ERP系統(tǒng)實施方案 (一)

XX0078公司ERP系統(tǒng)實施

方案

(VI.0)

xxxxxx科技股份有限公司

20年8月

第一部分方案概述

1.1文檔說明

1.1.1編寫目的

根據(jù)XX0078公司（以下簡稱XX0078公司）ERP系統(tǒng)建設要求，用友公司項目

實施人員通過面對面訪談和書面問卷調研等方式，對XX0078公司和其下屬公司的

相關部門進行了業(yè)務需求調研，調研內容包括：組織架構、采購、銷售、庫存、總

賬、固定資產(chǎn)管理、單公司報表以及合并報表管理，報銷流程等。用友項目組實施

人員根據(jù)需求調研結果反饋撰寫完成了《XX0078公司ERP系統(tǒng)需求調研報告》，本

文檔根據(jù)《XX0078公司ERP系統(tǒng)需求調研報告》的要求對XX0078公司ERP業(yè)務在

NC系統(tǒng)中的實現(xiàn)進行了詳細設計，為項目的實施上線提供指導。

1.1.2讀者對象

本文檔面向的對象是：項目建設單位和項目承建單位的相關人員。本文檔的讀

者來源單位主要包括：

＞項目建設單位的相關人員：

項目建設單位是指XX0078公司

相關人員包括：各業(yè)務部門和系統(tǒng)業(yè)務支撐部的支撐人員和操作用戶，以及指

導項目建設的領導、專家等。

＞項目承建單位的相關人員：

項R承建單位是指用友網(wǎng)絡科技股份有限公司

相關人員包括：承建單位項目經(jīng)理、需求顧問、實施顧問等。

1.1.3文檔范圍

本實施方案根據(jù)XX0078公司ERP系統(tǒng)需求規(guī)格說明書及用友NC57供應鏈及財

務等模塊產(chǎn)品實現(xiàn)方案等進行編寫描述，具體描述了XX0078公司ERP系統(tǒng)總體規(guī)

