2024年專(zhuān)項(xiàng)投資基金購(gòu)買(mǎi)協(xié)議

2024年版專(zhuān)項(xiàng)投資基金購(gòu)買(mǎi)協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.協(xié)議主體與定義1.1協(xié)議主體1.2術(shù)語(yǔ)定義2.投資基金的基本情況2.1投資基金名稱(chēng)2.2投資基金規(guī)模2.3投資基金投資范圍2.4投資基金投資策略3.購(gòu)買(mǎi)份額及投資金額3.1購(gòu)買(mǎi)份額3.2投資金額3.3購(gòu)買(mǎi)方式4.投資期限與退出機(jī)制4.1投資期限4.2退出機(jī)制5.收益分配5.1收益分配原則5.2收益分配比例5.3收益分配時(shí)間6.費(fèi)用與稅收6.1費(fèi)用6.2稅收7.信息披露與報(bào)告7.1信息披露7.2定期報(bào)告8.風(fēng)險(xiǎn)揭示8.1投資風(fēng)險(xiǎn)8.2風(fēng)險(xiǎn)揭示義務(wù)人9.合同的成立、生效與終止9.1合同成立9.2合同生效9.3合同終止10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.合同的修改與補(bǔ)充12.1修改12.2補(bǔ)充13.合同的適用法律與爭(zhēng)議解決13.1適用法律13.2爭(zhēng)議解決14.其他條款14.1保密條款14.2通知條款14.3強(qiáng)制執(zhí)行14.4第三方受益14.5可轉(zhuǎn)讓性14.6完整協(xié)議第一部分：合同如下：1.協(xié)議主體與定義1.1協(xié)議主體1.2術(shù)語(yǔ)定義（1）投資基金：指由甲方按照本協(xié)議約定向乙方購(gòu)買(mǎi)的，由乙方管理的，專(zhuān)門(mén)用于投資的資金集合。（2）基金份額：指甲方按照本協(xié)議約定購(gòu)買(mǎi)的，代表甲方對(duì)投資基金享有權(quán)益的份額。（3）投資金額：指甲方按照本協(xié)議約定向乙方支付的資金總額。（4）投資期限：指甲方持有基金份額的期限，自甲方購(gòu)買(mǎi)基金份額之日起計(jì)算。（5）退出機(jī)制：指甲方按照本協(xié)議約定和基金合同約定，將其持有的基金份額轉(zhuǎn)讓給第三方或者由乙方按照約定價(jià)格贖回的機(jī)制。2.投資基金的基本情況2.1投資基金名稱(chēng)：2024年版專(zhuān)項(xiàng)投資基金2.2投資基金規(guī)模：人民幣[金額]億元。2.3投資基金投資范圍：限于[具體投資范圍]。2.4投資基金投資策略：采取[投資策略名稱(chēng)]策略，投資于[投資領(lǐng)域]。3.購(gòu)買(mǎi)份額及投資金額3.1購(gòu)買(mǎi)份額：甲方本次購(gòu)買(mǎi)的基金份額為[份額數(shù)量]份。3.2投資金額：甲方本次投資金額為人民幣[金額]元。3.3購(gòu)買(mǎi)方式：甲方通過(guò)[購(gòu)買(mǎi)方式，如：銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)場(chǎng)支付等]向乙方支付投資金額，購(gòu)買(mǎi)基金份額。4.投資期限與退出機(jī)制4.1投資期限：自甲方購(gòu)買(mǎi)基金份額之日起，至[終止日期]止。4.2退出機(jī)制：甲方可在投資期限屆滿后，將其持有的基金份額轉(zhuǎn)讓給第三方；或者在投資期限內(nèi)，按約定向乙方申請(qǐng)贖回。5.收益分配5.1收益分配原則：收益分配根據(jù)基金的投資收益情況，按照甲方的投資金額占基金總規(guī)模的比例進(jìn)行。5.2收益分配比例：甲方應(yīng)享有基金投資收益的[比例]%。5.3收益分配時(shí)間：收益分配在每個(gè)投資周期結(jié)束后的[時(shí)間]內(nèi)進(jìn)行。6.費(fèi)用與稅收6.1費(fèi)用：乙方、丙方根據(jù)基金合同約定，可以向甲方收取[費(fèi)用名稱(chēng)]費(fèi)用，具體標(biāo)準(zhǔn)和收取方式按照基金合同約定執(zhí)行。6.2稅收：甲方應(yīng)承擔(dān)因投資投資基金所產(chǎn)生的稅收責(zé)任，具體按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。8.風(fēng)險(xiǎn)揭示8.1投資風(fēng)險(xiǎn)甲方了解并同意，投資基金存在包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)。8.2風(fēng)險(xiǎn)揭示義務(wù)人乙方和丙方有義務(wù)在投資前向甲方充分揭示上述風(fēng)險(xiǎn)，并按照相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，采取適當(dāng)措施降低風(fēng)險(xiǎn)。9.合同的成立、生效與終止9.1合同成立本協(xié)議自甲方、乙方、丙方簽字蓋章之日起成立。9.2合同生效本協(xié)議自簽字蓋章之日起生效，并對(duì)三方均具有法律約束力。9.3合同終止（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除；（2）投資期限屆滿；（3）發(fā)生不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。10.違約責(zé)任10.1違約情形任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或者造成其他方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)守約方因此遭受的直接損失的賠償責(zé)任。具體賠償方式和金額按照基金合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向基金注冊(cè)地的人民法院提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)如發(fā)生訴訟，雙方同意由基金注冊(cè)地的人民法院作為第一審法院審理該爭(zhēng)議。12.合同的修改與補(bǔ)充12.1修改本協(xié)議的修改，應(yīng)當(dāng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并書(shū)面簽署。12.2補(bǔ)充本協(xié)議的補(bǔ)充，應(yīng)當(dāng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并書(shū)面簽署。13.