投資資訊企業(yè)員工手冊范文范本

需北京東方基石投資咨詢有限公司

■■BEIJINGEASTBASEINVESTMENTCONSULTANTCO.,LTD

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則

內(nèi)部資料僅供傳閱

二OO五年三月十日

北京東方基石投資咨詢有限公司員工守則

目錄

歡迎加入“東方基石”行列0

第一章公司概況1

第二章公司經(jīng)營理念1

第三章公司經(jīng)營宗旨1

第四章公司價(jià)值觀念1

第五章公司服務(wù)范圍1

第六章公司資源優(yōu)勢2

第七章戰(zhàn)略合作伙伴企業(yè)2

第八章公司組織架構(gòu)3

第九章公司基本規(guī)章制度3

第一節(jié)考勤4

第二節(jié)待遇5

第三節(jié)休假6

第四節(jié)請假6

第五節(jié)加班7

第六節(jié)培訓(xùn)7

第七節(jié)調(diào)職7

第八節(jié)保密8

第九節(jié)考核8

第十節(jié)獎(jiǎng)罰9

第十一節(jié)辭職9

第十二節(jié)辭退10

第十三節(jié)溝通與投訴10

第十四節(jié)員工品行規(guī)范II

附錄1員工日常禮儀12

附錄2財(cái)務(wù)報(bào)銷管理管控制度16

附錄3公司圖書管理管控辦法23

附錄3公司圖書管理管控辦法23

附錄4工作任務(wù)單及制度24

附錄5公司獎(jiǎng)勵(lì)制度25

附錄6公司車輛管理管控28

附錄7公司合同合約管理管控規(guī)定30

附錄8公司例會制度31

附錄9、文件管理管控制度34

北京東方基石投資咨詢有限公司員工守則

附錄10辦公用品管理管控辦法36

附錄11印章管理管控制度37

附錄12后勤衛(wèi)生管理管控制度38

附錄13員工培訓(xùn)制度39

附錄13檔案管理管控制度41

第十章業(yè)務(wù)部門管理管控制度與流程42

內(nèi)部資料僅供傳閱

編號：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第。頁共75頁

歡迎加入“東方基石”行列

“以法治國可興功懼暴，定紛止?fàn)?；能令人知事，使人各得其所”。國有國法，家有家現(xiàn)，企業(yè)

則必須用各種制度、規(guī)章為準(zhǔn)繩去管理管控企業(yè)，任何員工都不能超越企業(yè)規(guī)章制度之外.用制度

去約束員工的行為，制度和規(guī)章面前人人平等，事事有章可循，則獎(jiǎng)?wù)叻?，罰者服心?！皷|方基

石”人勵(lì)精圖治、銳意改革，“東方基石”人用自己的智慧和汗水締造了燦爛的企業(yè)文化。

“東方基石”人有志：本著“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效、創(chuàng)新”的企業(yè)精神。

“東方基石”人自尊：走著，昂首闊步，行得正，看得遠(yuǎn)。站著，個(gè)偏小倚

不卑不亢。坐著脊梁挺直，不歪不斜。

“東方基石”人守信：永遠(yuǎn)說到做到，永遠(yuǎn)牢記“言而無信必自斃”。

“東方基石”人自強(qiáng)：走一條自我發(fā)展，自我壯大的道路，在取得成績時(shí)，自我鼓勵(lì)，在受到

挫折時(shí)，自我拯救，不停地鞏固自我，超越自我。

“東方基石”人堅(jiān)毅：有“不到長城非good漢”的堅(jiān)韌不拔的精神，即使受到挫折也不妥協(xié)。

堅(jiān)信圣經(jīng)所說“凡是含淚播種的必歡呼收割”。

“東方基石”人團(tuán)結(jié)：沉浸在團(tuán)結(jié)的氛圍里，大家上班是同事，下班是親友，有成功一同分享，

有困難一起擔(dān)當(dāng)。相互勉勵(lì)，共同前進(jìn)。

“東方基石”人務(wù)實(shí)：有著苦干實(shí)干的作風(fēng)，不投機(jī)、不冒險(xiǎn)、不心存僥幸、不一味豪奪。戒

驕戒躁、踏實(shí)求真。

“東方基石”人創(chuàng)新：兵家常言“出奇而制勝”，從實(shí)際出發(fā)將“出奇制勝”建立在科學(xué)的基

礎(chǔ)上，進(jìn)行創(chuàng)造性思維。

“東方基石”人信奉：世上只有挫折，沒有失敗。受到挫折，可以選擇堅(jiān)強(qiáng)，繼續(xù)努力；而失

敗，便是終止，便是結(jié)束。在“東方基石”人的意識里沒有失敗。

“東方基石”人說，也許我們不能改變生命的長度，但可以改變生活的品質(zhì)；也許我們不能

改變?nèi)菝玻梢哉宫F(xiàn)笑容；也許我們不能改變別人，但可以掌握自己；也許我們不能預(yù)知未來，

但可以充分利用現(xiàn)在。“東方基石”人相信自己是贏家。

“東方基石”人用自己的智慧和汗水締造了燦爛的企業(yè)文化，我們要吸取企業(yè)文化的精髓，使

之不斷發(fā)揚(yáng)光大，引導(dǎo)“東方基石”全體同仁從勝利走向勝利，創(chuàng)造新世紀(jì)的輝煌。

歡迎你加入東方基石投資咨詢公司，這是你的手冊，也是“東方基石”對人員管理管控的基本

準(zhǔn)則，請你仔細(xì)閱讀，愿“東方基石”成為您事業(yè)新的起點(diǎn)。

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時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第1頁共75頁

第一章公司概況

北京東方基石投資咨詢有限公司成立于20()5年2月，注冊資本50()萬元人民幣，是集房地產(chǎn)、建

筑、印刷、金融、法律的業(yè)內(nèi)精英，組成的專門服務(wù)于房地產(chǎn)業(yè)、相關(guān)投資銀行業(yè)以及工程相關(guān)項(xiàng)

