營運管理制度匯編

營運管理制度匯編目錄營運管理部職責(zé)篇TOC\o"1-2"\h\z\u營運管理部工作職責(zé) 5營運管理部經(jīng)理崗位職責(zé) 7營運管理部副經(jīng)理崗位職責(zé) 8營運管理部制度篇收費統(tǒng)計工作制度 9收費統(tǒng)計報表管理 10檔案工作管理辦法 20票據(jù)的審批 23票據(jù)領(lǐng)用制度 24定額(手工)票管理制度 25微機票管理 27聯(lián)網(wǎng)票據(jù)核銷制度 29票據(jù)監(jiān)督檢查 30票款解繳及對帳 31收費員及票管員帳務(wù)工作規(guī)范制度 32票據(jù)管理員帳務(wù)管理制度 34票款管理及解繳方法 36票據(jù)現(xiàn)金內(nèi)部稽查制度 38票據(jù)損溢處理制度 39票管員票據(jù)移交制度 40收費員票據(jù)移交制度 41票據(jù)現(xiàn)金丟失處理規(guī)定 42票據(jù)帳薄及憑證的裝訂 44收費檔案管理制度 45備用金領(lǐng)用、保管制度 46票據(jù)報損制度 47應(yīng)急通行券的管理 48廢票管理制度 50獎懲制度 52現(xiàn)金的管理和夜間金庫使用 53IC通行卡管理辦法（試行） 54IC卡收費崗位交接班程序 58異?？ㄌ幚磙k法 61攀西高速公路環(huán)境綜合整治標(biāo)準 62衛(wèi)生管理制度 67服務(wù)區(qū)衛(wèi)生保潔制度 70服務(wù)區(qū)保潔員考核辦法 72管理處職責(zé)篇攀西公司（雅攀片區(qū)）管理處工作職責(zé) 77管理處處長崗位職責(zé) 78管理處副處長崗位職責(zé) 79管理處綜合辦公室工作職責(zé) 80管理處收費稽查科工作職責(zé) 81管理處養(yǎng)護科工作職責(zé) 82管理處路安科工作職責(zé) 83監(jiān)控分中心職能 84收費站工作職責(zé) 86綜合辦公室經(jīng)理崗位職責(zé) 87文秘檔案管理員崗位職責(zé) 89后勤管理員崗位職責(zé) 90出納員崗位職責(zé) 91收費稽查科科長崗位職責(zé) 92稽查人員崗位工作職責(zé) 93養(yǎng)護科科長崗位職責(zé) 94養(yǎng)護監(jiān)查員崗位職責(zé) 95路安科隊長崗位職責(zé) 96路安科內(nèi)業(yè)人員崗位職責(zé) 98路安科班長崗位職責(zé) 99路安科巡邏人員崗位職責(zé) 100路安科值班人員崗位職責(zé) 101通訊監(jiān)控分中心主任崗位職責(zé) 102通訊監(jiān)控分中心技術(shù)員崗位工作職責(zé) 103監(jiān)控室工作職責(zé) 104監(jiān)控員崗位工作職責(zé) 105收費站站長崗位職責(zé) 106收費站票據(jù)管理員崗位職責(zé) 107收費站站長工作流程 108收費站票管工作流程 109收費站收費員工作流程 110管理處制度篇淘汰機制管理實施辦法 114“站立式”服務(wù)規(guī)程 118收費工作紀律 120收費工作規(guī)程 121收費員交接班制度 123票據(jù)管理員帳務(wù)管理制度 124票款管理及解繳辦法 126票據(jù)現(xiàn)金內(nèi)部稽查制度 134票據(jù)柜使用制度 135物資采購詢價辦法 136收費學(xué)習(xí)例會制度 137收費檔案管理制度 138收費設(shè)施管理制度 139欄桿機使用制度 140住站內(nèi)務(wù)管理制度 141技術(shù)檔案管理細則 142收費員服裝管理制度 144收費班組管理實施細則 145收費站安全管理制度 147收費站站級管理人員（站長、票管）責(zé)任追究考評制度（暫行） 149節(jié)假日值班制度 151電警棒管理制度 152四川攀西高速公路開發(fā)股份有限公司機電設(shè)備管理暫行辦法 153辦公室電話及通訊費管理暫行辦法 170考核篇攀西高速公路營運管理部績效考核辦法 175管理處綜合辦公室崗位考核評分表 179管理處綜合辦公室機要（檔案）崗位考核評分表 180管理處綜合辦公室后勤崗位考核評分表 181管理處收費稽查科主辦考核評分表 182管理處收費稽查科票管考核評分表 183管理處收費稽查科稽查員考核評分表 184養(yǎng)護科經(jīng)理崗位績效考核表 185養(yǎng)護科外業(yè)崗位績效考核表 187養(yǎng)護科內(nèi)業(yè)崗位績效考核表 189管理處路安科隊長考評辦法 191管理處路安科外業(yè)人員考核辦法 194管理處路安科內(nèi)業(yè)考評辦法 199管理處路安科班長考評辦法 202管理處專職安全員考評辦法 205監(jiān)控中心值班人員目標(biāo)考核評分 207監(jiān)控員績效考核表 210駕駛員崗位考核管理辦法 213管理處清排障人員考評辦法 215收費站考核細則 217收費站站長工作量化考評辦法及細則 220收費站站長崗位績效評分表 222收費站票管人員崗位量化考核辦法及細則 224星級評定實施方案 227收費員考評辦法 230收費員獎懲條例 242試用期收費員考核管理辦法 246管理處門衛(wèi)考評管理辦法 247管理處保潔員考評管理辦法 249管理處應(yīng)急制度四川攀西高速公路股份有限公司收費站車道排堵暢通應(yīng)急管理辦法實施細則（試行） 255營運管理部工作職責(zé)一、在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負責(zé)所屬高速公路的營運收費管理工作。圍繞“收好費、服好務(wù)”的中心任務(wù)，加強優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，搞好綜合治理工作，協(xié)助相關(guān)部門維護路面、隧道、橋梁等附屬設(shè)施，為過往車輛提供快捷、舒適、平穩(wěn)的快速通道。二、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，堅持三個“有利于”和“三個代表”原則，落實科學(xué)發(fā)展觀，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和部、省有關(guān)規(guī)定以及交通廳、公司的決議、決定、指示，創(chuàng)造性的開展?fàn)I運管理工作。三、負責(zé)完善健全營運中心相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度。四、負責(zé)對公司所屬的高速公路收費工作、機電設(shè)施設(shè)備等業(yè)務(wù)規(guī)章制度的制定、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核等管理工作。五、負責(zé)上報營運中心工作規(guī)劃、工作目標(biāo)，下達、分解公司工作目標(biāo)，完成公司下達給營運中心的各項目標(biāo)任務(wù)。六、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、稽查各分段管理處收費工作、收費制度、收費標(biāo)準的落實、完成情況，配合相關(guān)部門做好對偷漏通行費車輛的查處工作。七、按照公司相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，負責(zé)收集、編制西攀高速公路監(jiān)控、通訊、收費、機電等設(shè)施設(shè)備新增、報廢、更新、調(diào)配、大修及技術(shù)改造的年度計劃，以及向財務(wù)（審計）部門提供相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費年度預(yù)算的基礎(chǔ)資料。業(yè)務(wù)經(jīng)費預(yù)算包括：設(shè)施設(shè)備的維修費、使用費（不含外購電費），全線統(tǒng)一配送的收費（收費亭及亭內(nèi)空調(diào)、打印機、收費桌椅、衣柜、IC卡收費用耗材）、低值易耗品的采購、印制費用，辦公、業(yè)務(wù)費用（不含公司調(diào)配部分）。按公司批準下達的預(yù)算和相關(guān)管理辦法嚴格控制預(yù)算執(zhí)行。八、按照公司固定資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定，負責(zé)西攀高速公路監(jiān)控、通訊、收費、清排障、救援等設(shè)施設(shè)備的歸口管理，以及本部辦公用設(shè)施設(shè)備的實物管理。九、負責(zé)按規(guī)定做好公司所屬高速公路相關(guān)業(yè)務(wù)信息的收集、整理、傳遞、報送、反饋工作；收費稽查、通訊監(jiān)控、路況信息、社會治安綜合治理、機電設(shè)備等業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表的收集、整理、報送工作；做好重大突發(fā)事件、重大安全事故情況的收集、匯報工作；配合公司紀檢部門處理相關(guān)業(yè)務(wù)的信訪、投訴調(diào)查以及處理。十、負責(zé)加強本部門的隊伍建設(shè)、精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)，提高營運中心人員的政治思想和文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，推進優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以適應(yīng)各項管理工作的需要。十一、負責(zé)配合人力資源部做好收費稽查、機電設(shè)備等相關(guān)知識及業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)計劃。十二、負責(zé)做好公司所屬高速公路收費稽查、機電設(shè)備、的業(yè)務(wù)考核管理工作，督促指導(dǎo)各分段管理處相關(guān)業(yè)務(wù)工作。十三、負責(zé)辦理公司所屬高速公路沿線服務(wù)區(qū)的招商（租賃）、廣告等經(jīng)營開發(fā)工作。十四、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。營運管理部經(jīng)理崗位職責(zé)一、負責(zé)中心的全面工作，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)以及上級主管部門和公司的指示、決定。二、主持中心的日常工作，根據(jù)上級的年度工作部署目標(biāo)任務(wù)，主持擬定中心的月、季度、半年工作計劃、實施考核績效評定方案。分解目標(biāo)任務(wù)，并組織實施、督促、檢查各部門（站）完成目標(biāo)任務(wù)情況。