用友NC65現(xiàn)金管理

用友NC65現(xiàn)金管理演講人：日期：REPORTING2023WORKSUMMARY目錄CATALOGUE現(xiàn)金管理概述現(xiàn)金收款管理現(xiàn)金付款管理現(xiàn)金余額及流水查詢現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)控制用友NC65現(xiàn)金管理優(yōu)化建議PART01現(xiàn)金管理概述現(xiàn)金管理是指對(duì)企業(yè)或個(gè)人的現(xiàn)金流入、流出以及存量進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃、控制和監(jiān)督的一系列活動(dòng)?，F(xiàn)金管理定義確保企業(yè)或個(gè)人現(xiàn)金流的充足性、流動(dòng)性和安全性，提高資金利用效率，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)金管理的重要性現(xiàn)金管理定義與重要性用友NC65現(xiàn)金管理模塊提供了現(xiàn)金流入、流出管理，現(xiàn)金預(yù)算與計(jì)劃，現(xiàn)金結(jié)算與對(duì)賬等功能，滿足企業(yè)全方位的現(xiàn)金管理需求。該模塊支持多種結(jié)算方式，具備高效的銀企直聯(lián)功能，提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的現(xiàn)金流信息，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)資金集中管理。用友NC65現(xiàn)金管理模塊介紹模塊特點(diǎn)模塊功能現(xiàn)金管理流程包括現(xiàn)金流入管理、現(xiàn)金流出管理、現(xiàn)金存量管理以及現(xiàn)金流分析與預(yù)測(cè)等環(huán)節(jié)?，F(xiàn)金管理規(guī)范企業(yè)應(yīng)建立完善的現(xiàn)金管理制度，明確崗位職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范現(xiàn)金收支審批流程，確?，F(xiàn)金流的安全、合規(guī)和高效運(yùn)轉(zhuǎn)。現(xiàn)金管理流程與規(guī)范PART02現(xiàn)金收款管理現(xiàn)金收款方式包括柜臺(tái)現(xiàn)金收款、ATM現(xiàn)金存款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等。操作流程制定收款計(jì)劃，生成收款單據(jù)，確認(rèn)收款金額，選擇收款方式，完成收款操作，打印收款憑證?，F(xiàn)金收款方式及操作流程通過系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)收款金額、收款賬戶等信息，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。核對(duì)機(jī)制收款完成后，系統(tǒng)生成收款確認(rèn)單，經(jīng)相關(guān)人員審核無誤后進(jìn)行確認(rèn)，確保收款數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。確認(rèn)機(jī)制現(xiàn)金收款核對(duì)與確認(rèn)機(jī)制現(xiàn)金收款異常處理及預(yù)防措施異常處理針對(duì)收款過程中出現(xiàn)的異常情況，如金額不符、賬戶錯(cuò)誤等，制定相應(yīng)的處理流程，確保問題得到及時(shí)解決。預(yù)防措施加強(qiáng)收款人員的培訓(xùn)和管理，提高收款操作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性；定期對(duì)收款流程進(jìn)行檢查和優(yōu)化，降低異常發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。PART03現(xiàn)金付款管理VS現(xiàn)金付款需經(jīng)過申請(qǐng)、審批、復(fù)核、支付等流程，確保付款的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。權(quán)限設(shè)置根據(jù)崗位職責(zé)和付款金額，設(shè)置不同級(jí)別的審批權(quán)限，實(shí)現(xiàn)分級(jí)管理和控制。審批流程現(xiàn)金付款審批流程及權(quán)限設(shè)置支持多種現(xiàn)金付款方式，如網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、支票、現(xiàn)金等，滿足不同場(chǎng)景的付款需求。通過實(shí)時(shí)監(jiān)控現(xiàn)金付款狀態(tài)、付款金額等信息，確保付款的及時(shí)性和安全性。執(zhí)行方式監(jiān)控機(jī)制現(xiàn)金付款執(zhí)行與監(jiān)控機(jī)制異常處理針對(duì)現(xiàn)金付款過程中出現(xiàn)的異常情況，如付款失敗、金額錯(cuò)誤等，提供相應(yīng)的處理機(jī)制和解決方案。預(yù)防措施加強(qiáng)現(xiàn)金付款的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，完善相關(guān)制度和規(guī)范，降低付款異常的發(fā)生概率?，F(xiàn)金付款異常處理及預(yù)防措施PART04現(xiàn)金余額及流水查詢03查詢結(jié)果展示以表格形式展示查詢結(jié)果，包括賬戶名稱、賬戶余額、可用余額等信息。01實(shí)時(shí)查詢提供實(shí)時(shí)查詢現(xiàn)金余額的功能，方便用戶隨時(shí)了解資金狀況。02多維度查詢支持按賬戶、幣種、銀行等多個(gè)維度查詢現(xiàn)金余額，滿足用戶不同需求?，F(xiàn)金余額實(shí)時(shí)查詢功能介紹提供現(xiàn)金流水查詢功能，用戶可查詢指定時(shí)間范圍內(nèi)的現(xiàn)金流入流出情況。流水查詢查詢條件設(shè)置導(dǎo)出操作支持按日期、賬戶、交易類型等條件設(shè)置查詢范圍，方便用戶篩選需要的數(shù)據(jù)。提供導(dǎo)出功能，用戶可將查詢結(jié)果導(dǎo)出為Excel等格式，方便進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和處理。