




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
互聯(lián)網(wǎng)銀行財務(wù)流程規(guī)范樣本合同目錄第一章總則1.1合同背景1.2合同目的1.3合同適用范圍1.4合同術(shù)語定義第二章財務(wù)流程規(guī)范2.1基本原則2.2財務(wù)管理制度2.3財務(wù)計劃與預(yù)算2.4財務(wù)核算與報告2.5財務(wù)分析與評價第三章財務(wù)組織架構(gòu)3.1財務(wù)管理部門設(shè)置3.2財務(wù)崗位職責(zé)3.3財務(wù)人員配備3.4財務(wù)團(tuán)隊建設(shè)第四章財務(wù)管理職能4.1資金管理4.2收支管理4.3成本管理4.4稅務(wù)管理4.5審計管理第五章財務(wù)信息系統(tǒng)5.1信息系統(tǒng)建設(shè)5.2信息系統(tǒng)運行與維護(hù)5.3信息系統(tǒng)安全與保密5.4信息系統(tǒng)升級與優(yōu)化第六章財務(wù)內(nèi)部控制6.1內(nèi)部控制目標(biāo)6.2內(nèi)部控制制度6.3內(nèi)部控制措施6.4內(nèi)部控制評價與監(jiān)督第七章財務(wù)風(fēng)險管理7.1風(fēng)險識別與評估7.2風(fēng)險應(yīng)對策略7.3風(fēng)險監(jiān)控與報告7.4風(fēng)險管理體系完善第八章財務(wù)合規(guī)與監(jiān)管8.1合規(guī)要求8.2監(jiān)管政策與制度8.3合規(guī)培訓(xùn)與宣傳8.4合規(guī)檢查與整改第九章財務(wù)報表與披露9.1報表編制與審查9.2財務(wù)披露內(nèi)容與格式9.3披露時間與途徑9.4披露責(zé)任與監(jiān)督第十章財務(wù)預(yù)算與績效考核10.1預(yù)算編制與執(zhí)行10.2預(yù)算調(diào)整與控制10.3績效考核目標(biāo)與指標(biāo)10.4績效考核結(jié)果應(yīng)用第十一章財務(wù)投融資管理11.1投融資決策11.2投融資程序與流程11.3投融資風(fēng)險控制11.4投融資后評價第十二章財務(wù)危機(jī)管理與恢復(fù)12.1危機(jī)識別與預(yù)警12.2危機(jī)應(yīng)對策略12.3危機(jī)處理與溝通第十三章財務(wù)合作與交流13.1合作伙伴選擇與評價13.2合作模式與協(xié)議13.3交流合作平臺建設(shè)13.4合作成果分享與保密第十四章合同解除與終止14.1合同解除條件14.2合同終止原因14.3合同解除與終止程序14.4合同解除與終止后的責(zé)任與權(quán)益處理合同編號_________第一章總則第一條款合同背景第二條款合同目的第三條款合同適用范圍第四條款合同術(shù)語定義第二章財務(wù)流程規(guī)范第一條款基本原則第二條款財務(wù)管理制度第三條款財務(wù)計劃與預(yù)算第四條款財務(wù)核算與報告第五條款財務(wù)分析與評價第三章財務(wù)組織架構(gòu)第一條款財務(wù)管理部門設(shè)置第二條款財務(wù)崗位職責(zé)第三條款財務(wù)人員配備第四條款財務(wù)團(tuán)隊建設(shè)第四章財務(wù)管理職能第一條款資金管理第二條款收支管理第三條款成本管理第四條款稅務(wù)管理第五條款審計管理第五章財務(wù)信息系統(tǒng)第一條款信息系統(tǒng)建設(shè)第二條款信息系統(tǒng)運行與維護(hù)第三條款信息系統(tǒng)安全與保密第四條款信息系統(tǒng)升級與優(yōu)化第六章財務(wù)內(nèi)部控制第一條款內(nèi)部控制目標(biāo)第二條款內(nèi)部控制制度第三條款內(nèi)部控制措施第四條款內(nèi)部控制評價與監(jiān)督第七章財務(wù)風(fēng)險管理第一條款風(fēng)險識別與評估第二條款風(fēng)險應(yīng)對策略第三條款風(fēng)險監(jiān)控與報告第四條款風(fēng)險管理體系完善第八章財務(wù)報表與披露第一條款報表編制與審查第二條款財務(wù)披露內(nèi)容與格式第三條款披露時間與途徑第四條款披露責(zé)任與監(jiān)督第九章財務(wù)預(yù)算與績效考核第一條款預(yù)算編制與執(zhí)行第二條款預(yù)算調(diào)整與控制第三條款績效考核目標(biāo)與指標(biāo)第四條款績效考核結(jié)果應(yīng)用第十章財務(wù)投融資管理第一條款投融資決策第二條款投融資程序與流程第三條款投融資風(fēng)險控制第四條款投融資后評價第十一章財務(wù)危機(jī)管理與恢復(fù)第一條款危機(jī)識別與預(yù)警第二條款危機(jī)應(yīng)對策略第三條款危機(jī)處理與溝通第十二章財務(wù)合作與交流第一條款合作伙伴選擇與評價第二條款合作模式與協(xié)議第三條款交流合作平臺建設(shè)第四條款合作成果分享與保密第十三章財務(wù)合規(guī)與監(jiān)管第一條款合規(guī)要求第二條款監(jiān)管政策與制度第三條款合規(guī)培訓(xùn)與宣傳第四條款合規(guī)檢查與整改第十四章合同解除與終止第一條款合同解除條件第二條款合同終止原因第三條款合同解除與終止程序第四條款合同解除與終止后的責(zé)任與權(quán)益處理(合同方簽字處)甲方簽字:_______________________日期:_______________________乙方簽字:_______________________日期:_______________________多方為主導(dǎo)時的,附件條款及說明1.