電大電算化會計形成性考核操作指導09-12任務(wù)和參考題答案

...wd......wd......wd...電大專科電算化會計形成性考核操作指導09任務(wù)工資業(yè)務(wù)處理【考核要求】以賬套主管“11王方〞的身份完成工資管理的操作。用戶名“11〞；密碼“1〞；賬套“555〞；會計年度“2011〞；日期“2011-01-31〞?！究己藘?nèi)容】1.設(shè)置工資工程答案：選擇“翻開[工資]應(yīng)用程序〞輸入用戶各“11〞輸入密碼“1〞修改操作日期“2011-01-31〞單擊“確定〞1.設(shè)置工資工程：單擊選擇左側(cè)的“工資管理〞單擊上部導航欄的“工資工程〞單擊“增加〞按鈕輸入工程名稱“交通補助〞雙擊類別區(qū)域后下拉菜單項選擇擇類別“數(shù)字〞設(shè)置長度8〔默認不需設(shè)置〕雙擊后單擊兩次向上調(diào)節(jié)按鈕設(shè)置小數(shù)位數(shù)“2〞雙擊后選擇增減項“增項〞2.設(shè)置工資工程計算公式答案：選擇對話框上部“公式設(shè)置〞標簽“工資工程〞欄下選擇“增加〞選擇工資工程“交通補助〞在“交通補助公式定義〞處輸入“iff(人員類別=〞銷售人員〞,1000,500)〞〔所有符號均為英文半角〕單擊“公式確認〞單擊“確認〞3.錄入人員檔案答案：單擊上部導航欄右端的“人員檔案〞單擊“〞按鈕增加人員輸入人員編號“402〞輸入人員姓名“辛晨〞選擇部門名稱“研發(fā)中心〞選擇人員類別“開發(fā)人員〞選擇銀行名稱“工商銀行〞輸入銀行賬號“20110101009〞勾選“屬性〞中的“中方人員〞和“計稅〞〔默認不用設(shè)置〕單擊“確認〞單擊“取消〞以關(guān)閉人員檔案增加對話框單擊“〞按鈕退出人員檔案設(shè)置窗口4.錄入工資數(shù)據(jù)并進展工資計算、匯總答案：單擊中部的“工資變動〞錄入辛晨的崗位工資6000并回車單擊“〞退出按鈕，系統(tǒng)提示需要計算和匯總時單擊“是〞5.工資分攤設(shè)置計提類型名稱：應(yīng)付工資答案：單擊“工資分攤〞單擊“工資分攤設(shè)置〞單擊“增加〞輸入計提類型名稱“應(yīng)付工資〞單擊“下一步〞雙擊“部門名稱〞欄，選擇部門名稱“研發(fā)中心〞選擇“確定〞選擇人員類別“開發(fā)人員〞輸入借方科目“5301〞輸入貸方科目“2211〞單擊“完成〞單擊“返回〞6.生成工資分攤憑證部門選擇“研發(fā)中心〞；要求明細到工資工程；合并科目一樣、輔助項一樣的分錄。答案：在“工資公攤〞對話框中，勾選計提費用類型“應(yīng)付工資〞單擊選擇核算部門為“研發(fā)中心〞勾選“明細到工資工程〞單擊“確定〞勾選“合并科目一樣輔助科目一樣的科目〞單擊“制單〞按鈕雙擊憑證類別“收字〞的“收〞處，雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證〞單擊“保存〞按鈕單擊“退出〞按鈕退出憑證生成對話框單擊“退出〞按鈕退出工資分攤明細窗口關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷〞進展交卷評分需要幫助聯(lián)系q29791396842013電大電算化會計形成性考核無紙化考試系統(tǒng)10任務(wù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理10固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理[考核要求]〔1〕以賬套主管“11王方〞的身份完成固定資產(chǎn)管理的操作。用戶名“11〞；密碼“1〞；賬套“555〞；會計年度“2011〞；日期“2011-01-31〞。[考核內(nèi)容]1.設(shè)置資產(chǎn)類別2.設(shè)置增減方式對應(yīng)科目3.