分公司收款后上交給總公司的流程－記賬實操_第1頁
分公司收款后上交給總公司的流程－記賬實操_第2頁
分公司收款后上交給總公司的流程－記賬實操_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

會計實操文庫分公司收款后上交給總公司的流程－記賬實操一、收款環(huán)節(jié)1.分公司按照總公司簽訂的合同條款，在與客戶進行業(yè)務(wù)往來時收取款項?？梢酝ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬、支票、現(xiàn)金等方式收款。2.分公司財務(wù)人員對收到的款項進行核對，確保金額準確無誤，并及時登記收款臺賬，記錄收款日期、客戶名稱、金額等信息。二、內(nèi)部審批流程1.分公司財務(wù)人員填寫資金上繳申請表，詳細說明收款情況、上繳金額等，并附上相關(guān)的收款憑證（如銀行回單、支票存根等）。2.申請表依次提交分公司負責人審批，分公司負責人對上繳資金的真實性、合理性進行審核并簽字確認。三、資金上繳操作1.根據(jù)審批通過的資金上繳申請表，分公司財務(wù)人員通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式將款項匯至總公司指定的銀行賬戶。在轉(zhuǎn)賬時，需準確填寫匯款附言，注明款項來源（如某合同收款上繳）。2.保留好銀行轉(zhuǎn)賬的憑證，作為資金上繳的依據(jù)。四、總公司確認環(huán)節(jié)1.總公司財務(wù)人員收到分公司上繳的款項后，進行核對確認。核對內(nèi)容包括匯款金額、附言信息等是否與分公司上報的情況一致。2.總公司財務(wù)人員將收到的款項登記入賬，沖減總公司對應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款。3.總公司向分公司發(fā)送資金到賬確認函，確認收到上繳資金，以便分公司留存歸檔。在整個流程中，要確保資金的安全和準確上繳，同時要建立健全的內(nèi)部

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論