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出納資金安全保證合同編號(hào):__________單位名稱:____________________單位地址:____________________聯(lián)系人:____________________聯(lián)系電話:__________________單位名稱:____________________單位地址:____________________聯(lián)系人:____________________聯(lián)系電話:__________________鑒于甲方為乙方提供財(cái)務(wù)服務(wù),為確保甲乙雙方利益,維護(hù)雙方合法權(quán)益,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,特訂立本合同,以便雙方共同遵守。第一條資金安全保證1.1乙方應(yīng)按照甲方的財(cái)務(wù)管理制度和操作規(guī)程進(jìn)行資金管理,確保資金安全。1.2乙方應(yīng)妥善保管甲方的資金,不得挪用、盜竊、詐騙或以其他方式非法占有甲方資金。1.3乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的要求,對(duì)甲方資金進(jìn)行日常保管、劃轉(zhuǎn)、支付等工作,確保甲方資金的安全性和流動(dòng)性。1.4乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度,對(duì)甲方資金的收付、存儲(chǔ)、使用等進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查,防止出現(xiàn)差錯(cuò)和風(fēng)險(xiǎn)。1.5乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告資金狀況,包括但不限于資金余額、資金使用情況、資金存放地點(diǎn)等。第二條違約責(zé)任2.1如乙方違反本合同第一條的規(guī)定,導(dǎo)致甲方資金損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.2如乙方違反本合同第一條的規(guī)定,構(gòu)成犯罪的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。2.3如乙方未按照甲方的要求履行資金管理職責(zé),導(dǎo)致甲方資金損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第三條合同的解除和終止3.1在合同期限內(nèi),甲乙雙方同意解除或終止本合同的,應(yīng)書面通知對(duì)方。3.2合同解除或終止后,乙方應(yīng)立即將甲方資金全部退還甲方,并支付合同解除或終止之日起至實(shí)際退還甲方資金之日止的利息。3.3合同解除或終止后,乙方應(yīng)對(duì)本合同涉及的甲方資金安全問題繼續(xù)承擔(dān)保密義務(wù)。第四條保密條款4.1乙方應(yīng)對(duì)本合同涉及的甲方資金安全問題予以保密,未經(jīng)甲方同意,不得向第三方披露。4.2保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效,至合同解除或終止之日起兩年內(nèi)有效。第五條爭(zhēng)議解決5.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。5.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第六條其他條款6.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自甲乙雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為____年,自合同生效之日起計(jì)算。甲方(蓋章):____________________乙方(蓋章):____________________甲方代表(簽名):______________乙方代表(簽名):______________簽訂日期:____________________一、附件列表:1.甲方單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方授權(quán)書4.乙方授權(quán)書5.甲方財(cái)務(wù)管理制度和操作規(guī)程6.乙方內(nèi)部控制制度7.合同解除或終止證明8.乙方退還甲方資金的銀行轉(zhuǎn)賬憑證二、違約行為及認(rèn)定:1.挪用、盜竊、詐騙或以其他方式非法占有甲方資金2.未按照甲方的要求履行資金管理職責(zé)3.未妥善保管甲方資金,導(dǎo)致資金損失4.未按照合同約定向甲方報(bào)告資金狀況5.提前解除或終止合同未經(jīng)甲方同意6.泄露甲方資金安全相關(guān)信息三、法律名詞及解釋:1.甲方:指提供財(cái)務(wù)服務(wù)的單位2.乙方:指接受財(cái)務(wù)服務(wù)的單位3.資金管理:指對(duì)資金的保管、劃轉(zhuǎn)、支付等工作4.內(nèi)部控制制度:指為單位內(nèi)部管理提供制度保障的一系列規(guī)章制度5.違約行為:指合同一方未履行合同約定的義務(wù)6.賠償責(zé)任:指因違約行為導(dǎo)致對(duì)方損失,需承擔(dān)的賠償責(zé)任四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.問題:乙方未按照要求履行資金管理職責(zé)解決辦法:及時(shí)與乙方溝通,要求其按照甲方的要求進(jìn)行資金管理2.問題:乙方提前解除或終止合同解決辦法:協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可向法院提起訴訟3.問題:乙方泄露甲方資金安全相關(guān)信息解決辦法:要求乙方立即停止泄露行為,并采取措施防止進(jìn)一步泄露4.問題:乙方資金管理出現(xiàn)差錯(cuò)解決辦法:乙方應(yīng)立即糾正差錯(cuò),并向甲方報(bào)告情況五、所有應(yīng)用場(chǎng)景:1.甲方為乙方提供財(cái)務(wù)服務(wù)2
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