公司監(jiān)理管理制度

公司監(jiān)理管理制度

公司監(jiān)理管理制度「篇一」

1.財務(wù)管理是管理工作的一個重要組成部分,負責公司各部門的每一項工程的

成本核算，通過核算和考核來反映公司的各獨立部門的經(jīng)營成果及公司的各項工程

成本效益。

2.嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,遵守公司的財務(wù)報銷制度,嚴格控制和把握各項報銷手續(xù)

及報銷憑證是否合法,無總經(jīng)理簽字、手續(xù)不全一律不得報銷入賬，嚴禁弄虛作假。

3.加強公司資金管理,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織資金,加快資金周轉(zhuǎn),協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)堵塞財務(wù)管

理漏洞。

4.按公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定，認真審核公司各項財務(wù)票據(jù),盡職盡責為領(lǐng)導(dǎo)把

好支出關(guān)。

5.及時催收公司各種欠款,銷售款及其它收入,加快資金回籠。

6.負責對出納員的業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)和對每月工資進行計算、審核和發(fā)放。

7.負責公司各部門的銷售接待，產(chǎn)品介紹工作。

8,每月對工程材料的賒欠款項進行核實,每月一清并及時清收欠款。

9.每月應(yīng)對資金流向、動態(tài)向總經(jīng)理或主管財經(jīng)的副總經(jīng)理匯報一次。特殊情

況要隨時匯報。

10.對每月車輛的維修保養(yǎng)、單車里程、油耗進行匯總，月報表一式兩份，報主

管經(jīng)理一份，一份備查。

11.對工程材料及賒欠材料做到月兌月匯總，做出表格，一式兩份,一份報主管經(jīng)

理，一份備查Q

公司監(jiān)理管理制度「篇二」

第一章合同管理總則

1、目的和依據(jù)為加強公司的合同管理工作，預(yù)防、減少和及時解決合同糾

紛，維護企業(yè)合法權(quán)益，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公

司的實際情況，制定本制度。

2、適用范圍本制度適用于公司及其所屬各單位與各法人單位、其他經(jīng)濟組

織、自然人或相互之間簽訂的各類合同、協(xié)議等，包括但不限于買賣合同、借款合

同、租賃合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、服務(wù)合同、保險合同等。

3s簽訂書面合同范圍除即時交割銀貨兩清的簡單小額經(jīng)濟事務(wù)外，應(yīng)當采用

書面合同形式。

4、合同管理原則合同管理必須遵循依法辦事，預(yù)防為主，層層把關(guān)，跟蹤監(jiān)

督，及時調(diào)處，維護企業(yè)合法權(quán)益的原則。簽訂、履行、變更、解除合同，必須遵

守《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，參照有關(guān)政策6

5、保守商業(yè)秘密管理、參與合同工作的一切有關(guān)人員，應(yīng)當為公司保守商業(yè)

秘密。

第二章合同運作程序

1、申請。有關(guān)生產(chǎn)的物資采購及維修的申請按公司有關(guān)制度規(guī)定的程序辦

理，其他以公司名義對外進行經(jīng)濟事務(wù)應(yīng)當由經(jīng)營部提出書面《合同項目申請

書》，應(yīng)寫明合同項目目的，項目內(nèi)容及要求，項目意向及思路和合同金額，報請

總經(jīng)理審批Q

2、起草?！逗贤椖可暾垥方?jīng)審批后，由經(jīng)營部對業(yè)務(wù)內(nèi)容按照合同法的

要求負責起草、擬定合同文本C

3、審核。合同文本起草擬定好后必須及時報送總經(jīng)理，由總經(jīng)理對送審合同

文本及相關(guān)材料進行合法性審核。對于符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度要求的，

給予辦理審批手續(xù)。對于不符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度要求的，提出審核意

見，按《合同審核規(guī)定》的審核意見處理程序辦理。

4、簽訂。經(jīng)總經(jīng)理審核后，由辦公室負責加蓋公司合同專用章或公章。

5、履行。由經(jīng)營部具體負責其承辦合同的履行。合同的履行應(yīng)當在書面合同

審核簽訂后方可履行，不得先履行或履行完畢后再簽訂書面合同。

6、監(jiān)督.由總經(jīng)辦、經(jīng)營部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等職能部門和其他相關(guān)單位、

部門按照公司有關(guān)規(guī)定負責監(jiān)督合同質(zhì)量的履行。嚴格按照驗收或商檢程序辦理，

對不符合合同約定的標的在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。

7、歸檔。合同履行完畢，由辦公室按本制度規(guī)定做好合同文本及相關(guān)材料的

歸檔工作。

第三章合同管理職責

1、公司合同管理部門司法辦的主要合同管理職責

1）認真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國合同法》和有關(guān)條例，依法保護本

公司的合法權(quán)益。

7）經(jīng)營部的業(yè)務(wù)合同承辦人員與本公司終止勞動關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更

的，經(jīng)營部應(yīng)把其與合同有關(guān)的資料及空白合同、名片、委托書等材料收回，由經(jīng)

