農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司乳制品加工廠可行性研究報告可研報告

第十二章項目實施進(jìn)度及實施保障12.1建設(shè)工期農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司乳制品加工廠計劃從2016年4月啟動，開始進(jìn)行策劃、設(shè)計、申報、辦理有關(guān)審批手續(xù)，計劃2016年7月正式開始建設(shè)，2017年6月全部建成投產(chǎn)。12.2項目實施進(jìn)度安排本項目從2016年6月起進(jìn)行項目的前期工作，計劃于2016年12月完成各項前期工作，并于2017年2月開始各項工程的建設(shè)。建設(shè)進(jìn)度安排時間如下：可行性研究及論證2016年6月—9月初步設(shè)計及審批2016年9月設(shè)備招標(biāo)及采購2016年10月施工圖設(shè)計2016年10月—2016年12月建設(shè)工程招投標(biāo)2017年1月建（構(gòu)）筑物施工2017年2月-2018年2月設(shè)備運(yùn)輸2018年2月人員培訓(xùn)2018年3月設(shè)備檢驗及安裝2018年4月調(diào)試及試車2018年5月投產(chǎn)2018年6月12.3投產(chǎn)初期達(dá)產(chǎn)計劃項目投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的50%，投產(chǎn)第二年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的100%。12.4實施保障12.4.1落實配套資金項目在執(zhí)行過程中，必須具有嚴(yán)格的配套資金計劃，具備完善的資金管理制度，并憑借經(jīng)濟(jì)、行政和法律三種約束手段，把配套資金落到實處。12.4.2強(qiáng)化在執(zhí)行階段的監(jiān)管工作1、業(yè)主根據(jù)項目的管理特點和要求，確定項目高質(zhì)量的管理人員，具備該資格的從業(yè)人員才有可能從事項目的管理工作。2、充分利用經(jīng)濟(jì)合同法規(guī)各級項目責(zé)任人的權(quán)利和義務(wù)，有效避免各級責(zé)任人間的沖突和矛盾，加強(qiáng)各級責(zé)任人間的協(xié)調(diào)與配合，使“責(zé)、權(quán)、利”相對等的原則得以充分體現(xiàn)。3、招標(biāo)采購工作是項目管理的核心環(huán)節(jié)，直接影響項目的進(jìn)度和質(zhì)量。需加強(qiáng)對項目招標(biāo)采購的監(jiān)督管理。12.4.3加強(qiáng)建設(shè)管理建設(shè)管理工作的重點是：工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和工程投資。項目代理業(yè)主應(yīng)做好項目的組織協(xié)調(diào)工作，確保項目按合同工期、投資、質(zhì)量完成。1、編制建設(shè)管理計劃及資金計劃、審查施工圖紙是否滿足設(shè)計文件和規(guī)范要求，以及投資方提出的一些特殊的功能和技術(shù)要求；2、采用公開招標(biāo)確定工程承建商，簽訂施工合同；3、采用公開招標(biāo)確定工程監(jiān)理單位，簽訂監(jiān)理合同；4、審批承建商提交的施工組織設(shè)計、施工進(jìn)度計劃、施工方案、施工質(zhì)量保證體系等技術(shù)文件，并檢查落實；5、檢查承建商執(zhí)行工程施工合同過程中的技術(shù)規(guī)范，作好投資、進(jìn)度、質(zhì)量和合同管理工作；6、檢查工程所采用由投資方招標(biāo)確定的供貨商提供的主要設(shè)備和關(guān)鍵材料是否符合設(shè)計圖紙和合同所規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并作好其他材料的招標(biāo)采購工作；7、作好資金管理，按進(jìn)度作好結(jié)算工程提款工作，節(jié)約投資；8、根據(jù)工程進(jìn)度情況，審核承建商進(jìn)度及付款申請，簽發(fā)工程付款憑證、支付工程款；9、組織竣工驗收；10、組織工程竣工決算的審查和審計；11、審查接收承建商及監(jiān)理公司規(guī)整的技術(shù)業(yè)務(wù)資料，建立工程技術(shù)檔案。12.4.4加強(qiáng)項目投資管理項目的投資控制著重是在承發(fā)包階段和施工階段采取有效措施，隨時糾正發(fā)生的偏差，把工程造價的發(fā)生控制在造價限額以內(nèi)，以求在工程項目建設(shè)中取得較好的投資效益和社會效益。項目建設(shè)過程中，首先確定造價控制目標(biāo)，制定工程費用支出計劃并付諸實施，在計劃執(zhí)行過程中對其進(jìn)行跟蹤檢查，收集有關(guān)反映費用支出的數(shù)據(jù)，將實際費用支出額與計劃費用支出額進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)實際支出額與計劃支出額之間的偏差，并分析產(chǎn)生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保證造控制目標(biāo)的實現(xiàn)。12.4.5加強(qiáng)質(zhì)量管理工程質(zhì)量達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求，并經(jīng)驗收合格。質(zhì)量管理內(nèi)容主要有以下幾個方面：1、審查監(jiān)理、施工單位的資格和質(zhì)量保證條件；2、組織和建立本項目的質(zhì)量控制體系，完善質(zhì)量保證體系；3、對工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤、檢查、監(jiān)督、控制；4、質(zhì)量事故的報告和處置；5、督促、檢查工程建設(shè)是否符合設(shè)計圖紙要求；6、督促、檢查工程建設(shè)是否符合國家有關(guān)的規(guī)范要求；7、督促、檢查工程材料是否符合要求。