三、領(lǐng)導(dǎo)營運管理隊伍建設(shè)，開展職工思想教育，業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，精神文明建設(shè)，行風(fēng)廉政建設(shè)，文明管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，從根本上提高職工隊伍素質(zhì)，樹立良好社會形象。四、負責(zé)完善健全營運中心相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度。五、負責(zé)對公司所屬的高速公路收費工作、機電設(shè)施設(shè)備等業(yè)務(wù)規(guī)章制度的制定、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核等管理工作。六、領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)人員根據(jù)國家法律、法規(guī)、公司規(guī)定，制訂、完善各項管理制度，依法按規(guī)定組織管理，全面推動各項管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。七、審核由營運中心編制的文件、有關(guān)報表、規(guī)定、制度等，批示本部門公文處理意見。在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，負責(zé)經(jīng)費開支的審核、報銷單據(jù)的簽字等工作。八、負責(zé)營運中心的收費、行政、公路管理、安全生產(chǎn)、廉政建設(shè)等重大問題的決策、審核及上報工作。九、負責(zé)協(xié)調(diào)各方關(guān)系，推動各項管理工作順利進行，全面實現(xiàn)管理目標(biāo)。十、組織相關(guān)人員開展業(yè)務(wù)課題研究，全面推進先進管理辦法和經(jīng)驗。十一、在公司領(lǐng)導(dǎo)的指示下研究決定重大事項，安排布置工作，檢查總結(jié)工作，向上級請示，匯報工作，向下級傳達指示、決定。十二、完成公司及上級主管部門交辦的其他任務(wù)。營運管理部副經(jīng)理崗位職責(zé)一、協(xié)助中心主任貫徹落實黨的路線、方針、政策，國家法律法規(guī)，上級主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)決定、決議。二、按照營運中心領(lǐng)導(dǎo)班子分工及營運工作目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)實施分管工作，解決實施過程中的問題，檢查督促有關(guān)人員的工作情況，糾正工作中的偏差。三、負責(zé)實施營運中心急電設(shè)備更新改造和零配件、儀器、儀表、檢測工具、專用工具的采購等業(yè)務(wù)工作；建立中心機電設(shè)備的技術(shù)檔案，完善數(shù)據(jù)庫。四、組織領(lǐng)導(dǎo)分管部門人員進行業(yè)務(wù)工作研究，制定相關(guān)工作規(guī)劃、計劃，完善相關(guān)規(guī)章制度，總結(jié)分析經(jīng)驗，改進工作。五、領(lǐng)導(dǎo)分管業(yè)務(wù)人員推廣先進經(jīng)驗、先進管理方法、先進科學(xué)技術(shù)，提高管理和科技水平。六、參與營運中心重大事項研究決策。七、中心主任請假或因公外出期間按上級決定或中心主任委托主持中心日常工作。八、完成上級或中心主任臨時交辦的其他工作。收費統(tǒng)計工作制度為使統(tǒng)計工作達到規(guī)范、準確、及時，特制定該制度。一、各站必須嚴格按照管理處統(tǒng)計工作要求，及時、準確完成統(tǒng)計日常工作，不得虛報、瞞報。二、統(tǒng)計表格記錄上報必須做到統(tǒng)計人簽名，并保證統(tǒng)計原始資料完整，層層裝訂成冊。三、日常的車輛通行費日報收入由各站票管員、處票管員層層匯總編報。收入數(shù)字為晝夜24小時收入額，分通行費收入、補票收入。四、車輛通行費月報表由各級部門負責(zé)人審核，簽字齊全、數(shù)據(jù)準確，月收入數(shù)與該月月報表收入合計數(shù)相等。五、各站應(yīng)加強車流量統(tǒng)計的準確性。必須對亭內(nèi)的原始統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行嚴格要求，隨時檢查，確保統(tǒng)計準確。收費人員不認真進行統(tǒng)計的按每發(fā)現(xiàn)一次扣款10元處理。六、各站點向管理處上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)時，必須先認真進行復(fù)核，確保無誤后上報。上報數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤一次扣款10元，當(dāng)月再次出現(xiàn)加倍扣款，以此類推。因上報數(shù)據(jù)錯誤造成嚴重后果按管理處獎懲條例予以嚴懲。七、各站點必須在每日9︰30前向管理處上報各類日統(tǒng)計數(shù)據(jù)，每月1日10︰30前向管理處上報各類月統(tǒng)計數(shù)據(jù)。不按時上報一次扣款10元，因上報不及時造成管理處向上級延時上報的，一次扣款30元。八、各類臨時通知的專項上報數(shù)據(jù)必須按通知要求及時上報，不按時上報一次扣款30元。九、各相關(guān)人員有義務(wù)完成管理處安排的臨時性統(tǒng)計工作，并做好原始資料的整理、裝訂、保管工作。收費統(tǒng)計報表管理公司：一、月、年度應(yīng)上報報表（一）月度報表1、《收費公路減免車輛通行費統(tǒng)計表》2、《通行費收入月報表》3、《進站站口交通量匯總表》4、《出站站口交通量匯總表》5、《綠色通道站口交通量匯總表》6、《軍警車交通量匯總表》7、《各站車流量與上月比較表》8、《各站通行費收入明細表》9、《各收費站X月收入?yún)R總表》10、收費站X月份長短款、賠卡、壞卡、綠通車輛及授權(quán)卡使用情況表（二）年度報表1、年度收入、車流量與去年同期比較表2、年度各站“綠色通道”車流量、損失金額匯總表3、年度全線交通量匯總表二、統(tǒng)計報表的填報要求報表內(nèi)容必須內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、統(tǒng)計準確，逐月逐年連續(xù)反映報表中的相關(guān)數(shù)據(jù)。三、統(tǒng)計報表的報送時間（一）《收費公路減免車輛通行費統(tǒng)計表》于次月4日報高開司資產(chǎn)管理部；（二）月報表于次月10前報公司及高開司資產(chǎn)管理部、省公路局收費處；（三）年報表于次年1月10日前報公司及高開司資產(chǎn)管理部、省公路局收費處；（四）所有報表遇節(jié)假日順延。四、統(tǒng)計報表的報送方式（一）《收費公路減免車輛通行費統(tǒng)計表》傳真至高開司資產(chǎn)管理部；（二）月報表及年報表書面形式報公司，并郵寄報高開司資產(chǎn)管理部、省公路局收費處。五、統(tǒng)計報表的裝訂（一）《收費公路減免車輛通行費統(tǒng)計表》一年完后裝訂成冊。（二）月報表按《通行費收入月報表》、《進站站口交通量匯總表》、《出站站口交通量匯總表》、《綠色通道站口交通量匯總表》、《軍警車交通量匯總表》、《各站車流量與上月比較表》、《各站通行費收入明細表》、《各收費站X月收入?yún)R總表》的順序裝訂成冊。（三）年度報表以“年度收入、車流量與去年同期比較表”、“年度各站‘綠色通道’車流量、損失金額匯總表”、“年度全線交通量匯總表”的順序裝訂成冊。六、統(tǒng)計報表存檔各種統(tǒng)計報表是重要的經(jīng)濟業(yè)務(wù)檔案，保存期10年，未經(jīng)上級許可，不得自行銷毀。管理處：一、月、年度應(yīng)上報報表（一）月度報表1、《收費公路減免車輛通行費統(tǒng)計表》2、《通行費收入月報表》3、《進站站口交通量匯總表》4、《出站站口交通量匯總表》5、《綠色通道站口交通量匯總表》6、《軍警車交通量匯總表》7、《各站車流量與上月比較表》8、《各站通行費收入明細表》9、《各收費站X月收入?yún)R總表》10、xx管理處各收費站X月份長短款、賠卡、壞卡、綠通車輛及授權(quán)卡使用情況表（二）年度報表1、年度收入、車流量與去年同期比較表2、年度各站“綠色通道”車流量、損失金額匯總表3、年度各站交通量匯總表二、統(tǒng)計報表的填報要求（一）各收費管理處報送的報表范圍是轄區(qū)內(nèi)各收費站。（二）各收費管理處報送的報表必須內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、統(tǒng)計準確，逐月逐年連續(xù)反映報表中的相關(guān)數(shù)據(jù)。（三）各收費管理處應(yīng)嚴格按照報表格式及內(nèi)容要求填報，不得隨意增減變動。三、統(tǒng)計報表的報送時間（一）通行費收入月報表于次月1日11點前報公司；（二）《收費公路減免車輛通行費統(tǒng)計表》于次月2日前報公司；（三）收費站X月份長短款、賠卡、壞卡、綠通車輛及授權(quán)卡使用情況登記表于當(dāng)月25日前報公司；（四）年報表于次年1月7日前報公司；（五）所有報表遇節(jié)假日順延。四、統(tǒng)計報表的報送方式（一）《收費公路減免車輛通行費統(tǒng)計表》傳真至公司。（二）月報表及年報表以書面形式報公司。（三）《xx管理處各收費站X月份長短款、賠卡、壞卡、綠通車輛及授權(quán)卡使用情況表》傳真至公司。五、統(tǒng)計報表的裝訂（一）《收費公路減免車輛通行費統(tǒng)計表》一年完后按月裝訂成冊。（二）月報表按《通行費收入月報表》、《進站站口交通量匯總表》、《出站站口交通量匯總表》、《綠色通道站口交通量匯總表》、《軍警車交通量匯總表》、《各站車流量與上月比較表》、《各站通行費收入明細表》、《各收費站X月收入?yún)R總表》的順序裝訂成冊。（三）年度報表以“年度收入、車流量與去年同期比較表”、“年度各站‘綠色通道’車流量、損失金額匯總表”、“年度全線交通量匯總表”的順序裝訂成冊。六、統(tǒng)計報表存檔各種統(tǒng)計報表是重要的經(jīng)濟業(yè)務(wù)檔案，保存期10年，未經(jīng)上級許可，不得自行銷毀。收費站：一、日、月應(yīng)上報報表（一）通行費收入日、月報表（二）收費站X月份長短款、賠卡、壞卡、綠通車輛及授權(quán)卡使用情況登記表（三）收費站X月站內(nèi)工作、稽查情況匯總表二、統(tǒng)計報表的填報要求（一）各收費站報送的報表必須內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、統(tǒng)計準確，逐月逐年連續(xù)反映報表中的相關(guān)數(shù)據(jù)。（二）各收費站應(yīng)嚴格按照報表格式及內(nèi)容要求填報，不得隨意增減變動。