公司管理制度范本 (一)

《公司管理制度》

（總則）

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯

大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特

制訂本公司管理制度。

一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決

定。

二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公

司發(fā)展的事情。

三、通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、

管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的

責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

四、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，

提出合理化建議。

五、實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的

薪資。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提

供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核

制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

六、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,

反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚團隊合作和團隊創(chuàng)

造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

七、員工必須維護公司利益，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制

度的行為，都要予以追究C

八、本制度是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規(guī)章制度視為

違反勞動合同。

《員工守則》

一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。

四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

《機關(guān)事務(wù)管理制度》

為了嚴肅機關(guān)工作紀律，端正機關(guān)工作作風(fēng)，進一步規(guī)范公司管

理，塑造良好的公司形象，推進公司規(guī)范化、制度化、正規(guī)化管理，

特制定本制度。

第?條作息時間。

按國家規(guī)定結(jié)合本公司工作實際，制定分季作息時間。分季作息

時間表由辦公室另行通知C

在公司機關(guān)上班的員工必須嚴格遵守作息時間，不得遲到早退。

遲到或早退在20分鐘以內(nèi)，每違反一次，扣發(fā)本人當月工資10元;遲

到或早退在30分鐘以內(nèi)，每違反一次，扣發(fā)本人當月工資20元;超過

一個小時，每違反一次，扣發(fā)本人當月工資40元;超過半天，扣發(fā)本

人當月工資100元，并按曠工半天處理，納入人力資源部年終考核，

因工作需要加班的應(yīng)事先告知辦公室，以免發(fā)生考勤偏誤。

嚴格請銷假制度。公司員工因事因病請假半天以內(nèi)須以書面形式

報部門領(lǐng)導(dǎo)審批;公司員工因事因病請假一天，須以書面形式報部門領(lǐng)

導(dǎo)審批，請假二天，須以書面形式報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，請假三天及以上

須以書面形式由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后報總經(jīng)理審批;中層干部因事因病請假

一天，須以書面形式報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過一天須以書面形式報總經(jīng)

理審批;公司領(lǐng)導(dǎo)因事因病請假須以書面形式報總經(jīng)理審批。

請假條統(tǒng)一交公司辦公室管理，

員工事假每月不超過一天的，不扣工資。

員工事假超過一天的，超出天數(shù)的工資，按該員工標準工資/天的

50%扣發(fā)。

不假未上班者按曠工處理，曠工期間工資扣發(fā)。年度曠工累計五

天的，扣發(fā)全年獎金。

員工婚假、產(chǎn)假、探親假、工傷假、病假、喪假等按規(guī)定休假，

業(yè)務(wù)相關(guān)部門必須做好安排，保證不影響任務(wù)的完成。

第三條注重個人形象，提升公司文化品位。員工上班須做到衣著

整潔，舉止端莊，語言文明，行為規(guī)范。不得扎堆閑聊，不得上網(wǎng)游

戲影響工作，違者懲50元，在當月工資中扣除。員工不得做與本職業(yè)

務(wù)無關(guān)的事，違者給予批評教育，情況嚴重的視情節(jié)給予處哩。

第四條不準酒后上班，以免造成工作失誤。若因工作接待需要飲

酒，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后可休息c因私事飲酒，視其影響工作的情節(jié)扣發(fā)影

響工作時間的工資。

第五條維護公司整體利益，樹立公司團隊精神，確保步調(diào)一致，

政令暢通。不準散布損害公司形象的言論，不準在背后議論他人撥弄

是非，惡意中傷他人。違者給予批評教育或者警告，扣發(fā)當月的績效

工資，情節(jié)嚴重造成惡劣影響者辭退，。

第六條加強廉政建設(shè)，嚴禁任何人以任何形式向被服務(wù)對象索取

財物或在經(jīng)濟交往中吃回扣，損害公司利益。違者一經(jīng)查實，除如數(shù)

退賠外，扣發(fā)1——3月的績效工資并通報全公司，情節(jié)嚴重造成惡劣

影響者辭退，依法應(yīng)受刑事處理的移交司法機關(guān)處理。

第七條嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。公司接待按領(lǐng)導(dǎo)意圖由辦公室、財務(wù)

共同承辦，區(qū)別對待，控制開支，公司所有財務(wù)支付實行經(jīng)辦人簽字、

分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字生效制度。任何人不得采用任何形式

貪污、挪用公-款或拆借公司資金給他人使用從中獲取好處。

第八條尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從公司工作安排，不得頂撞領(lǐng)導(dǎo)，違者給予

批評教育，惡意頂撞領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)教育不改者辭退。

第九條辦公室大門鑰匙統(tǒng)一收歸辦公室保管，因工作需要加班的

事先告知辦公室。

第十條辦公用品采購由部門報計劃，辦公室綜合絡(luò)列采購清單，

報總經(jīng)理審批后由辦公室執(zhí)行，嚴禁多頭采購。所購物品統(tǒng)一由辦公

室負責(zé)分發(fā)、保管。

第十一條除技術(shù)資料外，公司所有文件資料印發(fā)須經(jīng)辦公室進行

質(zhì)量把關(guān)。任何對外發(fā)布通知、函件、（除項目部文件）須經(jīng)總經(jīng)理簽

字后實施，嚴禁個人以公司名義在報刊、網(wǎng)絡(luò)、小報等形式發(fā)布，違

者重處并追究責(zé)任，以維護公司對外形象。

第十二條公司各部門辦公室由總經(jīng)理統(tǒng)一安排。

第十三條員工出差補助按省內(nèi)市外120元/天標準執(zhí)行，甘、阿、

涼、省外150元/天標準執(zhí)行，經(jīng)濟特區(qū)按200元/天標準執(zhí)行。報名

投標和為項目部出差的差旅費由項目負責(zé)人負責(zé)。

第十四條樹立安全防火、防盜、防泄密意識，各部門做到下班時

人走燈滅電器關(guān)，每違反一次，扣責(zé)任人當月工資50元，技術(shù)、財務(wù)

等部門，下班走人前須把資料整理好裝柜上鎖，避免外來人員“順手

牽羊”盜取本公司。

第十五條公司房屋及其它固定資產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施的維修由辦公室據(jù)