營部確認后，辦公室方可辦理有關(guān)手續(xù)。

8）負責本合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作。

3、辦公室的主要職責

1）嚴格按照制度對公司的合同專用章和公章進行管理和使用，并設(shè)專人管

理。

2）嚴格按照合同審簽程序執(zhí)行，審查合同審核與審批手續(xù)是否完備，未經(jīng)司

法辦審核和未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，不得加蓋合同專用章或公章。符合條件的才

可加蓋合同專用章或公章。

3）做好合同專用章和公章的保管和使用工作，遺失的應(yīng)及時向公安機關(guān)報案

并登報聲明。

4）不得隨帶公章、合同專用章或己蓋公章或合同專用章的空白授權(quán)委托書、

空白合同出差，特殊情況，應(yīng)按合同審簽程序辦理《帶章外出審批表》和《空白法

律文書審批表》審核備案，由總經(jīng)理批準。由辦公室負責監(jiān)督執(zhí)行帶章外出的使用

工作。

5）做好與合同有關(guān)資料的登記歸檔工作。

6）做好合同管理工作。

4、監(jiān)督履行部門職責

1）公司合同監(jiān)督履行的部門主要由總經(jīng)辦、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等職能部門和其

他相關(guān)單位及部門按照公司有關(guān)制度規(guī)定和部門職責要求負責監(jiān)督合同標的、質(zhì)量

的履行。

2）監(jiān)督履行部門應(yīng)當嚴格按照驗收或商檢程序辦理，對不符合合同約定的標

的在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。

3）在合同履行的過程中，合同監(jiān)督履行部門應(yīng)及時派員對合同標的、質(zhì)量進

行跟蹤監(jiān)督，確保質(zhì)量要求達到約定標準，發(fā)現(xiàn)問題及時要求合同承辦部門糾正，

切實履行監(jiān)督職能，維護公司利益。

4）在履行合同過程中發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)及時通報總經(jīng)辦。積極采取補救措施，

避免公司經(jīng)濟損失。

5）做好并保存監(jiān)督工作記錄、履約記錄及有關(guān)資料存檔工作。

第四章合同審簽管理

1、公司對外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進行。未

經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。

2、需要委托代理人訂立合同的，應(yīng)當依照法律規(guī)定的條件進行委托，并對委

托代理人的活動進行監(jiān)督°洽談、簽訂合同的代理人的授權(quán)委托書，必須按合同審

簽程序經(jīng)司法辦對委托事項和具體權(quán)限審核備案，報總經(jīng)理審批后，方可由辦公室

加蓋公章。

3、經(jīng)營部將合同文本擬定好后必須送交總經(jīng)理審核，未經(jīng)審不得加蓋公司合

同專用章或公章。

4、所有合同都應(yīng)按順序由辦公室統(tǒng)一編號，若擬用對方當事人格式合同可使

用其編號Q

5、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當語言規(guī)范，字跡（符號）清晰，條款完整，

內(nèi)容具體，用語準確、無歧義C

6、訂立合同，必須完備合同必要條款。合同必要條款一般包括對方單位名

稱，數(shù)量和要求，價款和報酬，履行的期限、地點和方式，違約責任及解決爭議的

方法等6

7、有國家標準的按國家標準，沒有國家標準的按行業(yè)標準，沒有國家標準也

沒有行業(yè)標準的，按實現(xiàn)合同目的的約定標準。有樣品的應(yīng)當封存樣品，由合同雙

方共同封存，加蓋公章或合同章，分別交由各部門主管負責保管。

8、訂立依法可以設(shè)定擔?；蛘邔Ψ疆斒氯说穆募s能力沒有把握的合同，應(yīng)

當要求對方當事人依法提供保證、抵押、留路、定金等相應(yīng)形式的有效擔保。對方

當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織

或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)

定進行審查。

9、對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地法院。

10、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當親自在合同文本上簽名蓋章。

11、簽訂合同，應(yīng)當加蓋單位的合同專用章或公章。嚴禁在空白合同文本上加

蓋合同專用章或公章。單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。

12、總經(jīng)辦應(yīng)對公司合同管理工作定期組織檢查、抽查等方式，對相關(guān)經(jīng)營部

的合同訂立程序、合同履行、合同制度執(zhí)行、有關(guān)合同材料歸檔等工作進行檢查，

并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋檢查結(jié)果。

第五章合同審簽程序

1、簽訂合同

1）對法人必須審查原件并保留蓋有公司法人公章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)

執(zhí)照的副本復(fù)印件（必須有最近年檢章）。

2）對非法人經(jīng)濟組織，應(yīng)當審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對

分支機構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同

時審查其所從屬的法人主體資格。3）對外方當事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地

位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及

公司或組織注冊地。

2、簽訂合同前，經(jīng)營部的合同承辦人員必須審查對方當事人的代理人的代理

身份和代理資格。

1）代理人職務(wù)資格證明及個人身份證；

2）被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書；

3）代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。

3、簽訂合同前，經(jīng)營部的合同承辦人員必須認真審查對方當事人的履約能

力。

4、簽訂合同前，經(jīng)營部的合同承辦人員應(yīng)當仔細審查對方當事人提供的有關(guān)