三、統(tǒng)計報表的報送時間（一）通行費收入日報表于次日10點前報收費處；（二）通行費收入月報表于次月1日10點前報收費處；（三）收費站X月份長短款、賠卡、壞卡、綠通車輛及授權(quán)卡使用情況登記表于當(dāng)月21日11點前報收費處；（四）收費站X月站內(nèi)工作、稽查情況匯總表于當(dāng)月21日前報收費處；（五）所有報表遇節(jié)假日順延。四、統(tǒng)計報表的報送方式（一）通行費收入日、月報表是電話上報管理處；（二）收費站X月份長短款、賠卡、壞卡、綠通車輛及授權(quán)卡使用情況登記表是電話上報管理處；（三）收費站X月站內(nèi)工作、稽查情況匯總表是統(tǒng)一的書面形似上報管理處。五、統(tǒng)計報表的裝訂各收費站將站內(nèi)各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)表格類以月為單位，收集整理裝訂成冊。六、統(tǒng)計報表存檔各種統(tǒng)計報表是重要的經(jīng)濟業(yè)務(wù)檔案，保存期10年，未經(jīng)上級許可，不得自行銷毀。附件一：收費公路減免車輛通行費統(tǒng)計表統(tǒng)計期間：2010.X.X2010.X.X2010.X.X填報單位：項目名稱綠色通道抗震救災(zāi)電煤運輸其他減免車輛合計減免車輛（輛）減免通行費（萬元）減免車輛（輛）減免通行費（萬元）減免車輛（輛）減免通行費（萬元）減免車輛（輛）減免通行費（萬元）減免車輛（輛）減免通行費（萬元）本期發(fā)生歷年累計本期發(fā)生歷年累計本期發(fā)生本期發(fā)生本期發(fā)生歷年累計本期發(fā)生歷年累計本期發(fā)生歷年累計本期發(fā)生歷年累計本期發(fā)生歷年累計本期發(fā)生歷年累計填報人：聯(lián)系電話：0834——注：第一期填報統(tǒng)計期間為2008.1.1——2008.6.30，之后每月統(tǒng)計報送上月減免情況附件二：收費站X月份長短款、賠卡、壞卡、綠通車輛及授權(quán)卡使用情況表站名長短款賠卡綠通車輛軍警車壞卡授權(quán)卡使用營運管理制度匯編附件三×收費站X月站內(nèi)工作、稽查情況匯總表時間姓名本月工作情況及加（扣）分原因處理情況備注營運管理制度匯編附件四××年度收入、車流量與去年同期比較表項目日期2009年收入完成數(shù)（萬元）2008年收入完成數(shù)（萬元）收入增長率（%）2009年車流量（輛）2008年車流量（輛）車流量增長率（%）一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計附件五××年各站“綠色通道”車流量、損失金額匯總表站名一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計（輛）瀘沽站漫水灣禮州站西寧站西昌站西木站黃水站德昌站蒲壩站永郎站掛榜站米易站埡口站新九站金江站總發(fā)站大田站平地站田房站合計損失金額（萬元）檔案工作管理辦法為了加強檔案管理，更好地為營運管理工作服務(wù)，特制定本制度。一、管理處機關(guān)檔案實行分散整理裝訂和立卷、集中統(tǒng)一管理，技術(shù)、財務(wù)、路政、統(tǒng)計等工作人員要認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》，認真負責(zé)抓好本室年終立卷歸檔的裝訂工作，必須按規(guī)范組卷、裝訂、編號，按期移交檔案室并建全移交登記手續(xù)，任何人不得將機關(guān)檔案據(jù)為己有。二、凡當(dāng)年歸檔立卷的各類檔案務(wù)必在第二年一月底前裝訂結(jié)束，并移交管理處檔案室保管。三、室藏檔案力求門類齊全，歸類整齊，排列有序，保存完整，查找方便。四、各室因工作需要調(diào)閱檔案，必須填寫檔案調(diào)閱單并經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。凡外單位調(diào)閱摘抄檔案資料，須持單位介紹信，填寫檔案調(diào)閱單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準簽字后，方可調(diào)閱。五、調(diào)閱檔案一般不得離開檔案室，不準拆卷、抽頁、涂改、勾畫，更不得遺失、泄密、復(fù)印、轉(zhuǎn)借，如必須借閱時須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，借閱后應(yīng)按期歸還，如實填寫《檔案借閱登記簿》。六、庫存檔案應(yīng)定期進行清理，對超過保管期限的檔案，應(yīng)及時進行鑒定，提出意見，經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)批準簽字后，填寫《檔案銷毀清冊》，組織銷毀。七、檔案室應(yīng)保持整潔。嚴禁堆放易燃、易爆及其雜物，及時檢查防火、防盜等設(shè)施，并注意防火、防蟲、防潮、防塵工作。非工作人員無事時不得進入檔案室，室內(nèi)嚴禁吸煙，以防火災(zāi)。八、檔案室由綜合辦公室負責(zé)，受公司和地方檔案管理部門的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。附件：檔案目錄及裝訂日期。附件檔案目錄及裝訂日期部委文件（按年度裝訂成冊）省廳文件（按年度裝訂成冊）川高文件（按年度裝訂成冊）公司文件（按年度裝訂成冊）地方文件（按年度裝訂成冊）管理處文件（按年度裝訂成冊）規(guī)章制度精神文明建設(shè)（按年度裝訂成冊）會議紀要（按年度裝訂成冊）簡報（按年度裝訂成冊）通知（按年度裝訂成冊）會議記錄（按年度裝訂成冊）黨團訊息（按年度裝訂成冊）收費訊息（按年度裝訂成冊）稽查月報（按年度裝訂成冊）考勤考評（按年度裝訂成冊）收入日報（按月度裝訂成冊）收入月報（按年度裝訂成冊）稽查記錄（按年度裝訂成冊）安全檢查記錄（按年度裝訂成冊）設(shè)備維護記錄（按年度裝訂成冊）職工檔案困難職工檔案打擊偷逃通行費記錄（按月度裝訂成冊）綠色通道記錄（按月度裝訂成冊）免費車記錄（按月度裝訂成冊）車流量記錄（按年度裝訂成冊）授權(quán)卡使用記錄（按月度裝訂成冊）壞卡賠卡記錄（按季度裝訂成冊）學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄（按季度度裝訂成冊）學(xué)習(xí)心得（按月度裝訂成冊）休假調(diào)班記錄（按年度裝訂成冊）其它資料（按年度裝訂成冊）票據(jù)的審批通行費票據(jù)是車輛通行高速公路的有價證券，是按車輛類型和行駛里程應(yīng)交納的通行費依據(jù)和報銷憑證，營運管理部根據(jù)各管理處票據(jù)使用情況提前二個月向公司分管領(lǐng)導(dǎo)報送《四川省地方稅務(wù)局發(fā)票印制申請審批表》的簽發(fā)，報地方稅務(wù)局直屬分局稅收征收管理股簽發(fā)同意購買（印制）發(fā)票申請、審批表，再報地方稅務(wù)局征管檢查科簽發(fā)同意報送《四川省地方稅務(wù)局發(fā)票印制申請審批表》的審批，最后報送四川省地方稅務(wù)局征收管理處指定印刷廠統(tǒng)一印制。不準自制、自購車輛通行費發(fā)票，否則按違反法規(guī)查處。票據(jù)領(lǐng)用制度通行費票據(jù)屬有價證劵，各級票據(jù)管理及使用人員必須嚴格執(zhí)行以下票據(jù)領(lǐng)用制度。（一）領(lǐng)用票據(jù)時必須填寫單據(jù)領(lǐng)用單，按計劃領(lǐng)用。（二）領(lǐng)用單應(yīng)寫明領(lǐng)用數(shù)量、種類，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審核簽字后才能領(lǐng)用，同時登記明細臺帳。（三）領(lǐng)用時要當(dāng)面點清票據(jù)種類、數(shù)量，并將所領(lǐng)各種票據(jù)起止號填寫在領(lǐng)用單上，同時應(yīng)檢查票據(jù)印刷質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。（四）售出通行票據(jù)必須按票號順序使用。（五）票據(jù)存根應(yīng)聯(lián)號交班長保存。（六）出現(xiàn)重號、缺號應(yīng)作好記錄及時上報不得自行處理。發(fā)現(xiàn)廢票應(yīng)蓋作廢戳記，及時作好記錄逐級全套上繳到上級處理。（七）收費員對不接受通行票據(jù)的客戶所遺失的票據(jù)應(yīng)及時加蓋作廢戳記，并作好記錄，統(tǒng)一核銷，嚴禁重復(fù)使用。（八）收費人員對未使用票據(jù)要同備用金一樣按規(guī)定位置儲存，不得擅自委托他人保管。定額(手工)票管理制度（一）定額（手工票）收費發(fā)票，是人工進行車輛通行費收取時，所使用的通行發(fā)票。（二）發(fā)票管理制度1、各管理處的定額（手工）發(fā)票由管理處統(tǒng)一向公司領(lǐng)取，在三大系統(tǒng)試運行期間，必須儲備兩個月的定額發(fā)票用量；當(dāng)試運營期結(jié)束后，必須儲備一個月的定額發(fā)票用量，當(dāng)儲備不足時，應(yīng)提前一個月向公司報送票據(jù)申領(lǐng)計劃。2、各收費站票管根據(jù)本站用票量，提前7天向管理處上報領(lǐng)票計劃，寫明每種票面的需要量。在三大系統(tǒng)試運行期間，必須儲備一個月的定額發(fā)票用量；當(dāng)試運行期結(jié)束后，必須儲備不得少于三天大于十天的用量，當(dāng)儲備量不足時，應(yīng)及時向管理處領(lǐng)入。3、收費員本班次必須使用定額發(fā)票的，到本站票管處領(lǐng)取，必須填寫“票據(jù)領(lǐng)用單”，每位收費員票據(jù)存量不得超過兩個班次的用量。4、領(lǐng)用時由領(lǐng)用人分票面在“單據(jù)領(lǐng)用單”上填寫領(lǐng)用票面金額，發(fā)放人填寫起止票號，經(jīng)核對無誤后簽字認可，手續(xù)齊全。（三）保管制度1、各管理處，收費站必須指定一名票據(jù)管理員，對定額票據(jù)進行保管，并做好防火、防盜、防霉、防鼠咬等安全工作。2、對庫存票據(jù)要分票面、按序號、標(biāo)簽進行保管。3、票據(jù)管理員必須根據(jù)“票據(jù)領(lǐng)用單”及時登記“票據(jù)分戶帳”，每月定期、不定期盤點庫存票據(jù)、收費員手中票據(jù)，每月同上級票據(jù)管理員核對票據(jù)帳，做到帳票相符、賬款相符。4、收費員必須將領(lǐng)用票據(jù)存放在指定地點，并用標(biāo)簽注明票種和數(shù)量，擺放要整齊，做到儲存定位、有序，標(biāo)志醒目，妥善保管，不得將其帶回家。5、加強教育，提高全體員工對票證安全意識，屬個人原因?qū)⑵睋?jù)遺失的，視為短款處理。（四）使用制度1、定額票據(jù)使用前必須進行清理，發(fā)現(xiàn)缺號、重號、白頁、缺損等情況及時上報。