12.4.6加強(qiáng)工程進(jìn)度管理在施工承包合同、監(jiān)理合同中寫進(jìn)有關(guān)工期、進(jìn)度、進(jìn)度違約金等條款，通過招標(biāo)的優(yōu)惠條件鼓勵施工單位加快進(jìn)度，控制對投資的投放速度，控制對物資的供應(yīng)，建立相應(yīng)的獎勵和懲罰措施等。依據(jù)規(guī)劃、控制和協(xié)調(diào)等管理職能手段，在工程的準(zhǔn)備及實施的全過程中，對工程進(jìn)度進(jìn)行控制。根據(jù)目標(biāo)工期編制合理的項目進(jìn)度計劃，定期收集反映實際進(jìn)度的有關(guān)數(shù)據(jù)，同時進(jìn)行現(xiàn)場實地檢查。12.4.7加強(qiáng)合同管理合同管理是工程建設(shè)管理的重要內(nèi)容之一，是控制工程投資、進(jìn)度質(zhì)量的基本依據(jù)。由于建設(shè)工程投入的資金數(shù)額大，施工周期相對較短，使用的人力物力多，涉及的單位多等原因，有必要將建設(shè)工程合同作為一個系統(tǒng)工程進(jìn)行科學(xué)管理，從而提高工程項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。因此，工程實施過程中的每個項目，均要以合同形式確定雙方或多方的責(zé)、權(quán)、利，以保證工程項目和工作任務(wù)的實現(xiàn)。在項目建設(shè)管理過程中，制定具體的《合同管理辦法》，對合同管理的原則、范圍、主要內(nèi)容、合同管理的組織原則及職責(zé)、合同承辦人的職責(zé)、對合同的訂立、審查及履行的監(jiān)督檢查，都提出了具體要求，對合同的變更、轉(zhuǎn)讓、解除、糾紛等做出符合法律規(guī)定的程序要求和解決辦法，使合同管理有章可循。嚴(yán)格按照合同辦事，在工程建設(shè)招標(biāo)、材料供應(yīng)招標(biāo)、監(jiān)理招標(biāo)中應(yīng)按照合同法和工程建設(shè)有關(guān)管理制度和規(guī)章與中標(biāo)單位簽訂完善的合同條款，并嚴(yán)格按照合同進(jìn)行管理，以保證項目經(jīng)營管理活動的順利進(jìn)行，提高工程管理水平，實現(xiàn)項目工程投資、進(jìn)度、質(zhì)量、環(huán)保等目標(biāo)，取得良好的社會和經(jīng)濟(jì)效益。12.4.8加強(qiáng)協(xié)調(diào)管理協(xié)調(diào)工作是項目管理的重點，也是保證工程順利實施的關(guān)鍵，在整個工程實施過程中，建設(shè)項目組織與外部各關(guān)聯(lián)單位之間，建設(shè)項目組織內(nèi)部各單位、各部門之間，專業(yè)與專業(yè)間、環(huán)節(jié)與環(huán)節(jié)間，以及建設(shè)項目與周圍環(huán)境、其它建設(shè)工程間存在著相互聯(lián)系、相互制約的關(guān)系和矛盾，特別是工期緊迫，需進(jìn)行多頭、平行作業(yè)的情況下尤為突出。因此，要取得一個建設(shè)項目的成功，就必須通過積極有效的組織協(xié)調(diào)、排除障礙、解決矛盾，保證實現(xiàn)建設(shè)項目的各項預(yù)期目標(biāo)。12.4.9加強(qiáng)安全建設(shè)管理施工安全管理的好壞直接影響到該項目的經(jīng)濟(jì)和社會效益。首先，監(jiān)督和要求施工單位建立健全工程項目安全生產(chǎn)制度。必須建立有符合該項目特點的安全生產(chǎn)制度，參與項目的管理、監(jiān)理、施工及相關(guān)人員都必須認(rèn)真執(zhí)行制度的規(guī)定和要求。工程項目安全生產(chǎn)制度要符合國家、地方、相關(guān)行業(yè)及單位的有關(guān)安全生產(chǎn)政策、法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。其次，做好安全檢查。對安全檢查結(jié)果必須認(rèn)真對待，需要整改的必須限定整改完成時間，落實整改方案和責(zé)任人。12.4.10資金管理建設(shè)資金按政府和銀行要求開設(shè)專用帳戶，?？顚Ｓ?。制定每月用款計劃，確保建設(shè)資金足額、恰當(dāng)、適時用于工程建設(shè)。第十三章招投標(biāo)方式與管理13.1工作依據(jù)1、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；2、國家計委2000年第3號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》；3、國家計委計政策（2001）1400號關(guān)于進(jìn)一步貫徹《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的通知；4、國家發(fā)展計劃委員會2001年第9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》；5、四川省人民政府令（第35號）《四川省招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》13.2招標(biāo)原則在提高經(jīng)濟(jì)效益，保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)周期，防范和避免工程建設(shè)中的違法行為，規(guī)范招標(biāo)、投標(biāo)活動，保護(hù)社會公共利益和招標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國招標(biāo)法》和國家發(fā)改委《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》等文件要求，編制了本項目的招投標(biāo)方案，在招標(biāo)過程中遵循公開、公平公正和誠實守信的原則，并依法接受監(jiān)督。13.3招標(biāo)范圍招標(biāo)的范圍包括項目的施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)。