證明資料，必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或

變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內(nèi)

容必須完全一致。

5、簽訂合同前，由經(jīng)營部的合同主辦人員與對方當事人商談后擬好合同條

款，合同文本起草定稿后，由總經(jīng)理進行合法性審查后統(tǒng)一編寫合同編號，由辦公

室加蓋合同專用章或公章，并做好登記存檔工作。

6、需外出簽訂合同的，在簽訂合同前（商談擬定階段），由經(jīng)營部的合同主

辦人員與對方當事人商談后擬好合同條款或者確定擬用合同文本后，附《帶章外出

審批表》由合同承辦部門負責人簽字進行合法性審查后統(tǒng)一編寫合同編號（若擬用

對方當事人格式合同可使用其編號），由合同承辦人員報送總經(jīng)理審批，然后由辦

公室負責人審核簽字加蓋部門章，并派專人帶章陪同合同承辦人員共同外出，并做

好登記工作。

7、由辦公室負責監(jiān)督執(zhí)行帶章外出簽訂合同的合同專用章或公章的使用，

《帶章外出審批表》上應(yīng)當注明帶章外出期限，帶章外出事由、權(quán)限、交還時間等

內(nèi)容，并由合同承辦人員與行辦帶章人員簽字，辦理完畢后，由辦公室負責將此表

備案。

8、合同文本原件應(yīng)不少于四份°合同承辦人應(yīng)將簽訂后的合同文本原件及時

送交辦公室和財務(wù)備案。

9、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保

存，以備考查。

（1）名片；

（2）廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料；

（3）各類廣告、宣傳資料；

（4）各類電話等通訊工具號碼;

（5）對方當事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對無

異的復(fù)印資料Q

第六章合同審核規(guī)定

1、公司總經(jīng)辦負責公司經(jīng)濟合同的法律審核。合同法律審核堅持依法、及

時、準確的審核原則。

2、審核內(nèi)容.合同審核部門對下列合同事項依法進行審核：

1）合同形式。合同形式應(yīng)采用法律、行政法規(guī)規(guī)定或當事人約定的形式。國

家規(guī)定采用標準合同文本的，應(yīng)采用標準合同文本°

2）合同實質(zhì)性條款。合同的實質(zhì)性條款由合同當事人雙方約定。根據(jù)《中華

人民共和國合同法》規(guī)定，合同實質(zhì)性條款包括以下內(nèi)容：

①單位名稱；

②標的；

③數(shù)量；

④質(zhì)量;

⑤價款或者報酬：

⑥履行期限、地點和方式；

⑦違約責任；

⑧解決爭議的方法。

3）合同效力。簽訂合同應(yīng)主體適格，意思真實，目的合法，不損害社會公共

利益，不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。同時，合同中不得含有無效條款。

3、經(jīng)營部應(yīng)嚴格按照合同法規(guī)定的合同實質(zhì)性條款擬定合同，并對合同實質(zhì)

性條款內(nèi)容的合法性、真實性、準確性負責。

4、經(jīng)營部對經(jīng)審核的合同有實質(zhì)性條款變動的，應(yīng)將合同送交對合同形式和

內(nèi)容的合法性進行審查，并制作審查合同筆錄，應(yīng)提出審核初步意見，經(jīng)本部門負

責人復(fù)核后，合同的形式和內(nèi)容符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度的，通知合同承

辦部門報送總經(jīng)理審批。

5、審核意見反饋。合同的形式和內(nèi)容及有關(guān)事項不符合法律法規(guī)規(guī)定和公司

合同制度的，由合同審核承辦人員提出審核意見并制作《合同審核意見書》，經(jīng)本

部門負責人復(fù)核后，送達經(jīng)營部進行糾正，并將送審合同文本原件及相關(guān)材料退回

經(jīng)營部。審核意見正確的，經(jīng)營部應(yīng)當糾正。糾正后應(yīng)當及時報送合同審核部門復(fù)

核。

6、審核意見審批。經(jīng)營部對審核意見有異議的，應(yīng)當與合同審核部門充分溝

通協(xié)商，力求達成一致意見，不能取得一致意見的，經(jīng)營部應(yīng)當自收到《合同審核

意見書》之日起3日內(nèi)提出書面意見，寫出不予采納或者堅持自己意見的理由和依

據(jù)，報送合同審核部門。由合同審核部門將爭議的主要問題、經(jīng)營部意見、合同審

核部門意見及處理意見和理由一并制作《合同審核意見報告》，報請分管領(lǐng)導(dǎo)簽批

意見，然后提請董事長（法定代表人）決定并作出書面批示。

7、審核意見經(jīng)公司法定代表人審批后，合同審核部門應(yīng)及時將審批意見書面

反饋至經(jīng)營部，經(jīng)營部和合同審核部門應(yīng)當按審批意見執(zhí)行。

8、經(jīng)營部未向合同審核部門提出書面意見，直接向分管領(lǐng)導(dǎo)申請復(fù)議協(xié)調(diào)

