水上實景演出項目建設可行性研究報告

2 5 5 8 第一節(jié)財務評價基礎數(shù)據與參數(shù)選取 1根據原國家計委關于建設項目進行可行性研究的試行管理辦法2項目可行性研究報告》的編制任務,主要進行了以下研究工作:項目規(guī)模：新建觀戰(zhàn)茶樓一座3F、觀影劇場一座2F、水上水上實景演出舞臺一座及其他配套附屬設施。規(guī)劃建筑總占地面積為31234%%%4年年5XX省省委、省政府高度重視旅游業(yè)的發(fā)展，省第九次奮斗目標。2007年以來，省委、省政府連續(xù)召開了全省旅游展工作會議，及各市州也分別召開了高規(guī)格的旅游產業(yè)發(fā)展工作會議，各市（州）和大部分縣（市、區(qū)）都成立了旅游產業(yè)發(fā)展領導小組；省直有關部門從資金、項目、設施、宣傳等方面對旅游業(yè)的發(fā)展給予了大力支持，全省各級黨政領導重視支持旅游業(yè)的發(fā)展的力度進一步加大。全省旅游業(yè)發(fā)展的氛圍空前濃厚。在2009年，旅了旅游業(yè)支柱產業(yè)的地位?！笆晃濉逼陂g，我省出臺了《關于加省旅游產業(yè)發(fā)展考核獎勵辦法》、《關于加快旅游項目建設和旅游6按照“黨委統(tǒng)一領導，政府全面負責，部門各司其職，各方聯(lián)合行動”的要求，發(fā)改、財政、交通、文化等部門形成了大旅游的大協(xié)作的旅游工作格局。省發(fā)改委在項目資金安排上，支持旅游業(yè)的發(fā)展，從有限的預算內投資、服務業(yè)引導資金、以工代賑資金，西部產業(yè)開發(fā)專項資金中，安排了資金，加大了對全省性的景區(qū)建設、宣傳促銷、旅游商品開發(fā)等引導力度，爭取國債資金重點支持行貸款，重點支持了張家界、湘江風光帶的開發(fā)建設；省財政廳積極籌措落實資金，努力增加預算內投入，大力爭取中央支持，督促省交通廳加快高速公路建設，構建了旅游業(yè)快速通道，在農村公路建設中向旅游傾斜，改善了通往景區(qū)特別是紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游景區(qū)的通達條件，并支持旅游景區(qū)在高速公路設立指示路牌；省林業(yè)城鄉(xiāng)規(guī)劃以及申遺工作方面加強與旅游局的聯(lián)系，省農業(yè)廳加大對7省文化廳也大力支持文化旅游業(yè)的發(fā)展，特別是在旅游休閑產業(yè)發(fā)展中作用巨大，各職能部門關注旅游支持旅游的大環(huán)境業(yè)已形成，“十一五”期間XX省各級旅游行政管理部門的職能進一步強化，行業(yè)管理范圍不斷擴大，管理力度大大增強，依法治旅意識得各級旅游行業(yè)管理部門大力推行規(guī)范化行業(yè)管理和專業(yè)化工作指導，進一步完善了各種管理制度，積極組織制定行業(yè)標準。制定頒《XX省旅游家庭旅館評定標準》。加強行業(yè)誠信建設“十一五”期間，XX省基本建成“五縱七橫”高速公路網中的高速公路、高等級公路和旅游區(qū)（點）連接線的建設成績顯著；鐵路建設，特別是XX—XX高速客運專線的通車，為旅游客流的順利進8不俗的效益。加強了對旅游城市和旅游集鎮(zhèn)的建設，初步形成了三XX水上實景演出項目作為整個風景區(qū)規(guī)劃中的一個相對獨完整單元，適應規(guī)劃發(fā)展的需要，同時也是當?shù)禺a業(yè)配套、提升地方經濟競爭力的需要，建設周期短，投資回收快、效益高，輻射影響大，其按時順利實施，必將對整個XX鎮(zhèn)風景區(qū)的建設，乃至整個胡錦濤總書記“特別要把具有XX特色的旅游業(yè)做大做強”的指示和努力推進旅游產業(yè)發(fā)展的市場化、集約化、國際化和人性化，突出9年。該項目投資方向正確，建設方案合理，符合國家和地方相關政度增長。