資產(chǎn)增加并生成記賬憑證01月10日，財務(wù)部購置復(fù)印機一臺，價值9000元，凈殘值率5%，預(yù)計使用年限8年，增加方式：直接購入，使用狀況：在用。〔固定資產(chǎn)名稱：復(fù)印機；資產(chǎn)類別：電子類〕4.計提折舊計提本月固定資產(chǎn)折舊并生成記賬憑證。操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“翻開[工資]應(yīng)用程序〞輸入用戶各“11〞輸入密碼“1〞修改操作日期“2011-01-31〞單擊“確定〞1.設(shè)置資產(chǎn)類別單擊選定左側(cè)的“固定資產(chǎn)〞單擊上部導航欄的“資產(chǎn)類別〞單擊“增加〞按鈕輸入類別名稱“房屋類〞輸入凈殘值率“4〞〔百分比默認〕單擊“保存〞按鈕單擊“退出〞按鈕出現(xiàn)“是否保存數(shù)據(jù)〞對話框時選擇“否〞2.設(shè)置增減方式對應(yīng)科目單擊上部導航欄的“增減方式〞單擊左側(cè)“增減方式目錄表〞中“1增加方式〞前的“+〞以展開目錄單擊“103捐贈〞單擊“修改〞按鈕輸入對應(yīng)入賬科目“4002〞單擊“保存〞按鈕單擊“退出〞按鈕3.資產(chǎn)增加并生成記賬憑證單擊選擇中部的“資產(chǎn)增加〞單擊“02電子類〞單擊“確認〞輸入固定資產(chǎn)名稱“復(fù)印機〞單擊“部門名稱〞后的虛線局部單擊隨后出現(xiàn)的“部門名稱〞按鈕單擊“1管理中心〞前的“+〞單擊“102財務(wù)部〞單擊“確認〞修改使用年限“8年0月〞單擊“增加方式〞后的虛線局部單擊隨后出現(xiàn)的“增加方式〞按鈕單擊“101直接購入〞單擊“確認〞單擊“使用狀況〞后的虛線局部單擊隨后出現(xiàn)的“使用狀況〞按鈕單擊“1001在用〞單擊“確認〞修改使用日期為“2011-01-10〞輸入原值“9000〞單擊“保存〞按鈕單擊隨后出現(xiàn)的“填制憑證〞中的“保存〞單擊“退出〞按鈕退出填制憑證窗口單擊“數(shù)據(jù)成功保存〞下的“確定〞單擊“退出〞按鈕在屏幕提示“是否保存數(shù)據(jù)〞時選擇“否〞4.計提折舊單擊“計提本月折舊〞在“本操作將計提本月折舊，并花費一定時間，是否要繼續(xù)〞提示框中選擇“是〞在“是否要查看折舊清單〞提示框出現(xiàn)時選擇“是〞單擊“退出〞按鈕在“折舊分配表〞窗口中選擇“憑證〞在“填制憑證〞窗口中單擊憑證類別的“收〞字，雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證〞單擊“保存〞按鈕單擊“退出〞按鈕退出填制憑證窗口單擊“退出〞按鈕退出折舊分配表窗口在“計提折舊完成〞提示框出現(xiàn)時單擊“確定〞關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷〞進展交卷評分電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?1任務(wù)采購與應(yīng)付業(yè)務(wù)處理【考核要求】以賬套主管“11王方〞的身份完成采購與應(yīng)付管理的操作。用戶名“11〞；密碼“1〞；賬套“555〞；會計年度“2011〞；日期“2011-01-31〞?！究己藘?nèi)容】1.采購入庫單處理1月21日，采購中心于苗收到從北京萬祥公司訂購的空白光盤，數(shù)量為500張，單價4元，商品已驗收入材料庫。⑴在采購模塊中填制采購入庫單⑵在庫存模塊中審核采購入庫單⑶在核算模塊中對采購入庫單正常單據(jù)記賬并購銷單據(jù)制單生成入庫轉(zhuǎn)賬憑證〔選擇“采購入庫單〔暫估記賬〕〞〕2.采購發(fā)票處理1月22日，企業(yè)收到專用發(fā)票一張，數(shù)量500，無稅單價4元，增值稅率17%，價稅合計2340元。發(fā)票號“F005〞。⑴在采購模塊中填制并復(fù)核采購發(fā)票，并結(jié)算⑵在核算模塊中供給商往來制單對采購發(fā)票生成轉(zhuǎn)賬憑證3.