的，必須提出書面意見，寫出不予采納和堅持自己意見的理由和依據(jù)，報請分管領(lǐng)

導(dǎo)簽批意見，然后提請法定代表人決定并作出書面批示，送交合同審核部門執(zhí)行。

9、任何影響合同訂立的指示和表示都應(yīng)當對公司和法定代表人負責，必須提

出書面意見并提請法定代表人簽批意見后，方可送交合同審核部門執(zhí)行。

10、審核重大經(jīng)濟合同應(yīng)召開合同審核部門專題會議，實行集體審核制度。

11、審核期限。經(jīng)營部應(yīng)及時將擬定合同送交合同審核部門進行審核，統(tǒng)籌安

排擬定、審核、簽訂時間，不得耽誤審核時間。嚴禁在本部門擬定合同時間安排很

充足，而報送合同審核部門審核時間緊迫的情況出現(xiàn)，以保證審核質(zhì)量，防止問題

合同出現(xiàn)。合同審核部門應(yīng)在受理合同之日起三個工作日內(nèi)完成對送審合同的法律

審核。對于重大復(fù)雜的合同可延長至五個工作日。應(yīng)急合同不得少于一個工作日。

12、應(yīng)急合同應(yīng)當由公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接安排合同審核部門審核，合同審核部門

應(yīng)當在一個工作日內(nèi)完成審核或提出審核意見。

13、經(jīng)營部的合同承辦人員未按規(guī)定給合同審核部門預(yù)留審核時間，耽誤審核

期限不能保證審核質(zhì)量的，除給予罰款外，由責任人承擔不利后果，公司將向經(jīng)營

部負責人和直接責任人追究責任。

14、合同簽訂后，經(jīng)營部應(yīng)當及時將一份合同文本原件分別送交合同審核部門

存檔備案和財務(wù)部門作為收付款物的依據(jù)。

15、檔案管理。合同審核部門應(yīng)明確專人負責送審合同的接收、登記備案，并

將送審合同及相關(guān)材料、審核意見的復(fù)制文本予以歸檔。

16、合同及檔案管理實行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照審核

順序制定編號，做到管理規(guī)范c

第七章合同履行、變更和解除

1、合同履約管理

1）法定代表人、公司總經(jīng)理全面負責合同的履行Q合同承辦單位、部門和人

員具體負責其訂立合同的履行c

2）合同的履行應(yīng)當在書面合同審核簽訂后方可履行，不得先履行或履行完畢

后再簽訂書面合同。先簽訂，后履行，能使雙方當事人在履行合同的過程中，按照

雙方權(quán)利義務(wù)和約定履行合同及承擔責任，避免法律風(fēng)險°特殊情況應(yīng)經(jīng)司法辦審

核備案，報請法定代表人批準c

3）在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當對對方當事人的履行能力進行

跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時處理，必要時經(jīng)單位負責人同意，可實

地調(diào)查合同標的情況和對方當事人的履約能力。4）相關(guān)部門嚴格按照《關(guān)于加強

物資管理的實施意見》執(zhí)行。接收標的必須經(jīng)過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合

制度和合同約定的標的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。

5）合同結(jié)算必須通過本單位財務(wù)部門進行。對合法有效的合同，財務(wù)部門必

須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財務(wù)部門有權(quán)

拒絕結(jié)算。

6）凡與合同有關(guān)的來往文書、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留

存。對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。

我方當事人收到對方當事人通過郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書時，應(yīng)當連

同信封一并收存。

2、合同的變更和解除

1）對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協(xié)議。

嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向己變更的接收人發(fā)貨或付款。

2）我方當事人遇有?不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應(yīng)當及時收集有

關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。

3）發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應(yīng)當催促對方當

事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時向總

經(jīng)辦報告6

4）我方當事人因故變更或解除合同，應(yīng)當及時以書面形式通知對方當事人，

說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡快與對方當事人達成變

更或解除合同的協(xié)議。

第八章合同糾紛處理

1、合同糾紛管理

1）為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內(nèi)進

行。

2）發(fā)現(xiàn)對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當立即向單位負責人

報告，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，必要時向公安機關(guān)報案，

3）合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司司法辦參加仲裁或訴訟6

4）合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。

2、合同糾紛處理程序

1）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門負責人應(yīng)立即報告分管領(lǐng)導(dǎo)，并通報總經(jīng)

辦Q經(jīng)營部應(yīng)當及時提供解決糾紛所需的相關(guān)材料。

2）合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實事求是的原則平等

協(xié)商解決。

3）合同雙方在一定期限內(nèi)（一般為一個月），無法就糾紛的處理達成一致意

見或?qū)Ψ疆斒氯藷o意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時書面報告總經(jīng)理。

4）在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆斒氯说男袨榛蛘咂渌?，?/p>

判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的窠件，應(yīng)當及時向法院申請財產(chǎn)保全。