實報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

第十六條強化客戶服務(wù)工作，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。公司員工要樹

立服務(wù)就是效益的觀念，打破歸口接待，樹立員工主人翁精神，真正

做到客戶進門有一張笑臉，一杯熱茶，一個座位，一席中聽的話語，

離開時有一句客氣的話，讓客戶有賓至如歸的感覺。堅決克服門難進,

臉難看，話難聽，事難辦的衙門作風(fēng)，不得因個人行為給客戶不良印

象而影響公司業(yè)務(wù)。凡因客戶投訴，一經(jīng)查實確屬員工有責(zé)任，且對

公司業(yè)務(wù)拓展有影響或者給公司造成經(jīng)濟損失的，取消當事人當年一

個季度至一年的獎金，并不列入評選先進。

第十七條機關(guān)工作紀律由公司辦公室實施，督查辦負責(zé)監(jiān)督。

《工作報告制度》

為方便總經(jīng)理準確把握各部門、各項目部的工作運行狀況，科學(xué)

決策公司各項經(jīng)營活動，不斷提升中層或以上管理干部的理論水平和

業(yè)務(wù)素質(zhì)，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，特制定本制度。

第?條報告工作的對象：總公司各部門和各項目派駐人員。

第二條報告工作時間：每月前兩個工作日內(nèi)將上月工作報告電傳

至總公司辦公室，辦公室通過登記整理后統(tǒng)一報送分管領(lǐng)導(dǎo)審核，審

核時限不超過兩個工作日，審核完畢后報呈總經(jīng)理審批。

第三條報告工作的內(nèi)容：總公司機關(guān)各部門報告當月工作任務(wù)完

成情況，存在的問題及其工作建議;分公司報告當月管理狀況、工程進

度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及派駐管理人員工作開展的真實情況，存在

的問題;派駐管理人員報告當月工作任務(wù)完成情況，存在的問題及其工

作建議。

第四條總公司辦公室負責(zé)該制度執(zhí)行，并將報告情況進行登記考

核上報總經(jīng)理。

第五條強化管理約束機制，確保制度的落實。凡不按上述規(guī)定上

交工作報告的，首次缺報扣責(zé)任人100元工資并于一個工作日內(nèi)將工

作總結(jié)電傳總公司辦公室C缺報按次數(shù)扣工資，并通報全公司。

《印章管理制度》

第一條為規(guī)范和嚴肅公司印章的保管和使用，確保印章在使用中

的安全，特制定本制度。

第二條木制度所指印章包括公司章、合同專用章、財務(wù)專用章、

發(fā)票專用章、法定代表人印鑒、項目部印章。

第三條公司章、法定代表人印鑒和合同專用章由辦公室管理，使

用失當由辦公室主任負責(zé);財務(wù)專用章、發(fā)票專用章由財務(wù)總監(jiān)管理，

使用失當由財務(wù)總監(jiān)負責(zé)C印章的保管必須安全可靠，原則上所有的

印章均應(yīng)置于保險柜內(nèi)，并注意隨時鎖好，以免發(fā)生意外。

第四條印章的刻制和啟用

1、公司印章刻制均填寫《印章刻制申請表》，并報總經(jīng)理批準后,

由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制；刻制項目部印章由項目部施工

負責(zé)人填寫《印章刻制申請表》，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由辦公室到成

都市公安局武侯分局刻制C

2、印章啟用應(yīng)填寫《印章啟用申請表》，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布

正式的啟用通知，注明使用范圍、啟用日期。辦公室保存《印章啟用

申請表》一份，同時在公司《印章發(fā)放登記表》上進行登記。

第五條印章移交須辦理手續(xù)，簽署印章《印章移交登記表》，注

明印章名稱、移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間等信息。如印章保

管人員必須外出辦事或因事因病請假時，須請示總經(jīng)理同意由指定臨

時人員保管時，也應(yīng)辦理上述交接手續(xù)，做到職責(zé)分明。未履行印章

移交程序，任何人不得擅自動用印章，包括印章管理人員和項目部負

責(zé)人。

第六條任何人不得將印章拿出公司，財務(wù)辦理開戶、銷戶事宜應(yīng)

將相關(guān)資料帶回公司蓋章（特殊情況除外），需財務(wù)負責(zé)人書面向總經(jīng)

理申請，同意后方可拿出C

第七條需加蓋公司印鑒時應(yīng)先向公司辦公室匯報并報請總經(jīng)理同

意（工程招投標用章除外），印章登記項目包括：用印時間、用印編號、

用印事由、批準人、經(jīng)辦人等，加蓋公司章的文件文稿（各項協(xié)議、合

同等），應(yīng)留原件一份存檔備查，介紹信、授權(quán)書（只限于工程投標）留

存根備查。公司印鑒管理人員嚴禁在有關(guān)抵押、貸款，借款、合同擔(dān)

保等經(jīng)濟合同（承諾、證明等）上加蓋公司印鑒，嚴禁在空白介紹信、

授權(quán)書和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印鑒。

第八條違反本制度以上規(guī)定用印者，除追究印章管理人員的經(jīng)濟

和法律責(zé)任外;還將追公司相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

《合同管理制度》

為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及

其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有

負責(zé)人。

第一條公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

第二條合同的簽訂應(yīng)當使用公司制定的同意文本。

第三條合同談判須由相關(guān)部門負責(zé)人共同參加，不得一個人直接

對外簽署合同，并向公司及時備案。

第四條簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解合同條款。

第五條簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的

原則。

第六條合同一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

第七條合同原則上由部門負責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)辦

公室按合同審批權(quán)限審批C重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查

的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能

力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當事人雙

方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合

同的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;合同非正常

履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

第八條根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當或可以呈報上級主

管機關(guān)鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

第九條合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部

門、人員都必須本著嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履

行或全面履行。

第十條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)隨時了解、

掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不

能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第十一條變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和

程序執(zhí)行，并一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、

電傳等），口頭形式一律無效。

第十二條合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責(zé)處理，經(jīng)辦人

對糾紛的處理必須具體負責(zé)到底。

第十三條凡可能發(fā)生爭議的合同，應(yīng)當及時向公司負責(zé)人通報，

并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的

附件、文書、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目；

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

第十四條公司每個工程項目在正式簽署合同后，均由辦公室統(tǒng)一

登記、相關(guān)部門在辦公室領(lǐng)取，項目結(jié)束后由辦公室建檔管理。

第十五條辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具

體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳；

3、填寫“合同情況月報表”。

《檔案管理制度》

第一章總則

第一條為了加強公司系統(tǒng)的檔案管理，實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、

制度化、更好地為公司各項工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》

有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。

第二條凡公司各部門在工作活動中形成的，具有查考利用價值的

文件材料，必須按規(guī)定定期向公司辦公室移交，集中管理，任何單位

和個人不得據(jù)為已有。

第三條各單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視本單位文件資料的管理和文書立卷工

作，配備專職或兼職人員負責(zé)此項工作。

第四條公司系統(tǒng)的文書立卷工作和檔案管理工作由公司辦公室負

責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)。

第二章歸檔范圍

第五條凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料

（合同、中標通知書等）均屬歸檔范圍。

第六條公司文件材料應(yīng)歸檔的有：

（一）公司頒發(fā)的（包括轉(zhuǎn)發(fā)的）各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重

