基金托管業(yè)務協(xié)議三篇

基金托管業(yè)務協(xié)議三篇《合同篇一》合同編號：____________本基金托管業(yè)務協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂。甲方（以下簡稱“基金管理人”）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________乙方（以下簡稱“基金托管人”）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________甲方作為基金管理人，擬設立一只名為“____________________”的基金（以下簡稱“基金”）；乙方愿意擔任基金的托管人，按照甲方的指示和本協(xié)議的約定，保管基金資產(chǎn)，并履行相關托管職責；雙方為了明確雙方在基金托管業(yè)務中的權利、義務和責任，達成一致，簽訂本協(xié)議。第一條定義與解釋1.1本協(xié)議下列詞匯的含義如下：（1）“基金”指甲方根據(jù)本協(xié)議設立的“____________________”基金；（2）“托管資產(chǎn)”指基金的全部資產(chǎn)，包括但不限于現(xiàn)金、證券、銀行存款、其他金融工具及其衍生品等；（3）“托管人”指乙方；（4）“管理人”指甲方；（5）“合同”指本協(xié)議及附件，以及雙方在此期間簽訂的與本協(xié)議有關的任何補充協(xié)議和修正案；（6）“交易日”指上海證券交易所、深圳證券交易所和銀行間市場正常交易日；（7）“工作日”指除法定節(jié)假日外的日子；（8）“法律法規(guī)”指中華人民共和國的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和證券交易所的相關規(guī)定。1.2本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。第二條托管職責2.1乙方作為托管人，應履行以下托管職責：（1）安全保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的完整與獨立；（2）根據(jù)甲方的有效指令，辦理基金資產(chǎn)的清算、交收事宜；（3）監(jiān)督甲方的投資運作，確保甲方的投資決策符合法律法規(guī)和基金合同的約定；（4）定期與甲方核對基金資產(chǎn)的賬務，確保賬務的真實、準確和完整；（5）按照甲方的要求，基金資產(chǎn)的保管、清算和監(jiān)督等相關服務；（6）法律法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的其他托管職責。2.2乙方應遵守基金托管業(yè)務的相關法律法規(guī)，制定并執(zhí)行托管業(yè)務規(guī)則和內部控制制度，確保托管業(yè)務的安全、合規(guī)和有效運行。第三條托管費用3.1乙方應按照以下標準收取托管費用：（1）托管費：基金凈資產(chǎn)的______%；（2）其他費用：雙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定。3.2托管費用從基金資產(chǎn)中扣除，按日計提，按月支付。第四條雙方的權益和義務4.1甲方的權益和義務：（1）按照本協(xié)議和法律法規(guī)的要求，及時、準確、完整地向乙方基金相關信息；（2）不得干預乙方的托管業(yè)務，不得要求乙方從事違反法律法規(guī)和基金合同的行為；（3）按照約定支付托管費用；（4）法律法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的其他權益和義務。4.2乙方的權益和義務：（1）認真履行托管職責，保護基金資產(chǎn)的安全和完整；（2）及時、準確、完整地向甲方報告托管業(yè)務情況；（3）不得泄露基金相關的商業(yè)秘密和個人信息；（4）法律法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的其他權益和義務。第五條違約責任5.1雙方違反本協(xié)議的約定，導致對方損失的，應承擔違約責任。5.2雙方因不可抗力導致無法履行本協(xié)議的，可以根據(jù)實際情況協(xié)商解決。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。7.2本協(xié)議的修改和解除，應經(jīng)雙方協(xié)商一致。7.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（簽字）：____________________乙方（簽字）：____________________簽訂日期：____________________《合同篇二》合同編號：____________本基金托管業(yè)務協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂。甲方（以下簡稱“基金管理人”）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________乙方（以下簡稱“基金托管人”）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________甲方作為基金管理人，擬設立一只名為“____________________”的基金（以下簡稱“基金”）；乙方愿意擔任基金的托管人，按照甲方的指示和本協(xié)議的約定，保管基金資產(chǎn)，并履行相關托管職責；雙方為了明確雙方在基金托管業(yè)務中的權利、義務和責任，達成一致，簽訂本協(xié)議。第一條服務內容、數(shù)量與質量1.1乙方作為托管人，應以下服務：（1）保管基金資產(chǎn)，確保基金資產(chǎn)的完整與獨立；（2）根據(jù)甲方的有效指令，辦理基金資產(chǎn)的清算、交收事宜；（3）監(jiān)督甲方的投資運作，確保甲方的投資決策符合法律法規(guī)和基金合同的約定；（4）定期與甲方核對基金資產(chǎn)的賬務，確保賬務的真實、準確和完整；（5）基金資產(chǎn)的保管、清算和監(jiān)督等相關服務；（6）法律法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的其他托管服務。1.2乙方應按照法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保托管服務的質量，不得低于行業(yè)公認的標準。第二條費用與支付2.1乙方應按照以下標準收取托管費用：（1）托管費：基金凈資產(chǎn)的______%；（2）其他費用：雙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定。2.2托管費用從基金資產(chǎn)中扣除，按日計提，按月支付。第三條交付及驗收3.1乙方應在本協(xié)議簽訂后的______個工作日內，將基金資產(chǎn)交付給甲方。3.2甲方應在收到基金資產(chǎn)后______個工作日內進行驗收，并將驗收結果通知乙方。