2、定額票據(jù)必須按順序依次使用，不得跳號、漏號、涂改，必須加蓋日期章、站名章、到站章、工號章。3、使用時根據(jù)車型和標(biāo)準，合理使用票據(jù)。4、收費員之間不得相互借用票據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為長、短款。5、收費員不得涂改票據(jù)6、收費員用完的票據(jù)存根經(jīng)整理后，在交班時交回站財務(wù)（票據(jù)管理員）。站財務(wù)對本站發(fā)出的票據(jù)使用后存根要及時回收，按序、分類保管、不得不回收或擅自銷毀。根據(jù)保管情況需要銷毀的，站財務(wù)以書面形式報告管理處，由營運管理部向稅務(wù)部門核準批復(fù)后，指定專人現(xiàn)場監(jiān)督銷毀。微機票管理（一）微機打印票據(jù)，是使用電腦收費系統(tǒng)進行車輛通行費用收取時使用的收費發(fā)票，面額由微機根據(jù)通行車輛類型、行駛里程和收費標(biāo)準等信息即時打印。（二）領(lǐng)用制度1、各管理處根據(jù)用票和庫存情況，提前一個月向公司報送《車輛通行費票據(jù)領(lǐng)購申請表》。一次領(lǐng)用量一般不超過六個月的用量，庫存量不得低于三個月的用量。2、各收費站財務(wù)人員根據(jù)站用票量，提前七天向管理處上報領(lǐng)票計劃，票據(jù)庫存量一般不得少于3天大于15天的用量，一次領(lǐng)用量一般不超過10天的用量。3、各收費站財務(wù)人員必須根據(jù)車道用票情況發(fā)放微機票據(jù)，當(dāng)車道票據(jù)快用完時，及時發(fā)放新的微機票據(jù)。（三）保管制度1、各管理處，收費站必須指定一名票據(jù)管理員，對定額票據(jù)進行保管，并做好防火、防盜、防霉、防鼠咬等安全工作。2、對庫存票據(jù)要分票面、按序號、標(biāo)簽進行保管。3、票據(jù)管理員必須根據(jù)“票據(jù)領(lǐng)用單”及時登記“票據(jù)分戶帳”，每月定期、不定期盤點庫存票據(jù)、收費員手中票據(jù)，每月同商機票據(jù)管理員核對票據(jù)帳，做到帳票相符、賬款相符。（四）使用制度1、票據(jù)采用同車道隨班交接辦法，交班時由交、接班收費員在班長監(jiān)督下清點移交收費道上機打票存量，并按規(guī)定登記、簽字確認。2、票據(jù)使用前必須進行清理，發(fā)現(xiàn)缺號、重號、白頁、缺損等情況及時上報。3、收費員打印票據(jù)前，必須認真核對車型和通行卡記載的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)與實際不相符的，應(yīng)及時上報監(jiān)控，核實后按實際收費標(biāo)準收取通行費。4、收費員必須嚴格按微機系統(tǒng)操作程序使用微機票據(jù)，不得以其他紙張送入微機打印，發(fā)現(xiàn)使用非法票據(jù)視同出售廢票處理。5、發(fā)放票據(jù)時，應(yīng)從小號到大號依次使用，禁止不連號、不按順序使用。6、對已按報廢鍵作報廢處理的票據(jù)，禁止再次使用或出售，避免造成危機統(tǒng)計的報損數(shù)與實際數(shù)不一致。7、人為造成票據(jù)短缺，按《收費稽查管理辦法》相關(guān)規(guī)定處理。8、發(fā)現(xiàn)錯票或票據(jù)打印錯誤，應(yīng)及時上報監(jiān)控室，做好記錄，對錯票應(yīng)單獨保管，下班后如數(shù)上交，并在繳款單上注明。聯(lián)網(wǎng)票據(jù)核銷制度按IC卡的核銷程序進行。收費員每班終了時，當(dāng)班班長根據(jù)票據(jù)實際使用情況，如實填寫《當(dāng)班記錄工作單》，由站上管理人員根據(jù)收費對賬系統(tǒng)所顯示的票據(jù)數(shù)額與當(dāng)班班長填寫的《當(dāng)班記錄工作單》相核對，如核對無誤，及時核銷票據(jù)，如出現(xiàn)票據(jù)不符，應(yīng)及時查明原因，出現(xiàn)票據(jù)損溢時及時填寫《票據(jù)損溢報告單》，并按規(guī)定及時上報上級主管部門。票據(jù)監(jiān)督檢查1、通行費票據(jù)管理是收費工作的核心內(nèi)容，通行費收管人員對通行費票據(jù)的領(lǐng)發(fā)、使用，收入的解繳有互相監(jiān)督的權(quán)利和義務(wù)2、公司運營管理部對全公司車輛通行費票據(jù)使用管理工作負責(zé)，管理處票據(jù)管理部門對所管收費路段收費站票據(jù)使用管理工作負責(zé)，層層落實責(zé)任制管理，認真履行知道監(jiān)督職責(zé)。3、各收費單位要對通行費票據(jù)的領(lǐng)發(fā)，通行費的收取、上交等各個環(huán)節(jié)，全過程進行跟蹤監(jiān)督和稽查，堵塞漏洞，確保票款安全。4、通行費收管人員、收費人員及財務(wù)人員濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守的，依照有關(guān)規(guī)定給予嚴肅處理，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)，追究法律責(zé)任。票款解繳及對帳（一）收費員下班后，應(yīng)到繳款室繳款（將車輛通行費交銀行收款人員或站管理人員、或投入夜間金庫），再持《收費員繳款對賬單》及交款單到監(jiān)控室對賬，若出現(xiàn)長款由監(jiān)控員出具長款收據(jù)，短款由收費員補齊后再確認對賬。（二）每月三號前，由收費站將上月月報表送管理處營運管理部門，管理處營運管理部門匯總后報片區(qū)公司營運管理部。收費員及票管員帳務(wù)工作規(guī)范制度為加強收費員及票管員帳務(wù)基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的帳務(wù)工作秩序，提高帳務(wù)工作水平，根據(jù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范手冊，結(jié)合票據(jù)帳務(wù)特點，指定收費員及票管員帳務(wù)工作規(guī)范制度。（一）自公歷一月一日起至十二月三十一日為止為一個完整的計帳年度，每個年度結(jié)束，更換新賬本。（二）使用訂本式帳薄，應(yīng)當(dāng)從第一頁到后一頁順序編寫頁數(shù)，不得跳行、跳頁、缺頁。使用活頁式帳頁，應(yīng)當(dāng)按帳戶順序編寫，并定期裝訂成冊。裝訂后再按實際使用的帳頁順序編訂頁碼。另加目錄，記錄每個帳戶的名稱和頁次。（三）帳薄書寫一律用藍紅墨水書寫，不得使用碳素墨水書寫，更不得使用圓珠筆、簽字筆、鉛筆書寫，紅字記賬和劃紅線一律使用紅色墨水，不得使用紅色圓珠筆。（四）各種帳薄按頁次順序連續(xù)登記，不得跳行、隔頁。如果發(fā)生跳行、隔頁，應(yīng)當(dāng)將空行、空頁劃對角線注銷，或者注明“此行空白”、“此頁空白”字樣，并有記賬人員簽名或蓋章。（五）收費員日記賬必須每日結(jié)出余額。若余額為零，在余額欄內(nèi)用“平”字樣。票管員帳頁每月結(jié)出余額，若余額為零，在余額欄內(nèi)用“0”表示。（六）收費員、票管員票據(jù)帳每一帳登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁時，應(yīng)結(jié)出本頁合計數(shù)及余額，并在摘要欄注明“過此頁”和“承前頁”字樣。（七）、任何帳薄記錄發(fā)生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡。不準在原行內(nèi)重新抄寫。應(yīng)當(dāng)將錯誤的文字或數(shù)字劃紅橫線注銷，但必須使原有字跡仍可清晰辨認。然后在劃線上方填寫正確的文字或數(shù)字，并有記賬人員在更正處蓋章。對于錯誤的數(shù)字，應(yīng)當(dāng)全部劃紅線更正，不得只更正其中的錯誤數(shù)字。對于錯誤的文字，可只劃去錯誤的部分。（八）任何帳薄必須按規(guī)定定期結(jié)賬。結(jié)賬前，必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入賬。1、月末結(jié)賬。在最后一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)下通欄劃單紅線，結(jié)出本月發(fā)生額和余額，并在摘要欄內(nèi)注明“本月合計”字樣。從第二個月開始，再在“本月合計”行下結(jié)出自年初起至本月末止的累計發(fā)生額。在摘要欄內(nèi)注明“累計”字樣，并在下面通欄劃紅單線。第一個月不做作“累計”，在“本月合計”行上下均通欄劃單紅線。十二個月末的“累計”就是全年累計發(fā)生額。全年累計發(fā)生額下通欄劃紅雙線表示年內(nèi)封帳，整個記賬年度結(jié)束。2、年度終了結(jié)賬（1）、收費員將日記帳中結(jié)存欄的余額記入“累計”行下的“結(jié)存”欄內(nèi)，在摘要欄內(nèi)注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣。并將結(jié)存欄內(nèi)的數(shù)字轉(zhuǎn)入下一年新賬本的第一頁第一行的結(jié)存欄內(nèi)，在摘要欄內(nèi)注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。次年第一個月第一日的余額公式是：上年結(jié)存＋本日領(lǐng)入－本日售出＝本日結(jié)存。第一個月的本月合計的余額公式是：上年結(jié)存＋本月領(lǐng)入－本月售出＝本月結(jié)存。（2）票管員票據(jù)年末轉(zhuǎn)賬①“票據(jù)庫存”和“票據(jù)發(fā)出”帳戶的年末結(jié)轉(zhuǎn)（包括總賬和明細賬）和收費員日記賬的結(jié)賬方式相同，將年末累計余額數(shù)及明細欄余額數(shù)分別記入“累計”行下余額欄及對應(yīng)明細欄內(nèi)。在摘要欄內(nèi)注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣，并將此余額轉(zhuǎn)入下一年度新賬本的第一頁第一行的余額欄和對應(yīng)的明細欄內(nèi)，在摘要欄內(nèi)注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”。第一個月的“本月合計”余額及明細欄余額公式是：年初余額＋增加方“本月合計”－減少方“本月合計”＝余額。②經(jīng)過“年末轉(zhuǎn)賬”后，“票據(jù)核銷”帳戶年末累計無余額，不結(jié)轉(zhuǎn)下年。下一年度該帳戶第一頁第一行無“上年結(jié)轉(zhuǎn)”，直接記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)。營運管理制度匯編票據(jù)管理員帳務(wù)管理制度（一）票據(jù)管理按“增減記賬法”原理記賬以“增”、“減”為記賬符號。