2024會計年度總結6篇

2024會計年度總結推薦6篇

2024會計年度總結篇1

時光荏苒，20_年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不

禁感慨萬千……時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望,

雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

今年，是本人在參加財務工作的第一年。按說，我們每個追求

進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自

己的一種鞭策吧。在一年的時間里，在領導及同事們的幫助指導下,

通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質、

工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能

夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢

業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在會計崗位上發(fā)揮了應有的作用。為了

總結經驗，發(fā)揚成績，克服不足，現將20—年的工作做如下簡要回

顧和總結。

在財務會計工作總結之中也存在很多不足，主要表現在：

1、服務上還達不到要求，有時態(tài)度生硬，不使用文明用語。

2、在本職工作上，由于經驗和專業(yè)水平不足，有很多地方做的

不到位，不夠熟練C

總之，在財務會計工作總結中我享受到收獲的喜悅，也在工作

中發(fā)現一些存在的問題。在今后的財務會計工作總結中我應不斷地

學習新知識，努力提高思想及業(yè)務素質。新的一年意味著新的起點、

新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。

2024會計年度總結篇2

回顧一年來的工作，在上級行的大力支持和行領導的正確領導

下，本人能奮力拼搏，務實創(chuàng)新，圍繞全行中心工作，深化會計改

革，狠抓基礎建設，規(guī)范業(yè)務操作，強化監(jiān)督職能，加強人員管理

和培訓，增強風險防范能力，圓滿完成了全年各項工作任務。支行

的會計工作有了全面提高，受到上級行和支行的肯定，現將本人一

年來的工作總結如下：

思想方面

本人思想品德好，上進心較強，自20_年起開始接受黨組織的

考驗，定期向黨組織做思想匯報。對自己嚴格要求，廉潔自律，團

結領導及同事，團隊精神強，組織協調能力也較強。不計較個人得

失，敬業(yè)精神強。

學習方面

本人能吃苦耐勞勤奮好學，能全面掌握支行所有柜面業(yè)務知識。

在20__年參加了省行dec講師團培訓班，被省行評為優(yōu)秀學員。學

成后與其他三位共同完成了婁底分行柜面人員的全員培訓工作。為

dee系統的順利上線做出了應有的貢獻。個人獲得省行數據集中工

程推廣項目貢獻獎°利用業(yè)余時間不斷給自已充電，參加了20_年

11月國際注冊內部審計師資格考試。

工作方面

做為管理者，能與支行負責人一起奮力拼搏，務實創(chuàng)新，圍繞

全行中心工作，深化會計改革，狠抓基礎建設，規(guī)范業(yè)務操作，強

化監(jiān)督職能，加強人員管理和培訓，增強風險防范能力，圓滿完成

了全年各項工作任務。用心管理，進行人性管理，并與支行領導達

成共識：業(yè)務發(fā)展與風險防范的最終目標都是一致的，規(guī)范經營是

基礎，均是為了建行業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。使支行圓滿地完成了各項任

務。20_年度安全行建設綜合考核中被市分行確認為15個a類行之

一，考評分為97.7分，名列第一。會計基礎工作等級被市分行確認

為8個二級等級行之一。在市分行20_年11月至20_年3月開展

的抓服務、樹形象、促營銷的柜面服務競賽活動中獲得二等獎。具

體如下：

一、會計核算方面

1、委派會計主管能認真貫徹國家有關財經法規(guī)和建行各項財務

會計規(guī)章制度及操作流程，正確組織會計核算，對重要會計事項進

行審批、授權、簽字，在全行員工的努力下，順利完成了全年儲蓄、

會計、外幣、信用卡、房信業(yè)務的核算工作。

2、狠抓會計基礎工作規(guī)范化工作，督促網點按《會計基礎工作

等級驗收評分標準》逐項檢查落實。

為順利實現升二級目標，支行多次組織柜面人員學習《會計基

礎工作等級驗收評分標準》、《會計基礎工作等級單位驗收程序》，

以強化柜面人員會計基礎工作規(guī)范化及升級意識，并組織柜面人員

加班加點整改存在的問題，還多次組織柜面人員進行了點鈔考試和

柜面服務基礎知識考試，最后對照《會計基礎工作等級驗收評分標

準》自評分為90分，并及時向上級行報送了關于達標升級的材料。

四季度經分行會計結算部檢查驗收，會計基礎工作達二級。

二、會計內控方面

委派會計主管負責組織會計檢查及日常查庫工作，每旬查庫一

次，每月全面檢查一次，對稽核工作進行日常檢查、指導。重點加

強以下四方面的管理：

(1)加強授權管理。督促網點負責人、業(yè)務主管嚴格按照會計制

度的規(guī)定，做好對重要會計業(yè)務和大額收付業(yè)務的授權工作，必須

