新一代國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)（跟單托收）V1.0

新一代國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)跟單托收

目錄1 引言 41.1 定義 41.2 文檔范圍 41.3 參考資料 41.4 功能列表 41.5 界面要素定義 41.5.1 輸入項(xiàng)字段類型說(shuō)明 41.5.2 輸入項(xiàng)字段M/O/P說(shuō)明 51.5.3 輸入項(xiàng)字段數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明 51.5.4 按鈕說(shuō)明 51.6 參數(shù)說(shuō)明 61.6.1 托收期限選項(xiàng) 61.6.2 快郵方式選項(xiàng) 61.6.3 托收種類 71.6.4 費(fèi)用承擔(dān)方 71.6.5 對(duì)公/對(duì)私 71.6.6 修改申請(qǐng)方 71.6.7 境內(nèi)外 71.6.8 結(jié)算方向 71.6.9 處理類型 71.6.10 幣種 71.7 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 81.7.1 手續(xù)費(fèi) 81.7.2 電報(bào)費(fèi) 81.8 公共控制 81.8.1 清算途徑說(shuō)明 81.8.2 天數(shù)控制 91.8.3 分機(jī)構(gòu)經(jīng)辦控制說(shuō)明 92 跟單托收 102.1 業(yè)務(wù)流程 102.1.1 業(yè)務(wù)流程圖 102.1.2 業(yè)務(wù)流程圖說(shuō)明 102.2 跟單托收 102.2.1 托收登記 102.2.2 托收修改 162.2.3 托收收匯 232.2.4 托收閉卷 322.2.5 承兌登記 352.2.6 拒付登記 39引言定義【對(duì)名詞、術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義】文檔范圍【對(duì)產(chǎn)品覆蓋進(jìn)行描述】參考資料序號(hào)名稱文件編號(hào)發(fā)表日期出版單位功能列表模塊名稱交易名稱備注跟單托收托收登記托收修改托收收匯托收收匯后續(xù)處理托收閉卷界面要素定義輸入項(xiàng)字段類型說(shuō)明V(n)表示字符型，其中N表示字符長(zhǎng)度N(n，m)表示數(shù)字類型,其中n表示總長(zhǎng)度,m表示保留小數(shù)位數(shù)D表示日期型，日期格式統(tǒng)一為‘YYYY-MM-DD’T表示日期時(shí)間，格式為‘YYYY-MM-DDHH:MM:SS’常用字段定義標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)業(yè)務(wù)字段類型描述定義長(zhǎng)度名稱V(100)地址V(100)名稱地址V(200)賬號(hào)V(34)核心客戶號(hào)V(32)國(guó)結(jié)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)編號(hào)V(16)外圍系統(tǒng)編曲號(hào)或合同號(hào)V(32)是與否等簡(jiǎn)單下拉列表值,統(tǒng)一定義為三位長(zhǎng)度，便于后續(xù)擴(kuò)展V(3)幣種,國(guó)家號(hào)碼V(3)手機(jī)，電話號(hào)，傳真號(hào)V(40)國(guó)結(jié)系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)部編號(hào)（如銀行編號(hào)，客戶編號(hào)等）V(10)金額N(18,2)匯率,利率N(18,8)所有不帶時(shí)分秒的日期D帶時(shí)分秒的日期T輸入項(xiàng)字段M/O/P說(shuō)明M表示必填項(xiàng)O表示選輸項(xiàng)，即可以輸入也可以不輸入，如果有