劃、各省基礎數(shù)據(jù)配置指導方案及XX0078公司總部和省分公司業(yè)務實現(xiàn)方案等內

容。中國XX0078ERP系統(tǒng)實施方案共分為五個部分：

第一部分：方案概述

第二部分：系統(tǒng)總體規(guī)則

第三部分：基礎數(shù)據(jù)配置方案

第四部分：供應鏈業(yè)務實現(xiàn)方案

第五部分：財務實現(xiàn)方案

第六部分：B2B互動平臺

第七部分：附錄

1.1.4術語和縮略語

名詞解釋

由XX0078公司根據(jù)公司年度經(jīng)營目標，匯集XX0078公司內部、XX0078體系（含

采購需求省公司、各專業(yè)公司）、各社會渠道商的終端產(chǎn)品需求，確定的終端產(chǎn)品采購

數(shù)量。

簡稱集采，是指XX0078公司采用公開招標或競爭性談判形式，以買斷方式向廠

集中采購

商承諾銷量，在集中時間段內完成產(chǎn)品選擇的采購行為。

簡稱代理，是指XX0078公司和廠商共同設立目標銷量，雙方共同投入資源，共

代理采購

同確認價格體系，協(xié)調提貨節(jié)奏的采購行為。

指XX0078公司將終端產(chǎn)品銷售給各類渠道商的銷售行為。XX0078公司的銷售對

分銷

象、開票對家是各類渠道商，而非消費者。

指XX0078公司將終端產(chǎn)品銷售給消費者的銷售行為。XX0078公司的銷售對象、

直銷

開票對象是消費者，而非渠道商。

廠商或代理商向進貨方提供的終端產(chǎn)品到貨后，不要求進貨方馬上支付采購貨

賬期

款，延遲進貨方支付貨款的期限。

向廠商或者代理商承諾某款產(chǎn)品整個生命周期的銷量，廠商或者代理商給予最

買斷

低出貨價格和雙方商定的售后、市場、銷售返利等費用，廠商或者代理商不再

給予其它費用與資源上的投入。

利用不同銷售區(qū)域市場需求的差別，將產(chǎn)品超越所限制的區(qū)域進行銷售的行

竄貨

為。

XX0078公司的全國性產(chǎn)品倉儲配送中心。包括自己管理的物理倉庫和委托物流

總倉

商管理的虛擬倉庫，主要采用自建和租用兩種方式，通常以租用方式為主。

XX0078公司的產(chǎn)品在某省的倉儲配送中心。通常包括自建和租用兩種方式，以

省倉

租用為主。

物流服務商為各省級移動公司在定制終端俏售過程中提供物流、存儲等服務的物流公司。

終端廠商根據(jù)XX0078的定制終端標準，生產(chǎn)定制終端產(chǎn)品的廠家。

1.2項目概述

1.2.1項目背景

XX0078公司是以中移鼎訊通信股份有限公司、XX0078原終端部為基礎整合組

建而成立的全新公司。作為XX0078下屬的獨立公司，以手機終端產(chǎn)品營銷為核心

主業(yè)。未來將采取集團化運作，整合原中移鼎訊、MX0078現(xiàn)有的終端營銷渠道資

源，依托移動運營商平臺優(yōu)勢，提供廣大的消費者定制化的終端及增值服務。

XX0078公司的成立，是XX0078整體發(fā)展戰(zhàn)略的關鍵一環(huán)，用友公司認為對未

來XX0078公司商業(yè)模式的探索，有必要從手機終端業(yè)務發(fā)展趨勢以及XX0078未來

發(fā)展戰(zhàn)略兩個方面進行全局考慮。

手機終端流通行業(yè)市場近幾年競爭激烈，產(chǎn)品升級換代加速，智能手機的出現(xiàn)

