2021開放大學(xué)《電算化會(huì)計(jì)》形考任務(wù)3基礎(chǔ)設(shè)置、4總賬初始設(shè)置、5總賬日常業(yè)務(wù)處理操作明細(xì)步驟分解

2021開放大學(xué)《電算化會(huì)計(jì)》形考任務(wù)3基礎(chǔ)設(shè)置、形考任務(wù)4總賬初始設(shè)置、形考任務(wù)5總賬日常業(yè)務(wù)處理操作明細(xì)步驟分解形考任務(wù)3基礎(chǔ)設(shè)置考核要求：考核內(nèi)容：第1題第2題第3題第4題第5題第6題形考任務(wù)4總賬初始設(shè)置考核要求考核內(nèi)家第1題第2題第3題第4題第5題形考任務(wù)5總賬日常業(yè)務(wù)考核內(nèi)容第1題填制憑證（以下業(yè)務(wù)需編制兩記賬憑證）（1）13日，財(cái)務(wù)部劉娜開出工行轉(zhuǎn)賬支票（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZP001），支付罰款5000元。摘要：支付罰款第2題修改憑證將“轉(zhuǎn)0001”號(hào)憑證的應(yīng)付賬款科目的供應(yīng)商名稱改為“萬祥公司”第3題第4題第5題第6題形考任務(wù)3基礎(chǔ)設(shè)置操作過程分解：雙擊“信息門戶”進(jìn)入“注冊【控制臺(tái)】”界面用戶名輸入“11”密碼輸入“1”賬套選擇“555”會(huì)計(jì)年度選擇“2017”操作日期選擇“2017-01-01”點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入軟件操作窗口設(shè)置部門檔案（1）點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”—選擇“機(jī)構(gòu)設(shè)置”—選擇“部門檔案”—點(diǎn)擊“增加”—部門編碼輸入“1”—部門名稱輸入“管理部門”—部門屬性輸入“運(yùn)營管理”—點(diǎn)擊“保存”；（2）點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”—選擇“機(jī)構(gòu)設(shè)置”—選擇“部門檔案”—點(diǎn)擊“增加”—部門編碼輸入“101”—部門名稱輸入“行政部”—部門屬性輸入“綜合管理”—點(diǎn)擊“保存”；（3）點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”—選擇“機(jī)構(gòu)設(shè)置”—選擇“部門檔案”—點(diǎn)擊“增加”—部門編碼輸入“102”—部門名稱輸入“財(cái)務(wù)部”—部門屬性輸入“財(cái)務(wù)管理”—點(diǎn)擊“保存”—點(diǎn)擊“退出”。2、設(shè)置職員檔案點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”—選擇“機(jī)構(gòu)設(shè)置”—選擇“職員檔案”—點(diǎn)擊“增加”—職員編號(hào)下輸入“101”—職員名稱下輸入“李林”—所屬部門下選擇“行政部”—職員屬性下輸入“總經(jīng)理”—點(diǎn)擊“增加”—職員編號(hào)下輸入“102”—職員名稱下輸入“馬宏”—所屬部門下選擇“財(cái)務(wù)部”—職員屬性下輸入“會(huì)計(jì)主管”—點(diǎn)擊“增加”—職員編號(hào)下輸入“103”—職員名稱下輸入“張瑞”—所屬部門下選擇“財(cái)務(wù)部”—職員屬性下輸入“出納”—點(diǎn)擊“退出”—保存選擇“確定”。3、設(shè)置客戶分類（1）點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”—選擇“往來單位”—選擇“客戶分類”—點(diǎn)擊“增加”—類別編碼輸入“01”—類別名稱輸入“長期客戶”—點(diǎn)擊“保存”，（2）點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”—選擇“往來單位”—選擇“客戶分類”—點(diǎn)擊“增加”—類別編碼輸入“02”—類別名稱輸入“短期客戶”—點(diǎn)擊“保存”，（3）點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”—選擇“往來單位”—選擇“客戶分類”—點(diǎn)擊“增加”—類別編碼輸入“03”—類別名稱輸入“其它”—點(diǎn)擊“保存”—點(diǎn)擊“退出”。4、設(shè)置客戶檔案（1）點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”—選擇“往來單位”—選擇“客戶檔案”—選擇左邊“長期客戶”—點(diǎn)擊“新增”—點(diǎn)擊菜單“基本”—客戶編號(hào)輸入“001”—客戶名稱輸入“北京齊星公司”—客戶簡稱輸入“北京齊星”—所屬分類編碼選擇“01”—稅號(hào)輸入“11111”—開戶銀行輸入“工行”—銀行賬號(hào)輸入“11111”—點(diǎn)擊菜單“聯(lián)系”—地址輸入“北京市西城區(qū)開拓路1號(hào)”—點(diǎn)擊“保存”—點(diǎn)擊“退出”—點(diǎn)擊“退出”。