司員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范。（3）機(jī)電部常常對設(shè)備進(jìn)行檢修保養(yǎng)，并將設(shè)備運(yùn)行情況和存在問題及時(shí)反饋給生產(chǎn)部。第13條質(zhì)量問題的解決。（1）設(shè)備采購到位后，經(jīng)安裝調(diào)試發(fā)現(xiàn)不能滿足公司的工藝，技術(shù)，過程要求，或者設(shè)備自身不具有先進(jìn)性，高效性，則有設(shè)備采購人員負(fù)責(zé)與設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系對設(shè)備進(jìn)行更換或改進(jìn)，直到實(shí)現(xiàn)合同的要求為止。（2）假如質(zhì)量問題長期得不到解決，設(shè)備采購人員應(yīng)負(fù)責(zé)向設(shè)備供應(yīng)商提出退貨，如在此期間對公司造成經(jīng)濟(jì)損失，設(shè)備采購人員應(yīng)負(fù)責(zé)對設(shè)備供應(yīng)商提出索賠。第六章附則第14條本方法訂立、修改和廢除時(shí)，需經(jīng)技術(shù)部提出申請，呈請總經(jīng)理批準(zhǔn)。第15條本制度涉及表單及流程圖（1），固定資產(chǎn)（安裝）驗(yàn)收移交單DLCW005B（2），資金（資產(chǎn)）立項(xiàng)申報(bào)表DLCW005E（3），合同專用章申請審批表DLCW008D（4），設(shè)備采購流程圖第16條本制度自*年*月*日起開始實(shí)施。資金（資產(chǎn)）立項(xiàng)申報(bào)表緩急程度：普通急特急申請類別房屋建筑物生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)輸設(shè)備辦公設(shè)備申請人申請部門*年*月*日是否在年度計(jì)劃內(nèi)：是，年計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，資產(chǎn)預(yù)算編碼為______________；是，但超出計(jì)劃預(yù)算，資產(chǎn)預(yù)算編碼為_____________；否，沒年度計(jì)劃；否，沒年度計(jì)劃，但可由其他資產(chǎn)項(xiàng)目調(diào)劑，原資產(chǎn)預(yù)算編碼為________。申請內(nèi)容（固定資產(chǎn)申購時(shí),應(yīng)包含資產(chǎn)類別、資產(chǎn)預(yù)算編碼、名稱、規(guī)格、型號）：申請理由：部門審核意向金額*年*月*日歸口管理部門預(yù)算金額*年*月*日主管副總預(yù)算金額*年*月*日財(cái)務(wù)預(yù)算批準(zhǔn)金額*年*月*日批準(zhǔn)金額*年*月*日財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理表單編號：DLCW005E設(shè)備采購流程圖：訂立申請計(jì)劃供貨商確認(rèn)、蓋章市場調(diào)研，詢價(jià)支出首付款填寫設(shè)備轉(zhuǎn)移單支出中期款填寫立項(xiàng)申報(bào)表初步審批議價(jià)、定價(jià)立項(xiàng)審批價(jià)格審批簽訂訂購合同公司蓋章填寫合同專用章申請審批表供貨商發(fā)貨收貨安裝驗(yàn)收索要發(fā)票文件歸檔（訂購合同、貨運(yùn)單等）結(jié)束換貨、退貨篇2:采購付款內(nèi)部掌掌控度采購付款內(nèi)部掌掌控度為加強(qiáng)公司的采購與付款工作，提高采購成效，特訂立本制度。集團(tuán)各級單位的采購和付款依照各自的業(yè)務(wù)情況另行訂立實(shí)在制度，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審批后執(zhí)行。各級單位的采購和付款如需集團(tuán)公司搭配的，必需執(zhí)行集團(tuán)公司的規(guī)定（如承兌匯票的使用方法等）。集團(tuán)公司的采購和付款實(shí)在方法如下：采購采購部門應(yīng)視料子使用情形、用量、采購頻率、市場供需情形、交易習(xí)慣及價(jià)格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購業(yè)務(wù)。（1）采購作業(yè)方式包含；1．定期合同采購：緊要用于采購生產(chǎn)過程中不行或缺的或常常使用且市場價(jià)穩(wěn)定的料子。2.特約廠商采購：緊要用于采購用量、費(fèi)用不太高的單項(xiàng)料子，在付款前應(yīng)送采購部門審核，不高于時(shí)價(jià)時(shí)予以付款。3.一般采購：不適用以上兩種方式的采購由采購部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價(jià)、議價(jià)、并了解交易條件后訂購。