溫泉度假村旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

溫泉度假村旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2 1 3 第11章項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量保證體系和建設(shè)招 3XX鎮(zhèn)政府、陽(yáng)光希望小學(xué)、森林派出所三宗XX溫泉大酒店，增加客房數(shù)量并提升為四星42、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的關(guān)于《XXXX溫泉度假村旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)56左安鎮(zhèn)、XX鎮(zhèn)、高坪鎮(zhèn)、大汾鎮(zhèn)、戴家埔鄉(xiāng)、營(yíng)盤(pán)圩鄉(xiāng)XX與縣城的交通已經(jīng)改建為二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)，時(shí)左右；XX機(jī)場(chǎng)、京九線緊鄰其側(cè)。內(nèi)部交通比較落后，目前XX景區(qū)是已經(jīng)開(kāi)發(fā)成功的溫泉休閑旅游7萬(wàn)洋山及諸廣山主脈，構(gòu)成縣域西部的屋脊，的山峰6座，其中南風(fēng)面海拔2120.4米，8心血管、呼吸等系統(tǒng)的疾病均有十分顯著的療效。XX溫泉分布近年來(lái)，XX省委、省政府十分重視和支持全省旅游業(yè)的發(fā)展。XX省政府在“十一五規(guī)劃”中提出要把旅供更為有力的支持。目前，XX旅游"十一五"規(guī)劃已對(duì)旅游業(yè)進(jìn)9游、經(jīng)濟(jì)方面取得了高效的發(fā)展、長(zhǎng)足的進(jìn)步，尤其是“濟(jì)青”XX縣旅游業(yè)經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，已初具規(guī)帶頭、牽頭）產(chǎn)業(yè)，XX縣縣委、縣政府出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)。XX景區(qū)的開(kāi)發(fā)，將極大地增加區(qū)域的人流、物4.3推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶致富4.5促進(jìn)人民生活質(zhì)量的提高隨之應(yīng)運(yùn)而生。XX正以其獨(dú)特的絕壁石林、幽谷清溪、原始生居民?？梢哉f(shuō)，XX景區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施，是不斷滿足城市居民調(diào)查地區(qū)調(diào)查地區(qū)發(fā)放份數(shù)有效份數(shù)55%55%50%45%40%xxxx家家庭人均月收入(元)~4000以上3.205.924.561001~41.32001~501~40004.9560%50%40%30%20%10%探親訪友休閑觀光度假出差購(gòu)物野外實(shí)習(xí)商務(wù)活動(dòng)其他圖5-3游客的出游目的0周節(jié)一五暑慶國(guó)4.出游喜好名山名山旅游城市湖濱度假區(qū)文物古跡地湯湖其他未注明25%xx比例xxxx比例xx比例未注明單位組織情侶親朋好友家庭朋友以及單位組織外出旅游,分別占31.12%和11.65%。這說(shuō)明補(bǔ)充,十分利于旅行社進(jìn)行客源組織。同時(shí)，表明家庭自助游有停留天數(shù)停留天數(shù)未注明26.7628.5225.20說(shuō)明其休閑度假消費(fèi)欲望和需求均很強(qiáng)烈。XX居民選擇在景區(qū)消費(fèi)額度消費(fèi)額度400元以下400-500元500-800元800-1000元未注明25.7025.0721.4523.25住宿價(jià)格住宿價(jià)格每晚每晚50-100元每晚200元以上未注明類(lèi)型類(lèi)型小型紀(jì)念品當(dāng)?shù)赝撂禺a(chǎn)如山野食品等43.41什么也不買(mǎi)未注明餐飲類(lèi)型餐飲類(lèi)型高檔宴席當(dāng)?shù)靥厣穗?4.42快餐家常便飯未注明4.34近期近期很大一般較小較小游的平均消280.66363.33463.43342.86選擇較近一般一般一般較遠(yuǎn)對(duì)自然生態(tài)地選擇比例33.33%年出游市場(chǎng)面場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?chǎng)表明XX景區(qū)旅游資源和旅游產(chǎn)品要滿足哪類(lèi)市場(chǎng)需求，是XX游客環(huán)境年容量（萬(wàn)人）游客環(huán)境日容量（萬(wàn)人）游客環(huán)境年容量（萬(wàn)人）購(gòu)物消費(fèi)：主要指景區(qū)內(nèi)購(gòu)物，XX地區(qū)盛產(chǎn)茶葉及多種特布在黃拗?jǐn)嗔焉希籜X縣的樟木坑溫泉、上猶縣的熱水村、崇義時(shí)間不長(zhǎng)，約l～2天。河水平均溫度17～l8℃,署夏可達(dá)25℃左右，冬寒則為4～5℃,無(wú)冰凍。1659.9mm。年內(nèi)雨量分配不均，其中3～10月份占全年降雨2004年）平均氣溫18.7℃,極端最高氣溫38.6℃,極端最低氣溫-3.2℃;多年（1961～2004年）平均蒸發(fā)總量1646.2mm；年XX野生動(dòng)物主要有野兔、黃鼬、狐貍、萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。