2024年度旅行社財務(wù)托管協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度旅行社財務(wù)托管協(xié)議本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1旅行社基本信息1.2托管方基本信息2.合同簽訂背景及目的3.托管范圍及內(nèi)容3.1財務(wù)收支管理3.2資金結(jié)算3.3財務(wù)報告3.4內(nèi)部控制4.財務(wù)核算及報表4.1會計核算方法4.2財務(wù)報表編制4.3財務(wù)分析報告5.資金管理及風(fēng)險控制5.1資金收支管理5.2資金風(fēng)險控制5.3風(fēng)險評估及預(yù)警6.保密條款6.1信息保密6.2保密期限7.違約責(zé)任及處理7.1違約責(zé)任7.2違約處理8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構(gòu)9.合同生效及期限9.1合同生效條件9.2合同期限10.合同解除及終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件11.合同變更及補充11.1合同變更條件11.2合同補充12.合同附件12.1附件一：財務(wù)收支管理細則12.2附件二：內(nèi)部控制制度12.3附件三：財務(wù)報告格式13.其他約定事項13.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬13.2不可抗力13.3合同未盡事宜14.合同簽署及生效日期第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1旅行社基本信息名稱：___________法定代表人：___________注冊地址：___________聯(lián)系電話：___________1.2托管方基本信息名稱：___________法定代表人：___________注冊地址：___________聯(lián)系電話：___________第二條合同簽訂背景及目的第三條托管范圍及內(nèi)容3.1財務(wù)收支管理乙方負責(zé)甲方的財務(wù)收支管理，包括但不限于：（1）制定財務(wù)收支管理制度；（2）審核、審批財務(wù)收支事項；（3）監(jiān)督財務(wù)收支的合法性、合規(guī)性；（4）定期編制財務(wù)收支報表。3.2資金結(jié)算乙方負責(zé)甲方的資金結(jié)算工作，包括但不限于：（1）根據(jù)甲方業(yè)務(wù)需求，辦理資金劃撥；（2）確保資金結(jié)算的及時性和準(zhǔn)確性；（3）監(jiān)督資金結(jié)算的合法性、合規(guī)性。3.3財務(wù)報告乙方負責(zé)編制甲方的財務(wù)報告，包括但不限于：（1）定期編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表；（2）對財務(wù)報表進行編制說明；（3）定期向甲方提交財務(wù)報告。3.4內(nèi)部控制乙方負責(zé)建立和完善甲方的內(nèi)部控制體系，包括但不限于：（1）制定內(nèi)部控制制度；（2）監(jiān)督內(nèi)部控制制度的執(zhí)行；（3）定期評估內(nèi)部控制的有效性。第四條財務(wù)核算及報表4.1會計核算方法乙方按照國家有關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定，采用權(quán)責(zé)發(fā)生制進行會計核算。4.2財務(wù)報表編制乙方根據(jù)實際業(yè)務(wù)發(fā)生情況，按照國家有關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定編制財務(wù)報表。4.3財務(wù)分析報告乙方定期對甲方的財務(wù)狀況進行分析，編制財務(wù)分析報告，為甲方經(jīng)營決策提供依據(jù)。第五條資金管理及風(fēng)險控制5.1資金收支管理乙方對甲方的資金收支進行嚴(yán)格管理，確保資金安全、合規(guī)。5.2資金風(fēng)險控制乙方建立健全資金風(fēng)險控制體系，包括但不限于：（1）制定資金風(fēng)險控制制度；（2）定期進行資金風(fēng)險評估；（3）采取有效措施防范和化解資金風(fēng)險。5.3風(fēng)險評估及預(yù)警乙方對甲方的財務(wù)風(fēng)險進行定期評估，并建立預(yù)警機制，及時向甲方報告風(fēng)險狀況。第六條保密條款6.1信息保密雙方對本合同內(nèi)容及所涉及的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。6.2保密期限本合同的保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后三年止。第七條違約責(zé)任及處理7.1違約責(zé)任如一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2違約處理（1）違約方應(yīng)立即采取補救措施，消除違約后果；（2）違約方應(yīng)支付違約金，違約金數(shù)額由雙方協(xié)商確定；（3）如違約行為給對方造成損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第八條爭議解決8.1爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。