要文件的修改稿；

（二）公司的請求與上級機關(guān)的批復(fù)文件，各部門、各項目部的請

求與本公司的批復(fù)；

（三）公司的工作計劃、總結(jié)、報告；

（四）公司召開的各種會議的全套文件以及會議形成的聲像材料；

（五）公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動形成的重要文件，從外單位帶回的與公司

有關(guān)的文件材料；

（六）反映公司經(jīng)營和管理的專業(yè)文件材料;

（七）公司或公司匯總的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析資料（包括電子文檔

等）；

（八）公司及各部門、項目部成立、啟用印章及其組織機構(gòu)、人員

編制等文件材料；

（九）公司及各部門、項目部制定的規(guī)章制度等；

（十）公司的簡介、榮譽，有紀念意義和憑證性的實物及展覽照片、

錄音、錄像等文件材料；

（十一）公司及各部門領(lǐng)導(dǎo)任免、調(diào)配、培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評定、

職工的錄用等工作形成的文件材料；

（十二）公司領(lǐng)導(dǎo)、員工檔案；

（十三）公司解決法律糾紛問題形成的文件材料；

（十四）公司或部門、項目部與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書

等文件材料；

（十五）公司固定資產(chǎn)登記，財產(chǎn)，物資、檔案等移交憑證；

第三章立卷歸檔要求

第七條公司各單位應(yīng)在每年3月底以前將上年辦理完畢、需歸檔

的文件材料整理、立卷，向公司辦公室移交。

第八條各單位必須嚴格遵守歸檔制度，不得無故延期或不交應(yīng)歸

檔的文件材料，如有些材料還需使用，也應(yīng)先按立卷歸檔后再辦理借

閱手續(xù)。

第九條各單位向公司辦公室移交檔案時，要嚴格履行移交手續(xù)。

第十條歸檔案卷的總要求是：遵循文件材料的形成規(guī)律和特點，

保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同價值，便于保管和利用。具體應(yīng)

做到下述幾點：

（一）歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完

整。歸檔的項目檔案應(yīng)包括如下文件：各種協(xié)議、合同、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)

印件）、章程、項目人員任免文件，有關(guān)項目業(yè)務(wù)的各種意向書、紀要、

備忘錄、電話記錄、請示、報告、批復(fù)及其它有關(guān)項目業(yè)務(wù)資料等。

（二）在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與

定稿、請示與批復(fù)，轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件立在

一起，不得分開。

（三）卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材

料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后;正件在前，附件在后；

印件在前，定稿在后；

（四）卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷,

應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁材料下面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不

裝訂的案卷，應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號，圖表和聲像材料

等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的背面編號。

（五）永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件

目錄，對文件材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應(yīng)擬寫題名，

有的雖有題名無實質(zhì)內(nèi)容的也應(yīng)重新擬寫;沒有責(zé)任者、年、月、日的

文件材料要考證清楚，填入有關(guān)項內(nèi)；卷內(nèi)文件目錄放在卷目。

（六）聲像材料應(yīng)用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中

心內(nèi)容和責(zé)任者。

（七）本公司各部門立卷所需的案卷封皮、卷內(nèi)文件目錄表由公司

辦公室統(tǒng)一發(fā)給。

第四章檔案保管期限

第十一條文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期

為十六至五十年左右，短期為十五年以下，三年以上。

第十二條確定公司檔案保管期限的原則

（一）凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的，對本公司有

長遠利用價值的檔案，列為永久保管。

（二）凡是反映公司一般活動，在較長期時間內(nèi)對公司工作有查考

利用價值的文件材料，列為長期保管。

（三）凡是在較短時間內(nèi)對公司有參考價值的文件材料列為短期

保管。

第五章檔案的鑒定與銷毀

第十三條公司辦公室對所保存的檔案定期進行鑒定，對于保存期

限已滿的檔案材料，按規(guī)定進行銷毀。

第十四條檔案鑒定工作由辦公室主持，有關(guān)部門參加，組成檔案

鑒定小組，對被鑒定的檔案進行逐件審查，提出存毀意見。

第十五條檔案材料鑒定小組審定，并經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后，方

可銷毀。

第十六條銷毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點進行監(jiān)銷，

監(jiān)銷人耍在銷毀清冊上簽字。

第六章檔案的借閱

第十七條公司各部門因工作需要，借閱本部門的業(yè)務(wù)檔案需經(jīng)本

部門領(lǐng)導(dǎo)批準，方可借閱C

第十八條公司各部門借閱非本部門的業(yè)務(wù)檔案經(jīng)檔案所屬部門同

意或公司領(lǐng)導(dǎo)批準。

第十九條借閱檔案必須嚴格履行登記手續(xù)，歸還的檔案要進行檢

查、清點，并在登記薄上注銷。

第二十條借閱檔案的同志，不得泄密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復(fù)印攜

帶檔案外出，如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時，須經(jīng)單位負

責(zé)人批準。

第二十一條借閱的檔案用完后，應(yīng)及時歸還，借用時間一般不得

超過十天。

第二十二條借閱人對檔案要妥善保管，不得遺失。

第二十三條凡借閱的檔案、文件一律不得私自復(fù)印，如工作需要,

應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。

第七章懲戒

第二十四條公司員工凡違反制度，泄露秘密，按《公司保密工作

條例》進行處理。對涂改、拆散或未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準轉(zhuǎn)借、復(fù)印或

