財務人員工作報告

財務人員工作報告財務人員工作報告「篇一」公司財務工作述職報告范文參考年度公司財務工作述職報告范文一文是介紹公司財務工作相關的述職報告范文,如果您感覺本篇文章寫的不錯，可以推薦給您的朋友,或者收藏此文章，公司財務工作述職報告范文。如果您有更精彩的述職報告相關文章可以聯(lián)系我們幫您發(fā)布到我們網站上，以供其他朋友參考！我將公司2009年度的財務工作情況向您匯報，并提出針對2010年的財務工作建議。本年度述職報告不談成績，只述問題，請領導審閱并指正。09年度是不平凡的一年，它順承了08年底的經濟危機，而致公司深受影響，產量當年仍未盡恢復。09年度銷售產值為000萬，報表上反映已突破000萬（0123萬），是由于存在2008年發(fā)出數合并在2009年中計算。在000萬的產值中，外協(xié)部分約為：00萬元?？梢钥闯?，相比較2007年度的近000萬元產值，2008年度的近000萬產值，2009年度仍呈現下降趨勢。需要說明的是，產值數截止日期為當月25止，與倉庫數存在5天的時間差。在2009年度的損益表中，雖然包含了08年收入，但總成本仍高居不下，扣除所得稅后虧損近0萬元。因此，降低成本，挖潛改造，仍是公司日常工作的重點。下面，根據財務的幾年工作經驗，對成本分析、核算以及對進行成本降低的切入點的認識，提示一些看法，相信能夠為下一步的工作有所推動。其一、對顧客財產的管理是成本管理中的首要組成部分。我公司為加工型企業(yè)，受托加工，故對顧客財產有保全的責任。加工費與產品本身價值的巨大差異，決定了對顧客財產的管理為成本管理中的重中之重。但在實務中，往往只注重對加工費本身所發(fā)生成本的控制，卻忽略了對顧客財產的保管不善的意識，從而會對成本造成更大的影響。下面，以部分數據說明對顧客財務管理的重要性。如果丟失一件的話，需要加工000套才夠賠償顧客，按80%計算成本價的話，產生成本000元，當屬于當期成本損失。相對于產品價值，成本即使能夠降低10%，也顯得不足道了。所以，對成本核算，先是顧客財產的保全。其二、另一個對成本的重視是對廢品的管理。少出廢品，減少廢品率是管理層層層不息的追求。一件產品干廢了，按現行規(guī)定，要賠償客戶000元/套，當然顧客財產也是要退還的。為完成一套加工成本約000元，雖然工廢由操作者賠付，但000元的成本是消耗到利潤之中了。財務一直力圖對廢品率能有個具體的數目，但不得。想來，也很簡單，一個企業(yè)每月有多少廢品，多少是工廢，多少是料廢，其中，工廢之中又有多少是外協(xié)單位造成，又有多少是本廠工人造成的；外協(xié)單位中，工廢多少是外協(xié)甲，多少是外協(xié)乙，這些數據應是一目了然，確切的，可統(tǒng)計的，但時至今日，數據仍不規(guī)范，需要進一步管理，述職報告《公司財務工作述職報告范文》。下面以財務的一段工作日志，來說明工廢統(tǒng)計的艱難。9.28日，開會，要求相關部門上報廢品總數，包括工廢、料廢，工廢之下再細分制造部、外協(xié)單位，并用箭頭圖標識。10月4日，開會，相關部門未上報至財務。10月4日，下午財務制表，規(guī)定了具體的時間要求，為每月8日17時止。10月8日，晚6時，各部門無一上報。10月10，成品庫管上報成品出入庫數，財務提出要廢品數。10月12日，催技術質量部要廢品數。10月14日，廢品數無人上報。10月15日，得知質量部月度未統(tǒng)計過廢品。10月16日，技術部與倉庫就上報廢品數的問題有所扯皮，已向廠方反映，廠方則成倉庫負責報數。10月17-18日休息10月19日，成品庫管反映報廢品要從11月開始。11月，無事。12月8日17時，問倉庫要廢品數。12月9日，成品庫管上報11月工廢料廢數，經財務查看，分兩列，分別為工廢和料廢。