項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化物資設(shè)備指導(dǎo)手冊(cè)

1 1CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資2CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資3CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資4CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資5CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資6CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資7CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資8CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資9CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備2 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資 編制日期 采購(gòu)金（萬(wàn)元市場(chǎng)（萬(wàn)元節(jié)約資（萬(wàn)元 本表由工程公司、集團(tuán)公司直管項(xiàng)工程公司上報(bào)范圍包括自管項(xiàng)目部及托管項(xiàng)目部；集團(tuán)公司直管項(xiàng)目部上報(bào)范圍包括指揮部本級(jí)及所管鐵路“項(xiàng)目名稱”一欄，按照工程公司本級(jí)及各項(xiàng)目部、工區(qū)或指揮部及工區(qū)的順序填本表為季報(bào)，各單位每季度更新上報(bào)一次，如季度內(nèi)沒(méi)有變化按上季度情況上報(bào)，上報(bào)時(shí)間為每季末的25若中標(biāo)單位與合同簽訂單位不一致時(shí)，必須寫出書面原因，并經(jīng)物資主管、單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，與本臺(tái)賬一同上報(bào)集團(tuán)公司物資管理部備多種物資的采購(gòu)在同一次集采中完成的，只能計(jì)作一次，序號(hào)列的這多種物資應(yīng)合并單元格后，填寫同一序號(hào)。如一次集采采購(gòu)了5種物資，那么這5種物資的序號(hào)應(yīng)是同一個(gè)采購(gòu)方式分為招標(biāo)采購(gòu)、協(xié)議采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢比價(jià)采購(gòu)、網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)五種。填報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)每行采購(gòu)方式只能填寫一個(gè)，如一個(gè)項(xiàng)目同一種物資有多種采購(gòu)方式時(shí)，應(yīng)拆分開來(lái)按照一集采組織單位指的是***區(qū)域集采中心、集團(tuán)公司、***工程公司制度依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)〈集團(tuán)有限公司物資集中采購(gòu)管理辦法〉的通知》（公司物設(shè)〔2019〕505號(hào)） 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 物資負(fù)責(zé)人 合同最終評(píng)審單位：指項(xiàng)目部、工程公司或集團(tuán)公司合同狀態(tài)：正在執(zhí)行或已終止執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)〈集團(tuán)有限公司物資管理辦法〉的通知》（公司物設(shè)〔2019〕504號(hào)）、《集團(tuán)有限公司合同管理辦法》（公司法律〔2016〕132號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范合同評(píng)審和用印的通知》（公司法律〔2018〕117號(hào)） 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資 單位：合同名合同編材料名計(jì)量單合同數(shù)合同單合同金執(zhí)行情況執(zhí)行情況匯**年1**年2**年3…**年12采購(gòu)數(shù)采購(gòu)金采購(gòu)數(shù)采購(gòu)金采購(gòu)數(shù)采購(gòu)金采購(gòu)數(shù)采購(gòu)金數(shù)金數(shù)金123456789單位負(fù)責(zé)人 物資負(fù)責(zé)人 編制人 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資年月日 支出稅（單（元 制表人制度依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)〈集團(tuán)有限公司物資管理辦法〉的通知》（公司物設(shè)〔2019〕504號(hào)）編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資

物資進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)臺(tái)賬爐（批）單項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 物資負(fù)責(zé)人 制表人備注材料進(jìn)場(chǎng)復(fù)試或委外試驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的檢驗(yàn)檢測(cè)要求，保證抽檢的頻次及數(shù)制度依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)〈集團(tuán)有限公司物資管理辦法〉的通知》（公司物設(shè)〔2019〕504號(hào)） 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資 制度依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)〈集團(tuán)有限公司物資管理辦法〉的通知》（公司物設(shè)〔2019〕504號(hào)）用時(shí)間自年月至年月—噸/1…二噸/1…三板噸/1…四噸/1…五噸/1…周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)帳（續(xù)編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資 時(shí)間 單位：年月至年六套1…七1…八1…九1…周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)帳（續(xù)年月至年十米1…片1…噸1…噸1…噸1…周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)帳（續(xù)編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資 時(shí)間 單位：自年月至年月噸1…1…1…單位負(fù)責(zé)人 物資負(fù)責(zé)人 制表人1.本表為季報(bào)，每季后5 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資 單位：物資處置處置處置處置時(shí)交款財(cái)務(wù)憑證批準(zhǔn)經(jīng)辦備單位負(fù)責(zé)人 物資負(fù)責(zé)人 制表人備注： 理 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資 物資負(fù)責(zé)人 制表人編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備 金額單位：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人： 設(shè)備負(fù)責(zé)人： 制表人：備注：1.此表為動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，實(shí)時(shí)更新；編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備 123456789項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 隊(duì)伍負(fù)責(zé)人 設(shè)備負(fù)責(zé)人 現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)人編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備

序管理號(hào)（萬(wàn)元管檢驗(yàn)情檢測(cè)情設(shè)備屬性（自有、租賃、外備檢時(shí)檢內(nèi)檢結(jié)設(shè)備負(fù)責(zé)人 制表人編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備