當(dāng)甲方為主導(dǎo)時,增加的多項條款及說明附加條款一:優(yōu)先購買權(quán)條款內(nèi)容:若甲方在合同有效期內(nèi)發(fā)現(xiàn)乙方擬將其持有的業(yè)務(wù)或資產(chǎn)出售給第三方,甲方享有優(yōu)先購買權(quán)。甲方應(yīng)在收到乙方通知后三十日內(nèi)行使優(yōu)先購買權(quán),否則視為放棄。條款說明:該附加條款旨在保護(hù)甲方在合同執(zhí)行過程中的利益,確保甲方在乙方出售業(yè)務(wù)或資產(chǎn)時能優(yōu)先考慮甲方的權(quán)益。附加條款二:業(yè)務(wù)合作優(yōu)先條款內(nèi)容:甲方在同等條件下,有權(quán)要求乙方優(yōu)先提供業(yè)務(wù)合作機(jī)會。乙方應(yīng)在接到甲方合作意向通知后十五日內(nèi)給予回復(fù),并在三十日內(nèi)完成合作事宜的洽談。條款說明:該附加條款旨在確保甲方在業(yè)務(wù)合作方面享有優(yōu)先權(quán),有利于加強(qiáng)雙方的業(yè)務(wù)合作,提高合同執(zhí)行效果。附加條款三:甲方主導(dǎo)項目變更條款內(nèi)容:如甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,要求對合同約定的項目進(jìn)行變更,乙方應(yīng)積極配合,并根據(jù)甲方要求調(diào)整合同內(nèi)容。變更導(dǎo)致的額外費用由甲方承擔(dān)。條款說明:該附加條款允許甲方在合同執(zhí)行過程中根據(jù)業(yè)務(wù)需求對項目進(jìn)行變更,以適應(yīng)市場和業(yè)務(wù)發(fā)展變化。2.當(dāng)乙方為主導(dǎo)時,增加的多項條款及說明附加條款一:質(zhì)量保障條款內(nèi)容:乙方應(yīng)對提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé),確保其符合合同約定的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)。如乙方產(chǎn)品或服務(wù)存在質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后三十日內(nèi)予以解決。條款說明:該附加條款旨在確保乙方提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,保障甲方的利益。附加條款二:保密義務(wù)條款內(nèi)容:乙方應(yīng)對在合同執(zhí)行過程中獲得的甲方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密,未經(jīng)甲方許可不得向第三方披露。保密期限為合同終止后五年。條款說明:該附加條款旨在保護(hù)甲方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息,防止泄露給第三方。附加條款三:乙方主導(dǎo)項目進(jìn)度條款內(nèi)容:乙方應(yīng)按照合同約定的時間表和進(jìn)度完成項目。如乙方因故無法按照約定進(jìn)度完成項目,應(yīng)及時通知甲方,并采取措施確保項目盡快恢復(fù)正常進(jìn)度。條款說明:該附加條款要求乙方按照合同約定的進(jìn)度完成項目,確保項目順利進(jìn)行。3.當(dāng)有第三方中介時,增加的多項條款及說明附加條款一:第三方中介職責(zé)條款內(nèi)容:第三方中介在合同執(zhí)行過程中負(fù)責(zé)協(xié)助甲方和乙方溝通、協(xié)調(diào),確保合同順利履行。第三方中介應(yīng)保持中立,不得偏袒任何一方。條款說明:該附加條款明確了第三方中介在合同中的職責(zé)和地位,確保其公正、中立地協(xié)助雙方履行合同。附加條款二:第三方中介費用條款內(nèi)容:第三方中介的費用由甲方和乙方共同承擔(dān)。雙方應(yīng)在合同簽訂后三十日內(nèi)與第三方中介協(xié)商確定中介費用,并按照約定的比例支付。條款說明:該附加條款明確了第三方中介費用的承擔(dān)方式和支付時間,有利于雙方合理分擔(dān)中介費用。附加條款三:第三方中介解除合同條款內(nèi)容:如第三方中介未能履行合同約定的職責(zé),甲方和乙方均有權(quán)書面通知解除與第三方中介的合同。解除合同后,雙方應(yīng)停止支付第三方中介費用。條款說明:該附加條款賦予了甲方和乙方在第三方中介未能履行合同情況下解除合同的權(quán)利,有利于保障雙方的利益。