使得手機不再僅僅是單一的通訊工具，而演變成多媒體信息終端，消費者更為關注

提供的多種增值服務體驗。同時流通環(huán)節(jié)渠道進一步呈現(xiàn)出扁平化、多元化、集中

化的趨勢，流通商進一步整合，包括手機廠商、運營商將會更多的介入終端業(yè)務，

未來的流通渠道會將更加集中。隨著電子商務的快速發(fā)展，手機流通模式呈現(xiàn)出了

多樣化的發(fā)展趨勢，B2C、B2B、B2B2c等商業(yè)模式已成功導入手機流通行業(yè)，線上

與線下將進一步互動融合，給消費者帶來全新的購物體驗。依托互聯(lián)網(wǎng)電子商務平

臺以及整合物流配送能力的流通企業(yè)，正努力成長為手機終端產(chǎn)品流通的重要力量。

互聯(lián)網(wǎng)信息技術以及商業(yè)模式的創(chuàng)新成為這個時代中國手機流通企業(yè)競爭的關鍵

要素。

XX0078公司作為全球領先的電信服務運營商，其整體的發(fā)展戰(zhàn)略始終是以客

戶價值為核心，為客戶提供優(yōu)異的品牌形象體驗、產(chǎn)品業(yè)務體驗以及服務體驗。圍

繞客戶價值，關鍵在于打造高效率低成本的市場經(jīng)營體系，這一市場經(jīng)營體系包括

客戶、產(chǎn)品、服務以及營銷網(wǎng)絡四維體系。用友公司認為客戶體系是核心，創(chuàng)新的

產(chǎn)品體系（包括終端、號卡、增值服務一體的全業(yè)務）是依托，基于運營商角色的

全面信息服務以及高效的營銷體系是實現(xiàn)客戶價值戰(zhàn)略的重要保證。在構建

XX0078總體戰(zhàn)略框架的同時，全面、集成的信息平臺是確保戰(zhàn)略達成的有力支撐。

而新成立的XX0078公司承載終端產(chǎn)品營銷體系能力構建的戰(zhàn)略使命，是XX0078

全局戰(zhàn)略中的關鍵一環(huán)。

1.2.2實施范圍

根據(jù)XX0078公司信息化總體規(guī)劃，在組織機構方面，上線公司包括XX0078

公司總部及各省分公司及部分獨立核算的地市公司等，總部及各省公司名稱如下：

公司編碼公司名稱建賬時間說明

CMDCXX0078通信集團終端有限公司2012-09

CMDCBJXX0078通信集團終端有限公司北京分公司2012-09

CMDCHEXX0078通信集團終端有限公司河北分公司2012-09

CMDCJSXX0078通信集團終端有限公司江蘇分公司2012-09

CMDCLNXX0078通信集團終端有限公司遼寧分公司2012-09

CMDCSHXX0078通信集團終端有限公司上海分公司2012-07

CMDCNMXX0078通信集團終端有限公司內蒙古分公司2012-09

CMDCZJXX0078通信集團終端有限公司浙江分公司2012-09

CMDCHNXX0078通信集團終端有限公司河南分公司2012-09

CMDCHBXX0078通信集團終端有限公司湖北分公司2012-09

CMDCHUXX0078通信集團終端有限公司湖南分公司2012-09

CMDCGDXX0078通信集團終端有限公司廣東分公司2012-09

CMDCCQXX0078通信集團終端有限公司重慶分公司2012-09

CMDCGZXX0078通信集團終端有限公司貴州分公司2012-09

CMDCJLXX0078通信集團終端有限公司吉林分公司2012-09

CMDCSCXX0078通信集團終端有限公司四川分公司2012-09

CMDCXJXX0078通信集團終端有限公司新疆分公司2012-09

CMDCSDXX0078通信集團終端有限公司山東分公司2012-09

CMDCGSXX0078通信集團終端有限公司甘肅分公司2012-09

CMDCAHXX0078通信集團終端有限公司安徽分公司2012-09

CMDCJXXX0078通信集團終端有限公司江西分公司2012-09

公司編碼公司名稱建賬時間說明

CMDCHLXX0078通信集團終端有限公司黑龍江分公司2012-09

CMDCSXXX0078通信集團終端有限公司陜西分公司2012-09

CMDCGXXX0078通信集團終端有限公司廣西分公司2012-09

CMDCQHXX0078通信集團終端有限公司青海分公司2012-09

CMDCSAXX0078通信集團終端有限公司山西分公司2012-09

CMDCTJXX0078通信集團終端有限公司天津分公司2012-09

CMDCXZXX0078通信集團終端有限公司西藏分公司2012-09

CMDCPJXX0078通信集團終端有限公司福建分公司2012-09

CMDCYNXX0078通信集團終端有限公司云南分公司2012-09

CMDCHAXX0078通信集團終端有限公司海南分公司2012-09

CMDCNXXX0078通信集團終端有限公司寧夏分公司2012-09

根據(jù)調研，當前存有部分公司除了建立省公司賬套外，還需建立地市公司賬套,

以及中移鼎訊公司未銷賬的數(shù)據(jù)賬套。如湖南、內蒙、貴州、浙江等省份。

1.2.3產(chǎn)品配置

根據(jù)XX0078公司信息化需求，本次ERP系統(tǒng)實施的模塊包括：客戶化、總賬、

現(xiàn)金管理、應收管理、應付管理、固定資產(chǎn)、存貨核算、IUFO、供應商管理、銷售

管理、采購管理、銷售價格、庫存管理、內部交易、合同管理、B2B平臺。

1.2.4數(shù)據(jù)集中模式

本項目的部署采用全國集中部署模式，在XX0078公司總部建立數(shù)據(jù)存儲和應

用服務中心，下屬分子公司的最終用戶可以通過網(wǎng)絡瀏覽器訪問集團應用服務器完

成數(shù)據(jù)交互。

1.2.5用戶角色

層級角色職責

制定供應商、物流商管理辦法，建立供應商、物流商檔案，進

采購經(jīng)行供應商、物流商管理和評估；

總部

理負責采購合同的維護、審核、變更、凍結、執(zhí)行分析；

負責采購訂單的維護、審核、修訂、關閉，并監(jiān)督跟蹤訂單的

執(zhí)行情況；

負責采購結算、發(fā)起付款申請、采購價保、采購返利等執(zhí)行；

負責倉儲管理、終端入庫、出庫、盤點、庫存分析、周轉率分

物流經(jīng)

析等；

理

負責配送管理、指令下達、配送跟蹤、結算；

市場部負責總部集采產(chǎn)品銷售價格體系的制定和調整；

營銷經(jīng)

理負責銷售價保、銷售返利政策的制定；

負責銷售合同的維護、審核、變更、凍結、執(zhí)行分析―；

負責需求的匯總、審核、分貨操作；

負責銷售訂單的維護、審核、修訂、關閉，并監(jiān)督跟蹤訂單的

營銷中

執(zhí)行情況；

心產(chǎn)品

負責終端產(chǎn)品的銷售出庫操作；

經(jīng)理

負責與渠道商對賬，開具銷售發(fā)票，進行銷售結算；

負責銷售價保、銷售返利的執(zhí)行；

負責綃售周轉分析、退貨統(tǒng)計分析、價格變動分析等信息查詢。

負責采購合同的維護、審核、變更、凍結、執(zhí)行分析；

采購經(jīng)負責采購訂單的維護、審核、修訂、關閉，并監(jiān)督跟蹤訂單的

理執(zhí)行情況；

負責采購結算、發(fā)起付款申請、采購價保、采購返利等執(zhí)行；

負責倉儲管理、終端入庫、出庫、盤點、庫存分析、周轉率分

物流經(jīng)

析等；

理

省分負責配送管理、指令下達、配送跟蹤、結算；

負責銷售合同的維護、審核、變更、凍結、執(zhí)行分析―；

負責需求的匯總、審核、分貨操作；

營銷中

負責銷售訂單的維護、審核、修訂、關閉，并監(jiān)督跟蹤訂單的

心產(chǎn)品

執(zhí)行情況；

經(jīng)理

負責終端產(chǎn)品的銷售出庫操作；

負責與渠道商對賬，開具銷售發(fā)票，進行銷售結算；

負責銷售價保、銷售返利政策的制定和執(zhí)行；

負責銷售周轉分析、退貨統(tǒng)計分析、價格變動分析等信息查詢。

客戶庫管員進行到貨確認

產(chǎn)品經(jīng)

供應商接收訂單、備貨通知、導入發(fā)貨串碼、提交物流到貨信息；

理

物流經(jīng)