目管理管控的投資咨詢機(jī)構(gòu)。

東方基石成立的主要目的：是著眼于為投資商、開發(fā)商以及政府等各有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目投資提

供更有效服務(wù)，創(chuàng)造更大的利潤空間；公司秉承“用我們的誠心與實(shí)力，締造您的輝煌”為宗旨，

為客戶提供專業(yè)化、市場化的一流管理管控商和綜合服務(wù)商。

第二章公司經(jīng)營理念

用我們的誠心、實(shí)力，締造您的輝煌

第三章公司經(jīng)營宗旨

為您提升產(chǎn)品或企、業(yè)的最大附加價(jià)值，為您獲取最大利益的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的體現(xiàn)。

第四章公司價(jià)值觀念

目的觀：產(chǎn)業(yè)報(bào)國

競爭觀：精益求精，每一天我們都力爭做到更good

道德觀：利潤不是我們追求的唯一

服務(wù)觀：客戶的滿意永遠(yuǎn)最重要

質(zhì)量觀：以質(zhì)量求生存，以優(yōu)質(zhì)創(chuàng)品牌

人才觀：識人、育人、用人、容人

第五章公司服務(wù)范圍

1、企業(yè)戰(zhàn)略咨詢

為企業(yè)提供戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、形象規(guī)劃(包含但不限于企業(yè)理念識別系統(tǒng)(MI)、企業(yè)行為

識別系統(tǒng)(BI)、企業(yè)視覺識別系統(tǒng)(CI)等)等項(xiàng)服務(wù)；

2、相關(guān)項(xiàng)目前期市場顧問

為企業(yè)或投資商提供相關(guān)項(xiàng)目前期市場調(diào)研、可行性分析研究、相關(guān)項(xiàng)目市場定位、產(chǎn)品

研究分析、規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢、相關(guān)項(xiàng)目投融資體系建立、法律體系建立、相關(guān)項(xiàng)目管理管控

模式建立、相關(guān)項(xiàng)目營銷體系建立、物業(yè)管理管控合適的方案建立等項(xiàng)服務(wù)；

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3、工程過程管理管控

完成相關(guān)項(xiàng)FI施工前期準(zhǔn)備工作包含相關(guān)項(xiàng)目前期規(guī)劃報(bào)批、國有土地使用證辦理、工程

擔(dān)保、開工許可證辦理等，并對工程施工過程進(jìn)行全方位的控制與管理管控：

4、市場營銷策劃以及實(shí)施

提供市場營銷策劃合適的方案以及實(shí)施（包括但不限于銷蝕體系完成、廣告策劃實(shí)施、公

關(guān)活動組織、媒介資源整合、銷售代理、物業(yè)按揭服務(wù)、物業(yè)管理管控咨詢等）等服務(wù)合

適的內(nèi)容。

第六章公司資源優(yōu)勢

為完成上述工作合適的內(nèi)容，公司除組合了由業(yè)界精英組成的團(tuán)隊(duì)以及專家顧問組外，還控股

參股了部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)以及構(gòu)建了戰(zhàn)略合作伙伴企業(yè)組織，力爭為您量身打造最適合您企業(yè)或相關(guān)項(xiàng)

目發(fā)展的實(shí)施合適的方案，以及最節(jié)約成本的資源整合。

第七章戰(zhàn)略合作伙伴企業(yè)

北京城建集團(tuán)

中建一局集團(tuán)

天潤中泰信用擔(dān)保XX

北京當(dāng)代律師事務(wù)所

中國別墅網(wǎng)

高檔公寓網(wǎng)

北京豐收企業(yè)管理管控顧問有限公司

北京無限里程廣告有限公司

北京中油巖土工程測量有限公司

建設(shè)部北京正華建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所

中船建筑工程設(shè)計(jì)研究院

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第八章公司組織架構(gòu)

董事會

執(zhí)行蚤事

總經(jīng)理

控股企業(yè)部門設(shè)置參股企業(yè)

——

——

——

——

——

——

而京

投

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第九章公司日常管理管控的基本規(guī)章制度

一、員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章制度、通告及所有相關(guān)規(guī)定。

二、忠于職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，不得有敷衍、抵觸領(lǐng)導(dǎo)的行為。

三、員工必須嚴(yán)格遵守中華人民共和國政府的條例、法規(guī)、以及專業(yè)要求。職員要服從本公司對

其工作上的各項(xiàng)合理要求及安排。

四、員工要盡己所能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)及資料，維護(hù)公司的利益，借用完辦公用品，應(yīng)自覺歸還、復(fù)

位。需要的辦公用品提交申請單到財(cái)務(wù)，領(lǐng)取后并到前臺登記。

五、員工有責(zé)任向管理管控層反映任何違反本公司所定各項(xiàng)規(guī)定及其精神的行為。

六、與工作、業(yè)務(wù)無關(guān)人員須經(jīng)前臺同意后才可帶入辦公室內(nèi)，非有關(guān)人員不可動用辦公設(shè)備,

未經(jīng)許可不得私自將公司財(cái)物帶出公司。

七、員工應(yīng)盡量避免在工作時(shí)間撥打私人電話，禁止在工作時(shí)間內(nèi)打電話聊天，如有比行為將

影響職員的年終考評成績。

八、員工有責(zé)任維護(hù)工作場所及周圍的環(huán)境整潔，養(yǎng)成良good的公共衛(wèi)生和個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣。

九、不得經(jīng)營與本公司類似或職務(wù)上有關(guān)的業(yè)務(wù)，不得兼任其它公司的職務(wù)。

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十、全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強(qiáng)化品質(zhì)意識，圓滿完成各級領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。

十一、不得攜帶違禁品、危險(xiǎn)品或公司規(guī)定其它不得帶入生產(chǎn)、工作場所的物品進(jìn)入公司工作場所。

十二、員工應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，同舟共濟(jì)，不得有吵鬧、斗毆、搭訕攀談、搬弄是非或其它擾亂公共秩序