輸入的話應(yīng)該遵循字段錄入規(guī)則P表示保護(hù)項(xiàng)MO表示是否必需根據(jù)條件變化，當(dāng)某個(gè)條件為真時(shí)必需，反之則不是必輸輸入項(xiàng)字段數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明系統(tǒng)生成:一般適應(yīng)于業(yè)務(wù)參號(hào)和ID字段手工錄入:一般適應(yīng)于名稱，地址，發(fā)票，金額等欄位字段選擇:一般適應(yīng)于下拉列表選擇或RADIO,CHECKBOX等查詢引入:一般適應(yīng)于客戶號(hào)碼，銀行SWIFTCODE等欄位的查詢,即通過(guò)查詢賦值模板引入:一般適應(yīng)于通過(guò)此欄位做模板查詢引入，比如通過(guò)信用證副本號(hào),相當(dāng)于查詢系統(tǒng)帶出：一般適應(yīng)于后續(xù)交易帶出前述交易的一些主要欄位值，比如信用證到單交易中顯示信用證金額，幣種等，這些欄位一般都是保護(hù)項(xiàng)[MOP=P]。按鈕說(shuō)明提交：經(jīng)辦時(shí)，生成業(yè)務(wù)編號(hào)，產(chǎn)生面函，產(chǎn)生報(bào)文，產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄。復(fù)核時(shí)，送接口數(shù)據(jù)（會(huì)計(jì)分錄、報(bào)文）。提交成功后，直接顯示提交成功的信息。保存：經(jīng)辦和經(jīng)辦更在時(shí)才顯示。生成業(yè)務(wù)編號(hào)，錄入數(shù)據(jù)臨時(shí)保存。打印查看：交易面函打印查看。查詢：往報(bào)查看：交易發(fā)報(bào)內(nèi)容查看。來(lái)報(bào)查看：交易來(lái)報(bào)內(nèi)容查看。賬務(wù)查看：查看交易產(chǎn)生的賬務(wù)信息。當(dāng)前余額信息查看：這筆交易的發(fā)生額和業(yè)務(wù)余額的查看。歷史交易查看：查看這筆交易的其他業(yè)務(wù)流程信息。附加功能：業(yè)務(wù)模板導(dǎo)入：通過(guò)業(yè)務(wù)編號(hào)查詢導(dǎo)入之前的交易來(lái)作為本次交易的模板。報(bào)文模板導(dǎo)入：通過(guò)業(yè)務(wù)編號(hào)查詢導(dǎo)入之前的交易來(lái)作為本次報(bào)文的模板。報(bào)文綁定：將收到的報(bào)文和當(dāng)前業(yè)務(wù)綁定。重復(fù)交易：經(jīng)辦完這筆交易，接著做同樣的交易。操作意見(jiàn)：這筆交易的備注事項(xiàng)。取消：手工發(fā)起時(shí)，有臨時(shí)保存的時(shí)候，彈出取消原因畫(huà)面；否則關(guān)閉本畫(huà)面，返回主菜單畫(huà)面。信貸發(fā)起時(shí)，彈出取消原因畫(huà)面。輸入取消原因點(diǎn)確定后，將取消信息反饋給信貸系統(tǒng)。返回：關(guān)閉本畫(huà)面，返回主菜單畫(huà)面。參數(shù)說(shuō)明托收期限選項(xiàng)001：ATSIGHT002：AFTERSIGHT003：AFTERB/LDATE004：FROMB/LDATE006：AFTERINVOICEDATE007：AFTERSHIPMENTDATE008：AFTERTHENEGODATE009：AFTERDRAFTDATE010：AFTERPRESENTATIONOFDOCUMENTS011：AFTERRECEIPTOFDOCUMENTS012：AFTERTHEDATEOFACCEPTANCEOFDRAFT(S)013：AFTERD/ODATE019：FROMSHIPMENTDATE快郵方式選項(xiàng)0：EMPTY1：DHL2：EMS3：TNT4：UPS5：OCS6：FEDX7：順豐托收種類1：D/P2：D/A，3：MIXED費(fèi)用承擔(dān)方1：DRAWER,2：DRAWEE對(duì)公/對(duì)私1：對(duì)公