現金保管合同范例

現金保管合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就甲方委托乙方保管現金事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、委托事項

1.1甲方委托乙方保管一定數額的現金，具體金額為人民幣__________元整。

二、保管期限

2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。

三、保管方式

3.1乙方應將甲方委托的現金妥善保管，確保其安全無失。

3.2乙方應將甲方委托的現金存放在符合國家規(guī)定的安全設施內，并采取必要的安全措施，防止火災、盜竊等意外事件的發(fā)生。

四、費用及支付

4.1乙方在保管甲方現金期間，應按月向甲方收取人民幣__________元/月的保管費。

4.2甲方應于每月__________日前將保管費支付至乙方指定賬戶。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內容及甲方委托的現金情況負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

六、違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2乙方如因保管不善導致甲方現金損失，應承擔相應的賠償責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

8.2本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

附件：

1.甲方委托的現金清單

2.乙方指定的銀行賬戶信息

3.本合同的簽訂及生效證明文件

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

代表人（簽字）：____________________

代表人（簽字）：____________________

簽訂日期：____________________

備注：本合同編號為__________。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障其財務安全及現金管理的有效性，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）作為現金保管主體，并引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為第三方監(jiān)管機構，共同確保甲方現金的安全與合規(guī)。甲乙雙方及丙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、委托事項