030201現(xiàn)金流水查詢及導(dǎo)出操作指南現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表用于核對(duì)銀行存款賬目，幫助企業(yè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正可能存在的錯(cuò)誤。調(diào)節(jié)表作用收集銀行對(duì)賬單和企業(yè)銀行存款日記賬；核對(duì)雙方賬目并找出差異；分析差異原因并編制調(diào)節(jié)表；對(duì)調(diào)節(jié)表進(jìn)行審核和確認(rèn)。編制步驟編制調(diào)節(jié)表時(shí)應(yīng)注意核對(duì)賬目的準(zhǔn)確性和完整性，確保調(diào)節(jié)表的真實(shí)性和可靠性；同時(shí)，還應(yīng)注意及時(shí)與銀行溝通解決存在的問題。注意事項(xiàng)現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表編制方法PART05現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)控制123包括現(xiàn)金收支、保管、記賬、核對(duì)等環(huán)節(jié)的制度和流程，確?，F(xiàn)金管理的規(guī)范化和安全性。建立健全現(xiàn)金管理內(nèi)部控制制度對(duì)現(xiàn)金管理崗位進(jìn)行明確劃分，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，避免內(nèi)部舞弊行為的發(fā)生。明確崗位職責(zé)和權(quán)限通過定期培訓(xùn)和宣傳，提高員工對(duì)現(xiàn)金管理內(nèi)部控制制度的認(rèn)識(shí)和執(zhí)行力，降低操作風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)和宣傳內(nèi)部控制制度建設(shè)與完善

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與應(yīng)對(duì)策略建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制通過定期自查、內(nèi)部審計(jì)等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金管理過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并進(jìn)行記錄和報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分類對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分類，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和影響程度，為制定應(yīng)對(duì)策略提供依據(jù)。制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、降低、轉(zhuǎn)移和接受等，確保現(xiàn)金管理的安全性和穩(wěn)定性。建立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部門，對(duì)現(xiàn)金管理內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期審計(jì)和檢查，確保制度的有效執(zhí)行。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作通過定期巡查、專項(xiàng)檢查等方式，對(duì)現(xiàn)金管理崗位和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。建立監(jiān)督檢查機(jī)制對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，包括通報(bào)批評(píng)、罰款、降職、辭退等措施，確?，F(xiàn)金管理的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。嚴(yán)肅處理違規(guī)行為內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督檢查機(jī)制PART06用友NC65現(xiàn)金管理優(yōu)化建議加強(qiáng)智能化技術(shù)應(yīng)用通過引入人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，提升系統(tǒng)自動(dòng)化處理能力和智能決策水平，減少人工干預(yù)和操作失誤。完善現(xiàn)金預(yù)測(cè)功能優(yōu)化現(xiàn)金流入流出預(yù)測(cè)算法，提高預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性和時(shí)效性，為企業(yè)提供更精準(zhǔn)的現(xiàn)金管理建議。強(qiáng)化銀企直聯(lián)功能加強(qiáng)與銀行系統(tǒng)的對(duì)接和集成，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)銀企對(duì)賬、自動(dòng)歸集下?lián)艿雀咝Р僮?，提升資金使用效率。系統(tǒng)功能優(yōu)化方向探討實(shí)現(xiàn)移動(dòng)化操作開發(fā)移動(dòng)應(yīng)用端，支持隨時(shí)隨地查看現(xiàn)金流、進(jìn)行審批操作等，滿足企業(yè)移動(dòng)化辦公需求。加強(qiáng)系統(tǒng)集成與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如ERP、CRM等）進(jìn)行深度集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程貫通，避免重復(fù)錄入和操作。簡(jiǎn)化審批流程優(yōu)化審批節(jié)點(diǎn)設(shè)置，減少不必要的審批環(huán)節(jié)，提高審批效率。操作流程簡(jiǎn)化與效率提升建議強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督完善內(nèi)部審計(jì)制度，定期對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)檢查，確保各項(xiàng)制度規(guī)范得到有效執(zhí)行。提升員工風(fēng)險(xiǎn)意