攜帶檔案外出的;視具體情況，扣500—1000元獎金，并予以通報批評,

情況嚴重者辭職、辭退。

《經(jīng)營管理制度》

為嚴肅公司紀律，端正經(jīng)營作風(fēng)，規(guī)范化管理公司，正確指導(dǎo)公

司、項目部、辦事處經(jīng)營工作。督促員工認真履行崗位職責(zé)，嚴格辦

事程序，提高工作效率，和投標入圍、中標率。加強簽約項目合同管

理。樹立公司良好形象。以客戶為上帝，竭成作好各項服務(wù)，更進一

步地轉(zhuǎn)變經(jīng)營作風(fēng)，特制定本制度并遵照執(zhí)行。

一證件管理制度

1.本制度所稱證件是指企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代

碼證、安全生產(chǎn)許可證、國家稅務(wù)登記證、地方稅務(wù)登記證（正副本）

等生產(chǎn)經(jīng)營中所需的企業(yè)證件及個人證件（包括法人代表證明書、建造

師、職稱、畢業(yè)證、崗位證、安全生產(chǎn)考核合格證、社保證等）。

2.為保證公司證件以及人員證件的正確使用，公司證件由辦公室

保管，個人證件由辦公室查閱后用辦公室保存復(fù)制件，個人保存原件,

由辦公室分類存檔，由公司出資辦的個人證件由公司保管，須壓證管

理的按照有關(guān)部門要求辦理。

3.證件申報及年審：由辦公室統(tǒng)一到有關(guān)部門辦理。保證所有證

件在有效期內(nèi)正常使用，不影響公司經(jīng)營活動正常開展。

4.公司證件、人員證件外出報名或開標等必須由公司人員攜帶證

件隨同前往，若遇特殊情況需將證件外借，由部門主任請示公司總經(jīng)

理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后才能借出，并在規(guī)定時間內(nèi)收回。若擅自將公司

證件借出應(yīng)由辦公室承擔(dān)全部責(zé)任。

5.所有一二級建造師相關(guān)證書由公司辦公室統(tǒng)一俁管，轉(zhuǎn)出由董

事長總經(jīng)理親自管理，聘（轉(zhuǎn)）入由辦公室（人力資源部）負責(zé)。

6.證件借用程序：

①各部門、項目部急辦事處，因工作急需借用公司相關(guān)證件原件,

須出據(jù)書面申請，并在申請上注明使用時間、事由及相關(guān)事項。經(jīng)相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到公司辦公室辦理借用登記手續(xù)。

②各部門因工作急需復(fù)印公司相關(guān)證件原件，按上述履行手續(xù)后,

由辦公室復(fù)印，交由辦公室主任在復(fù)印件上注明其復(fù)印的用途再加蓋

公司行政印章，方可交由借件人。

③使用證件的部門和當事人，應(yīng)妥善保管，不得遺失。如證件遺

失，應(yīng)及時向辦公室報告，凡遺失證件所造成的一切經(jīng)濟損失和法律

責(zé)任均由借用部門或借用當事人承擔(dān)。

7.中標需要押證施工的項目，項目部施工責(zé)任人須書面請示公司,

經(jīng)營部主任上報總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按領(lǐng)導(dǎo)指示壓證，通知財

務(wù)室收取證件保證金和證件使用費，辦公室督促項目部在項目完工后

及時交還公司。

二招投標管理制度

1、根據(jù)招標（邀標）項目要求對項目投標前綜合實力進行考察，確

定是否參與投標。確定參與投標的項目，部門主任按照公司制定的收

費標準和項目資質(zhì)要求等確定繳納報名初期費，并將項目投標人聯(lián)系

電話及身份證復(fù)印件交由辦公室存檔，同時電腦里建立客戶檔案資料。

2、嚴格收費程序,投標報名時收取投標資料費，未收取投標資料費

的采取擔(dān)保責(zé)任制,誰擔(dān)保誰負責(zé)制,擔(dān)保人在不超過項目開標后一個

月內(nèi)完清費用。公司規(guī)費一律由財務(wù)統(tǒng)一收取，杜絕非財務(wù)人員收款

不交或不計帳。確因工作需要委托代收的，回公司后須及時解交財務(wù)