8.2爭議解決機構(gòu)如雙方選擇仲裁方式解決爭議，應(yīng)選擇中國仲裁委員會仲裁，仲裁地點為合同簽訂地。第九條合同生效及期限9.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同期限本合同有效期為一年，自合同生效之日起計算。第十條合同解除及終止10.1合同解除條件（1）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)對方催告后仍未采取補救措施的；（2）發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法繼續(xù)履行；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。10.2合同終止條件（1）合同期限屆滿；（2）合同雙方達成一致解除合同；（3）合同約定的其他終止條件成就。第十一條合同變更及補充11.1合同變更條件本合同在履行過程中，如需變更，雙方應(yīng)書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.2合同補充本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十二條合同附件12.1附件一：財務(wù)收支管理細則12.2附件二：內(nèi)部控制制度12.3附件三：財務(wù)報告格式第十三條其他約定事項13.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬本合同涉及的技術(shù)秘密、商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。13.2不可抗力因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。13.3合同未盡事宜本合同未盡事宜，按照國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例執(zhí)行。第十四條合同簽署及生效日期14.1簽署日期本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同份數(shù)本合同共四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的，參與本合同履行過程中的中介方、服務(wù)提供方、咨詢機構(gòu)等第三方主體。1.2第三方的介入應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并在合同中明確第三方的身份、職責(zé)和權(quán)利。2.第三方職責(zé)2.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供相應(yīng)的中介、服務(wù)或咨詢。2.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及本合同的約定。3.第三方權(quán)利3.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方按照合同約定支付服務(wù)費用。3.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲取與履行職責(zé)相關(guān)的必要信息。4.第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方的關(guān)系：第三方作為甲方的服務(wù)提供方或中介方，與甲方之間不存在直接的法律關(guān)系，甲方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)由雙方另行簽訂的協(xié)議約定。4.2第三方與乙方的關(guān)系：第三方作為乙方的合作伙伴，與乙方之間不存在直接的法律關(guān)系，乙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)由雙方另行簽訂的協(xié)議約定。4.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系：第三方作為甲乙雙方的共同合作伙伴，在履行本合同時，應(yīng)遵守甲乙雙方的約定，并對雙方負責(zé)。5.第三方責(zé)任限額5.1第三方在本合同項下的責(zé)任，限于其直接過失或違約行為所造成的損失。5.2第三方責(zé)任限額為人民幣______元，如超過該限額，超出部分由甲乙雙方共同承擔(dān)。6.第三方介入時的額外條款及說明6.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)書面通知對方，并明確第三方的身份、職責(zé)和權(quán)利。6.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)就第三方的職責(zé)和權(quán)利達成一致意見，并簽訂書面協(xié)議。6.3第三方介入期間，甲乙雙方應(yīng)保持溝通，確保合同履行順利進行。7.