問：這是11月份全廠入廢品庫的數嗎？回答：是的。問：外協(xié)的呢？回答：都在一塊了。問：為什么混在一起？回答：略。12月20日，見到檢驗組，提出報廢品的事，未果。12月21日，生產部上傳11月工廢表，與倉庫上報工廢對應如下：略其三、對成本核算需要重視的是外協(xié)，因為外協(xié)占有以上兩點。與實際盤點不同的是，外協(xié)的帳面數就是實盤數，因為，外協(xié)單位一般是不能夠前往場地認可的。本年終了，已得到成品庫管的證實，進行了調帳，于是。1.20日，早，責成生產部要求成品庫作年底調帳說明，并上報帳面成品數及調整后的成品數，列差；上報外協(xié)各單位的帳面數及調整數，列差。要求下午6時前報。下午5時，成品庫傳來調帳表。打開，看出不符合要求：調帳是成品庫數，但上報的是總數；外協(xié)帳面與調整數也為總數，未分出明細，未列差。（表格略）1月下旬（某日），通知生產部倉庫數上報不行，要求重報，并列出圖示。因本次要求未限時日，故本報告止，未見上報。以上問題，財務部特請領導批示。其四、產品本身的成本核算。由于公司屬于加工型企業(yè)，成本相對構成簡單，數年來未有大的變化，主要為工資，水電，折舊，材料等。工資主要在于事前控制，即在為員工制訂工資的時候，成本其實就已經確定要發(fā)生額了。所以，制訂時是控制工資的關鍵點；水電，耗用比較固定，受額外因素較小，主要在于平時培訓，注意養(yǎng)成節(jié)約習慣，對輔以相應的獎懲是水電控制的關鍵點；折舊費用，在于購設備時即將產生，所以進行設備投資前的測算、評估是成本控制的關鍵點。材料方面，按ABC的管理原則，抓大放小，對耗用材料大的品種加強管理要比舍本求末的節(jié)約會起到事倍功半的效果。同時，并不是所有發(fā)生的成本都應絕對控制的，比如，材料中的備件類就不應該在成本方面嚴格控制，因為它的存在和使用是產量上升的前提，對備件的良好維護和保養(yǎng)是對材料備件類成本控制的關鍵點。對期間費用方面，也傾向于事前控制。因為期間費用更直觀而且直接，在簽字審批與否上是控制期間費用的關鍵點。關于事前控制要與預算和計劃相銜接，不可否認的是，預算與計劃需要在2010年度規(guī)范起來。其五、談談無形成本。與以上有形成本不同的是，還有一種成本是無形的，它如同無形資產一樣，會或多或少，或遠或近地對企業(yè)所產生的成本造成一定的影響。比如，強制力雖然能夠產生同樣的工作量，但卻會產生員工的相抵觸情緒。在員工的舒適度方面，在企業(yè)的文化投入方面，都會間接地影響著有形成本，因為，人是企業(yè)所具有活力的最佳表現者。在一個年度即將結束新的一年又到來之際，我們有信心按公司的布置與要求，扎扎實實地工作為使公司在規(guī)范化、標準化、明晰化、準確化方面的管理邁上新的臺階而共同努力。財務人員工作報告「篇二」為了加強單位的財務管理，提高會計工作水平，進一步規(guī)范財務管理制度和內部控制制度，根據市局《開展林業(yè)系統(tǒng)財務檢查工作實施方案》的通知精神，我站于20xx年6月15日對本單位進行了財務自查。重點對項目資金的使用、財務收支情況、財務基礎工作情況、財務制度建立及執(zhí)行情況等進行自查。現將自查情況匯報如下：一、基本情況我站現有工作人員三人，自林業(yè)局直管后，積極理順財務關系，設立了事業(yè)單位帳戶，指定蔣文明同志為財務人員。從自查情況看我單位都能嚴格按照《會計法》和相關會計準則的規(guī)定，認真執(zhí)行國家規(guī)定會計制度，依法設置帳薄，根據實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項，及時、真實、準確的填制憑證登記會計帳薄，較好地堅持財務“一支筆”的審批制度和復核制度，按照規(guī)定保管會計檔案，并建立完善的內部控制制度和監(jiān)督制度，無設立小金庫的現象。