的行為。

十三、員工對外接洽業(yè)務(wù)，應(yīng)堅(jiān)持有理、有利、有節(jié)的原貝!，不得有損害本公司名譽(yù)的行為。

十四、公司電腦使用

每個(gè)員工要將使用的電腦要愛護(hù)good,保證它的正常使用；下班后要檢查電腦能在第二

天正常使用，然后美機(jī)；公司電腦僅做工作用途，嚴(yán)禁在上班時(shí)間在電腦上聊天打游戲

或其他與工作無關(guān)的用途；下班后要把窗戶、飲水機(jī)開關(guān)、各自電腦關(guān)good。

十五、公司內(nèi)一次性杯子是接待客戶所用，內(nèi)部員工盡量不用，喝水請自帶杯子。

十六、公司內(nèi)人員的稱謂必須規(guī)范統(tǒng)一，一般應(yīng)按頭銜來稱呼，尤其有客戶在時(shí)。

十七、上班后員工必須把自己區(qū)域.內(nèi)衛(wèi)生打掃干凈，保持桌面整潔；不得亂堆亂放，接待室內(nèi)桌椅

要排放整齊，地面要干凈，客人走后要使其恢復(fù)原樣。（注：公共衛(wèi)生、接待室衛(wèi)生及擺

放由后勤負(fù)責(zé)打掃，每天提前15分鐘到公司）

十八、公司無論召開任何會議，參會人員務(wù)必將手機(jī)調(diào)為無聲或振動，如接電話必須離開會場。

十九、公司員工打印的所有公司文件均須添加頁眉、頁碼。

二十、到各部門面試人員在公司大廳等候時(shí)間不得超過5分鐘。

二十一、各部門人員上班時(shí)間有事外出，須和前臺人員打招呼。

二十二、各部門如果要下發(fā)通知，由行政人事管理管控部統(tǒng)一下發(fā)，并由總經(jīng)理簽字。

二十三、各部門請于每個(gè)月月底25號之前制訂good下月的辦公用品采購相關(guān)計(jì)劃，注明物品名稱、

數(shù)量、用途和需要的時(shí)間，報(bào)到公司行政部門，統(tǒng)一采購。

二十四、各部門請于每個(gè)月月底28號之前制訂good下月的培訓(xùn)相關(guān)計(jì)戈U,報(bào)到公司行政部門，由

行政部門進(jìn)行培訓(xùn)的相關(guān)計(jì)劃統(tǒng)籌。

二十五、員工上班必須佩戴胸卡。

第一節(jié)考勤

一、公司實(shí)行每日八小時(shí)工作制，上午9：00至下午17：30,午餐時(shí)間12：00至12：30；前臺人

員與業(yè)務(wù)部人員工作時(shí)間為上午8：30至下午17：30,午餐時(shí)間12：00至13：00。全體員工

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須按公司規(guī)定時(shí)間上下班，不得無故遲到或早退。

二、副總經(jīng)理級別以下的員工上下班均須到前臺作考勤打卡，不打卡或代人打卡者，一律按曠工一

日處理。

三、員工如有遲到、早退、曠工等情形，依下列規(guī)定處理：

1、遲到、早退

（1）員工均未按時(shí)上、下班，工作時(shí)間到班者為遲到。

（2）工作時(shí)間提前十五分鐘內(nèi)下班者為早退。

（3）超過十五分鐘后，才上班登記者以曠工半日論，因公外出或請假需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽字證明，

并當(dāng)日上交行政管理管控部。

（4）無故提前十五分鐘以上下班者，以曠工半日論。因公外出或請假者需

經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽字證明。

（5）如遇下雨下雪等惡劣天氣時(shí)，在規(guī)定上班時(shí)間后1.5小時(shí)內(nèi)到達(dá)者，視為遲到，超過2小

時(shí)到崗者，按曠工半天處理。

（6）上、下班而忘登記者，應(yīng)由上級領(lǐng)導(dǎo)簽字證明。

2、曠工

（1）未經(jīng)批準(zhǔn)請假或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職者以曠工論處。

（2）委托或代人打卡或偽造出勤記錄者，一?經(jīng)查明屬實(shí)，雙方均以曠工論處。

（3）員工曠工一次扣除三天工資。

（4）當(dāng)月累計(jì)曠工三日或當(dāng)月缺勤六日或一年累計(jì)曠工達(dá)十二日者，予以除名處理。

第二節(jié)待遇

一、本公司依照兼顧企業(yè)的維持、發(fā)展和員工生活安定及逐步改善的原則，以貢獻(xiàn)定報(bào)酬、憑責(zé)

任定待遇，給予員工合理的報(bào)酬和待遇。

二、員工的工資結(jié)構(gòu)：崗位工資=底薪（60%）+績效工資（40%）,按照公司制訂的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

行考核，考核分為70分的本職工作的能力和技術(shù)要求，考核的30分為工作態(tài)度考核?？己?/p>

標(biāo)準(zhǔn)參照考核制度。各相關(guān)項(xiàng)目組有各自相關(guān)項(xiàng)目的利潤、獎(jiǎng)金分配（視情而定）。

三、公司工資發(fā)放日期為每個(gè)月的10號一15號之間，公司會把員工報(bào)酬打到交通銀行借記卡上。

新員工從報(bào)到之FI起薪，高職人員自離職之日停薪，按FI計(jì)算。

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第三節(jié)休假

按國家規(guī)定，員工除星期六、星期日休息外，還享有國家規(guī)定的公眾假期、元旦一天，春節(jié)三

天，勞動節(jié)三天、國慶節(jié)三天。因工作需要，公司可臨時(shí)安排員工于法定的公休日、休假日照常上

班或進(jìn)行培訓(xùn)。

第四節(jié)請假

一、員工請假可分為：事假、病假、調(diào)休假、產(chǎn)假、婚假、喪假等。

二、員工請病假須提前?天電話通知其所屬部門經(jīng)理及前臺，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，方能認(rèn)可。