合同的適用法律與爭(zhēng)議解決13.1適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.2爭(zhēng)議解決本協(xié)議項(xiàng)下產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。14.其他條款14.1保密條款三方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。14.2通知條款任何一方發(fā)出的通知或其他通信均應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)對(duì)方指定的地址。14.3強(qiáng)制執(zhí)行本協(xié)議的任何條款在法律允許的范圍內(nèi)，均不得被視為是不可執(zhí)行的。如果本協(xié)議的任何條款在任何法院或任何法律程序中被認(rèn)定為不可執(zhí)行，則各方將努力通過(guò)協(xié)商減少本協(xié)議的受影響部分，以使本協(xié)議的其他部分盡可能有效。14.4第三方受益本協(xié)議中提及的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，如在本協(xié)議項(xiàng)下提供服務(wù)，則本協(xié)議的部分條款對(duì)第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)具有約束力，第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)遵守本協(xié)議對(duì)其規(guī)定的義務(wù)和責(zé)任。14.5可轉(zhuǎn)讓性未經(jīng)乙方同意，甲方不得將其持有的基金份額轉(zhuǎn)讓給第三方。14.6完整協(xié)議本協(xié)議是各方之間關(guān)于投資基金購(gòu)買(mǎi)的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書(shū)面的討論和協(xié)議。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.投資基金說(shuō)明書(shū)詳細(xì)介紹投資基金的基本情況、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)揭示等內(nèi)容。2.投資基金合同規(guī)定乙丙雙方與甲方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，包括投資期限、收益分配、費(fèi)用與稅收等。3.投資基金招募說(shuō)明書(shū)向投資者介紹投資基金的詳細(xì)信息，包括投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略等。4.投資基金托管協(xié)議規(guī)定基金托管人對(duì)基金資產(chǎn)的保管和監(jiān)督職責(zé)，確保基金資產(chǎn)的安全。5.投資基金第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)議規(guī)定第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)為投資基金提供服務(wù)的義務(wù)和責(zé)任。6.投資基金贖回申請(qǐng)表甲方申請(qǐng)贖回基金份額時(shí)需填寫(xiě)的表格。7.投資基金轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)表甲方申請(qǐng)將其持有的基金份額轉(zhuǎn)讓給第三方時(shí)需填寫(xiě)的表格。8.投資基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表對(duì)投資基金的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的表格。9.投資基金收益分配明細(xì)表記錄投資基金的收益分配情況。10.投資基金費(fèi)用明細(xì)表記錄投資基金的各項(xiàng)費(fèi)用。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間向乙方支付投資金額，視為違約。違約責(zé)任：甲方需向乙方支付逾期付款的違約金，違約金計(jì)算方式按照基金合同約定執(zhí)行。示例：甲方在購(gòu)買(mǎi)基金份額時(shí)，未按約定的期限向乙方支付投資金額，需向乙方支付逾期付款的違約金。2.乙方未按約定時(shí)間向甲方分配收益，視為違約。違約責(zé)任：乙方需向甲方支付未分配收益的違約金，違約金計(jì)算方式按照基金合同約定執(zhí)行。示例：乙方在投資周期結(jié)束后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)未向甲方支付收益分配，需向甲方支付未分配收益的違約金。3.丙方未按約定提供服務(wù)，視為違約。違約責(zé)任：丙方需向甲方和/或乙方承擔(dān)違約責(zé)任，具體責(zé)任承擔(dān)方式按照基金合同和第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)議約定執(zhí)行。示例：丙方在提供服務(wù)過(guò)程中，未能按照約定的標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)內(nèi)容提供服務(wù)，需向甲方和/或乙方承擔(dān)違約責(zé)任。4.任何一方違反本協(xié)議的其他約定，視為違約。違約責(zé)任：違約方應(yīng)承擔(dān)守約方因此遭受的直接損失的賠償責(zé)任。具體賠償方式和金額按照基金合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。示例：甲方未按約定持有基金份額期限，提前將其持有的基金份額轉(zhuǎn)讓給第三方，需向乙方支付違約金。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.投資基金：指由甲方按照本協(xié)議約定向乙方購(gòu)買(mǎi)的，由乙方管理的，專(zhuān)門(mén)用于投資的資金集合。2.基金份額：指甲方按照本協(xié)議約定購(gòu)買(mǎi)的，代表甲方對(duì)投資基金享有權(quán)益的份額。3.投資金額：指甲方按照本協(xié)議約定向乙方支付的資金總額。4.投資期限：指甲方持有基金份額的期限，自甲方購(gòu)買(mǎi)基金份額之日起計(jì)算。5.退出機(jī)制：指甲方按照本協(xié)議約定和基金合同約定，將其持有的基金份額轉(zhuǎn)讓給第三方或者由乙方按照約定價(jià)格贖回的機(jī)制。6.收益分配：指根據(jù)基金的投資收益情況，按照甲方的投資金額占基金總規(guī)模的比例進(jìn)行分配。7.費(fèi)用：指乙方、丙方根據(jù)基金合同約定，可