2024年度地方政府公債發(fā)行保障合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度地方政府公債發(fā)行保障合同版B版本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1發(fā)行方1.2購買方1.3公債2.公債發(fā)行規(guī)模及用途2.1發(fā)行規(guī)模2.2用途3.發(fā)行時間及期限3.1發(fā)行時間3.2期限4.發(fā)行利率及價格4.1發(fā)行利率4.2發(fā)行價格5.購買方式及流程5.1購買方式5.2購買流程6.公債交易平臺6.1交易平臺選擇6.2交易平臺規(guī)定7.支付方式及時間7.1支付方式7.2支付時間8.利息支付及到期還款8.1利息支付8.2到期還款9.風(fēng)險管理及擔(dān)保9.1風(fēng)險管理9.2擔(dān)保10.合同的生效、變更與解除10.1生效條件10.2變更10.3解除11.違約責(zé)任及爭議解決11.1違約責(zé)任11.2爭議解決12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限13.法律適用及爭議解決13.1法律適用13.2爭議解決14.其他條款14.1信息披露14.2監(jiān)管配合14.3合同的修訂和補充第一部分：合同如下：1.合同主體及定義1.1發(fā)行方發(fā)行方指的是2024年度地方政府公債的發(fā)行主體，即具有發(fā)行公債權(quán)力的各級地方政府。1.2購買方購買方指的是承諾購買2024年度地方政府公債的各個投資者，包括個人、企業(yè)、金融機構(gòu)等。1.3公債公債是指發(fā)行方根據(jù)本合同發(fā)行的，承諾在一定期限內(nèi)支付固定利息并按約定條件償還本金的債務(wù)融資工具。2.公債發(fā)行規(guī)模及用途2.1發(fā)行規(guī)模發(fā)行規(guī)模是指根據(jù)國家財政部門的批準(zhǔn)，發(fā)行方計劃發(fā)行的2024年度地方政府公債總額。2.2用途發(fā)行方承諾，本次發(fā)行的公債所籌集的資金將用于符合國家法律法規(guī)和政策規(guī)定的公共設(shè)施建設(shè)、社會事業(yè)發(fā)展等公益項目。3.發(fā)行時間及期限3.1發(fā)行時間發(fā)行時間是指發(fā)行方根據(jù)國家財政部門的安排，在合同約定的時間內(nèi)進行公債發(fā)行的具體日期。3.2期限期限是指本次發(fā)行的公債自發(fā)行之日起至到期日之間的期限，分為短期、中期和長期公債，具體期限由發(fā)行方根據(jù)市場需求和資金需求確定。4.發(fā)行利率及價格4.1發(fā)行利率發(fā)行利率是指發(fā)行方根據(jù)市場情況和國家相關(guān)政策，確定的本次公債的票面利率。4.2發(fā)行價格發(fā)行價格是指發(fā)行方根據(jù)發(fā)行利率和市場情況，確定的本次公債的發(fā)行價格。5.購買方式及流程5.1購買方式購買方可以通過包括但不限于招標(biāo)、競價、承銷等公開市場方式購買公債。5.2購買流程購買流程包括購買方的報名、投標(biāo)、競價、承銷等環(huán)節(jié)，具體流程由發(fā)行方根據(jù)市場情況和國家相關(guān)規(guī)定制定。6.公債交易平臺6.1交易平臺選擇發(fā)行方可以選擇但不限于上海證券交易所、深圳證券交易所等具有公債交易資格的證券交易平臺作為本次公債的交易平臺。6.2交易平臺規(guī)定交易平臺應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和交易規(guī)則，保證公債交易的公開、公平、公正，并為購買方提供必要的交易信息和咨詢服務(wù)。8.利息支付及到期還款8.1利息支付發(fā)行方承諾，在公債期限內(nèi)，按照約定的發(fā)行利率，定期向購買方支付利息。利息支付方式包括但不限于一次性支付、分期支付等。8.2到期還款公債到期時，發(fā)行方應(yīng)當(dāng)按照約定的條件和價格，向購買方償還本金。到期還款方式包括但不限于一次性還款、分次還款等。9.風(fēng)險管理及擔(dān)保9.1風(fēng)險管理發(fā)行方應(yīng)采取有效措施，管理和控制公債發(fā)行和交易過程中的各種風(fēng)險，包括但不限于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。9.2擔(dān)保如法律法規(guī)和政策允許，并且購買方同意，發(fā)行方可以提供擔(dān)保，以增加公債的信用等級和購買方的投資信心。擔(dān)保的具體方式和條件由雙方協(xié)商確定。10.合同的生效、變更與解除10.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，同時需符合國家法律法規(guī)和政策規(guī)定的生效條件。10.2變更合同的變更應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。10.3解除合同的解除應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。