三個(gè)產(chǎn)業(yè)增加值比重分別XX縣城建材市場(chǎng)或生產(chǎn)廠家直接購(gòu)進(jìn)，木材根據(jù)《XX縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》和《XX縣XX度假村規(guī)XX旅游區(qū)所在地是XX縣比較貧困鄉(xiāng)村之一，旅游區(qū)的基美麗將不復(fù)存在。XX生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)是以生態(tài)環(huán)境為主體，以森游客以深刻的印象和強(qiáng)烈的感染力。XX旅游度假村的最大特點(diǎn)原始森林保存完好。因此，旅游開(kāi)發(fā)過(guò)程中要突出“綠色XX，旅游區(qū)內(nèi)的各景點(diǎn)設(shè)置、建筑風(fēng)格、服務(wù)設(shè)施等，都要盡量突出“生態(tài)、自然”的特色，力求達(dá)到人和自然和諧統(tǒng)一。XX旅游開(kāi)發(fā)區(qū)擬建設(shè)的旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目主要有：道路交XX風(fēng)景區(qū)處于XX縣XX鎮(zhèn)，是XX縣的重點(diǎn)旅游景區(qū)，XX風(fēng)景區(qū)交通落后的狀況將逐步得到改變，為XX提供更加便1234567漂流河道路2公里，路面寬5米，新建道路名稱XX景道路沿河流道路景區(qū)小道景觀小橋性質(zhì)223854砼路面砼路面砼路面砼面層層數(shù)接待中心1框架竹木別墅2竹木4磚混員工宿舍2磚混養(yǎng)老敬老中心2磚混保健中心2磚混購(gòu)物中心1磚混商務(wù)中心1磚混青年公寓2磚混生態(tài)公廁1磚混性質(zhì)大XX個(gè)1溫泉廣場(chǎng)處1XX廣場(chǎng)處1假山溶洞座1性質(zhì)溫泉泳池個(gè)1天浴池個(gè)1石板浴廊個(gè)1魚(yú)療池個(gè)2枯山石泡區(qū)中華民族風(fēng)情浴區(qū)111111景區(qū)浴池工程主要有：漂流河、XX溫泉公園及綠化、其他性質(zhì)漂流河X(jué)X公園及綠化M2其他景觀處7XX建設(shè)移動(dòng)通訊基站（2）在南昌、XX等游客集散地設(shè)立旅游信息中心，包括XX旅游區(qū)旅游服務(wù)保障體系主要涉及飯店、旅館、購(gòu)物文處、協(xié)調(diào)服務(wù)中心、旅游產(chǎn)品、紀(jì)念品購(gòu)物中心、民風(fēng)、民俗、在XX生態(tài)旅游景區(qū)局部地區(qū)因歷史原因留下部分坡耕地，XX景區(qū)道路施工對(duì)原有地質(zhì)結(jié)構(gòu)可能造成一些破壞，施工環(huán)境變化的一個(gè)重要因素。XX規(guī)劃設(shè)計(jì)就必須從整體上充分的峰值加速度<0.05(相當(dāng)于原地震烈度小于六度)，本項(xiàng)目可不作XX溫泉度假村污水與雨水按分流制排水w—徑流系數(shù)q=2150.5(1+0.411gp)/量為30L/s，同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按2小纜溝敷設(shè)。.供變壓器中性點(diǎn)接地和避雷器接地用。XX溫泉度假村主要建筑4、計(jì)價(jià)格［2002］10號(hào)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布5、計(jì)價(jià)格［1999］字1283號(hào)國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《建本報(bào)告的工程投資估算范圍為XX生態(tài)旅游區(qū)內(nèi)的旅游基序號(hào)工程名稱綜合價(jià)萬(wàn)元一工程費(fèi)用8048.601旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目7190.457190.452旅游配套項(xiàng)目573.90573.903生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)與環(huán)境治284.25284.25二工程建設(shè)其他費(fèi)1土地購(gòu)置費(fèi)228.51畝*50000元2建設(shè)管理費(fèi)281.70281.70建設(shè)單位管理費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)（一）×2%3工程規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)321.94321.94工程規(guī)劃費(fèi)（一）×0.5%40.2440.24工程勘察費(fèi)80.4980.49工程設(shè)計(jì)費(fèi)（一）×2.5%201.22201.224環(huán)境影響咨詢費(fèi)5招標(biāo)代理費(fèi)（一）×0.5%40.2440.246施工圖審查費(fèi)（一）×0.2%三預(yù)備費(fèi)（一+二）×8%788.89788.89貸款利息流動(dòng)資金合計(jì)總投資921.60694.00921.60694.00序號(hào)一12381123旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目道路交通工程XX度假村環(huán)景道路沿漂流道路景區(qū)小道給排水工程XX景區(qū)給排水工程建筑工程游客接待中心生態(tài)溫泉竹木別墅KMKMKM座項(xiàng)工程量22361綜合單價(jià)(萬(wàn)元)性質(zhì)456789123456789員工