物流商接收物流指令、錄入物流發(fā)貨單、錄入到貨確認信息；

理

1.2.6功能清單

模塊名稱功能節(jié)點功能說明

請購單描述采購的需求，即終端編碼，需求數(shù)量，需求日期，

采購需求

需求單位。

采購合同用于總部或省分公司分別與供應商的采購框架合同的簽訂。

描述的是向供應商采購終端編碼，采購數(shù)量，價格，到貨口期、

采購訂單

收貨單位、收貨地址等信息。

到貨查詢物流商在B2B上填寫到貨信息，采購經(jīng)理杳詢到貨情況。

采購經(jīng)理依據(jù)采購訂單和采購入庫單維護采購發(fā)票和申碼信

采購管理采購發(fā)票

息。

采購結算根據(jù)采購發(fā)票與采購入庫單的匹配，進行結算。

采購暫估采購暫估是指發(fā)票未到時，對入庫的貨物進行估價的過程。

供應商管理建立供應商信息庫，輔助采購系統(tǒng)與應付系統(tǒng)進行業(yè)務處理。

采購查詢采購查詢是以采購訂單為載體，對整個采購過程進行追蹤。

統(tǒng)計報表對采購系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)進行查詢分析。

渠道商管理建立客戶信息庫，輔助銷售系統(tǒng)與應收系統(tǒng)進行業(yè)務處理。

為存貨的銷售提供價格機制，構成XX0078公司的銷售價格管

銷售價格

理體系。

銷售管理

銷售合同用于總部或省分公司分別與客戶的銷售合同的簽訂。

需求管理處理需求的匯總、分貨業(yè)務，并形成采購需求。

描述的是向客戶銷售的終端編碼，數(shù)量，價格、到貨時間、客

銷售訂單

戶名稱、收貨地址等信息,

銷售部門對倉庫下達出庫指令，包括終端編碼、數(shù)量、客戶名

銷售出庫

稱、收貨地址等信息。

是指產(chǎn)品經(jīng)理依據(jù)銷售訂單與銷售出庫單的匹配，維護銷售發(fā)

銷售發(fā)票

票和串碼信息。

進行庫存管理基礎信息定義，以適應客戶的管理要求和個性化

基礎設置

應用要求。

入庫管理處理采購入庫、調撥入庫等入庫業(yè)務。

出庫管理處理銷售出庫、調撥出庫等出庫業(yè)務。

庫存調整處理庫存轉移、報廢、盤點等業(yè)務。

管理對從渠道采購至到達最終客戶的全過程進行管理。

倉儲管理IMEIIMEI

IMEI跟蹤查詢查詢D1EI的狀態(tài)和基本信息。

賬簿查詢提供庫存臺賬、出入庫流水賬、終端竄號備查簿等。

倉儲分析提供低于安全庫存查詢，并支持預警平臺預警。

統(tǒng)計報表提供所有業(yè)務單據(jù)的綜合查詢。

需求申請經(jīng)銷商登錄B2B平臺，在B2B平臺上填寫需求申請單并提交.