每一項票據(jù)業(yè)務(wù)必須同時在兩類不同的帳戶中進行登記。（二）帳戶的設(shè)置按來源類帳戶設(shè)“票據(jù)領(lǐng)入”按票據(jù)占用類帳戶設(shè)“票據(jù)庫存”、“票據(jù)發(fā)出”“票據(jù)核銷”。（三）記賬憑證1、經(jīng)發(fā)、領(lǐng)票雙方簽認的“定額票領(lǐng)用單”。2、經(jīng)繳、收款雙方簽認的《繳款票據(jù)核銷表》每一張記帳憑證必須同時登記兩個以上帳戶。（四）記賬方法1、“票據(jù)領(lǐng)入”帳戶：憑向上級領(lǐng)票的《定額票領(lǐng)用單》的“合計金額”欄登記本帳戶增加方，同時登記“票據(jù)庫存”帳戶的增加方。2、“票據(jù)庫存”帳戶：根據(jù)領(lǐng)發(fā)票的《定額票領(lǐng)用單》的“票據(jù)種類”、“合計本數(shù)”、“合計金額”、登記領(lǐng)票的增加，發(fā)票的減少。本帳戶登記增加，同時應(yīng)增記“票據(jù)領(lǐng)入”帳戶。本帳戶登記較少同時應(yīng)增記“票據(jù)發(fā)出”帳戶。3、“票據(jù)發(fā)出”帳戶：該帳戶在第四欄其分別列出下屬單位或收費員名稱，第一欄“增加”憑向下發(fā)票的《定額票領(lǐng)用單》“合計金額”登記，同時將該數(shù)額登記在相應(yīng)的領(lǐng)票單位或收費員那一欄中，同時登記“票據(jù)庫存”帳戶，第二欄“減少”憑下屬單位或收費員繳款后的《繳款、票據(jù)核銷表》的繳款合計數(shù)登記，同時將該數(shù)額用紅字登記在相對應(yīng)的下屬單位或收費員那一欄中。4、“票據(jù)核銷”帳戶：本帳戶憑下屬單位或收費員《繳款、票據(jù)核銷表》的繳款數(shù)額等級，摘要欄等級繳款單位或收費員姓名，將繳款合計數(shù)登記在“合計金額”欄，然后將核銷的各種面額票據(jù)的數(shù)量、金額登記在相應(yīng)欄內(nèi)，同時減記“票據(jù)發(fā)出”帳戶。（五）帳薄、憑證、表格管理各單位票據(jù)帳帳薄、憑證、表格按會計檔案管理辦法進行管理。票款管理及解繳方法為了加強對車輛通行費的管理，保證通行費收入及時，全額安全到位。特制定本方法：（一）票款管理：1、為確保收費期間帳、票、款的正確和票款安全及時到位。公司嚴格按收、支兩支線縱線到底的原則建立管理體系。即公司收費部分負責(zé)全線收費的票據(jù)發(fā)出和通行費收回全過程的管理，并設(shè)收費專戶存儲通行費。專戶銀行每日到站收費，收費員每日全數(shù)將收入款繳入專戶，公司財務(wù)人員審核記賬。2、收費專戶存款只能存入、上繳，不能支用和挪用。3、收費系統(tǒng)人員對通行費管理除應(yīng)嚴格執(zhí)行本方法外，還應(yīng)嚴格遵守財經(jīng)紀律、財務(wù)管理、現(xiàn)金管理制度等規(guī)定，嚴禁違法、違紀行為的發(fā)生；如有發(fā)生按有關(guān)規(guī)定給予處理。4、通行費現(xiàn)金繳款時必須按規(guī)定時間、地點在有安全保障的情況下辦理，不準隨意自行存款，發(fā)生公款被搶、被盜由責(zé)任人負責(zé)。5、各級如出現(xiàn)現(xiàn)金短少，由責(zé)任人及時如數(shù)賠償。（二）解繳程序1、收費員每班終了，應(yīng)將收取的全部通行費收入（現(xiàn)金進賬單）與售出的通行費票據(jù)存根核對無誤后，填制《車輛通行費繳款及票據(jù)核銷單》一式三份教班長核收，經(jīng)簽收后，填制《車輛通行費票據(jù)、現(xiàn)金日記賬》。為明確責(zé)任，在交接過程中，存根金額要當(dāng)面點清，并相互在《繳款及核銷單》上簽章。如有長款應(yīng)按規(guī)定及時上交不得留存，短款應(yīng)及時賠償。2、各收費站票管員根據(jù)《現(xiàn)金進賬單》和各班的《收入日報表》匯總填制當(dāng)日全站的《收入日報表》一式兩份，連同《現(xiàn)金進賬單》交上級票管員簽收，并登記《車輛通行費票據(jù)日記賬》。3、公司票管員每日根據(jù)各站交來的經(jīng)銀行簽章的《現(xiàn)金進賬單》和《車輛通行費收入日報表》填制車輛通行費明細臺帳，并編制“車輛通行費收入日報表”一式兩份報公司有關(guān)部門。票據(jù)現(xiàn)金內(nèi)部稽查制度（一）稽查部負責(zé)對票管員、收費班組及收費人員的票據(jù)、現(xiàn)金進行稽查，每月不少于4次、稽查率達100﹪。（二）站票管員對收費人員票據(jù)、現(xiàn)金稽查率每月達100﹪。（三）票據(jù)管理員、收費員應(yīng)根據(jù)《領(lǐng)票單》、《繳款銷號表》及時做帳，并逐一對賬，檢查庫存票據(jù)。（四）內(nèi)部稽查依據(jù)是《票據(jù)、現(xiàn)金結(jié)存表》、《領(lǐng)票單》、《繳納銷號表》和《票據(jù)現(xiàn)金日記賬》，被稽查人的票據(jù)及現(xiàn)金實際數(shù)額應(yīng)與賬目相符。（五）被稽查人應(yīng)積極配合檢查，及時拿出全部票款備查，不得以任何理由拒絕稽查。（六）檢查過程中，被稽查人不得以任何理由臨時出入，不得借用他人票據(jù)、現(xiàn)金以抵差額部分。（七）稽查完畢應(yīng)按要求在《稽查登記表》內(nèi)登記，檢查人員應(yīng)及時寫出檢查結(jié)果，雙方簽字。（八）對稽查出的危急情況以書面形式上報有關(guān)部門。票據(jù)損溢處理制度（一）因票據(jù)印刷原因造成的白票、缺號、重號和票據(jù)破損，印刷內(nèi)容不完整等屬于票據(jù)損溢范疇。（二）屬于印刷過程中的應(yīng)報損未作報損而出售，缺號未報損又無短款記錄；重號售出無長款記錄，按規(guī)定處理。（三）票據(jù)發(fā)生損溢必須有三人在場作證。（四）站長、班長、票據(jù)管理員三人同核實后，票據(jù)管理員出示加蓋收費站公章的收條作為臨時報損憑據(jù)，收費員暫時不作賬面處理。（五）收費員據(jù)此條按照規(guī)定填寫《票據(jù)損溢報告表》一式三份交站票管員。（六）站票管員及時上報《票據(jù)損溢報告表》及未售出余額票。（七）批準后的《票據(jù)損溢報告表》由處、站、收費員各一份，據(jù)以記賬，同時收費員交回原記賬收條，根據(jù)管理處批準的《票據(jù)損溢報告表》記賬，并將其裝訂，妥善保管。票管員票據(jù)移交制度（一）票管員因工作調(diào)動需移交票據(jù)，要辦理移交手續(xù)前的準備工作。移交人員必須及時辦理完畢未了的事項，包括：未填制的憑證（單據(jù)），應(yīng)當(dāng)填制完畢;尚未登記的賬目，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?，并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印張，整理應(yīng)該移交的各項資料，對未了的事項寫出書面證明等。同時，在移交清單內(nèi)，列出應(yīng)當(dāng)移交的憑證、帳薄、報表、印張以及其他物品等。需要移交的遺留問題，應(yīng)當(dāng)寫出書面材料。（二）票據(jù)移交應(yīng)有已叫人、監(jiān)交人、接票人三方在場，經(jīng)三方認真仔細清點確認相符，三方簽字生效。（三）監(jiān)交人、接票人必須親自清點已叫人的全部票據(jù)，不得以抽查方式移交票據(jù)。（四）票據(jù)移交的程序：1、移交人必須事先進行清理，并在移交清單內(nèi)填寫票據(jù)的面額、起止號、數(shù)量、金額。所有票據(jù)資料必須完整無缺，如有短缺，必須查明原因，并在移交清單中注明，由移交人負責(zé)。交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清單上簽名或簽章，并在移交清單上注明：單位名稱，交接日期。2、移交清單應(yīng)填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，稽查部存檔一份。（五）移交票據(jù)的帳務(wù)處理：移交人在《票據(jù)庫存帳》相關(guān)欄下劃紅線，并且移交人，接交人分別在《票據(jù)庫存帳》上簽名或蓋章。（六）移交人對自己經(jīng)辦且已經(jīng)移交的資料的合法性、真實性，要承擔(dān)法律責(zé)任，不能因為資料已經(jīng)移交而推脫責(zé)任。（七）接替人員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用移交的帳薄，不得自行另立新帳，以保持會計記錄的連續(xù)性。收費員票據(jù)移交制度（一）收費員因工作調(diào)動需移交票據(jù)，移交人員必須事先清理，并按票據(jù)的面額、起止號、數(shù)量填寫移交清單。（二）票據(jù)移交應(yīng)有移交人、監(jiān)交人、接票人三方在場，經(jīng)三方認真仔細清點確認相符，三方簽字生效。（三）監(jiān)交人、接票人必須親自清點移交人的全部票據(jù)，不得以抽查方式移交票據(jù)。（四）票據(jù)移交的程序：移交人全部票據(jù)移交接票人，站票管員（監(jiān)交人）必須參與，任何人不得拒領(lǐng)移交的票據(jù)。（五）所有票據(jù)資料必須完整無缺，如有短缺，必須查明原因，并在移交清單中注明，由移交人負責(zé)；交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清單上簽名或蓋章，并在移交清單上注明：單位名稱，交接日期。（六）移交票據(jù)帳務(wù)處理：1、退票時退票單用領(lǐng)票單代替，全部項目用紅筆填寫，（含日期、面額、起止號、數(shù)量、雙方簽字）；移交人在《票據(jù)現(xiàn)金日記賬》領(lǐng)票欄和《票據(jù)現(xiàn)金結(jié)存表》相關(guān)欄記紅字，結(jié)存減少。2、接票人在《票據(jù)現(xiàn)金日記賬》領(lǐng)票欄和《票據(jù)現(xiàn)金結(jié)存表》相關(guān)欄記藍字，結(jié)存增加。3、站票管員作兩筆帳務(wù)，即移交退票、接票人領(lǐng)票。4、移交人的通行費收入（即現(xiàn)金）不屬于移交范圍，不論數(shù)量多少，一并繳入銀行。5、移交清單應(yīng)填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，票管員存檔一份。（七）移交人對自己經(jīng)辦且已經(jīng)移交的資料的合法性、真實性，要承擔(dān)法律責(zé)任，不能因為資料已經(jīng)移交而推脫責(zé)任。（八）接替人員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用移交的帳薄，不得自行另立新帳，以保持會計記錄的連續(xù)性。