第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，繼續(xù)履行各自的義務(wù)。7.2第三方介入期間，如因第三方原因?qū)е潞贤瑹o法履行，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。8.第三方介入后的爭議解決8.1第三方介入期間發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。9.第三方介入后的合同變更及補充9.1第三方介入后，如需變更合同內(nèi)容，甲乙雙方應(yīng)書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.2本合同未盡事宜，按照國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例執(zhí)行。10.第三方介入后的合同解除及終止10.1第三方介入期間，如發(fā)生合同約定的解除條件，甲乙雙方有權(quán)解除合同。10.2第三方介入期間，如合同約定的終止條件成就，合同自行終止。11.第三方介入后的其他事項11.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)就第三方責(zé)任限額、爭議解決、合同變更及補充等事項進行明確約定。11.2本合同修正條款自雙方簽字蓋章之日起生效，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：財務(wù)收支管理細則詳細要求：包括財務(wù)收支管理制度、審批流程、權(quán)限劃分等。說明：本細則作為合同附件，用于規(guī)范甲乙雙方的財務(wù)收支行為。2.附件二：內(nèi)部控制制度詳細要求：包括內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、具體措施等。說明：本制度作為合同附件，用于確保甲乙雙方的財務(wù)安全。3.附件三：財務(wù)報告格式詳細要求：包括財務(wù)報表的格式、內(nèi)容要求、編制說明等。說明：本格式作為合同附件，用于規(guī)范甲乙雙方的財務(wù)報告編制。4.附件四：第三方合作協(xié)議詳細要求：包括第三方的身份、職責(zé)、權(quán)利義務(wù)、服務(wù)費用、責(zé)任限額等。說明：本協(xié)議作為合同附件，用于明確第三方在合同履行中的角色和責(zé)任。5.附件五：合同變更協(xié)議詳細要求：包括變更事項、變更內(nèi)容、變更生效日期等。說明：本協(xié)議作為合同附件，用于記錄合同履行過程中的變更情況。6.附件六：爭議解決協(xié)議詳細要求：包括爭議解決方式、爭議解決機構(gòu)、爭議解決程序等。說明：本協(xié)議作為合同附件，用于規(guī)范合同履行過程中發(fā)生的爭議解決。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：乙方未按約定時間提交財務(wù)報告。甲方未按約定支付托管費用。第三方未按約定履行職責(zé)，導(dǎo)致合同無法履行。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方未按約定時間提交財務(wù)報告，每延遲一天，乙方應(yīng)向甲方支付______元的違約金。甲方未按約定支付托管費用，每延遲一天，甲方應(yīng)向乙方支付______%的滯納金。第三方未按約定履行職責(zé)，乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.違約責(zé)任示例說明：乙方在合同約定的時間內(nèi)未提交財務(wù)報告，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金人民幣______元。甲方在合同約定的時間內(nèi)未支付托管費用，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金人民幣______元。第三方在合同履行過程中，未能按照約定提供中介服務(wù)，導(dǎo)致甲方業(yè)務(wù)受損，乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。全文完。2024年度旅行社財務(wù)托管協(xié)議1本合同目錄一覽1.協(xié)議雙方的基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.協(xié)議目的與原則2.1協(xié)議目的2.2協(xié)議原則3.財務(wù)托管范圍3.1財務(wù)托管內(nèi)容3.2財務(wù)托管方式4.財務(wù)報告與信息披露4.1財務(wù)報告4.2信息披露5.財務(wù)風(fēng)險控制5.1風(fēng)險評估5.2風(fēng)險防范措施6.財務(wù)結(jié)算與支付6.1結(jié)算方式6.2支付方式7.財務(wù)監(jiān)督與審計7.1監(jiān)督方式7.2審計要求8.協(xié)議期限與續(xù)約8.1協(xié)議期限8.2續(xù)約條件9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)11.法律適用與爭議管轄11.1法律適用11.2爭議管轄12.協(xié)議生效與終止12.1生效條件12.2終止條件13.