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表:1.財務(wù)流程規(guī)范樣本2.財務(wù)組織架構(gòu)設(shè)置說明3.財務(wù)管理職能詳細(xì)說明4.財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)與運行維護(hù)手冊5.財務(wù)內(nèi)部控制制度及流程圖6.財務(wù)風(fēng)險管理策略與操作指南7.財務(wù)報表與披露格式模板8.財務(wù)預(yù)算與績效考核方案9.財務(wù)投融資管理計劃書10.財務(wù)危機(jī)管理與恢復(fù)預(yù)案11.財務(wù)合作與交流協(xié)議模板12.財務(wù)合規(guī)與監(jiān)管要求文檔13.合同解除與終止條件及程序14.第三方中介服務(wù)協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定:1.甲方未按照合同約定支付款項2.乙方未按照合同約定提供產(chǎn)品或服務(wù)3.乙方未按照合同約定的時間進(jìn)度完成項目4.乙方未履行保密義務(wù),泄露甲方商業(yè)秘密5.乙方未按照合同要求進(jìn)行財務(wù)披露6.甲方未按照合同約定履行出資義務(wù)7.甲方未按照合同約定提供技術(shù)支持或協(xié)助8.第三方中介未能履行協(xié)助溝通、協(xié)調(diào)的職責(zé)9.第三方中介未保持中立,偏袒某一方10.合同雙方未按照約定比例支付第三方中介費用三、法律名詞及解釋:1.違約行為:一方未履行合同約定的義務(wù)或履行義務(wù)不符合約定。2.優(yōu)先購買權(quán):合同約定的一方在第三方擬出售資產(chǎn)或業(yè)務(wù)時,享有優(yōu)先購買的權(quán)利。3.內(nèi)部控制:為確保企業(yè)運營效率和財務(wù)報告的可靠性,對企業(yè)內(nèi)部財務(wù)活動進(jìn)行的規(guī)范和監(jiān)督。4.風(fēng)險管理:識別、評估、監(jiān)控和應(yīng)對風(fēng)險的過程,以降低風(fēng)險對組織目標(biāo)的影響。5.披露義務(wù):合同一方應(yīng)向另一方公開相關(guān)信息,包括但不限于財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運營等。6.績效考核:對合同一方在合同執(zhí)行過程中的績效進(jìn)行評估的過程。7.合規(guī):合同雙方遵守相關(guān)法律法規(guī)、政策要求的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.問題:甲方未按照合同約定支付款項解決辦法:及時與甲方溝通,提醒其履行合同約定,必要時可通過法律途徑追討欠款。2.問題:乙方未按照合同約定提供產(chǎn)品或服務(wù)解決辦法:及時與乙方溝通,要求其在規(guī)定時間內(nèi)履行合同約定,如有必要,可要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.問題:乙方未按照合同約定的時間進(jìn)度完成項目解決辦法:與乙方協(xié)商,制定補(bǔ)救措施和時間表,確保項目盡快恢復(fù)正常進(jìn)度。4.問題:乙方未履行保密義務(wù),泄露甲方商業(yè)秘密解決辦法:要求乙方立即采取措施停止泄露,并對其進(jìn)行違約責(zé)任追究。5.問題:第三方中介未能履行協(xié)助溝通、協(xié)調(diào)的職責(zé)解決辦法:與第三方中介溝通,要求其履行職責(zé),如未能改善,可解除合同并
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 如何健全辦學(xué)管理辦法
- 員額退出機(jī)制管理辦法
- 藥品責(zé)任追究管理辦法
- 拉薩補(bǔ)貼資金管理辦法
- 肯德基安全培訓(xùn)課件
- 倒閘操作培訓(xùn)課件
- 肝膿腫病人護(hù)理課件
- 眾安實業(yè)培訓(xùn)課件
- 二附中期末數(shù)學(xué)試卷
- kbz饋電開關(guān)培訓(xùn)課件
- 【MOOC】人像攝影-中國傳媒大學(xué) 中國大學(xué)慕課MOOC答案
- 中小學(xué)家長會期中期末家長會253
- 派出所應(yīng)對校園突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案
- 網(wǎng)絡(luò)安全漏洞挖掘與報告
- 埋地消防管滲漏整改工程施工方案
- 裝飾裝修施工人員安全知識培訓(xùn)考試試卷及答案
- 2023年上海市普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試地理試題及答案
- 醫(yī)聯(lián)體協(xié)議書(2024版)
- 宿舍消防安全培訓(xùn)課件
- 11 《愛蓮說》對比閱讀-2024-2025中考語文文言文閱讀專項訓(xùn)練(含答案)
評論
0/150
提交評論