解除協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.違約責(zé)任及爭議解決11.1違約責(zé)任任何一方違反本合同的約定，都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于繼續(xù)履行、支付違約金、賠償損失等。11.2爭議解決雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.保密條款12.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中知悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等，應(yīng)當(dāng)予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同終止之日起計算，期限為5年。13.法律適用及爭議解決13.1法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.其他條款14.1信息披露發(fā)行方應(yīng)按照法律法規(guī)和政策規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整地披露公債發(fā)行和上市交易相關(guān)信息。14.2監(jiān)管配合發(fā)行方和購買方應(yīng)積極配合國家金融監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管工作，遵守監(jiān)管規(guī)定，確保公債市場的穩(wěn)定發(fā)展。14.3合同的修訂和補充對本合同的修訂和補充，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修訂協(xié)議。修訂協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：公債發(fā)行申請文件詳細要求和說明：包括發(fā)行方的公債發(fā)行申請報告、財政部門的批準(zhǔn)文件、發(fā)行方案、發(fā)行公告等。附件二：公債發(fā)行條款說明書詳細要求和說明：包括公債的票面利率、發(fā)行價格、期限、利息支付方式、還款方式等具體條款。附件三：公債發(fā)行和交易規(guī)則詳細要求和說明：包括公債的發(fā)行方式、購買流程、交易平臺規(guī)定、信息披露要求等。附件四：風(fēng)險管理措施和擔(dān)保協(xié)議詳細要求和說明：包括發(fā)行方采取的風(fēng)險管理措施、擔(dān)保方式、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等。附件五：保密協(xié)議詳細要求和說明：包括雙方在合同履行過程中應(yīng)保密的信息范圍、保密期限、保密義務(wù)等。附件六：爭議解決協(xié)議詳細要求和說明：包括雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時的解決方式、訴訟管轄法院等。附件七：公債發(fā)行和交易監(jiān)管協(xié)議詳細要求和說明：包括發(fā)行方和購買方應(yīng)遵守的監(jiān)管規(guī)定、監(jiān)管配合義務(wù)等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：違約行為：包括但不限于未按約定時間支付利息、未按約定條件償還本金、未履行信息披露義務(wù)、未配合監(jiān)管等。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)合同條款和法律法規(guī)，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于繼續(xù)履行合同、支付違約金、賠償損失等。示例說明：如果發(fā)行方未能按約定時間支付利息，購買方有權(quán)要求發(fā)行方繼續(xù)支付利息，并要求支付相應(yīng)的違約金。如果發(fā)行方未能按約定條件償還本金，購買方有權(quán)要求發(fā)行方按約定條件償還本金，并要求支付相應(yīng)的違約金。說明三：法律名詞及解釋：法律名詞：包括但不限于公債、發(fā)行方、購買方、票面利率、發(fā)行價格、期限、利息支付、還款、風(fēng)險管理、擔(dān)保、違約責(zé)任、爭議解決等。解釋：根據(jù)本合同的上下文和法律法規(guī)，對上述法律名詞進行解釋。例如，公債是指發(fā)行方根據(jù)本合同發(fā)行的，承諾在一定期限內(nèi)支付固定利息并按約定條件償還本金的債務(wù)融資工具。發(fā)行方是指具有發(fā)行公債權(quán)力的各級地方政府。購買方是指承諾購買公債的各個投資者，包括個人、企業(yè)、金融機構(gòu)等。票面利率是指公債的票面利率，即發(fā)行方承諾在公債期限內(nèi)支付給購買方的固定利息率。發(fā)行價格是指公債的發(fā)行價格，即購買方購買公債時應(yīng)支付的價格。期限是指公債自發(fā)行之日起至到期日之間的期限。利息支付是指發(fā)行方在公債期限內(nèi)按照約定的利率向購買方支付利息的行為