其中，國內旅游市場持續(xù)快速增長，入境旅游市場逐步恢復，出境旅游市場平穩(wěn)發(fā)展。同時，旅游投資規(guī)模大幅增長，企業(yè)游產業(yè)供給方面，投資規(guī)模大幅增長，產業(yè)發(fā)展更具活力。旅游相各地旅游投資出現(xiàn)了生機勃勃的繁榮景象，為旅游業(yè)發(fā)展注入了新的活力。在企業(yè)經營業(yè)績方面，企業(yè)經營業(yè)績開始回升，景區(qū)類企業(yè)經營狀況好于旅行社和飯店行業(yè)。其中，西部地區(qū)企業(yè)經營狀況要好于受金融危機沖擊較大的中部地區(qū)和東部地區(qū)；城市和城市周邊景區(qū)比長線旅游景區(qū)經營形勢要好；成熟的頂級景區(qū)的經營狀況產業(yè)的概念是從供給方出發(fā)的，生產同一類產品或者提供相關這是旅游產業(yè)界定的特殊性。所以旅游產業(yè)的定義從旅游需求和旅游供給兩方面來看，旅游需求與旅游供給之間的相互作用使旅游經旅游產業(yè)是一個關聯(lián)性很強的綜合產業(yè)。一次完整的旅游活動包括吃、住、行、游、購、娛六大要素，所以旅游產業(yè)的發(fā)展可以直接或者間接推動第三產業(yè)、第二產業(yè)和第一產業(yè)的發(fā)展。旅游產業(yè)也是一個形象產業(yè)。旅游業(yè)的開展為旅游目的地與客源地的相互交流搭建了一個平臺，游客會從旅游的過程產生對旅游目的地的綜旅游業(yè)推動旅游城市經濟增長和相關產業(yè)發(fā)展，提供社會就業(yè)成為關系億萬“民生”的大產業(yè)。不僅如此，旅游業(yè)還明顯推動著度，其中個人旅游消費將以年均9.8%的速度增長，企業(yè)以及游目的地國和第四大客源輸出國。因此，作為六大新興消費熱點行業(yè)之一的旅游行業(yè)，在今后幾年內將存在重大的投資機會和發(fā)展?jié)撌肺幕?zhèn)，蘊藏著巨大的旅游資源，極具開發(fā)價值。相關政府部個具有晚清建筑風格的江南水鄉(xiāng)古鎮(zhèn)具備物質基礎條件，加上與省充實、提高原有項目，完成古鎮(zhèn)內各景點建設，使區(qū)內旅游設施完備、基礎設施配套，形成完整的旅游度假產業(yè)體系，從而帶動整個新鎮(zhèn)。為當?shù)芈糜螛I(yè)的發(fā)展提供了有利的自然地理條件和優(yōu)越的區(qū)（2）擁有一定數(shù)量的國家級景區(qū)景點。除了XX之外，XX還擁XX水上實景演出項目建成后，按現(xiàn)在旅游行情，利潤總額（年平均）54.48萬元，銷售利潤率19.25投資利潤率2.03%,“十二五”期間，XX省旅游產業(yè)發(fā)展的總體目標是：實施旅游強省戰(zhàn)略，實現(xiàn)由旅游資源大省向旅游產業(yè)強省的轉變。凸顯旅游業(yè)民生產業(yè)的優(yōu)勢，滿足高品質民生需求，充分發(fā)揮旅游業(yè)在增加就業(yè)、改善民生、提高扶貧開發(fā)水平、提升城市品味和城市理念等經濟目標：保持旅游業(yè)21.52%的平均增長速度，快于國家旅游2015年，旅游總收入爭上3500億元臺階。旅游收入相當于全省GDP44套設施齊全，轄區(qū)內無化工企業(yè)，無污染，環(huán)境狀況良好。詳細地地下（淺層）水量豐富，而且水質特佳，經檢驗符合國家礦泉水標項目區(qū)地下水類型主要為賦存于人工填土層和淤泥質土中的上層滯水和強透水層細砂中的孔隙潛水，其中上層滯水受大氣降水及地表水補給，水量最小，水位因季節(jié)變化而異；潛水層受大氣降水和其他地表水補給，略具承壓性，水位水量隨季節(jié)變化而變化?？睔v年極端最高氣溫40.6℃最冷月平均氣溫最熱月平均氣溫歷年極端最低氣溫-11.3℃4.2℃29.6℃最熱月相對濕度最冷月相對濕度最年均相對濕度年平均降雨量小時最大降雨量192.5mm82.5mm4．