病假期間按實(shí)際天數(shù)扣除日工資。

三、員工因個(gè)人原因不能上班，須提前一天向部門經(jīng)理申請，獲許后寫明事由，經(jīng)行政人事管理管

控部批準(zhǔn)后才能享受事假。任何原因的事假最多不能連續(xù)超過3天。如遇特殊情況，須分級上

報(bào)特批。員工享受事假，事假期間按實(shí)際天數(shù)扣除H工資和期間的補(bǔ)貼。

四、正式員工在本公司就職期間，領(lǐng)取結(jié)婚證明書一年內(nèi)，可申請婚假，婚假可以申請八天。員工

享受始假，其工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼照發(fā)。

五、女性正式員工相關(guān)計(jì)劃內(nèi)正常生育可享受90天的產(chǎn)假，一般產(chǎn)前享受15天，產(chǎn)后，公司內(nèi)如

的同等薪資和職位存在，將優(yōu)先考慮，否則，公司將杓權(quán)另行安排具他」一作。

六、員工申請以上各類假期均須在事前填寫“請假單”，經(jīng)所屬部門經(jīng)理簽字同意后，于當(dāng)日或次

日上交行政人事管理管控部，逾期按曠工處理，請假兩天以上，需總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門主管以上

人員須經(jīng)總經(jīng)理辦批準(zhǔn)，于當(dāng)日或次日上交人事行政管理管控部。

1、請假制度：

A：病假：公司工作人員如有突發(fā)疾病，應(yīng)第一時(shí)間通知不本部門主管及行政人事部，病愈上班

后向本部門主管出具醫(yī)院病歷或假條銷假；不得由同事代為請假，否則視為曠工。

B:事假：須提前一天通知部門負(fù)貢人以書面形式申請，說明事由及請假時(shí)間等，在得到批準(zhǔn)后

方可執(zhí)行。超過三天者必須報(bào)總經(jīng)理審批。如不按照如上程序執(zhí)行則按曠工處理。

C：其他：其他假期一律按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、曠工：無故曠工一天，扣除當(dāng)天工資外，另罰100元；累計(jì)曠工三次予以辭退。

周六9:00-12:00為業(yè)務(wù)部培訓(xùn)時(shí)間，例會不得請假。

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第五節(jié)加班

一、公司可于規(guī)定的工作時(shí)間以外，指定員工加班，除因特殊事由經(jīng)主管批準(zhǔn)者外，被指定的員工

不得拒絕。

二、員工加班不計(jì)加班費(fèi)，公司根據(jù)員工有效加班時(shí)間安排相應(yīng)時(shí)間的調(diào)休。加班餐標(biāo)準(zhǔn)6元/餐。

加班超過22：()0點(diǎn)，打車費(fèi)用經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)可以報(bào)銷。

三、員工如在指定加班時(shí)間內(nèi)擅離職守，除不計(jì)有效工作時(shí)間外，就其加班時(shí)間按曠工論處。

四、公司并不主張加班，但要根據(jù)各部門當(dāng)時(shí)的工作情況而定，各部門負(fù)責(zé)人員要對工作有預(yù)見性，

提前安排good自己部門的工作進(jìn)程，以及和其他部門的協(xié)調(diào)性。

第六節(jié)培訓(xùn)

一、為提高公司員工的知識技能及發(fā)揮其潛在職能，使公司人力資源能適應(yīng)本公司日益迅速發(fā)展的

需要，公司將舉行各種培訓(xùn)活動，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應(yīng)按有關(guān)請假

制度執(zhí)行。

二、新員工進(jìn)入公司后，須接受公司概況與發(fā)展的培訓(xùn)以及不同層次、不同類別的崗前專業(yè)培訓(xùn)，

合格者方可上崗。

二、新員」.的試用期一般為兩個(gè)月，如々特殊情況，公司可給予提前轉(zhuǎn)正或延遲一到兩個(gè)月轉(zhuǎn)正。

四、員工調(diào)職前，必須接受將要調(diào)往崗位的崗前專業(yè)性培訓(xùn)，直到能滿足該崗位的上崗要求。

五、對于培訓(xùn)中成績優(yōu)秀者，除通報(bào)表彰外，可根據(jù)情況給予適當(dāng)物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。公司設(shè)立圖書資金，

對文章、觀點(diǎn)、合適的方案優(yōu)秀的人員給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

六、培訓(xùn)未能到達(dá)者，須提前向行政人事管理管控部請假或提出申請:，否則公司將予通報(bào)并扣發(fā)當(dāng)

天工資。

七、公司所有員工的培訓(xùn)情況均應(yīng)登記保存在員工檔案內(nèi)。

第七節(jié)調(diào)職

一、公司基于業(yè)務(wù)上的需要，可隨時(shí)調(diào)動員工的職務(wù)或工作地點(diǎn)，被調(diào)員工不得借故拖延或拒不到

職。各部門經(jīng)理在調(diào)動員工時(shí)，應(yīng)充分考慮其個(gè)性、學(xué)識、能力，務(wù)使“人盡其才，才盡其用，

才職相稱”。

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二、晉升機(jī)會：公司的政策是盡可能地從公司內(nèi)部提拔晉升最具資格的員工，接替空缺并承擔(dān)更大

的責(zé)任。行政部對表現(xiàn)突出又有能力勝任更高職務(wù)工作的員工將隨時(shí)安排晉升。各級主管也可

對所屬員工提出晉升申請，員工如認(rèn)為個(gè)人能力己達(dá)到晉升條件和資格，可隨時(shí)與行政部溝

通。

第八節(jié)保密

一、員工不得泄漏業(yè)務(wù)上或客戶的機(jī)密。公司資料不得亂拿亂放，用完后放回資料柜中；業(yè)務(wù)所使

用資料由業(yè)務(wù)部保管，業(yè)務(wù)員使用時(shí)要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并簽字后方可拿走使用。