（2）期限采購部門應(yīng)依照請購部門提出的“需要日”辦理采購。采購部門應(yīng)召集有關(guān)部門依照料子特性、采購地區(qū)及市場供需情形擬訂各項(xiàng)料子采購作業(yè)處理期限，呈集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。應(yīng)以供貨合同擬明的交貨期限為準(zhǔn)，加記請購呈交批準(zhǔn)及驗(yàn)收所需時(shí)間。原訂采購作業(yè)處理期限更改時(shí)，采購部門應(yīng)專函報(bào)告實(shí)在原因，呈集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時(shí)提出請購。（3）詢價(jià)1.采購部門收到“請購單”時(shí)，即加蓋受件章，轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價(jià)。2.采購經(jīng)辦人員收到“請購單”，先推斷請購料子的名稱、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無供應(yīng)廠商報(bào)價(jià)。對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，注明“填單異常，說明欠祥”等字樣后退請購部門修訂。3.對于加工合同采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)要求廠商填具“本錢分析表”連同報(bào)價(jià)單一并送來，作為議價(jià)參考。4.詢價(jià)完成后，采購經(jīng)辦人依據(jù)全部報(bào)價(jià)資料進(jìn)行議價(jià)。（4）議價(jià)1.議價(jià)時(shí)除注意質(zhì)量、價(jià)特別，還應(yīng)注意交貨期有無保證，能否向廠商爭取分期付款。2.議價(jià)完成后，由經(jīng)辦人員擬訂合作對象，呈請集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)核批。（5）訂購由采購經(jīng)辦人員于“請購單”上填記訂購日及商定日，再交由采購助理人員填制采購聯(lián)絡(luò)函，寄送廠商。將“請購單”第二聯(lián)送料子庫以待收料。預(yù)付定金或采購金額較大，或附有條件的采購項(xiàng)目，采購經(jīng)辦人員應(yīng)先與廠商簽定供銷合同書。合同書正本兩份，一份存采購部門，一份存供應(yīng)廠商，副本若干，分存請購部門、收料部門、會(huì)計(jì)部門。（6）采購作業(yè)要求：1.集團(tuán)必需指定專人或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購，對采購商品的質(zhì)量和價(jià)格負(fù)責(zé)。采購的執(zhí)行人必需與倉儲(chǔ)、會(huì)計(jì)、驗(yàn)收人分別。2.大額的采購應(yīng)通過招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商。3.全部采購要經(jīng)采購發(fā)起部門負(fù)責(zé)人簽批后，報(bào)財(cái)務(wù)部和集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.全部采購應(yīng)有合同，如無合同則采購發(fā)起單位和采購執(zhí)行人應(yīng)進(jìn)行書面說明。5.采購訂單應(yīng)連續(xù)編號。6.全部采購應(yīng)取得合法發(fā)票，如無發(fā)票則采購發(fā)起單位和采購執(zhí)行人應(yīng)進(jìn)行書面說明。7.集團(tuán)應(yīng)指定專人對所購商品進(jìn)行驗(yàn)貨和入庫（7）供應(yīng)廠商管理1.各項(xiàng)料子的供應(yīng)廠商至少應(yīng)有3家（獨(dú)家供應(yīng)和總代理等特殊情況除外），各家背景及交易資料應(yīng)記載于“供應(yīng)廠商資料卡”存檔備用。2.對于未實(shí)現(xiàn)公司標(biāo)準(zhǔn)的料子，采購部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)廠商。3.新供應(yīng)商的開發(fā)，由生產(chǎn)管理部門會(huì)同采購人員實(shí)地考察新供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備，工藝流程、生產(chǎn)本領(lǐng)、產(chǎn)品質(zhì)量后，填制供應(yīng)廠商資料卡呈主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后通知對方。4.對于交貨質(zhì)量不良或無法定期繳獲或停止?fàn)I業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤消。