綠地集團ERP管理信息化項目用戶操作手冊資金管理V11

日期：date2015/6/5第23頁,共99頁綠地集團ERP管理信息化項目資金管理模塊操作手冊版本生成日期作者修改注釋1.02015.05.05魯小威

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1 銀行賬戶檔案 71.1 業(yè)務(wù)流程 71.1.1 目的 71.2 操作說明 81.2.1 銀行賬戶申請開立 8 系統(tǒng)路徑 8 操作步驟 81.2.2 OA審批銀行賬戶開戶申請 10 系統(tǒng)路徑 10 操作步驟 101.2.3 銀行賬戶創(chuàng)建 15 系統(tǒng)路徑 15 操作步驟 151.2.4 銀行賬戶凍結(jié)及銷戶 17 系統(tǒng)路徑 17 操作步驟 172 資金日記賬 192.1 業(yè)務(wù)流程 192.1.1 目的 192.2 操作說明 192.2.1 資金日記賬-手工錄入 19 系統(tǒng)路徑 20 操作步驟 202.2.2 資金日記賬-請款單錄入 24 系統(tǒng)路徑 24 操作步驟 242.2.3 資金日記賬-收款錄入 26 系統(tǒng)路徑 26 操作步驟 272.2.4 收銀明細(xì)與日記賬清對-沖銷 29 系統(tǒng)路徑 29 操作步驟 292.2.5 案場收銀手續(xù)費（西南） 32 系統(tǒng)路徑 32 操作步驟 322.2.6 日記賬修改 33 系統(tǒng)路徑 33 操作步驟 342.2.7 日記賬沖銷 36 系統(tǒng)路徑 36 操作步驟 362.2.8 日記賬批量上傳 37 系統(tǒng)路徑 37 操作步驟 382.2.9 資金周報 39 系統(tǒng)路徑 39 操作步驟 393 銀行對賬 413.1 業(yè)務(wù)流程 413.1.1 目的 413.2 操作說明 413.2.1 企業(yè)分組編號維護 41 系統(tǒng)路徑 41 操作步驟 423.2.2 銀行數(shù)據(jù)導(dǎo)入 44 系統(tǒng)路徑 44 操作步驟 443.2.3 銀行數(shù)據(jù)核對，手工稽核 48 系統(tǒng)路徑 48 操作步驟 483.2.4 銀行余額調(diào)節(jié)表 49 系統(tǒng)路徑 49 操作步驟 504 資金計劃 524.1 業(yè)務(wù)流程 524.1.1 目的 524.2 操作說明 524.2.1 資金計劃提報 52 系統(tǒng)路徑 53 操作步驟 534.2.2 資金計劃條線審批 55 系統(tǒng)路徑 55 操作步驟 554.2.3 資金計劃層級審批并平衡 55 系統(tǒng)路徑 56 操作步驟 574.2.4 資金計劃駁回 59 系統(tǒng)路徑 60 操作步驟 604.2.5 資金計劃集團版本發(fā)布 62 系統(tǒng)路徑 62 操作步驟 634.2.6 資金計劃拆分-事業(yè)部拆分至城市公司 63 系統(tǒng)路徑 63 操作步驟 644.2.7 資金計劃拆分-城市公司拆分至項目公司 65 系統(tǒng)路徑 654.2.8 資金計劃調(diào)整 67 系統(tǒng)路徑 67 操作步驟 684.2.9 資金計劃模板下載 69 系統(tǒng)路徑 69 操作步驟 694.2.10 資金計劃拆分上傳 71 系統(tǒng)路徑 71 操作步驟 714.2.11 資金計劃上傳版本刪除 73 系統(tǒng)路徑 73 操作步驟 735 配置表操作 745.1 業(yè)務(wù)流程 745.1.1 目的 745.2 操作說明 745.2.1 資金類型維護 74 系統(tǒng)路徑 74 操作步驟 755.2.2 資金日記賬關(guān)賬 75 系統(tǒng)路徑 75 操作步驟 765.2.3 銀行賬戶凍結(jié)開關(guān) 76 系統(tǒng)路徑 76 操作步驟 775.2.4 資金類型記賬控制（維度） 78 系統(tǒng)路徑 78 操作步驟 785.2.5 資金記賬控制強度配置表 79 系統(tǒng)路徑 79 操作步驟 805.2.6 資金計劃提報-事業(yè)部本位幣配置表 81 系統(tǒng)路徑 81 操作步驟 815.2.7 需資金計劃平衡的城市公司配置表 82 系統(tǒng)路徑 82 操作步驟 835.2.8 POS機與銀行賬簿對應(yīng)配置表 83 系統(tǒng)路徑 84 操作步驟 845.2.9 資金計劃用戶提報配置表 85 系統(tǒng)路徑 85 操作步驟 865.2.10 收銀與資金類型對應(yīng)關(guān)系配置表 87 系統(tǒng)路徑 87 操作步驟 875.2.11 營銷-收銀與日記賬業(yè)務(wù)處理關(guān)系配置表 88 系統(tǒng)路徑 88 操作步驟 895.2.12 扣款原因主數(shù)據(jù) 89 系統(tǒng)路徑 89 操作步驟 905.2.13 部門主數(shù)據(jù) 91 系統(tǒng)路徑 91 操作步驟 915.2.14 合同分類 92 系統(tǒng)路徑 92 操作步驟 936 資金類報表 946.1 業(yè)務(wù)流程 946.1.1 目的 946.2 操作說明 946.2.1 出納臺賬報表 94 系統(tǒng)路徑 94 操作步驟 956.2.2 資金計劃查詢 96 系統(tǒng)路徑 96 操作步驟 97

本手冊作為ERP資金管理模塊的使用說明，供財務(wù)部資金管理人員參考使用，主要包括銀行賬戶管理、資金日記賬管理、資金計劃管理、銀行對賬等幾部分內(nèi)容。后續(xù)隨著需求變化及系統(tǒng)功能的優(yōu)化調(diào)整，此手冊將會持續(xù)更新。