合同評(píng)審?fù)瓿稍O(shè)備負(fù)責(zé)人 制表人設(shè)備租賃費(fèi)結(jié)算臺(tái)賬…… （選用編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備 統(tǒng)計(jì)時(shí)間 123456789 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備 1CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資2CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資3CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資4CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資5CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資6CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資7CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資8CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資9CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資 CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備單（萬(wàn)元12計(jì)金額萬(wàn)—簽名（公章年月日簽名（公章年月日簽名（公章年月日簽名（公章年月日簽名（公章年月日簽名（公章年月日填報(bào)人 聯(lián)系電話物資同評(píng)審?fù)Q 同編碼 方 方物資部門負(fù)責(zé)工程負(fù)責(zé)計(jì)劃負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)***部門負(fù)責(zé)…法律聯(lián)絡(luò)***…項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批意物資物資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)相關(guān)部門業(yè)務(wù)人相關(guān)部門負(fù)責(zé)法律部門業(yè)務(wù)人法律部門負(fù)責(zé)工程公司主管領(lǐng)導(dǎo)審審物資設(shè)備業(yè)務(wù)人物資設(shè)備負(fù)責(zé)法律部門業(yè)務(wù)人法律部門負(fù)責(zé)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審集團(tuán)直管項(xiàng)目組織同評(píng)審時(shí)，跳過(guò)“工程公司評(píng)審”一欄**項(xiàng)目 年 月物資采購(gòu)計(jì)1234567…單位負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃部 工程部物資部門 編制人 編制日期 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資 車號(hào) 字 計(jì)：：：存送物根料資聯(lián)單聯(lián) 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資委托單位 樣品名稱送樣編號(hào)產(chǎn)地廠名試樣數(shù)量規(guī)格種類生產(chǎn)批號(hào)代表數(shù)量取樣地點(diǎn)樣品描述取樣日期工程名稱施工部位檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)項(xiàng)目收樣日期 樣取樣見證人 托住址及聯(lián)系電話 樣備注制度依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈集團(tuán)有限公司物資管理辦法〉的通知》（公司物設(shè)〔2019物資點(diǎn)驗(yàn)單供貨單位 驗(yàn)收編號(hào) 物資名規(guī)格型物資名規(guī)格型實(shí)收數(shù)實(shí)收金（元購(gòu)入單購(gòu)入單價(jià)含稅計(jì)—————驗(yàn)收 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 物資負(fù)責(zé)人 驗(yàn)收人 制單人 驗(yàn)收日期 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資發(fā)料金額（計(jì)———發(fā)料金額（計(jì)————（大寫物資負(fù)責(zé)人 發(fā)料人

第第第第一二三四聯(lián)聯(lián)聯(lián)聯(lián)┆┆┆┆業(yè)財(cái)收保務(wù)務(wù)料管記記單員賬賬位記存記賬根 月 金額:—1122345二三四五六計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)主管 物資主管 制表 月物資發(fā)料單匯總 單位：計(jì)1020304567089總單位領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)主管 物資主管 制表 編制時(shí)間 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 物資負(fù)責(zé)人 制表人編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資盤點(diǎn)單位 被盤點(diǎn)單位 時(shí)間 監(jiān)盤人 參加盤點(diǎn)人員 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資盤點(diǎn)單位 被盤點(diǎn)單位 時(shí)間 盈(+)虧(-)計(jì)監(jiān)盤人 參加盤點(diǎn)人員 記錄（制表）人備注：1.參加盤點(diǎn)人員：人員的確定執(zhí)行相關(guān)辦法的規(guī)2.《關(guān)于印發(fā)〈集團(tuán)有限公司物資管理辦法〉的通知》（公司物設(shè)〔2019〕504號(hào)）年月份作業(yè)隊(duì)材料消耗材料科材料子科實(shí)耗單價(jià)（元實(shí)耗金額（元備12345—主鋼材水泥粉煤礦地河砂碎石道砟紅磚（塊二柴油汽油附屬油煤三其他材其他四安措其五機(jī)械配機(jī)械六輔助砼添土工防水材其七周轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)低值易耗八商品砼（方九計(jì)（元項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 物資負(fù)責(zé)人： 制單人：備注：1編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資 統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間 金額單位：備注1234=1-2-5一、鋼鋼筋二、其他鋼其他鋼材三、水地材五、油六、其他原材其他材料七、周轉(zhuǎn)材周轉(zhuǎn)材料總單位負(fù)責(zé)人 物資負(fù)責(zé)人 編制人員備注：1.開累進(jìn)場(chǎng)總金額與實(shí)際消耗總金額必須與財(cái)務(wù)賬上的數(shù)據(jù)一致。臨建材料金額、庫(kù)存也必須與財(cái)務(wù)賬面數(shù)據(jù)、計(jì)劃數(shù)據(jù)一致； 已完成產(chǎn)值 萬(wàn) 單位：萬(wàn)上月庫(kù)存開累收入開累消耗—123二 三 四 五六 七八12九十計(jì)單位負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)對(duì)賬確認(rèn)人 計(jì)劃接收審核人 物資負(fù)責(zé)人 制表人備注：1.報(bào)送時(shí)間：次月5日前報(bào)送到上級(jí)物資管理部2.制度依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)〈集團(tuán)有限公司物資管理辦法〉的通知》（公司物設(shè)〔2019〕504號(hào)） 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資 方 方 采購(gòu)?fù)幪?hào) 期物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì) 退貨依據(jù)：（1）賣方供應(yīng)的表中所列物資不符采購(gòu)?fù)?條 款之規(guī)定賣方供應(yīng)的表中所列物資經(jīng)檢驗(yàn)不格其他原因。（哪種理由退貨，經(jīng)雙方協(xié)商一致后在相應(yīng)退貨依據(jù)前打《進(jìn)場(chǎng)物資退貨單》經(jīng)買賣雙方簽字后，雙方將此作為退貨的憑據(jù)，買方按照表中“計(jì)退款金額”扣除賣方的應(yīng)付貨款項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字 買方代表（簽字 賣方代表（簽字預(yù)計(jì)單價(jià)(元預(yù)計(jì)單價(jià)(元（萬(wàn)元1234計(jì)——年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日 月周轉(zhuǎn)材料成本攤銷編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資 時(shí)間 單位：1245678計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 物資負(fù)責(zé)人 制表 物租字 預(yù)計(jì)單價(jià)（元123計(jì)預(yù)計(jì)租賃金額（大寫年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資

