2024年度一億美元外債償還與再融資合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度一億美元外債償還與再融資合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.2解釋規(guī)則2.外債償還2.1償還金額2.2償還時間2.3償還方式3.外債再融資3.1再融資條件3.2再融資金額3.3再融資期限4.利率與費用4.1利率確定4.2相關(guān)費用5.還款保障措施5.1提供擔保5.2還款保障措施的實施6.合同的生效與終止6.1合同生效條件6.2合同終止情況7.違約責任7.1違約定義7.2違約責任承擔8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點與法律適用9.合同的修改與補充9.1修改條件9.2補充內(nèi)容10.通知與送達10.1通知方式10.2送達地點與時間11.合同的完整性與獨立性11.1合同的完整性11.2合同的獨立性12.權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓12.1權(quán)利轉(zhuǎn)讓12.2義務(wù)轉(zhuǎn)讓13.協(xié)助與配合13.1雙方協(xié)助與配合的事項13.2協(xié)助與配合的具體要求14.其他條款14.1附加條款14.2附錄材料第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術(shù)語定義本合同中的“外債”指的是借款人根據(jù)國際金融市場條件，通過發(fā)行外幣債券、借款或其他方式，從國際金融市場上籌集的、期限超過一年、用于投資的資金。1.2解釋規(guī)則本合同所用術(shù)語，如無明確規(guī)定，應(yīng)按照國際金融市場的通常理解和解釋，除非雙方另有約定。2.外債償還2.1償還金額借款人應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)，按照約定的金額償還外債。具體的償還金額，應(yīng)根據(jù)本合同的約定和借款人的實際融資情況確定。2.2償還時間借款人應(yīng)在本合同約定的還款期限內(nèi)，按照約定的時間償還外債。具體的償還時間，應(yīng)根據(jù)本合同的約定和借款人的實際融資情況確定。2.3償還方式借款人應(yīng)按照本合同的約定，采取一次性償還、分期償還等方式，按時足額償還外債。3.外債再融資3.1再融資條件借款人在滿足本合同約定的條件下，有權(quán)進行外債再融資。再融資的條件包括但不限于：借款人的信用評級、市場狀況、融資成本等因素。3.2再融資金額借款人在進行再融資時，再融資金額應(yīng)根據(jù)實際需要和市場狀況確定，但不得超過本合同約定的外債總額。3.3再融資期限借款人在進行再融資時，再融資期限應(yīng)根據(jù)實際需要和市場狀況確定，但不得超過本合同約定的原外債的到期日。4.利率與費用4.1利率確定借款人應(yīng)按照本合同的約定，支付外債的利率。利率的確定應(yīng)考慮市場狀況、借款人的信用評級等因素。4.2相關(guān)費用借款人應(yīng)按照本合同的約定，支付與外債相關(guān)的各項費用，包括但不限于：發(fā)行費用、咨詢費用、審計費用等。5.還款保障措施5.1提供擔保借款人應(yīng)為本合同項下的外債提供充分的擔保，以確保借款人能夠按時足額償還外債。5.2還款保障措施的實施借款人應(yīng)按照本合同的約定，及時履行還款保障措施，確保外債的償還。6.合同的生效與終止6.1合同生效條件本合同自雙方簽署之日起生效。合同生效后，借款人應(yīng)按照本合同的約定，履行各項義務(wù)。6.2合同終止情況（1）借款人按時足額償還外債；（2）雙方協(xié)商一致終止本合同；（3）法律、法規(guī)、政策等原因要求終止本合同。7.違約責任7.1違約定義借款人違反本合同的約定，未能按時足額償還外債，或者違反本合同的其他約定，均視為違約。7.2違約責任承擔借款人違約的，應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于：支付逾期利息、違約金、賠償對方損失等。具體違約責任應(yīng)按照本合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定確定。8.爭議解決8.1爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方都可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決地點與法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.合同的修改與補充9.1修改條件本合同的任何修改或補充均需雙方協(xié)商一致并書面簽署。修改或補充的內(nèi)容構(gòu)成本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等的法律效力。9.2補充內(nèi)容本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以以補充協(xié)議的形式簽訂，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。10.通知與送達10.1通知方式雙方可以通過書面、電子郵件、傳真等方式相互發(fā)送通知。10.2送達地點與時間任何通知或其他通信均應(yīng)送達對方指定的地址。送達時間為通知或其他通信發(fā)出后的第三個工作日。11.合同的完整性與獨立性11.1合同的完整性本合同的任何部分無效，不影響其他部分的效力。11.2合同的獨立性本合同中的各項條款是獨立存在的，任何一項條款的無效不影響其他條款的效力。12.權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓12.1權(quán)利轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將本合同項下的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2義務(wù)轉(zhuǎn)讓借款人不得將其在本合同項下的義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。13.協(xié)助與配合13.1雙方協(xié)助與配合的事項雙方應(yīng)相互協(xié)助，履行合同過程中的相關(guān)手續(xù)，并提供必要的文件和資料。