銀行賬戶檔案業(yè)務(wù)流程未來銀行賬戶基礎(chǔ)檔案仍由集團統(tǒng)一管理，即申請單位提出申請、集團審批并在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行銀行賬戶基礎(chǔ)檔案和銀行日記賬簿的創(chuàng)建，詳細(xì)流程及系統(tǒng)操作見下文。詳細(xì)流程及說明如下：開戶流程：用戶在SAP中提出開戶申請，輸入相關(guān)信息，提交后觸發(fā)OA流程；OA審批通過、實際開戶后，在OA中填寫開戶信息、分配賬簿號；OA流程結(jié)束，數(shù)據(jù)同步至SAP；集團用戶SAP中檢查開戶信息后，點擊“運行”，自動生成賬簿檔案信息；銷戶流程：用戶SAP中提出銷戶申請；OA審批同意后，數(shù)據(jù)同步至SAP；SAP自動記錄審批結(jié)果，凍結(jié)相關(guān)賬簿檔案信息；目的本章節(jié)旨在為財務(wù)人員提供銀行基礎(chǔ)檔案管理相關(guān)系統(tǒng)操作的指引，包括關(guān)鍵步驟操作提示、系統(tǒng)邏輯說明，幫助財務(wù)人員準(zhǔn)確理解系統(tǒng)功能，準(zhǔn)確、有效的實現(xiàn)銀行主數(shù)據(jù)的申請、集團用戶銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建，銀行主數(shù)據(jù)查詢等。操作說明銀行賬戶申請開立此操作用于在需要新增銀行賬戶時，在SAP系統(tǒng)中填寫申請信息，形成《銀行主數(shù)據(jù)申請表單》提交至OA進(jìn)入審批流程。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→銀行賬戶管理→ZFI7066–銀行主數(shù)據(jù)申請表單事務(wù)代碼ZFI7066操作步驟1）雙擊后，進(jìn)入銀行主數(shù)據(jù)申請表單頁面，如下圖：2）填寫必輸項：界面中白色顯示為可輸入，白色顯示且輸入框中有“”的為必須輸入項；公司代碼：2858；貨幣：rmb；開戶原因代碼：01（新成立公司）；賬戶性質(zhì)代碼：01（基本戶）；收支類型代碼：03（收支戶）；開戶行名稱：上海市徐匯區(qū)龍華中路招商銀行收支戶；所有必須輸入項輸入完成后，點擊回車，系統(tǒng)會自動帶出描述信息，點擊提交“”：3）提交后，自動生成申請單號，如下圖：OA審批銀行賬戶開戶申請此操作用于在OA系統(tǒng)中進(jìn)行銀行賬戶開戶申請的審批。系統(tǒng)路徑登陸地址系統(tǒng)路徑OA系統(tǒng)→我的流程→已辦事宜操作步驟1）登錄OA地址后，我的流程——待辦事宜——點擊銀行主數(shù)據(jù)申請單2）OA審批流程圖如下：3）按照OA審批流程審批：總部財務(wù)部開銷戶審核人員審核：ERP系統(tǒng)—待辦事宜—點擊銀行主數(shù)據(jù)申請單：4）進(jìn)入申請單界面，如果需要加簽人加簽，點擊是否加簽選擇是：5）點擊加簽名單后—選擇加簽人、點擊向右方向箭頭（或雙擊加簽人、會自動跳到右邊框），點擊確定：6）簽字意見同意：7）點擊保存－－批準(zhǔn)：8）加簽人加簽：9）加簽人審批，簽字意見：同意保存—批準(zhǔn)注：如需修改銀行申請單信息，則點擊保存—退回；再由銀行申請單提報者修改、重新提報；10）總部財務(wù)部開銷戶審核人員審核，是否加簽：否；簽字意見：同意；保存——批準(zhǔn)11）總部財務(wù)部常務(wù)副總審批（略）；12）集團財務(wù)部審批用戶填寫信息：注：銀行日記賬簿號編碼規(guī)則：公司代碼＋銀行名稱縮寫（2位字母大寫）＋4位流水號；OA在維護銀行賬簿號時，一個公司代碼下，銀行賬簿號只能唯一，不可重復(fù)。簽字意見：同意；保存——批準(zhǔn)：13）總部財務(wù)部NC銀行維護人員審批（略）——歸檔；銀行賬戶創(chuàng)建此操作用于銀行賬戶開戶申請審批通過，實際開戶后，相關(guān)銀行帳號、SAP日記賬簿號等信息都維護完整后，OA流程處理完畢，將信息返回給SAP系統(tǒng)，集團財務(wù)用戶檢查日記賬簿信息后，在系統(tǒng)中創(chuàng)建日記賬簿號。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→銀行賬戶管理→ZFI7052–創(chuàng)建銀行賬戶數(shù)據(jù)事務(wù)代碼ZFI7052操作步驟公司代碼：2858；銀行主數(shù)據(jù)狀態(tài)：02（已審批）——點擊執(zhí)行“”：2）點擊執(zhí)行后進(jìn)入界面如下圖：選擇將要創(chuàng)建的銀行主數(shù)據(jù)，點擊檢查“”，如果檢查通過則狀態(tài)為綠燈：3）點擊創(chuàng)建“”提示銀行主數(shù)據(jù)被成功創(chuàng)建：銀行賬戶凍結(jié)及銷戶此操作用于銀行賬戶銷戶時，創(chuàng)建銀行賬戶銷戶申請單，提交至OA進(jìn)行審批。OA審批同意后，信息返回至SAP，系統(tǒng)根據(jù)審批狀態(tài)凍結(jié)日記賬簿號，不允許記賬。