票據(jù)現(xiàn)金丟失處理規(guī)定高速公路通行票作為一種有價證劵，應(yīng)妥善包干，如丟失、被盜、毀損應(yīng)作以上處理：（一）收費員丟失票據(jù)處理規(guī)定：1、收費員丟失票據(jù)現(xiàn)場處理：（1）收費員因各種原因發(fā)生票據(jù)丟失，站長、票管員及班長要及時封存剩余票據(jù)，封存票據(jù)必須有當(dāng)事人班長和站票管員（情況特殊可指派收費員）參加清點列出票據(jù)實有清單，三方簽字生效。(2)站票管員應(yīng)將情況書面上報管理處分管處長及部門負責(zé)人，管理處及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。(3)票據(jù)啟封應(yīng)由管理處有關(guān)人員、站票管員及當(dāng)事人在場，任何人不得自作主張啟封。2、如因保管不善或工作不負責(zé)造成票據(jù)丟失、被盜等損失，對當(dāng)事人作嚴肅處理，如有第二責(zé)任人，當(dāng)追究其管理責(zé)任。3、收費人員丟失票據(jù)，除全額賠償外，寫出深刻檢討，按其票額大小分類處理：（1）票額在1000元（含1000元）以內(nèi)，全處通報批評，并扣其工資100元。（2）票額在1000——3000元（含3000元）內(nèi)，扣其200元工資。（3）票額在3000——5000元（含5000元）內(nèi)，待崗并扣除當(dāng)月全額工資。（4）5000元以上管理處上報初步處理意見后，移交公司總經(jīng)理辦公會處理。（二）票管員丟失票據(jù)處理規(guī)定：1、票管員丟失票據(jù)現(xiàn)場處理（1）票管員因各種原因發(fā)生票據(jù)丟失、分管處長、稽查部經(jīng)理及站長要及時封存剩余票據(jù)，封存票據(jù)時必須由當(dāng)事人、分管處長、稽查部經(jīng)理（或站長）參加清點并列出清單，三方簽字生效。（2）分管處長及時向處長回報并書面形式上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)。（3）票據(jù)啟封時應(yīng)由分管處長、稽查部經(jīng)理（或站長）以及當(dāng)事人在場，任何人不得擅自啟封。2、票據(jù)管理員丟失票據(jù)，除全額賠償外，作以下另類處理：（1）票額在3000元以下，全處通報批評，扣除當(dāng)月50﹪工資。（2）3000元（含3000元）——6000元，待崗并扣除當(dāng)月全部工資。（3）6000元以上，管理處上報初步處理意見后，移交公司總經(jīng)理辦公會處理。（三）對于重大票據(jù)盜竊和故意破壞票據(jù)案件，應(yīng)保護好現(xiàn)場，并立即報告當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)和上級有關(guān)部門。（四）現(xiàn)金丟失和票據(jù)毀損處理原則同上。票據(jù)帳薄及憑證的裝訂1、收費員及票管員帳薄及憑證是重要的經(jīng)濟業(yè)務(wù)檔案，保存期10年，未經(jīng)上級許可，不得自行銷毀。2、所有憑證都應(yīng)按會計憑證裝訂方法用規(guī)定的憑證裝訂封面分月裝訂成冊。其中收費員的業(yè)務(wù)憑證每月一本，包括當(dāng)月《票據(jù)領(lǐng)用單》、《繳款票據(jù)核銷單》《收費員當(dāng)班工作記錄單》和《現(xiàn)金繳款單》。票管員或班長的業(yè)務(wù)憑證每月一本，包括包括《處（站）票據(jù)領(lǐng)用單》、《IC卡調(diào)出入單》、《未付現(xiàn)金繳款單》、《應(yīng)急手工票、長款（卡賠）銷號表》、《通行費收入月報表》、《通行費收入日報表》、《收費員當(dāng)班工作記錄單》《出口對賬稽核按班次統(tǒng)計報表》和《IC卡進出口稽核對賬單》。3、收費員帳薄及憑證到年末由各站票管員出具收條統(tǒng)一收回，分站存檔保管。4、收費班長帳、表裝訂成冊后到年末由各站票管員出具收條統(tǒng)一收回，分站存檔保管。5、各站票管員帳薄及憑證年末由各站站長出具收條統(tǒng)一收回，分站存檔保管。收費檔案管理制度（一）各收費員必須在每月第一個工作日內(nèi)將上月的銷號表領(lǐng)票單、票據(jù)存根回收表、繳款單等個人原始單據(jù)，清理、裝訂存放。（二）各班班長必須在每月第一個工作日內(nèi)將上月全班的銷號表、收入月報表、領(lǐng)票單、票據(jù)存根回收表等班內(nèi)原始單據(jù)清理、裝訂存放。（三）票據(jù)管理員必須在每月第一個工作日將上月的賬目與收費班、員核對無誤的情況下，將站內(nèi)原始單據(jù)及時分類裝訂成冊，統(tǒng)一編號存放。（四）收費站站長必須在每月第一個工作日內(nèi)統(tǒng)計流量匯總，并將車流量原始記錄按月裝訂成冊存放。（五）收費站站長須將站內(nèi)交接班記錄按時間先后編號，統(tǒng)一存放。（六）各收費站站長，日?？己擞涗涰毎丛卵b訂成冊。（七）本制度未涉及部份，按檔案管理制度執(zhí)行。備用金領(lǐng)用、保管制度（一）收費員在管理處領(lǐng)取備用金應(yīng)事先填寫現(xiàn)金借款單，寫明領(lǐng)用人、領(lǐng)用金額、金額大小寫必須相符，由處負責(zé)人審核簽字后到處財務(wù)部門領(lǐng)取。（二）備用金必須按照規(guī)定用途即支付通行費找零使用，不得轉(zhuǎn)接他人或挪作他用。（三）備用金必須按規(guī)定位置存放，不得隨時攜帶，按規(guī)定手續(xù)進行跟班移交。（四）處、站有關(guān)人員堅持不定期對收費員的備用金進行抽查，并將抽查結(jié)果作詳細記錄，報收費管理處。（五）備用金必須妥善保管，如有遺失全額賠償，并作追加處理。票據(jù)報損制度1、使用機打票據(jù)前若發(fā)現(xiàn)票據(jù)因印刷質(zhì)量須報損的票據(jù)，應(yīng)及時報告站票卡管理員，填寫《票據(jù)損溢表》，注明票據(jù)的種類、號碼、數(shù)量、事由等，由各站票卡管理員審核后，逐級報損。2、正常操作的票據(jù)報損，由當(dāng)班班長下班后填寫《票據(jù)損溢表》一式三份，并附報損票據(jù)，注明票據(jù)種類、號碼、數(shù)量、事由等，經(jīng)證明人及站票卡管理人員確認，報管理處營運管理部門經(jīng)審核后予以報損。經(jīng)批準的《票據(jù)損溢表》作為片區(qū)公司、管理處、收費站及收費員的記賬依據(jù)。3、未按正常操作造成票據(jù)報損，其報損手續(xù)與正常報損手續(xù)相同，并按有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人責(zé)任。4、收費站應(yīng)于出現(xiàn)票據(jù)損溢三日內(nèi)將《票據(jù)損溢表》交管理處營運管理部門審批，以便于各級賬務(wù)處理。應(yīng)急通行券的管理（一）使用環(huán)境及條件1、收費系統(tǒng)因電力、病毒導(dǎo)致收費系統(tǒng)局部或整體無法正常使用時，經(jīng)片區(qū)公司營運管理部門批準，方可使用應(yīng)急預(yù)案通行券。2、當(dāng)收費站確認發(fā)生以上情況時，應(yīng)迅速報告管理處營運管理部門，管理處營運管理部門確認后統(tǒng)一安排實施應(yīng)急通行券方案，用應(yīng)急通行券臨時代替收費系統(tǒng)通行卡，維持正常收費工作，待系統(tǒng)恢復(fù)后，立即重新啟用通行卡。3、管理處營運管理部門在確定實施應(yīng)急通行券方案后，應(yīng)向片區(qū)公司營運管理部門報告，經(jīng)批準后方能向相應(yīng)收費站發(fā)出使用定額通行票和應(yīng)急通行券的指令，片區(qū)公司營運管理部按規(guī)定將情況通報省監(jiān)控結(jié)算中心，要求路網(wǎng)的其他出口做好相關(guān)準備及查驗工作。（二）應(yīng)急通行券的印制和保管1、定額通行票和應(yīng)急通行券在使用時應(yīng)遵循統(tǒng)一管理，一車一券，票券合用的原則。2、應(yīng)急通行券的印制3、應(yīng)急通行券統(tǒng)一印制，帶有防偽標(biāo)志。4、任何人不得私自印制和偽造定額通行票和應(yīng)急通行券。5、應(yīng)急通行券和定額通行票的保管必須確保安全，嚴禁借用、調(diào)換。（三）定額通行票和應(yīng)急通行券的領(lǐng)發(fā)1、應(yīng)急通行券由管理處營運管理部門向片區(qū)公司營運管理部門統(tǒng)一申領(lǐng)，由管理處營運管理部門發(fā)放到所轄各收費站。2、收費站向管理處營運管理部門領(lǐng)取定額通行票和應(yīng)急通行券時，應(yīng)填制應(yīng)急通行券領(lǐng)用單（可用《IC卡、票據(jù)領(lǐng)用單》代替）一式三份3、各級營運管理部門和收費站應(yīng)將領(lǐng)取的應(yīng)急通行券妥善保管于票據(jù)室內(nèi)。4、收費站領(lǐng)取定額通行票和應(yīng)急通行券后，按三個班次的用量向各收費站班發(fā)放，并填制領(lǐng)用單，一式三份。5、收費員所領(lǐng)取應(yīng)急通行券后由收費員自己保管，在接到上級啟用指令后，方能在入口車到發(fā)放。（四）應(yīng)急通行券的使用應(yīng)急券的使用安《聯(lián)網(wǎng)收費系統(tǒng)運行值班管理和故障應(yīng)急預(yù)案實施細節(jié)》執(zhí)行。（五）應(yīng)急通行券的賬務(wù)管理1、定額通行票及應(yīng)急通行券的領(lǐng)用必須建立完善的領(lǐng)取、使用、庫存、核銷賬目。2、應(yīng)急通行券賬務(wù)管理分為三級賬目：片區(qū)公司營運管理部、管理處營運管理部門和收費站。（六）車輛通行費定額票據(jù)的管理按原收費管理辦法執(zhí)行。（七）應(yīng)急通行費的解繳1、收費員對系統(tǒng)操作收入和人工操作收入分別統(tǒng)計上繳。2、收費員將本車道應(yīng)急通行券向站票卡管理員核銷。3、收費站將本站應(yīng)急通行券向管理處營運管理部門核銷。4、管理處營運管理部門將本處應(yīng)急通行券相片區(qū)公司營運管理部門核銷。廢票管理制度（一）車輛通行費票據(jù)“廢票”種類：1、當(dāng)收費員出具通行票據(jù)給駕駛?cè)耍{駛員不要或?qū)⒃撏ㄐ匈M票據(jù)丟棄在收費車道上的票據(jù)。2、在使用微機票據(jù)時，打印機打印出的發(fā)票損壞、模糊不清或以已打印出發(fā)票但要改車型的。（二）廢票處理程序1、當(dāng)駕駛?cè)艘呀煌ㄐ匈M，而不要通行票據(jù)時，收費員必須立即在該票據(jù)上蓋章“作廢”，同時裝入收費亭的“廢票”箱內(nèi)。2、當(dāng)班內(nèi)保員發(fā)現(xiàn)有駕駛員丟棄的通行票據(jù)時，在確保安全的情況下，盡快將它撿起，并交收費員立即在該票據(jù)上蓋章“作廢”，同時裝入收費亭的“廢票”箱內(nèi)。