5）合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。在

證據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當向法院申請保全證據(jù)。

6）向法院提供原始證據(jù)時，必須先行復(fù)制，并請求法院的承辦人員出具證據(jù)

收執(zhí)6

第九章合同資料管理

1、檔案資料內(nèi)容下列資料可以作為合同檔案：

（1）談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件；

（2）對方營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、稅務(wù)登記證（復(fù)印件）、法人代表身份證明

書、授權(quán)委托書、代理人身份證（復(fù)印件）以及其他有關(guān)文件；

（3）對方當事人履約能力證明資料復(fù)印件；

（4）對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個人身份證

明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件

（5）我方當事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；

（6）對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格證明資札的復(fù)印件；

（7）雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和

視聽材料；

（8）登記、見證、鑒證、公證等文書資料：

（9）合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；

（10）標的驗收記錄；

（11）交接、收付標的、款項的原始憑證復(fù)印件。

2、合同資料歸檔、統(tǒng)計與管理

1）公司所有合同都必須統(tǒng)一編號，由辦公室妥善保管。

2）合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后十日內(nèi)，

應(yīng)將合同檔案資料移交辦公室，

3）辦公室應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料按合同編號整理，由

司法辦主任確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處貉、銷毀、遺失。

公司監(jiān)理管理制度I■篇三」

第一章總則

第一條為適應(yīng)集團信息化發(fā)展要求，充分利用數(shù)據(jù)資源為生產(chǎn)、經(jīng)營、管理

和決策服務(wù)，保證各類信息合理、有序流動和信息安全，確保集團信息化建設(shè)快速

協(xié)調(diào)有序安全發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)以及《集團信息安全管理辦法》（中平

20xxl88號）、等規(guī)定，特制定本管理辦法?

第二條本辦法適用于集U各職能部室，直屬和特設(shè)機構(gòu)、專業(yè)化公司、事業(yè)

部、區(qū)域公司及其所屬各單位（以下簡稱各單位）。

第二章管理范圍

第三條本辦法管理范圍包括：各單位與生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公、安全等相關(guān)的應(yīng)

用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，以及為其提供支撐的基礎(chǔ)設(shè)施資源、計算存儲資源和辦公終端資源

等。

第三章組織機構(gòu)和工作機制

第四條集團信息化領(lǐng)導(dǎo)小組是集團數(shù)據(jù)資源管理體系的最高層，負責審定集

團有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理的規(guī)章、制度、辦法，負責審核有關(guān)標準、規(guī)范、重要需求

等。集團信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱集團信息辦）負責集團數(shù)據(jù)管理的監(jiān)督、

檢查和考核，指導(dǎo)集團數(shù)據(jù)管理工作，查處危害集團數(shù)據(jù)安全的事件。各單位負責

本單位數(shù)據(jù)的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國平煤神馬集團平頂

山信息通信技術(shù)開發(fā)公司（以下簡稱信通公司）作為技術(shù)支撐及運維部門，負責集團

數(shù)據(jù)中心的運維和運營工作。

第四章數(shù)據(jù)分級管理

第五條根據(jù)數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理中的重要性，結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定，按照

集團級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、廠礦級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、區(qū)隊（車間）級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分

別制定管理標準。

第六條集團級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，技術(shù)管理由集團信息辦負責，業(yè)務(wù)管理由相

關(guān)業(yè)務(wù)處室負責：運維管理由信通公司負責，廠礦級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息

管理部門管理，集團需要利用的管理數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)要同步上傳到集團數(shù)據(jù)中心。

區(qū)隊（車間）級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理和維護。

第五章數(shù)據(jù)標準管理

第七條集團信息辦負責集團數(shù)據(jù)編碼和接口標準的統(tǒng)一規(guī)劃和標準制定，負

責對集團及各單位應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標準管理進行引導(dǎo)和考核。各單位新建應(yīng)用系統(tǒng)

應(yīng)嚴格執(zhí)行集團下發(fā)的數(shù)據(jù)編碼和接口標準，在用應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)自身實際逐步按

照集團標準進行完善。

第八條數(shù)據(jù)編碼和接口標準應(yīng)符合以下要求：

（一）數(shù)據(jù)編碼應(yīng)能夠保證同一個對象編碼的唯一性及上下游管理規(guī)范的一致性;

（二）接口應(yīng)實現(xiàn)對外部系統(tǒng)的接入提供企業(yè)級的支持，在系統(tǒng)的高并發(fā)和大容

量的基礎(chǔ)上提供安全可靠的接入；

（三）提供完善的數(shù)據(jù)安全機制，以實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的全面保護，保證系統(tǒng)的正常運

行，防止大量訪問，以及大量占用資源的情況發(fā)生，保證系統(tǒng)的健壯性；

（四）提供有效的系統(tǒng)可監(jiān)控機制，使得接口的運行情況可監(jiān)控，便于及時發(fā)現(xiàn)