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→銀行賬戶管理→ZFI7069–銀行主數(shù)據(jù)銷戶事務(wù)代碼ZFI7069操作步驟1）雙擊進(jìn)入2）輸入公司代碼：2858銀行日記賬簿號：2858ZS0001點擊查詢“”，自動帶出相關(guān)信息：3）點擊提交“”，提示：銷戶提交成功：4）銷戶申請單OA審批流程同1.2.2OA審批流程資金日記賬業(yè)務(wù)流程案場收銀/融資提款：業(yè)務(wù)用戶根據(jù)實際業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入收銀/提款信息；出納根據(jù)銀行回單/網(wǎng)銀信息錄入收款信息；財務(wù)核對業(yè)務(wù)系統(tǒng)及出納錄入的信息，形成對賬結(jié)果；成本合約/融資還本：用戶根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入請款單信息；出納根據(jù)系統(tǒng)中的請款單，及系統(tǒng)外業(yè)務(wù)、財務(wù)審核后的付款信息進(jìn)行付款；費用報銷：出納根據(jù)OA及財務(wù)審核后的系統(tǒng)外表單等信息進(jìn)行付款；財務(wù)根據(jù)對賬結(jié)果、付款清單形成預(yù)制憑證、審核、過賬。目的為財務(wù)人員提供系統(tǒng)操作的指引，提示關(guān)鍵步驟的操作，系統(tǒng)邏輯的說明，幫助財務(wù)人員準(zhǔn)確理解系統(tǒng)功能，理解資金相關(guān)的管理要求在系統(tǒng)中的實現(xiàn)，理解各類集成問題在系統(tǒng)中的操作方式，準(zhǔn)確的、有效的處理各類日記賬相關(guān)的業(yè)務(wù)。操作說明資金日記賬-手工錄入此操作用于出納處理非集成的資金收入或支出。如：支付管理費用、收到供應(yīng)商賠款等；系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→日記賬日常操作→ZFI7053–銀行日記賬操作臺事務(wù)代碼ZFI7053操作步驟1）雙擊ZFI7053-銀行日記賬操作臺，進(jìn)入如下頁面，單擊手動創(chuàng)建日記賬（事務(wù)代碼ZFI7053A）：2）單擊手動創(chuàng)建銀行日記賬后，進(jìn)入手工創(chuàng)建銀行日記賬頁面：3）輸入抬頭必輸項：公司代碼：2857；銀行日記賬：2857ZS0001；憑證日期：2015.04.30；憑證來源：ZY日記賬手工憑證；貨幣：rmb；回車：4）回車后，帶出期間余額：5）錄入行項目信息：資金類型：S101；借/貸：借；金額：1000；回車帶出相關(guān)描述信息；點擊插入行“”即可新增一行；資金類型：Z101；借/貸：借；金額：500；回車帶出相關(guān)描述信息；資金類型：S101；借/貸：貸；金額：2000；回車帶出相關(guān)描述信息：6）選中預(yù)刪除行項目，點擊刪除行“”即可刪除一行：7）點擊登記日記賬“”即可登記日記賬：8）提示信息：數(shù)據(jù)保存成功！9）現(xiàn)金同銀行日記賬管理，賬簿號與現(xiàn)金科目同名為：1001000000。資金日記賬-請款單錄入此操作用于出納處理成本合約請款、營銷企劃請款、融資還本付息情況以及代收代付請款等在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建請款單的各類請款業(yè)務(wù)；系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→日記賬日常操作→ZFI7053–銀行日記賬操作臺事務(wù)代碼ZFI7053操作步驟1）雙擊ZFI7053-銀行日記賬操作臺，進(jìn)入如下界面，單擊請款集成銀行日記賬（事務(wù)代碼ZFI7053C）：2）單擊請款集成銀行日記賬后，進(jìn)入如下頁面：3）選擇供應(yīng)商付款“”輸入公司代碼：2857；點擊查詢“”：4）輸入銀行日記賬簿號：2857ZS0001；資金類型：Z101；實際支付金額：5000；回車；點擊登記日記賬“”扣款原因：針對供應(yīng)商賠款，代付等款項，在申請單支付時需扣款的業(yè)務(wù)，在行項目中選擇扣款原因并輸入實際支付金額，保存生成日記賬后，系統(tǒng)將視“本次申請支付金額”為實際支付金額，傳輸至成本合約業(yè)務(wù)模塊?？劭罱痤~=“本次申請支付金額”-“實際支付金額”，并標(biāo)注狀態(tài)“支付已完成”。已付訖：針對某些極端情況，請款單審批后未按申請金額支付該請款單，支付了部分金額后，該請款單需要作廢的情況，在憑證輸入時，打上“已付訖”的勾，系統(tǒng)將實際支付金額，傳輸至成本合約業(yè)務(wù)模塊，并標(biāo)注狀態(tài)“支付已完成”。資金日記賬-收款錄入此操作用于出納在收到銀行收款時，判斷，如果是房款銷售收入、融資銀行放款收入，在錄入日記賬憑證時，憑證來源選擇“日記賬收款憑證”進(jìn)行日記賬記賬。憑證來源為“日記賬收款憑證”的，可供收銀與日記賬清對平臺取數(shù)進(jìn)行日記賬與前臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行清對；系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→日記賬日常操作→ZFI7053–銀行日記賬操作臺事務(wù)代碼ZFI7053操作步驟1）當(dāng)有大單定制房款時在收到銀行回單后，進(jìn)行收款錄入雙擊ZFI7053-銀行日記賬操作臺，進(jìn)入如下界面，單擊手動創(chuàng)建銀行日記賬（事務(wù)代碼ZFI7053A）：2）輸入公司代碼：2857；銀行日記賬簿號：2857ZS0001；憑證日期：2015.05.05；憑證來源：日記賬收款憑證；貨幣：RMB；回車后帶出描述信息及期間余額：3）錄入行項目資金類型：S102；借/貸：借；金額7000000；回車：4）點擊登記日記賬“”期間余額中總計現(xiàn)金流入：7000000結(jié)賬余額增加；提示：數(shù)據(jù)保存成功收銀明細(xì)與日記賬清對-沖銷此操作用于財務(wù)、出納核對日記賬與案場收銀明細(xì)，核對成功的結(jié)果將提供給核算生成預(yù)制憑證。