并出具收據(jù)。

3、嚴格按照招標公告要求提供合理的報名資料，安排公司人員報

名購買招標文件。招標文件交回辦公室時,辦公室主任登記后轉(zhuǎn)交給

公司招投標負責(zé)人，并在《投標項目文件編制詳情表》上簽字確認，

再山公司招投標負責(zé)人根據(jù)投標文件的性質(zhì)、開標時間等安排人員制

作文件，制作人按照文件要求將該工程提交保證金時間、帳號、保證

金等相關(guān)內(nèi)容提供給財務(wù)部，制作人在簽收招標文件后，熟讀招標文

件，在兩個工作日內(nèi)對招標文件中有要求的業(yè)績、人員、開標人員等

不能滿足的問題及時反應(yīng)給公司招投標負責(zé)人，公司招投標負責(zé)人根

據(jù)情況書面請示分管領(lǐng)導(dǎo)，同意后再確定業(yè)績、人員的使用和開標的

法定代表委托人。招標文件要求帶原件開標的項目在開標前兩個工作

日將開標原件清單交由公司招投標負責(zé)人，公司招投標負責(zé)人按照公

司證件進行合理調(diào)配并將開標原件移交到法定代表委托人。

4、制作人必須熟讀文件，深刻理解文件條款含義，對招標文件中

有不清楚或不能確定的，由制作人向招標代理公司或業(yè)主單位以電話

或傳真形式咨詢并作好記錄，得到準確答復(fù)后制作人按此要求制作文

件;商務(wù)標部分由項目投標人自行報價，再由公司招投標負責(zé)人根據(jù)項

目情況確定最終報價。若制作人曲解文件的真正含義，擅自作主，由

制作人承擔(dān)全部責(zé)任。

投標文件制作人必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成文件的制作，要求投標

文件在開標前兩個工作日完成，每推遲一天按50元/天扣工資或獎金,

如客戶有特殊要求標書制作完成時間，應(yīng)滿足客戶要求如期完成。對

所制作文件資料不能按時遞交，商務(wù)標懲處：對責(zé)任人按投標報價的

0.03%扣工資或獎金，資審文件懲處額：300元/個。

5、若制作人不服從安排拒絕制作投標文件，其產(chǎn)生的后果由被指

定人負責(zé)。將上報公司按有關(guān)規(guī)定予以懲處，部門主任及時報告公司

分管領(lǐng)導(dǎo)作出相應(yīng)決定。

6、文件質(zhì)量實行誰制作誰負責(zé)制，制作人員按文件要求將資料制

作完成后，應(yīng)逐頁進行檢查，確認無誤后，整理成套，以成品資料形

式交到公司招投標負責(zé)人審查。審查文件負責(zé)人根據(jù)文件要求逐頁審

查，并將審查情況書面記錄在《文件審查記錄表》上以備查考。對不

符合文件要求和沒有按文件要求制作的，有權(quán)要求重新制作并懲處。

其懲處標準是：

文字、標準符號錯誤：5元/個

格式與文件要求不符：10元/篇

附件資料遺漏50元/篇。

由于制作人沒有按文件要求仔細審查文件，導(dǎo)致資審、投標失誤

或不能入圍，因資審原因廢標處罰制作人資審文件500元/個。

投標文件審查無誤后，制作人通知辦公室主任聯(lián)系裝訂成冊并加

蓋印章，并開具繳款通知單到部門主任，部門主任通知財務(wù)收取資料

費，完清費用后由文件制作人密封，交由法定委托開標代理人辦理遞

交事宜;開標人應(yīng)將開標詳情及時反饋回公司。

為保證投標項目合法權(quán)益，項目投標人對標書檢查在公司進行;所

有投標文件在離開公司時必須全部密封;遇特殊情況，需書面請示公司

分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可執(zhí)行C

招標文件實行制作人對文件管理與保存。加強檔案管理，提高檔

案利用價值。為方便招標項目資料查證每月底將本月已開標的項目招

標文件、圖紙、清單整理成套，編號存入檔案柜。公司對文件檔案遺

失將嚴格追究保管人經(jīng)濟責(zé)任。

《保密制度》

第一章總則

第一條為保守國家和公司秘密，加強公司的業(yè)務(wù)管理，確保公司

文件、業(yè)務(wù)資料的有效利用，制定本制度。

第二條公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定

時間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事項。

第三條公司辦公室是公司保密工作職能部門，負責(zé)公司并指導(dǎo)下

屬單位的保密工作，進行保密教育，調(diào)查處理失密、泄密事件。

第四條公司每個職工均有保守公司秘密的義務(wù)和制止他人泄密的

權(quán)利。

第二章保密范圍的密級劃分

第五條公司保密范圍劃分原則是：如被不應(yīng)知悉者獲知，將會對

公司利益造成下列后果的各類事項，均屬公司秘密。

（一）損害公司經(jīng)濟利益（競標標底）；

（二）損害公司聲譽;

（三）損害公司對外關(guān)系；

（四）妨害公司業(yè)務(wù)的開展；

（五）妨害公司有關(guān)規(guī)定、制度、計劃的實施；

（六）危害公司秘密業(yè)務(wù)情報來源的安全。

第六條密級劃分：公司秘密文件的等級劃分為、、秘密三級。

1、級：如被不應(yīng)知悉獲知，會給公司造成特別嚴重經(jīng)濟損失或特

別嚴重不良影響，如公司的戰(zhàn)略發(fā)展策劃、公司的長遠規(guī)劃、重大項

目的決策、整體財務(wù)情況以及公司領(lǐng)導(dǎo)的變動，競標標底、公司技術(shù)、

資質(zhì)等。

2、級：如被不應(yīng)知悉者獲知，會給公司造成嚴重經(jīng)濟損失或嚴重

不良影響，如公司領(lǐng)導(dǎo)會議的決定、公司的年度規(guī)劃、總體經(jīng)營狀況、

機構(gòu)調(diào)整和部門、項目部負責(zé)人的人事變動等。

3、秘密級：如被不應(yīng)知悉者獲知，會給公司造成經(jīng)濟損失或不良

影響，指第1、第2項以外的公司內(nèi)部規(guī)定、計劃、經(jīng)營、財務(wù)、人事

等情況。

第七條公司各類文件、資料密級由起草部門或?qū)I(yè)公司提出密級

建議并由有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)確定，由辦公室印制時加蓋“、、秘密”字樣

的印章。如辦公室有異議，可交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)改變密級。

第八條根據(jù)工作需要的情形變化，密級可以變更或解除，其審定

權(quán)限與確定密級權(quán)限相同C

第三章保密制度

第九條知曉范圍：第六條所定內(nèi)容除公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)全部知曉外，

級只限公司總經(jīng)理指定的人員知曉，級只限負責(zé)該項工作的主管人員

以及該主管人員認為必須知曉，秘密級只限相關(guān)人員知曉。

第十條備份：級資料原則上不能摘抄或復(fù)印，確需摘抄或復(fù)印者

須公司總經(jīng)理批準，級資料需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，秘密級資料須經(jīng)

所屬部門或公司的負責(zé)人批準，交由辦公室復(fù)印并登記，復(fù)印者應(yīng)詳

細填寫清單，并注明復(fù)印件份數(shù)及去向用途，原則上年終應(yīng)交回辦公

室銷毀。

第十一條保密工作的基本要求：

（一）不該說的話不說；

（二）不該問的事不問：

（三）不該看的文件不看：

（四）不該記錄的秘密不記：

（五）不攜帶保密材料外出：

（六）不隨便談?wù)摫Ｃ苁马棧?/p>

（七）不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。

第十二條如發(fā)生或發(fā)現(xiàn)泄密情況，應(yīng)立即報告辦公室和所在單位

負責(zé)人，以便及時采取補救措施。

第四章獎懲

第十三條對于模范遵守本條例的單位的個人將予以表揚，對于制

止他人泄密行為或發(fā)現(xiàn)他人泄密及時報告、使公司能及時采取措施補

救的職工，將視情況予以表揚和獎勵。

第十四條對于違反條例，玩忽職守，造成失密、泄密，使公司受

損失者，給予經(jīng)濟懲處、解聘、甚至依法追究法律責(zé)任。對有過失及

時報告并積極協(xié)助采取措施補救的，可酌情減輕懲處;對造成泄密后故

意隱瞞不報的，將予以從重處理。

《財務(wù)管理制度》

第一條為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)

展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程

有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

第二條公司財務(wù)部門的職能是：

（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

（二）建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)

營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。

（三）積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。

（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅用。

（六）對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，

主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。

（七）完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務(wù)由財務(wù)總監(jiān)、會計、出納工作人員組成。

第四條財務(wù)工作崗位職責(zé)

第五條財務(wù)總監(jiān)負責(zé)組織本公司的下列工作:

（一）編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措

和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；

（二）進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促

本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；

（三）建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分

析：

（四）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第六條會計的主要工作職責(zé)是：

（一）按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備,

數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。會計核算人員必須將手工帳與微機

帳進行核對，保持手工帳與微機帳一致。

（二）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤

的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，每月5號將總

公司收入、支出情況，每月10號將分公司收入、支出以書面形式上報

總經(jīng)理并提出合理化建議，當好公司參謀。

（三）管理和使用好公司、分公司、項目部財務(wù)專用章和密碼支付

器。

（四）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

（五）完成總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第七條出納的主要工作職責(zé)是：

（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。隨時做好資金的儲備調(diào)度，確保主

要領(lǐng)導(dǎo)工作急需和公司工作正常運行。

（二）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐

支現(xiàn)金。嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金

日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。

總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)