錯誤并排除故障；

（五）保證在充分利用系統(tǒng)資源的前提下，實現(xiàn)系統(tǒng)平滑的移植和擴展，同時在

系統(tǒng)并發(fā)增加時提供系統(tǒng)資源的動態(tài)擴展，以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性；

（六）在進行擴容、新業(yè)務(wù)擴展時，應(yīng)能提供快速、方便和準確的實現(xiàn)方式。

第六章數(shù)據(jù)資源管理

第九條基礎(chǔ)設(shè)施資源集中管理。為了避免信息機房等基礎(chǔ)設(shè)施資源重復(fù)投資

建設(shè)，造成資金浪費、設(shè)施利用率低等問題，各單位應(yīng)充分利用集團數(shù)據(jù)中心資

源，集團信息辦負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團及各單位的基礎(chǔ)設(shè)施資源。

（一）各單位未經(jīng)集團批準不得私自新建、改建、擴建信息機房。

（二）集團數(shù)據(jù)中心要按照《集團機房建設(shè)技術(shù)規(guī)范》建設(shè)，滿足各單位應(yīng)用系

統(tǒng)及數(shù)據(jù)統(tǒng)一到集團數(shù)據(jù)中心所需的各項使用要求。

（三）各單位現(xiàn)有機房自行管理、統(tǒng)一管控。各級信息管理部門作為主要責任部

門，要保證信息機房各項運行指標達到集團要求。

第十條計算存儲資源集中管理。為了消除“信息孤島”，實現(xiàn)集團數(shù)據(jù)共享

和集成，提升數(shù)據(jù)安全防護等級，各單位所需計算和存儲資源，要統(tǒng)一使用集團數(shù)

據(jù)中心的云計算資源，做到資源集中、高效利用。

（一）現(xiàn)有的集團級應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)（安全監(jiān)測系統(tǒng)除外）、各單位應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)

據(jù)（直接用于生產(chǎn)安全、自動化控制和監(jiān)測監(jiān)控的系統(tǒng)除外）要按照在用服務(wù)器、存

儲的服務(wù)年限和系統(tǒng)生命周期科學(xué)制定遷移到集團數(shù)據(jù)中心的計劃和方案，并報集

團信息辦批準后實施Q

（二）新建應(yīng)用系統(tǒng)原則上不再購貉新的服務(wù)器和存儲，所需計算和存儲資源應(yīng)

使用集團數(shù)據(jù)中心的云計算資源。各單位如有特殊生產(chǎn)要求，確需購珞服務(wù)器或存

儲的，需報請集團領(lǐng)導(dǎo)批準，由集團信息辦備案后，按集團采購管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)

行。

（三）對于當前集團網(wǎng)絡(luò)不具備實施條件的單位，可向集團提出申請建設(shè)集團區(qū)

域性數(shù)據(jù)分中心，并根據(jù)建設(shè)進度制定應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)遷移計劃。集團區(qū)域性數(shù)據(jù)

分中心建成后，新建系統(tǒng)需要集中部署、分級管理。

第十一條辦公終端資源集中管理。為了提高辦公效率、降低辦公成本、實現(xiàn)

節(jié)能降耗，集團級應(yīng)用系統(tǒng)要統(tǒng)一使用集團數(shù)據(jù)中心云臬面，并在廠礦和區(qū)隊（車

間）級應(yīng)用系統(tǒng)中逐步實現(xiàn)全面使用。

（一）各單位新建系統(tǒng)所需計算機和新增辦公用計算機要使用集團數(shù)據(jù)中心云桌

面。

（二）原有集團推廣的應(yīng)用系統(tǒng)所使用的計算機，以及各單位在用的計算機，分

別由應(yīng)用系統(tǒng)主管部門和各單位按年度提出云桌面更換計劃，逐步完成云桌面更換

工作;集團信息辦負責協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

（三）各單位申請云桌面使用，應(yīng)與信通公司簽訂租用協(xié)議，由信通公司負責云

桌面運維，各單位信息管理部門負責本單位云桌面管理。

（四）對于當前集團網(wǎng)絡(luò)不具備實施云桌面替換條件的單位，應(yīng)協(xié)同集團相關(guān)部

門接入集團網(wǎng)絡(luò)或建設(shè)集團區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心。在網(wǎng)絡(luò)接入后或集團區(qū)域性數(shù)據(jù)分

中心建成后，按計劃完成云桌面的部署工作。

第十二條各單位使用資源應(yīng)按集團規(guī)定支付相關(guān)費用。

第七章數(shù)據(jù)分析管理

第十三條數(shù)據(jù)分析是采取科學(xué)合理的方法，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，對計算

機應(yīng)用系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)進行分析，充分發(fā)掘數(shù)據(jù)中蘊涵的信息，用數(shù)據(jù)描述現(xiàn)狀，

預(yù)測趨勢，規(guī)范生產(chǎn)行為，優(yōu)化管理流程，加強經(jīng)營監(jiān)管，提供決策支持。

第十四條集團信息化領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)加強對各單位數(shù)據(jù)分析的指導(dǎo)，鼓勵各單位

