2024地方政府債務發(fā)行信任狀協(xié)議版

2024地方政府債務發(fā)行信任狀協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1發(fā)行人1.2投資者1.3信任狀第二條：信任狀的發(fā)行2.1發(fā)行數(shù)量2.2發(fā)行金額2.3發(fā)行日期第三條：信任狀的還款3.1還款方式3.2還款期限3.3還款主體第四條：信任狀的利率4.1固定利率4.2浮動利率4.3利率調整機制第五條：信任狀的轉讓5.1轉讓條件5.2轉讓方式5.3轉讓稅費第六條：信任狀的兌付6.1兌付條件6.2兌付方式6.3兌付主體第七條：信任狀的信用評級7.1信用評級機構7.2評級結果7.3評級變更第八條：發(fā)行人的義務8.1按時還款8.2信息披露8.3維護信任狀的信用第九條：投資者的權利9.1持有信任狀9.2獲取利息9.3參與轉讓第十條：合同的生效、變更和解除10.1生效條件10.2變更條件10.3解除條件第十一條：爭議解決11.1協(xié)商解決11.2調解解決11.3訴訟解決第十二條：合同的適用法律12.1法律適用12.2法律解釋第十三條：其他約定13.1信任狀的保管13.2發(fā)行人的信息披露義務13.3投資者的信息保密義務第十四條：合同的附件14.1信任狀樣本14.2發(fā)行人信用評級報告14.3投資者名單第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義1.1發(fā)行人1.2投資者1.3信任狀第二條：信任狀的發(fā)行2.1發(fā)行數(shù)量本次發(fā)行的信任狀總數(shù)量為X張，每張面值為人民幣X元。2.2發(fā)行金額本次信任狀的發(fā)行總額為X元。2.3發(fā)行日期信任狀的發(fā)行日期為年月日。第三條：信任狀的還款3.1還款方式發(fā)行人應按合同約定的還款方式和還款期限，向投資者支付本金和利息。3.2還款期限信任狀的還款期限為年，自發(fā)行之日起計算。3.3還款主體發(fā)行人承擔還款義務，保證按期足額還款。第四條：信任狀的利率4.1固定利率信任狀的利率為固定利率，年利率為%。4.2浮動利率如遇特定情況，信任狀的利率可調整為浮動利率，浮動利率的計算方式如下：浮動利率=基準利率+基點數(shù)。4.3利率調整機制利率調整機制的具體內容和程序，按照合同約定的條款執(zhí)行。第五條：信任狀的轉讓5.1轉讓條件投資者可以在合同約定的條件下，將信任狀進行轉讓。5.2轉讓方式信任狀的轉讓方式包括：協(xié)議轉讓、公開轉讓等。5.3轉讓稅費信任狀轉讓過程中產生的稅費，由轉讓方承擔。第六條：信任狀的兌付6.1兌付條件發(fā)行人應按合同約定的兌付條件，向投資者支付信任狀的本金和利息。6.2兌付方式信任狀的兌付方式包括：現(xiàn)金兌付、轉賬兌付等。6.3兌付主體發(fā)行人承擔信任狀的兌付責任，保證按時足額兌付。第七條：信任狀的信用評級7.1信用評級機構信任狀的信用評級由X信用評級機構進行。7.2評級結果信任狀的信用評級結果為AAA級。7.3評級變更如遇發(fā)行人信用狀況發(fā)生重大不利變化，信用評級機構可對信任狀進行重新評級，并將評級結果通知投資者。第八條：發(fā)行人的義務8.1按時還款發(fā)行人應按照合同約定的還款期限和還款方式，按時足額向投資者支付本金和利息。8.2信息披露發(fā)行人應按照相關法律法規(guī)和合同約定，及時向投資者披露信任狀的相關信息。8.3維護信任狀的信用發(fā)行人應采取一切合法措施，維護信任狀的信用狀況，確保信任狀的價值穩(wěn)定。第九條：投資者的權利9.1持有信任狀投資者有權持有并保管信任狀，享有合同約定的權益。9.2獲取利息投資者有權按合同約定的利率，獲得發(fā)行人支付的利息。9.3參與轉讓投資者有權將其持有的信任狀進行轉讓，但需遵守合同約定的轉讓條件和方式。第十條：合同的生效、變更和解除10.1生效條件本合同自雙方簽署之日起生效，并具有法律約束力。10.2變更條件合同的變更需經雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.3解除條件合同的解除需符合合同約定的解除條件，并經雙方協(xié)商一致。第十一條：爭議解決11.1協(xié)商解決合同雙方應通過友好協(xié)商的方式解決爭議。11.2調解解決如協(xié)商不成，雙方可提交至X調解委員會進行調解。11.3訴訟解決如調解不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十二條：合同的適用法律12.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。12.2法律解釋合同未盡事宜，應參照中華人民共和國法律的規(guī)定執(zhí)行。第十三條：其他約定13.1信任狀的保管投資者應妥善保管信任狀，防止丟失或損壞。13.2發(fā)行人的信息披露義務發(fā)行人應按照相關法律法規(guī)和合同約定，及時向投資者披露信任狀的相關信息。13.3投資者的信息保密義務投資者應對合同內容和信任狀的相關信息予以保密，不得泄露給第三方。第十四條：合同的附件14.1信任狀樣本合同附件中包含信任狀的樣本，投資者應核實樣本與實際收到的信任狀是否一致。14.2發(fā)行人信用評級報告14.3投資者名單合同附件中列明本次信任狀發(fā)行的投資者名單，發(fā)行人應按照合同約定向投資者支付利息和本金。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：信任狀樣本附件二：發(fā)行人信用評級報告附件三：投資者名單說明二：違約行為及責任認定：1.發(fā)行人未能按合同約定的還款期限和方式進行還款。2.發(fā)行人未能按照約定及時向投資者披露信任狀相關信息。3.投資者未能按合同約定的條件進行信任狀的轉讓。4.投資者未能妥善保管信任狀，導致信任狀丟失或損壞。責任認定標準：1.對于發(fā)行人的違約行為，投資者有權要求發(fā)行人支付逾期利息，并按照合同約定承擔其他違約責任。2.對于投資者的違約行為，發(fā)行人有權要求投資者支付相應的違約金，并有權解除合同。示例說明：假設發(fā)行人未能在合同約定的還款期限內進行還款，投資者可以要求發(fā)行人支付逾期利息，并按照合同約定承擔其他違約責任。說明三：法律名詞及解釋：1.發(fā)行人：指X地方政府，為合同的一方。2.投資者：指持有信任狀的各方，為合同的另一方。3.信任狀：指由發(fā)行人發(fā)行的，載明有發(fā)行人還款義務和投資者權利的書面憑證。4.還款：指發(fā)行人按合同約定的期限和方式，向投資者支付本金和利