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→日記賬日常操作→ZFI7073–收銀與日記賬清對、沖銷事務(wù)代碼ZFI7073操作步驟1）雙擊進(jìn)入輸入公司代碼；選擇清對“”，點擊執(zhí)行“”：2）進(jìn)入財務(wù)核對界面——將左邊收銀臺賬和右邊日記賬進(jìn)行逐筆清對，標(biāo)注分組編號1；銀行日記賬一筆可以對應(yīng)多筆收款明細(xì)，一筆收款明細(xì)只能對應(yīng)一筆銀行日記賬；收銀臺帳與日記賬相同的分組編號視為有清對關(guān)系的憑證，將被記入對賬中間表；收銀臺帳與日記賬相同分組編號之間的差額，將自動記錄為Z7（銀行手續(xù)費）記入中間表；分組編號輸入后，回車，將在抬頭部分顯示分組的差額；點擊合成日記賬“”3）生成預(yù)核對結(jié)果，點擊保存結(jié)果：差額生成手續(xù)費（Z7）4）銀行日記賬沖銷：輸入公司代碼；選擇沖銷；點擊執(zhí)行5）點擊執(zhí)行后進(jìn)入如下頁面，選擇預(yù)沖銷項目，可全選點擊保存結(jié)果“”提示信息：執(zhí)行成功：該步驟只沖銷核對關(guān)系，不沖銷憑證；多行收銀明細(xì)對應(yīng)一筆日記賬的業(yè)務(wù)，需選中所有行，才能沖銷核對關(guān)系；案場收銀手續(xù)費（西南）此操作用于西南事業(yè)部案場收銀人員，計算每日的POS機手續(xù)費后，錄入SAP系統(tǒng)，供銷售日報取數(shù)使用。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→日記賬日常操作→ZFI7080–案場收銀手續(xù)費事務(wù)代碼ZFI7080操作步驟1）點擊創(chuàng)建“”輸入公司代碼：2857；憑證日期：2015.05.06錄入銀行日記賬簿號:2857ZS0001；貨幣：RMB；金額：10；回車；開戶行賬號描述及資金類型自動帶出點擊保存“”提示保存數(shù)據(jù)請確保數(shù)據(jù)正確，是否保存。選擇是；數(shù)據(jù)保存成功：2）查詢/刪除錄入手續(xù)費：點擊“”輸入公司代碼，點擊“”即可修改手續(xù)費信息選中一行，點擊刪除“”即可刪除該行手續(xù)費，點擊保存“”：日記賬修改此操作用于出納發(fā)現(xiàn)日記賬有誤時，修正當(dāng)期的日記賬憑證（憑證日期大于日記賬的關(guān)賬日期）。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→日記賬日常操作→ZFI7053–銀行日記賬操作臺事務(wù)代碼ZFI7053操作步驟1）雙擊ZFI7053-銀行日記賬操作臺之后，進(jìn)入如下界面，點擊修改銀行日記賬2）雙擊銀行日記賬修改之后，進(jìn)入如下頁面，輸入必輸項；點擊執(zhí)行“”，點擊修改/顯示“”：3）更改金額，收付方式：4）如需刪除日記賬點擊刪除行“”保存“”日記賬修改：當(dāng)前日記賬賬期的憑證，如果沒有前臺業(yè)務(wù)，沒有生成核算憑證，所有字段均可修改！否則，只能修改非關(guān)鍵字段（摘要等）；當(dāng)前日記賬賬期的憑證，如果存在核算業(yè)務(wù)，不能修改關(guān)鍵字段（項目，合同，資金類型、借貸、金額等）當(dāng)前日記賬賬期的憑證，如果不存在核算業(yè)務(wù)，但關(guān)聯(lián)前臺業(yè)務(wù)，需修改關(guān)鍵字段，只能刪除，重新集成。已關(guān)閉期間的日記賬憑證修改，只能修改非關(guān)鍵字段；已關(guān)閉期間的日記賬，如需修改關(guān)鍵字段，只能沖銷！日記賬沖銷此操作用于出納發(fā)現(xiàn)日記賬有誤時，修正已關(guān)賬期間的日記賬憑證（憑證日期小于日記賬的關(guān)賬日期）。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→日記賬日常操作→ZFI7077–日記賬沖銷事務(wù)代碼ZFI7077操作步驟1）輸入抬頭必輸信息，點擊執(zhí)行“”出現(xiàn)行項目：2）選中預(yù)沖銷行項目，點擊保存：3）彈出對話框，選擇是：4）系統(tǒng)提示信息“”日記賬批量上傳此操作用于處理大量手工日記賬憑證。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→日記賬日常操作→ZFI7053D–日記賬批量導(dǎo)入事務(wù)代碼ZFI7053D操作步驟1）輸入事務(wù)代碼ZFI7053D后，進(jìn)入該界面輸入必輸項；選擇文件路徑，點擊下載：2）模板中輸入資金類型；借/貸；金額：3）選擇文件路徑上傳，點擊執(zhí)行“”上傳成功，自動回寫日記賬憑證：資金周報 此操作用于查看根據(jù)日記賬形成的資金周報。 系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→日記賬報表→ZFI7054–資金周報表事務(wù)代碼ZFI7054操作步驟1）雙擊進(jìn)入后，頁面如下：2）輸入必輸項，點擊執(zhí)行“”：3）執(zhí)行后的結(jié)果：