需求查詢經(jīng)銷商登錄B2B平臺，在B2B平臺上查詢需求申請單執(zhí)行情況。

直運方式的銷售，經(jīng)銷商收到貨物后，在B2B網(wǎng)站填寫到貨確

到貨確認

認信息，記錄到貨串碼。

終端廠商在B2B平臺上查詢采購合同，根據(jù)采購合同安排生

合同查詢

產(chǎn)。

終端廠商在B2B平臺上接收XX0078公司提交的采購訂單并對

訂單接收、確認、訂單進行接收確認，根據(jù)采購訂單安排生產(chǎn)或發(fā)貨，采購訂單

查詢可以導出以方便廠商應用,廠商可以實時查詢訂單及訂單執(zhí)行

情況。

B2B平臺終端廠商備好貨后,如果是XX0078公司自提的貨，則在B2B

備貨通知單

平臺填寫備貨通知單，上傳發(fā)貨串碼，通知XX0078公司提貨。

終端廠商備好貨后，如果是廠商送貨，則在B2B平臺填寫物流

物流運輸單運輸單，上傳發(fā)貨串碼，提交物流運輸信息。B2B平臺提供導

入功能，可以將物流運輸信息依據(jù)模板進行導入。

發(fā)貨通知接收、物流商登錄B2B平臺，在B2B平臺上接收發(fā)貨通知，安排物流

查詢運輸。物流商可以實時查詢發(fā)貨通知及完成情況。

物流商安排物流運輸后，在B2B平臺填寫物流運輸單，提交運

物流運輸單

輸信息。

物流商運輸完成后，在B2B平臺填寫到貨確認單，提交到貨確

到貨確認

認信息。

第二部分系統(tǒng)總體規(guī)劃

2.1系統(tǒng)建設總體目標

1、資源整合

平臺化信息整合提升目標：基于統(tǒng)一平臺架構，實現(xiàn)各個管理系統(tǒng)無縫對接、

信息聯(lián)動、各數(shù)據(jù)共享；

2、提高效率

業(yè)務運營提升目標：實現(xiàn)商流、物流和資金流的順暢高效。滿足移動XX0078

公司渠道業(yè)務多樣性和管理精細化要求，加快庫存、資金周轉，降低運營成本，

全面支撐終端營銷管理閉環(huán)；

3、流程優(yōu)化

運營管理控制提升目標：通過業(yè)務整合升級，優(yōu)化業(yè)務流程，增強各級業(yè)務管

理能力。強化不同業(yè)務模式的風險管控，建立財務業(yè)務一體化管控平臺。

4、運營監(jiān)控

提供全面信息服務，實時監(jiān)控運營數(shù)據(jù)，為決策分析提供數(shù)據(jù)支撐。

2.2系統(tǒng)組織架構

XX0078公司組織架構分為總部和31個省公司，各公司又包括省公司、市公司、

區(qū)縣公司、獨立納稅營業(yè)廳（非獨立納稅營業(yè)廳）。

2.3總體功能規(guī)劃

2.4總體業(yè)務流程

2.5總體業(yè)務方案

XX0078通信集團終端有限公司作為手機營銷的綜合渠道商，主要業(yè)態(tài)分為分

銷和零售。

■分銷業(yè)務

業(yè)務按業(yè)務層級分為總部集采和省分自采兩部分。

分銷業(yè)務按業(yè)務模式分為用于備貨、面向庫存的普通采購模式，和面向下游客

戶需求的直運銷售采購模式。

■零售鋪貨業(yè)務

總部沒有鋪貨業(yè)務，終端由總部倉庫調撥到省分分銷倉，再從分銷倉調撥到省

分鋪貨倉庫（零售商，如移動營業(yè)廳）。此業(yè)務由ERP系統(tǒng)支持。

由零售商（移動營業(yè)廳）銷售給最終客戶，并通BOSS系統(tǒng)反饋給鋪貨系統(tǒng)。

此業(yè)務由零售/鋪貨系統(tǒng)支持.

■ERP系統(tǒng)和零售/鋪貨系統(tǒng)的關系

ERP系統(tǒng)建立虛擬鋪貨倉，將零售鋪貨作為獨立類分銷模式單獨核算和統(tǒng)計,

通過省公司分銷倉調撥鋪貨數(shù)據(jù)到鋪貨倉，通過ERP系統(tǒng)與零售系統(tǒng)的接口實時將

鋪貨倉數(shù)據(jù)傳送到零售系統(tǒng)，再通過零售系統(tǒng)完成鋪貨倉間調撥到營業(yè)廳倉，完成

營業(yè)廳倉的鋪貨處理。

各省BOSS系統(tǒng)手工錄入營業(yè)廳倉鋪貨到貨數(shù)據(jù)，營業(yè)銷售后按天匯總銷售數(shù)

據(jù)，將營業(yè)銷售數(shù)據(jù)通過各省BOSS系統(tǒng)與零售系統(tǒng)文件接口傳遞到零售系統(tǒng)，最

后通過零售系統(tǒng)與E即系統(tǒng)接口將銷售數(shù)據(jù)傳遞到ERP系統(tǒng)，生成銷售訂單和銷售

出庫單，ERP系統(tǒng)獲取鋪貨銷售數(shù)據(jù)后完成鋪貨結算。

本次上線的ERP系統(tǒng)和零售/鋪貨系統(tǒng)對上述業(yè)務在整個采購、庫存和銷售各

環(huán)節(jié)予以支持，同時傳遞業(yè)務數(shù)據(jù)到財務系統(tǒng)，財務系統(tǒng)予以記賬，從而全面實現(xiàn)

