2023年ERP(I)-FIN-操作手冊-報表平臺

?Cqpgernini；；中國華電集團(tuán)公司

(―NVACMAM(OtHNKfKM

tAkidilitat真誠林同

ERP(I)_FIN_最終用戶操作手冊—報

表平臺

中國華電集團(tuán)公司

版本V1.0

2014/01

協(xié)同商務(wù)體驗

CollaborativeBusinessExperience?

費用報賬系統(tǒng)操作手冊中國華電集團(tuán)公司

U(HIM4WV40IARCOtFOtAflO^

作者

作者聯(lián)系方式

地址：北京市西城區(qū)宜武門內(nèi)大街2號華電大厘

張菰琳、魯穎電子郵件：

電話：

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2013-12-20V1.0魯穎

內(nèi)審

審批日期審批版本審批人角色審批人

本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權(quán)法的保護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷管理

咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被

用于評估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外,不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管

理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項書面許可,對于本文件所含信息的全部或其中任?部分的使用和泄露,

?2013凱捷中國版權(quán)所有.

中國華電集團(tuán)ERP項目

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中國華電集團(tuán)公司

費用報賬系統(tǒng)操作手冊U

目錄

ECC完成月結(jié)、關(guān)賬2

1.報表平臺一基本功能3

1.1.系統(tǒng)登錄3

1.2.系統(tǒng)登出4

1.3.報表平臺主界面4

2.報表平臺一基本操作6

2.1.系統(tǒng)管理6

3.1.1參數(shù)設(shè)置7

3.1.2日志管理22

22權(quán)限管理23

3.2.1操作集管理24

3.2.2角色管理25

3.2.3用戶管理31

324權(quán)限查詢32

2.3.規(guī)則管理34

3.3.1校驗規(guī)則定制34

3.3.2校驗規(guī)則修改42

3.3.3校驗規(guī)則查詢43

334校驗規(guī)則分配.44

24報表管理45

3.4.1報表數(shù)據(jù)收集45

3.4.2數(shù)據(jù)維護(hù)47

3.4.3報表上載49

3.4.4未上線公司內(nèi)部交易數(shù)據(jù)51

345報表校驗54

3.4.6報表上報56

347報表審批57

3.4.8報表下載58

2.5.報表查詢60

3.5.1報表查詢61

3.5.2報表模版查詢62

353上報狀態(tài)查詢63

3.BCS操作部分64

3.1.打開操作期間（上線公司合并單元操作）64

3.2.余額結(jié)轉(zhuǎn)（上線公司合并單元操作）64

3.3,期I可初始化（口井^1/口井*作），65

3.4.數(shù)據(jù)收集（所有公司均需操作）65

3.5.結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤（上線公司合并單元操作）68

3.6.報告數(shù)據(jù)校驗（上線公司合并單元操作）68

3.7.手工調(diào)單體報表（上線公司合并單元操作）69

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?2013凱捷中國

中國華電集團(tuán)公司

費用報賬系統(tǒng)操作手冊U

3.8,合并業(yè)務(wù)處理（上線公司合并組噪作）70

3.9.BCS關(guān)賬72

4.報表平臺一差額表（出具合并報表的單位進(jìn)行以下流程）74

4.1.差額表數(shù)據(jù)抽取74

4.2.差額表數(shù)據(jù)維護(hù)74

4.3.差額表數(shù)據(jù)校驗74

4.4.差額表數(shù)據(jù)上報74

45差額表物據(jù)宙拙74

5.報表平臺——合并報表（?出具合并報表的合并組進(jìn)行以下流程二二二二二二二二二75

5.1.合并表數(shù)據(jù)審批75

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費用報賬系統(tǒng)操作手冊中國華電集團(tuán)公司

U(HHUItUAOIAN(OtFOtAllO^

ECC完成月結(jié)、關(guān)賬

在報表平臺進(jìn)行操作的前提條件是在ECC中已完成月結(jié)并關(guān)賬成功。

由會計主管通過事務(wù)代碼；ZFIGLI7,進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行關(guān)帳。

