卷煙銷貨款管理制度范文（2篇）

卷煙銷貨款管理制度范文一、總則本規(guī)定旨在規(guī)范卷煙銷售貨款的管理流程，以確保貨款的安全、準確、及時收悉，并有效規(guī)避風險，維持財務(wù)運營的穩(wěn)定性。二、發(fā)貨程序與單據(jù)控制1.銷售部門依據(jù)客戶訂單出具發(fā)貨指示單，并經(jīng)財務(wù)部門確認后執(zhí)行發(fā)貨操作。2.財務(wù)部門根據(jù)發(fā)貨指示單開具銷售發(fā)票，注明開票日期、發(fā)貨日期及貨款到賬截止日期。3.銷售發(fā)票與發(fā)貨指示單由財務(wù)部門妥善保管，并按既定時間進行歸檔。三、客戶付款管理1.客戶應在指定的貨款到賬截止日期前，依據(jù)銷售發(fā)票上的開票日期和金額，將款項準確匯入公司指定賬戶。2.財務(wù)部門每日核對賬戶收款情況，實時更新貨款到賬狀態(tài)。3.如發(fā)現(xiàn)客戶未按時付款或付款金額有誤，財務(wù)部門需立即與銷售部門溝通，跟進處理。四、會計處理與記錄1.財務(wù)部門每日對到賬款項進行核對，確保及時入賬。2.入賬時，需仔細核對銷售發(fā)票號、金額、客戶名稱等信息，確保數(shù)據(jù)準確無誤。3.貨款入賬后，將對應的收款憑證或銀行回單存檔，作為貨款收入的憑證。五、退貨與退款管理1.遇到客戶退貨情況，銷售部門應迅速與客戶協(xié)商解決，并在退貨后辦理相關(guān)手續(xù)。2.財務(wù)部門在收到退貨及完整退貨手續(xù)后，應迅速辦理退款，并詳細記錄相關(guān)財務(wù)信息。六、催款與逾期管理1.銷售部門負責催收工作，了解客戶付款進度，并及時向財務(wù)部門反饋催收情況。2.如客戶逾期未付款，財務(wù)部門需與銷售部門協(xié)商制定催收策略，并按公司規(guī)定執(zhí)行。3.若逾期客戶仍未付款，財務(wù)部門可依據(jù)公司規(guī)定采取法律措施追款，并向上級匯報。七、安全防范與風險管理1.財務(wù)部門需強化賬戶安全管理，確保賬戶安全無誤，并定期進行賬戶檢查和審計。2.銷貨款相關(guān)文件、憑證應妥善保管，防止信息泄露或遺失。3.財務(wù)部門需密切關(guān)注行業(yè)風險和內(nèi)部風險，制定風險防控措施，保障銷貨款安全。八、制度宣傳與執(zhí)行監(jiān)督1.公司應定期組織內(nèi)部培訓，提升員工對卷煙銷貨款管理制度的理解。2.相關(guān)部門需加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，定期報告執(zhí)行效果及存在的問題。3.如發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行問題或違規(guī)行為，相關(guān)部門應及時采取糾正措施，并對相關(guān)人員進行相應處罰或培訓。九、附則本制度自發(fā)布之日起生效，由公司財務(wù)部門負責解釋和修訂，各部門需積極配合執(zhí)行，以確保銷貨款管理工作的順利進行。以上內(nèi)容構(gòu)成了卷煙銷貨款管理制度的范本，旨在規(guī)范銷貨款管理，確保貨款安全、準確、及時收悉，以及有效防范風險，維持財務(wù)運營的有序性。期望對貴公司的銷貨款管理工作提供指導和協(xié)助。卷煙銷貨款管理制度范文（二）一、目標與適用范圍本制度旨在規(guī)范卷煙銷售貨款的管理流程，確保貨款的安全與精確性，最大限度地減少相關(guān)風險。此規(guī)定適用于所有涉及卷煙銷售貨款的部門和個人。二、銷售貨款的收付程序1.銷售人員在與客戶達成銷售協(xié)議后，需將詳細的商品、數(shù)量和價格等信息錄入系統(tǒng)。2.客戶確認訂單后，銷售人員需將銷售協(xié)議提交財務(wù)部門進行審核。3.財務(wù)部門負責審核銷售協(xié)議的合法性和準確性，包括價格和支付方式等。4.財務(wù)部門根據(jù)審核無誤的協(xié)議生成收款單，并轉(zhuǎn)交銷售人員。5.銷售人員需將收款單交付客戶，并催促其按時付款。6.客戶在收到收款單后，應按照指定的支付方式和時間進行支付。7.客戶付款后，銷售人員需將收款單和付款憑證送交財務(wù)部門。8.財務(wù)部門需核對收款單和付款憑證的準確性，確認無誤后將金額錄入系統(tǒng)，并保存相關(guān)文件。9.財務(wù)部門將根據(jù)銷售業(yè)績向銷售人員發(fā)放銷售貨款獎勵。10.財務(wù)部門應定期向管理層報告銷售貨款的收支情況，并提出改進建議。三、銷售貨款管理的責任劃分1.銷售人員負責簽訂銷售協(xié)議并及時提交財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門負責審核協(xié)議、生成收款單，并轉(zhuǎn)交銷售人員。3.銷售人員需確保收款單的正確傳遞，并催促客戶按時支付。4.客戶需按時支付貨款，并將憑證交予銷售人員。5.財務(wù)部門負責核對收款單和憑證的準確性，確保系統(tǒng)記錄的準確性。6.管理層負責監(jiān)督銷售貨款管理流程，提出必要的改進建議。四、風險控制措施1.銷售人員應嚴格遵守銷售貨款管理制度，不得擅自修改協(xié)議和收款單。2.財務(wù)部門需對收款單和憑證進行準確核對，防止錯誤記錄。3.財務(wù)部門應定期監(jiān)測和分析貨款收支情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在風險。4.管理層應加強對銷售貨款管理的監(jiān)督，確保制度的有效執(zhí)行。五、其他銷售貨款管理事項1.銷售貨款的收款單和憑證應妥善保存，保存期限為五年。2.銷售貨款管理制度應定期進行審查和修訂，以適應業(yè)務(wù)變化和外部環(huán)境。3.任何與銷售貨款