公司現(xiàn)金管理制度范例（2篇）

公司現(xiàn)金管理制度范例1.現(xiàn)金管理框架本公司的現(xiàn)金管理制度旨在規(guī)范現(xiàn)金管理流程，提升資金運用效率，確保資金安全，以支持公司穩(wěn)定運營和持續(xù)發(fā)展。該制度適用于公司內(nèi)部所有涉及現(xiàn)金管理的活動，要求嚴格執(zhí)行，確保實施無誤。2.現(xiàn)金管理職責2.1董事會負責制定現(xiàn)金管理策略，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。2.2財務部門負責具體執(zhí)行現(xiàn)金管理策略，確保現(xiàn)金賬戶的安全與準確。2.3各部門經(jīng)理需確保本部門現(xiàn)金管理的合規(guī)性，并對現(xiàn)金資金的使用負直接責任。3.現(xiàn)金收支流程3.1現(xiàn)金收入：3.1.1收款人員需確認現(xiàn)金金額準確，并立即在財務系統(tǒng)中記錄收款信息。3.1.2收款時需出具正式收據(jù)，并記錄收據(jù)編號，以便后續(xù)查詢。3.2現(xiàn)金支出：3.2.1付款人員應在授權范圍內(nèi)進行現(xiàn)金支付，確保金額無誤。3.2.2支付時需填寫付款申請，由相關負責人簽字確認。3.2.3現(xiàn)金支付應直接從指定保管處提取，并詳細記錄支付明細，以確保資金使用準確。4.現(xiàn)金保管措施4.1公司需設立專用現(xiàn)金保管區(qū)域，并指定專人負責現(xiàn)金保管與管理工作。4.2現(xiàn)金保管區(qū)應配備保險柜或安全箱，以存放現(xiàn)金和有價證券，并定期進行盤點。4.3只有獲得授權的人員方可進入現(xiàn)金保管區(qū)，進出需登記并由相關人員簽字確認。5.現(xiàn)金日記賬管理5.1公司需設立現(xiàn)金日記賬，按照財務規(guī)定記錄所有現(xiàn)金交易，確保及時記錄和核對。5.2日記賬應區(qū)分收入和支出，每日記錄并進行審核，以保證數(shù)據(jù)的準確性和完整性。6.現(xiàn)金核算與報告6.1公司應遵循會計準則和財務規(guī)定，對現(xiàn)金進行準確核算和報表編制。6.2核算內(nèi)容應涵蓋現(xiàn)金收入、支出及余額等，確保資金記錄的準確性和報表的真實性。6.3財務部門需定期編制現(xiàn)金流量表和收支表，并及時提交給相關部門和上級管理層。7.現(xiàn)金管理監(jiān)督機制7.1公司需建立內(nèi)部監(jiān)督機制，包括內(nèi)部審計和經(jīng)濟責任制，以監(jiān)督現(xiàn)金管理執(zhí)行情況。7.2公司應定期進行現(xiàn)金管理的審查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并提出改進建議。7.3公司需定期報告現(xiàn)金管理狀況，接受上級管理層和相關部門的監(jiān)督指導。8.現(xiàn)金管理制度更新公司現(xiàn)金管理制度應根據(jù)業(yè)務運營變化和相關法規(guī)要求進行適時修訂，修訂過程需征求相關人員意見，并經(jīng)董事會批準后執(zhí)行。以上為公司現(xiàn)金管理制度的概述，通過明確職責、規(guī)范流程、確?，F(xiàn)金安全、詳細記錄交易以及強化內(nèi)部監(jiān)督，旨在提升公司的現(xiàn)金管理水平，保證資金安全和準確性，為公司的穩(wěn)健運營和長遠發(fā)展提供堅實保障。公司現(xiàn)金管理制度范例（二）第一章總則第一條為建立規(guī)范化的公司現(xiàn)金管理制度，提升財務管理效率，特制定本規(guī)定。第二條公司現(xiàn)金管理的目標旨在確?，F(xiàn)金資產(chǎn)的安全與合理運用，以保障公司運營的正常進行。第二章現(xiàn)金資金的保管與使用第三條現(xiàn)金資金的管理應由財務部門集中負責，并需建立完備的保管機制，以確保資金安全。第四條公司員工在操作現(xiàn)金時，必須遵循以下準則：1.現(xiàn)金使用需經(jīng)領導批準，并填寫相應申請表。2.使用過程中應仔細核對現(xiàn)金數(shù)額及真?zhèn)?，準確記錄領款單和交款單，確保流程記錄無誤。3.嚴禁私自挪用、出借或侵占公司現(xiàn)金，違規(guī)者將被追責。4.禁止冒領或虛報、套取公司現(xiàn)金，違規(guī)者同樣將被追責。第三章現(xiàn)金的收付與結算第五條現(xiàn)金的收付與結算操作應遵循以下原則：1.收款：收款人應確認收款對象及金額無誤，及時填寫收款憑證，并將現(xiàn)金存入指定銀行賬戶。2.付款：付款人需仔細審核支付對象和金額，使用公司規(guī)定的支付方式操作。3.結算：公司應按業(yè)務需求定期進行結算，及時核對并調整賬目。第四章現(xiàn)金的年末盤點第六條公司每年應進行一次全面的現(xiàn)金盤點，涵蓋庫存現(xiàn)金及銀行存款等，核實并記錄金額與數(shù)量，以保證數(shù)據(jù)的準確性和完整性，同時需編制現(xiàn)金盤點報告。第五章現(xiàn)金的審計與監(jiān)督第七條公司需定期進行內(nèi)部審計，對現(xiàn)金的收付、結算、保管及使用等環(huán)節(jié)進行檢查與審計。第八條公司應建立日常監(jiān)督機制，加強對現(xiàn)金管理的監(jiān)督指導，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題，提出改進建議。第六章其他事項第九條本制度的解釋權歸公司財務部門所有。第十條公司需將本制度向全體員工普及，并確保員工理解并遵守相關規(guī)定。第十