屆時(shí)由采購部門說明原因，送生產(chǎn)管理部門復(fù)查，并呈集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，通知對方。驗(yàn)收1.驗(yàn)收部門收到有效的采購合同后，應(yīng)對供應(yīng)商發(fā)運(yùn)的商品進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收部門需比較所收商品與訂單上的要求是否相符，包含：商品的名稱、說明、數(shù)量、到貨時(shí)間等。然后再盤點(diǎn)商品，檢查商品有無損害。2.驗(yàn)收后，驗(yàn)收部門對已經(jīng)收貨的每張訂購單編制一式多聯(lián)、預(yù)先連續(xù)編號的驗(yàn)收單。3.驗(yàn)收人員將貨品送交倉庫或其請購部門時(shí)，應(yīng)取得倉庫或請購部門簽收的驗(yàn)收單副聯(lián)第一聯(lián)和第二聯(lián)，第一聯(lián)留做備查，第二聯(lián)送交財(cái)務(wù)部。付款付款應(yīng)嚴(yán)格依照合同的商定執(zhí)行。采購執(zhí)行人或采購發(fā)起單位應(yīng)在合同商定的付款時(shí)間內(nèi)填寫支出憑單，由本單位的負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部審核并由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。以暫借款采購，采購經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)在“請購單”采購記錄欄內(nèi)加蓋“采購部門整理付款章”，以免會(huì)計(jì)部門重復(fù)付款。銷售與收款內(nèi)部掌掌控度目的本規(guī)定用來規(guī)范公司的銷售相關(guān)業(yè)務(wù)處理方式。適用范圍本規(guī)定的適用范圍包含：集團(tuán)及分公司、控股子公司的銷售業(yè)務(wù)及與銷售相關(guān)的業(yè)務(wù)。連帶保證制度對于從事銷售業(yè)務(wù)人員，集團(tuán)分公司、控股子公司應(yīng)依據(jù)本公司、本地區(qū)、產(chǎn)品類型等特點(diǎn)訂立用以規(guī)范銷售行為的連帶保證制度、風(fēng)險(xiǎn)金抵押制度，并上報(bào)集團(tuán)公司備案。銷售計(jì)劃銷售經(jīng)理應(yīng)依據(jù)公司全年的銷售預(yù)算擬定月/季銷售計(jì)劃，銷售計(jì)劃不但包含以銷售額為主體的預(yù)算數(shù)值，還應(yīng)包含計(jì)劃的實(shí)在實(shí)施步驟。銷售計(jì)劃的編制應(yīng)注意事項(xiàng)：1.搭配已擬定的銷售方針與政策，來訂立計(jì)劃。2.擬定銷售計(jì)劃時(shí)，應(yīng)以公司的整體利益為最終啟程點(diǎn)，而不能只關(guān)注部門/個(gè)人的局部利益。3.銷售計(jì)劃的擬定必需以經(jīng)理為中心，全體銷售人員均參加為原則。4.銷售計(jì)劃的訂立應(yīng)切合實(shí)際，并能在實(shí)際工作中貫徹實(shí)施。5.銷售計(jì)劃的實(shí)施與管理（1）經(jīng)理對于銷售計(jì)劃的徹底實(shí)施，必需負(fù)完全的責(zé)任。（2）擬定計(jì)劃后，要確實(shí)施行，并達(dá)成目標(biāo)，計(jì)劃才有心義。所以，對于銷售計(jì)劃的實(shí)施與管理必需貫穿于日常的業(yè)務(wù)管理掌控。銷售合同審批及信用管理為掌控銷售風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在集團(tuán)范圍內(nèi)推行標(biāo)準(zhǔn)的合同管理審批制度與信用管理制度。各分公司/子公司應(yīng)設(shè)定分級審批程序及審批權(quán)限：第一級：銷售經(jīng)理第二級：負(fù)責(zé)銷售的副總裁第三級：董事長第四級：董事會(huì)推行合同審批與信用管理制度應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：1．強(qiáng)化客戶資信管理，防范銷售中的信用風(fēng)險(xiǎn)。2．掌控應(yīng)收帳款，加快資金周轉(zhuǎn)，提高公司財(cái)務(wù)管理質(zhì)量。3．加強(qiáng)欠款追收，減少呆帳、壞帳損失，提高公司經(jīng)營利潤。4．規(guī)范賒銷管理，提高公司市場競爭力。5．建立公司內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度，全面提高公司管理素養(yǎng)。