3、當(dāng)微機打印票據(jù)出現(xiàn)“廢票”，當(dāng)班收費員必須及時上報監(jiān)控中心，經(jīng)監(jiān)控中心認可后，可重新打印發(fā)票，同時記錄作廢票的票號，注明發(fā)生廢票的原因，并由當(dāng)班班長和值班站長共同簽字證明，做好記錄，在交班時交給站財務(wù)人員，站財務(wù)人員與監(jiān)控中心核實后，情況屬實的方可銷票。4、當(dāng)微機打印票據(jù)出現(xiàn)“廢票”，不能使用重新打印發(fā)票時，請求財務(wù)人員補手工票。并由當(dāng)班班長簽字證明，做好記錄，在交班時交給站財務(wù)人員銷票。5、收費站設(shè)置統(tǒng)一的廢票回收箱，“廢票”回收箱鑰匙由站長保管。站長定期會同班長將廢票箱內(nèi)的發(fā)票取出，并同時做好“廢票”回收登記。6、銷毀“廢票”時，必須有站長、財務(wù)人員及收費班長三人以上參加、管理處派人監(jiān)督方能銷毀，同時在“年度車輛通行費廢票登記本”上記錄銷毀時間、地點、數(shù)量，并由參加銷毀人員及監(jiān)督人員簽字。7、收費員對收費過程中產(chǎn)生的廢票要立即投入廢票回收向，不準私自截留廢票。3、站票卡管理員每天對廢票進行回收，對廢票箱內(nèi)的廢票做好記錄（每個收費亭內(nèi)的廢票張數(shù)），回收的廢票要妥善保管。一般情況每周對回收的廢票進行一次銷毀，銷毀時要有稽查人員在場，并做好記錄，以報表的形式每月報管理處營運管理部門。獎懲制度（一）對檢舉收費人員使用費票或私自截留廢票的人員，給予適當(dāng)?shù)莫剟?。（二）發(fā)現(xiàn)收費人員使用廢票的，無論金額大小，視為貪污通行費收入處理。（三）收費人員沒有按照規(guī)定及時將廢票投入廢票箱的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按票面金額兩倍予以處罰。（四）由以下情形這一者，可以從輕處罰：1、組織發(fā)現(xiàn)前主動交代錯誤，并積極賠償損失的。2、主動檢舉他們的違紀行為經(jīng)查證屬實的。（五）有以下情形這一者，可以加重處罰：1、不認識錯誤，欺騙組織的；2、不積極配合組織調(diào)查處理的?，F(xiàn)金的管理和夜間金庫使用為加強通行費收入（現(xiàn)金）的管理，將各項措施落實到位。夜間金庫投入使用后，當(dāng)天通行費收入（現(xiàn)金）清點完后直接存入夜間金庫內(nèi)，不得擅自改變存放地點。交款流程、交款地點不變。夜間金庫密碼、鑰匙由站長（票管）管理，不能將密碼告知他人、不能將鑰匙交與他人。夜間金庫密碼至少一個月?lián)Q一次。具體操作流程如下：收費員下班后將現(xiàn)金清點完后，到票管室辦理繳款手續(xù)，經(jīng)站長（票管）核對無誤簽字后收費員才能離開。站長（票管）將現(xiàn)金和核對數(shù)確認相符后，應(yīng)立即把現(xiàn)金存入夜間金庫（進入夜間金庫時，在確保安全的前提下方可進入放置夜間金庫的房間進行密碼操作和現(xiàn)金存取，在操作夜間金庫時必須關(guān)閉房門，夜間金庫不能靠窗放置）。與銀行交接，先核對身份證、工作證（胸牌）、核實超車車型、車號（牌照號、自編號），核對確認相符后，接鈔人員與當(dāng)班班長在票管室內(nèi)等候，站長（票管）必須關(guān)閉存放夜間金庫房間的房門后方可密碼操作，取出現(xiàn)金（操作夜間金庫取款時，銀行人員和當(dāng)班班長不能在室內(nèi)），開門后到票管室與接鈔人員與當(dāng)班班長的監(jiān)視下放入現(xiàn)金，鎖好鎖條，雙方簽好交接手續(xù)（交接時雙方都必須兩人在場）。存放夜間金庫的房間，在無人時必須關(guān)閉。在進行夜間金庫操作時，除站長（票管）外，其余人員一律不能進入。在監(jiān)控設(shè)施未安裝到位前，各收費站夜晚應(yīng)安排責(zé)任心強的人員值守夜間金庫，并做好登記和交接。IC通行卡管理辦法（試行）第一條IC卡管理模式實行公司營運管理部管理處收費站三級管理模式，層層建立《IC卡領(lǐng)、發(fā)、結(jié)存臺帳》管理臺帳對IC卡進行管理。第二條通行卡的管理（一）通行卡的領(lǐng)發(fā)原則1、管理處營運管理部門根據(jù)各收費站長期交通流量統(tǒng)計數(shù)據(jù)、按其日均交通流量的1.5倍加進出口交通流量差額的一定倍數(shù)核定收費站的備用通行卡數(shù)量，并向收費站發(fā)放，作為該站的初始發(fā)卡。2、根據(jù)出、入口車道的交通流量的平衡情況，確定上班領(lǐng)用通行卡數(shù)量。遵循的原則是：盡量減少收費車輛通行卡的積壓。3、當(dāng)收費站通行卡總量低于核定用量30%時，不足部分應(yīng)及時向管理處營運管理部門申請調(diào)卡。（二）通行卡領(lǐng)發(fā)程序接班之前，收費班長安排發(fā)卡收費員按規(guī)定填寫《IC卡、票據(jù)領(lǐng)用單》，向站票卡管理員領(lǐng)取通行卡。如收費站備用卡不足，站票卡管理員應(yīng)提前向管理處營運管理部門提出申領(lǐng)通行卡，并填寫《IC卡、票據(jù)領(lǐng)用單》。各級票、卡管理人員根據(jù)《IC卡、票據(jù)領(lǐng)用單》登記《IC卡領(lǐng)、發(fā)結(jié)存臺帳》。（三）收費站通行卡的解繳1、當(dāng)收費站通行卡總量高于核定量30%時，及時向管理處營運管理部門退回，并填寫《IC卡回收單》一式兩份，收費站、監(jiān)控中心（分中心）各一份，并據(jù)此登記《IC卡領(lǐng)、發(fā)、結(jié)存臺帳》。2、下班后，各車道收費員將所余通行卡（入口）、收回的通行卡（出口）和《收費員當(dāng)班卡票記錄單》交班長，班長在《班次IC卡使用情況表》上統(tǒng)計后向站票卡管理員統(tǒng)一解繳。3、出口收費員下班后，將本車道所收取的車輛通行費現(xiàn)金交銀行收款員或站管理人員，并填寫《收費員繳款對帳單》，然后到站監(jiān)控室完成對帳后方能下班。4、收費站票卡管理員應(yīng)每日核對每班收費人員繳卡情況，如發(fā)現(xiàn)實交卡數(shù)與應(yīng)交卡數(shù)不符，應(yīng)立即查證，如確證有誤，應(yīng)及時向管理處營運管理部門匯報。5、收費員短卡時，應(yīng)按規(guī)定賠償；長卡時，應(yīng)及時分析原因，并上交。6、收費站應(yīng)對壞卡、可疑卡、未讀卡等非正?？ǚ诸惔娣牛诓挥绊懲ㄐ锌ㄟ\作前提下，原則上每月5日前逐級解繳上月非正?？?。（四）通行卡的保管1、通行卡是普通車輛的通行憑證。車輛進入高速公路時領(lǐng)取通行卡；車輛駛出高速公路時，由出口收費站讀取信息收取通行費后收回通行卡。2、收費站備用的通行卡，由站票卡管理員妥善保管，并建立相應(yīng)《IC卡領(lǐng)、發(fā)、結(jié)存臺帳》管理臺帳，掌握通行卡的運作狀況。3、各級營運管理部門和工作人員應(yīng)愛護和保管好通行卡，不得損壞、折疊、劃傷。4、各級IC卡管理部門應(yīng)使用專用卡柜，柜內(nèi)不得擺放其他任何物品。5、領(lǐng)用、解繳記錄應(yīng)完整齊全，并定期整理存檔。6、收費員不得將通行卡帶離工作崗位，下班后不得截留、保留通行卡。（五）通行卡的管理1、公司營運管理部負責(zé)公司車輛通行卡的管理工作。2、管理處營運管理部門負責(zé)所轄各收費站通行卡的發(fā)放、調(diào)配，非正?？ǖ幕厥?、處理，掌握全路段通行卡的運作情況。對收卡多于發(fā)卡的收費站回收通行卡，對發(fā)卡多于收卡的收費站及時補充發(fā)放通行卡。3、收費站票卡管理員負責(zé)全站通行卡的協(xié)調(diào)管理、站內(nèi)運作管理、調(diào)配。每日上班時，下班前必須掌握通行卡的運作情況，下班前應(yīng)預(yù)計當(dāng)日夜班所需通行卡，充分調(diào)配。4、值班班長負責(zé)班內(nèi)通行卡具體運作管理。5、各站備用卡一定要做到隨時可調(diào)用，特別是節(jié)假日，應(yīng)提前備足通行卡。（六）通行卡的調(diào)配程序站內(nèi)車道間卡不允許調(diào)配，發(fā)卡必須在站票卡管處領(lǐng)取，收卡必須全部上繳站票卡。2、各站間卡的調(diào)配按下列程序進行：（1）收費站電話通知管理處營運管理部門申請調(diào)配。（2）管理處營運管理部門接到調(diào)配申請后，應(yīng)立即查詢各收費站卡的存量，決定調(diào)出地點，并通知調(diào)出收費站，同時向調(diào)出收費站下達指令，調(diào)出收費站接到指令后，立即執(zhí)行。（3）由管理處票卡管填寫《IC卡調(diào)配單》一式三份，管理處營運管理部門、調(diào)出收費站和調(diào)入收費站各一份，并據(jù)此登記《IC卡領(lǐng)、發(fā)、結(jié)存臺帳》，按相關(guān)程序派送。3、在本路段通行卡不足的情況下，由管理處營運管理部門向公司營運管理部申請調(diào)配。第三條管理類IC卡的管理管理類卡是對收費員、班長、有關(guān)管理人員發(fā)放的專用IC卡，不得換用、借用，不同職責(zé)權(quán)限身份卡不得混用。必須妥善保管、并不得帶離收費站。（一）收費員卡1、管理辦法：收費員卡是收費員上班身份確認的證件，對其管理實行個人負責(zé)制，即每個人對自己的身份卡負責(zé)，如因遺失或故意損壞致使身份卡無法使用的，應(yīng)按規(guī)定繳納IC卡的成本費，接受稽查部門的處理后，才能申請補辦。2、新增收費員及收費員調(diào)動時的辦理程序（1）由公司人事部向營運管理部提供新增收費員（所在站名、姓名、性別）或在管理處間調(diào)動收費員（原收費站站名、調(diào)入收費站站名、姓名、性別、原工號）等信息，由公司營運管理部負責(zé)制卡或作信息調(diào)整處理。管理處內(nèi)部調(diào)動收費員，由管理處營運管理部門負責(zé)制卡或作信息調(diào)整處理。（2）新增收費員卡辦妥后，由管理處營運管理部門票卡管理員發(fā)放到新增收費員所在站，站票卡管理員在系統(tǒng)內(nèi)登記后交持卡人使用；收費員調(diào)入，營運管理部門作信息處理后，站票卡管理員將調(diào)入本站的收費員原身份卡在系統(tǒng)內(nèi)登記一次，即可使用。（二）授權(quán)卡是系統(tǒng)操作的權(quán)限標(biāo)致，用于處理收費系統(tǒng)的特殊操作，其專用權(quán)歸屬值班班長。持卡人應(yīng)管理好此卡，決不能交非授權(quán)人使用。（三）管理員卡是進入收費管理系統(tǒng)的身份確認的證件，用于查詢、稽核、對賬等，僅授權(quán)給站長、站票卡管理員或相關(guān)管理人員，專人?？ú坏媒环鞘跈?quán)人使用。管理員卡由公司營運管理部統(tǒng)一建帳管理。