2：對(duì)私修改申請(qǐng)方1：客戶2：我行境內(nèi)外1：境外2：境內(nèi)結(jié)算方向1：解付2：暫掛3：退匯4：轉(zhuǎn)匯處理類型1：退單2：無(wú)償放單3：閉卷余額4：其他幣種USDSGDJPYHKDGBPCNYEURAUD收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)收費(fèi)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)備注費(fèi)率（額）最低最高跟單托收(1)跟單托收1‰100元2000元(2)修改托收委托書(shū)100元/筆電報(bào)費(fèi)默認(rèn)150元/筆，可手動(dòng)修改。備注：費(fèi)用計(jì)價(jià)單位為人民幣，可收取人民幣或等值外匯；收取等值外匯時(shí)，按當(dāng)日公布匯價(jià)折算收取。公共控制清算途徑說(shuō)明選擇項(xiàng)：1：外幣清算2：大額如果是SWIFT報(bào)文發(fā)起，默認(rèn)為是外幣清算，且不可修改。當(dāng)清算途徑選擇“外幣清算”時(shí)，清算行的標(biāo)簽顯示為賬戶行SWIFTCODE、賬戶行名稱、賬戶行賬號(hào)，并且只能查詢賬戶行信息；當(dāng)交收途徑選擇“大額”時(shí)，清算行的標(biāo)簽顯示為大額行代碼、大額行名稱、大額行賬號(hào)，并且只能查詢大額支付行信息。天數(shù)控制如果期限類型選擇ATSIGHT，此欄為空，不可填，否則必填，且大于零分機(jī)構(gòu)經(jīng)辦控制說(shuō)明以下交易在退回更正時(shí)業(yè)務(wù)員可選擇由單證中心人員更正，還是由分行人員進(jìn)行更正。序號(hào)交易名稱備注1跟單托收登記2跟單托收修改跟單托收業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖說(shuō)明我行收到委托人交來(lái)的單據(jù)，按照委托人要求，將單據(jù)寄給代收行，并要求代收行按照我行指定的匯款路線付款；本交易當(dāng)受益人提出改單（修改托收指示、換單）時(shí)，或我行作改單處理。寄單后如果需要修改單據(jù)，可在單據(jù)修改交易完成；如果進(jìn)口方發(fā)現(xiàn)單據(jù)不符合要求，要求退單、無(wú)償放單，或者單據(jù)款項(xiàng)已付清，需要沖銷單據(jù)余額可在單據(jù)閉卷交易完成；我行收到付款行的付款報(bào)文，進(jìn)行收匯登記，將款項(xiàng)解付給客戶。跟單托收托收登記交易描述本交易是收到受益人送來(lái)的單據(jù)后，對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核、寄單登記處理。柜員操作本交易由具有出口寄單經(jīng)辦權(quán)限的柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持手工發(fā)起。界面布局與菜單按鈕同一頁(yè)面布局原則，一行兩列，從上至下：第一區(qū)域：基本信息；第二區(qū)域：費(fèi)用管理；第三區(qū)域：按鈕?；拘畔?、費(fèi)用管理和按鈕備注：按鈕從左至右：提交、保存、打印查看、查詢、附加功能、取消、返回。輸入描述序號(hào)本地名稱英文名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來(lái)源描述托收編號(hào)V(16)P自動(dòng)生成托收日期DM日期選擇默認(rèn)當(dāng)天，不可大于當(dāng)天委托人編號(hào)V(10)M查詢引入客戶信息委托人名稱V(200)M期限類型V(3)M選擇見(jiàn)【1.6.1托收期限選項(xiàng)】天數(shù)N(3)MP手工錄入見(jiàn)【1.8.3天數(shù)控制】托收種類V(3)M選擇選擇項(xiàng)，見(jiàn)【1.6.3托收種類】默認(rèn)為D/P期限描述V(110)M系統(tǒng)帶出手工錄入見(jiàn)【1.6.