13.4項目組織機(jī)構(gòu)在本工程施工過程中，為確保工程建設(shè)管理的科學(xué)性與有效性，初步設(shè)想對工程項目采取以下的管理控制方式，并聘請具有相應(yīng)資質(zhì)的勘察設(shè)計單位、監(jiān)理單位、招標(biāo)代理單位和施工單位共同完成項目建設(shè)。13.5項目的招標(biāo)根據(jù)我國《招投標(biāo)法》第三條的規(guī)定，本項目的施工必須進(jìn)行招標(biāo)。本項目將由有資質(zhì)、實力強(qiáng)、業(yè)績突出和信譽(yù)良好的施工承包單位負(fù)責(zé)項目的施工任務(wù)，以利于保證項目建設(shè)的質(zhì)量。13.6招標(biāo)內(nèi)容1）總建筑面積：19162平方米；序號名稱數(shù)量序號名稱數(shù)量一、規(guī)劃用地面積：34000㎡4、發(fā)電機(jī)房、消防水泵房：368㎡二、總建筑面積：19162㎡5、鍋爐房：369㎡1、聯(lián)合車間：13827㎡6、污水處理間：974㎡2、原輔料庫：1316㎡7、宿舍、食堂：2104㎡3、1#庫房：156㎡8、大門：48㎡2）新建總體給排水、電氣、硬化、綠化、圍墻等附屬設(shè)施（詳方案設(shè)計圖紙）；13.7招標(biāo)方案（1）、經(jīng)上級主管部門批復(fù)同意后，由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在國內(nèi)媒體上公開發(fā)布招標(biāo)公告。（2）、有意愿的投標(biāo)人或組組織在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30天內(nèi)按照規(guī)定的要求報送資格預(yù)審文件，通過資格預(yù)審的投標(biāo)人或組織方有資格購買標(biāo)書。（3）、通過資格預(yù)審的投標(biāo)人或則組織在接到通知后15天內(nèi)到指定地點購買標(biāo)書。購買標(biāo)書時應(yīng)繳納一定金額的投標(biāo)保證金，如果投標(biāo)人在投標(biāo)過程中有違規(guī)行為，要罰沒其投標(biāo)保證金。（4）、通過資格審查的投標(biāo)人少于3個時應(yīng)重新進(jìn)行招標(biāo)。（5）、投標(biāo)文件應(yīng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)，招標(biāo)項目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還應(yīng)包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、最近5年的主要業(yè)績和擬用以完成此招標(biāo)項目的機(jī)械設(shè)備。（6）、開標(biāo)時由委托招標(biāo)代理單位主持，邀請所有投標(biāo)人參加，開標(biāo)時由招標(biāo)人委托的公正機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查并公正。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)能夠最大限度的滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)或者能滿足招標(biāo)為難的實質(zhì)性要求。（7）、評標(biāo)時嚴(yán)格按照《中華人民共和國招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。（8）、中標(biāo)人通知后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30天內(nèi)，按照招標(biāo)文件，招標(biāo)人和中標(biāo)人簽訂書面合同，同時，中標(biāo)人要向業(yè)主開具履約保證函。其金額應(yīng)為合同金額的10﹪。（9）、在合同執(zhí)行過程中，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)包中標(biāo)項目，不得將中標(biāo)的項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。13.8核準(zhǔn)招標(biāo)事項在選擇招標(biāo)機(jī)構(gòu)、制定評標(biāo)原則、招標(biāo)過程的監(jiān)督以及信息的統(tǒng)計等方面,項目業(yè)主嚴(yán)格接受招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的管理。在報建手續(xù)、建設(shè)監(jiān)管、工程驗收、資質(zhì)評定、質(zhì)量評級等方面項目業(yè)主嚴(yán)格執(zhí)行代表國家管理職能的主管部門的規(guī)定,并接受管理；在招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式和招標(biāo)方式和招標(biāo)估算金額等事項方面，項目業(yè)主嚴(yán)格接受相關(guān)部門的核準(zhǔn)和監(jiān)督，并及時報送招標(biāo)文件、合同及相關(guān)資料。13.9招投標(biāo)招標(biāo)基本情況表項目內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計√土建工程√√√設(shè)備安裝√√√監(jiān)理√綠化及安裝√√√其它√第十四章投資估算與資金籌措14.1投資估算14.1.1投資估算依據(jù)1、國家、四川省相關(guān)的政策法規(guī)和基本建設(shè)收費標(biāo)準(zhǔn)；2、類似工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；3、各專業(yè)設(shè)計圖紙及說明；4、設(shè)計任務(wù)書；5、據(jù)四川省現(xiàn)行:四川省建設(shè)工程清單計價定額