先對業(yè)務和有關憑證進行嚴格審核，再進行授權或簽字。加強授權

卡及操作密碼的管理，定期修改密碼，防止授權卡被盜用或借給他

人使用、密碼失密等現象的發(fā)生。

(2)加強對現金、重要單證的管理。落實日終綜合員核對每個柜

員的現金及重要單證并雙人上鎖、尾箱雙人接送、交接、異?，F金

支付進行嚴格審批、報備等規(guī)章制度。

(3)加強對單位定期存款，保證金存款，承兌匯票，銀行匯票的

核對和監(jiān)控。

(4)加強對重點業(yè)務、重點環(huán)節(jié)的控制。如銀承、承兌、貼現、

個貸、資金掛賬等業(yè)務的管理，嚴格執(zhí)行雙人折角驗印制度。

(5)加強自助設備的管理。堅持每日雙人清機制度，及時處理長

短款，隨時排除設備故障，確保設備運行率達95%以上。

三、柜面人員方面

1、為切實提高提高會計人員的工作積極性，增強會計人員遵章

守規(guī)、按規(guī)操作的自覺性，解決會計核算管理、內部控制過程中的

有章不循、違章操作現象屢禁不止的發(fā)生，年初支行制定了《會計

人員核算質量考核辦法》，后分行又先后下發(fā)了《婁底市分行會計

核算質量績效考核標準》和《婁底市分行柜面優(yōu)質服務績效考核標

準》、《婁底市分行員工違規(guī)行為積分管理辦法》，支行也相應制

定了《支行績效考核辦法》、《支行員工業(yè)務量考核辦法》等。支

行嚴格按以上文件要求按月對柜面人員工作質量進行考核、通報。

2、根據建婁函[20_]301號《關于營業(yè)網點推行彈性工作制有

關事項的通知》精神，為提高柜面工作效率，拓展網點容納客戶能

力，提高柜面服務質量，貫徹落實以客戶為中心的服務理念，市分

行決定在各營業(yè)網點推行彈性工作制。我行嚴格執(zhí)行，通過推行彈

性工作制，打破傳統的倒班模式，根據業(yè)務量的高低分布情況，靈

活調整窗口設置，挖掘柜面人員的工作潛力，增強營業(yè)窗口的服務

能力，減緩客戶排隊現象，業(yè)務高峰期，我行對外窗口由8組增開

到了11組，為我行業(yè)務健康穩(wěn)定發(fā)展提供保證。

四、高度重視、明確責任、全力以赴、圓滿完成dec上線工作

今年的dee上線工作，是壓倒一切的工作。尤其是第一、二季

度，是dee業(yè)務摸擬演練及上線切換的關鍵時期。為確保萬無一失、

確保成功切換、確保按時開門，我行的具體措施有：

1、1-2月份，腳踏實地地做好城綜網數據清理、補錄、核對工

作，我行加班加點，共補錄客戶信息近1500多條，為客戶信息的準

確轉換打下了基矗

2、一季度，我行合理安排當班柜員，有21名柜員先后參加了

dec培訓班，其中有2名柜員被評為優(yōu)秀學員。培訓完成后又為聯

機培訓制定了切實可行的學習計劃，從三月份開始每個晚上進行聯

機操作，利用實踐來消化封閉式培訓中的理論知識，全體員工全面

完成市行下達的聯機考試和考核要求。

3、我行深刻理解抓好全員摸擬演練的重要性，召開全體人員思

想動員會，要求每一位員工要全力以赴打好摸擬演練仗。結果是比

較圓滿的，不僅保質保量地完成了六輪演練工作，而且演練考核名

列茅，其中第三、四輪我行演練的交易量和交易代碼獲得全省第一。

2024會計年度總結篇3

20__年即將過去，一年來，自己在科領導和全體同事的關心、

支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治

思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表

現向領導和同事們作一下總結。

一、在政治思想方面。

我主動要求進步，能夠嚴格遵守局里各項規(guī)章制度，在思想和

行動上嚴格要求自己。一方面，注重加強自己的思想品德和職業(yè)道

德修養(yǎng)，思想覺悟加政治理論水平得到很大提高。另一方面，通過

積極參加爭先創(chuàng)優(yōu)、熱愛偉大祖國，建設美好家園、機關文化建設

年、爭做一名合格的公職人員等一系列活動，對提高政治素質重要

性的認識更加深刻，對投身社保事業(yè)、全心全意為人民服務的信念

更也更加堅定。

二、在學習及文體活動方面。

一是加強政治理論、業(yè)務知識學習。從講政治的高度來認識加

強理論學習的重要性和必要性，堅持把學習和積累作為提升自身素

質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與自學結

合起來，并認真做好重點學習筆記，撰寫相關心得體會，做到個人

與組織相一致，理論與業(yè)務相結合。同時，通過積極參與每期的科

務會、財務例會、業(yè)務經辦知識競賽等，加強了對基金財務知識、

社保業(yè)務政策知識的了解、認識和學習，提高了理論聯系實際的工

作能力。

二是積極參加局里組織的各項文體活動。其中，代表局機關三

支部參加局里組織的羽毛球賽，獲得團體第一名好成績。另外，積

極參加全市機關干部才藝大賽，也贏得了榮譽。

三、工作完成情況。

一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎上，認真完成了定期與

銀行、財政專戶、自治區(qū)社保局的各項社保基金收支對賬工作。一

方面，及時編制銀行余額調節(jié)表，清理未達賬項，保證了基金財務

數據的準確性。另一方面，加強與財政的溝通，完成了社?；鹜?/p>

資國債、定期存款進行保值增值的核對統計工作。另外，完成了新

