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下載后可任意編輯篇一:財務大檢查自查報告xx年財務大檢查自查報告xxx:我局自接到上級關(guān)于開展財務大檢查及會計基礎工作復核的文件后,單位領導高度重視,成立了以一把手局長任組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領導小組,根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容,結(jié)合本單位的實際情況,仔細對比檢查,將本單位xx年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執(zhí)行情況與文件要求仔細進行了自我對比、自我檢查,現(xiàn)就自查情況報告如下:一、自查基本情況(一)財務機構(gòu)設置和人員配備情況我單位財務工作由xx科負責,單位根據(jù)財務工作要求,設置有財務主管1名,會計、出納、資產(chǎn)管理員各1名,四名財務工作者均取得會計從業(yè)資格證書,相關(guān)崗位職責明確,業(yè)務相互牽制相互分離,使得各項業(yè)務事項得以有序進行。(二)內(nèi)部控制情況單位內(nèi)控制度健全,對財務收支審批、人員崗位職責、財產(chǎn)管理等方面進行了全面法律規(guī)范,制定了11向財務管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴格執(zhí)行一把手不分管財務制度,保證了財務核算的獨立嚴謹。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任,法律規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。在財務工作過程中,我局嚴格根據(jù)《會計法》的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。(三)預算編制執(zhí)行情況我局嚴格執(zhí)行財務預算管理制度,預算編制依據(jù)充分,項目設置科學、合理、細致,對財務預算均通過局務會討論共同形成決議,程序合乎規(guī)定,并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費預算指標,預算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標準。財務開支中能夠做到有預算才開支,無預算不開支,無相互擠占預算資金情況發(fā)生。(四)資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設置相互分離,達到了相互制約相互監(jiān)督的目的,保障了公共資產(chǎn)的安全。為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格根據(jù)政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映。定期開展資產(chǎn)清理,及時與實物管理人員對賬,確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。在資產(chǎn)的處置中,都嚴格遵照有關(guān)要求,根據(jù)上級批復情況進行處置報廢,無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。及時清理往來款項,無長期掛賬現(xiàn)象,確保了單位資金及時回籠。二、存在問題通過自查,我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規(guī)意識不強。二是預算管理有待進一步加強,預算編制依據(jù)充分,合理,但實際執(zhí)行中,個別預算落空,未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足,存在預算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中,由于一些資產(chǎn)達到報廢年限,已報廢,而上級部門未審批,資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬,出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中,出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理的事項,未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。三、整改措施(一)進一步法律規(guī)范財務報銷審核流程,刻制經(jīng)費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚,明確會計人員與實物管理人員職責,經(jīng)費開支中堅持審核流程,不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予審核報銷。(二)及時與上級部門做好請示溝通,在資產(chǎn)處置中嚴格根據(jù)上級批復的方式處置,做到有批復再銷賬,確保賬實相符。(三)加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學習,不僅僅局限在財務人員的學習層面上,普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意識,使得無論任何人具體經(jīng)辦公務活動都能嚴格以財經(jīng)法規(guī)為準繩、財務制度為標尺,使得財務活動能從基礎上得到法律規(guī)范。2024/07/18篇二:財務檢查自查工作匯報財務管理工作自查匯報材料一、勞保費收繳管理。在勞保費的收取方面,我站嚴格根據(jù)文件規(guī)定的費率標準收取,2024年收取勞保費33,559,457.90元,2024年1—6月收取勞保費2533萬元;市委和政府投資項目(市政工程)都要經(jīng)財政局基建評審中心結(jié)算,保證了勞保統(tǒng)籌費的足額收??;清欠和補收勞保費工作一直在進行,截止目前收回2024年政府投資的多浪河工程欠費730多萬元,開發(fā)商項目欠費500多萬元。二、勞保費財務管理嚴格執(zhí)行勞保費收支兩條線的財務管理制度,將收取的勞保費收入資金全部交入財政專戶,支出專項申請;勞保費調(diào)劑補貼金已按規(guī)定向企業(yè)足額撥付,2024年總站下?lián)艿膭诒YM調(diào)劑補貼資金33萬元能及時撥付給各施工企業(yè),對總站下?lián)芷髽I(yè)困難職工補助金20,000元也能及時發(fā)放到困難職工手中;我站對勞保費收費票據(jù)的管理、使用都能按法律規(guī)范執(zhí)行,做到無超范圍使用票據(jù)、無替代使用,收費內(nèi)容填寫完整法律規(guī)范;財務報表嚴格按法律規(guī)范化執(zhí)行,在報送勞保費財務報表及臺帳時,能按總站規(guī)定的要求填報,做到帳證、賬帳、賬表、賬實相符;在勞保費上解方面,我站歷年都能按要求及時足額上解勞保費,2024年上解勞保費及利息3,530,229.00元;2024年六月上解勞保費400萬元。