（建筑工程2011、市政工程2011、安裝工程2011）6、依據(jù)四川省建設(shè)工程造價信息2016年第三期公布的材料價格，并結(jié)合當(dāng)前材料價格進(jìn)行價格調(diào)整。14.1.2建設(shè)投資估算項目總投資概算分為四部分計算，第一部分建筑安裝工程費；第二部分建設(shè)工程其他費，第三部分為設(shè)備及工器具購置費，第四部分預(yù)備費。第一部分各項費用計算原則和方法如下：1、建筑安裝工程費用：1.1建筑(安裝)工程(土建、市政工程)的工程量依據(jù)設(shè)計圖紙及各專業(yè)提供的有關(guān)資料計算。套用四川省建設(shè)工程清單計價定額

（建筑工程2011、市政工程2011）單價計算，定額中未含主材單價的部分以前市場價按暫估價出現(xiàn)，施工時可按實際訂貨價進(jìn)行調(diào)整。1.2建筑材料：按目前材料價格進(jìn)行計算。2、建筑工程其它費用：2.1建筑單位管理費根據(jù)財建(2002)394號文件。2.2工程設(shè)計費按國家發(fā)改委。建設(shè)部計價格（2002）10號文件（2002勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)）計算。2.3工程勘察費按國家發(fā)改委,建設(shè)計價格(2002)10號文件《2002勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》計算。2.4監(jiān)理費依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》的通知發(fā)價格[2007]670號計算。2.5招投標(biāo)代理費《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》計價格（2002）1980號。2.6施工圖審查費按藏價費[2003]84號文件。2.7工程咨詢費按計價格【1999】1283號文件。2.8可研報告編制費按計價格【1999】1283號文件。2.9環(huán)評費按藏價費【2002】116號文。14.2投資估算表農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司乳制品加工廠投資估算表詳附錄B；14.3資金來源和籌措方式農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司乳制品加工廠總投資約為30567萬元，資金由農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司出資。