銀行對賬業(yè)務(wù)流程企業(yè)分組編號維護——銀行數(shù)據(jù)導(dǎo)入——銀行數(shù)據(jù)核對，手工稽核——銀行余額調(diào)節(jié)表。目的為財務(wù)人員提供系統(tǒng)操作的指引，提示關(guān)鍵步驟的操作，系統(tǒng)邏輯的說明，幫助財務(wù)人員準(zhǔn)確理解系統(tǒng)功能，準(zhǔn)確、有效的實現(xiàn)銀行數(shù)據(jù)的期初初始化，銀行對賬單的格式配置，數(shù)據(jù)導(dǎo)入，自動核對等功能，出具銀行余額調(diào)節(jié)表。操作說明企業(yè)分組編號維護此操作用于按日記賬簿號，按年度月份生成分組編號，記錄每月的銀行對賬的狀態(tài)。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→銀行對賬→ZFI7056_01–企業(yè)分組編號維護事務(wù)代碼ZFI7056_01操作步驟1）自動生成分組編號輸入公司代碼；會計科目；銀行日記賬簿號；選擇自動生成分組編號；點擊執(zhí)行：2）基本維護：用以查看對賬狀態(tài)。選擇基本維護；點擊執(zhí)行：3）點擊執(zhí)行后，進(jìn)入到如下屏幕，可以查看對賬狀態(tài)：注：點擊，可以更改“分組編號”的狀態(tài)。4）數(shù)據(jù)初始化只有狀態(tài)為“正在核對”的分組編號對應(yīng)記錄才能被初始化。如果要初始化數(shù)據(jù)，請將分組編號“已核對”狀態(tài)手動修改成“正在核對”。還應(yīng)注意的是：如果把分組編號的狀態(tài)由“已核對”手動修改成了“正在核對”，要先進(jìn)行初始化才能重新對賬。銀行數(shù)據(jù)導(dǎo)入此操作用于按日記賬簿號來維護每個銀行不同的對賬單格式，按對賬單格式導(dǎo)入銀行對賬的數(shù)據(jù)，供系統(tǒng)系統(tǒng)銀行對賬取數(shù)。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→銀行對賬→ZFI7056_02–銀行數(shù)據(jù)導(dǎo)入事務(wù)代碼ZFI7056_02操作步驟1）雙擊后，進(jìn)入后如下屏幕，點擊執(zhí)行“”：2）點擊執(zhí)行后，進(jìn)入到如下屏幕：點擊進(jìn)行配置，字段名可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行選擇，“列號”為字段名顯示的順序，注意：字段名順序要與上載的文件里字段順序相同。（銀行對賬單的借貸方與企業(yè)方記賬借貸方向相反）如下圖所示：3）輸入“公司代碼”、“會計科目號”、“分組編號”“文件名”，選擇“銀行數(shù)據(jù)導(dǎo)入”點擊執(zhí)行：4）執(zhí)行后的結(jié)果，點擊保存：保存后的結(jié)果：6）為確保數(shù)據(jù)成功導(dǎo)入，可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢，輸入公司代碼、會計科目、銀行日記賬簿號、分組編號，選擇銀行數(shù)據(jù)查詢，點擊執(zhí)行“”可以查看導(dǎo)入的數(shù)據(jù)是否正確：如下圖所示：7）查詢后的結(jié)果：8）附：初次進(jìn)行銀行對賬，需要手工輸入銀行賬面期初余額（如果對賬的期間沒有發(fā)生相應(yīng)業(yè)務(wù)，銀行存款余額等于此輸入金額）和銀行方、企業(yè)方未達(dá)賬項，如下圖所示：9）執(zhí)行后，進(jìn)入如下界面：點擊修改/顯示，新條目，輸入期末余額表，點擊保存，提示數(shù)據(jù)被保存：銀行數(shù)據(jù)核對，手工稽核此操作用于銀行對賬，提供系統(tǒng)自動稽核（金額相等、方向相反）和手工稽核兩種方式。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→銀行對賬→ZFI7056_03–銀行數(shù)據(jù)核對，手工稽核事務(wù)代碼ZFI7056_03操作步驟1）雙擊后，進(jìn)入到如下屏幕，首先選擇自動核對，點擊執(zhí)行：2）執(zhí)行后，系統(tǒng)自動為建議值打鉤，點擊保存“”：3）手工稽核：如果自動核對不正確，還可以選擇“手工稽核”，進(jìn)行手工對賬（略）銀行余額調(diào)節(jié)表此操作用于根據(jù)銀行對賬結(jié)果，自動出具銀行余額調(diào)節(jié)表，并將當(dāng)月的對賬結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)至下月。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→銀行對賬→ZFI7056_04–銀行余額調(diào)節(jié)表事務(wù)代碼ZFI7056_04操作步驟1）雙擊進(jìn)入后，進(jìn)入如下界面，點擊“”：2）執(zhí)行后的結(jié)果，如圖所示：調(diào)整后的公司賬面余額和銀行賬面余額相等：3）點擊“”/“”，可以下載銀行余額調(diào)節(jié)表。輸出格式如下圖所示，保存：4）彈出窗口，如下圖，點擊“”：5）余額結(jié)轉(zhuǎn)：對賬完成后，將本月公司賬與銀行賬余額和未達(dá)賬項結(jié)轉(zhuǎn)到下月。點擊圖標(biāo)“”如圖所示：6）點擊結(jié)轉(zhuǎn)后，窗口如下，填寫結(jié)轉(zhuǎn)至分組編號：2015027）執(zhí)行后，提示如下信息：資金計劃業(yè)務(wù)流程特殊業(yè)務(wù)說明-提報時無合同，控制時需按照合同進(jìn)行控制的業(yè)務(wù)：1.