財務業(yè)務一體化功能。

2.5.1總部業(yè)務

總部業(yè)務包括：集采分收流程、普通采購流程、總部直運銷售采購流程、三方

調撥流程、總部對省分公司銷售流程。

■集采分收流程

總部與供應商簽訂合同，收集各省公司的需求后統(tǒng)一向供應商采購，終端

由供應商直接發(fā)給各需求公司，由總部根據(jù)各省實際收貨數(shù)量與供應商進

行結算的業(yè)務。

■普通采購流程

依據(jù)總部與供應商簽訂的合同，預付款后向供應商買斷采購，終端（三星、

摩托羅拉）由供應商發(fā)給總部倉庫，由總部根據(jù)收貨數(shù)量與供應商進行結

算的業(yè)務。

■總部直運銷售采購流程

由供應商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶，業(yè)務三方結算時，由購銷雙方分別

與企業(yè)完成銷售結算與采購結算業(yè)務處理活動。

■三方調撥流程

描述了省分公司之間的內部交易模式，從省分公司A申請調入到XX0078

公司總部處理訂單再到省分公司B調出，最后到總部進行結算生成存貨和

財務單據(jù)的流程方案及操作步驟。（說明：內部調撥涉及到省分公司A公

司、省分公司B和總部三個主體之間的貨物轉移和財務結算，總部不直接

參與實物運作及管理，只參與中間環(huán)節(jié)的結算工作。）

■總部對省分公司銷售流程

用于處理總部與省分之間的銷售及財務結算的業(yè)務。

2.5.2省分業(yè)務

省分業(yè)務包括：省分自采流程、省分買斷銷售流程省分鋪貨流程、省分受托代

銷流程、省內調撥流程。

■省分自采流程

是經(jīng)總部審批通過，授權省分公司與供應商簽直接訂合同，省公司匯總本

省需求后向供應商進行采購。供應商將貨物直接發(fā)給省分公司，并且由省

分公司與供應商進行采購結算的業(yè)務。

■省分買斷銷售流程

處理省分將終端產(chǎn)品銷售給社會渠道經(jīng)銷商、零售商及省移動指定平臺商

等渠道商的業(yè)務。根據(jù)財務結算方式的不同，買斷模式中也可分為現(xiàn)款現(xiàn)

貨買斷及先貨后款買斷兩種。

■省分鋪貨流程

省分公司先把終端產(chǎn)品投放到渠道商（運營公司），由渠道商代銷，一定

時間后依據(jù)銷售數(shù)據(jù)進行結算的業(yè)務

■省分受托代銷流程

此流程適用于供應商鋪貨給省分，委托省分代銷存貨，先銷售出庫后采購

結算付款的業(yè)務。

■省內調撥流程

省內不同市公司或者不同倉庫之間，由調撥上級部門發(fā)起的省內調撥業(yè)務。

2.5.3總部.省分協(xié)同業(yè)務

■省分自采付款業(yè)務

省分獨立對外自采時，須線下報送總部審批通過，由總部財務部發(fā)起付款憑證，

同時協(xié)同給省分財務部制證收款，最后付款給供應商。

■集采分收、三方調撥、總部對省分公司銷售流程

所涉及的業(yè)務都需要總部和省分雙方在系統(tǒng)內協(xié)同完成。

2.6財務總體方案

2.6.1核算體系

■集團總部

移動XX0078公司集團總部建立一個獨立的財務賬簿，處理集團總部財務業(yè)務。

如下圖所示：

集團總部（賬）

北京」上海，河北」二廣東

（賬）.（賬）.（賬），°。。.（賬）

L一一一一一一一一一lL一一一一一一一一一IL一一一一一一一一一IL一一一一一一一一一」」一一一一一一一一一I

■省分公司核算體系

根據(jù)各個省分公司本財務核算要求的不同，系統(tǒng)中為省分公司提供三種建賬模

式：

1.省分公司建立一套財務賬

省分公司建立一套財務賬，省分公司的所有ERP.業(yè)務均在此賬套中進行核算。

省內下級機構作為部門遂行核算。省分公司編制獨立的財務報表并上報集團總部。

如下圖所示：

集團總部（賬）

2.省分公司建立多級財務賬

?省分公司根據(jù)公司主體建立多級財務賬，每個公司主體建立一個賬套。

?每個賬套進行獨立財務核算。

?每個賬套下的營葉廳作為該賬套中的部門進行核算C

?每個賬套編制獨立的財務報表上報省分公司。

?省分公司編制全省的合并報表并上報集團總部。

如下圖所示：

3.省分公司建立一套財務賬，地市公司建立部門賬

?省分公司根據(jù)公司主體建立一套財務賬，地市作為省公司部門建立部門財

務賬。

?省分公司賬套進行獨立財務核算。

?地市作為該賬套中的部門建賬進行部門核算。

?省分公司編制獨立的財務報表上報總部。

如下圖所示：

2.6.2財務報告體系

中國XX0078總部及下屬的各個省分公司需要對集團提供各自的財務報表，主

要包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權益變動表，同時也需要按照管

理架構提供各級匯總、合并報表。

XX0078公司的報告組織架構與核算組織架構一致；按照核算體系進行報表組

織架構設置，各個省分公司需要對集團上報各自的財務報表，對于建立多級核算體

系的省分公司還需要將省本部財務報表與下屬三級賬簿所編制的報表進行合并匯

總，形成省分公司的總的合并報表。省分公司下屬各級核算賬簿需要按照核算層級

進行逐級合并。

2.6.3財務業(yè)務一體化

在系統(tǒng)中的動態(tài)會計平臺用來來滿足XX0078公司財務業(yè)務一體化的需求-

XX0078公司在ERP系統(tǒng)中采購、銷售、庫存等業(yè)務通過動態(tài)會計平臺自動與財務

總賬系統(tǒng)對接，動態(tài)會計平臺通過配置各種'也務單據(jù)的憑證模板以及科目分類定義,

將各種業(yè)務單據(jù)按照事先設定好的規(guī)則生成會計憑證。當業(yè)務發(fā)生時，系統(tǒng)自動生

成實時會計憑證或會計憑證。

目前XX0078公司ERP系統(tǒng)中的業(yè)務主要包括：采購、銷售、庫存等。

如下圖所示：

采購業(yè)務經(jīng)過系統(tǒng)中的各種業(yè)務流程在需要進行財務處理的環(huán)節(jié)會將相關信

息傳遞到財務系統(tǒng)中的應付系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)，財務人員對相關的應付單據(jù)和存