其他約定事項13.1知識產(chǎn)權(quán)13.2不可抗力14.協(xié)議附件第一部分：合同如下：1.協(xié)議雙方的基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名稱：____________________1.1.2甲方地址：____________________1.1.3甲方法定代表人：____________________1.1.4甲方聯(lián)系電話：____________________1.1.5甲方電子郵箱：____________________1.2乙方基本信息1.2.1乙方名稱：____________________1.2.2乙方地址：____________________1.2.3乙方法定代表人：____________________1.2.4乙方聯(lián)系電話：____________________1.2.5乙方電子郵箱：____________________2.協(xié)議目的與原則2.1協(xié)議目的2.1.1本協(xié)議旨在明確雙方在2024年度內(nèi)的財務(wù)托管關(guān)系，確保旅行社財務(wù)管理的規(guī)范性和透明度。2.1.2通過財務(wù)托管，實現(xiàn)旅行社財務(wù)資源的優(yōu)化配置，提高財務(wù)管理效率。2.2協(xié)議原則2.2.1誠信原則：雙方應(yīng)本著誠實守信的原則，履行各自義務(wù)。2.2.2公平原則：雙方在財務(wù)托管過程中應(yīng)公平對待，確保雙方利益。2.2.3安全原則：保障財務(wù)數(shù)據(jù)安全，防止財務(wù)風(fēng)險。3.財務(wù)托管范圍3.1財務(wù)托管內(nèi)容3.1.1乙方負責(zé)甲方旅行社的財務(wù)收支管理，包括但不限于收入、支出、成本、利潤等。3.1.2乙方負責(zé)甲方的財務(wù)報表編制和財務(wù)報告審核。3.1.3乙方負責(zé)甲方的財務(wù)會計檔案管理。3.2財務(wù)托管方式3.2.1乙方設(shè)立財務(wù)托管專戶，用于甲方的財務(wù)收支。3.2.2乙方定期向甲方提供財務(wù)報告，包括月度、季度、年度財務(wù)報表。3.2.3乙方定期與甲方進行財務(wù)對賬，確保財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。4.財務(wù)報告與信息披露4.1財務(wù)報告4.1.1乙方應(yīng)在每月、每季度、每年末向甲方提交財務(wù)報告，包括但不限于資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。4.1.2財務(wù)報告應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整地反映甲方的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。4.2信息披露4.2.1乙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，及時、準(zhǔn)確地向甲方披露財務(wù)信息。4.2.2乙方應(yīng)確保信息披露的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。5.財務(wù)風(fēng)險控制5.1風(fēng)險評估5.1.1乙方應(yīng)定期對甲方的財務(wù)風(fēng)險進行評估，包括但不限于市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等。5.1.2風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)定期向甲方報告，并提出相應(yīng)的風(fēng)險防范措施。5.2風(fēng)險防范措施5.2.1乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，防范財務(wù)風(fēng)險。5.2.2乙方應(yīng)加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)和監(jiān)督，提高其風(fēng)險意識。6.財務(wù)結(jié)算與支付6.1結(jié)算方式6.1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的財務(wù)憑證，進行財務(wù)結(jié)算。6.1.2結(jié)算方式可采用銀行轉(zhuǎn)賬、支票等方式。6.2支付方式6.2.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的付款申請，及時進行支付。6.2.2支付方式可采用銀行轉(zhuǎn)賬、支票等方式。8.協(xié)議期限與續(xù)約8.1協(xié)議期限8.1.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，期限為一年。8.1.2協(xié)議期滿前一個月，如雙方無異議，可書面形式續(xù)簽本協(xié)議。8.2續(xù)約條件8.2.1續(xù)約時，雙方應(yīng)重新協(xié)商確定財務(wù)托管費用及托管內(nèi)容。