風速、風向、風荷載最大風速21.3m/s冬季平均風向2.8m/s夏季平均風向2.6m/s常年夏季主導風向偏南風常年冬季主導風向北偏西風全年日照時數(shù)XX鎮(zhèn)是一個有著悠久歷史文化、建筑風格獨特水鄉(xiāng)古鎮(zhèn)，歷朝但是也存在消費檔次不高、文化產品開發(fā)不夠深入等問題。為了讓XX鎮(zhèn)有更好的發(fā)展，很有必要在宣傳促銷、產品開發(fā)上重新定位,茶樓設計意在建筑與環(huán)境風景相結合，吸引觀光客進入茶室品操作間、員工用房及庫房。營業(yè)空間與輔助空間清晰結合，通行方便。景之韻、茶之香、水之茶室，看戲觀景盡收眼底。更好的營造方案建筑主要用房均為南北朝向，都有很好的自然通風與自然采光效果。建筑的布局整齊有序，使市場擁有更大的商業(yè)價值及商建筑里面造型設計：茶樓設計圍繞“戲韻飄香茶樓”為主體，將古典與現(xiàn)代相結合，集成了傳統(tǒng)茶樓的莊重與優(yōu)雅，運用現(xiàn)代材料演示新古典韻味。高空間，大深度，氣勢恢宏，雕梁畫棟，工藝觀戲樓建筑獨特的地理區(qū)位，深遠的歷史北京，厚重的文化底雀替、隔扇、柱頭、臺階、基石、鏤空窗花處處彰顯精致之美，與中國傳統(tǒng)建筑裝飾藝術既一脈相承又別開生面，各種藝術元素相得供水由市政供水管網引入，作為生活和消防用水。水源取自自來水管網，并在項目區(qū)內形成給水環(huán)網，供辦公、餐飲、生活及消防用水。室內管道采用鋁塑管，主立管明裝，支管暗裝，螺紋接口潔具采用陶瓷衛(wèi)生潔具。室外給水管采用孔網鋼帶復合塑料管，電熱熔粘接。按照消防規(guī)范，設置室內外消防設施。室外按距離設置排放標準》要求，生活污水經化糞池生化處理后，進入消毒池消毒消毒后污水排到污水管網，做到達標排放。雨水經雨水管道和集水本項目屬于風景名勝區(qū)旅游設施新建項目，在項目建設過程中以及建成后，應盡量減少對景區(qū)環(huán)境造成的不良影響，以保證景區(qū)強調資源保護工作的首要地位，要切實執(zhí)行“嚴格保護、統(tǒng)一管理、合理開發(fā)、永續(xù)利用”的基本方針，在自然景觀和人文景觀的開發(fā)利用過程中要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境保護法》和國務院發(fā)布的《風景名勝區(qū)管理暫行條例》的有關規(guī)定，并在風景名勝區(qū)總體規(guī)劃批準的詳細規(guī)劃下方可進行開發(fā)利用，開發(fā)中根據風景名勝資源的觀賞、文化、科學價值和現(xiàn)狀環(huán)境，采取分級、分類的保護方法，劃定各級保護區(qū)的范圍，提出相應的保護措施。山體植被、水質環(huán)境、名勝古跡和環(huán)境衛(wèi)生是風景名勝區(qū)保護的主要目認真開發(fā)景區(qū)生態(tài)環(huán)境建設，景區(qū)的耕地要逐步退耕還林，恢山石水體、自然植被、野生動物等都要嚴格保護，今后環(huán)境監(jiān)督管理要嚴格執(zhí)行“誰污染、誰治理、誰破壞、誰恢復”的環(huán)境保護方2、在緩坡地帶種植本地的柑桔、漆樹、油洞、油林茂景美，將封山育林和植樹造林結合起來，提高森林覆蓋率，形成良好的自然生態(tài)環(huán)境；因地制宜，發(fā)展鄉(xiāng)土樹種和珍稀樹種，根據不同的自然地理條件，加強經濟的建設；因景制宜，根據不同的景觀環(huán)境要求，注重植物配置和季相變化，強化景區(qū)景點的意境氛3、對江河水體，要排除一切污染源，沿岸要大力植樹造林，涵養(yǎng)水源，防止水土流失，對取水源，應按國家有關規(guī)定嚴加保護和4、要加強森林植被的撫育和綠化造林工作，注重風景特色。對現(xiàn)有的古樹名木要嚴加保護，搞好松土施肥和防治病蟲害工作。要保護好野生動物的棲息環(huán)境，嚴禁捕殺和傷害珍稀動物，保護生態(tài)和生物的多樣性與環(huán)境。