宿舍溫泉生態(tài)養(yǎng)老敬老中心保健中心購(gòu)物中心商務(wù)中心青年公寓生態(tài)農(nóng)莊浴池工程溫泉泳池石板浴廊魚(yú)療池水上娛樂(lè)園冷瀑溫泉區(qū)八色湯區(qū)枯山石泡池區(qū)處處畝處個(gè)個(gè)處處處處處1112111111123二3567123123景觀工程漂流河公園及綠化工程其他景觀旅游配套項(xiàng)目通信工程公用電話有線電視光纜旅游信息中心旅游區(qū)大門(mén)XX度假村大門(mén)漂流大門(mén)消防通道大門(mén)旅游主題活動(dòng)項(xiàng)目觀景亭觀景臺(tái)游路沿途服務(wù)點(diǎn)停車(chē)場(chǎng)及引導(dǎo)標(biāo)志m項(xiàng)部m項(xiàng)項(xiàng)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)1111115古河拓展修建12三123512367停車(chē)場(chǎng)景點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌/指示生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)與環(huán)境治理項(xiàng)目環(huán)衛(wèi)設(shè)施垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)?yán)奥糜喂珟盥袷嚼幚韴?chǎng)環(huán)境治理與保護(hù)景區(qū)圍欄與防護(hù)珍稀植物保護(hù)地質(zhì)災(zāi)害防治病蟲(chóng)鼠害防治其余建設(shè)服務(wù)費(fèi)用個(gè)輛個(gè)個(gè)個(gè)m項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)152111位自籌資金6765.63萬(wàn)元，約占項(xiàng)目投資的559.4.2貸款償還計(jì)劃與資金來(lái)源堅(jiān)持發(fā)展與環(huán)境兼顧的方針，注意環(huán)境保護(hù)。XX風(fēng)景區(qū)的建設(shè)100綠化覆蓋率50綠地率30飲用水源水質(zhì)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)施工合同潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格后審。通過(guò)媒介發(fā)布公告，凡具有相應(yīng)施工資質(zhì)，具有良好的社會(huì)信譽(yù)和足夠的類(lèi)似工程施工經(jīng)驗(yàn)的施工單位，均可參與委托全部委托全部規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)配套設(shè)施及生態(tài)保護(hù)費(fèi)√√邀請(qǐng)321.94√321.947190.457190.45858.15858.15√招標(biāo)方式招標(biāo)范圍招標(biāo)組織不采用招招標(biāo)方式招標(biāo)范圍招標(biāo)組織不采用招標(biāo)方式投資估算3040.123040.12234678序號(hào)95XX廣場(chǎng)假山溶洞海浪池垃圾桶旅游公廁序號(hào)道路工程12員工宿舍3商務(wù)中心4大XX5溫泉廣場(chǎng)6XX溫泉公園7綠化工程8序號(hào)9序其他工程號(hào)產(chǎn)能力的50%計(jì)算收入,2012年項(xiàng)目建成后按按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的基準(zhǔn)方案投資增加l0%投資減少l0%銷(xiāo)售凈收入增加10%銷(xiāo)售凈收入減少10%經(jīng)營(yíng)成本增加l0%經(jīng)營(yíng)成本減少l0%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率32.09%28.23%36.91%43.72%24.04%30.54%37.68%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值9628.088737.284936.348024.72投資回收期(年)4.59242年初借款本息累計(jì)2本年借款25.76%3本年應(yīng)計(jì)利息5.76%34本年還本付息40其中：還本0付息5年末借款余額51120000223序號(hào)接待人數(shù)序號(hào)接待人數(shù)入（萬(wàn)11223入208.738餐飲消購(gòu)物消娛樂(lè)消其他消銷(xiāo)售收入小計(jì)稅金及%%%%%%573城市建設(shè)維護(hù)教育附加銷(xiāo)售收入合計(jì)銷(xiāo)售量銷(xiāo)售收入（萬(wàn)4200417.45379.5026.57銷(xiāo)售量銷(xiāo)售收入（萬(wàn)4200417.45379.5026.5712456789224466限88序號(hào)項(xiàng)目1.1銷(xiāo)售收入回收固定資產(chǎn)余值2現(xiàn)金流出2.1固定資產(chǎn)2.2流動(dòng)資金投資2.3經(jīng)營(yíng)成本2.4稅金及附加2.5所得稅2.6借款本金償還2.7借款利息償還3凈現(xiàn)金流量5折現(xiàn)系數(shù)IC=8%6折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金7流量02904.562674.16230.40-2904.560.93-2689.41-2689.415820.992432.03208.73335.70800.00230.40-20