8.2.2雙方應(yīng)確保續(xù)約后的協(xié)議條款符合國家相關(guān)法律法規(guī)。9.違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1任何一方未按照本協(xié)議約定履行財務(wù)報告、信息披露義務(wù)的。9.1.2任何一方未按照本協(xié)議約定進行財務(wù)結(jié)算、支付義務(wù)的。9.1.3任何一方未按照本協(xié)議約定履行風(fēng)險控制、防范措施的。9.2違約責(zé)任9.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因此遭受的損失。9.2.2違約方應(yīng)立即采取補救措施，消除違約行為的影響。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議。10.1.2協(xié)商不成，任何一方均可向協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1如雙方協(xié)商不成，可提交____________________仲裁委員會仲裁。11.法律適用與爭議管轄11.1法律適用11.1.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.2爭議管轄11.2.1本協(xié)議爭議解決機構(gòu)為協(xié)議簽訂地人民法院。12.協(xié)議生效與終止12.1生效條件12.1.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2終止條件12.2.1協(xié)議期滿或雙方協(xié)商一致終止。12.2.2發(fā)生不可抗力事件，致使本協(xié)議無法履行。12.2.3一方違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方未在合理期限內(nèi)糾正違約行為。13.其他約定事項13.1知識產(chǎn)權(quán)13.1.1雙方對本協(xié)議內(nèi)容所涉及的任何知識產(chǎn)權(quán)均享有合法權(quán)益。13.1.2未經(jīng)對方同意，任何一方不得擅自使用對方的商業(yè)秘密或其他知識產(chǎn)權(quán)。13.2不可抗力13.2.1不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。13.2.2發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)及時通知對方，并采取一切可能的措施減輕損失。14.協(xié)議附件14.1本協(xié)議附件包括但不限于：14.1.1財務(wù)托管細則14.1.2財務(wù)報告格式14.1.3財務(wù)結(jié)算憑證樣本第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定義15.1.1“第三方”是指在本協(xié)議履行過程中，經(jīng)甲乙雙方一致同意，介入本協(xié)議關(guān)系中的任何第三方機構(gòu)或個人，包括但不限于中介方、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、法律顧問等。15.2責(zé)權(quán)利15.2.1.1獲得必要的信息和資料，以完成其職責(zé)；15.2.1.2要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和支持；15.2.1.3在其職責(zé)范圍內(nèi)，獨立行使職權(quán)。15.2.2.1嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；15.2.2.2對其職責(zé)范圍內(nèi)的事項進行客觀、公正的處理；15.2.2.3保護甲乙雙方的商業(yè)秘密和隱私。15.3第三方的選擇與更換15.3.1第三方的選擇由甲乙雙方協(xié)商確定；15.3.2如一方認(rèn)為第三方無法履行其職責(zé)，可提出更換第三方，經(jīng)另一方同意后更換。16.甲乙方與第三方的關(guān)系16.1甲乙雙方應(yīng)確保第三方充分了解其職責(zé)和權(quán)利，并尊重第三方的獨立性。16.2第三方不得介入甲乙雙方的日常運營和決策，其職責(zé)僅限于本協(xié)議規(guī)定的范圍內(nèi)。16.3第三方在履行職責(zé)過程中，與甲乙雙方及協(xié)議內(nèi)容相關(guān)的任何信息，均應(yīng)予以保密。17.第三方責(zé)任限額17.1.1第三方因其過錯導(dǎo)致甲乙雙方遭受的損失，其賠償金額不超過____________元；17.1.2第三方因不可抗力導(dǎo)致甲乙雙方遭受的損失，其不承擔(dān)賠償責(zé)任。17.2.1第三方的專業(yè)能力；17.2.2第三方的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；17.2.3甲乙雙方的風(fēng)險承受能力。18.第三方的職責(zé)范圍18.1第三方的職責(zé)范圍應(yīng)在本協(xié)議中明確約定，包括但不限于：18.1.1對甲乙雙方的財務(wù)狀況進行審計；18.1.2對甲乙雙方的合同履行情況進行評估；18.1.3提供法律咨詢和意見；18.1.4對甲乙雙方的業(yè)務(wù)流程進行優(yōu)化建議。