貨核算單據(jù)進行確認后自動通過會計平臺生成總賬憑證。

銷售業(yè)務經(jīng)過系統(tǒng)中的各種業(yè)務流程在需要進行財務處理的環(huán)節(jié)會將相關信

息傳遞到財務系統(tǒng)中的應收系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)，財務人員對相關的應收單據(jù)和存

貨核算單據(jù)進行確認后自動通過會計平臺生成總賬憑證。

庫存業(yè)務中需要進行財務處理的環(huán)節(jié)會將相關信息傳遞到財務系統(tǒng)中的存貨

核算系統(tǒng)，財務人員對相關的存貨核算單據(jù)進行確認后自動通過會計平臺生成總賬

憑證。

業(yè)務信息自動傳遞到財務系統(tǒng)實現(xiàn)財務與業(yè)務一體化，保障財務信息與業(yè)務信

息的高度同步與一致性。

2.6.4財務系統(tǒng)總體應用流程

1.通過銷售管理模塊，完成銷售業(yè)務的銷售控制和管理，并將相應的銷售出

庫、開票結算信息傳遞到應收管理模塊，銷售出庫信息同時傳遞到存貨核

算模塊；

2.銷售管理模塊將進行和金稅系統(tǒng)的發(fā)票接口，銷售管理模塊與分銷系統(tǒng)和

BOSS系統(tǒng)通過接口進行數(shù)據(jù)交換；

3.通過采購管理模塊，完成各種類型的采購業(yè)務，并可進行暫估處理，同時

將相應的暫估信息、入庫信息、采購發(fā)票信息傳遞到應付管理模塊；采購

入庫信息同時傳遞到存貨核算模塊；

4.通過庫存管理模塊，完成各種庫存出庫、入庫、移庫、調撥等業(yè)務，并將

相應的數(shù)據(jù)傳遞到存貨核算模塊；

5.應收、應付管理模塊對客戶、供應商進行集中管理，進行往來核銷，進行

應收應付明細和帳齡分析，并將相關信息通過動態(tài)會計平臺生成憑證傳遞

到總帳；

6.存貨核算系統(tǒng)完成庫存出庫成本的計算，并將相關信息傳遞到動態(tài)會計平

臺，生成總賬憑證；

7.現(xiàn)有系統(tǒng)通過接口與本系統(tǒng)中的存貨核算模塊進行數(shù)據(jù)交換。

第三部分基礎數(shù)據(jù)配置方案

3.1參數(shù)設置

ERP系統(tǒng)預置了0001集團這一參數(shù)管理單位。從單位管理的角度，上級單位

必須采取各種管理控制手段，來實現(xiàn)對多組織結構的下級單位有效管理，ERP產(chǎn)品

為了實現(xiàn)客戶這一管理目標，集團具備最高的權限，主要進行參數(shù)設置，控制下級

單位的數(shù)據(jù)分發(fā)、業(yè)務范圍、人員權限。

3.1.1集團級參數(shù)

參數(shù)級參數(shù)代

模塊參數(shù)名稱取值范圍建議設置參數(shù)

別碼

集團級公共參數(shù)KHH003會計平臺啟動時間時分秒22:00:00

公司定價，集團

集團級公共參數(shù)SA13定價方式定價，集團定價集團定價

下發(fā)