二、明確職責(zé)，對于非本人工作職權(quán)范圍內(nèi)的機(jī)密，做到不打聽、不猜測、不參與小道消息的傳播。

三、未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)允許，員工不得私自拷貝合同合約及業(yè)務(wù)文件。

四、樹立??保密意識，涉及公司機(jī)密的合同合約、資料、信息和成果，員工應(yīng)妥善保管若有遺失，應(yīng)

立即向上級主管匯報(bào)。

五、發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機(jī)密行為或動機(jī)，應(yīng)及時(shí)阻止并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯

報(bào)，財(cái)務(wù)和行政人事部有保密責(zé)任。

六、員工不得私自打聽他人工資的情況，對個(gè)人工資也具有保密責(zé)任，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴(yán)重警告處分

或除名處理。

七、離辭人員自離職之口起一年之內(nèi)，不得將涉及公司資料、信息等泄露其它非本公司人員或應(yīng)用

于其它公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究其法律責(zé)任。

第九節(jié)考核

一、員工考核分為：

1、試用或考核：員工試用期間（兩個(gè)月）由所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)考核，期滿考核合格者，填寫“試

用人員考核表”經(jīng)行政部批準(zhǔn)后正式錄用。

2、平時(shí)考核：由各部門依照績效考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，績效考核標(biāo)準(zhǔn)和考核表由行政部擬訂，公司

員工每月考核一次。

二、員工的績效考核成績除入行政部存檔外，還計(jì)入薪酬及晉升評定依據(jù)。

三、工作未滿一年的員工考核工資部分按50%計(jì)算。

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第十節(jié)獎(jiǎng)罰

一、范圍

凡本公司員工長期努力工作促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)發(fā)展，或做出特別貢獻(xiàn)者，均依照本制度予以獎(jiǎng)

勵(lì)。

二、獎(jiǎng)勵(lì)種類

本制度規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)的種類為優(yōu)秀員工評選、創(chuàng)造獎(jiǎng)、功績獎(jiǎng)、全勤獎(jiǎng)、建議獎(jiǎng)五種。

三、獎(jiǎng)勵(lì)方式

本公司獎(jiǎng)勵(lì)分獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)狀三種方式。（詳見附件）

四、處罰

對有下列行為之一者，公司將視情節(jié)輕重、后果大小、認(rèn)識態(tài)度不同等給予行政處分或

經(jīng)濟(jì)處罰（不排除犯有下列行為之外的過失也會受到處罰）。

（I）工作態(tài)度不認(rèn)真；

（2）拒不服從合理的工作分配，影響工作；

（3）違反工作紀(jì)律；

（4）玩忽職守，工作不負(fù)責(zé)任而造成事故或損失；

（5）工作中發(fā)生事故或意外而不及時(shí)通知上級部門：

（6）損壞公物，影響公司正常秩序；

（7）違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度的規(guī)定；

（8）違反社會治安管理管控法規(guī)等。如員工行為觸犯刑律，被依法追究刑事責(zé)任，公司將無條件

對當(dāng)事人予以開除處理。員工的懲罰視情節(jié)嚴(yán)重分為罰款、降級、除名三種。

第十一節(jié)辭職

一、員工因故不能繼續(xù)工作時(shí)，應(yīng)填寫“辭職申請”，經(jīng)部門經(jīng)理報(bào)行政人事部并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

方可辦理手續(xù)。并視需要，開給《離職證明》。

二、員工辭職，需要填寫離職清單并提前一個(gè)月提出申請，未提前一個(gè)月提出申請得應(yīng)扣除一個(gè)月

的考核工資。

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第十二節(jié)辭退

1、公司各部門經(jīng)理對直屬人員具有辭退決定權(quán)，但需要向行政人事部提交辭退理由并填寫《辭退

申請表》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理辭退手續(xù)。

2、下列情況者可通知辭退：

①不滿意員工在試用期的表現(xiàn)，試用期前七天之內(nèi)（含第七天）可以無償辭退；

②嚴(yán)重違反公司的雇傭紀(jì)律和規(guī)章；

③員工嚴(yán)重的失職導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失；

④員工有嚴(yán)重的貪污現(xiàn)象：

⑤犯刑事罪行：

⑥非工作原因引起的疾病及意外：

3、以下事由公司需提前一個(gè)月通知辭退員工：

①不能勝任工作，工作能力不足；

注：如有特殊原因，公司可以不提前一個(gè)月通知辭退員工

4、公司無正當(dāng)理由或因?yàn)楣驹颍ń?jīng)營不善、改革等）辭退員工需提前一個(gè)月通知辭退員工：

如未通知需補(bǔ)發(fā)一個(gè)月的工資。

第十三節(jié)溝通與投訴

一、公司鼓勵(lì)各級經(jīng)理與下屬保持充分的溝通，以加強(qiáng)相互信任，增進(jìn)友誼及改良和諧的工作環(huán)境。

公司有責(zé)任讓員工了解公司的未來發(fā)展方向，以使公司全體人員能夠致力于為同一目標(biāo)而努力工作。

因此，各級經(jīng)理需要經(jīng)常召開有關(guān)員工參加的討論會，擬定討論議題，力求集思廣益。

公司的通告欄內(nèi)張貼各類通知和布告，均由行政管理管控部執(zhí)行。

二、公司鼓勵(lì)員工逐級表達(dá)個(gè)人的意見及投訴，但要求員工按投訴程序進(jìn)行，以維護(hù)良good的工

作程序。

1、一般性意見和誤會可向直屬經(jīng)理口頭投訴。

2、如需越級投訴時(shí)，可向行政部口頭或書面投訴。投訴電話：88558688轉(zhuǎn)行政管理管控部。

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第十四節(jié)員工品行規(guī)范

—>Morality：品行操守

我們的員工必須具有良good的思想品行，主要體現(xiàn)在：

坦誠：為人正直，以誠待人。

守信：言而有信，承諾必做。

遵紀(jì)：令行禁止，遵紀(jì)守法。

理性：冷靜思考，理智處事。

二、Standard：工作標(biāo)準(zhǔn)