金的安全和完整。

（三）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。月底

對賬后次月3號前將對賬單（銀行現(xiàn)金余額）上報總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)。

（四）出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不

準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末

要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達帳項

進行分析，查找原因，并報財務(wù)部門負責(zé)人。

（五）配合會計做好各種帳務(wù)處理。

（六）完成總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

財務(wù)工作管理

第八條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第九條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、

準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

第十條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并

根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記

帳憑證上簽字。

第十一條財務(wù)工作人員應(yīng)當會同總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)每月進行

財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

第十二條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理

和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并在次

月8號前上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第十三條財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。

財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不

準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第十四條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及

時向總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)書面報告，按領(lǐng)導(dǎo)指示作出處理。

第十五條對應(yīng)收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析，并

報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。

第十六條財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管工作。

第十七條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清

交接手續(xù)。

財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)負責(zé)人、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。

財務(wù)負責(zé)人辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理負責(zé)監(jiān)交。

支票及現(xiàn)金管理

第十八條支票由出納員購買并保管。支票使用時須先填寫日期、

金額、用途，再加蓋印章，支票使用人在支票使用登記簿上登記號碼

和相關(guān)內(nèi)容簽字備查。

第十九條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、

總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制

憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號。

第二十條加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要

不準外泄，銀行帳戶印件實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。

嚴禁在任何空白合同、空白支票上加蓋銀行帳戶印簽。

第二十一條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

（一）職員工資、津貼、獎金；（二）個人勞務(wù)報酬；（三）出差人員必

須攜帶的差旅費；（四）零星支出；（五）總經(jīng)理批準的其他開支。

第二十二條公司實行錢票分離，現(xiàn)金收入由專人開票，出納收款,

月結(jié)兌賬，做到錢票相符C

第二十三條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元，超額部

分應(yīng)存入銀行。

第二十四條公司職員借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，500元（含

500元）下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過500元必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可借用。

超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當月工資中扣還。

第二十五條差旅費及各種補助單（包括領(lǐng)款單），填制憑證后由經(jīng)

辦人簽字，確認時間、天數(shù)無誤在七天之內(nèi)并報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，

送總經(jīng)理簽字，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。

第二十六條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，金額數(shù)

量無誤，填制記帳憑證。

第二十七條職工工資由財務(wù)人員依據(jù)人力資源部提供的工資標準、

辦公室考勤情況制定職員工資表，交分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽字

后方可發(fā)放。

第二十八條財務(wù)匯款（除項目投標保證金、履約俁證金外），由財

務(wù)會計審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、審核人、總經(jīng)理簽字。

第二十九條出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。

帳目應(yīng)當日清月結(jié)，帳款相符。

第三十條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文

件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。

第三十一條會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月

份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包

括制單、審核、記帳、主管），由財務(wù)部歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。

第三十二條會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由財務(wù)部保

管，并分類填制目錄。

第三十三條當年形成的會計檔案，在會計年度終了，可暫由財務(wù)

會計部門保管一年。期滿之后，按《會計檔案管理辦法》由財務(wù)部編

造清冊，移交總經(jīng)理指定的專人保管。

第三十四條會計檔案不得攜帶外出，除總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)外,

任何人不得查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，違者給予停職處理。

懲處辦法

第三十五條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本

人月薪20%：

（一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額

留存現(xiàn)金的；

（二）用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金

的；

（三）未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項

的;

（四）利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;

（五）未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；

（六）違反本規(guī)定條款認定應(yīng)予懲處的。

第三十六條出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘并賠償損失,

嚴重的移交司-法-部門處理。

（一）違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的；

（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；

（三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

（四）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；

（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司

款項的；

（六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益

遭受損失的；

（七）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當予以辭退的。

附則

第三十七條本制度由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。

《工程項目財務(wù)管理制度》

第一章納入基本賬戶統(tǒng)一管理:

第1條、工程結(jié)算收入由公司統(tǒng)一開票，流轉(zhuǎn)稅、所得稅等稅費

由公司統(tǒng)一交納。平時項目部所需費用先墊支或在工程款中借支，在

第二次領(lǐng)款時，按《成本管理條例》要求，由項目部將成本發(fā)票交財

務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審簽后沖銷以前的借款，或作

為報賬領(lǐng)款的依據(jù)。

第2條、對應(yīng)交納的稅費，工程結(jié)算款到賬一次，及時結(jié)算。流

轉(zhuǎn)稅及附加按成都地區(qū)的應(yīng)收標準，以到賬金額的3.56%計算，所得稅

按省地稅局、川地稅發(fā)（2000）043號通知和新的《企業(yè)所得稅法》的規(guī)

定比例2%預(yù)留。利潤分成及管理費一次性或按到賬金額交納。項目部

在第二次結(jié)算款時，若不能及時交足前次的成本發(fā)票，原則上不得支

付款工程款（稅務(wù)部門規(guī)定：按欠票金額的25%預(yù)交企業(yè)所得稅，逾期

按每日5%。向稅務(wù)局交滯納金）。

第3條、項目部報賬、預(yù)借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負責(zé)人

簽名，或有項目部負責(zé)人的書面授權(quán)委托及總經(jīng)理或分管財務(wù)的審簽

后方能報賬或支付。

第4條、工程完工時，項目部要負責(zé)辦理完成工程竣工驗收有關(guān)

資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認

后，財務(wù)部方能支付最后一筆結(jié)算款和履約保證金及工程竣工資料保

證金。

第5條、公司開異地稅收管理證明，工程款轉(zhuǎn)入公司賬戶的工程,

按以上有關(guān)條款辦理。

第二章項目部建賬，公司兼管

（一）、項目部單獨核算，公司統(tǒng)一做賬，財會人員費用由項目部

承擔(dān)。

公司開異地納稅證明，在項目所在地開立臨時賬戶，各辦事處需

向公司申請，經(jīng)公司財務(wù)總兼審核，領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可開立項目臨時