提報時，只按照資金類型進(jìn)行填寫；2.集團資金計劃發(fā)布后，在拆分過程中，拆分至具體合同；3.如拆分的時候，仍不知道合同，可先拆分至資金類型，然后在合同簽訂，創(chuàng)建請款單付款前，申請財務(wù)將資金計劃調(diào)整至具體合同；目的為財務(wù)人員提供系統(tǒng)操作的指引，提示關(guān)鍵步驟的操作，系統(tǒng)邏輯的說明，幫助財務(wù)人員準(zhǔn)確理解系統(tǒng)功能，準(zhǔn)確、有效的實現(xiàn)資金計劃提報、條線審批、層級審批、集團資金計劃發(fā)布、事業(yè)部資金計劃拆分、城市公司資金計劃拆分、資金計劃控制等功能。操作說明資金計劃提報此操作用于各部門用戶提報資金計劃。系統(tǒng)路徑登陸地址系統(tǒng)路徑ERP系統(tǒng)—業(yè)務(wù)系統(tǒng)—財務(wù)資金—資金計劃提報：操作步驟1）以用戶test11（區(qū)域城市112001）為例，進(jìn)入資金計劃提報頁面，單擊資金計劃提報，如下圖：2）單擊繼續(xù)，如下圖：3）填報抬頭數(shù)據(jù)會計年度：2015；過賬期間：06；計劃類型：計劃內(nèi)提報；公司代碼：2857。4）創(chuàng)建并填報行項目資金類型：s101；付款金額：100。點擊保存，如下圖：保存后會生成資金計劃編號（最好將該編號記錄在系統(tǒng)外的單據(jù)上，備查）；只有提交后，上級用戶才能看到提交的數(shù)據(jù)；5）點擊提交，如下圖：6）以用戶test12（區(qū)域城市公司112002）提報為例，進(jìn)入資金計劃提報頁面，操作步驟同上。其填報數(shù)據(jù)如下：填報抬頭數(shù)據(jù)會計年度：2015；過賬期間：06；計劃類型：計劃內(nèi)提報；公司代碼：2852。創(chuàng)建并填報行項目資金類型：s102；付款金額：200資金計劃條線審批此操作用于各部門審批用戶審批本部門提報的資金計劃。系統(tǒng)路徑登陸地址系統(tǒng)路徑ERP系統(tǒng)→業(yè)務(wù)系統(tǒng)→財務(wù)資金→資金計劃提報審批-資金計劃條線審批操作步驟略；操作步驟同下4.2.3資金計劃層級審批資金計劃層級審批并平衡此操作用于層級審批用戶（項目公司、城市公司、事業(yè)部的匯總用戶）審批所屬組織架構(gòu)中的所有部門提交的資金計劃。層級用戶在《資金計劃提報用戶配置表》中的部門必須維護為“*”。系統(tǒng)路徑登陸地址系統(tǒng)路徑1）ERP系統(tǒng)→業(yè)務(wù)系統(tǒng)→財務(wù)資金→資金計劃提報審批-資金計劃層級審批2）ERP系統(tǒng)→業(yè)務(wù)系統(tǒng)→財務(wù)資金→資金計劃平衡表-資金計劃平衡表

操作步驟1）以用戶test15審批test11為例，進(jìn)入審批界面點擊資金計劃按層級審批，如下圖：2）輸入抬頭數(shù)據(jù)：計劃類型：計劃內(nèi)提報；會計年度：2015；過賬期間：06；點擊獲取數(shù)據(jù)。如下圖：3）點擊保存，提示數(shù)據(jù)已成功保存；如下圖：4）區(qū)域城市做資金平衡5）打開資金計劃平衡表，輸入會計年度：2015；過賬期間：06。點擊繼續(xù)，如下圖：6）進(jìn)入錄入資金計劃平衡表界面，填寫預(yù)計行項目：本月歸還集團金額：100；點擊保存。如下圖：7）進(jìn)入資金計劃層級審批界面輸入抬頭數(shù)據(jù)點擊提交，如下圖：8）test16審批test12并做資金平衡，提交，流程同上；9）test19(事業(yè)部)審批test15andtest16并作資金平衡，提交，流程同上；10）如需操作資金計劃駁回，請查看本操作手冊“2.3資金計劃駁回”。資金計劃駁回此操作用于條線/層級審批用戶在保存了本層級的數(shù)據(jù)以后（此時，下級用戶不能修改自己提交的數(shù)據(jù)），發(fā)現(xiàn)下級用戶數(shù)據(jù)有問題，需要下級用戶自行修改的時候，進(jìn)行該操作。系統(tǒng)路徑登陸地址系統(tǒng)路徑ERP系統(tǒng)→業(yè)務(wù)系統(tǒng)→財務(wù)資金→資金計劃提報/審批—資金計劃層級審批操作步驟1）test19（112事業(yè)部）駁回，輸入抬頭數(shù)據(jù)，點擊駁回，步驟如下圖：2）test15獲取數(shù)據(jù)，增加行項目，保存，提交，如下圖：3）test16獲取數(shù)據(jù)，增加行項目，保存，提交，如下圖：4）（112事業(yè)部）test19獲取數(shù)據(jù)，保存，提交，如下圖：5）（集團）test99錄入抬頭數(shù)據(jù)獲取數(shù)據(jù)，點擊保存，如下圖：6）點擊提交，如下圖：資金計劃集團版本發(fā)布此操作用集團審批當(dāng)月事業(yè)部提交的資金計劃后，將審批后的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)布，進(jìn)行實際記賬控制。系統(tǒng)路徑登陸地址系統(tǒng)路徑ERP系統(tǒng)→業(yè)務(wù)系統(tǒng)→財務(wù)資金→資金計劃調(diào)整-資金計劃發(fā)布操作步驟1）test99（集團版本發(fā)布）輸入必輸項：計劃類型：I；會計年度：2015；期間：6；點擊執(zhí)行；如下圖：2）選擇是，如下圖；輸出結(jié)果:資金計劃發(fā)布成功。針對一個月有多次審批后的資金計劃（計劃內(nèi)，計劃外），可重復(fù)發(fā)布。資金計劃拆分-事業(yè)部拆分至城市公司此操作用于當(dāng)月集團審批的資金計劃發(fā)布后，事業(yè)部取得本事業(yè)部資金計劃的總額后，拆分至各個城市公司。系統(tǒng)路徑登陸地址系統(tǒng)路徑ERP系統(tǒng)→業(yè)務(wù)系統(tǒng)→財務(wù)資金→資金計劃調(diào)整-事業(yè)部拆分至城市公司