系統上線以來，有關基金出納業(yè)務的優(yōu)化及問題的反饋、協調處理

工作。同時，從今年1月起全局出納正式開始使用自治區(qū)社會保險

基金業(yè)務與會計一體化信息系統出納管理進行記賬工作，我按照領

導安排，完成了該系統的前期測試、組織培訓、問題協調反饋工作,

并對各分局出納的實際使用情況進行了必要的交流和指導。為了更

好的運用出納管理系統，后期在總結經驗的基礎上，進一步統一明

確了出納系統的操作流程和標準以及使用過程中的重點注意事項，

大大方便了出納人員的實際操作，提高了工作效率。

二是做好了全年區(qū)屬退休教師差額工資待遇的發(fā)放工作。其一,

做了大量年初的數據核對以及新增人員的待遇核定工作，為全年工

資待遇發(fā)放打好了基礎。其二，及時完成了按月足額正常發(fā)放及補

發(fā)差額工資工作，并建立了工資發(fā)放匯總臺賬。其三，重點做好了

退休教師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作，避免了出現

退休教師多跑腿、跑空趟的現象。其四，加強與財政廳企業(yè)處的溝

通反饋，確保了區(qū)屬教師個別特殊人員的待遇發(fā)放的及時性和準確

性。

三是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險的征繳、退費工作。其一，

完成了全年大額醫(yī)療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。其二，完

成了各分局收繳報送的審核整理工作。其三，統一規(guī)范了業(yè)務流程,

并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬，定期與各分局核對。

四是完成了各項基金支付的往來業(yè)務。其一，及時完成了基金

網銀支付第一步審核、上傳文件操作。其二，做好了醫(yī)療保險預留

保證金的劃轉支付工作。其三，負責完成了撥付各分局離退休醫(yī)療

補助金、各險種周轉金等的審核支付操作，以及后續(xù)核對整理分局

紅聯收據的返還情況的工作。其四，完成了基金支付退票的回單登

記、退費險種查詢以及與結算崗的交接工作。其五，及時完成了月

底錄入并核對各分局收支情況，以及對各分局收入戶、支出戶的網

銀劃款工作。同時，負責完成了每月匯總上繳財政專戶社保基金，

并向財政局報送社?；鹣略掠每钌暾堫~度。

五是認真做好本職工作的同時，及時完成了領導交辦的其他工

作和任務，并積極發(fā)揮自己的長處協助同事處理力所能及的日常事

務。

四、在生活作風方面。

生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約、團結互助的優(yōu)良作風，并有意識約

束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領導解決，能暫時

湊合的絕不跟領導反映，絕不提過分和無理的要求。同時，正確處

理好工作與生活的關系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好

的基礎。

五、存在的問題和不足。

工作取得了一些成績，是與領導同事的信任和幫助是分不開的,

同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。

一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動上積極向黨組

織靠攏方面做得還不夠好；二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時

補救，但還是影響了工作效率；三是對工作的繁雜性有時出現厭倦情

緒、畏難情緒，精神狀態(tài)不夠好，導致進度較慢，需要認真加以克

服；四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時，同時，因為時間緊，工

作任務多，對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想。五是因為

基本在財務崗工作，對具體業(yè)務經辦技能掌握較少，進而導致對各

項業(yè)務政策的理解加掌握程度不夠，需要進一步加強學習。

針對以上的問題和不足，我將在以后的工作中認真加以克服，

同時進一步提高思想政治覺悟，通過不斷的學習進行彌補，克服不

良情緒，積極主動的做好本職工作。在工作過程中也請領導和同事

多批評多指教，使我取得更大的進步。

四

20—這一年即緊張有序又充實。一年來在公司領導的領導下，

通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、還是在業(yè)務素質、工作能力

上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守

法、認真學習、扎實工作，以勤勤懇懇的態(tài)度對待本職工作，在財

務崗位上發(fā)揮了應有的作用。為了總結經驗，發(fā)揚成績，克服不足,

也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

現將本年的工作做如下簡要回顧和總結：

在日常會計業(yè)務中，顧全大局、服從安排、團結協作。平時審

