關(guān)鍵流程流程圖與程序文件(27)-程序文件

關(guān)鍵流程流程圖與程序文件2000-5-11滬杭甬集團流程圖流程名:戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程文件編號:流程總責任人:總經(jīng)理本流程共1頁之第1頁生效日期:流程制訂人:審核:簽署:備注常務(wù)副總董事會財務(wù)部總經(jīng)理戰(zhàn)略委員會各業(yè)務(wù)單位 負責人流程協(xié)調(diào)人:常務(wù)副總經(jīng)理發(fā)布指令,組織制定戰(zhàn)略規(guī)劃市場機會與能力評估集團三層面業(yè)務(wù)評估資本市場競爭力評估項目開發(fā)部/新業(yè)務(wù)投資部本業(yè)務(wù)單位績效評估集團戰(zhàn)略規(guī)劃匯總組織公司戰(zhàn)略討論會終審否發(fā)布執(zhí)行指令是業(yè)務(wù)單位主

? 集團三層面管 業(yè)務(wù)評估報告資本市場競爭力評估報告新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略機會評估報告現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略機會評估報告集團戰(zhàn)略大綱新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃報告現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃報告集團戰(zhàn)略規(guī)劃報告初審是否市場機會與能力評估集團戰(zhàn)略大綱新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)規(guī)劃 略規(guī)劃6/14/20232本流程共3頁之第1頁 生效日期:常務(wù)副總經(jīng)理集團董事會責任人備注董事會秘書董事長總經(jīng)理預算大綱預算工作討論會參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團部門經(jīng)理、各子公司總經(jīng)理綜合部經(jīng)理流程 年度預算流程流程協(xié)調(diào)控制部門:常務(wù)副總經(jīng)理流程文件編號 HG-P-1**總責任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理綜合部審定擬訂預算大綱組織預算工作討論會確定詳細年度工作目標發(fā)布預算大綱組織各部門預算董事會秘書董事會秘書計劃財務(wù)部財務(wù)目標匯總非財務(wù)目標匯總NY滬杭甬集團流程圖滬杭甬集團6/14/20233本流程共3頁之第2頁 生效日期:組織預算協(xié)調(diào)會議責任人備注相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理部門及功能預算子公司、管理處預算預算協(xié)調(diào)會議參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理流程 年度預算流程流程協(xié)調(diào)控制部門:常務(wù)副總經(jīng)理集團流程文件編號 HG-P-1**總責任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:子公司擬訂子公司預算管理處經(jīng)理子公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理擬訂管理處預算綜合部管理處擬訂部門及功能預算編制集團財務(wù)預算調(diào)整部門預算調(diào)整子公司預算調(diào)整管理處預算匯總編制預算草案相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理匯總編制非財務(wù)目標常務(wù)副總 財務(wù)部 相關(guān)部門滬杭甬集團流程圖滬杭甬集團6/14/20234本流程共3頁之第3頁 生效日期:集團責任人備注董事長總經(jīng)理董事會秘書、綜合部經(jīng)理流程 年度預算流程流程協(xié)調(diào)控制部門:常務(wù)副總經(jīng)理流程文件編號 HG-P-1**總責任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:綜合部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理初審是否要調(diào)整?調(diào)整集團財務(wù)預算發(fā)布執(zhí)行指令審定否是

董事會

秘書室備案、信息披露調(diào)整編制非財務(wù)目標非財務(wù)目標表董事會 總經(jīng)理 常務(wù)副總 綜合部 財務(wù)部滬杭甬集團流程圖滬杭甬集團6/14/20235年度預算編制說明為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開展，協(xié)調(diào)與組織各個部門（包括子公司和管理處）的工作，明確管理經(jīng)營者的工作責任和業(yè)績要求，并為績效考評提供基本標準，特編制滬杭甬年度預算。年度預算設(shè)定的目標包括財務(wù)性指標和非財務(wù)性的指標。年度預算的編制原則是:實事求是、科學合理、力求準確。各部門、子公司、管理處應在集團預算大綱的指導下，認真、按時完成相關(guān)預算的編制。年度預算的內(nèi)容主要包括集團部門預算、集團功能性預算和子公司預算。（詳見表一）預算一旦確定，應按照預算所定目標運作；若要調(diào)整必須獲得董事會的批準。滬杭甬集團流程圖6/14/20236預算大綱集團財務(wù)性指標集團非財務(wù)性指標子公司或管理處1財務(wù)性指標…………子公司或管理處N財務(wù)性指標子公司或管理處1非財務(wù)性指標子公司或管理處N非財務(wù)性指標……集團預算大綱體系滬杭甬集團流程圖6/14/20237預算大綱內(nèi)容（按功能劃分）業(yè)務(wù)目標公路營運廣告養(yǎng)護