沒有截留、挪用勞保費行為;在勞保費撥付方面,能按總站的規(guī)定,票據(jù)審核后及時將勞保統(tǒng)籌費撥付到企業(yè)勞保費專戶,2024年撥付勞保費29,901,282.08元(包括兵團企業(yè))。三、施工企業(yè)勞保費管理情況按總站要求及時督促企業(yè)建立勞保費銀行專戶,阿克蘇市屬施工企業(yè)一共有八家,目前均已按要求設立了勞保費專戶,我站也已將相關(guān)信息資料及時上報了總站;對企業(yè)設立的專戶加強了監(jiān)督管理,企業(yè)勞保費專戶有余額的定期對建筑企業(yè)勞保費收支情況進行檢查,并對企業(yè)職工參保情況進行實地查核,核實是否登記勞保費備查帳,以確保勞保費和調(diào)劑補貼資金的??顚S?。2024年撥付轄區(qū)內(nèi)勞保費20,742,529.90元,跨區(qū)勞保676,887.01元,兵團企業(yè)8,481,865.17元。2024撥付轄區(qū)內(nèi)勞保年1-4月545萬元。四、工作經(jīng)費管理經(jīng)費支出和代辦費的使用都能根據(jù)規(guī)定的審批程序辦理,較好地堅持財務“一支筆”的審批制度和復核制度,無違法違紀行為;我站嚴格根據(jù)《會計法》和相關(guān)會計準則的規(guī)定,仔細執(zhí)行國家規(guī)定會計制度,依法設置帳薄,根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項,及時、真實、準確的填制憑證、登記會計帳薄、編制會計報表;對總站撥入的經(jīng)費按時入賬,其他收入也納入統(tǒng)一管理,總站核撥的代辦費按規(guī)定用途使用,無擠占挪用資金的現(xiàn)象。我站每年做到及時清理往來款項,無轉(zhuǎn)移、侵占資金及私設“小金庫”的現(xiàn)象;我站能法律規(guī)范的使用和管理固定資產(chǎn),建立了固定資產(chǎn)卡片賬,無遺失及轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。對增加、減少的固定資產(chǎn)及時入賬(根據(jù)國資局批復),定期對固定資產(chǎn)進行盤點,做到賬卡相符,賬實相符,賬帳相符。年終將會計憑證、會計賬簿、會計報表等有關(guān)會計資料完整、齊全、整齊裝訂成冊,按法律規(guī)范要求歸檔保存。五、自身建設一直以來,我站把全面落實黨風廉政建設責任制作為完成和做好勞保統(tǒng)籌各項工作的主線,圍繞強化領導、完善制度、深化督查、全面考核、等方面提出了具體要求。積極參加局機關(guān)組織的政治學習和民族團結(jié)教育月活動;建立健全了財務規(guī)章制度;收費標準、辦事流程公開化,注重自我約束,主動接受社會各界的監(jiān)督,簡化辦事手續(xù),公開辦事制度,以全面落實黨風廉政建設責任制作為各項工作的主線,做到“事事有著落,件件有回音”,以實際行動實踐“三個代表”重要思想,樹立行業(yè)新風;我站在市財政局設有一個代辦點,結(jié)算繳費,我站常常和代辦點保持聯(lián)系、溝通,工作開展順利。六、自查中存在的不足一是主要表現(xiàn)為個別支出科目不法律規(guī)范,如餐費計入差旅費。二是個別票據(jù)簽字不全。在今后的工作中要加強學習,提高認識。做好財務會計基礎工作,從各方面提高財會人員的自身素養(yǎng),增強責任感。進一步完善財務管理制度,法律規(guī)范支出行為,仔細遵守執(zhí)行。不斷加強業(yè)務知識學習,增強與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)能力,切實做好財務管理工作??偟膩碚f,在全站人員的共同努力下,我市的建筑企業(yè)勞保統(tǒng)籌工作取得了一點成績,但離上級的要求仍有一定差距,我站將繼續(xù)加強建筑行業(yè)勞保費用的收繳、撥付管理工作,從建筑企業(yè)職工的根本利益出發(fā),扎實工作,努力完成統(tǒng)籌總站和建設局交辦的工作各項任務,為建筑企業(yè)繳納養(yǎng)老保險費來源奠定堅實基礎,為新疆的勞保統(tǒng)籌工作健康有序進展做出新的貢獻。阿克蘇市勞保統(tǒng)籌管理站二o一七年六月一日篇三:2024年醫(yī)院會計工作專項檢查自查報告2024年醫(yī)院財務會計工作檢查自查報告xxx財政局:根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制法律規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,并參照財政局《關(guān)于開展2024年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》要求,結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況,對本單位的財務情況進行了仔細的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:一、組織領導為確保此次自查工作順利進行,2024年5月5日收到xxx財政局通知后,醫(yī)院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。二、自查時間2024年5月5日至5月15日。三、自查方式自查小組成員參照財政局《關(guān)于開展2024年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對比,實行賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。四、自查結(jié)果根據(jù)州財政局《關(guān)于開展2024年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,醫(yī)院對本單位年度財務會計報告質(zhì)量、財務收支、財務管理、預算執(zhí)行情況進行核查,對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。(一)財務收支和財務管理方面1、醫(yī)院所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報銷獵取費用。2、嚴格專項資金管理,做到??顚S?,無截留、擠占和挪用的行為。3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。4、仔細執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。