\l"_Toc219708700"第十五章風(fēng)險分析及對策15.1業(yè)主方自身風(fēng)險分析及對策15.1.1業(yè)主方自身風(fēng)險分析在項目實施階段，從業(yè)主方考慮，要注意防范人為風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、自然風(fēng)險這三大自身風(fēng)險：人為風(fēng)險表現(xiàn)為不懂得基建程序，不遵循客觀規(guī)律，導(dǎo)致決策偏差，行為不規(guī)范，對監(jiān)理認(rèn)識上的缺陷帶來諸多問題等；經(jīng)濟(jì)風(fēng)險表現(xiàn)為工程資金不到位，資金使用效率較低，經(jīng)濟(jì)環(huán)境、通貨膨脹導(dǎo)致物價變動等；自然風(fēng)險表現(xiàn)為工程所在地客觀存在意外情況，如地下存在文物古跡、地震等。15.1.2業(yè)主方自身風(fēng)險防范對策業(yè)主方自身的風(fēng)險是滋生其他風(fēng)險的基礎(chǔ)，只有比較客觀的認(rèn)識自身的風(fēng)險，才能防范其他風(fēng)險的產(chǎn)生，防范自身風(fēng)險對策，建議如下：1）對工程進(jìn)行嚴(yán)格管理，如實行責(zé)任落實到具體個人制度，自治區(qū)殘聯(lián)成立項目專家小組，進(jìn)行每次大的決策時，必須先由專家小組論證；2）項目實施過程中，結(jié)合項目的實際情況，業(yè)主方直接指定具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位全過程進(jìn)行監(jiān)督，規(guī)范其建設(shè)行為；3）防止在項目實施過程中資金超出預(yù)算，在項目建設(shè)前期進(jìn)行科學(xué)分析，對影響造價較大的因素重點分析；4）避免自然風(fēng)險影響，結(jié)合工程所在地的實際情況加強(qiáng)對關(guān)鍵點的控制，如在雨季來臨之前爭取結(jié)構(gòu)封頂并完成屋面防水工程；15.2項目建設(shè)參與單位誠信風(fēng)險分析及對策15.2.1誠信因素風(fēng)險分析在項目建設(shè)過程中，業(yè)主方要與設(shè)計單位、監(jiān)理單位、總承包商、材料設(shè)備供應(yīng)商等多個單位進(jìn)行合作，合作過程中面臨參建單位誠信風(fēng)險，表現(xiàn)為：1）設(shè)計單位在設(shè)計中指定所需材料，設(shè)備，變相增加投資成本；設(shè)計單位設(shè)計中不優(yōu)化設(shè)計，設(shè)計過于保守，導(dǎo)致增加投資成本；2）監(jiān)理單位對項目監(jiān)督不力、管理不善、控制不嚴(yán)；監(jiān)理單位與承包商、材料供應(yīng)商進(jìn)行相互串通，蒙騙業(yè)主；監(jiān)理單位聘用的臨時人員業(yè)務(wù)水平差，工作缺乏主動性等；3）總承包商是掛靠資質(zhì)，名不副實；對項目往往進(jìn)行層層分包或者轉(zhuǎn)包，資金稍有拖欠，就停工；4）材料設(shè)備供貨商貨物以假亂真，以次充好；對設(shè)備關(guān)鍵部位進(jìn)行更換，降低造價，失去誠信。15.2.2誠信因素防范對策面對的不同參建單位，業(yè)主方應(yīng)采取不同的措施對有可能出現(xiàn)誠信問題的關(guān)鍵點進(jìn)行防范：1）對設(shè)計單位，業(yè)主方先進(jìn)行建筑方案的策劃，提出可行的設(shè)計條件，作為合同的附屬條件；施工圖完成后，交圖審中心進(jìn)行全面審核，提升設(shè)計質(zhì)量；施工招標(biāo)之前，由業(yè)主方、監(jiān)理方及相關(guān)使用單位先進(jìn)行一次圖紙會審，會審結(jié)果形成書面文件；施工單位進(jìn)場后，參建單位再進(jìn)行一次圖紙會審；2）在直接指定監(jiān)理公司時，對該公司的管理水平與公司業(yè)績作為重點考察；選監(jiān)理工程師，對該其人品及個人業(yè)績作為重點考察，并注重該人的溝通，協(xié)調(diào)能力；與同一地區(qū)的監(jiān)理單位及時進(jìn)行技術(shù)交流，找出差距，提升管理水平；3）業(yè)主方面對材料設(shè)備供應(yīng)商，應(yīng)注重考察，注重關(guān)鍵設(shè)備在工廠的監(jiān)制；貨到付款；供貨商參與設(shè)備就位及調(diào)試，并與設(shè)備款的支付掛鉤。15.3合同風(fēng)險分析及對策15.3.1合同風(fēng)險分析合同操作過程存在著各種各樣的風(fēng)險：一是在對特殊工程進(jìn)行指令分包時，指令分包單位只跟業(yè)主簽訂合同，沒有和總承包商簽訂合同，這樣項目在施工過程中容易產(chǎn)生扯皮推諉風(fēng)險；二是合同主體資格前后不一致；三是合同中對結(jié)算方式、增減項執(zhí)行單價約定不明顯。