1托收期限選項(xiàng)】；默認(rèn)為001：ATSIGHT發(fā)票日期DMP日期選擇見(jiàn)【2.2.1.3.1起算日期說(shuō)明】提單日期DMP日期選擇裝船日期DMP日期選擇起算日期DM日期選擇到期日DM手工錄入=起算日期+天數(shù)（默認(rèn)）；如果期限描述為“001：ATSIGHT”，那么=起算日期+7；發(fā)票號(hào)碼V(200)M手工錄入托收幣種V(3)M選擇見(jiàn)【1.6.10幣種】托收金額N(18,2)M手工錄入費(fèi)用承擔(dān)方V(3)O選擇選擇項(xiàng)，見(jiàn)【1.6.4費(fèi)用承擔(dān)方】默認(rèn)為DRAWER付款人承擔(dān)費(fèi)用N(18,2)OP手工錄入費(fèi)用承擔(dān)方選擇DRAWEE，才可輸入，否則灰顯承擔(dān)費(fèi)用說(shuō)明V(200)OP手工錄入只有付款人承擔(dān)費(fèi)用大于零，該欄位才可輸入；否則灰顯，不能輸入總金額N(18,2)P自動(dòng)計(jì)算=托收金額+付款人承擔(dān)費(fèi)用寄單次數(shù)V(3)M選擇選擇項(xiàng)（ONE,TWO）默認(rèn)ONE如果選擇TWO，那么“二次寄單快郵方式”必填，“二次寄單快遞編號(hào)”可填；否則上述兩個(gè)欄位灰顯。一次寄單快郵方式V(3)M選擇選擇項(xiàng)，見(jiàn)【1.6.2快郵方式】一次寄單快遞編號(hào)V(20)O手工錄入二次寄單快郵方式V(3)MP選擇選擇項(xiàng)，見(jiàn)【1.6.2快郵方式】如果寄單次數(shù)選擇ONE，那么灰顯，清空；否則必填。二次寄單快遞編號(hào)V(20)OP手工錄入如果寄單次數(shù)選擇ONE，那么灰顯，清空；否則可填。代收行SWIFTV(20)M查詢引入銀行信息代收行名稱V(200)M付款人名稱V(200)M查詢引入國(guó)外客戶手工錄入對(duì)公/對(duì)私V(3)M選擇選擇項(xiàng),見(jiàn)【1.6.5對(duì)公/對(duì)私】默認(rèn)對(duì)公付款人所在國(guó)家V(3)M選擇付款人名稱地址V(500)M查詢引入國(guó)外客戶手工錄入賬戶行SWIFTV(20)M查詢引入賬戶行信息賬戶行名稱V(200)M賬戶行賬號(hào)V(34)M代收行指示V(500)M查詢引入條款信息手工錄入付款指示V(500)M查詢引入條款信息手工錄入附言V(200)O費(fèi)用管理控件O系統(tǒng)帶出手工錄入交易控制起算日期說(shuō)明如果期限類型選擇AFTERSIGHT，那么起算日期默認(rèn)為當(dāng)天日期+7天；如果期限類型選擇AFTERB/LDATE或FROMB/LDATE，那么提單日期必填，起算日期默認(rèn)為提單日期；如果期限類型選擇AFTERINVOICEDATE，那么發(fā)票日期必填，起算日期默認(rèn)為發(fā)票日期；如果期限類型選擇AFTERTHEDATEOFSHIPMENT，那么裝船日期必填，起算日期默認(rèn)為裝船日期；期限描述說(shuō)明有天數(shù)，那么默認(rèn)為：[天數(shù)]+DAYS+[期限類型]；無(wú)天數(shù)，或天數(shù)為零，那么默認(rèn)為[期限類型]。即遠(yuǎn)期說(shuō)明天數(shù)等于零或者空，為即期；大于零為遠(yuǎn)期。邊界描述無(wú)輸出描述面函托收一次寄單面函托收二次寄單面函：寄單次數(shù)，選擇TWO時(shí)報(bào)文無(wú)保證金和額度無(wú)手續(xù)費(fèi) 跟單托收手續(xù)費(fèi)； 寄單次數(shù)選擇“ONE”收一份快郵費(fèi)，選擇“TWO”收倆份快郵費(fèi)。 具體收費(fèi)見(jiàn)【1.7收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】注意： 所有費(fèi)用默認(rèn)現(xiàn)收，外收。