我們的員工必須樹立一流的工作標(biāo)準(zhǔn)，努力做到：

勤奮：盡心盡職，踏實(shí)工作。

認(rèn)真：事無大小，追求更good。

創(chuàng)意：否定自我，不斷創(chuàng)新。

高效：日事日清，講究實(shí)效。

三、Teamwork：團(tuán)隊(duì)精神

我們的員工必須培養(yǎng)積極向上的團(tuán)隊(duì)精神，具備以下意識：

參與：團(tuán)隊(duì)活動,人人有責(zé)。

虛心：三人共行，必有我?guī)煛?/p>

協(xié)同：注意合力，服從大局。

奉獻(xiàn)：人人為我，我為人人。

四.Etiquette：交往禮儀

我們的員工既要做文明職工，又要做文明市民，基本要求是:

整潔：講究衛(wèi)生，整齊整潔。

禮貌：禮貌待人，尊老愛幼。

合作：不卑不亢，友善合作。

和睦：遵守公德，家和鄰睦。

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附錄1員工日常禮儀

一、日常禮貌禮節(jié)

第一條職員必須儀表端莊、整潔。具體要求是：

1、頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男性職員頭發(fā)不宜太長（設(shè)計(jì)部除外）。

2、指甲：指甲不能太長，應(yīng)經(jīng)常注意修剪。女性職員涂指甲油要盡量用淡色。

3、胡子：胡子不能太長（設(shè)計(jì)部除外），應(yīng)經(jīng)常修剪。

4、II腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。

5、女性職員化妝應(yīng)給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。

第二條工作場所的服裝應(yīng)清潔、方便，不追求修飾，具體要求是：

1、襯衫：無論是什么顏色，襯衫的領(lǐng)子與袖口不得污穢。

2、領(lǐng)帶：外出前或要在眾人面前出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)配戴領(lǐng)帶，并注意與西裝、襯衫顏色相配。領(lǐng)帶不得

骯臟、破損或歪斜松馳。

3、鞋子應(yīng)保持清潔，如有破損應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)，不得穿帶釘子的鞋。

4、女性職員要保持服裝淡雅得體，不得過分華麗。

5、職員工作時(shí)不宜穿大衣或過分雍腫的服裝。

第三條在公司內(nèi)職員應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢和動作。具體要求是：

1、站姿：兩腳腳跟著地，腳尖離開約45度，腰背挺直，頸脖自然伸宜，頭微向下，使人看清你的

面孔。兩臂自然，不聳肩，身體重心在兩腳中間。會見客戶或出席儀式站立場合，或在長輩、

上級面前，不得把手交叉抱在胸前。

2、坐姿：坐下后，應(yīng)盡量坐端正，把雙腿平行放good,不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯視

前方。要移動椅子的位置時(shí)，應(yīng)先把椅子放在應(yīng)放的地方，然后再坐。

3、握手時(shí)用普通站姿，并目視對方眼睛。握手時(shí)脊背要挺直，大方熱情，不卑不亢。伸手時(shí)同性

間應(yīng)先向地位低或年紀(jì)輕的，異性間應(yīng)先向男方伸手。

第四條：相遇時(shí)的行為禮節(jié)。

當(dāng)與來訪的客人相遇時(shí)，主動打招呼并說“您good”。員工之間相遇時(shí)，也應(yīng)相互向good或

以微笑點(diǎn)頭致意。走通道、走廊時(shí)要放輕腳步。無論在自己的公司，還是在被訪問的公司，在通道

和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，更不得唱歌或吹II哨等。

第五條：公共場所的行為禮節(jié)。

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在公共場所，如會議場所、樓道口等，應(yīng)遵循下級員工禮讓上級員工（領(lǐng)導(dǎo)、來賓），男員工禮讓女

員工，年輕員工禮讓年長員工的原則，文明禮貌有序地出入公共場所，不許搶行，不準(zhǔn)搶入，不準(zhǔn)

搶上搶下。

第六條：進(jìn)出辦公室的行為禮節(jié)。

1、員工因工作需要，需進(jìn)入上級（或他人〉辦公室時(shí)，須先輕輕敲門，聽到“請進(jìn)”后方可進(jìn)入；

離開辦公室時(shí)，應(yīng)主動輕輕將辦公室門關(guān)閉。

2、進(jìn)入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要等待

機(jī)會。而且要說“對不起，打斷您們的談話”。

3、遞交物件時(shí)，如遞交文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向

自己，使對方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，應(yīng)把刀尖向著自己。

第七條：開會時(shí)的行為禮節(jié)。

1、保持會場秩序、不遲到、不早退。會議期間要關(guān)掉BP機(jī)和手機(jī)，不閑談、不睡覺、不吸煙，保

持良good坐姿，會場內(nèi)嚴(yán)禁走動。

2、會議期間要作good記錄，未經(jīng)主講人提問，不得隨意講話。

3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得無故退離會場。

第八條：出入廠門的行為禮節(jié)。

1、員工在進(jìn)入1大門時(shí)，應(yīng)自覺將自行車、摩北車存在車棚內(nèi)，不準(zhǔn)推入J內(nèi)。

2、在入廠門時(shí)，應(yīng)摘下墨鏡、太陽鏡、罩在臉上的紗巾、口罩等。

3、不得與門衛(wèi)值班人員長時(shí)間的在廠門前攀談、嬉戲。

第九條：愛護(hù)環(huán)境的行為禮節(jié)。

1、不踐踏草坪，不亂倒垃圾，不隨地吐痰。

2、不亂貼啟事、信息、海報(bào)等。

3、保持辦公樓及通道衛(wèi)生清潔、干凈，不準(zhǔn)污染環(huán)境。

4、文明用廁，保持廁所內(nèi)清潔、干凈，保持廁所衛(wèi)生。

5、為了您和他人的健康，進(jìn)入廠區(qū)一律不得吸煙。

第十條正確使用公司的物品和設(shè)備，提高工作效率。

1、公司的物品須愛惜，不能隨意損壞，野蠻對待，挪為私用。

2、及時(shí)清理、整理帳簿和文件、對印章盒等蓋子使用后及時(shí)關(guān)閉。

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3、借用他人或公司的東西，須爭得同意，使用后及時(shí)送還或歸放原處。