15.3.2合同風(fēng)險對策業(yè)主方在起草合同條款時，應(yīng)精心起草，從源頭上開始研究可能發(fā)生的風(fēng)險，避免風(fēng)險產(chǎn)生。1）規(guī)范付款程序，項目的每一筆預(yù)付款先由承包方提出申請，附上完成的工程量報表，經(jīng)監(jiān)理審核，業(yè)主方代表把關(guān)，然后由業(yè)主方項目負(fù)責(zé)人審批；2）加強(qiáng)投資動態(tài)控制，實現(xiàn)項目預(yù)控，要隨時檢查投資變化，隨時檢查承包方的施工進(jìn)度和質(zhì)量情況，并注重監(jiān)理方的行為變化，提高合同的執(zhí)行質(zhì)量。15.4項目資金、質(zhì)量和進(jìn)度風(fēng)險及對策15.4.1項目資金、質(zhì)量和進(jìn)度風(fēng)險分析項目在實施階段，要預(yù)防資金、質(zhì)量、進(jìn)度三大風(fēng)險，其中：資金風(fēng)險表現(xiàn)資金被業(yè)主方截留或者挪用，承包商把資金挪為它用等；質(zhì)量風(fēng)險表現(xiàn)為施工工藝不合格導(dǎo)致工程質(zhì)量問題，施工方偷工減料，材料不合格導(dǎo)致質(zhì)量問題等；進(jìn)度風(fēng)險表現(xiàn)施工方?jīng)]有按時完成預(yù)期進(jìn)度，項目不能按時投入使用等。15.4.2項目資金、質(zhì)量和進(jìn)度風(fēng)險對策資金、質(zhì)量、進(jìn)度三大風(fēng)險一脈相承，資金風(fēng)險是導(dǎo)致質(zhì)量、進(jìn)度風(fēng)險的基礎(chǔ)。為了確保項目能順利實施，防止三大風(fēng)險產(chǎn)生，業(yè)主可制定相應(yīng)的對策：1）要抓好資金這一關(guān)鍵點，及時與政府部門溝通，保證工程款按時到位；成立工程款督察小組，對每一筆工程款支出嚴(yán)格審核等；2）與各參建單位嚴(yán)格按照合同約定辦事，完善項目建設(shè)組織與管理，質(zhì)量監(jiān)督體系等；對項目分部分項工程驗收時，業(yè)主方及監(jiān)理方、工程質(zhì)量監(jiān)督站、施工企業(yè)質(zhì)檢部門三方同時現(xiàn)場確認(rèn)等；3）業(yè)主方及監(jiān)理單位要對施工單位的進(jìn)度計劃進(jìn)行仔細(xì)審核，落實好進(jìn)度管理部門人員及職責(zé)分工；分析影響進(jìn)度目標(biāo)實現(xiàn)的干擾和風(fēng)險因素等；通過經(jīng)濟(jì)獎懲方法對進(jìn)度管理進(jìn)行約束等。第十六章社會評價16.1項目建設(shè)是保障西藏奶源食品安全的需要隨著經(jīng)濟(jì)社會不斷進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)全球化不斷深入發(fā)展，人們飲食文化日益多樣化，食品衛(wèi)生與安全成為備受關(guān)注的熱門話題?！疤K丹紅事件”、“三鹿奶粉事件”、“地溝油事件”，無一不牽動著廣大民眾的心。接連不斷發(fā)生的惡性食品安全事故引發(fā)了人們對食品安全的高度關(guān)注，要重新審視這一已上升到國家公共安全高度的問題，更要加大對食品安全的監(jiān)管力度。本項目的建成投產(chǎn)，將為市場提供安全放心的奶制產(chǎn)品，項目引入嚴(yán)格的疾病防空和食品安全管理體系，采取統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理，滿足廣大市民對優(yōu)質(zhì)奶產(chǎn)品的各種需求。優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、安全衛(wèi)生、無污染的食品,成為廣大消費者的首選要求。16.2項目建設(shè)可提高居民收入，增加地區(qū)就業(yè)機(jī)會本項目的建設(shè)實施過程中，工程的管理、設(shè)計、施工、監(jiān)理等環(huán)節(jié)將會創(chuàng)造部分就業(yè)機(jī)會，對地區(qū)的建筑材料、勞動力的需求也會增加。在運(yùn)營投產(chǎn)中，將為就業(yè)市場提供276個就業(yè)崗位，減輕就業(yè)負(fù)擔(dān)，企業(yè)還優(yōu)先考慮安排一些貧困農(nóng)牧民子女就業(yè)，增加他們的經(jīng)濟(jì)收入，并對就業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和安全教育提高就業(yè)人綜合素質(zhì)，有利于促進(jìn)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。16.3經(jīng)濟(jì)效益測算分析