付款單處理1月23日，企業(yè)開出支票一張〔票號：ZP105〕支付上述款項。⑴在采購模塊中做付款結(jié)算，填制付款單并全部核銷⑵在核算模塊中供給商往來制單，核銷制單生成付款憑證。操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“翻開[工資]應(yīng)用程序〞輸入用戶各“11〞輸入密碼“1〞修改操作日期“2011-01-31〞單擊“確定〞1.采購入庫單處理單擊選定左側(cè)的“采購管理〞〔1〕填制采購入庫單單擊中部的“采購入庫單〞單擊“增加〞按鈕修改入庫日期“2011-01-21〞選擇倉庫名稱“1材料庫〞選擇部門“3采購中心〞選擇業(yè)務(wù)員“于苗〞選擇供給單位“001北京萬祥公司〞在“存貨編碼〞中選擇“1001空白光盤〞修改數(shù)量“500〞輸入單價“4〞單擊“保存〞按鈕單擊“退出〞按鈕退出采購入庫單填制窗口〔2〕審核采購入庫單單擊左側(cè)的“庫存管理〞單擊中部的“采購入庫單審核〞單擊“審核〞按鈕進展審核單擊“退出〞按鈕退出入庫單審核窗口〔3〕采購入庫單記賬并購銷單據(jù)生成入庫轉(zhuǎn)賬憑證單擊左側(cè)的“核算管理〞單擊中部的“正常單據(jù)記賬〞單擊“確定〞按鈕在采購入庫單所在行單擊，使“選擇〞欄下方出現(xiàn)“√〞單擊“記賬〞按鈕進展記賬單擊“退出〞按鈕退出正常票據(jù)記賬窗口單擊中部的“購銷單據(jù)制單〞單擊“選擇〞按鈕勾選“01采購入庫單〔暫估記賬〕〞單擊“確認〞在“選擇單據(jù)〞窗口單擊“全選〞按鈕單擊“確定〞按鈕在“生成憑證〞窗口中選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證〞單擊“生成〞按鈕單擊填制憑證窗口中的“保存〞按鈕單擊“退出〞按鈕退出憑證填制單擊“退出〞按鈕退出生成憑證窗口2.采購發(fā)票處理〔1〕填制、復(fù)核采購發(fā)票并結(jié)算單擊左側(cè)的“采購管理〞單擊中部的“采購發(fā)票〞單擊“增加〞按鈕輸入發(fā)票號“F005〞修改開票日期“2011-01-22〞選擇部門名稱“3采購中心〞選擇供貨單位“北京萬祥公司〞選擇業(yè)務(wù)員“于苗〞選擇存貨編碼“1001空白光盤〞輸入原幣單價“4〞單擊“保存〞按鈕單擊“復(fù)核〞按鈕系統(tǒng)提示“復(fù)核將發(fā)票登記應(yīng)付賬款，請在往來賬中查詢該數(shù)據(jù)。是否只處理當前張〞時選擇“是〞單擊“結(jié)算〞按鈕單擊“確認〞系統(tǒng)提示“結(jié)算模式［入庫單和發(fā)票］狀態(tài)：全部成功，共處理了[1]張單據(jù)〞時單擊“確定〞單擊“退出〞按鈕〔2〕對采購單發(fā)票生成轉(zhuǎn)賬憑證單擊左側(cè)的“核算管理〞單擊右側(cè)的“供給商往來制單〞勾選“發(fā)票制單〞〔默認不需操作〕單擊“確認〞選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證〞雙擊選擇要單的單據(jù)〔選擇標志處會顯示“1〞〕單擊“制單〞按鈕在填制憑證窗口單擊“保存〞按鈕保存憑證單擊“退出〞按鈕退出填制憑證窗口單擊“退出〞按鈕退出供給商往來制單窗口3.付款單處理〔1〕付款結(jié)算單擊左側(cè)的“采購管理〞單擊中部的“付款結(jié)算〞選擇供給商“北京萬祥公司〞單擊“增加〞按鈕選擇結(jié)算方式“201支票〞輸入結(jié)算科目“100201〞〔默認不需輸入〕輸入金額“2340〞輸入票據(jù)號“ZP105〞選擇部門“3采購中心〞選擇業(yè)務(wù)員“302于苗〞單擊“保存〞按鈕單擊“核銷〞按鈕輸入本次結(jié)算“2340〞單擊“保存〞按鈕單擊“退出〞按鈕〔2〕在核算模塊中供給商往來制單，核銷制單生成付款憑證單擊左側(cè)的“核算管理〞單擊右側(cè)