公路收費收入、營運投訴率、收費監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)先進性、好路率營業(yè)額、利潤及其增長率營業(yè)額、利潤及其增長率、優(yōu)良工程率、責任事故數(shù)其它業(yè)務(wù)ROE、營業(yè)額、利潤及其增長率、…財務(wù)目標服務(wù)目標（以公路營運為重點）服務(wù)規(guī)范

服務(wù)創(chuàng)新

客戶滿意度規(guī)范化達標率創(chuàng)新重點、創(chuàng)新目標營運投訴率、客戶滿意程度ROE、營業(yè)額及其增長率、稅前利潤及其增長率、總部費用率、WACC.綜合稅率滬杭甬集團流程圖6/14/20238人力資源目標人員流動員工發(fā)展

薪資福利年度人員流動率、招聘數(shù)量發(fā)展重點、培訓目標、輪崗、晉升比例各職等人員比例、人均年收入、人均福利、薪資與營業(yè)額之比安全目標事故數(shù)及等級、安全檢查合格率預算大綱內(nèi)容（按功能劃分）——續(xù)項目開發(fā)目標新業(yè)務(wù)項目數(shù)、成功率、投資總額、預期

ROE與營業(yè)額、利潤及其增長率、預測準確性滬杭甬集團流程圖6/14/20239年度預算子公司預算匯編下屬企業(yè)預算匯編管理處預算部門預算功能性預算功能性預算本公司預算部門預算集團公司預算的編制與匯總體系業(yè)務(wù)單位

預算種類辦公費、通訊費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、其它費用財務(wù)預算、業(yè)務(wù)預算、人力資源預算…總部預算部門預算財務(wù)預算、業(yè)務(wù)預算、投資預算、人力資源預算…功能性

財務(wù)預算、業(yè)務(wù)預算、預算 投資預算、人力資源預算…滬杭甬集團流程圖6/14/202310本流程共4頁之第1頁生效日期:責任人備注協(xié)調(diào)會議參與人包括總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、相關(guān)子公司總經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理流程文件編號 HG-P-1**總責任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:子公司相關(guān)部門綜合部管理處流程 預算調(diào)整流程流程協(xié)調(diào)控制部門:常務(wù)副總集團董事會 總經(jīng)理 財務(wù)部提出調(diào)整預算申請?zhí)岢稣{(diào)整預算申請匯總平衡提出調(diào)整預算申請匯編非財務(wù)預算調(diào)整申請匯編財務(wù)預算調(diào)整申請審批審批下達指令:執(zhí)行原預算通過？是否通過？組織召開協(xié)調(diào)會議下達調(diào)整預算指令否遞交調(diào)整后申請是調(diào)整預算申請書——應

注明調(diào)整原因、主要調(diào)整內(nèi)容等6/14/202311滬杭甬集團調(diào)整預算申請匯編報告執(zhí)行原定預算通知調(diào)整預算通知相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理總經(jīng)理綜合部經(jīng)理董事長綜合部經(jīng)理總經(jīng)理綜合部經(jīng)理滬杭甬集團流程圖調(diào)整部門及功能預算本流程共4頁之第2頁 生效日期:責任人備注調(diào)整預算報告流程文件編號 HG-P-1**總責任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:子公司相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理綜合部管理處編制預算調(diào)整草案預算大綱原有預算預算大綱原有預算預算大綱原有預算流程 預算調(diào)整流程流程協(xié)調(diào)控制部門:常務(wù)副總經(jīng)理集團總經(jīng)理 財務(wù)部 相關(guān)部門匯編非財務(wù)預算調(diào)整草案審核需要協(xié)調(diào)與調(diào)整？組織預算調(diào)整協(xié)調(diào)會議是否調(diào)整子公司預算調(diào)整管理處預算財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理調(diào)整預算匯編草案協(xié)調(diào)會議參與人包括總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、相關(guān)子公司總經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理滬杭甬集團流程圖6/14/202312滬杭甬集團本流程共4頁之第3頁生效日期:責任人備注流程文件編號 HG-P-1**總責任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:子公司綜合部管理處流程 預算調(diào)整流程流程協(xié)調(diào)控制部門:常務(wù)副總經(jīng)理集團總經(jīng)理 財務(wù)部 相關(guān)部門修改部門及功能調(diào)整預算修改子公司調(diào)整預算修改管理處調(diào)整預算匯編集團調(diào)整后財務(wù)預算匯編調(diào)整后非財務(wù)預算是初審需要調(diào)整？修改集團調(diào)整后財務(wù)預算修改調(diào)整后非財務(wù)預算否相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理調(diào)整預算匯總報告總經(jīng)理微調(diào)性的修改滬杭甬集團流程圖6/14/202313滬杭甬集團滬杭甬集團本流程共4頁之第4頁生效日期:相關(guān)部門集團責任人備注董事長董事會秘書、綜合部經(jīng)理流程 預算調(diào)整流程流程協(xié)調(diào)控制部門:常務(wù)副總經(jīng)理流程文件編號 HG-P-1**總責任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理 綜合部審定批準董事會 董事會秘書室執(zhí)行子公司管理處備案下達指令:執(zhí)行調(diào)整后預算執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行調(diào)整后預算通知書滬杭甬集團流程圖6/14/202314流程文件編號流程 項目開發(fā)流程流程協(xié)調(diào)控制部門:總責任人:本流程共

