庫房收發(fā)貨流程與制度

庫房收發(fā)貨流程與制度◆庫房收發(fā)貨流程與制度意識圖如下：

采購——》質量（見單）驗收.檢查.簽字——》庫房（見單）驗收.簽字.收貨.系統(tǒng)管理化——》質量（見單）驗單.驗貨.簽字——》庫房（見單）驗單.驗貨.簽字.發(fā)貨.系統(tǒng)管理化——》入賬——》入賬——》電腦賬（款型與型號分類）——》進入財務入賬——》財務（見最原始的憑證作為）收據憑證（系統(tǒng)管理化）——》采購對賬庫房管理流程與管理制度一．

收貨員見單收貨，按照實際申請數量去進行收貨與驗貨程序，進行核對實物與票據上的數據是否一置，物品是否有損壞，若有損或不相符者有權拒絕收貨。供應商.采購與庫房必須簽字確認。并在公司電腦系統(tǒng)中做好收支帳，是否無誤。二．

發(fā)貨員發(fā)貨同時必須看清產品的型號與品名.碼號.數量顏色等是否相符，若有不符絕對不能出庫，本公司的出庫單加蓋公司的財務章與部門出貨人簽字確認后方可進行發(fā)貨與放行。三．

庫房保持清潔.整齊.干燥.通風.做到五防：防火.防盜.防潮.防損.防鼠，在公司庫房必須做到輕拿輕放，以防產品有損耗，把損耗降制最底線，禁止在庫房內吸煙，若有不負者嚴懲。四．

以免發(fā)生誤差.杜絕類似問題發(fā)生，由司機出庫與庫工按照出庫單的產品數量.型號.碼號.顏色等進行備貨，司機與庫工必須按照碼放順序進行備貨，備好貨后由發(fā)貨員清點，由庫工按照出庫單進行備貨，庫房等候.準備驗貨.清點等相關手續(xù)；庫房與司機雙方確認驗完貨后方可裝車放行。五．

庫工與司機備貨必須按照出庫單的型號與品名.碼號.吊牌.顏色區(qū)別分類進行備貨出庫，若有故意搗蛋者將用經濟制裁，若有外來的客戶提貨，必須在第一時間內為客戶備好貨，進行清點出庫。六．

庫工.司機等凡在庫房取產品時，必須按照順序進行操作，不能突起其便的方式取貨，例如：撕箱取物.外面有還要進行開箱等。七．

庫工與司機來碼放即將進庫產品時，必須要用塑膠紙打底，以防產品受潮后露底.變色與變質帶來的損失。八．

凡是從庫房雙方確認后發(fā)出的貨品出了誤差或損壞等，庫房一慨不承擔相關責任。九．

庫房人員禁止有監(jiān)守自盜行為，一經發(fā)現將移送執(zhí)法機關嚴肅處理；十．

庫工與司機必須服從安排，保持倉庫貨品整齊整潔.成品分類等凡在倉庫取貨時必須從上往下的順序去取物品。十一．

庫工與司機必須按照輕拿輕放，做事就要以主人翁的精神.感恩的心去做事，若有損壞知情不報者一樣同等罰同等價值的賠償。提供情報者有獎。十二．

庫工與司機備貨同時還得必須整理庫房所有物品，庫房的物品碼放成型，物品一定要以型號.碼號.更換的吊牌.顏色.未更換的吊牌等產品必須分類碼放。例如：正方型必須碼成正方型。

羅江利森水泥有限公司

LUOJIANGLISENCEMENTCO.,LTD.

流程名稱行為實施

編碼倉庫發(fā)貨流程圖執(zhí)行核心部門申領部門申領部門、倉庫相應物料請購部門

受控狀態(tài)控制部門倉庫倉庫

環(huán)節(jié)

領料需求

物料申領部門打印《領料申請單》

申領部門主任級以上人員審核、簽名

Y

是否生產用料請購部門人員審核、簽名

N管理行為

領料人憑《領料申請單》到倉庫領料倉管員將《領料申請單》與倉庫庫存進行核對

退回申領部門修改單據

N

領料單的相關信息是否全面（包括是否審核等）

Y

按單發(fā)貨(核對料號,名稱,規(guī)格,單位,數

填寫《物料標識卡》日期、領料部門、數量、

數據處理，保存單據

相關說明

按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。

二、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物資設備及時供應，充分發(fā)揮周轉效率。

三、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數量準確。

四、熟悉相應物資設備的品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。

五、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。

六、完成處、科長交辦的其它工作。

制表登記;分類建帳;型號不同;單獨碼放;進貨需簽認;出庫有憑據;缺貨及時申報;每月進行盤庫;設計幾種表格;建立相應制度.

如果倉庫條件允許,可以把倉庫分成幾個區(qū)域(或庫位),每個區(qū)域建一本帳(用活頁帳本,以便續(xù)頁,但每頁帳頁都要有頁碼).每種配件必有單獨帳頁.

有本事的不愛干,沒本事的干不了,其實倉庫管理主要是管物,比管人強多了.

