集團(tuán)內(nèi)部資金歸集協(xié)議書(shū)（2篇）

集團(tuán)內(nèi)部資金歸集協(xié)議書(shū)甲方（資金歸集方）：____________________

乙方（資金被歸集方）：____________________

鑒于甲方和乙方同屬____________________集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)”），為了合理利用集團(tuán)內(nèi)部資金資源，提高資金使用效率，降低融資成本，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議書(shū)。

一、協(xié)議背景

1.1甲方作為集團(tuán)內(nèi)的核心企業(yè)，承擔(dān)著集團(tuán)內(nèi)部資金管理、調(diào)配和風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)。

1.2乙方作為集團(tuán)內(nèi)的成員企業(yè)，有義務(wù)按照本協(xié)議約定，將閑置資金歸集至甲方，以便甲方進(jìn)行統(tǒng)一管理和運(yùn)用。

二、協(xié)議內(nèi)容

2.1資金歸集范圍

乙方同意將以下資金歸集至甲方：

（1）乙方在銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的存款、理財(cái)產(chǎn)品等可歸集資金；

（2）乙方從其他單位或個(gè)人取得的借款、應(yīng)收賬款等可歸集資金；

（3）乙方其他可用于歸集的資金。

2.2資金歸集方式

（1）乙方應(yīng)在協(xié)議約定的歸集周期內(nèi)，主動(dòng)將歸集范圍內(nèi)的資金劃轉(zhuǎn)至甲方指定的賬戶(hù)；

（2）甲方有權(quán)根據(jù)集團(tuán)資金管理需要，隨時(shí)要求乙方歸集資金；

（3）乙方應(yīng)在接到甲方歸集資金通知后3個(gè)工作日內(nèi)，將相應(yīng)資金劃轉(zhuǎn)至甲方指定的賬戶(hù)。

2.3資金使用及償還

（1）甲方歸集乙方資金后，應(yīng)按照集團(tuán)資金管理要求，合理使用歸集的資金；

（2）甲方應(yīng)在約定的期限內(nèi)，將歸集的資金原路返回乙方指定的賬戶(hù)；

（3）如甲方未能按照約定期限償還歸集的資金，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期利息。

2.4資金收益分配

（1）甲方應(yīng)按照雙方約定的比例，將歸集資金的收益分配給乙方；

（2）收益分配的具體比例，雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。

三、協(xié)議期限

本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年。協(xié)議期滿(mǎn)后，如雙方無(wú)異議，本協(xié)議自動(dòng)續(xù)約____年。

四、違約責(zé)任

4.1乙方未能按照約定將歸集范圍內(nèi)的資金劃轉(zhuǎn)至甲方指定賬戶(hù)的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：未歸集資金金額×0.5%×逾期天數(shù)。

4.2甲方未能在約定期限內(nèi)償還歸集的資金，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期利息，逾期利息計(jì)算方式為：未償還資金金額×0.5%×逾期天數(shù)。

五、爭(zhēng)議解決

本協(xié)議在履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、其他約定

6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

6.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商補(bǔ)充。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

簽訂日期：____年____月____日集團(tuán)內(nèi)部資金歸集協(xié)議書(shū)（二）甲方（資金歸集方）：____________________

乙方（資金被歸集方）：____________________

鑒于甲方和乙方均為同一集團(tuán)內(nèi)的獨(dú)立法人實(shí)體，為了優(yōu)化集團(tuán)內(nèi)部資金管理，提高資金使用效率，降低融資成本，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方對(duì)乙方進(jìn)行資金歸集事宜達(dá)成以下協(xié)議：

一、資金歸集目的

1.優(yōu)化集團(tuán)內(nèi)部資金配置，提高資金使用效率；

2.降低集團(tuán)整體融資成本；

3.提高集團(tuán)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

二、資金歸集原則

1.合法合規(guī)：資金歸集應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，遵循市場(chǎng)規(guī)律；

2.公平公正：資金歸集過(guò)程中，甲乙雙方應(yīng)公平對(duì)待，確保雙方權(quán)益；

3.透明度高：資金歸集過(guò)程應(yīng)保持透明，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向?qū)Ψ教峁┫嚓P(guān)信息。

三、資金歸集范圍

1.乙方在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的閑置資金；

2.乙方獲得的各類(lèi)融資資金；

3.乙方在集團(tuán)內(nèi)部其他成員單位之間的往來(lái)款。

四、資金歸集方式

1.乙方應(yīng)按照甲方的指令，將閑置資金及融資資金劃轉(zhuǎn)至甲方指定的賬戶(hù)；

2.乙方在收到甲方資金歸集指令后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成資金劃轉(zhuǎn)；

3.甲方應(yīng)按照約定用途使用歸集的資金，并在約定時(shí)間內(nèi)歸還。

五、資金歸集利率

1.甲方歸集乙方的資金，應(yīng)支付乙方相應(yīng)的利息；

2.利息的計(jì)算及支付方式由甲乙雙方協(xié)商確定。

六、資金歸集期限

1.本協(xié)議項(xiàng)下的資金歸集期限為_(kāi)___個(gè)月；

2.期限屆滿(mǎn)后，甲乙雙方可協(xié)商續(xù)簽。

七、保密條款

1.甲乙雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容及其執(zhí)行過(guò)程中的相關(guān)信息予以保密；

2.未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向第三方披露本協(xié)議及與執(zhí)行本協(xié)議有關(guān)的信息。

八、爭(zhēng)議解決

1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律；

2.凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；

3.若協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

九、其他條款

1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；

2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（蓋章）：____________________