18.2第三方在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)甲乙雙方存在違規(guī)行為，應(yīng)立即通知甲乙雙方，并采取必要的措施。19.第三方的退出19.1如第三方因故無法繼續(xù)履行其職責(zé)，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并協(xié)助甲乙雙方選擇新的第三方；19.2第三方的退出不影響本協(xié)議的繼續(xù)履行。20.保密條款的補充20.1第三方在介入本協(xié)議后，應(yīng)遵守本協(xié)議的保密條款，對甲乙雙方的商業(yè)秘密和隱私予以保密。20.2第三方在介入本協(xié)議前，應(yīng)承諾遵守保密條款，并簽署相應(yīng)的保密協(xié)議。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.財務(wù)托管細則詳細規(guī)定財務(wù)托管的流程、操作規(guī)范、風(fēng)險控制措施等。2.財務(wù)報告格式規(guī)定財務(wù)報告的具體格式，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。3.財務(wù)結(jié)算憑證樣本提供財務(wù)結(jié)算憑證的樣本，包括銀行轉(zhuǎn)賬單、支票等。4.保密協(xié)議規(guī)定甲乙雙方及第三方在協(xié)議履行過程中的保密義務(wù)。5.第三方服務(wù)協(xié)議明確第三方介入的具體服務(wù)內(nèi)容、費用、期限等。6.爭議解決協(xié)議約定爭議解決的方式、程序、機構(gòu)等。7.違約責(zé)任協(xié)議詳細規(guī)定違約行為及違約責(zé)任的具體內(nèi)容。8.不可抗力事件清單列出可能發(fā)生的不可抗力事件，并明確其定義和處理方式。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：未按時提交財務(wù)報告或信息披露不完整。財務(wù)結(jié)算延誤或支付錯誤。未采取有效措施防范和降低財務(wù)風(fēng)險。未遵守保密協(xié)議，泄露商業(yè)秘密或隱私。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為發(fā)生后，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因此遭受的損失。賠償金額根據(jù)實際情況，包括但不限于直接損失和間接損失。示例說明：1.違約行為：乙方未在約定的時間內(nèi)提交財務(wù)報告。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，并承擔(dān)由此造成的損失。2.違約行為：甲方未按時支付乙方應(yīng)得的財務(wù)托管費用。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付滯納金，并承擔(dān)由此造成的損失。3.違約行為：第三方在履行職責(zé)過程中泄露了甲方的商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。2024年度旅行社財務(wù)托管協(xié)議2本合同目錄一覽1.協(xié)議雙方基本信息1.1旅行社基本信息1.2財務(wù)托管機構(gòu)基本信息2.協(xié)議標(biāo)的及范圍2.1托管資金額度2.2托管資金用途2.3托管期限3.財務(wù)管理職責(zé)3.1旅行社職責(zé)3.2財務(wù)托管機構(gòu)職責(zé)4.資金結(jié)算方式4.1結(jié)算周期4.2結(jié)算流程4.3結(jié)算憑證5.費用及費用結(jié)算5.1服務(wù)費用5.2費用結(jié)算方式5.3費用支付時間6.信息披露與報告6.1信息披露內(nèi)容6.2報告提交時間6.3報告形式7.風(fēng)險管理與控制7.1風(fēng)險識別與評估7.2風(fēng)險應(yīng)對措施7.3風(fēng)險控制責(zé)任8.監(jiān)督與檢查8.1監(jiān)督方式8.2檢查內(nèi)容8.3檢查頻率9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約賠償10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同解除程序12.合同附件12.1附件一：財務(wù)托管明細表12.2附件二：費用結(jié)算明細表12.3附件三：信息披露報告模板13.其他約定13.1不可抗力13.2協(xié)議變更13.3通知方式14.