憑證裝訂整齊，現金日記賬做到日清月結，賬款、帳實相符。截止目前，收入為33570元，主要為森林防火定向捐資，支出為26689.5元，其中辦公費8231.5元，生活費9777元，車費4566元，煙酒副食819元，勞務費330元，電費246元，補植退耕還林苗木款500元，購買醫(yī)療保險2220元。二、自查中存在的不足一是主要表現為收入發(fā)票不規(guī)范，實為白條收費。二財務管理水平有待提高，要建立完善的財務制度，并在執(zhí)行中認真遵守。三、建議1、加強學習，提高認識。加大對財務人員教育是的力度，組織全體財務人員進行會計知識的學習，并加大對《會計法》等制度法規(guī)的宣傳力度，強調會計核算的重要性，認真落實到平常的執(zhí)行中。另一方面打擊違反會計行為，維護會計法律法規(guī)的“剛性”約束。2、做好財務基礎工作，提高財會人員的責任感。要不斷加強理論知識學習，從各方面提高財會人員的自身素質，增強責任感。加強各級間的溝通和協(xié)調，切實幫助基層解決實際問題。3、實行站帳局管。收支票據每月送局財會部門保存，便于財務檔案管理。4、發(fā)票問題，要求局能夠提供正規(guī)收費發(fā)票及收費項目，如果林業(yè)站無收費權力，應明令禁止，如果林業(yè)站無收費權力，應明令禁止，避免基層人員犯錯誤。財務人員工作報告「篇三」20XX年度，本人現任崗位上，認真履行崗位職責，勤勉工作，堅持財務制度與原則，維護學校利益，廉潔自律。20XX年度部門分管的主要工作有三個方面、一是全校的財務管理工作;二是學校的招投標工作;三是學校資產經營公司財務管理工作。現就三塊業(yè)務全年開展的主要工作總結如下。一、全校的財務管理工作開展。第一、加強預算管理，強調預算執(zhí)行與分析。從預算編制開始時的全校動員布置、數據匯總、審核、下達執(zhí)行到年中預算執(zhí)行的進度控制、經費查詢，預算的管理更精細化。第二、多渠道籌集資金，增強學校核心競爭力。積極與上級部門溝通，配合校內部門申報085項目，為學校多渠道籌集資金，爭取更多的辦學經費。全年央財項目資金900萬，化債資金10900萬，內涵建設資金6400多萬。第三、提升部門業(yè)務水平，推進學校財務制度建設與管理規(guī)范。為提升部門服務水平，便捷校內財務事項的溝通，校內建立了財務聯(lián)絡人制度，召集聯(lián)絡人會議;加強學校財務管理制度建設，全年制定或修訂財務管理制度文件4個;配合上級部門派來的各類審計檢查，全年接受上級檢查4次;按上級要求時間節(jié)點推進財政局國庫單一賬戶改革，并且適應上級要求完成全校物業(yè)管理招投標工作，并在規(guī)定時間辦理完“政府采購”手續(xù)，物業(yè)費的支付方式，由“財政直撥”改為“政府采購”。第四、注重綜合管理，在市教委組織的市屬高校財務績效評價中取得不錯成績第五、重視員工的業(yè)務學習和能力培養(yǎng)，重視團隊建設。積極參加“教委財務之聲”歌會比賽，取得好成績。二、全校招投標工作開展第一、建章立制，規(guī)范運作，建立監(jiān)督機制并逐步完善。制定了《上海對外貿易學院招投標管理辦法》和《上海對外貿易學院評標專家和專家?guī)旃芾磙k法》。第二、全面推進招投標工作。全年共完成招投標項目55個，比采購預算節(jié)約資金288.41萬元。第三、加強基礎工作管理，規(guī)范招投標行為。建設招投標網站，對外面向社會發(fā)布招標公告、中標公示等工作信息，招投標網在學校第八屆校園網優(yōu)秀欄目評比活動中榮獲優(yōu)秀獎。