酒店集團(tuán)資金管理手冊

酒店集團(tuán)資金管理手冊合同編號：__________一、甲方（資金提供方）：1.1名稱：__________1.2地址：__________1.3聯(lián)系人：__________1.4聯(lián)系電話：__________1.5電子郵箱：__________二、乙方（酒店集團(tuán)）：2.1名稱：__________2.2地址：__________2.3聯(lián)系人：__________2.4聯(lián)系電話：__________2.5電子郵箱：__________鑒于甲方為乙方提供資金管理服務(wù)，為確保雙方權(quán)益，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本手冊。第一條資金管理原則1.1乙方應(yīng)按照甲方要求，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定，確保資金安全、高效運作。1.2甲方應(yīng)根據(jù)乙方業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提供合理的資金支持，確保乙方正常運營。第二條資金管理職責(zé)2.1乙方職責(zé)：（1）制定資金管理內(nèi)部控制制度，確保資金安全；（2）建立健全財務(wù)會計制度，保證財務(wù)報表真實、完整；（3）定期向甲方報告財務(wù)狀況，接受甲方監(jiān)督；（4）按照甲方要求，配合甲方進(jìn)行資金調(diào)撥、結(jié)算等工作。2.2甲方職責(zé)：（1）根據(jù)乙方業(yè)務(wù)需求，提供相應(yīng)的資金支持；（2）對乙方的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金用于合法、合規(guī)業(yè)務(wù)；（3）定期與乙方核對資金往來，確保賬目清晰；（4）為乙方提供資金管理培訓(xùn)和指導(dǎo)。第三條資金撥付與結(jié)算3.1甲方根據(jù)乙方業(yè)務(wù)發(fā)展需要，按照約定的期限和金額，向乙方撥付資金。3.2乙方按照甲方要求，合理使用資金，確保資金安全、高效。3.3甲方按照約定時間，與乙方進(jìn)行資金結(jié)算，確保雙方權(quán)益。第四條風(fēng)險控制與合規(guī)4.1乙方應(yīng)建立健全風(fēng)險控制機(jī)制，確保資金安全；4.2乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保資金管理合規(guī)；4.3甲方應(yīng)定期對乙方進(jìn)行現(xiàn)場檢查，評估乙方資金管理狀況；4.4甲方應(yīng)根據(jù)乙方資金管理狀況，提供相應(yīng)的培訓(xùn)和指導(dǎo)。第五條保密條款5.1甲乙雙方應(yīng)對本手冊內(nèi)容予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露；5.2甲乙雙方因履行本手冊所獲知的對方商業(yè)秘密，應(yīng)予以嚴(yán)格保密；5.3違反保密條款的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第六條違約責(zé)任6.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本手冊約定的義務(wù)，如一方違反本手冊，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任；6.2甲乙雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和本手冊約定，承擔(dān)其他違約責(zé)任。第七條爭議解決7.1甲乙雙方在履行本手冊過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本手冊自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年；8.2本手冊一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；8.3本手冊未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。甲方（資金提供方）：__________乙方（酒店集團(tuán)）：__________簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.甲方（資金提供方）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方（酒店集團(tuán)）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方授權(quán)代表授權(quán)書4.乙方授權(quán)代表授權(quán)書5.資金管理內(nèi)部控制制度證明文件6.財務(wù)會計制度證明文件7.資金撥付與結(jié)算憑證8.風(fēng)險控制與合規(guī)證明文件9.保密協(xié)議10.培訓(xùn)和指導(dǎo)記錄二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定時間向乙方撥付資金2.乙方未按照約定使用資金，導(dǎo)致資金損失3.甲方未對乙方資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，導(dǎo)致資金損失4.乙方未遵守國家法律法規(guī)，進(jìn)行非法資金運作5.甲乙雙方未按照約定保密，泄露對方商業(yè)秘密6.其他雙方約定的違約行為三、法律名詞及解釋：1.資金提供方：指按照合同約定向乙方提供資金支持的一方。2.酒店集團(tuán)：指按照合同約定接受甲方資金支持，進(jìn)行資金管理的一方。3.資金管理內(nèi)部控制制度：指為保證資金安全，乙方建立的資金使用管理制度。4.財務(wù)會計制度：指為保證財務(wù)報表真實、完整，乙方建立的財務(wù)管理制度。5.違約行為：指合同雙方在履行合同過程中，違反合同約定的一方行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時間撥付資金解決辦法：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，協(xié)商解決，必要時可依法要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.乙方未按約定使用資金解決辦法：甲方應(yīng)加強(qiáng)對乙方的監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用資金，有權(quán)要求乙方改正，并承擔(dān)違約責(zé)任。3.甲方未進(jìn)行監(jiān)督導(dǎo)致資金損失解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并要求甲方加強(qiáng)監(jiān)督。4.乙方未遵守法律法規(guī)進(jìn)行非法資金運作解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方立即停止非法行為，并承擔(dān)違約責(zé)任。5.泄露商業(yè)秘密解決辦法：受損害方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，并要求賠償損失