全部銷售業(yè)務(wù)必需按標(biāo)準(zhǔn)合同文本與客戶簽定銷售合同，并送商務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一的合同管理；銷售員填寫手工銷售單一式四聯(lián)，按審批權(quán)限由部門經(jīng)理審批，超出審批額度，由總經(jīng)理進(jìn)行兩級審批，并留一聯(lián)銷售單；商務(wù)合同管理員核對銷售單，信用管理員進(jìn)行信用審核，超出信用額度的銷售單須報(bào)信用管理總部審批；信用管理員依據(jù)手工銷售單錄入網(wǎng)上訂單，同時(shí)將銷售單傳真至庫房；庫管員看獲得工銷售單和網(wǎng)上訂單進(jìn)行核對，核對無誤辦理出庫手續(xù)；如不符，庫管員須查明原因；信用管理員確認(rèn)網(wǎng)上訂單已經(jīng)庫管員確認(rèn)發(fā)貨后，輸出一張網(wǎng)上訂單，在銷售單上加蓋“已出庫”章，將銷售單兩聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部以加蓋出庫章的銷售單為憑證，更新庫存明細(xì)及客戶應(yīng)收帳款記錄；庫管員依據(jù)銷售單、發(fā)貨明細(xì)制作“貨物簽收單”，貨到客戶后要求客戶簽收，將簽收單原件交商務(wù)部合同管理員；信用管理員搭配銷售人員/銷售部門貨款的催收，監(jiān)督銷售合同的執(zhí)行，并將應(yīng)收帳款的管理與銷售人員的業(yè)績考核掛鉤。發(fā)票管理制度流程圖下屬公司發(fā)票管理員持：1.已開具完并每25份裝訂一冊的發(fā)票存根聯(lián)2.《發(fā)票領(lǐng)用申請表》3.交總公司發(fā)票管理員總公司發(fā)票管理員：1.核查《發(fā)票領(lǐng)用申請表》2.核查領(lǐng)票人發(fā)票使用正確情況，驗(yàn)舊配新3.登記《發(fā)票購買及調(diào)配臺(tái)帳》，明確各管理員責(zé)任，及時(shí)購買增補(bǔ)各類發(fā)票下屬公司發(fā)票管理員：1.依照總公司《發(fā)票開票流程圖》開具發(fā)票2.于每月29日之前向總公司遞交當(dāng)月《發(fā)票開票月統(tǒng)計(jì)表》，以便總公司匯總統(tǒng)計(jì)總公司發(fā)票管理員：末匯總登記《發(fā)票開票月統(tǒng)計(jì)表》每月1日進(jìn)行抄稅，并將抄稅資料與《發(fā)票開票月統(tǒng)計(jì)表》核對，確定無誤后，交各公司總帳會(huì)計(jì)備查（八）收款辦理和記錄現(xiàn)金、銀行存款收入。保證全部貨幣資金都必需如數(shù)及時(shí)地記入現(xiàn)金、銀行存款日記賬或應(yīng)收賬款明細(xì)賬，并如數(shù)及時(shí)地將現(xiàn)金存入銀行。財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格審核銀行匯款通知單。辦理和記錄銷貨退回、銷貨折扣與折讓。辦理銷貨退回和現(xiàn)金折扣業(yè)務(wù)必需經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)審批，并保證與辦理此事有關(guān)的部門和職員各司其職，負(fù)責(zé)實(shí)物接收、保管的人員應(yīng)與賬務(wù)處理的人員職務(wù)分別。注銷壞賬提取壞賬準(zhǔn)備對于賒銷業(yè)務(wù)中由于債務(wù)人破產(chǎn)、死亡等各種原因無法支出貨款的情況，公司應(yīng)明確原因，樂觀取得充分的證據(jù)，依據(jù)合理的理由確實(shí)認(rèn)為某項(xiàng)貨款再也無法收回，應(yīng)依照公司的授權(quán)權(quán)限，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，核銷該筆貨款，并及時(shí)進(jìn)行正確的會(huì)計(jì)處理。篇3:食品企業(yè)采購結(jié)算管理制度山東惠發(fā)食品有限公司發(fā)布采購結(jié)算管理制度受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編制：采購部審核：批準(zhǔn)：Q/SHFGCG00920**Q/SHF山東惠發(fā)食品有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采購結(jié)算管理制度1．目的明確采購付款的過程及節(jié)點(diǎn)掌控，做好預(yù)付帳款、應(yīng)付賬款、現(xiàn)金用款的管理，加強(qiáng)公司現(xiàn)金內(nèi)部掌控和管理，確?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)安全、準(zhǔn)確運(yùn)營的制約和監(jiān)督。2．適用范圍本流程適用于全部與采購用款管理環(huán)節(jié)有關(guān)的部門和人員。3．職責(zé)3.1采購部掌控好采購付款節(jié)點(diǎn)，使付款計(jì)劃與財(cái)務(wù)支出本領(lǐng)的平衡。3.2采購部負(fù)責(zé)依據(jù)采購計(jì)劃及預(yù)算，編制《用款申請單》。