1.1甲方委托乙方作為現金保管主體，負責保管甲方一定數額的現金，具體金額為人民幣__________元整。

1.2丙方作為第三方監(jiān)管機構，負責監(jiān)督乙方的現金保管行為，確保其符合國家法律法規(guī)及本合同約定。

二、保管期限

2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。

2.2本合同期滿前，甲方有權要求續(xù)簽或解除合同。

三、保管方式

3.1乙方應將甲方委托的現金妥善保管，確保其安全無失。

3.2乙方應將甲方委托的現金存放在符合國家規(guī)定的安全設施內，并采取必要的安全措施，防止火災、盜竊等意外事件的發(fā)生。

3.3丙方有權隨時檢查乙方的現金保管設施及措施，確保其符合規(guī)定。

四、費用及支付

4.1乙方在保管甲方現金期間，應按月向甲方收取人民幣__________元/月的保管費。

4.2甲方應于每月__________日前將保管費支付至乙方指定賬戶。

4.3丙方有權對乙方的費用收取進行審核，確保其合理性。

五、丙方權利與義務

5.1丙方有權監(jiān)督乙方的現金保管行為，包括但不限于定期檢查、現場核查等。

5.2丙方有權要求乙方提供現金保管的相關資料，包括但不限于現金收支明細、安全設施情況等。

5.3丙方發(fā)現乙方存在違規(guī)行為時，有權要求乙方立即改正，并報告甲方。

六、甲方的權利

6.1甲方有權隨時了解現金保管情況，包括但不限于現金收支明細、安全設施情況等。

6.2甲方有權要求乙方提供現金保管的相關資料，包括但不限于現金收支明細、安全設施情況等。

6.3甲方發(fā)現乙方存在違規(guī)行為時，有權要求乙方立即改正，并報告丙方。

七、甲方的義務

7.1甲方應按照約定支付保管費用。

7.2甲方應配合乙方和丙方的監(jiān)管工作，提供必要的信息和資料。

7.3甲方應對乙方和丙方的監(jiān)管工作給予必要的支持。

八、乙方的權利

8.1乙方有權按照約定收取保管費用。

8.2乙方有權要求甲方按照約定支付保管費用。

九、乙方的義務

9.1乙方應按照約定保管甲方現金，確保其安全無失。

9.2乙方應按照約定提供現金保管的相關資料，包括但不限于現金收支明細、安全設施情況等。

9.3乙方應遵守國家法律法規(guī)及本合同約定，不得擅自挪用甲方現金。

十、違約責任

10.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

10.2乙方如因保管不善導致甲方現金損失，應承擔相應的賠償責任。

10.3丙方如因監(jiān)管不力導致甲方現金損失，應承擔相應的賠償責任。

十一、爭議解決

11.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十二、其他

12.1本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

12.2本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

附件：

1.甲方委托的現金清單

2.乙方指定的銀行賬戶信息

3.丙方監(jiān)管職責及權限說明

4.本合同的簽訂及生效證明文件

第三方介入的意義和目的在于，通過丙方的監(jiān)管，可以增加現金保管的安全性和透明度，確保乙方的行為符合法律法規(guī)及本合同約定。甲方為主導的目的和意義在于，通過明確甲乙雙方及丙方的權利義務，保障甲方的財務安全，維護甲方的合法權益，實現甲方現金管理的合規(guī)性。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）作為專業(yè)現金管理服務提供商，為滿足甲方（以下簡稱“甲方”）對現金流動性的需求，特引入丁方（以下簡稱“丁方”）作為第三方資金監(jiān)管機構，共同參與現金管理服務。甲乙雙方及丁方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、服務內容

1.1乙方同意為甲方提供現金管理服務，包括現金的接收、保管、支付和結算等。

1.2丁方作為第三方資金監(jiān)管機構，負責對乙方提供的現金管理服務進行監(jiān)管，確保資金安全及交易的合規(guī)性。

二、服務期限

2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。

2.2本合同期滿前，乙方有權要求續(xù)簽或終止合同。

三、服務方式

3.1乙方應將甲方委托的資金妥善保管，確保其安全無失。

3.2乙方應將甲方委托的資金存放在符合國家規(guī)定的安全設施內，并采取必要的安全措施，防止火災、盜竊等意外事件的發(fā)生。

3.3丁方有權隨時檢查乙方的資金保管設施及措施，確保其符合規(guī)定。

四、費用及支付

4.1乙方在提供現金管理服務期間，應按月向甲方收取人民幣__________元/月的服務費。

4.2甲方應于每月__________日前將服務費支付至乙方指定賬戶。

4.3丁方有權對乙方的費用收取進行審核，確保其合理性。

五、丁方權利與義務

5.1丁方有權監(jiān)督乙方的現金管理服務，包括但不限于定期檢查、現場核查等。

5.2丁方有權要求乙方提供現金管理服務的相關資料，包括但不限于資金收支明細、安全設施情況等。

5.3丁方發(fā)現乙方存在違規(guī)行為時，有權要求乙方立即改正，并報告甲方。

六、乙方權利

6.1乙方有權按照約定收取服務費用。

6.2乙方有權要求甲方按照約定支付服務費用。

6.3乙方有權在遵守國家法律法規(guī)及本合同約定的情況下，調整服務內容和收費標準。

七、乙方義務

7.1乙方應按照約定提供現金管理服務，確保甲方資金的安全和流動性。

7.2乙方應按照約定提供現金管理服務的相關資料，包括但不限于資金收支明細、安全設施情況等。

7.3乙方應遵守國家法律法規(guī)及本合同約定，不得擅自挪用甲方資金。

八、甲方權利

8.1甲方有權要求乙方提供現金管理服務的相關資料，包括但不限于資金收支明細、安全設施情況等。

8.2甲方有權對乙方的服務進行監(jiān)督和評估。

九、甲方義務

9.1甲方應按照約定支付服務費用。

9.2甲方應配合乙方的服務，提供必要的信息和資料。

9.3甲方應對乙方的服務給予必要的支持。

十、違約責任

10.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

10.2乙方如因服務不當導致甲方資金損失，應承擔相應的賠償責任。

10.3丁方如因監(jiān)管不力導致甲方資金損失，應承擔相應的賠償責任。

十一、爭議解決

11.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

十二、其他

12.1本合同一式三份，甲乙雙方及丁方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

12.2本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

附件：

1.甲方委托的資金清單

2.乙方