月物資租賃結(jié)算承租方名稱 出租方名稱 租結(jié)字 號(hào)單位：稅計(jì)———本月結(jié)算租賃金額（大寫開累結(jié)算租賃金額（大寫物資負(fù)責(zé)人 出租方經(jīng)辦人 制單人 （元（元1234計(jì)預(yù)計(jì)調(diào)轉(zhuǎn)金額（大寫申請(qǐng)單位工程公司物資部門集團(tuán)公司物資部門 。（元（元1234計(jì)調(diào)轉(zhuǎn)金額（大寫含稅調(diào)轉(zhuǎn)總額（大寫。備注：1.專票的調(diào)轉(zhuǎn)單價(jià)是不含稅單價(jià)，普票的調(diào)轉(zhuǎn)單價(jià)是含稅單價(jià)物資處置審批表編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資 處字 規(guī)格型號(hào)數(shù)量年月日業(yè)務(wù)部門意年月日分（主）管年月日見年月日分（主）管年月日填表人 填表時(shí)間 備注：1.物資處置的審批執(zhí)行相關(guān)管理制度□AB5.供方的購(gòu)銷同執(zhí)行、提供的發(fā)票規(guī)、時(shí)效情況項(xiàng)目參評(píng)部門人員 年月 日期： 日期： 格供方名冊(cè)編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資序號(hào)供應(yīng)商名稱詳細(xì)地址 `批準(zhǔn) 制表日期 不格供方名序號(hào)供應(yīng)商名稱詳細(xì)地址 批準(zhǔn) 制表參評(píng)人員日期 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）物資 編制日期 （元（元（元（元（元（元（元項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 物資負(fù)責(zé)人 編制人編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備

單位：（蓋章 驗(yàn)收時(shí)間 驗(yàn)收地 凈值(元盤 備注：1.“技術(shù)狀況”分一、二、三、四級(jí)，分別代表完好、良好、待修、待報(bào)廢;“盤盈/盤虧”欄，帳物相符則設(shè)備使用單位應(yīng)每季度盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)表蓋章簽字后留制度依據(jù)《集團(tuán)有限公司設(shè)備管理規(guī)定》（公司物設(shè)[2019]481號(hào)）自有設(shè)備數(shù)據(jù)庫(kù)暨自有設(shè)備數(shù)據(jù)庫(kù)暨閑置設(shè)備表年月日123456789備注：1. 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備 123456789 備注：1.本表為設(shè)備租金結(jié)算依據(jù)之一；租賃設(shè)備工作簽證單(存根聯(lián) 租賃設(shè)備工作簽證單(出租方聯(lián) 租賃設(shè)備工作簽證單(業(yè)務(wù)聯(lián)編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備 編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備 出租方

出租方

使用單位 出租方 時(shí)分 時(shí)分 月日 時(shí)分 注：此單于工作當(dāng)日簽，作為存根 注：此單于工作當(dāng)日簽,交給出租方 注：此單于工作當(dāng)日簽，日內(nèi)報(bào)送設(shè)備部門備注：1.此單為三聯(lián)單，按月、按量、臨時(shí)租賃均需填寫2.制度依據(jù)《集團(tuán)有限公司設(shè)備租賃管理規(guī)定》（公司物設(shè)[2019]480號(hào)） 單價(jià)數(shù)量(租賃時(shí)單價(jià)數(shù)量(租賃時(shí)本期稅承租人（公章）： 出租人： 制表人： 制單日期：.編號(hào)：CR19****項(xiàng)目部（**工區(qū)）設(shè)備 年月場(chǎng)費(fèi)備注：1.“同編號(hào)及號(hào)”，個(gè)賃同中只有1臺(tái)設(shè)備的，可直接填同號(hào)，有多臺(tái)備，要在同號(hào)加-1、2等序