會(huì)計(jì)分錄表外： 收到出口商交來(lái)全套單據(jù)，通過(guò)代收銀行進(jìn)行托收收：916出口托收款項(xiàng)外幣（金額=托收金額）表內(nèi)： 托收手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用可在收到出口款項(xiàng)時(shí)收取，也可在寄單時(shí)收取。如該費(fèi)用在寄單時(shí)收取，會(huì)計(jì)分錄為：借：201101活期存款等科目 外幣或人民幣貸：60210102外匯結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入外幣或人民幣其他無(wú)托收修改交易描述本交易是受益人提出改單（修改托收指示、換單）時(shí)，作改單處理。柜員操作本交易由具有托收改單經(jīng)辦權(quán)限的柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持手工發(fā)起。界面布局與菜單按鈕同一頁(yè)面布局原則，一行兩列，從上至下：第一區(qū)域：基本信息；第二區(qū)域：費(fèi)用管理；第三區(qū)域：按鈕第四區(qū)域：報(bào)文基本信息、費(fèi)用管理和按鈕備注：按鈕從左至右：提交、保存、打印查看、查詢、附加功能、取消、返回。報(bào)文輸入描述序號(hào)本地名稱英文名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來(lái)源描述托收編號(hào)V(16)P系統(tǒng)帶出修改申請(qǐng)方V(3)M選擇見(jiàn)【1.6.6修改申請(qǐng)方】默認(rèn)為客戶托收日期DM日期選擇默認(rèn)當(dāng)天，不可大于當(dāng)天委托人編號(hào)V(10)M系統(tǒng)帶出查詢引入客戶信息委托人名稱V(200)M期限類型V(3)M系統(tǒng)帶出選擇見(jiàn)【1.6.1托收期限選項(xiàng)】天數(shù)N(3)MP系統(tǒng)帶出手工錄入見(jiàn)【1.8.3天數(shù)控制】托收種類V(3)M系統(tǒng)帶出選擇選擇項(xiàng)，見(jiàn)【1.6.3托收種類】期限描述V(110)M系統(tǒng)帶出手工錄入見(jiàn)【1.6.1托收期限選項(xiàng)】發(fā)票日期DMP系統(tǒng)帶出日期選擇見(jiàn)【2.2.2.5.2起算日期說(shuō)明】提單日期DMP系統(tǒng)帶出日期選擇裝船日期DMP系統(tǒng)帶出日期選擇起算日期DM系統(tǒng)帶出日期選擇到期日DM系統(tǒng)帶出手工錄入=起算日期+天數(shù)（默認(rèn)）發(fā)票號(hào)碼V(200)M系統(tǒng)帶出手工錄入托收幣種V(3)P系統(tǒng)帶出托收金額N(18,2)P系統(tǒng)帶出增減額標(biāo)識(shí)V(3)O選擇選擇項(xiàng)（選擇項(xiàng)：0：空1：+2：-3：幣種修改）增減額N(18,2)O手工錄入增減額說(shuō)明V(200)OP手工錄入只有增減額大于零，該欄位才可輸入；否則灰顯，不能輸入費(fèi)用承擔(dān)方V(3)O系統(tǒng)帶出選擇選擇項(xiàng)，見(jiàn)【1.6.4費(fèi)用承擔(dān)方】付款人承擔(dān)費(fèi)用N(18,2)O系統(tǒng)帶出手工錄入費(fèi)用承擔(dān)方選擇DRAWEE，才可輸入，否則灰顯承擔(dān)費(fèi)用說(shuō)明V(200)OP系統(tǒng)帶出手工錄入只有付款人承擔(dān)費(fèi)用大于零，該欄位才可輸入；否則灰顯，不能輸入總金額N(18,2)P自動(dòng)計(jì)算=托收金額+/-增減額+付款人承擔(dān)費(fèi)用寄單次數(shù)V(3)M系統(tǒng)帶出選擇選擇項(xiàng)（ONE,TWO）一次寄單快郵方式V(3)M系統(tǒng)帶出選擇選擇項(xiàng)，見(jiàn)【參數(shù)說(shuō)明1.6.2快郵方式選項(xiàng)】一次寄單快遞編號(hào)V(20)O系統(tǒng)帶出手工錄入收單行二次寄單快郵方式V(1)OP系統(tǒng)帶出選擇選擇項(xiàng)，見(jiàn)【1.6.2快郵方式選項(xiàng)】如果寄單次數(shù)選擇ONE，那么灰顯，清空；否則必填。