庫存與出入庫管理制度

庫存與出入庫管理制度1.目的和范圍該制度旨在規(guī)范公司的庫存與出入庫管理，確保物資的準確統(tǒng)計、合理調(diào)撥和有效利用。適用于公司全部部門和工作人員，包含貨物入庫、出庫、調(diào)撥、報廢等相關操作。2.定義和縮寫庫存：指公司擁有的各類物資、產(chǎn)品和原材料子的數(shù)量總和。入庫：指物資、產(chǎn)品或原材料子進入公司庫存。出庫：指從公司庫存中取出物資、產(chǎn)品或原材料子。調(diào)撥：指將庫存物資、產(chǎn)品或原材料子從一個部門或倉庫移動到另一個部門或倉庫。報廢：指將庫存物資、產(chǎn)品或原材料子因質(zhì)量問題或其他原因不再使用，并記錄在帳內(nèi)。3.管理流程3.1入庫管理3.1.1入庫申請全部入庫操作必需經(jīng)過入庫申請，由申請人填寫《入庫申請單》，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、負責人等信息，并附上相關證明文件（如采購單、合同等）。入庫申請單需通過電子或紙質(zhì)方式提交給所在部門的庫房管理員，并抄送相關部門。庫房管理員收到入庫申請后，將審核申請單的完整性和合規(guī)性。3.1.2入庫驗收入庫驗收由庫房管理員負責，驗收前必需與申請人確認入庫物資的準確性和完整性。驗收時，庫房管理員應依照入庫申請單的內(nèi)容，認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，如有發(fā)現(xiàn)問題應及時與申請人溝通并記錄。如申請單與實際物資不符，庫房管理員有權拒絕驗收，并將問題上報給相關部門。3.1.3入庫登記入庫驗收通過后，庫房管理員將物資的信息錄入庫存管理系統(tǒng)，并為每個物資調(diào)配唯一的標識碼，同時將標識碼貼在物資包裝上，確?？勺粉櫺?。入庫登記完成后，將入庫申請單歸檔保管，作為物資入庫的憑據(jù)。3.2出庫管理3.2.1出庫申請任何部門或個人需要從庫存中取出物資時，必需填寫《出庫申請單》，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、負責人等信息，并附上相關證明文件（如領用單、借用單等）。出庫申請單需通過電子或紙質(zhì)方式提交給所在部門的庫房管理員，并抄送相關部門主管。庫房管理員收到出庫申請后，將審核申請單的完整性和合規(guī)性。3.2.2出庫審批出庫申請經(jīng)過庫房管理員審核后，將提交給所在部門主管審批。部門主管在審核出庫申請時，要認真核對物資的用途和數(shù)量，確保合理合法。出庫申請需得到部門主管的書面批準后方可執(zhí)行。3.2.3出庫操作出庫操作由庫房管理員負責，依照批準的出庫申請單，將物資準備好并移交給申請人。在移交物資時，庫房管理員應清點物資的數(shù)量和規(guī)格，與申請單進行核對，確保準確無誤。出庫操作完成后，庫房管理員將出庫申請單歸檔保管，作為物資出庫的憑據(jù)。3.3調(diào)撥管理3.3.1調(diào)撥申請當一個部門需要向另一個部門調(diào)撥物資時，調(diào)撥部門必需填寫《調(diào)撥申請單》，明確調(diào)撥物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、接收部門等信息，并附上調(diào)撥的原因和相關證明文件。調(diào)撥申請單需通過電子或紙質(zhì)方式提交給相應部門的庫房管理員，并抄送相關部門。庫房管理員收到調(diào)撥申請后，將審核申請單的完整性和合規(guī)性。3.3.2調(diào)撥審批調(diào)撥申請經(jīng)過庫房管理員審核后，將提交給調(diào)撥接收部門主管審批。部門主管在審批調(diào)撥申請時，要認真核對調(diào)撥物資的用途和數(shù)量，確保合理合法。調(diào)撥申請需得到部門主管的書面批準后方可執(zhí)行。3.3.3調(diào)撥操作調(diào)撥操作由庫房管理員負責，依據(jù)批準的調(diào)撥申請單，將調(diào)撥物資從調(diào)撥部門中移出，并移交給接收部門的庫房管理員。在移交物資時，庫房管理員應清點物資的數(shù)量和規(guī)格，與調(diào)撥申請單進行核對，確保準確無誤。3.4報廢管理3.4.1報廢申請當一個部門發(fā)現(xiàn)庫存物資、產(chǎn)品或原材料子顯現(xiàn)質(zhì)量問題或其他原因不再使用時，必需填寫《報廢申請單》，明確報廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、負責人等信息，并附上認真的報廢原因和相關證明文件。報廢申請單需通過電子或紙質(zhì)方式提交給庫房管理員，并抄送相關部門。庫房管理員收到報廢申請后，將審核申請單的完整性和合規(guī)性。3.4.2報廢審批報廢申請經(jīng)過庫房管理員審核后，將提交給部門主管審批。部門主管在審批報廢申請時，要認真核對報廢物資的原因和數(shù)量，確保合理合法。報廢申請需得到部門主管的書面批準后方可執(zhí)行。3.4.3報廢執(zhí)行報廢執(zhí)行由庫房管理員負責，依據(jù)批準的報廢申請單，將報廢物資進行統(tǒng)一處理。庫房管理員應記錄報廢物資的相關信息，并妥當處理。4.監(jiān)督與審核4.1監(jiān)督公司將派遣特地的庫存管理人員進行定期的庫存盤點和核實，確保實際庫存與系統(tǒng)記錄全都。各部門主管有責任對所管轄的物資進行定期檢查，確保物資安全，并上報異常情況。4.2審核庫房管理員應定期審核庫存管理系統(tǒng)中的記錄與實際庫存是否全都，并進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。監(jiān)管部門或內(nèi)部審計部門有權對庫存與出入庫操作進行隨機檢查和審核。5.懲罰措施對違反本制度的個人和部門，將依據(jù)公司的相關規(guī)定進行相應的處