1頁之第

1頁生效日期:流程制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理責任人備注其他部門分管副總經(jīng)理 項目開發(fā)部購并項目提案或內(nèi)部發(fā)展項目商業(yè)計劃項目初步篩選董事、中高層經(jīng)理項目提案表或商業(yè)計劃書項目初評意見項目評估報告項目實施方案談判相關(guān)文件董事會/股東會NO購并交易子公司/管理處符合公司要求？YES停分管行業(yè)的項目開發(fā)經(jīng)理符合公司要求？NO停可實施否？項目評估YES制定實施方案NO審批YESNO停意向性協(xié)議YES停NOYES分管行業(yè)的項目開發(fā)經(jīng)理YES簽署正式協(xié)議信息披露流程意向性協(xié)議正式協(xié)議購并交易后管理滬杭甬集團分管行業(yè)的項目開發(fā)經(jīng)理/項目小組分管行業(yè)的項目開發(fā)經(jīng)理/項目小組項目公司總經(jīng)理/購并聯(lián)絡(luò)經(jīng)理內(nèi)部發(fā)展項目實施滬杭甬集團流程圖6/14/202315匯總、統(tǒng)計考核結(jié)果撰寫獎懲建議對部門內(nèi)人員進行考核滬杭甬公司流程圖本流程共2頁之第1頁生效日期:集團責任人備注流程 員工業(yè)績考核流程流程協(xié)調(diào)控制部門:集團人力資源部流程文件編號 JG-P-1**總責任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理辦公會相關(guān)部門及下屬公司部門內(nèi)考核人力資源部員工業(yè)績考核評分表員工業(yè)績考核匯總表組織業(yè)績考核培訓人力資源部經(jīng)理根據(jù)權(quán)限表對規(guī)定人員進行考核認可匯報考核結(jié)果和獎懲建議人力資源部經(jīng)理存檔匯報通過通知考核結(jié)果和獎懲建議滬杭甬集團6/14/202316總裁、人力資源部經(jīng)理滬杭甬公司流程圖本流程共2頁之第2頁 生效日期:集團責任人備注根據(jù)權(quán)限表部門經(jīng)理流程 員工業(yè)績考核流程流程協(xié)調(diào)控制部門:集團人力資源部流程文件編號 JG-P-1**總責任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理辦公會相關(guān)部門及下屬公司人力資源部被考核人與其直接上級進行溝通接受考核結(jié)果和獎懲建議實施獎懲人力資源部經(jīng)理滬杭甬集團6/14/202317滬杭甬公司流程圖本流程共2頁之第1頁生效日期:集團責任人備注流程 員工能力考核流程流程協(xié)調(diào)控制部門:集團人力資源部流程文件編號 JG-P-1**總責任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理辦公會相關(guān)部門及下屬公司部門內(nèi)考核人力資源部員工能力考核評分表員工能力考核匯總表組織能力考核培訓人力資源部經(jīng)理對部門內(nèi)人員進行考核匯總、統(tǒng)計、撰寫考核結(jié)果被考核人與其直接上級進行溝通根據(jù)權(quán)限表對規(guī)定人員進行考核認可規(guī)定人員的考核結(jié)果通知本部門的考核結(jié)果匯報、通知考核結(jié)果人力資源部經(jīng)理根據(jù)權(quán)限表根據(jù)權(quán)限表存檔通知匯報人力資源部經(jīng)理滬杭甬集團6/14/202318滬杭甬公司流程圖本流程共2頁之第2頁 生效日期:集團責任人備注總裁人力資源部經(jīng)理流程 員工業(yè)績考核流程流程協(xié)調(diào)控制部門:集團人力資源部流程文件編號 JG-P-1**總責任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理辦公會相關(guān)部門及下屬公司審批通過?實施激勵方案否是人力資源部激勵建議撰寫激勵建議業(yè)績考核結(jié)果綜合考核人力資源部經(jīng)理存檔人力資源部經(jīng)理滬杭甬集團6/14/202319人力資源部經(jīng)理流程文件編號流程 公路營運企劃流程流程協(xié)調(diào)控制部門:營運管理部總責任人:營運管理部經(jīng)理本流程共