5、設(shè)置外幣及匯率點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”—選擇“財(cái)務(wù)”—選擇“外幣種類”—幣符輸入“USD”—幣名輸入“美元”—點(diǎn)擊“增加”—雙擊左邊“美元”—勾選“固定匯率”—“2017.01”后面記賬匯率對(duì)應(yīng)空白欄輸入“6.5”—點(diǎn)擊“退出”。設(shè)置結(jié)算方式（1）點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”—選擇“收付結(jié)算”—選擇“結(jié)算方式”—點(diǎn)擊“增加”—類別編碼輸入“1”—類別名稱輸入“現(xiàn)金結(jié)算”—點(diǎn)擊“保存”—點(diǎn)擊“退出”；（2）點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”—選擇“收付結(jié)算”—選擇“結(jié)算方式”—點(diǎn)擊“增加”—類別編碼輸入“2”—類別名稱輸入“票據(jù)結(jié)算”—“票據(jù)管理方式”后面方框打—點(diǎn)擊“保存”—點(diǎn)擊“退出”；（3）點(diǎn)擊菜單“基礎(chǔ)設(shè)置”—選擇“收付結(jié)算”—選擇“結(jié)算方式”—點(diǎn)擊“增加”—類別編碼輸入“3”—類別名稱輸入“其它”—點(diǎn)擊“保存”—點(diǎn)擊“退出”。操作完成點(diǎn)擊“交卷”形考任務(wù)4總賬初始設(shè)置操作過程分解：點(diǎn)擊“信息門戶”進(jìn)入“注冊【控制臺(tái)】”界面用戶名輸入“11”密碼輸入“1”賬套選擇“555”會(huì)計(jì)年度選擇“2017”操作日期選擇“2017-01-01”點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入操作窗口1、設(shè)置總賬控制參數(shù)點(diǎn)擊菜單“總賬”—選擇“設(shè)置”—選擇“選項(xiàng)”—憑證控制欄“出納憑證必須由出納簽字”前面方框打“”—“確定”—“確定”2、（1）增加會(huì)計(jì)科目：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”—右邊選擇“會(huì)計(jì)科目”—選中科目名稱“銀行存款”—點(diǎn)擊“增加”—科目編碼輸入“100201”—科目中文名稱輸入“農(nóng)行存款”—科目英文名稱輸入“農(nóng)行存款eng”—輔助核算勾選“銀行賬”、“日記賬”—“確定”—“取消”；選中科目名稱“應(yīng)交稅費(fèi)”—“增加”—科目編碼輸入“222101”—科目中文名稱輸入“應(yīng)交所得稅”科目英文名稱輸入“應(yīng)交所得稅eng”，選中科目名稱“應(yīng)交稅費(fèi)”—“增加”—科目編碼輸入“222102”—科目中文名稱輸入“應(yīng)交消費(fèi)稅”科目英文名稱輸入“應(yīng)交消費(fèi)稅eng”—“確定”—“取消”—“退出”（2）修改會(huì)計(jì)科目：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”—右邊選擇“會(huì)計(jì)科目”—選中科目名稱“應(yīng)付賬款”—“修改”—輔助核算欄勾選“供應(yīng)商往來”—“確定”—“退出”。（3）指定會(huì)計(jì)科目：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”—右邊選擇“會(huì)計(jì)科目”—點(diǎn)擊窗口左上角“編輯”—選擇“指定科目”—待選科目欄中選擇“庫存現(xiàn)金”—點(diǎn)擊“”按鈕移入已選科目欄，待選科目欄中選擇“銀行存款”—點(diǎn)擊“”按鈕移入已選科目欄—“確認(rèn)”—“退出”。3、設(shè)置憑證類別：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”—右邊選擇“憑證類別”—選擇“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”—“確定”—類別名稱選擇“現(xiàn)金收款憑證”—限制類型選擇“借方必有”—限制科目輸入“1001”；類別名稱選擇“銀行收款憑證”—限制類型選擇“借方必有”—限制科目輸入“1002”—“保存”—“退出”。4、設(shè)置項(xiàng)目目錄：（1）點(diǎn)擊菜單“項(xiàng)目”—選擇“設(shè)置”—選擇“項(xiàng)目目錄”—“增加”—新項(xiàng)目大類名稱輸入“生產(chǎn)成本”—“下一步”—“下一步”—“完成”；（2）左邊選擇“核算科目”—（分別選擇）右邊核算科目待選科目欄中的“直接材料”、“直接人工”、“制造費(fèi)用”—點(diǎn)擊按鈕移入已選科目欄中—“確定”。