第四條違約責任4.1雙方違反本協(xié)議的約定，導致對方損失的，應承擔違約責任。4.2雙方因不可抗力導致無法履行本協(xié)議的，可以根據(jù)實際情況協(xié)商解決。第五條知識產(chǎn)權5.1雙方在履行本協(xié)議過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權，歸雙方共同所有。5.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得使用對方的商標、專利、著作權等知識產(chǎn)權。第六條合同變更與解除6.1本協(xié)議的修改和解除，應經(jīng)雙方協(xié)商一致。6.2雙方應按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，履行合同變更和解除的程序。第七條雙方權利與義務7.1甲方的權利與義務：（1）按照本協(xié)議和法律法規(guī)的要求，及時、準確、完整地向乙方基金相關信息；（2）不得干預乙方的托管業(yè)務，不得要求乙方從事違反法律法規(guī)和基金合同的行為；（3）按照約定支付托管費用；（4）法律法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的其他權益和義務。7.2乙方的權利與義務：（1）認真履行托管職責，保護基金資產(chǎn)的安全和完整；（2）及時、準確、完整地向甲方報告托管業(yè)務情況；（3）不得泄露基金相關的商業(yè)秘密和個人信息；（4）法律法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的其他權益和義務。第八條爭議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條保密條款9.1雙方在履行本協(xié)議過程中獲取的對方商業(yè)秘密和個人信息，應予以保密。9.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露本協(xié)議的內容和與本協(xié)議相關的保密信息。第十條其他約定10.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。10.2本協(xié)議的修改和解除，應經(jīng)雙方協(xié)商一致。10.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（簽字）：____________________乙方（簽字）：____________________簽訂日期：____________________《合同篇三》合同編號：____________本基金托管業(yè)務協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂。甲方（以下簡稱“基金管理人”）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________乙方（以下簡稱“基金托管人”）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________甲方作為基金管理人，擬設立一只名為“____________________”的基金（以下簡稱“基金”）；乙方愿意擔任基金的托管人，按照甲方的指示和本協(xié)議的約定，保管基金資產(chǎn)，并履行相關托管職責；雙方為了明確雙方在基金托管業(yè)務中的權利、義務和責任，達成一致，簽訂本協(xié)議。第一條服務內容與標準1.1乙方作為托管人，應以下服務：（1）保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的完整與獨立；（2）根據(jù)甲方的有效指令，辦理基金資產(chǎn)的清算、交收事宜；（3）監(jiān)督甲方的投資運作，確保甲方的投資決策符合法律法規(guī)和基金合同的約定；（4）定期與甲方核對基金資產(chǎn)的賬務，確保賬務的真實、準確和完整；（5）基金資產(chǎn)的保管、清算和監(jiān)督等相關服務；（6）法律法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的其他托管服務。1.2乙方應確保托管服務的質量，符合法律法規(guī)和行業(yè)標準。第二條費用與支付方式2.1乙方應按照以下標準收取托管費用：（1）托管費：基金凈資產(chǎn)的______%；（2）其他費用：雙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定。2.2托管費用從基金資產(chǎn)中扣除，按日計提，按月支付。第三條交付與驗收3.1乙方應在本協(xié)議簽訂后的______個工作日內，將基金資產(chǎn)交付給甲方。3.2甲方應在收到基金資產(chǎn)后______個工作日內進行驗收，并將驗收結果通知乙方。第四條違約責任與爭議解決4.1雙方違反本協(xié)議的約定，導致對方損失的，應承擔違約責任。4.2雙方因不可抗力導致無法履行本協(xié)議的，可以根據(jù)實際情況協(xié)商解決。5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第六條知識產(chǎn)權保護6.1雙方在履行本協(xié)議過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權，歸雙方共同所有。6.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得使用對方的商標、專利、著作權等知識產(chǎn)權。第七條合同的變更與解除7.1本協(xié)議的修改和解除，應經(jīng)雙方協(xié)商一致。7.2雙方應按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，履行合同變更和解除的程序。第八條雙方的權利與義務8.1甲方的權利與義務：（1）按照本協(xié)議和法律法規(guī)的要求，及時、準確、完整地向乙方基金相關信息；（2）不得干預乙方的托管業(yè)務，不得要求乙方從事違反法律法規(guī)和基金合同的行為；（3）按照約定支付托管費用；（4）法律法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的其他權益和義務。8.2乙方的權利與義務：（1）認真履行托管職責，保護基金資產(chǎn)的安全和完整；（2）及時、準確、完整地向甲方報告托管業(yè)務情況；（3）不得泄露基金相關的商業(yè)秘密和個人信息；（4）法律法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的其他權益和義務。第九條保密條款9.1雙方在履行本協(xié)議過程中獲取的對方商業(yè)秘密和個人信息，應予以保密。9.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露本協(xié)議的內容和與本協(xié)議相關的保密信息。第