基金代管協(xié)議書（2篇）

基金代管協(xié)議書甲方（基金管理人）：__________

乙方（基金托管人）：__________

鑒于甲方作為基金管理人，負(fù)責(zé)基金的投資管理，乙方作為基金托管人，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的保管和監(jiān)督，雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就基金代管事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、基金概述

1.基金名稱：__________

2.基金類型：__________

3.基金規(guī)模：__________

4.基金存續(xù)期限：__________

二、基金代管事項(xiàng)

1.甲方作為基金管理人，負(fù)責(zé)基金的投資決策、投資管理、基金份額的登記和贖回等事宜。

2.乙方作為基金托管人，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的保管、監(jiān)督、資金清算等事宜。

三、基金代管費(fèi)用

1.甲方支付給乙方的基金代管費(fèi)用為：__________

2.乙方應(yīng)在收到代管費(fèi)用后，開具正規(guī)發(fā)票。

四、基金代管期限

本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自基金成立之日起計(jì)算。如雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂書面續(xù)約協(xié)議。

五、違約責(zé)任

1.任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失或損害基金份額持有人的利益的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.甲方違反本協(xié)議，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、其他事項(xiàng)

1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

甲方（基金管理人）：__________

乙方（基金托管人）：__________

簽訂日期：__________基金代管協(xié)議書（二）甲方（基金委托方）：__________________

乙方（基金代管方）：__________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方代管基金事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、基金基本信息

1.1基金名稱：__________________

1.2基金類型：__________________

1.3基金規(guī)模：__________________

1.4基金投資范圍：__________________

1.5基金存續(xù)期限：__________________

二、代管職責(zé)

2.1乙方作為基金代管方，應(yīng)按照甲方的要求和本協(xié)議的約定，履行以下職責(zé)：

（1）代為管理基金資產(chǎn)，確保基金資產(chǎn)的安全、合規(guī)運(yùn)作；

（2）按照甲方的要求，制定和實(shí)施基金投資策略，努力實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值；

（3）及時(shí)向甲方報(bào)告基金運(yùn)作情況，包括投資收益、風(fēng)險(xiǎn)控制等；

（4）配合甲方完成基金的設(shè)立、運(yùn)作、終止等事宜；

（5）法律法規(guī)和本協(xié)議約定的其他職責(zé)。

2.2乙方應(yīng)確?；鹳Y產(chǎn)的獨(dú)立運(yùn)作，不得將基金資產(chǎn)與其他資產(chǎn)混淆，不得將基金資產(chǎn)用于非法用途。

三、費(fèi)用與報(bào)酬

3.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，向乙方支付基金代管費(fèi)用。

3.2乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)，從基金資產(chǎn)中提取報(bào)酬。

3.3甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式和時(shí)間，支付費(fèi)用和報(bào)酬。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制與信息披露

4.1乙方應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制制度，確?；鹳Y產(chǎn)的安全運(yùn)作。

4.2乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，及時(shí)向甲方和投資者披露基金運(yùn)作情況。

4.3乙方不得泄露基金運(yùn)作過程中的商業(yè)秘密，不得進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

五、協(xié)議的生效、終止與解除

5.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

5.2本協(xié)議的有效期為____年，自生效之日起計(jì)算。

5.3在協(xié)議有效期內(nèi)，如甲乙雙方協(xié)商一致，可以提前終止或解除本協(xié)議。

5.4在協(xié)議終止或解除后，乙方應(yīng)按照甲方的要求，辦理基金資產(chǎn)的清算和交接手續(xù)。

六、爭(zhēng)議解決

6.1本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項(xiàng)，如有爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

7.2本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)