協(xié)議簽署與生效14.1簽署日期14.2生效日期14.3協(xié)議份數(shù)第一部分：合同如下：第一條協(xié)議雙方基本信息1.1旅行社基本信息1.1.1旅行社名稱：___________1.1.2旅行社法定代表人：___________1.1.3旅行社注冊地址：___________1.1.4旅行社聯(lián)系電話：___________1.1.5旅行社電子郵箱：___________1.2財務(wù)托管機構(gòu)基本信息1.2.1財務(wù)托管機構(gòu)名稱：___________1.2.2財務(wù)托管機構(gòu)法定代表人：___________1.2.3財務(wù)托管機構(gòu)注冊地址：___________1.2.4財務(wù)托管機構(gòu)聯(lián)系電話：___________1.2.5財務(wù)托管機構(gòu)電子郵箱：___________第二條協(xié)議標(biāo)的及范圍2.1托管資金額度2.1.1托管資金總額：人民幣___________元整2.2托管資金用途2.2.1資金用于旅行社日常經(jīng)營活動的資金周轉(zhuǎn)2.2.2資金用于旅行社旅游業(yè)務(wù)拓展的資金需求2.3托管期限2.3.1托管期限自___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止第三條財務(wù)管理職責(zé)3.1旅行社職責(zé)3.1.1負責(zé)提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)數(shù)據(jù)3.1.2負責(zé)執(zhí)行財務(wù)托管協(xié)議中的各項規(guī)定3.1.3負責(zé)按照協(xié)議規(guī)定向財務(wù)托管機構(gòu)提供相關(guān)財務(wù)憑證3.2財務(wù)托管機構(gòu)職責(zé)3.2.1負責(zé)對旅行社托管資金進行管理3.2.2負責(zé)對旅行社的財務(wù)狀況進行監(jiān)督3.2.3負責(zé)按照協(xié)議規(guī)定向旅行社提供財務(wù)報告第四條資金結(jié)算方式4.1結(jié)算周期4.1.1結(jié)算周期為每月___________日4.2結(jié)算流程4.2.1旅行社在結(jié)算日前向財務(wù)托管機構(gòu)提交結(jié)算申請4.2.2財務(wù)托管機構(gòu)在接到申請后___________日內(nèi)完成資金劃撥4.3結(jié)算憑證4.3.1結(jié)算憑證包括銀行轉(zhuǎn)賬憑證、對賬單等第五條費用及費用結(jié)算5.1服務(wù)費用5.1.1服務(wù)費用包括財務(wù)托管服務(wù)費、賬戶管理費等5.1.2服務(wù)費用標(biāo)準(zhǔn)見附件一5.2費用結(jié)算方式5.2.1旅行社按照協(xié)議規(guī)定支付服務(wù)費用5.3費用支付時間5.3.1旅行社應(yīng)在每月___________日前支付當(dāng)月服務(wù)費用第六條信息披露與報告6.1信息披露內(nèi)容6.1.1旅行社財務(wù)狀況6.1.2旅行社經(jīng)營狀況6.1.3旅行社重大事項6.2報告提交時間6.2.1旅行社應(yīng)在每月___________日前提交上月信息披露報告6.3報告形式6.3.1信息披露報告應(yīng)以書面形式提交，并加蓋旅行社公章第七條風(fēng)險管理與控制7.1風(fēng)險識別與評估7.1.1旅行社與財務(wù)托管機構(gòu)共同識別和評估可能出現(xiàn)的風(fēng)險7.1.2風(fēng)險識別包括財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等7.2風(fēng)險應(yīng)對措施7.2.1旅行社與財務(wù)托管機構(gòu)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施7.2.2風(fēng)險應(yīng)對措施包括內(nèi)部控制、風(fēng)險管理策略等7.3風(fēng)險控制責(zé)任7.3.1旅行社對自身財務(wù)風(fēng)險承擔(dān)主要責(zé)任7.3.2財務(wù)托管機構(gòu)對托管資金的安全、合規(guī)使用承擔(dān)連帶責(zé)任第八條監(jiān)督與檢查8.1監(jiān)督方式8.1.1財務(wù)托管機構(gòu)對旅行社的財務(wù)活動進行定期和不定期的監(jiān)督8.1.2監(jiān)督方式包括現(xiàn)場檢查、查閱財務(wù)資料、詢問相關(guān)人員等8.2檢查內(nèi)容8.2.1檢查旅行社的資金使用是否符合協(xié)議約定8.2.2檢查旅行社的財務(wù)報告是否真實、完整8.2.3檢查旅行社的內(nèi)部控制制度是否有效執(zhí)行8.3檢查頻率8.3.1定期檢查：每季度至少進行一次全面檢查第九條違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1旅行社未按時支付服務(wù)費用9.1.2旅行社提供虛假財務(wù)數(shù)據(jù)9.1.3旅行社未按規(guī)定使用托管資金9.1.4財務(wù)托管機構(gòu)未按時提供財務(wù)報告或信息披露9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.2.1旅行社應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等9.2.2財務(wù)托管機構(gòu)應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等9.3違約賠償9.3.1違約金按照合同金額的___________%計算9.3.2賠償損失根據(jù)實際情況進行評估和計算第