的“供給商往來制單〞勾選“核算制單〞單擊“確認〞選擇憑證類別為“付款憑證〞雙擊選擇單據(jù)，使選擇標志欄出現(xiàn)“1〞單擊“制單〞按鈕在填制憑證窗口單擊“保存〞按鈕在填制憑證窗口單擊“退出〞按鈕在供給商往來制單窗口單擊“退出〞按鈕關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷〞進展交卷評分電大《電算化會計》形成性考核無紙化考試系統(tǒng)12任務(wù)銷售與應(yīng)收業(yè)務(wù)處理【考核要求】以帳套主客“55〞王方的身份完成銷售與應(yīng)收業(yè)務(wù)處理的操作。用戶名“55〞；密碼“5〞；帳套“555〞；會計年度“2011〞；日期期“2011.1.31〞【考核內(nèi)容】1、銷售發(fā)貨單和出庫單處理1月17日，銷售中心林麗從軟件庫向北京紅星中學發(fā)出，數(shù)量為100套，無稅單價“80〞，稅率17%。〔1〕在銷售模中填寫制發(fā)貨單具體操作系統(tǒng)登錄選擇“翻開【用友】應(yīng)用程序〞輸入用戶名“55〞輸入密碼“5〞修改操作日期“2011-01-31〞單擊“確定〞單擊中部的“發(fā)貨單〞單擊“增加〞按鈕修改入庫日期“2011-01-17〞選擇他庫名稱“軟件庫〞選擇部門“銷售中心〞選擇業(yè)務(wù)員“林麗〞選擇供給單位“北就紅星中學〞在“存貨編碼〞中選擇“2003管理革命〞修改數(shù)量“100〞無稅單價“80〞，稅率“17%〞單擊“保存〞按鈕單擊“審核〞按鈕進展審核單擊“是〞按鈕進展審核單出“退出〞按鈕退出發(fā)貨單填制窗口〔2〕在庫存模塊中審核發(fā)貨單具體操作單擊左側(cè)的“庫存管理〞單擊中部的“銷售出庫單生成和審核〞單擊“生成〞按鈕進展審核單擊“請選擇〞“全部〞按鈕進展選擇“選擇〞前打勾單擊“確認〞按鈕單擊“審核〞按鈕進展審核單擊“退出〞按鈕退出審核窗口〔3〕在核算模塊中對銷售出庫單正常單據(jù)記帳并購銷單據(jù)制單。具體操作單擊左側(cè)的“核算管理〞單擊中部的“正常單據(jù)記帳〞單擊“確認〞按鈕在銷售出庫單所在行單擊，使“選擇〞欄下方出現(xiàn)“√〞單擊“記帳〞按鈕進展記帳單擊“退出〞按鈕退出正常票據(jù)記帳窗口單擊中部“購銷單據(jù)制單〞單擊“選擇〞按鈕勾選“銷售出庫單〞單擊“確認〞選擇憑證類別“轉(zhuǎn)帳憑證〞雙擊選擇要單的單據(jù)〔選擇標志處會顯示“1〞〕單擊“確定〞按鈕在“生成憑證〞窗口選擇憑證類別“轉(zhuǎn)帳憑證〞單擊“生成〞按鈕單擊填制憑證窗口中的“保存〞按鈕單擊“退出〞按鈕退出憑證填制單擊“退出〞按鈕退出生成憑證窗口2、銷售發(fā)票處理〔1〕填制、復(fù)制銷售發(fā)票并制單2011-01-18開出銷售專用發(fā)票具體操作單擊左側(cè)的“銷售管理〞單擊中部的“銷售發(fā)票〞單擊“增加〞按鈕旁邊的小三角，選擇“銷售專用〞修改開票日期“2011-01-18〞，銷售類型“普通銷售〞選擇部門名稱“銷售中心〞選擇客戶名稱“北京紅星中學〞選擇業(yè)務(wù)員“林麗〞選擇倉庫“軟件庫〞選擇存貨編碼“管理革命〞修改數(shù)量“100〞無稅單價“80〞，稅率“17%〞，價稅合計“9360〞單擊“保存〞按鈕單擊“復(fù)核〞按鈕系統(tǒng)提示“復(fù)核將發(fā)票登記應(yīng)付帳款，請在往來帳中查詢該數(shù)據(jù)，是否只處理當前張〞時選擇“是〞單擊“結(jié)算〞按鈕系統(tǒng)提示“是否處理當前張〞時單擊“確定〞單據(jù)復(fù)核成功“確定〞單擊“退出〞按鈕退出窗口〔2〕在核算模塊客戶往來制單，根據(jù)銷售專用發(fā)票生成銷售收入轉(zhuǎn)帳憑證具體操作單擊左側(cè)的“核算管理〞單擊右側(cè)的“客戶往來制單〞勾選“發(fā)票制單〞〔默認不需操作〕單擊“確認〞選擇憑證類別“轉(zhuǎn)帳憑證〞雙擊選擇要單的單據(jù)〔