結(jié)合自身實際，充分利用“大數(shù)據(jù)”技術(shù)，自行組織開發(fā)業(yè)務(wù)選題和數(shù)據(jù)模型，組

織經(jīng)驗交流，提高分析水平。集團信息辦要做好數(shù)據(jù)分析引導(dǎo)和管理工作，為集團

安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理工作服務(wù)C基層各單位要充分挖掘和利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)資源，不斷

探索和創(chuàng)新數(shù)據(jù)分析方法，規(guī)范數(shù)據(jù)分析程序，提高數(shù)據(jù)分析質(zhì)量，做好本單位各

項應(yīng)用的數(shù)據(jù)分析工作Q

第十五條集團級數(shù)據(jù)分析、處室級數(shù)據(jù)分析和廠礦級數(shù)據(jù)分析分別由集團信

息辦、相關(guān)業(yè)務(wù)處室和各基層單位負責策劃和實施，集團信息化領(lǐng)導(dǎo)小組負責監(jiān)督

和考核。

第八章數(shù)據(jù)應(yīng)用管理

第十六條數(shù)據(jù)應(yīng)用是指利用數(shù)據(jù)分析的成果，查找存在問題，開展業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)

狀況評估，提出改進措施，提高管理水平，規(guī)避管理風(fēng)險。

第十七條各級信息管理部門應(yīng)加強數(shù)據(jù)應(yīng)用。集團信息辦負貢代表集團對各

單位以及單位之間數(shù)據(jù)共享應(yīng)用的統(tǒng)一規(guī)劃并制定標準。各單位要嚴格按部門、按

層級落實數(shù)據(jù)應(yīng)用工作，對數(shù)據(jù)進行科學(xué)統(tǒng)計、分析、挖掘和應(yīng)用，為各級領(lǐng)導(dǎo)決

策提供依據(jù)。

第九章數(shù)據(jù)安全管理

第十八條各級信息管理部門應(yīng)建立數(shù)據(jù)安全管理制度及相關(guān)措施，主要包

括：數(shù)據(jù)訪問的身份驗證、權(quán)限管理及數(shù)據(jù)的加密、保密、日志管理、網(wǎng)絡(luò)安全、

容災(zāi)備份等6

第十九條為統(tǒng)一規(guī)范操作權(quán)限，各單位應(yīng)明確工作人員的錄入權(quán)限、訪問權(quán)

限及維護權(quán)限的管理部門，任何人不得擅自設(shè)立、變更和注銷。

第二十條各級信息管理部門要指定專人負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)及介質(zhì)資料的安全管理

工作°要加強數(shù)據(jù)庫的安全管理，制定和明確管理員用戶和數(shù)據(jù)查詢用戶的操作權(quán)

限及規(guī)程。

第二十一條對數(shù)據(jù)的各項操作至少要建立運行日志，嚴格監(jiān)控操作過程，對

發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)安全問題，要及時處理和上報，管理員應(yīng)掌握和運用數(shù)據(jù)庫訪問審計技

術(shù)，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)庫操作的監(jiān)測和追溯。

第二十二條各級信息管理部門要加強用戶身份驗證管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理，采

取嚴格措施，做好計算機病毒的預(yù)防、檢測、清除工作，建立針對網(wǎng)絡(luò)攻擊的防范

措施，保證數(shù)據(jù)傳輸和存儲安全。

第二十三條各級信息管理部門要加強數(shù)據(jù)的容災(zāi)備份工作，建立數(shù)據(jù)容災(zāi)備

份機制，保障系統(tǒng)應(yīng)急恢復(fù)和數(shù)據(jù)溯源。重要數(shù)據(jù)要上傳至集團數(shù)據(jù)中心備份。

第十章附則

第二十四條本辦法解釋權(quán)歸集團。

第二十五條本辦法自本文印發(fā)之日起執(zhí)行。

公司監(jiān)理管理制度「篇四」

第一章總則

第1條為了統(tǒng)一管理公司的所有車輛，有效使用各種車輛，確保行車安全，

提高辦事效率，減少經(jīng)費支出，特制訂本制度。

第2條本制度所說公司車輛是指公司的專車、及公務(wù)用車輛。專車系指公司

為部分特定人員或部門特配車輛。公務(wù)車系指除上述專車以外的所有車輛。所有車

輛由行政部統(tǒng)一負責管理。

第二章車輛管理

第3條行政部負責所有車輛管理工作，包括車輛調(diào)派，維修保養(yǎng)，費用預(yù)

算、核準、車輛年檢及證照管理，投保、續(xù)保與出險索賠及司機管理。

第4條公司根據(jù)實際工作需要及其它特定原因?qū)φJ定人員根據(jù)協(xié)議配備工作

用專車，實行月費用包干，額度內(nèi)憑票據(jù)報銷，超過部分個人自理。公司認定特配

部門使用的專車費用由公司稽核報銷。

第5條其他部門及人員原則上均不配置專用車輛，確需配置，須由其部門主

管或個人以書面報告形式報公司行政部，由公司總經(jīng)理審批，經(jīng)批準同意后方可配

置，并嚴格執(zhí)行費用預(yù)算，超出預(yù)算的費用需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報銷。