13.2協(xié)助與配合的具體要求借款人應(yīng)按照貸款人的要求，提供與外債償還和再融資相關(guān)的信息和資料，確保貸款人能夠及時了解借款人的融資狀況。14.其他條款14.1附加條款本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。14.2附錄材料本合同附錄包括的文件、資料、圖表等，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，根據(jù)本合同約定或經(jīng)甲乙方同意，參與本合同項下外債償還和再融資過程的一方或多方。15.2第三方類型第三方包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、擔保機構(gòu)等，以及甲乙方根據(jù)本合同同意的其他參與者。16.第三方責任16.1第三方責任限額第三方在本合同項下的責任限額，按照甲乙方約定的金額或比例確定。除非本合同有其他約定，第三方對甲乙方的責任限額不得超過其在本合同項下收取的費用總額。16.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照本合同的約定和甲乙方的要求，履行其職責，提供專業(yè)服務(wù)，并確保其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準。17.第三方與甲乙方的關(guān)系17.1第三方與甲乙方的劃分第三方在本合同項下的行為，不代表甲乙方任何一方的意愿或責任。第三方與甲乙方之間的法律關(guān)系，獨立于甲乙方之間的法律關(guān)系。17.2第三方與甲乙方的權(quán)益第三方在本合同項下的權(quán)益，包括但不限于其收取的費用、享有的權(quán)利等，由第三方自行主張和保護。第三方不得要求甲乙方承擔其在本合同項下的義務(wù)和責任。18.第三方介入的程序18.1第三方選擇甲乙方根據(jù)本合同的約定，選擇合適的第三方介入本合同項下的外債償還和再融資過程。18.2第三方委托甲乙方與第三方簽訂委托協(xié)議，明確雙方的權(quán)責關(guān)系，確保第三方能夠按照甲乙方的要求履行職責。19.第三方責任的免除19.1免除條件（1）第三方按照本合同約定和甲乙方的要求履行職責；（2）第三方無法預(yù)見或無法避免的情況導(dǎo)致其無法履行職責；（3）第三方因執(zhí)行本合同項下的任務(wù)而遭受不可抗力的影響。19.2免除方式甲乙方根據(jù)本合同的約定，決定是否免除第三方在本合同項下的責任。免除第三方責任的決定，應(yīng)以書面形式作出，并送達第三方。20.第三方退出20.1第三方退出條件（1）甲乙方與第三方協(xié)商一致；（2）第三方無法履行其在本合同項下的職責；（3）第三方因不可抗力原因無法繼續(xù)履行其職責。20.2第三方退出程序第三方退出本合同項下的外債償還和再融資過程，應(yīng)與甲乙方協(xié)商一致，并簽訂退出協(xié)議。退出協(xié)議應(yīng)明確雙方在本合同項下的權(quán)利和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓、結(jié)算等問題。21.第三方介入對甲乙方的權(quán)益保護甲乙方應(yīng)根據(jù)本合同的約定，確保第三方在本合同項下的行為不會損害甲乙方的合法權(quán)益。甲乙方有權(quán)要求第三方履行其職責，并承擔因其未履行職責而產(chǎn)生的損失和費用。22.第三方信息的保密22.1保密義務(wù)第三方應(yīng)對本合同項下的相關(guān)信息和資料承擔保密義務(wù)，不得向任何第三方泄露。22.2保密期限保密義務(wù)的期限自本合同簽訂之日起計算，至本合同終止或履行完畢之日止。23.第三方違約處理23.1違約定義第三方違反本合同的約定，未能按時足額履行其職責，或違反本合同的其他約定，均視為違約。23.2違約責任承擔第三方違約的，應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于：支付逾期費用、違約金、賠償甲乙方損失等。具體違約責任應(yīng)按照本合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定確定。24.第三方介入的變更24.1變更條件甲乙方可以根據(jù)本合同的約定，變更第三方介入本合同項下的外債償還和再融資過程。24.2變更程序甲乙方與第三方協(xié)商一致后，簽訂變更協(xié)議，明確變更的內(nèi)容和影響，并送達對方。變更協(xié)議構(gòu)成本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：外債償還與再融資合同協(xié)議書本附件為合同的主體文件，明確了甲乙雙方的權(quán)責關(guān)系、外債償還和再融資的詳細條款等內(nèi)容。2.附件二：第三方機構(gòu)名單及資質(zhì)證明本附件列出了甲乙方同意的第三方機構(gòu)名單，并提供了這些機構(gòu)的資質(zhì)證明文件，以確保第三方機構(gòu)具備履行合同的能力。3.附件三：外債償還計劃本附件詳細說明了外債的償還時間、金額、方式等安排，以便甲乙方明確了解債務(wù)的償還進度。4.附件四：再融資條件與條款5.附件五：擔保協(xié)議如有必要，本附件規(guī)定了借款人提供擔保的詳細條款，包括擔保的范圍、方式、責任等。6.附件六：還款保障措施實施細節(jié)本附件詳細描述了借款人應(yīng)采取的還款保障措施，以確保按時足額償還外債。7.附件七：爭議解決方式及程序本附件明確了雙方在發(fā)生爭議時應(yīng)采取的解決方式，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。8.附件八：權(quán)利與義務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件規(guī)定了借款人在特定情況下將其權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方的條件和程序。9.附件九：協(xié)助與配合協(xié)議本附件明確了雙方在合同履行過程中應(yīng)相互協(xié)助、配合的事項和要求。10.附件十：合同修改與補充協(xié)議本附件規(guī)定了合同修改和補充的條件、方式和程序，以確保合同的及時更新和調(diào)整。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為借款人未能按時足額償還外債；借款人違反合同約定的其他義務(wù)；第三方未能按時足額履行其職責；第三方違反合同約定的其他義務(wù)。2.違約責任認定標準違約責任的認定標準如下：違約行為的事實和證據(jù)；違約行為對合同履行造成的影響