對名勝古跡要保護其歷史文化價值和紀念和瀑布泉水較多，要特別注意泄洪通暢，提高防洪抗洪能力。要加強與林業(yè)部門的配合，建立火情、防火通道、防護林帶告示消防措施，防止火災和大風的襲擊。此外，還應注意景區(qū)內動、植物病蟲對垃圾進行減量化、無害化處理；禁止燃煤灶具，使用清潔能源減8、在項目建設過程中，要特別注意環(huán)境保護，施該項目風景名勝資源和原始環(huán)境保持得很好，為開展旅游提供了良好的環(huán)境條件。該景區(qū)成為AAAA級風景名勝區(qū)之后，縣委、政府已經制定的保護措施，將會使環(huán)境得到進一步的保護，原有的風要進行水上救生訓練，防止游客落水出現(xiàn)意外，航道上也必須按標于景區(qū)距縣城較遠，景區(qū)內應設置一醫(yī)療點，并配備一定的醫(yī)務人節(jié)約能源是國家經濟增長方式轉變的一項長期戰(zhàn)略任務，按照國家有關節(jié)能中長期專項規(guī)劃，建筑節(jié)能是節(jié)能的重點領域之一。建設項目應認真執(zhí)行國家的節(jié)能政策，以節(jié)能規(guī)劃為指導，充分挖在總平面規(guī)劃上，綜合考慮朝向、風向的關系，力求達到良好的自然通風，充足的日照，并強調室內通風及蓄熱，盡可能多地將在單體設計時在滿足建筑的功能及立面造型需要同時，注重控制外窗的面積，開窗面積已考慮節(jié)能要求，窗墻面積比符合《夏熱冬暖地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準》規(guī)定的指標；窗墻面積比，為南向≤建筑墻體采用輕質的空心水泥磚，對結構負荷有利，又具有良進風，排風消聲器，及消煙池，機房內設吸音材料；采用低損耗的2．實行耗電定額管理，制定產品或產值耗能定額，健全計量機構和人員，加強計量儀表和設備的管理，做好用能原始記錄及統(tǒng)計責任落實到個人。項目建成后，按照企業(yè)發(fā)展要求建立起現(xiàn)代化企業(yè)管理機制，各部門分工協(xié)作，并依靠科學的管理制度，對企業(yè)進開發(fā)、業(yè)務和管理人員主要通過社會招聘選用，工人及其他人在員工沒有正式上崗前，先進行崗前培訓；在生產工程中定期采用外聘行業(yè)高級講師和本公司技術人員相結合的辦法，解決集中四周時間，進行生產技術、崗位操作規(guī)范培訓，培訓結束后考根據該項目的工程量、建設特點及建設資金到位情況，本項目本項目應由項目建設單位負責組織工程設計方案審定及協(xié)調處理項目建設中的重大原則問題，并按工程項目的要求，實行工程招采取工程管理制等措施，確保工程質量和進度。根據《建設項目可招標項目名稱工程設計土建工程及安裝工程設備購置工程監(jiān)理招標范圍全部√√招標組織形式委托委托√√招標方式邀請√√不采用招標方式招標估算金額資估算范圍包括土建工程、電氣工程、綜合管線工程、設備安裝工②本項目只計預備費（按建筑安裝工程費與工程建設其他費用595.06萬元。土建工程估算表、設備序號水上實景演出工程建筑工程茶樓劇院后臺建筑塔樓舞臺部分木棧道碼頭配景部分廣場鋪裝花池工程費用工程建設其他費用預備費總投資=A+B+C工程量563.50502.6032.0036.00694.0079.00289.00456.006.00250.09252.0864.509.008.210.90按工程費用*10%按（工程費用+工程根據演出效果的描述，與圖紙中反映出的現(xiàn)場情況，并綜合各主次關系進行表演的空間塑造，按照演區(qū)的功能性運用燈光描述出其連帶及相互之間的主次關系，從而達到表演的多空間并存與時間國家稅收等法規(guī)文件、相關政策和企業(yè)提供的有關基礎資料，從項目的角度出發(fā)，計算項目范圍內的財務效益和費用，分析項目的盈參照國家關于此類項目的基準收益情況，設定財務基準收益率），718.89萬元，設備原值2145萬元。