4、工作臺上不能擺放與工作無關(guān)的物品。

5、公司內(nèi)以職務(wù)稱呼.卜?司，同事、客戶間以先生、小姐等相稱。

6、未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。

第十一條正確、迅速、謹(jǐn)慎地打、接電話。

1、電話來時(shí)，聽到鈴響，至少在第二聲鈴響前取下話簡。通話時(shí)先問候，并自報(bào)公司、部門。對

方講述時(shí)要留心聽，并記下要點(diǎn)。未聽清時(shí)，及時(shí)告訴對方，結(jié)束時(shí)禮貌道別，待對方切斷電

話，自己再放話簡。

2、通話簡明扼要，不得在電話中聊天。

3、對不指名的電話，判斷自閂不能處理時(shí)，可坦白告訴對方，并馬上將電話交給能夠處理的人。

在轉(zhuǎn)交前，應(yīng)先把對方所淡合適的內(nèi)容簡明扼要告訴接收人。

4、電話禮貌用語及忌語

（1）打電話時(shí)：“您（你）good!請問是***單位嗎？”若被告之打錯(cuò)了時(shí)應(yīng)說“對不起，打錯(cuò)

了?！薄澳悖ゞood!麻煩您找一下XXX,謝謝!”“您貴姓？請問怎么稱呼?”“麻煩您轉(zhuǎn)

告一下good嗎？"

（2）接電話時(shí)：“您（你）good!東新藥業(yè)，請講話?！薄皩Σ黄?，您打錯(cuò)了，請您重?fù)堋?“對

不起，電話聲音太小，聽小消，請您大點(diǎn)聲。'’"請梢等，馬上給您找?！薄澳业娜藭簳r(shí)

不在，可以幫您轉(zhuǎn)達(dá)嗎？”。“請放心，一定轉(zhuǎn)告！”°“不客氣，再見！”

（3）電話忌語：嚴(yán)禁一切不文明或帶有輕視性、侮辱性的語言，禁止在電話中對咨詢方表示不

滿或不耐煩。

二、業(yè)務(wù)交往禮儀

第一條接待工作及其要求：

1、在規(guī)定的接待時(shí)間內(nèi)，不遲到、不缺席。

2、有客戶來訪，應(yīng)從座位上站起來招呼接待，并讓座。

3、來客多時(shí)應(yīng)按先后次序接待，不能先接待熟悉客戶。

4、因有緊要事項(xiàng)需先接待后來客人的，須向先到客人簡要說明原因，爭得同意。

5、對事前已通知來的客戶，要表示歡迎。

6、應(yīng)記住常來的客戶。

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7、接待客戶時(shí)應(yīng)主動、熱情、大方、微笑服務(wù)。

第二條介紹和被介紹的方式和方法：

1、無論是何種形式、關(guān)系、目的和方法的介紹，介紹時(shí)應(yīng)熱情、大方、禮貌。

2、直接見面介紹的場合卜，應(yīng)先把職位低者介紹給職位高者，若難以判斷，可把年輕的介紹給年

長的。在自己公司和其他公司的關(guān)系上，可把本公司的人員先介紹給其他的公司的人員。

3、把一個(gè)人介紹給很多人時(shí),應(yīng)先介紹其中職位最高的或酌情而定。

4、男女間的介紹，應(yīng)先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時(shí)，若女性年輕，可先把

女性介紹給男性。

第三條名片的接受和保管：

1、名片應(yīng)先遞給長輩或上級。

2、把自己的名片遞出時(shí)，應(yīng)把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚說出自己的姓名。

3、接對方的名片時(shí)，應(yīng)雙手去接，拿到手后，要馬上看,正確記住對方姓名后，將名片收起。如

遇對方姓名有難認(rèn)的文字，馬上詢問。

3、對收到的名片妥善保管，以便檢索。

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附錄2財(cái)務(wù)報(bào)銷管理管控制度

一、為了提高相關(guān)項(xiàng)目管理管控水平，合理控制費(fèi)用開支，根據(jù)《會計(jì)法》和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范

要求，結(jié)合公司《財(cái)務(wù)管理管控手冊》和相關(guān)項(xiàng)目內(nèi)部管理管控的需要，物制定本制度。

二、資金收支相關(guān)計(jì)劃編報(bào)

1、各部門要本著節(jié)約開支、勤儉辦事的原則，嚴(yán)格控制費(fèi)用水平，結(jié)合本部門的實(shí)際工作情

況，認(rèn)真做good資金收支相關(guān)計(jì)劃的編制工作，每月25日前將次月相關(guān)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部；

2、資金收支相關(guān)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，各部門要嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，若因特殊情況需追加預(yù)算的，需

向財(cái)務(wù)部做出書面情況說明并附調(diào)整預(yù)算，由財(cái)務(wù)部提出意見后報(bào)相關(guān)項(xiàng)FI經(jīng)理審批；

3、財(cái)務(wù)部有權(quán)對超出預(yù)算的支出不予辦理。部門經(jīng)理對預(yù)算執(zhí)行負(fù)有監(jiān)控責(zé)任。

三、費(fèi)用報(bào)銷程序

1、支票報(bào)銷程序

⑴結(jié)算起點(diǎn)(1000元)以上，備用金開支范圍內(nèi)的支出，一律用支票結(jié)算；

(2)使用支票時(shí)由支票使用人填寫申請單，注明用途、金額、姓名，并附付款合同合約或改革，

經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理審核簽字后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票。對無合同合約、無相