賬戶，開戶資料原件由公司保管，分公司、辦事處留復(fù)印件并保管密

碼支付器，或派專人監(jiān)管C

第6條、設(shè)立銀行臨時賬戶的項目部，其銀行預(yù)留印鑒由項目部

財務(wù)公章和公司財務(wù)人員印章組成，工程結(jié)算收入先轉(zhuǎn)入總公司賬戶,

然后全部轉(zhuǎn)入臨時賬戶內(nèi)，由公司財務(wù)部監(jiān)管。

第7條、收款票據(jù)及流轉(zhuǎn)稅費在當?shù)亟患{。辦理異地納稅證明時,

根據(jù)《企業(yè)所得稅法》所得稅按稅務(wù)部門要求代收，由公司統(tǒng)一交納。

第8條、工程進度費用支出：由項目部負責(zé)人或財會人員憑銀行

進賬單、發(fā)票、稅票、到公司財務(wù)部辦理結(jié)算及報賬手續(xù)，以及在支

票上加蓋銀行印鑒章。

第9條、項目部應(yīng)按要求及時準備好成本發(fā)票，按成本管理條例

要求，由項目部將報表和成本發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財

務(wù)的審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領(lǐng)款的依據(jù)。利潤分成及管

理費按與公司簽訂的內(nèi)部協(xié)議要求交納。項目部若不能在第二次劃撥

款時交足前次的成本發(fā)票，原則上不得支付工程款。工程完工時，項

目部要負責(zé)辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完整的交

回公司一套，經(jīng)公司管理資料的人員簽字確認后，財務(wù)部方能支付最

后一筆結(jié)算款和履約保證金及竣工資料保證金。

第10條、項目部報賬、預(yù)借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負責(zé)人

簽名，或有項目部負責(zé)人的書面授權(quán)委托方能報賬或支付。

（二）、項目部在當?shù)亻_立臨時戶，獨立核算，由公司預(yù)留印鑒和

密碼器監(jiān)管。

第11條、項目部獨立核算必須要有符合條件的會計人員（會計從

業(yè)資格、職稱證、身份證復(fù)印件留公司），按規(guī)定時間向公司財務(wù)部報

送會計報表，企業(yè)所得稅在開外經(jīng)證時交納;不開外經(jīng)證的按到賬金額

的2-3.3%預(yù)留,在稅務(wù)指定地交納。

工程竣工時，項目部要負責(zé)辦理完成工程竣工決算、驗收有關(guān)資

料，并將完整的會計憑證、賬本、報表交回公司，經(jīng)公司財務(wù)部確認

后，方能支付最后一筆結(jié)算款和及工程竣工資料保證金。

第12條、其它條款同二章（一）條款。

（三）、對大中型項目（或合同金額在1000萬元以上的項目），由公

司派專參與項目部財務(wù)管理。工資、福利及有關(guān)費用由項目部承擔(dān)（其

它同上第二章（一）、（二）條款）。

（四）、對路途遙遠、交通不便、項目較小且當?shù)劂y行不能使用支

付密碼器的，可實行：一次性按合同金額交8215%管理費、流轉(zhuǎn)稅、

所得稅，各種保證金后，印章、支票、依法納稅等全權(quán)委托項目部代

為辦理。工程完工時，項目部要負責(zé)辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清

理有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理資料的人員簽字確

認后，財務(wù)部方能支付履約保證金。

第三章全權(quán)委托，依法納稅，互利共盈。

第13條、在保證建設(shè)工程質(zhì)量、安全條件下，對項目較小，金額

不大，可委托項目部負責(zé)人在招標方以現(xiàn)金方式收款，應(yīng)付稅費由項

目部直接交納，其利潤分成及管理費按合同金額一次性-交納。

第14條、在工程開工前，按合同金額8%-15%收取項目部安全、質(zhì)

量、稅費保證金，工程完工時，項目部要負責(zé)辦理完成工程竣工驗收、

稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理工程資料的

人員簽字確認后，財務(wù)部方能支付保證金。

項目財務(wù)檔案管理

第15條、納入公司統(tǒng)一核算的項目，其單據(jù)、發(fā)票、合同、決算、

竣工資料，由財務(wù)部統(tǒng)一歸檔。

第16條、建立了臨時賬戶的項目部，平時的成本單據(jù)、發(fā)票，由

項目部負責(zé)收集，報賬時交財務(wù)部并每月按時報送財務(wù)會計報表。異

地納稅證明、臨時開戶資料、中標通知書、合同、稅票等單據(jù)資料，

由項目部和財務(wù)部相互配合及時歸檔。

第17條、所有單證、資料按《會計檔案管理辦法》在規(guī)定時間內(nèi)

交檔案室保管。

第五章、本制度從合同成立之日起執(zhí)行。

《派駐管理人員規(guī)定》

第一章總則

第一條為了加強所屬項目部規(guī)范化管理，根據(jù)經(jīng)營管理的需要，

向項目部派駐管理人員。

第二條公司派駐管理人員，代表公司對駐在項目部經(jīng)營管理過程

中提供公司相關(guān)證件和印鑒服務(wù)，保證項目部有效經(jīng)營管理，并與公

司生產(chǎn)經(jīng)營保持高度一致，維護公司和駐在項目部的合法利益。

第二章派駐管理人員的管理

第三條派駐管理人員由人力資源部調(diào)配，受人力資源部監(jiān)督和管

理。

第四條派駐管理人員對公司負責(zé)，由公司按照有關(guān)規(guī)定發(fā)放工資

和獎金。

第五條派駐管理人員在項目部投標工程需要時提供公司營業(yè)執(zhí)照、

資質(zhì)證件等有關(guān)證件和加蓋公司印鑒服務(wù)，項目部應(yīng)提供工作條件，

項目部業(yè)務(wù)出差等發(fā)生的費用由項目部承擔(dān)。

第六條派駐管理人員應(yīng)每月最后一個工作日向公司匯報工作開展

情況，對一個月的工作安排提出建設(shè)，提交工作日志及工程合同簽訂

應(yīng)存檔的材料。

第七條派駐管理人員因病因事請假離開工作地點，需書面請示項

目部負責(zé)人，同意后再向公司分管領(lǐng)導(dǎo)請示，同意后方可離開。

第八條派駐管理人員應(yīng)保持與公司、項目部聯(lián)系暢通。

第九條派駐管理人員應(yīng)及時傳達公司下發(fā)的各種文件通知，經(jīng)項

目部負責(zé)人簽字后，及時將信息反饋回公司辦公室。

第三章派駐管理人員的職責(zé)

第十條派駐管理人員應(yīng)當履行下列職責(zé)：

（一）協(xié)助項目部正確貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策,

保證其依法經(jīng)營；

（二）參與項目部內(nèi)部規(guī)章制度的制定、修改和廢止，保證其合法

性、規(guī)范性和與公司規(guī)章制度的協(xié)調(diào)性；

（三）依據(jù)公司合同及項目管理制度的規(guī)定，參與項目部的業(yè)務(wù)談

判，提供咨詢意見，負責(zé)合同內(nèi)容的審查；

（四）依據(jù)公司規(guī)定，為項目部辦理對外簽約授權(quán)，杜絕所有未經(jīng)

