2024地方政府債務發(fā)行信任狀協(xié)議版

2024地方政府債務發(fā)行信任狀協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1發(fā)行人1.2投資者1.3信任狀第二條：信任狀的發(fā)行2.1發(fā)行數(shù)量2.2發(fā)行金額2.3發(fā)行日期第三條：信任狀的還款3.1還款方式3.2還款期限3.3還款主體第四條：信任狀的利率4.1固定利率4.2浮動利率4.3利率調(diào)整機制第五條：信任狀的轉(zhuǎn)讓5.1轉(zhuǎn)讓條件5.2轉(zhuǎn)讓方式5.3轉(zhuǎn)讓稅費第六條：信任狀的兌付6.1兌付條件6.2兌付方式6.3兌付主體第七條：信任狀的信用評級7.1信用評級機構(gòu)7.2評級結(jié)果7.3評級變更第八條：發(fā)行人的義務8.1按時還款8.2信息披露8.3維護信任狀的信用第九條：投資者的權(quán)利9.1持有信任狀9.2獲取利息9.3參與轉(zhuǎn)讓第十條：合同的生效、變更和解除10.1生效條件10.2變更條件10.3解除條件第十一條：爭議解決11.1協(xié)商解決11.2調(diào)解解決11.3訴訟解決第十二條：合同的適用法律12.1法律適用12.2法律解釋第十三條：其他約定13.1信任狀的保管13.2發(fā)行人的信息披露義務13.3投資者的信息保密義務第十四條：合同的附件14.1信任狀樣本14.2發(fā)行人信用評級報告14.3投資者名單第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義1.1發(fā)行人1.2投資者1.3信任狀第二條：信任狀的發(fā)行2.1發(fā)行數(shù)量本次發(fā)行的信任狀總數(shù)量為X張，每張面值為人民幣X元。2.2發(fā)行金額本次信任狀的發(fā)行總額為X元。2.3發(fā)行日期信任狀的發(fā)行日期為年月日。第三條：信任狀的還款3.1還款方式發(fā)行人應按合同約定的還款方式和還款期限，向投資者支付本金和利息。3.2還款期限信任狀的還款期限為年，自發(fā)行之日起計算。3.3還款主體發(fā)行人承擔還款義務，保證按期足額還款。第四條：信任狀的利率4.1固定利率信任狀的利率為固定利率，年利率為%。4.2浮動利率如遇特定情況，信任狀的利率可調(diào)整為浮動利率，浮動利率的計算方式如下：浮動利率=基準利率+基點數(shù)。4.3利率調(diào)整機制利率調(diào)整機制的具體內(nèi)容和程序，按照合同約定的條款執(zhí)行。第五條：信任狀的轉(zhuǎn)讓5.1轉(zhuǎn)讓條件投資者可以在合同約定的條件下，將信任狀進行轉(zhuǎn)讓。5.2轉(zhuǎn)讓方式信任狀的轉(zhuǎn)讓方式包括：協(xié)議轉(zhuǎn)讓、公開轉(zhuǎn)讓等。5.3轉(zhuǎn)讓稅費信任狀轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生的稅費，由轉(zhuǎn)讓方承擔。第六條：信任狀的兌付6.1兌付條件發(fā)行人應按合同約定的兌付條件，向投資者支付信任狀的本金和利息。6.2兌付方式信任狀的兌付方式包括：現(xiàn)金兌付、轉(zhuǎn)賬兌付等。6.3兌付主體發(fā)行人承擔信任狀的兌付責任，保證按時足額兌付。第七條：信任狀的信用評級7.1信用評級機構(gòu)信任狀的信用評級由X信用評級機構(gòu)進行。7.2評級結(jié)果信任狀的信用評級結(jié)果為AAA級。7.3評級變更如遇發(fā)行人信用狀況發(fā)生重大不利變化，信用評級機構(gòu)可對信任狀進行重新評級，并將評級結(jié)果通知投資者。第八條：發(fā)行人的義務8.1按時還款發(fā)行人應按照合同約定的還款期限和還款方式，按時足額向投資者支付本金和利息。8.2信息披露發(fā)行人應按照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定，及時向投資者披露信任狀的相關(guān)信息。8.3維護信任狀的信用發(fā)行人應采取一切合法措施，維護信任狀的信用狀況，確保信任狀的價值穩(wěn)定。第九條：投資者的權(quán)利9.1持有信任狀投資者有權(quán)持有并保管信任狀，享有合同約定的權(quán)益。9.2獲取利息投資者有權(quán)按合同約定的利率，獲得發(fā)行人支付的利息。9.3參與轉(zhuǎn)讓投資者有權(quán)將其持有的信任狀進行轉(zhuǎn)讓，但需遵守合同約定的轉(zhuǎn)讓條件和方式。第十條：合同的生效、變更和解除10.1生效條件本合同自雙方簽署之日起生效，并具有法律約束力。10.2變更條件合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.3解除條件合同的解除需符合合同約定的解除條件，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。第十一條：爭議解決11.1協(xié)商解決合同雙方應通過友好協(xié)商的方式解決爭議。11.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可提交至X調(diào)解委員會進行調(diào)解。11.3訴訟解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十二條：合同的適用法律12.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。12.2法律解釋合同未盡事宜，應參照中華人民共和國法律的規(guī)定執(zhí)行。第十三條：其他約定13.1信任狀的保管投資者應妥善保管信任狀，防止丟失或損壞。13.2發(fā)行人的信息披露義務發(fā)行人應按照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定，及時向投資者披露信任狀的相關(guān)信息。13.3投資者的信息保密義務投資者應對合同內(nèi)容和信任狀的相關(guān)信息予以保密，不得泄露給第三方。第十四條：合同的附件14.1信任狀樣本合同附件中包含信任狀的樣本，投資者應核實樣本與實際收到的信任狀是否一致。14.2發(fā)行人信用評級報告14.3投資者名單合同附件中列明本次信任狀發(fā)行的投資者名單，發(fā)行人應按照合同約定向投資者支付利息和本金。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：信任狀樣本附件二：發(fā)行人信用評級報告附件三：投資者名單說明二：違約行為及責任認定：1.發(fā)行人未能按合同約定的還款期限和方式進行還款。2.發(fā)行人未能按照約定及時向投資者披露信任狀相關(guān)信息。3.投資者未能按合同約定的條件進行信任狀的轉(zhuǎn)讓。4.投資者未能妥善保管信任狀，導致信任狀丟失或損壞。責任認定標準：1.對于發(fā)行人的違約行為，投資者有權(quán)要求發(fā)行人支付逾期利息，并按照合同約定承擔其他違約責任。2.對于投資者的違約行為，發(fā)行人有權(quán)要求投資者支付相應的違約金，并有權(quán)解除合同。示例說明：假設發(fā)行人未能在合同約定的還款期限內(nèi)進行還款，投資者可以要求發(fā)行人支付逾期利息，并按照合同約定承擔其他違約責任。說明三：法律名詞及解釋：1.發(fā)行人：指X地方政府，為合同的一方。2.投資者：指持有信任狀的各方，為合同的另一方。3.信任狀：指由發(fā)行人發(fā)行的，載明有發(fā)行人還款義務和投資者權(quán)利的書面憑證。4.還款：指發(fā)行人按合同約定的期限和方式，向投資者支付本金和利