核原始憑證、整理原始憑證，安排有關人員出記賬憑證，并對所出

憑證進行檢查、復核，對不正確的記賬憑證，指明原因，要求改正,

對其他同事不懂的地方耐心講解。負責三級成本賬，獨立核算成本,

出憑證、會計記賬憑證的錄入，成本、費用的結轉到編制財務會計

報表，登記各賬本C

今年由于場所整體搬遷和工作量的大幅度增加，財務工作的力

度和難度都有所加大。除了完成公司的賬務，還同時兼顧銀行往來

工作及其他業(yè)務。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人

利益，不講報酬，經常加班加點進行工作。在獨立核算成本時，月

未提前提醒有關人員做準備，在計算產品成本的時候，每次都把所

以資料帶回寢室去做，常常做到深夜，并且這些在考勤上是沒有體

現的。在9月勞動局進行生育保險的檢查，配合人事部更改憑證、

賬本等，一直加班到凌晨3點半以后才離開公司。其他部門需要有

關資料，及時提供c在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對

待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。

在發(fā)票管理方面，隨時查看發(fā)票剩余量，提前準備購買發(fā)票所

需資料，掌握購買發(fā)票的銀行卡余額。根據市場部的需要，及時購

買和進行增量，及時進行發(fā)票填開。對已經填開了的發(fā)票進行清理

和檢查，并保管好所有的票據。

在一些稅務系統方面，獨立做稅務的納稅評估預警系統，負責

增殖稅專用發(fā)票的驗票，開票系統的抄稅，納稅系統里面的發(fā)票存

根明細和抵扣明細的輸入，到稅務大廳抄稅報稅。獨立做企業(yè)納稅

評估檢查的資料。在與銀行往來業(yè)務中，有較強的安全意識，維護

個人安全和公司的利益不受到損失。對三級成本賬的賬務隨時了解

和掌握，每個月都到車間親自查看賬務情況。

在公司的全面發(fā)展下，以積極熱情的心態(tài)去完成安排的各項工

作。積極參加各項活動，做好各項工作。認真學習財經方面的各項

規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務知識，

始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作；不斷改

進學習方法，講求學習效果，在工作中學習，在學習中工作，堅持

學以致用，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏

固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得

到提高

本人能夠根據業(yè)務學習安排并充分利用業(yè)余時間，加強對財務

業(yè)務知識的學習和培訓。及時了解最新會計實物的變化，通過會計

人員繼續(xù)教育培訓，學習了會計基礎工作規(guī)范化要求。參加了工商

大學的本科段教程學習，并通過了全國統一的本科考試。通過各方

面的學習，更進一步的提高了實際動手操作能力。使自身的會計業(yè)

務知識和水平得到了更新和提高，適應了現在的工作要求，并為將

來的工作做好準備C

在工作之中也存在很多不足，主要表現在：在本職工作上，由

于經驗和專業(yè)水平不足，有很多地方做的不到位，不夠熟練?？傊?

在工作中我享受到收獲的喜悅，也在工作中發(fā)現一些存在的問題。

在今后的工作中我應不斷地學習新知識，努力提高思想及業(yè)務素質。

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲,

更上一層樓。公司的快速發(fā)展催人奮進，我決心在今后的工作中，

嚴于律已，勤奮學習，在本職崗位上做出更大的貢獻。

五

20_年，我在公司領導的關心支持下，在同事們的幫助協作下,

按照國家《會計法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，

做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強學習，提高自己的工作

業(yè)務知識和財務業(yè)務能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做

好各項款項復核、系統復核以及資金的管理等各項工作，保障資金

運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好

財、理好財，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經營發(fā)展提供財務支持進行了

一點研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務，為公司的發(fā)

展做出了自己的一點貢獻和力量，現就全年工作情況總結如下：

第一部分20_工作回顧

一、加強學習，提高業(yè)務能力。

近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)

單位的財務管理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通用規(guī)則的日益完

善而在變化，作為一名資金復核人員，只有不斷的加強財務管理業(yè)