1頁之第

1頁生效日期:流程制訂人:審核:簽署:責任人備注營運管理部總經(jīng)理分管副總經(jīng)理項目開發(fā)部營運策略提案（價格、廣告、公路周邊業(yè)務(wù)）營運策略文件營運管理部經(jīng)理主管副總經(jīng)理監(jiān)控收費中心主任審核批準提交營運策略提案初審反饋總經(jīng)理日常性營運數(shù)據(jù)分析競爭者研究公路行業(yè)客戶研究營運管理部經(jīng)理反饋公路行業(yè)研究確定營運策略計劃具體實施流程滬杭甬集團流程圖6/14/202320流程文件編號流程 收費管理流程流程協(xié)調(diào)控制部門:監(jiān)控收費中心總責任人:本流程共

1頁之第

1頁生效日期:流程制訂人:審核:簽署:責任人備注分管副總經(jīng)理監(jiān)控收費中心收費政策文件收費報表收費總結(jié)報告監(jiān)控收費中心主任管理處主任計劃財務(wù)部經(jīng)理收費政策執(zhí)行及業(yè)務(wù)支持各路段管理處收費站收費匯總審營運管理部經(jīng)理核并上整理收監(jiān)控收費中心主報主管費報表任副總收費繳交流程計劃財務(wù)部對帳滬杭甬集團流程圖6/14/202321流程文件編號總責任人:管理處主任本流程共

1頁之第

1頁生效日期:流程制訂人:審核:簽署:責任人備注所長銀行班長現(xiàn)金繳納單旁證記錄表收費員共同開啟保險箱,按旁證記錄表核對票款收費員清點票款解款員監(jiān)督確認流程 收費繳交流程流程協(xié)調(diào)控制部門:各路段管理處NO核對無誤?YES雙方簽字確認

銀行回單繳款主持清查找出原因核對繳款額

NO單、款封包放入繳款機管理處主任班長解款員解款員滬杭甬集團流程圖6/14/202322流程文件編號流程 養(yǎng)護計劃流程流程協(xié)調(diào)控制部門:工程養(yǎng)護部總責任人:工程養(yǎng)護部經(jīng)理本流程共

1頁之第

1頁生效日期:流程制訂人:審核:簽署:備注工程養(yǎng)護部分管副總經(jīng)理養(yǎng)護中心工程養(yǎng)護部經(jīng)理分管副總經(jīng)理各管理處 責任人初步審核年度養(yǎng)護建議計劃上報總經(jīng)理辦公會反饋管理處主任計劃財務(wù)部年度養(yǎng)護計劃審理總經(jīng)理辦公會成員各管理處主任及養(yǎng)護中心主任注1注1:通過養(yǎng)護工作逐步建立完善公路養(yǎng)護數(shù)據(jù)庫。年度養(yǎng)護計劃公路養(yǎng)護數(shù)據(jù)庫年度預算大綱反饋審核批 反饋準養(yǎng)護建議計劃養(yǎng)護維6/修14./專20項23工程實施流程滬杭甬集團流程圖23流程文件編號流程 專項工程實施流程流程協(xié)調(diào)控制部門:工程養(yǎng)護部總責任人:本流程共

1頁之第

1頁生效日期:流程制訂人:審核:簽署:責任人備注工程養(yǎng)護部分管副總經(jīng)理各管理處管理處主任施工單位招標投標評標施工竣工驗收監(jiān)理工程決算管理處主任管理處主任施工單位負責人工程部經(jīng)理管理處主任施工單位負責人年度養(yǎng)護計劃注1:投資額10-50萬的專項工程初驗管理處主任滬杭甬集團流程圖6/14/202324流程文件編號流程 專項工程實施流程流程協(xié)調(diào)控制部門:工程養(yǎng)護部總責任人:本流程共

1頁之第

1頁生效日期:流程制訂人:審核:簽署:責任人備注工程養(yǎng)護部各管理處施工單位招標投標評