（3）左邊選擇“項(xiàng)目分類定義”—“增加”—分類編碼輸入“4”—分類名稱輸入“殺毒類軟件”—“確定”;（4）左邊選擇“項(xiàng)目目錄”—右下角“維護(hù)”—“增加”—項(xiàng)目編號(hào)輸入“402”—項(xiàng)目名稱輸入“安全衛(wèi)士”—所屬分類碼輸入“2”—“保存”—“退出”。5、輸入初始余額：（1）點(diǎn)擊菜單“總賬”—選擇“設(shè)置”—選擇“期初余額”—1601“固定資產(chǎn)”后面輸入借方期初余額“630000”—1602“累計(jì)折舊”后面輸入貸方期初余額“180000”—2001短期借款后面輸入貸方期初余額“200000”；（2）雙擊2202“應(yīng)付賬款”“貸”方后面“初始余額”對(duì)應(yīng)欄—彈出“期初輔助核算”窗口—“增加”—日期選擇“2016-12-31”—供應(yīng)商選擇“上海明達(dá)”—摘要輸入“購買商品”—方向選擇“貸”—金額輸入“71000”—“退出”—“退出”點(diǎn)擊“交卷”進(jìn)行評(píng)分形考任務(wù)5總賬日常業(yè)務(wù)操作明細(xì)步驟分解：雙擊“信息門戶”進(jìn)入“登錄界面”用戶名輸入“33”密碼輸入“3”賬套選擇“555”會(huì)計(jì)年度選擇“2017”操作日期選擇“2017-01-31”點(diǎn)“確定”進(jìn)入操作界面1.填制憑證（1）點(diǎn)左側(cè)中的“總帳系統(tǒng)”—選擇“填制憑證”—點(diǎn)“增加”—雙擊左側(cè)憑證“字”前面—選擇“付”—選擇制單時(shí)間“2017-01-13”—在“摘要”欄輸入“支付罰款”—在科目名稱欄輸入編碼“6711”—回車—輸入借方金額“5000”點(diǎn)回車，在科目名稱欄輸入編碼“100201”—回車—輔助項(xiàng)窗口中結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)賬支票”，票號(hào)輸入“ZP001”，發(fā)生時(shí)間選擇“2017-01-31”，點(diǎn)“確定”，貸方金額輸入“5000”點(diǎn)回車，點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”。（2）點(diǎn)“新增”雙擊左側(cè)憑證“字”前面—選擇“付”—選擇制單時(shí)間“2017-01-17”—在“摘要”欄輸入“購空白光盤”，在科目名稱欄輸入編碼“140301”—回車—輔助項(xiàng)窗口單價(jià)輸入“2”，數(shù)量輸入“1000”，—回車—借方金額顯示“2000”點(diǎn)回車，在第二行科目名稱欄輸入編碼“22210101”—回車—輸入借方金額“340”點(diǎn)回車，在第三行科目名稱欄輸入編碼“1002101”—回車—輔助項(xiàng)窗口結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)賬支票”，票號(hào)輸入“ZP003”，發(fā)生時(shí)間選擇“2017-01-31”，點(diǎn)“確定”，—回車—貸方金額輸入“2340”點(diǎn)回車，點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”，點(diǎn)“退出”2.修改憑證點(diǎn)“總賬”菜單選擇“憑證”—選擇“查詢憑證”，憑證類別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”—選擇月份“2017.1”—輸入憑證號(hào)0001至0001—確認(rèn)—雙擊打開憑證，雙擊憑證備注欄中“項(xiàng)目供應(yīng)商”欄打開輔助項(xiàng)窗口，重新選擇供應(yīng)商為“萬祥公司”—點(diǎn)“確認(rèn)”，點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”—“退出”。3.出納簽字將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。點(diǎn)“文件”菜單—重新注冊進(jìn)入“登錄界面”用戶名輸入“22”密碼輸入“2”賬套選擇“555”會(huì)計(jì)年度選擇“2017”操作日期選擇“2017-01-31”點(diǎn)確定進(jìn)入操作界面點(diǎn)菜單“總賬”—“憑證”—“出納簽字”，再點(diǎn)“確認(rèn)”，（分別選擇所有憑證）點(diǎn)“確定”—“簽字”—“退出”。3.憑證審核將所有憑證進(jìn)行審核簽字。點(diǎn)菜單“文件”—“重新注冊”進(jìn)入“登錄界面”用戶名輸入“11”密碼輸入“1”賬套選擇“555”會(huì)計(jì)年度選擇“2017”操作日期選擇“2017-01-31”點(diǎn)確定進(jìn)入操作界面左側(cè)欄中選“總賬系統(tǒng)”，點(diǎn)中部“審核憑證”－“確認(rèn)”—（分別選擇所有憑證）確定—點(diǎn)“審核”