二次寄單快遞編號(hào)-V(20)O系統(tǒng)帶出手工錄入如果寄單次數(shù)選擇ONE，那么灰顯，清空；否則可填。代收行SWIFT-V(20)M系統(tǒng)帶出查詢引入銀行信息代收行名稱-V(200)M付款人名稱-V(200)M系統(tǒng)帶出查詢引入國(guó)外客戶手工錄入對(duì)公/對(duì)私-V(3)M系統(tǒng)帶出選擇見(jiàn)【1.6.5對(duì)公/對(duì)私】付款人所在國(guó)家-V(3)M系統(tǒng)帶出選擇付款人名稱地址-V(500)M系統(tǒng)帶出查詢引入國(guó)外客戶手工錄入賬戶行SWIFT-V(20)M系統(tǒng)帶出查詢引入賬戶行信息賬戶行名稱-V(200)M賬戶行賬號(hào)-V(34)M代收行指示-V(500)M系統(tǒng)帶出查詢引入條款信息手工錄入付款指示-V(500)M系統(tǒng)帶出查詢引入條款信息手工錄入附言-V(200)O費(fèi)用管理控件O系統(tǒng)帶出手工錄入交易控制交易控制左樹(shù)說(shuō)明：托收未閉卷。起算日期說(shuō)明：如果期限類型選擇AFTERSIGHT，那么起算日期默認(rèn)為當(dāng)天日期+7天；如果期限類型選擇AFTERB/LDATE或FROMB/LDATE，那么提單日期必填，起算日期默認(rèn)為提單日期；如果期限類型選擇AFTERINVOICEDATE，那么發(fā)票日期必填，起算日期默認(rèn)為發(fā)票日期；如果期限類型選擇AFTERTHEDATEOFSHIPMENT，那么裝船日期必填，起算日期默認(rèn)為裝船日期；邊界描述無(wú)輸出描述面函托收一次寄單面函托收二次寄單面函：寄單次數(shù)，選擇TWO時(shí)快郵面函報(bào)文報(bào)文控制： MT430：擴(kuò)展報(bào)文； MT499：擴(kuò)展報(bào)文。報(bào)文映射：MT430、499映射關(guān)系如下：SEND=默認(rèn)取當(dāng)前執(zhí)行機(jī)構(gòu)的發(fā)報(bào)行RECEIVE=代收行SWIFTCODE20場(chǎng)=托收編號(hào)21場(chǎng)=空保證金和額度無(wú)手續(xù)費(fèi) 如果修改申請(qǐng)方是客戶時(shí)，默認(rèn)收改單手續(xù)費(fèi)、快郵費(fèi)；如果是我行，不收改單手續(xù)費(fèi)、快郵費(fèi)。詳見(jiàn)【1.7.1手續(xù)費(fèi)】 如果發(fā)電報(bào)，收電報(bào)費(fèi)，見(jiàn)【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1.7.2電報(bào)費(fèi)】 注意： 所有費(fèi)用默認(rèn)現(xiàn)收，外收。會(huì)計(jì)分錄表外：1、增額時(shí)收：916出口跟單代收款項(xiàng)外幣2、減額時(shí)付：916出口跟單代收款項(xiàng)外幣表內(nèi)：托收手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用可在收到出口款項(xiàng)時(shí)收取，也可在寄單時(shí)收取。如該費(fèi)用在寄單時(shí)收取，會(huì)計(jì)分錄為：借：201101活期存款等科目 外幣或人民幣貸：60210102外匯結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入外幣或人民幣其他無(wú)托收收匯交易描述本交易是收到代收行款項(xiàng)，進(jìn)行收匯處理。柜員操作本交易由具有托收收匯經(jīng)辦權(quán)限的柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持手工發(fā)起，報(bào)文發(fā)起。