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1協(xié)商：雙方應(yīng)通過協(xié)商解決爭議10.1.2仲裁：協(xié)商不成時，雙方同意提交___________仲裁委員會仲裁10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1爭議解決機構(gòu)為___________仲裁委員會10.3爭議解決程序10.3.1爭議解決程序按照___________仲裁委員會的仲裁規(guī)則執(zhí)行第十一條合同生效與終止11.1合同生效條件11.1.1雙方簽署合同11.1.2雙方按照合同規(guī)定完成各項準(zhǔn)備工作11.2合同終止條件11.2.1合同期滿11.2.2雙方協(xié)商一致11.2.3出現(xiàn)合同約定的解除合同情形11.3合同解除程序11.3.1雙方應(yīng)提前___________日書面通知對方解除合同11.3.2解除合同后，雙方應(yīng)按照合同規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)第十二條合同附件12.1附件一：財務(wù)托管明細表12.2附件二：費用結(jié)算明細表12.3附件三：信息披露報告模板第十三條其他約定13.1不可抗力13.1.1如遇不可抗力事件，雙方應(yīng)協(xié)商解決合同履行問題13.1.2不可抗力事件包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等13.2協(xié)議變更13.2.1協(xié)議的任何變更必須以書面形式進行，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)13.3通知方式13.3.1除非另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至對方提供的聯(lián)系方式第十四條協(xié)議簽署與生效14.1簽署日期14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效14.2生效日期14.2.1本合同自簽署之日起生效14.3協(xié)議份數(shù)14.3.1本合同一式___________份，雙方各執(zhí)___________份第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方是指在合同履行過程中，根據(jù)甲乙雙方協(xié)商一致，或根據(jù)法律規(guī)定，介入合同關(guān)系中的第三方主體。第三方包括但不限于中介方、擔(dān)保方、監(jiān)管機構(gòu)等。第二條第三方介入的情形2.1.1甲乙雙方協(xié)商一致，引入第三方進行資金監(jiān)管、風(fēng)險評估等；2.1.2法律法規(guī)規(guī)定，必須引入第三方進行合同履行監(jiān)督；2.1.3甲方或乙方信用不足，需要第三方提供擔(dān)保；2.1.4甲乙雙方認(rèn)為有必要引入第三方以提高合同履行效率。第三條第三方責(zé)權(quán)利3.1第三方責(zé)任：3.1.1第三方應(yīng)按照合同約定，履行其職責(zé)，確保合同各方合法權(quán)益；3.1.2第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2第三方權(quán)利：3.2.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和配合；3.2.2第三方有權(quán)查閱、復(fù)制甲乙雙方提供的與合同履行相關(guān)的資料；3.2.3第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，對甲乙雙方進行監(jiān)督檢查。3.3第三方義務(wù)：3.3.1第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；3.3.2第三方應(yīng)按照合同約定，及時、準(zhǔn)確地向甲乙雙方報告相關(guān)情況。第四條第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系是獨立的，第三方不應(yīng)受甲乙雙方任何一方的影響；4.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)保持中立，不得偏袒任何一方；4.3第三方與其他各方在合同履行過程中的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由合同具體約定。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)合同約定、第三方能力等因素確定；5.2.1第三方因自身原因造成損失的，其賠償責(zé)任不超過合同金額的___________%；5.2.2第三方在履行職責(zé)過程中，因不可抗力等原因造成損失的，其賠償責(zé)任根據(jù)實際情況確定。第六條第三方變更與解除6.1第三方變更：6.1.1第三方變更需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽訂書面協(xié)議；6.1.2第三方變更后，原合同中關(guān)于第三方的條款自動失效。6