授權(quán)的人員對外簽約；

（五）協(xié)助項目部負責(zé)人做好業(yè)務(wù)開展工作。自覺維護公司良好的

外部形象。

第十一條派駐管理人員在公司有關(guān)證件的印鑒管理工作中應(yīng)遵循

以下規(guī)定：

（一）公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、技術(shù)人員等相關(guān)證書原件只能在業(yè)主

或招標代理機構(gòu)在投標報名、資格審查以及投標過程中要求出示原件

時才能提供;沒有公司的同意不得外借他人。

（二）對于分公司、項目部中標或談妥的工程合同，應(yīng)嚴格審核把

關(guān)并經(jīng)項目部負責(zé)人同意，不得輕率在合同上加蓋公司印鑒;凡不屬于

項目部經(jīng)營片區(qū)和經(jīng)營范圍內(nèi)的工程合同應(yīng)向公司匯報由總經(jīng)理同意

后才能加蓋印章，工程合同蓋章前應(yīng)先與項目責(zé)任人簽訂內(nèi)部責(zé)任書。

（三）加蓋公章的文件文稿（各項協(xié)議、合同等），應(yīng)留原件一份存

檔備查。介紹信、授權(quán)書（只限于工程投標）留存根備查，用章登記項

目包括：用印時間、川印編號、用印事由、批準人（簽字）、經(jīng)辦人（簽

字）等，并將用章登記情況表每年年終上交公司辦公室。

（四）派駐管理人員嚴禁在銀行貸款、抵押、擔(dān)保、借款、與工程

投標無關(guān)的證明、承諾、空白介紹信、授權(quán)書和空白紙上加蓋公司章

或法定代表人印鑒。

第四章派駐管理人員的權(quán)利和義務(wù)

第十二條派駐管理人員在履行職責(zé)時?，享有下列權(quán)利：

（一）參加項目部的經(jīng)營活動，對項目部的經(jīng)營活動提出建議；

（二）根據(jù)工作需要，有權(quán)查閱項目部的有關(guān)文件資料，向有關(guān)人

員了解和收集經(jīng)營業(yè)績資料；

（三）對于違反公司規(guī)章制度和生產(chǎn)經(jīng)營過程中有嚴重違法違紀可

能給總公司聲譽帶來嚴重影響的分公司、項目部負責(zé)人，有懲處建議

權(quán)；

（四）法律、法規(guī)和公司規(guī)定享有探親假的其他權(quán)利。

第十一條派駐管理人員在履行職責(zé)時，應(yīng)當承擔(dān)下列義務(wù):

（一）認真遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和總公司規(guī)章制度，維護公司、

項目部的利益；

（-）自覺接受項目部負責(zé)人的工作安排，為項目部提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

（三）法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度規(guī)定的其他義務(wù)。

第五條派駐管理人員具有下列情形之一的，依照有關(guān)職工獎勵的

規(guī)定，予以獎勵：

（一）在維護國家法律、法規(guī)尊嚴，制止、糾正違法行為，防止或

挽回公司資產(chǎn)遭受重大損失方面貢獻突出的；

（二）在運用所學(xué)技能，提高項目部經(jīng)濟效益或挽回損失方面效果

明顯的；

（三）有其他突出成績的。

第十三條派駐管理人員在執(zhí)行職務(wù)過程中具有下列情形之一的，

由公司根據(jù)情節(jié)輕重予以處分：

（一）違反法律、法規(guī)和公司、項目部的規(guī)章制度，泄露公司秘密,

給總司、項目部造成損失的：

（二）明知項目部發(fā)生違法行為，不制止、不報告，致使公司遭受

損失的；

（三）在工作過程中玩忽職守或發(fā)生嚴重失誤，給公司、各及項目

部造成損失的；

（四）從事了其他瀆職和嚴重錯誤行為的。

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公司管理制度范本[完全版20180228]

公司管理制度大綱

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟

效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大

綱。

公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導(dǎo)樹立盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、

聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、

經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制,不斷壯

大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深

造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、

業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積、極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出

合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著

經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和

晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢

獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪

張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強

團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,

都要予以追究

員工守則

遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

服從領(lǐng)導(dǎo),關(guān)心下屬,團結(jié)互助。

四、愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費U

五、不斷學(xué)習(xí),提高水平,精通業(yè)務(wù)。

六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。

財務(wù)管理制度

總則

為加強財務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度，結(jié)合公司具體

情況，制定本制度。

一、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀

律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉

辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不

必要的開支，降低消耗，增加積累。

小企業(yè)管理開公司

財務(wù)機構(gòu)與會計人員

二、公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。

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三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和

嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記喉、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)

字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。

五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)

紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)

理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須

與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計

工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物

及未了事項等。移交交接必須由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會

計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部

審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳

本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉

伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大

類：

1、房屋及其他建筑物；

2、機器設(shè)備；

3、電子設(shè)備（如微機、復(fù)印機、傳真機等）；

4、運輸工具；

5、其他設(shè)備。

十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年；

2、機器設(shè)備10年；

3、電子設(shè)備、運輸工具5年；

4、其他設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再

計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

十二、購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。

需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約

定的價格為原價。

十三、固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢

及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折

舊入帳，原價累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

2、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作

營業(yè)外支出處理。

3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值

的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。

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4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置

固定資產(chǎn)明細帳進行核算。

資金、現(xiàn)金、費用管理

十四、財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕

浪費，良好運用，提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)

務(wù)收支結(jié)算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收

代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表

和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其

委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記

帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

十九、根據(jù)己獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單

位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位（人）。

二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),

確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符,

現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得

拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都

必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。

二十五、未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔(dān)保貸

款。

二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用

事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償

責(zé)任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方

可購置.

二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、

桌、椅要編號，

經(jīng)常檢查核對。

二十九、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作

調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。

三十一、積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)

構(gòu)趨于合理，以期達到最優(yōu)化。

三十二、配合公司業(yè)務(wù)部門充項目工程的竣工、財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷

完善制度、改進工作。

合同管理制度

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為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)

的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活

動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以

及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配

合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責(zé)人共同參加，不得一個

人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法

定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)

負責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉

物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、

準確。

合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；

2、正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的

開工和竣工時間，

工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、

竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注

明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔(dān)、交貨期限、

地點及驗收方法、價格、違約責(zé)任等；

3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁

使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我

方所在市人民法院管轄"

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗

旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

公司管理制度合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準后，方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

1、一般