關(guān)計(jì)劃、手續(xù)不全或發(fā)票不符合要求的款項(xiàng)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕支付；

(3)支票使用人必須在5天內(nèi)拿回發(fā)票，并由經(jīng)辦人、辦公室簽字后驗(yàn)收(辦公用品)，經(jīng)相關(guān)

項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷；

(4)財(cái)務(wù)部不得簽發(fā)空白支票及遠(yuǎn)期支票：

(5)因支票填寫錯(cuò)誤或過期失效，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)將作廢支票退回財(cái)務(wù)部；

2、現(xiàn)金報(bào)銷程序

(1)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定額；

(2)各項(xiàng)現(xiàn)金支付費(fèi)用應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,經(jīng)總經(jīng)理急常務(wù)副總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)

會計(jì)審核后，出納方可報(bào)俏：

(3)對不真實(shí)、不合法的原始憑證，財(cái)務(wù)有權(quán)不予受理；

(4)凡公司支出現(xiàn)金或支票都應(yīng)在事前提出申請(包括月相關(guān)計(jì)劃每月末報(bào)送下月相關(guān)計(jì)劃給

總經(jīng)理審批)。臨時(shí)發(fā)生或急需開支，需填寫臨時(shí)申請單。

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編號：

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(5)發(fā)生后持票據(jù)及申請相關(guān)計(jì)劃或臨時(shí)申請單到財(cái)務(wù)填寫相關(guān)單據(jù)。

(6)經(jīng)辦人填寫簽字、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字并報(bào)總經(jīng)理審批。

(7)財(cái)務(wù)會計(jì)要對實(shí)際報(bào)銷合適的內(nèi)容、金額與申請相關(guān)計(jì)劃或臨時(shí)申請合適的內(nèi)容、金額進(jìn)

行審核，并簽字。

(8)出納員必須更核單據(jù)手續(xù)是否齊全(經(jīng)手人簽字、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理簽字)c票據(jù)是

否符合財(cái)務(wù)規(guī)定，復(fù)核后方可付款。如發(fā)現(xiàn)有疑問出納有權(quán)拒絕付款。

(9)日常經(jīng)營活動中使用的零星開支及小量差旅費(fèi)、招待費(fèi)等，低于300元的現(xiàn)金支出，均由

個(gè)人先行墊付，事后據(jù)實(shí)按規(guī)定每周二報(bào)銷。超過300元的現(xiàn)金支出，應(yīng)持由部門負(fù)責(zé)人、

總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審簽的“現(xiàn)金借款單”到財(cái)務(wù)部門經(jīng)會計(jì)審核后方能從出納處借用現(xiàn)

金。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完成后三日內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。

(10)職工囚公出差借款時(shí)，需填寫“現(xiàn)金借款單”，經(jīng)部門負(fù)貢人、總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理簽

字批準(zhǔn)，會計(jì)審核后方可到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金，公出結(jié)束后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)報(bào)賬；

(11)財(cái)務(wù)出納人員不準(zhǔn)許填開遠(yuǎn)期或空白支票。

(12)享受交通補(bǔ)助的員工不能報(bào)銷公交車票和月票。

(13)如工作需要坐出租車，要事前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)，事后及時(shí)報(bào)帳(三個(gè)工作日之內(nèi)必須報(bào)

帳，如有特殊原因未能及時(shí)報(bào)帳要說明原因)。

(14)兵工業(yè)務(wù)部及司機(jī)未能趕回公司用午餐時(shí)，在業(yè)務(wù)部領(lǐng)取(7.5兀/每份)飯票在“兵工

大食堂”用餐。

四、報(bào)銷時(shí)間及要求

報(bào)銷時(shí)間為每周三的上午9：00-12：00,并按要求填寫各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)。

五、固定資產(chǎn)報(bào)銷：

1、購置固定資產(chǎn)，必須先有批準(zhǔn)的購置相關(guān)計(jì)劃，經(jīng)董事會批準(zhǔn)才能購買；

2、購買時(shí)要貨比三家，提出報(bào)價(jià)由采購統(tǒng)一購買；

3、固定資產(chǎn)入帳后按固定資產(chǎn)使用部門使用人落實(shí)到保管人：

4、部門使用必須保證設(shè)備的完good,定期對設(shè)備維修，定期盤點(diǎn)；

六、流動資產(chǎn)報(bào)銷：

1、采購部門提出次月備用品、備件購置的購料相關(guān)計(jì)劃，財(cái)務(wù)根據(jù)庫存狀況，盡量減少庫存

的原則核對庫存，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作出次月定額用款相關(guān)計(jì)戈小

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2、凡購入材料，必須填寫入庫驗(yàn)收單（一式三聯(lián)，采購、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)）后，才予以報(bào)

銷；

3、材料領(lǐng)用時(shí)，必須填領(lǐng)料單（一式三聯(lián)，領(lǐng)用人、倉庫、財(cái)務(wù)部）；

4、倉庫保管員兼材料會計(jì)，每月與財(cái)務(wù)核對賬目，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)找原因更正；

5、每月底倉庫須盤點(diǎn)一次，列出材料清單與財(cái)務(wù)部核對，及時(shí)調(diào)整帳目；

6、采購部門可借支備用金，作為零星購料周轉(zhuǎn)，三個(gè)月要與財(cái)務(wù)對帳，辦理續(xù)借手續(xù)；

7、采購人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購物品時(shí)，必須在三天內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷。如果取得合法票據(jù)：可辦理

報(bào)銷手續(xù)；

8、各項(xiàng)預(yù)付款先填借款單，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可支出款項(xiàng)。

七、借款報(bào)銷的審批權(quán)限

1、公司員工囚工出差借款或報(bào)銷，由各部門經(jīng)理審簽后，送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。由財(cái)務(wù)按規(guī)

定審檢票據(jù)，對實(shí)際報(bào)銷合適的