填寫我們所要關(guān)賬的公司，點擊⑤，進(jìn)入下一界面。

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費用報賬系統(tǒng)操作手冊■,中國華電集面公司

CHIMAMVADlAh(OCFOtAIIO^

1.報表平臺一一基本功能

本章主要介紹如何登錄報表平臺系統(tǒng)，并對如何訪問和操作表報表平臺主界面作詳細(xì)介紹。

本章還對報表平臺系統(tǒng)所有功能模塊導(dǎo)航清單做了說明6

id.系統(tǒng)登錄

系統(tǒng)登錄地址為:1/bcsr/menuCfg/login

屏幕解釋

欄位說B月范例

用戶名輸入用戶名601990kj

密碼輸入用戶名對應(yīng)的密碼123

如果用戶名和密碼正確，將通過登錄驗證，登錄主頁。根據(jù)不同職位的用戶，登錄后，顯示

的功能菜單也不一樣。

如果用戶名和密碼不正確，將會提示錯誤。

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費用報賬系統(tǒng)操作手冊U

12系統(tǒng)登出

用戶登錄成功后，隨時可以通過點擊右上角的“退出”按鈕，從而退出應(yīng)用系統(tǒng):

601990報表會計跚

13報表平臺主界面

本系統(tǒng)由五個部分組成：系統(tǒng)管理、權(quán)限管理、規(guī)則管理、報表管理、報表查詢。系統(tǒng)根據(jù)

登錄用戶的權(quán)限顯示相應(yīng)的頁面。

■報表平臺主頁

發(fā)布信息

；新增

屏幕解釋

系統(tǒng)管理主要包括參數(shù)管理和日志管理，參數(shù)管理是指對所管理的合并單元或合并組進(jìn)行

一個初始化設(shè)定，也可以設(shè)置我們所要上報的報表類型、版本的設(shè)置以及上報報

表狀態(tài)的查詢。H志管理中則可以查看到所管理單位的所有用戶，在具體的某個

時間點進(jìn)行的具體操作。

權(quán)限管理即將功能（上報、維護(hù)、修改、刪除、申批）分配給操作集，將操作集、公司、

報表分配給角色，將不同角色分配給不同用戶。

規(guī)則管理對表內(nèi)、表間校驗公式的定制、修改、查詢和分配。

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UCHHMItUAOIAN(OtHXIAllO^

報表管理所有合并單元和合并組的數(shù)據(jù)收集、上載、維護(hù)、校驗、上報、審批等功能，均

在報表管理中實現(xiàn)。

報表兗詢在這個功能模塊下，我們可以對所管理公司的報表、報表模版和上報狀態(tài)進(jìn)行查

詢6

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2.報表平臺——基本操作

報表平臺支持上線公司的報表抽取、維護(hù)、上報、審批、查詢等功能。

支持未上線公司的報表上載、內(nèi)部交易數(shù)據(jù)上載、維護(hù)、上報、審批、查詢等功能6

21系統(tǒng)管理

包括兩部分:參數(shù)管理和日志管理.參數(shù)管理功能包括：初始參數(shù)設(shè)置、公司參數(shù)設(shè)置、開關(guān)