第6條公司所有車輛原貝！上必須由公司專職司機（含專車使用人）駕駛，公司

其它持有駕照人員駕駛公司車輛公出或私用必須按規(guī)定填寫《車輛使用申請單》

（附件1）,經(jīng)批準后方可使用°無駕照人員嚴禁駕駛公司車輛。專職司機應(yīng)每周定

期對公司車輛進行檢查和保養(yǎng)，確保行車安全。

第7條車輛行駛證，屬專車的日常由專車使用人負責保管，如專車使用人出

差或休假，需將專車車輛行駛證及車輛鑰匙交由行政部保管;保險單由行政部統(tǒng)一

保管，按車建立資料?、費用檔案。

第8條每車設(shè)置《車輛行駛記錄表》（附件3）,當班司機使用前應(yīng)核對車輛

里程表與記錄表是否相符，與前一次用車記錄是否相符，使用后應(yīng)記載行駛里程、

時間、地點、用途、費用明細等，對發(fā)生的票據(jù)編號整理，以多報銷時核對。

第9條車輛每日使用完畢和節(jié)假日應(yīng)停放在公司指定場所，并將車門鎖好，

將鑰匙交回給行政部保管。每車設(shè)置《車輛加油記錄表》（附件5）,經(jīng)手駕駛員

在發(fā)現(xiàn)車輛油量不夠需加油時，憑公司統(tǒng)一發(fā)放的針對每輛車配置的加油卡加油，

同時在《車輛加油記錄表》上作好記錄以備查。

第10條行政部人員每月不定期抽查一次，如發(fā)現(xiàn)記載不清、不全或者未記載

的情況，應(yīng)通報司機并對相關(guān)責任人提出批評，不聽勸告、屢教屢犯者應(yīng)給與處

分，并停止其使用資格。

第三章車輛使用

第11條車輛使用范圍

（1）公司員工在本地或短途外出辦事、聯(lián)系業(yè)務(wù)、接送.12）接送公司賓客。

⑶專車專用。第12條車輛使用程序（1）車輛使用實行派車制度。

①屬個人使用的專車由使用人自行駕駛，一般不納入調(diào)派，如專車使用人出

差或休假，專車由行政部調(diào)派;屬部門使用的專車使用實行報備制度，只需填寫

《車輛使用申請單》，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，出車前交行政部備案。公務(wù)車由行

政部統(tǒng)一調(diào)派。

②公務(wù)用車，使用人向行政部提出申請并填寫《車輛使用申請單》，說明用

車事由、地點、時間等，部門經(jīng)理簽字后交行政部負責人審批調(diào)派。行政部負責人

依重要性順序派車，各部門用車不得直接與司機聯(lián)系，不按規(guī)定辦理申請者，不得

派車。車輛使用申請盡量作到當班用車1小時前申請，下午用車上午申請，次日用

車當日申請，夜間用車下班前申請，集體活動用車2天前申請，以便統(tǒng)一安排。

③由行政部將《車輛調(diào)派單》（見附件2）交與司機，司機根據(jù)《車輛調(diào)派單》予

以出車。④遇緊急情況或突發(fā)事件可隨時派車。事后一天內(nèi)由使用人補辦手續(xù)。

⑤任何人均依上述程序申請派車，否則不予派車，司機不可擅自出車，擅自

出車,一次罰款200元。（2）司機按用車人員的目的地行車。行車前需選擇好最佳路

線。對同一方向、同一時間段的派車要求盡量合用，減少派車次數(shù)和車輛使用成

本。

(3)用車完畢，司機填寫用車實際情況記錄。使用人用車完畢在《車輛行駛記

錄本》上簽字確認°第13條車輛駕駛?cè)藛T必須持有駕照，熟悉并嚴格遵守交通

法規(guī)。

第14條駕駛?cè)藛T于駕駛車輛前，應(yīng)對車輛做基本的檢查［如水箱、油量、機

油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等)。如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊等現(xiàn)象，應(yīng)立即報

告，隱瞞不報而由此引發(fā)的,后果由駕駛?cè)藛T負責.第15條駕駛員不得擅自將公

用車開回家，或做私用，違者受罰，經(jīng)公司特別批準的除外。

第16條車輛應(yīng)停放于指定位置、停車場或者適當?shù)暮戏ㄎ恢?。任意放置車輛

造成違犯交規(guī)、損毀、失竊，由駕駛?cè)藛T賠償損失，并予以處分。

第17條駕駛?cè)藛T應(yīng)愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用后應(yīng)將車輛清洗干

凈。

第四章維修保養(yǎng)

第18條本公司的車輛的維修保養(yǎng)，原則上按照車輛技術(shù)手冊執(zhí)行各種維修保

養(yǎng)，并須按照預(yù)算執(zhí)行。

第19條車輛維修、保養(yǎng)、加油程序

(1)司機發(fā)現(xiàn)