操作步驟1）test19（112事業(yè)部）拆分，點擊資金計劃事業(yè)部拆分，如下圖：2）進(jìn)入事業(yè)部拆分界面；填報抬頭數(shù)據(jù)及行項目，如下圖：資金計劃事業(yè)部拆分業(yè)務(wù)說明：資金計劃事業(yè)部拆分不能超出集團下達(dá)Z類型的資金總額；拆分行項目中城市公司必須有值。3）點擊保存，會彈出窗口提示，“數(shù)據(jù)保存后將無法修改，是否保存”選擇是，保存成功；如下圖：資金計劃拆分-城市公司拆分至項目公司此操作用于當(dāng)月集團審批的資金計劃發(fā)布，事業(yè)部拆分資金計劃至各個城市公司后，城市公司拆分至具體的項目公司，用于各個項目公司的記賬控制。系統(tǒng)路徑登陸地址系統(tǒng)路徑ERP系統(tǒng)→業(yè)務(wù)系統(tǒng)→財務(wù)資金→資金計劃調(diào)整-城市公司拆分至項目公司4）資金計劃城市區(qū)域拆分，以test15為例，點擊資金計劃區(qū)域/城市公司拆分，如下圖：5）進(jìn)入資金計劃城市區(qū)域拆分界面，填報抬頭數(shù)據(jù)，點擊獲取數(shù)據(jù)，如下圖：資金計劃區(qū)域/城市公司拆分說明：資金計劃區(qū)域/城市公司拆分不能超過事業(yè)部下達(dá)Z類型的資金總額；拆分行項目中，城市公司必須有值。6）輸入拆分行項目點擊保存，會彈出提示“保存數(shù)據(jù)后不能修改是否保存”選擇是，調(diào)整數(shù)據(jù)保存成功，如下圖：資金計劃調(diào)整此操作用于城市公司資金計劃拆分至項目公司有誤時的糾錯，以及項目公司因資金計劃不足需要城市公司內(nèi)部調(diào)劑時的資金計劃調(diào)整。系統(tǒng)路徑登陸地址系統(tǒng)路徑ERP系統(tǒng)→業(yè)務(wù)系統(tǒng)→財務(wù)資金→資金計劃調(diào)整→資金計劃調(diào)整操作步驟1）點擊資金計劃調(diào)整，如下圖輸入抬頭數(shù)據(jù)，點擊獲取數(shù)據(jù)，如下圖：3）錄入行項目，進(jìn)行同區(qū)域項目公司間資金計劃調(diào)整，點擊保存，如下圖：資金計劃調(diào)整業(yè)務(wù)說明：調(diào)出方，調(diào)入方金額合計為零；調(diào)出方為負(fù)數(shù)，調(diào)入方為正數(shù)；調(diào)整不允許跨區(qū)域/城市公司；調(diào)出金額不允許大于資金計劃已剩余金額。資金計劃模板下載此操作用于城市公司各部門下載資金計劃上傳模板。系統(tǒng)路徑登陸地址系統(tǒng)路徑ERP系統(tǒng)→業(yè)務(wù)系統(tǒng)→財務(wù)資金→下載資金計劃模板操作步驟1）點擊資金計劃模板下載，進(jìn)入如下頁面，勾選包含合同，點擊搜索數(shù)據(jù)“”后，數(shù)據(jù)被帶入行項目中，點擊下載模板“”：2）下載的模板如下圖：3）選擇需支付的合同，刪除無關(guān)行，輸入付款金額。檢查必輸項：計劃類型、事業(yè)部不能為”*”、公司代碼、負(fù)責(zé)部門、會計年度、過賬期間、資金類型、金額是否正確；保存：資金計劃拆分上傳此操作用于城市公司/事業(yè)部的用戶批量上傳拆分至明細(xì)的資金計劃數(shù)據(jù)。系統(tǒng)路徑登陸地址系統(tǒng)路徑ERP系統(tǒng)→業(yè)務(wù)系統(tǒng)→財務(wù)資金→批量上傳資金計劃操作步驟區(qū)域/城市公司資金計劃拆分批量上傳：1）點擊批量上傳資金計劃后，進(jìn)入如下頁面；輸入會計年度；過賬期間；選擇文件上傳路徑；勾選上傳前檢查；2）點擊上載“”后，EXCEL上傳的信息被帶入到行項目中；3）點擊保存“”；彈出對話框點擊確定；4）點擊保存后，系統(tǒng)提示“”；并自動帶出關(guān)鍵字段B（事業(yè)部拆分時，關(guān)鍵字段A、關(guān)鍵字段B均可被帶出）；5）導(dǎo)出EXCEL表格至本地備份；資金計劃上傳版本刪除此操作用于城市公司/事業(yè)部的用戶批量上傳拆分至明細(xì)的資金計劃數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)上傳數(shù)據(jù)有誤，需要刪除時的處理。建議：即使發(fā)現(xiàn)一條數(shù)據(jù)錯誤，也整個文件刪除。然后重新上傳，每月保存一版上傳后的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)路徑登陸地址系統(tǒng)路徑ERP系統(tǒng)→業(yè)務(wù)系統(tǒng)→財務(wù)資金→批量上傳資金計劃操作步驟上傳版本刪除（與批量上傳資金計劃同路徑）：當(dāng)發(fā)現(xiàn)上傳數(shù)據(jù)有誤時，可刪除上傳數(shù)據(jù)，重新上傳；1）點擊刪除后，系統(tǒng)提示“”；事業(yè)部用戶做拆分上傳：滿足直屬事業(yè)部的項目公司，事業(yè)部可做拆分并上傳同上（步驟略）注：直屬事業(yè)部的項目公司，事業(yè)部做拆分模板下載時，不勾選“包含合同”；事業(yè)部做拆分上傳時，不勾選“上傳前檢查”；數(shù)據(jù)上傳成功后，關(guān)鍵字段A、關(guān)鍵字段B均被帶出。