界面布局與菜單按鈕同一頁(yè)面布局原則，一行兩列，從上至下：第一區(qū)域：基本信息；第二區(qū)域：費(fèi)用管理；第三區(qū)域：資金流向管理第四區(qū)域：貿(mào)易融資管理第五區(qū)域：按鈕第六區(qū)域：轉(zhuǎn)匯第七區(qū)域：報(bào)文第八區(qū)域：申報(bào)信息基本信息、費(fèi)用管理、資金流向管理、貿(mào)易融資管理和按鈕備注：按鈕從左至右：提交、保存、打印查看、查詢、附加功能、取消、返回。申報(bào)信息輸入描述序號(hào)本地名稱英文名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來(lái)源描述托收編號(hào)V(16)P系統(tǒng)帶出代收行SWIFT號(hào)V(20)P系統(tǒng)帶出代收行名稱V(200)P系統(tǒng)帶出委托人編號(hào)V(10)P系統(tǒng)帶出委托人名稱V(200)P系統(tǒng)帶出付款人名稱地址-V(500)P系統(tǒng)帶出發(fā)票號(hào)碼V(200)P系統(tǒng)帶出托收幣種V(3)P系統(tǒng)帶出托收金額N(18,2)P系統(tǒng)帶出總金額 N(18,2)P系統(tǒng)帶出DM日期選擇默認(rèn)當(dāng)天，不可大于當(dāng)天收匯金額N(18,2)M報(bào)文解析(MT202:32A)手工錄入收匯幣種V(3)M報(bào)文解析(MT202:32A)手工錄入境內(nèi)/境外標(biāo)記V(3)M選擇選擇項(xiàng)，見(jiàn)【1.6.7境內(nèi)外】默認(rèn)境外。用于判斷是境內(nèi)還是境外收款申報(bào)?？铐?xiàng)流向V（3）MP選擇選擇項(xiàng)(境內(nèi)，境外)。用于判斷申報(bào)信息中交易對(duì)手是(JN)還是(JW)。國(guó)外扣費(fèi)N(18,2)O手工錄入清算途徑V(3)MP選擇見(jiàn)【1.8.1清算途徑說(shuō)明】如果是SWIFT報(bào)文發(fā)起，默認(rèn)為是外幣清算。賬戶行SWIFTCODEV(20)M查詢引入報(bào)文解析(MT202:發(fā)報(bào)行)系統(tǒng)帶出賬戶行名稱地址V(200)M賬戶行內(nèi)部賬號(hào)V(34)M查詢引入選擇查詢銀行時(shí)，同時(shí)查詢?cè)撔匈~號(hào)，如果有多個(gè)，用下拉列表顯示國(guó)家代碼V(3)O選擇對(duì)方編號(hào)V(16)O報(bào)文解析(MT202:21)手工錄入費(fèi)用管理控件O系統(tǒng)帶出手工錄入資金流向管理控件O系統(tǒng)帶出手工錄入備注V(200)O手工錄入交易控制交易控制左樹(shù)說(shuō)明：托收未閉卷。邊界描述無(wú)輸出描述面函如果結(jié)算方向選擇“解付”，出貸記通知面函；報(bào)文申報(bào)信息收支申報(bào)映射：涉外收入申報(bào)單-基本信息：收款人名稱：受益人名稱；收入款幣種/金額：收匯金額；付款人名稱：（收匯款項(xiàng)來(lái)源）+付款人名稱;銀行業(yè)務(wù)編號(hào):寄單編號(hào)；結(jié)算方式：默認(rèn)為當(dāng)前業(yè)務(wù)類型；組織機(jī)構(gòu)代碼：付款人信息表中對(duì)應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)代碼；收款人類型：對(duì)應(yīng)托收登記時(shí)候的對(duì)公/對(duì)私。涉外收入申報(bào)單-申報(bào)信息：付款人常駐國(guó)家/地區(qū)代碼：付款人信息表中國(guó)家/地區(qū)所對(duì)應(yīng)的代碼；相應(yīng)金額1：匯入金額；是否保稅貨物項(xiàng)下收匯：默認(rèn)為否；收入類型：默認(rèn)為其他；收款性質(zhì)：默認(rèn)為其他；填報(bào)人：申報(bào)人信息表姓名；填報(bào)人電話：申報(bào)人信息表電話；申報(bào)日期：默認(rèn)系統(tǒng)日期。