IC卡收費崗位交接班程序一、下崗交班程序1、收費員整理IC卡、票款和備用金，檢查發(fā)票；2、打掃衛(wèi)生，檢查設(shè)施；3、交班班長檢查收費設(shè)施、設(shè)備、用品狀況；4、出口收費員通知班長處理完所有當(dāng)班緊急車通行記錄并將當(dāng)班發(fā)現(xiàn)已損壞的IC卡移交班長；5、交班收費員在亭內(nèi)與接班收費員交接發(fā)票，按要求填寫“收入、發(fā)票記錄單”；6、交班收費員通過計算機將余卡轉(zhuǎn)交收費員或本班班長，其中壞卡只能移交本班班長，余卡、壞卡必須全部移交，不得私自存留；7、交班將票款、備用金及其它工作用品裝入密碼箱內(nèi)；8、交班收費員按“下班”鍵，然后關(guān)閉車道；9、交班收費員收回監(jiān)督牌；10、接班班長與交班班長在規(guī)定區(qū)域進行交接儀式。接班班長行軍禮，“××班前來接班，請交班”，交班班長還軍禮，“本班工作正常，請接班”（若有需交辦事項或移交物品應(yīng)交待清楚）；11、八個道口（含八個道口）以下的中小站，接班人員進亭交接完畢后，各亭交班收費員應(yīng)在亭外規(guī)定區(qū)域內(nèi)立正待命；12、八個道口（含八個道口）以下的中小站，所有交班收費員全部到位后，由班長帶領(lǐng)至繳款辦公室；13、班長組織本班人員在站房外列隊講評，完畢后由班長帶隊至繳款辦公室；14、收費員在繳款辦公室按照繳款程序繳款，按帳務(wù)操作程序做帳后下班；15、交班班長必須在本班所有收費員完成繳款、交卡的操作后與接班班長進行“交卡給下一班班長”的操作；16、交班班長打印規(guī)定的收費報表，將報表數(shù)據(jù)與交接情況進行核對；17、交班班長認真填寫“系統(tǒng)運行日志”，簽字后移交接班班長。該日志每冊填寫完畢，須經(jīng)收費站站長、處票據(jù)管理員、分管收費的管理處負責(zé)人閱讀簽字，最后由分中心負責(zé)人編號存檔，妥善保管員；18、對系統(tǒng)非正常情況以及需要上報上級有關(guān)部門進行處理的情況，填寫《四川攀西高速公路微機收費情況報告單》（簡稱《情況報告單》）；19、下班。二、上崗接班程序1、上崗人員必須在上崗前10分鐘向班長報到，并將工作卡交予班長初始化；2、班長清點人數(shù)，缺勤人員報站長；3、接班班長檢查設(shè)施、設(shè)備、用品狀況；4、上崗人員清理兜內(nèi)私款、手機、傳呼及其他非工作用品；5、上崗人員按規(guī)定著裝、佩戴證章；6、班長督促收費員準備備用金[班長準備通行費發(fā)票]；7、班長組織本班人員按接班的亭號順序在站房外列隊；8、班長檢查收費員胸牌、監(jiān)督卡；9、班長檢查收費員的收費用印章、筆、“收入、發(fā)票記錄單”、“進站卡”、[流量計數(shù)器、“情況報告單”、“發(fā)票損溢報告表”]等工作業(yè)務(wù)用品是否齊備；10、檢查本班收費員儀容儀表是否符合規(guī)定，測試本班收費員禮儀禮節(jié)、微笑服務(wù)是否符合上崗要求；11、班長安排當(dāng)班工作任務(wù)并提出要求；12、全班收費員在班長的帶領(lǐng)下集體呼規(guī)定口號（“我們自信、我們努力、我們團結(jié)、我們做得更好”）；13、接班班長帶隊后收費員排隊齊步走到規(guī)定區(qū)域內(nèi)面向收費亭立正待命；14、接班班長與交班班長在規(guī)定區(qū)域進行交接儀式后，由接班班長發(fā)令：“提箱，上崗”，各收費員班長收費亭檢查亭內(nèi)設(shè)施是否完好，出口車道的票據(jù)打印機內(nèi)的發(fā)票是否足夠，發(fā)現(xiàn)問題立即通知班長；15、交接班收費員進行IC卡的交接。其中入口收費員接班時，應(yīng)有足夠數(shù)量的余卡，方可登錄車道上班。[接班班長到站票據(jù)管理員（或上班班長）處領(lǐng)取當(dāng)班所需IC卡]；16、位于出口車道的交接班收費員進行發(fā)票的交接，按要求填寫“收入、發(fā)票記錄單”。[接班收費員發(fā)現(xiàn)發(fā)票不足立即請班長補充票據(jù)]。17、接班收費員掛好監(jiān)督卡；18、接班收費員登錄計算機，[確認或輸入發(fā)票起號]，開啟車道；19、接班班長檢查交接手續(xù)是否完備，站容站貌是否整潔、衛(wèi)生；20、接班班長在交班班長移交的系統(tǒng)運行日志上簽字確認，完成交接。交班即交責(zé)任，接班即接責(zé)任。21、收費員的密碼箱和茶杯以收費站為單位統(tǒng)一放置，但是均不得置于桌面和坐椅上。三、站長負責(zé)監(jiān)督檢查整個交接班程序，對違規(guī)人員進行處理。營運管理制度匯編異常卡處理辦法異?？ǚ诸愄幚磙k法備注無卡車駕駛員不出示IC卡，系統(tǒng)無法確定車輛入站口作無卡車處理，按該車在路網(wǎng)中可達最遠程計算收取通行費，并由駕駛員賠償IC卡成本費。當(dāng)班人員對其進行認真解釋并告知其應(yīng)承擔(dān)的保管IC卡的責(zé)任，同時做好相關(guān)記錄。異常IC卡處理非法卡入口非法卡：入口無法正常錄入信息的IC卡。立即報班長處理，分類存放，交給收費班長。同時，在工作日志上詳細記錄。收費站班長或管理人員在系統(tǒng)管理機上刷卡，查找原因，并在班長工作日志上詳細記錄。出口非法卡：駕駛員提交的IC卡被人為損壞、IC卡表面完好，但車道系統(tǒng)讀不出信息、IC卡沒有記錄入口信息的。立即報告班長處理。班長詢問駕駛員的入站口，并通過系統(tǒng)查詢或監(jiān)控中心電話查詢IC卡記錄信息。查到IC卡記錄信息，且和駕駛員描述及該車實際相符的，按IC卡記錄入站口收取通行費。查到IC卡記錄信息與駕駛員描述不一致或與車輛實際不符的，通知維護隊、高速交警、交通執(zhí)法部門進一步調(diào)查處理。IC卡人為損壞的，由駕駛員賠償IC卡成本費。車道收費員將非法卡的詳細信息寫在紙上與卡附在一起，分類存放，交給收費班長，并在工作日志上詳細記錄。已刷未發(fā)卡收費員操作失誤、欄桿機故障及駕駛員原因產(chǎn)生。立即報班長處理，并將已刷未發(fā)卡的詳細信息與卡附在一起，分類存放，交給收費班長并在工作日志上詳細記錄。收費班長交站值班領(lǐng)導(dǎo)處理。未付卡收費員收到未付卡后，立即報班長處理，并將未付卡的產(chǎn)生原因?qū)懺诩埳吓c卡附在一起，分類存放，交給收費班長。同時，在工作日志上詳細記錄。班長收到未付卡后，在站內(nèi)后臺系統(tǒng)管理機上進行處理，并在工作日志上詳細記錄。收費站每月匯總本站未付及其處理情況報管理處。IC卡信息嚴重不符車號嚴重不符車型嚴重不符嚴重超時車發(fā)現(xiàn)IC卡信息嚴重不符車輛，收費員應(yīng)立即報班長處理。班長查看車輛證件、詢問駕駛員車輛入站信息后，通過本站監(jiān)控室或監(jiān)控中心查詢車牌號進行核實并通知維護隊，維護隊負責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)高速交警、交通執(zhí)法部門對收費站移交的涉嫌逃費車進行調(diào)查、處理。處理后，將調(diào)查資料原件及處理結(jié)果（文字說明）報管理處。對收費站發(fā)現(xiàn)的涉嫌逃費車輛，經(jīng)高速交警、交通執(zhí)法、維護隊調(diào)查證實并予以處理的，管理處視情況將有功的收費人員報請按公司按照有關(guān)規(guī)定予以專項獎勵。營運管理制度匯編攀西高速公路環(huán)境綜合整治標(biāo)準一、總則1、為規(guī)范高速公路環(huán)境綜合整治工作，進一步美化路面、提升品位和對外形象，搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，確保完成全省城鄉(xiāng)交通環(huán)境綜合整治目標(biāo)。2、本標(biāo)準適用范圍為攀西高速公路公司管轄路段及收費站以內(nèi)區(qū)域。3、依照上級相關(guān)標(biāo)準，結(jié)合公司營運管理工作實際，按照全省高速公路環(huán)境綜合整治“容貌整潔、秩序良好、安全暢通”的總體原則。二、管理處整治標(biāo)準1、管理處衛(wèi)生責(zé)任區(qū)域明確劃分，責(zé)任落實到位，確保工作環(huán)境整潔。2、管理處衛(wèi)生區(qū)域的場坪、綠化帶無果皮紙屑，無衛(wèi)生死角。邊溝、下水道無堵漏、無異味。垃圾箱數(shù)量充足、位置適當(dāng)。垃圾定時清運，無堆積、溢出。3、處機關(guān)大樓窗明幾凈，過道、廁所整潔衛(wèi)生，無污漬、無異味。定時清理垃圾。4、辦公室整潔衛(wèi)生，布局合理，桌面、地面、墻面清潔，物品擺放規(guī)范。5、處機關(guān)大樓內(nèi)的綠色盆栽，花盆清潔，無枯枝殘葉。三、收費站整治標(biāo)準1、站前廣場整治衛(wèi)生，無果皮紙屑，無衛(wèi)生死角。綠化帶內(nèi)無白色垃圾，植被長勢良好，無雜草、死株。垃圾房（箱）數(shù)量充足，位置適當(dāng)。垃圾定時清運，無堆積、溢出。廣場區(qū)域內(nèi)無長期滯留貨車。收費區(qū)域無閑雜人員。2、收費站站名、大棚完整、清潔、美觀，結(jié)構(gòu)牢固、無銹蝕、油漆剝落現(xiàn)象。3、各種照明燈具清潔、完好，照明效果良好。收費站、亭信號燈、車道燈、欄桿機、收費設(shè)備、顯示器等工作正常、外觀整潔，避免因設(shè)備故障關(guān)閉車道。4、收費島保持整體完好、清潔，無擦撞跡象，收費島上不擺放與收費無關(guān)的雜物，反光油漆或反光標(biāo)識齊全。5、收費公告、價目表、綠通、抗震救災(zāi)專用通道等標(biāo)識標(biāo)牌完整、清潔，擺放規(guī)范、字符清晰、醒目，無錯別字，按“收費五公開”要求公示。6、收費亭窗明幾凈，臺面、地面、墻面清潔，亭內(nèi)物品擺放規(guī)范，收費亭內(nèi)外墻沒有張貼與工作無關(guān)的紙張，收費亭內(nèi)沒有擺放與工作無關(guān)的物品。亭內(nèi)保險柜按要求擺放，柜體整潔，使用規(guī)范。電警棒、電筒等電流充足，即按即用。電話機機體潔凈，使用方便無障礙。收費票面、各種印鑒、表格等擺放合理，印泥盒印油適量。7、收費站管理房環(huán)境整潔美觀，外墻清潔、地面無垃圾，室內(nèi)家具擺放合理有序。辦公室、活動（閱覽）室、會議室臺面整潔，各類物品潔凈，擺放整齊，垃圾簍適量無堆積、溢出。寢室、休息室地面、墻面清潔，床上無雜物，被套干凈整潔，統(tǒng)一擺放，房內(nèi)無異味，室內(nèi)無私拉亂接現(xiàn)象，個人物品及時入柜，柜內(nèi)物品收納、折疊整齊。8、收費站廁所清潔、無異味，洗手臺、鏡面無污漬、水漬，廁內(nèi)紙簍及時清理。拖帕、掃帚等清潔物資統(tǒng)一堆放。9、監(jiān)控室、配電房、發(fā)電機房嚴格按照相關(guān)制度管理，不可用于堆積廢舊物資，有明顯安全標(biāo)示，安全措施落實到位、無閑雜人員。10、消防器材擺放合理，外殼及罐體清潔，有定時檢查記錄，及時補充加壓。11、站內(nèi)廚房（食堂）衛(wèi)生潔凈，地面無積水，物品、餐具、調(diào)料、配料衛(wèi)生，擺放合理，無過期、發(fā)霉、變質(zhì)等現(xiàn)