3.3采購部負(fù)責(zé)協(xié)同財(cái)務(wù)與供應(yīng)商對賬，定期布置付款。做好應(yīng)付賬款的日常管理，保證每筆業(yè)務(wù)的正確性。3.4企管部審核款項(xiàng)，使匯款業(yè)能順利開展。核對訂單與入庫單及發(fā)票是否完全全都。3.5企管部制約并監(jiān)督現(xiàn)金業(yè)務(wù)的運(yùn)營。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的審核和審批。3.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款對賬的日常管理和監(jiān)督事務(wù)。3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)付款、支款和做好相關(guān)賬務(wù)記錄。4．工作程序及要求4.1預(yù)付款：41.1采購部與選定的供應(yīng)商就采購方式、付款方式、采購項(xiàng)目、貨品價(jià)格等進(jìn)行協(xié)商、談判，雙方達(dá)成全都看法后，確定采購的付款方式為預(yù)付款采購4.1.2經(jīng)采購經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購合同4.1.3合同簽訂后，采購部依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的實(shí)際需求發(fā)出采購訂單，認(rèn)真說明采購貨品的數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)要求、價(jià)格、交貨日期等內(nèi)容4.1.4采購部相關(guān)人員依據(jù)采購訂單預(yù)算情況，計(jì)算預(yù)付款數(shù)額，填寫《預(yù)付款申請書》報(bào)采購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批。4.1.5.1采購部傳真采購訂單至供應(yīng)商，注明貨物名稱、數(shù)量及到貨時(shí)間。4.1.5.2供應(yīng)商接到傳真，依據(jù)訂貨內(nèi)容備貨。4.1.6.1采購部通知供應(yīng)商發(fā)貨，供應(yīng)商布置裝車。4.1.6.2供應(yīng)商裝車完畢，傳真裝車單至采購部通知匯款。裝車單上需注明貨物名稱、數(shù)量、金額。還必需蓋上供應(yīng)商的公司公章，附有物流司機(jī)簽字。4.1.6.3采購部接到傳真，核對無誤。憑裝車單傳真件及用款申請單通知財(cái)務(wù)匯款。4.1.7財(cái)務(wù)部依照相應(yīng)程序?qū)⒇浛顒澣牍?yīng)商賬戶，保管好匯款或付款憑證，同時(shí)通知供應(yīng)商查收款項(xiàng)并開具發(fā)票4.1.8.1采購部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)款到后通知供應(yīng)商發(fā)貨，并布置接貨。4.1.8.2貨到后，如有余款未付請，采購部持入庫單和檢驗(yàn)單報(bào)企管部審核，總經(jīng)理審批，布置付清余款。4.1.9.1財(cái)務(wù)部付清余款，通知采購部.4.1.9.2采購部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)余款是否收到。并稽催供應(yīng)商盡快開具發(fā)票并郵遞至我司。4.1.10財(cái)務(wù)部收到發(fā)票后入賬，做好記錄。4.2現(xiàn)金：4.2.1采購部依據(jù)各部門需求訂立采購計(jì)劃，報(bào)采購經(jīng)理審核和企管經(jīng)理審批。4.2.2采購部依據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營的需要及庫存情況，確定單項(xiàng)采購項(xiàng)目；依據(jù)采購項(xiàng)目的當(dāng)期市場情形、價(jià)位等，采購部確定此項(xiàng)采購項(xiàng)目所需費(fèi)用，編制采購預(yù)算。4.2.3.1采購人員依據(jù)采購項(xiàng)目預(yù)算，填寫《借款單》，報(bào)采購經(jīng)理審核。4.2.4企管經(jīng)理對采購項(xiàng)目及借款進(jìn)行審批，通過后，財(cái)務(wù)部依照相應(yīng)程序支出借款。4.2.5采購人員進(jìn)行采購活動(dòng)，依據(jù)企業(yè)的實(shí)際要求，對所要購買的貨品進(jìn)行比較、選擇。4.2.6交易達(dá)成后，采購部與之結(jié)算貨款并索取發(fā)票4.2.7采購人員整理各項(xiàng)票據(jù)，認(rèn)真列明各項(xiàng)費(fèi)用情況，填寫《報(bào)銷單》，交采購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批，報(bào)銷采購費(fèi)用。4.2.8財(cái)務(wù)部