入庫：

材料采購人員辦理材料入庫手續(xù)，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯，一聯存根倉庫做倉庫賬（不必再單獨用一聯），一聯交采購員，一聯交財會做賬。入庫單至少需經手人采購員和倉庫保管員簽字。

出庫：

同樣由倉庫保管員填制領料單，由領料人、倉庫保管員和相關負責人簽字認可，同樣一式三聯，交財會、領料人和倉庫留底并做賬。

這樣，財會和倉庫的記賬依據是相同的，月末對賬才能發(fā)現問題并解決問題。

倉庫管理程序

1．上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現異常立即報告。

2．每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

3．每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。

4．每天打掃庫內地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內天花板、墻壁的蜘蛛網，吸塵及抹窗玻璃。

5．每天一次檢查倉庫區(qū)內、外的防火設施，發(fā)現問題要立即整改并向主管報告。

6．每周檢查一次庫房建筑物，發(fā)現漏雨、滲水等異常情況要及時報告。

7．合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。

8．倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數量與貨品實物應完全一致。

9．貨物出入倉時，倉管員應依據，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。

10．入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發(fā)現變質拒收入庫，所有材料先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質。

11．所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。

12．要按規(guī)定尺寸，保持庫內合理干濕度，發(fā)現干濕度超過規(guī)定，即使開門通風，保證物資完整，不易變質。

13．所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區(qū)潮濕的應按規(guī)定下墊尺寸增高50%。

14．根據各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。

15．堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。

16．收發(fā)貨后相關的單據應迅速分發(fā)到相關部門，不允許延誤甚至遺失。

17．倉庫員保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節(jié)假日加封條。

18．按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。

19．所有單據都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應商或采購。

20．完成上級的臨時工作安排。倉庫（Warehouse）是保管、儲存物品的建筑物和場所的總稱。物流中的倉庫功能已經從單純的物資存儲保管，發(fā)展到具有擔負物資的接收、分類、計量、包裝、分揀、配送、存盤等多種功能。庫管理是指商品儲存空間的管理。倉庫管理作業(yè)應注意的問題有：

１．庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區(qū)域：第一，大量存儲區(qū)，即以整箱或棧板方式儲存；第二，小量存儲區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區(qū)，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。

２．區(qū)位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區(qū)應盡量固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍（藏）庫，也可以不固定位置而彈性運用。

３．儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規(guī)定；三是為了堆放整齊。

４．要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

５．倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。

６．商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。

７．倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。

８．倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時間規(guī)定。

９．商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。

１０．倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。上一篇：采購流程員的具體工作內容

下一篇：采購流程(附圖)閱讀71839次【打印】【收藏】【關閉】

五、收貨驗收

1.貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產訂單）。待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。

①嚴禁無訂單收貨；因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內補下訂單；

②嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差或機臺最少生產數量等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規(guī)范或規(guī)定。

2.貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現實際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。

3.貨物進倉，需辦理質量檢驗手續(xù)，其中：

①外協(xié)、外購物料/產品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單；除檢驗合格后用電腦打印確認的“收料單”或“入庫單”（注：暫時沒有采用電腦管理的倉庫以我司填制的格式單據為準）可以加蓋代表我司的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

②特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業(yè)務，輸單員也應及時進行電腦處理以保證庫存數據準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交供應商，須待挑選回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交供應商簽收;

③自產成品、零部件，必須憑當批次質檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產品還需有客戶確認合格的文件；

④車間不合格產品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規(guī)定并獲物管經理批準。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。

4.入庫物料、產品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數。

5.對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發(fā)現經質檢確認外協(xié)廠責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

六、貨物出倉

1.貨物出倉，必須有合法的經批準的憑證、指令，例如：

①生產發(fā)料憑《生產排產領料單》和《臨時領料單》辦理；

②成品出倉憑《銷售訂單》和經營部門下達的《出貨通知書》辦理；

③委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購訂單》辦理；

④調讓出倉憑《調讓出倉單》；

⑤技術研發(fā)或其他非生產領料憑《非生產領料單》辦理。

2．所有計劃外發(fā)料和非生產性發(fā)料，需經計劃采購經理簽字。

3．貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。

4．車間領料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。

5．對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。

6．正常生產發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產品發(fā)出，必須符合相關規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。

7．所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據必須經由財務部門審核并加蓋《發(fā)貨專用章》方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認，并在確認數量后及時辦理繳款、開單手續(xù)。

8．公司內部單位領用成品或非生產領料或超定額生產領料，需經總經理或其授權人員批準后方可到相應倉區(qū)辦理領用手續(xù)。

9．嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。

七、貨物堆碼及庫房管理

1.倉庫應根據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。

2.所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。

3.物料、產品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。

4.倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S管理要求。

6.嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。

八、安全防護

1.倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。

2.倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

3.保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

4.嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。

5.不得將物料、產品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。

7.未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

8.倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

九、單據、存卡及電腦數據處理管理

1.單據管理

①日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；

②需遞送其他部門、人員的單據應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單；

③每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。

2.存卡管理

①存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法單據；

②用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管；

③每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。

3.電腦數據處理

①所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據為完結（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結）；

②當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經物管經理批準并知會計劃采購。

③暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。

十、盤點及對帳

1.倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。

2.物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。

3.盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。

4.倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作，包括：

①成品發(fā)貨對帳，由成品倉負責，每月4日前完成；

②外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負責，每月10日前完成；

③外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負責，每月10日前完成；

④客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責，每月10日前完成；

⑤對帳數據應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）

⑥發(fā)現對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領發(fā)料）應及時報告財務部門和相關業(yè)務部門。

十一、呆滯、不良品處理

1.倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次；

2.對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理；

3.對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。

十二、應遵循的操作流程及其他制度

倉庫操作，除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程及制度：

1.ERP系統(tǒng)實施方案、操作流程及考核細則；

2.質量控制程序文件，包括：

①XW-QP