務知識的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要，

一年來，我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規(guī)則和

辦法，還有新調整的一些會計管理的實務等，同時我還參加了公司

組織的各種業(yè)務培訓，認真聽老師講課，并注重要在業(yè)務工作的實

踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論

是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。

二、具體的工作情況。

我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統復核、

中央國債系統復核c這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過

對各項業(yè)務的再次審核，保證資金的安全，帳務處理的規(guī)范，為企

業(yè)把好資金運作關c今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。

1、認真做好自己的本職工作。

一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不

允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務管理形

成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀

行劃款復核、前臺交易系統復核以及中央國債系統復核工作進行認

真嚴格的復核，每一筆業(yè)務，每一項資金的流動及確認都是在反復

的核對之后進行的，凡是不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購、債券

買賣、收款付款等業(yè)務一律不予確認，嚴格把關，發(fā)揮好職能作用,

力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共

檢查復核業(yè)務筆，保證項業(yè)務的規(guī)范有序。

2、完成了重大項目的資金核算工作。

今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作，華發(fā)債權投資

項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關企業(yè)資金投入

及使用的規(guī)范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)，

事關項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序

以及公司投資國電項目核算的有關要求規(guī)范運作，為公司的經營發(fā)

展把好資金使用關，主要的業(yè)務是應付利息、管理費、托管費等相

關費用的支付，今年共進行了兩次，即3月份和9月份各付息一次,

為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝

通，做好協調工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資

金使用的風險。

3、配合有關部門做好相關工作。

今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金

的管理進行了認真復核后，按照要求劃轉至項目方，使該項目及時

按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行乂及公司的各個相關部門

進行協調和溝通，實現該項工作的有序推進，為公司的業(yè)務開展奠

定的基礎。

我還根據投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關手

續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。為了有效做

好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好

利息波動的防范風險后，通知所有存款都乂七天為周期進行滾存，

雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量，但是全面保證了公司資金的使

用安全。今年，在同事的幫助協作下，共完成了各銀行存款業(yè)務達

205筆，總金額達2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬元。

4、做好檔案管理工作。

財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規(guī)范存檔備案，

我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工

作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照

財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔，存放有序，方便存查，

完整標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登

記工作。同時我還與人事部門交接了一年年底以前的憑證，通過認

真對照，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規(guī)范。

5、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要

保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業(yè)務的中斷或

者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究

和分析，實現了工作的順暢和有序。特別在網上銀行的帳戶的管理

上，通過日常分析和研究，我們都準備了紙質劃款憑證，一旦發(fā)生

網銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務的連續(xù)性。還有

在中央國債系統的密押器的使用上，為了防范中央國債系統發(fā)生故

障，引起帳務管理和其它因素的影響，加強了系統密押器的管理和

操作，保證了系統順利完成交易。

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開

戶并辦理網上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行

開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協定存

款合同，提高資金攻益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。

6、其它工作。

另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開

立的券款對付業(yè)務，認真細致的進行業(yè)務核對，一是要保證和提高

資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。

同時，今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作，在

具體的工作中，按照財務報表程充有序進行，為企業(yè)經營決策及時

提供了依據和基礎c由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。

第二部分存在的問題和不足

一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作,

并且圓滿完成了領導交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還

存一些不足和差距，例如還需要進一步學習，提高自己的業(yè)務能力,

還需要在財務復核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務能力和水平。

第三部分下一部工作打算和計劃

20—年，將是我公司經營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階

段，作公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感

和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在一年的工作進行了認

直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，

創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出

更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。隨著社會的

不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅

務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，企業(yè)

的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年

時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特別

要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的

學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，乂適應工作的需求，特別

要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培

訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位

上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意,

銀行劃款復核（資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、

定期及通知存款資金劃轉）前臺交易系統復核（資金增減、債券兌息

兌付、定期存款確認、定期存款到期確認）中央國債系統復核（債券

買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉），要加強一些

賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業(yè)今

后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)一思

相關，特別是20—年兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保

證時間性和規(guī)范性°我將大力加強與托管糧行的溝通和協調，不斷

探索和總結合作和業(yè)務聯系的新方法和途徑，保證各方合作程序和

業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作

以外，還在20_年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta

系統的操作工作，保障業(yè)務系統的正常運作。

四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在—年對會計檔案管

理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在一年，我將在一年的基礎上，嚴

格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、

各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑

證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達

到業(yè)務的統一性和規(guī)范性，實現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推

諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。

六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意

想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響

到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一

些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急

預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。

七是一些建議：應抓好節(jié)支工作，采取具體措施，抓住關鍵環(huán)

節(jié)，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制

度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，