保證金和額度無(wú)手續(xù)費(fèi)跟單托收改單手續(xù)費(fèi),出口托收手續(xù)費(fèi),快郵費(fèi),詳見(jiàn)【1.7.1手續(xù)費(fèi)】如果發(fā)電報(bào)，收電報(bào)費(fèi)，見(jiàn)【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1.7.2電報(bào)費(fèi)】默認(rèn)為現(xiàn)收。允許免受，不允許后收。會(huì)計(jì)分錄表外： 付：916出口托收款項(xiàng)外幣（金額=托收金額）表內(nèi)：解付借匯入款項(xiàng)貸手續(xù)費(fèi)貸郵電費(fèi)貸客戶賬其他無(wú)托收閉卷交易描述本交易是收到代收行退回單據(jù)、委托人提出無(wú)償放單、或部分付匯后有余額需要沖銷時(shí)，作單據(jù)閉卷處理。柜員操作本交易由具有托收閉卷經(jīng)辦權(quán)限的柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持手工發(fā)起，報(bào)文發(fā)起。界面布局與菜單按鈕同一頁(yè)面布局原則，一行兩列，從上至下：第一區(qū)域：基本信息；第二區(qū)域：費(fèi)用管理；第三區(qū)域：按鈕；第四區(qū)域：報(bào)文?；拘畔?、費(fèi)用管理和按鈕備注：按鈕從左至右：提交、保存、打印查看、查詢、附加功能、取消、返回。報(bào)文輸入描述序號(hào)本地名稱英文名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來(lái)源描述處理類型V(3)M選擇選擇項(xiàng)，見(jiàn)【1.6.9處理類型】托收編號(hào)V(16)P系統(tǒng)帶出代收行SWIFT-V(20)P系統(tǒng)帶出代收行名稱-V(200)P系統(tǒng)帶出委托人編號(hào)-V(10)P系統(tǒng)帶出委托人名稱-V(200)P系統(tǒng)帶出托收幣種-V(3)P系統(tǒng)帶出托收金額-N(18,2)P系統(tǒng)帶出總金額 -N(18,2)P系統(tǒng)帶出托收余額-N(18,2)P自動(dòng)計(jì)算總金額–匯入金額（多筆累計(jì)）處理日期DMP日期選擇如果閉卷形式選擇退單、放單，此欄位必填。否則不可填原因V(200)MP手工錄入如果閉卷形式選擇退單、無(wú)償放單，此欄位必填。否則不可填備注V(200)O手工錄入交易控制交易控制左樹(shù)說(shuō)明：托收未閉卷；交易控制：有押匯、貼現(xiàn)未歸還時(shí)，要提醒業(yè)務(wù)員。邊界描述無(wú)輸出描述面函處理類型是退單，出退單面函；處理類型是無(wú)償放單，出無(wú)償放單面函。報(bào)文擴(kuò)展499報(bào)文。報(bào)文映射：MT499映射關(guān)系如下：SEND=默認(rèn)取當(dāng)前執(zhí)行機(jī)構(gòu)的發(fā)報(bào)行RECEIVE=代收行SWIFTCODE20場(chǎng)=托收編號(hào)21場(chǎng)=對(duì)方編號(hào)保證金和額度無(wú)手續(xù)費(fèi)列出所有未收費(fèi)用，并默認(rèn)為現(xiàn)收、外扣。允許免受，不允許后收。詳情見(jiàn)【1.7收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】會(huì)計(jì)分錄表外：拒付及退單付：916出口跟單托收款項(xiàng)外幣表內(nèi)： 借：201101活期存款等科目 外幣或人民幣貸：60210102外匯結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入 外幣或人民幣其他無(wú)承兌登記交易描述本交易是收到代收行的承兌電時(shí)，作承兌登記處理。柜員操作本交易由業(yè)務(wù)手工發(fā)起，報(bào)文發(fā)起。左樹(shù)選擇托收編號(hào)。界面布局與菜單按鈕同一頁(yè)面布局原則，一行兩列，從上至下：第一區(qū)域：基本信息；第二區(qū)域：費(fèi)用管理；第三區(qū)域：按鈕；第四區(qū)域：報(bào)文