16.3.1主體工程和配套工程投資估算1、建筑工程的各項費用K1=4576.38萬元；2、購置各種設(shè)備、工具和器具的費用K2=16503.8萬元；3、工程建設(shè)其他費用(建設(shè)單位管理費、工程地質(zhì)勘察費、工程設(shè)計費、工程咨詢費、施工圖審查費、招標(biāo)代理服務(wù)費、工程建設(shè)監(jiān)理費、可研報告編制費和環(huán)評費)K3=764.01萬元；4、工程預(yù)備費K4=655.32萬元。

5、故生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總投資為:K=Kl+K2+K3+K4=30567萬元

16.3.2生產(chǎn)流動資金估算1、原奶收入市場價按5500元/噸計算(不含稅價)；2、銷售費用為銷售收入的35%；3、銀行貸款年利率為2.9%；4、牛乳銷售市場價按11000元/噸計算(不含稅價)；16.3.3經(jīng)濟(jì)效益分析

1、折舊費和大修費

1）設(shè)運(yùn)輸及相鄰部門投資500萬元；則全廠固定資產(chǎn)總投資為30567+500=22999.51萬元,2）設(shè)固定資產(chǎn)折舊后預(yù)計殘值為原投資的5%,設(shè)固定資產(chǎn)清理費為原投資的1%,取設(shè)備使用年限為15年。

3）則年折舊額=(固定資產(chǎn)－預(yù)計殘值-預(yù)計清理費)/預(yù)計使用年限=1441.0萬元

2、原材料、燃料消耗費用

按每天150噸產(chǎn)量計算，全年滿負(fù)荷生產(chǎn)50000噸，鮮乳、輔料、包裝材料均以現(xiàn)行市場價計算，具體內(nèi)容詳附錄C表1：營業(yè)收入估算表。

1）原材料總消耗50000*5500=27500萬元(財務(wù)部計算)

2）燃料、動力等，每噸消耗按180元計算，則總消耗為180X50000=900萬元

3）職工工資費用:人均工資按5萬元/年計算，則工資總額為150X5=750萬元

4）管理費、其他費用等等(維修費、次品損失費、車間經(jīng)費等):據(jù)財務(wù)提供，按(1)和(3)的3%計算，及(19710+750)X5.7%=1365萬元。5）其余詳附錄C表2成本估算表。

3、年利潤年利潤=銷售總收入-營業(yè)稅金及附加-總成本費用-所得稅=55000-4974.2-40266-（55000-4