賬設(shè)置、報表分類設(shè)置、報表上報分配、報表上報初始化、報表版本設(shè)置、增加公司、報表上報

分配狀態(tài)查詢、信息發(fā)布；日志管理是對系統(tǒng)操作和業(yè)務(wù)操作的一個查看瀏覽。

發(fā)布信息

屏幕解釋

初始參數(shù)設(shè)置定義所要操作的合并組和合并單元，以及會計年度和期間。

公司參數(shù)設(shè)置對合并組和合并單元的具體信息的完善，包括公司名稱、責(zé)任人、主管會

計、報表人員、地址等信息。

開關(guān)賬設(shè)置這里的開關(guān)賬不同于ECC里的開關(guān)賬，這里的開賬是指在報表平臺中對所

要操作的合并組進(jìn)行開賬后，下屬單位才可以開始報表上報、維護(hù)等一系列

操作。關(guān)賬的狀態(tài)下是不能在報表平臺中進(jìn)行操作的。

報表分類設(shè)置由于報表張數(shù)過多，查找很麻煩，所以這里可以將不同的報表分在不同的類

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“中國華電集團(tuán)公司

CHIMAMUADUMCOtFOtAIIO^

別當(dāng)中，以便于查找、上報等。

報表上報分配報表分類設(shè)置好了之后，不表示可以直接使用，由于各合并單元和合并組的

情況不同，我們還需將已做好的分類，分配給使用的合并單元或合并組。

報袤上報初始化我們對已上報的報表進(jìn)行初始化之后，就可以保存為某一個版本，之后如果

報表數(shù)據(jù)有所修改，我們可以在這里進(jìn)行查看之前保存的這個版本的數(shù)據(jù)6

報表版本設(shè)置我們可以在這里為報表設(shè)置多個版本。

增加公司若合并組當(dāng)中的組織架構(gòu)有所變動，我們可以在這里進(jìn)行新增、修改和刪

除6

報表上報分配狀不同類別的報表分配給個哪些合并組或合并單元，可以在此直詢。

態(tài)查詢

信息發(fā)布通知信息可以在此處添加、修改、刪除。

系統(tǒng)操作日志可以查看有那些用戶在什么時間登錄了報表平臺。

業(yè)務(wù)操作日志可以查看用戶在什么時間點具體操作了哪些業(yè)務(wù)。

3.1.1參數(shù)設(shè)置

初始參數(shù)設(shè)置

路徑：系統(tǒng)管理-參數(shù)管理-初始參數(shù)設(shè)置

財娃員￥]*加1

初始參數(shù)管理

|一常用戶角色可以n作以下公m；伉1愉51萬殳，*18公m（『訐）|

6#＜回1990—，2＜:|?01800|

舟作星：|訓(xùn)4I日用今hI

IWT||1除I

報表平臺流程操作指南

]效據(jù)收集

程作說明

系埃功加桎：螺表苦理＞數(shù)據(jù)收修

①.潘0B算*y本極取下修公包?的捱泉34?錢山出?司蒯??邛白中?棺寰置信。上窺炫曬夜tfiWW親率錢H宓

O.ilid以下地址訪前8CS案心由原第生信

gif主?曼沙設(shè)麗姬過戟即加51“鼻!?烈》位

Ol.u&ttfiinx,加）■“找古木丹中三比炳即.

w^Cq^niiiu機(jī)中國華電集團(tuán)ERP項目

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U(HHUMUAOIAN(OORXIAIIO^

進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置界面，我們可以查看到我們當(dāng)前用戶可以操作哪些公司的提醒，更改我們所要

操作的合并組和合并單元，以及我們所要操作的會計年度和期間。填寫好之后，點擊［保存，操

作成功。隨后的會計年度和期間，都會在其他界面自動帶出。

屏幕解釋

欄位說明范例

合并組填入所要提作的合并組601990

合并單元合并單元就是ECC中對應(yīng)的公司601900

（公司代碼+00）

會計年度該合并單元所要涉及的年度2014

會計期間所選會計年度的具體月份1

公司參數(shù)設(shè)置

發(fā)的主51公x

□許網(wǎng)、公司w-便翼任入主*t負(fù)H/槐決人員.訊tt州ST四區(qū)號電信號碼

□E102900工辦中電倒Hl發(fā)電E公eo（Xal：

□國儲781型均觸1觸所綱

□?.J032990上電睡電力發(fā)公8）端小

□國8280上需華電電力度焦白的公圓

□(￡103000上?華電電力漫離有修公班堂事發(fā)電【

□K103100工科s天須

□R1211900大我魄*發(fā)■心懶幺用

□B103200江方華電同工的電懶公m

□金030100南獻(xiàn)公句

□工魄力發(fā)觸積聞8幺即宣并）

□@136800工辦電力發(fā)E份E公B本第

□?工稠電儀證的電懶公司<1%?>

□￡)1X900?umMjftftwaaffl(is)