集團級公共參數(shù)SA09基價含稅Y,NY

全額累進定價；

集團級公共參數(shù)SA10批量分級定價標準全額累進定價

超額累進定價

人員類別是否允許下

集團級基本檔案BD001Y,NN

級單位增加

客商檔案是否允許下

集團級基本檔案BD002Y,NN

級單位增加

存貨檔案是否允許下

集團級基本檔案BD003Y,NN

級單位增加

項目類型是否允許下

集團級基本檔案BD004Y,NN

級單位增加

項目檔案是否允許下

集團級基本檔案BD005Y,NN

級單位增加

開戶銀行是否允許下

集團級基本檔案BD006Y,NN

級單位增加

結算方式是否允許下

集團級基本檔案BD007Y,NN

級單位增加

收付款協(xié)議是否允許

集團級基本檔案BD008Y,NN

下級單位增加

收支項目是否允許下

集團級基本檔案BD012Y,NN

級單位增加

現(xiàn)金流量項目是否允

集團級基本檔案BD013Y,NN

許下級單位增加

匯率是否允許卜.級單

集團級基本檔案BD014Y,NN

位增加

發(fā)運方式是否允許下

集團級基本檔案BD015Y,NN

級單位增加

收發(fā)類別是否允許下

集團級基本檔案BD016Y.NN

級單位增加

要素分類是否允許下

集團級基本檔案BD017Y,NN

級單位增加

項目要素是否允許下

集團級基本檔案BD018Y,NN

級單位增加

資產(chǎn)類別是否允許下

集團級基本檔案BD020Y,NN

級單位增加

增減方式是否允許下

集團級基本檔案BD021Y.NN

級單位增加

使用狀況是否允下級

集團級基本檔案BD022Y,NN

單位增加

折舊方法是否允許下

集團級基本檔案BD023Y,NN

級單位增加

賬戶檔案是否允許下

集團級基本檔案BD027Y,NN

級單位增加

賬齡區(qū)間檔案是否允

集團級基本檔案BD028Y,NN

許下級單位增加

存貨分類集團控制到

集團級基本檔案BD0300.123,4,5,末級末級

幾級

人員基本檔案控制方創(chuàng)建公司控制，

集團級基本檔案BD031創(chuàng)建公司控制

式任職公司控制

集團級基本檔案BD101存貨分類編碼級次9級12位4Z2/2/2/2

集團級基本檔案BD103資產(chǎn)類別編碼級次8級20位

集團級基本檔案BD201存儲單位

集團級基本檔案BD202運輸單位

集團級基本檔案BD203重量單位

集團級基本檔案BD211集團本位幣人民幣

集團級基本檔案BD212集團是否主輔幣核算Y,NN

集團級基本檔案BD213集團輔幣幣種

資產(chǎn)調撥時，資產(chǎn)原值

原值，凈值，凈額，

集團級基本檔案BD803入帳價值為調出資產(chǎn)凈值

手工輸入

的哪種項目

資產(chǎn)類別集團控制到0.123,4,5,6,7,8,

集團級基本檔案BD8048

第兒級末級

集團級權限管理KIIII2004用戶密碼最低位數(shù)0-246

接收協(xié)同憑證是否需

集團級總賬GL060Y.NY

要確認

集收集結的采購入庫

集團級采購管理PO53單簽字是否生成調撥Y,NY

訂單

物資需要由集采公司

集團級采購管理P074庫存滿足部分是否生Y,NY

成調撥訂單

業(yè)務應收，財務

集團級銷售管理CC01DSO計算依據(jù)的應收業(yè)務應收

應收

銷售金額為0時DSO天

集團級銷售管理CC0230

數(shù)

集團級銷售管理CC03無額度記錄控制信用Y,NN

收款單影響信用的時保存,審批,生

集團級銷售管理CC05生效

點效

價目表是否允許手工

集團級銷售管理SA30Y.NY

修改

特價商品定價策略是

集團級銷售管理SA31Y,NN

否允許手工修改

集團級銷售管理SA36是否大客戶詢價Y,N\

集團級銷售管理SA38特價與基價無關Y,NN

跨公司銷售訂單與內調撥申請，調撥

集團級銷售管理SO35調撥訂單

部交易接口單據(jù)訂單

3.1.2公司級參數(shù)

參數(shù)級參數(shù)代建議參

模塊參數(shù)名稱取值范圍

別碼數(shù)

公司級公共參數(shù)BD301本位幣人民幣

公司級公共參數(shù)BD302是否主輔幣核算Y,NN

公司級公共參數(shù)BD303輔幣幣種

公司級公共參數(shù)BD501數(shù)量小數(shù)位0-82

公司級公共參數(shù)BD502輔計量數(shù)量小數(shù)位0-82

公司級公共參數(shù)BD503換算率0-82

公司級公共參數(shù)BD504存貨成本單價小數(shù)位0-86

公司級公共參數(shù)BD505采購/銷售單價小數(shù)位0-86

公司級公共參數(shù)KHH001銷售單據(jù)來源30

公司級公共參數(shù)KIIH002采購單據(jù)來源21

自動生成的憑證是否允

公司級公共參數(shù)KHH004Y,NY

許自動刪除

公司級公共參數(shù)Kill1005自動生成的單據(jù)是否允Y,NY

許自動刪除

公司級系統(tǒng)維護smOOOl明細級別Node,ButtonNode

公司級系統(tǒng)維護sm0002自動刪除Y,NY

sm00020

公司級系統(tǒng)維護最大日志記錄數(shù)0-10000000010000

001

sm00020

公司級系統(tǒng)維護最大日志天數(shù)0-365030

002

sm00020

公司級系統(tǒng)維護自動刪除類別by_days,by_countby_days

003

不控制,不保存,提示，

公司級采購管理POOO最高庫存控制提示

凍結

不控制，不保存,提示，

公司級采購管理P001最高限價控制