配置表操作業(yè)務(wù)流程略目的為系統(tǒng)維護人員提供系統(tǒng)配置配置操作指引，理解系統(tǒng)配置與系統(tǒng)實現(xiàn)之間的關(guān)系，達(dá)到準(zhǔn)確配置、實現(xiàn)業(yè)務(wù)所需要的功能。操作說明資金類型維護功能描述：用于控制收入戶/支出戶的收支類型，是否可記賬，資金大類以及現(xiàn)金流量等。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→資金配置→ZFI7055–資金類型維護事務(wù)代碼ZFI7055操作步驟1）點擊更改/顯示“”，即可修改，點擊新條目“”，即可創(chuàng)建新的行項目，點擊保存“”：系統(tǒng)提供修改、刪除、復(fù)制功能：資金日記賬關(guān)賬功能描述：更改日記賬的關(guān)賬日期。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→資金配置→ZFI7075–資金日記賬關(guān)賬事務(wù)代碼ZFI7075操作步驟1）輸入公司代碼、關(guān)賬日期；即可將該公司關(guān)賬：2）點擊查看，即可查看該關(guān)賬的公司3）公司代碼為空，即可批量更改關(guān)賬日期：銀行賬戶凍結(jié)開關(guān)功能描述：用于批量或單一凍結(jié)銀行賬戶，使其在凍結(jié)日期起180天后不能進(jìn)行資金日記賬操作。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→資金配置→ZFI7072–銀行賬戶凍結(jié)開關(guān)事務(wù)代碼ZFI7072操作步驟1）點擊更改/顯示即可修改條項目，點擊新條目，即可創(chuàng)建，提供復(fù)制刪除功能；如圖所示勾選記賬凍結(jié)，輸入凍結(jié)日期點擊保存提示數(shù)據(jù)以保存：資金類型記賬控制（維度）功能描述：提供給事業(yè)部系統(tǒng)管理人員進(jìn)行資金類型維度的控制、修改；用于控制資金日記賬時，每個資金類型對應(yīng)的控制維度。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→資金配置→ZFI7090A–資金類型控制（組織結(jié)構(gòu)、維度、強度）配置表事務(wù)代碼ZFI7090A操作步驟1）輸入事業(yè)部；點擊執(zhí)行“”2）可以更改記賬控制（組織結(jié)構(gòu)）選擇記賬控制（維度）；點擊保存“”提示數(shù)據(jù)保存成功“”：系統(tǒng)提供復(fù)制刪除更改功能：資金記賬控制強度配置表功能描述：提供給事業(yè)部系統(tǒng)管理人員進(jìn)行資金類型強度的控制、修改；當(dāng)日記賬記賬金額超過配置的百分比時，按照配置類型進(jìn)行系統(tǒng)提示。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→資金配置→ZFI7090B–記賬控制：控制強度事務(wù)代碼ZFI7090B操作步驟1）輸入事業(yè)部；點擊執(zhí)行“”2）點擊新條目，即可創(chuàng)建；輸入賬戶結(jié)算比例，點擊保存系統(tǒng)提示信息：數(shù)據(jù)被保存；系統(tǒng)提供復(fù)制修改刪除功能：注：已支出資金占當(dāng)月資金計劃的100%時，報錯（不能記賬?。┮阎С鲑Y金占當(dāng)月資金計劃的80%時，警告提示（回車后，可記賬?。┵Y金計劃提報-事業(yè)部本位幣配置表功能描述：用于配置事業(yè)部本位幣，作為資金計劃提報事業(yè)部的基本幣種。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→資金配置→ZFI7090C–記賬控制：控制強度事務(wù)代碼ZFI7090C操作步驟1）輸入事業(yè)部，點擊執(zhí)行“”：2）點擊新條目，輸入事業(yè)部本位幣，點擊保存；系統(tǒng)提供復(fù)制刪除更改功能：3）點擊保存后：系統(tǒng)提示信息“”。需資金計劃平衡的城市公司配置表功能描述：可根據(jù)事業(yè)部的管理要求，選擇下屬的城市/區(qū)域公司是否需要做資金平衡，需要的將城市/區(qū)域公司的組織架構(gòu)內(nèi)碼寫在該配置表，系統(tǒng)即可進(jìn)行強控。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→資金配置→ZFI7090D–平衡控制：城市區(qū)域公司事務(wù)代碼ZFI7090D操作步驟1）輸入事業(yè)部，點擊執(zhí)行“”：2）點擊新條目“”：輸入該事業(yè)部下的區(qū)域城市公司；點擊保存“”系統(tǒng)提示信息“數(shù)據(jù)被保存”；提供復(fù)制刪除更改功能：POS機與銀行賬簿對應(yīng)配置表功能描述：用于記錄POS機終端號及POS機的登陸賬號與銀行日記賬簿號的對應(yīng)關(guān)系，在POS機收款時，前臺選擇POS機終端號及POS機的登陸賬號，系統(tǒng)根據(jù)該配置表自動生成銀行賬簿號。系統(tǒng)路徑菜單路徑SAP菜單→現(xiàn)金銀行→資金配置→ZFI7090E–POS機登陸號與日記賬簿對應(yīng)表事務(wù)代碼ZFI7090E操作步驟1）事業(yè)部