S)204100工蘇華廣天然氣聲公圓

E3Q601900

〕丁善-耐；匕|

在此屏幕下選擇要完善的合并單元或合并組，點擊S整理退」，進(jìn)入下一屏幕進(jìn)行補(bǔ)

充'修改。

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亶.中國華電集團(tuán)公司

費用報賬系統(tǒng)操作手冊

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我的主頁公司參數(shù)設(shè)量

|保存|返回

點擊屏幕下方保存按鈕，操作成功。

屏幕解釋

欄位說明范例

單位負(fù)責(zé)人維護(hù)該公司下的負(fù)責(zé)人張三

主管會計負(fù)責(zé)人維護(hù)該公司下的主管會計負(fù)責(zé)人李四

報表人員維護(hù)該公司下的報表人員玨

郵政編碼、通訊地維護(hù)該公司相關(guān)的正確信息

址、國家代碼、區(qū)

號、電話號碼、分機(jī)

號、報表審計機(jī)構(gòu)、

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Iaiiiaiiia???，???，???■iiiea?，，i???2013凱盹中國

中國華電集團(tuán)公司

審計簽字人、上級企

業(yè)代碼、集團(tuán)總部代

碼、所在地區(qū)、所屬

行業(yè)、所屬行業(yè)代碼

開關(guān)賬設(shè)置

路徑；系統(tǒng)管理-參數(shù)管理-開關(guān)賬設(shè)置

K我的主頁沖臺參數(shù)設(shè)置開關(guān)敗設(shè)置

會計年度：2014酈］:1陋］

□合并念公司開關(guān)賬優(yōu)您名稱會計年度陰間

□-€3601990開修4電江蘇能源有限公司（合并）20141

圖601900關(guān)賬4電g絳育跟公司20141

圖10S400關(guān)貶與電江蘇賴河限公司包容發(fā)電廠20141

□國Z00200卷二璉蛔由艮公司20141

□，6102890關(guān)賬匚蘇華電揚州發(fā)電鉗限公司（合并）20141

@102800關(guān)強(qiáng)亡方4電跚發(fā)電有限公司20141

□國12HS00湖德州絲陽供熱有限公司20141

□-a102990關(guān)敗二蘇隹電理震發(fā)電有限公司（合并）20141

□國102900天樂二蘇華電博S發(fā)電有限公司（本部）20141

□國1136700關(guān)賬匚與生電每取用電有限公司20141

□/￡3032990開賬上海4電電力發(fā)展有限公司（合并）20141

□國032900開賬上海4電電力發(fā)耐艱公司20141

□國103000關(guān)敗上海華電電力發(fā)星部艮公司望亭發(fā)電廠20141

□商103100關(guān)貶匚蘇軍電望亭天然氣發(fā)電有限公司20141

［=ll2h900關(guān)強(qiáng)大會4電開發(fā)建設(shè)有限公司20141

界面上的會計年度和期間會默認(rèn)初始參數(shù)中的時間，若要查詢其他年度或期間的狀態(tài)，修改年

度或期間后，點擊匡曳，就可看到該年度期間下的所有合并組和合并單元的組織架構(gòu)和開關(guān)賬的

狀態(tài)。選擇我們所要開賬的公司（在左側(cè)小框中打勾）點擊屏幕下方兩按鈕，界面自動刷新，就

會顯示出開賬的狀態(tài)。此時，提示操作成功。

關(guān)賬操作與開賬一樣。

屏幕解釋

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欄位說明范例

會計年度該合并單元或合并組所涉及的年度自動帶入

期間所選會計年度的具體月份自動帶入

3.114報表分類設(shè)置

路徑：系統(tǒng)管理-參數(shù)管理-報表分類設(shè)置

■報表平臺主頁

主要菜單?