5、仔細執(zhí)行法律規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算法律規(guī)范,無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。(二)會計核算和會計報告方面我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設小金庫行為,一直以來根據(jù)適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎工作法律規(guī)范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務時及時入賬,做到日清月結(jié);由專人負責編制會計報表,財務報告符合要求,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。(三)內(nèi)部控制和檔案管理方面財務人員具有明確的崗位職責,崗位職責清楚,授權(quán)明確合理,不相容職務相互分離,相互制約。會計檔案的保管由專人保管,有專門的會計檔案柜,會計檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當中,并加鎖確保安全。(四)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下四點要求:1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任,法律規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,實行各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。4.明確賬務處理程序,根據(jù)醫(yī)院會計制度的規(guī)定,確定單位會計科目和明細科目的設臵和使用范圍;確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設臵、格式、登記、對賬、結(jié)算、改錯等要求,確保會計核算準確無誤。(五)固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購臵時,嚴格根據(jù)政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。(六)存在問題通過自查,醫(yī)院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。xxxxx醫(yī)院2024年5月15日個人工作業(yè)務總結(jié)本人于2024年7月進入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”),主要從事測量技術(shù)工作,至今已有三年。在這寶貴的三年時間里,我邊工作、邊學習測繪相專業(yè)書籍,遇到不懂得問題積極的請教工程師們,在他們耐心的教授和指導下,我的專業(yè)知識水平得到了很到的提高,并在實地測量工作中加以運用、總結(jié),不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時積極的參加技術(shù)培訓學習,加速自身知識的不斷更新和自身素養(yǎng)的提高。努力使自己成為一名合格的測繪技術(shù)人員。在這三年中,在公司各領導及同事的幫助帶領下,根據(jù)崗位職責要求和行為法律規(guī)范,努力做好本職工作,仔細完成了領導所交給的各項工作,在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上,能夠仔細貫徹黨的基本方針政策,積極學習政治理論,堅持四項基本原則,遵紀守法,愛崗敬業(yè),具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識,工作態(tài)度端正,仔細負責,具有良好的思想政治素養(yǎng)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面,勤奮敬業(yè),熱愛本職工作,能夠正確仔細的對待每一項工作,能夠主動尋找自己的不足并及時學習補充,始終保持嚴謹仔細的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風。

在公司領導的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下,我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來的職業(yè)生涯,我主要做了以下工作:1、參加了新疆庫車縣新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測繪和放線工作、點之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作,提交成果《新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報告》已通過評審。2、參加了庫車縣城北水廠建設項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估項目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作,提交成果為《庫車縣城北水廠建設項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估報告》,現(xiàn)已通過評審。3、參加了《新疆庫車縣巴西克其克鹽礦普查》項目的野外地質(zhì)勘查工作,參加項目包括:1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘查線剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作;最終提交的《新疆庫車縣康村鹽礦普查報告》已通過評審。4、參加了新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲量監(jiān)測工作,項目包括:野外地質(zhì)測量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫,提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲量年報》,現(xiàn)已通過評審。6、參加了《新疆博樂市五臺石灰?guī)r礦9號礦區(qū)勘探》項目的野外地質(zhì)勘查工作,項目包括:1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作,并繪制相應圖件。7、參加了《新疆博樂市托特克斜花崗

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