固定資產折舊年限：建（構）筑采取直線法計提折舊，經估算，年折舊費為22本項費用是指無形資產和其他資產的攤銷費用。無形資產和其利潤總額為銷售收入扣除總成本費用、銷售稅金及附加、增值項目可分配的利潤為實現(xiàn)的利潤總額扣除所得稅、提取的法定盈余公積金和公益金以后的剩余部分。項目可分配利潤年平均為從上表可以看出，項目的財務內部收益率稅前、稅后指標均高于基準折現(xiàn)率，財務凈現(xiàn)值也遠大于零，包括建設期在內的所得稅建設投資、銷售價格、經營成本等數(shù)據來源于預測，存有變化的可能，具有一定的不確定性，其發(fā)生變化對所得稅后項目投資財務內部收益率會產生一定的影響。本項目對財務基礎數(shù)據中的建設率格感因素，它的上下波動對指標的影響最大，其次是產品價格的變化善自身景區(qū)建設以更高的服務質量迎接游客，企業(yè)必須做好國內乃建筑安裝工程時間進度、設備質量及型號的匹配會對該項目建資金的有效供給，是項目能夠按期實施竣工的根本保旅游淡季旺季價格的波動和企業(yè)的管理能力將會對該項目的經政府的相關政策及利率和通貨膨脹會對該項目造成一定的風在的，而且與其報酬是成正比例的。如果對風險一概加以排除或逃避，就無法實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化的經濟目標。因此，投資者應樹立而且還要從旅游投資項目本身特點角度進行探索；對項目投資的各個環(huán)節(jié)及其相互之間的聯(lián)系，外部環(huán)境對投資活動的影響進行深入地研究和分析，摸清產生風險的各種要素，尋找風險產生的特點和2．正確識別與估量風險。旅游企業(yè)不僅要認識風險，還要學會剖析企業(yè)投資活動中存在的種種不利因素及對企業(yè)未來收益的影響。同時，應科學地估量風險的大小，掌握風險的程度潛在風險可能造成的損失，發(fā)生頻率，損失程度以及對旅游企業(yè)生產經營，生態(tài)環(huán)境，社會環(huán)境造成的影響等。通過風險估量，為今加強建筑工程質量進度的監(jiān)督，嚴格控制設備的規(guī)格型號，嚴企業(yè)自身的經濟實力和良好的企業(yè)信用保障了企業(yè)在資本籌措上的優(yōu)勢，可以保證資金的來源及資金供應量和供應時間，暢通的融資渠道是保障資金流、化解資金風險的前提條件。使項目順利實經常性地進行項目監(jiān)督，改善溝通，改善對項目目標的認識和團隊支持，提高項目經理的權限。項目的成功運營需要有一支富有營銷推廣，必須納入到科學的現(xiàn)代化管理體系來完成，以最大限度在新的市場經濟秩序中，企業(yè)再發(fā)展的立身之本是遵循國家的宏觀產業(yè)導向和產業(yè)政策支持。政府、行業(yè)的政策是企業(yè)項目決策從國家的宏觀市場上看，近期的銀行貸款利率在不斷上升，通漲壓力在加大，這必然會給企業(yè)帶來一定的風險和壓力，但從國家的宏觀調控政策上看，國家已在多方面采取了控制，國務院、發(fā)改安全范圍之內，相信國內的市場和金融狀況會保持相對穩(wěn)定。同時從國際市場上看，雖然我國的經濟發(fā)展勢頭較快，經濟規(guī)?？偭枯^大，但人均水平仍比較低下，所以在今后相當長的時期內經濟快速發(fā)展仍是主流。因此在項目計算期內利率和稅率的陡變的機率非常項目地域交通便利，地理位置十分優(yōu)越，項目區(qū)地勢平坦，基礎綜上所述，本項目技術方案先進合理，且具有較強的實施性，投二、采購先進設備過程中，通過設備招標方式進行，嚴把設備質三、實施單位應認真組織力量，提高業(yè)務水平，作好項目前期的各項工作，在項目實施階段，應認真按規(guī)劃及可研的項目逐項實施，123123項項項461額2額1費342765234入1期1期1123456789123456789