功能列表一

鯨范圍：LA司7]|搜索.

s6華電集團(tuán)報表平臺

公司代碼：g)01900

日6輟管理

解分類

06劍嬉理

[□測試資產(chǎn)負(fù)債及利潤明細(xì)

國初始的相

601990差額測試

a公司參數(shù)設(shè)置□

601990合并測試

圄報表分類設(shè)置□

032990差額測試

國報表上報分配□

口032990合并測試

國展上除解?

單體

圖報表版本設(shè)置□

□差額

E報表上報分酰

□合并

曰6報表管理

內(nèi)部交易數(shù)據(jù)

囿報表數(shù)據(jù)收集

?歉墻?修生刪除指定報表

國數(shù)據(jù)和

進(jìn)入報表分類設(shè)置界面，在使用范圍中選擇我們的所要查找的報表分類的使用范圍，點擊

就可以查看到該范圍下所有的報表分類.輸入我們要新增報表類別的使用范圍，點擊

網(wǎng)"按鈕，進(jìn)入下一界面。

屏幕解釋

欄位說明范例

使用范圍系統(tǒng)制定好的范圍公司-601900

1.在選擇使用范圍之后，點擊阿球，按鈕，進(jìn)入下一界面6

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我的主頁報表分類設(shè)置

S返回列表

分類名稱601900單體報表|X

嘀保存

屏幕解釋

欄位說明范例

分類名稱填寫要新增的分類名稱601900單體報表

填寫好分類名粽后，點擊啟保存，操作就成功了。

，點擊?確定按鈕,

當(dāng)界面，對剛才新增的報表類別指定報表。

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報表分類設(shè)置

請選擇vl帝索

哽用酒圍：

選擇分類

□測試資產(chǎn)負(fù)債及利潤明細(xì)

□601990差額測試

□601990合并測試

□032990差額測試

□03299怡并測試

向

601900單體報表

□單體

□差額

□合并

□內(nèi)部交易數(shù)墀

新增修改指定報表I

屏幕解釋

欄位說明范例

報表分類新創(chuàng)建的分類601990單體報表

選中我們剛才新增的報表分類，點擊I指定根表，進(jìn)入下一界面。

H93到??例虹

報裹,取

可供電靶流我

電力技末經(jīng)方fit綠我硬推）_單除

通力生聲供區(qū)枝木斑濟(jì)齒機(jī)褰（變握）_單俅

力度財芳及監(jiān)相募親（峽摳）單體

I利出展司如精況聶（快將）■體

湃金所謂5脩￡和快務(wù)廠翠口

克產(chǎn)黃編表續(xù)（月帙）單體

利同表（月報）?體

現(xiàn)金金■興（由捌?體

I主,業(yè)務(wù)成本表（月期_單體

電挑技他多用情旦裹（月報）_單體

膽

選擇我們要分配的報表，選入右邊框中，點擊際1，操作完成。

，點擊I確定按鈕,操作完成。

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UCNIMAMUAOIAMCOCFOtAllO^

2.修改報表分類與新增操作一樣。選中分類,點擊便防,

魏韌報^x

??回列麥

分類名稱網(wǎng)0。單體測間r

保存修改

填寫好分類名稱之后，點擊I保存修改L操作完成。

屏幕解釋

欄位說明范例

分類名稱自定義名稱601990單體測試

3.進(jìn)入報表分類界面，在需要刪除的報表前打勾,點擊國

?點擊…（一。k.4

,點擊確認(rèn)，操作成功。

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報表上報分配

路徑：系統(tǒng)管理-參數(shù)管理-報表上報分配

我的主頁報裹上報分配X

報表分類I測試除產(chǎn)負(fù)債及利潤明知V」

□合并組、公司上報狀態(tài)名稱

口*日601990未分發(fā)華電江芯能源有限公司《合并）