三、資產經營公司財務管理與核算除加強日常會計核算外，暑假組織財務處員工對公司資產進行全面實地盤點，建立資產臺賬。財務人員工作報告「篇四」財務工作是學校管理工作的一項重要內容。如何搞好財務管理，掌管并使用好數量有限的經費，使之更直接有力地為教育教學工作提供物資保障，四年來，我本著民主、公開、透明、節(jié)約、發(fā)展服務教育的原則，嘗盡艱辛，排除萬難，規(guī)范財務管理，合理使用經費，促進小學教育又快又好的發(fā)展。一、摸清家底，落實科學規(guī)范財務管理工作措施我拿出一個月的時間，通過向會計解、找校干和財務工作人員座談、調閱并清理各校賬目等多種途徑，較為清楚地掌握該鎮(zhèn)小學財務管理和經費開支的基本情況：一是開支亂，有些手續(xù)不夠規(guī)范；二是招待費偏多，支出不盡合理；三是重大采購渠道不暢，缺少透明度；四是欠賬多，所撤并和保留的二十余所小學全部負債；債務達萬元。根據存在問題，我提出以下整改措施，并努力把這些措施落到財務管理工作的實處。一是修訂財務管理制度，嚴格收支兩條線，日清月結，張榜公布，以增加開支的透明度，推行陽光賬務，接受群眾監(jiān)督。二是破除校長一人簽定，所有開支均需主管會計審核并簽字后方能生效。三是節(jié)約開支，把極少的經費用在刀刃上、關鍵處，精打細算，決不亂花一分錢。四是按規(guī)定標準報銷行政辦公經費，杜絕公車私用，最大限度減少招待費用，徹底消除請客送禮行為，推行節(jié)約財務、廉政財務。五是重大建設，采購項目，均經集體研究，指定專人負責辦理，校長堅決回避，杜絕直接參與和暗箱操作。六是逐步減少并消化債務，本著因財辦事、量力面行的原則，嚴格規(guī)定只準省錢還賬，減少債務而嚴禁盲目花錢而擴大債務，采取硬性手段，消除擴大開支行為，有力地遏制繼續(xù)增加債務的傾向。任職期間，由于我堅決地執(zhí)行上級有關財務管理規(guī)定，嚴肅財經紀律，嚴格財務管理制度，從而使所在工作單位的財務管理步入科學化、規(guī)范化的軌道。二、勒緊褲帶負重走出債務泥沼經費來源枯竭，數百萬元的債務，就像一座無形的大山，時時刻刻地壓在我的身上。為數極其有限的經費，連教育工作正常運轉都很難保障，更何談償還如此數額巨大的債務三、努力改善辦學條件，大力推進教育現代化任職幾年間，我始終把財務管理的立足點放在改善辦學條件上，目標瞄準在實現教育現代化上。為達此目標，我作堅持不懈的努力，改善辦學條件的關鍵在經費，但我沒有因經費嚴重匱乏而放棄，我始終以極大的熱情，積極籌措爭取資金，科學合理支配資金，努力改善辦學條件四項配套工程基礎設施設備全部更新，六有工程、四項配套工程、校校通工程全部達到省定標準，全鎮(zhèn)小學辦學條件得到顯著改善，向著教育現代化邁進一大步。我把財務管理和經費使用始終重點放在科學規(guī)范合理上、盡力實現消除債務上、努力改善辦學條件上，充分發(fā)揮財務的保障供給作用，為教育又好又快發(fā)展提供堅實有效地物質財力支撐。財務人員工作報告「篇五」一、工作體會本人以前在其他公司是做出納兼文職類的工作，因為前公司規(guī)模小，財務制度不是很完善，我所接觸的出納業(yè)務就是管理銀行存款賬、現金等，每月稅務局報稅，我甚至沒有接觸支票類業(yè)務，但通過這一個月的實習，我有如下體會：(一)做好基礎工作是做好本職工作的基礎無論做任何事光是認真仔細沒有用，還要求掌握基本的操作技礎無：支票填寫必須字跡工整、無連筆、不能修改礎無銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影等都會被銀行退票，耽誤工作。(二)做好出納工作，必須認真在辦理銀行存款轉賬和現金的保管的時候，現金收付的，要當面點清金真在且做好付款手續(xù)，嚴格按照操作流