2024年公司財務(wù)工作計劃范文（35篇）

2024年公司財務(wù)工作計劃范文（35篇）

2024年公司財務(wù)工作計劃范文（精選35篇）

2024年公司財務(wù)工作計劃范文篇1

年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的

要求并結(jié)合20_年度的實際情況做了20—年度的財務(wù)部門的工

作計劃。

一、20__年度工作簡要回顧

總體來說20_年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需

求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每

月按時申報，但是核算的準(zhǔn)確性有待提高；

2、財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒

有形成制度、完整的報表體系，財務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作

用，財務(wù)對公司的參與程度有待進(jìn)一步提高；

3、財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包

括對成本核算落后于實際業(yè)務(wù)需求、對銷售價格評審力度不夠、

對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題；

4、資金管理有待于更細(xì)、周期更長的計劃安排，對收支安

排制度化、表格化，重點關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險、還貸能

力評估、資金運營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡；

5、財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)不夠，內(nèi)部控制有

待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣；

6、財務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務(wù)管理需要，人

員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化；

7、ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

二、財務(wù)部及公司財務(wù)工作SWOT分析

1）優(yōu)勢：

A、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶

貴的平臺；

B、財務(wù)部門對財務(wù)工作的目標(biāo)有很清晰的定位并努力提升

部門能力及個人能力來滿足目標(biāo)的實現(xiàn)；

C、現(xiàn)有財務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補

充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ)；

D、20.年度的經(jīng)營預(yù)算及激勵考核機制確定提升公司整體

信心，公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境；

E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外

部環(huán)境。

2）劣勢：

A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合

公司發(fā)展需要的管理模式；

B、財務(wù)部門成員的財務(wù)素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員結(jié)

構(gòu)有待優(yōu)化，會計核算基礎(chǔ)不扎實；

C、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高，不能有效地處理一

些跨部門的業(yè)務(wù)；

D、公司成員財務(wù)意識不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)

傳遞等方面影響財務(wù)工作的開展；

E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價

策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求；

G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民

幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力；

3）機遇:

A、20_年度經(jīng)營預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公

司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實現(xiàn)奠定堅實的基礎(chǔ)；

B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應(yīng)鏈整合能

力、品牌吸引力；

C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安

防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。

4）威脅:

A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用，

如果收入目標(biāo)沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風(fēng)險；

B、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響

預(yù)算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安

全性；

C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加

資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

三、20—年度的財務(wù)部目標(biāo)及工作規(guī)劃

1）財務(wù)目標(biāo)：

經(jīng)營性目標(biāo)：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標(biāo)

15%,凈利潤目標(biāo)20_萬元以上；

財務(wù)部目標(biāo)：組建7個人的財務(wù)團隊、提升個人素質(zhì)，提高

會計核算的準(zhǔn)確性、及時性，提高財務(wù)管理的水平，提高資源的

使用效率，保證收支平衡，建立財務(wù)風(fēng)險管控體系，提高財務(wù)對

公司決策的支撐力度，提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。

倉儲部目標(biāo)：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增

加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力，

提高進(jìn)銷存的及時性、準(zhǔn)確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安

全，加強對

物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務(wù)及不良品的處埋，提

高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。

內(nèi)控部目標(biāo)：擬增加1名內(nèi)控專員，落實內(nèi)控相關(guān)制度，檢

查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊

的機制。

2)20_年度財務(wù)部組織架構(gòu)

3)20_年度工作規(guī)劃

20_年財務(wù)工作的整體思路：“以人為本、加強培訓(xùn)；夯實

基礎(chǔ)、提高提升；宏觀把握、細(xì)節(jié)著手；結(jié)果導(dǎo)向、積極溝通;規(guī)

劃先行、重在落實；按章辦事、有據(jù)可循;流程規(guī)范、科學(xué)決

第"。下表是財務(wù)各項工作的具體描述：

序號

工作內(nèi)容

工作措施

1部門建設(shè)量化工作表、考核績效、職責(zé)分工、獎罰分明

2團隊建設(shè)提高業(yè)務(wù)水平、工作心態(tài)、職業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)、培訓(xùn)

3人員招聘根據(jù)業(yè)務(wù)需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員

4溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制

5培訓(xùn)體系財務(wù)內(nèi)部、銷售人員、全員財務(wù)意識等內(nèi)容培訓(xùn)

6會計核算對財務(wù)本質(zhì)/實質(zhì)認(rèn)知的培訓(xùn)

建立會計核算手冊7信息提供ERP系統(tǒng)、管理報表、財務(wù)分

析、單據(jù)收集

8成本控制銷購價格審核

9費用控制擬制適合公司的各項費用標(biāo)準(zhǔn)

嚴(yán)格審核單據(jù)

10定價策略督促銷售部制定銷售價格策略并有效執(zhí)行

并參與銷售價格的確認(rèn)。（實現(xiàn)預(yù)算的關(guān)鍵因素之一）11資

金管理平衡收支

建立應(yīng)收/應(yīng)付賬款跟蹤表

提供日報

12出口退稅建立退稅跟蹤表

單證收集、發(fā)票跟進(jìn)、申報

13貸款管理建立貸款信息跟蹤表

保證及時還貸

維護信譽

14庫存管理加強人員管理

信息溝通-例會

處理超齡物料

15往來管理追蹤應(yīng)收款

嚴(yán)格審核應(yīng)付款

定期清理往來款

16內(nèi)外服務(wù)對內(nèi)積極配合

維護好銀行、稅局、信保等關(guān)系

17納稅申報國稅、地稅按時申報

HK審計申報

帳套分配

18檔案管理原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理;

19印章保管根據(jù)保管細(xì)則妥善保管和使用印章；

20_件年審定期年審、證件建檔保管、借用登記

21參與管理以財務(wù)的視角參與管理公司的各項業(yè)務(wù)

22預(yù)算管理對預(yù)算積極跟進(jìn)

階段性反饋調(diào)整

年終結(jié)算。

23信用管理限制下游額度申請

爭取上游供應(yīng)商帳期、額度。

4）20_年度財務(wù)部費用預(yù)算

1、根據(jù)20—年銷售目標(biāo)及人員招聘計劃預(yù)計全年工資支出

53.7萬元，月平均4.5萬元；

2、辦公設(shè)備（電腦）全年投入為4_2500.00=10000元；

3、其他各項費用（含節(jié)日招待費）合計5萬元。

2024年公司財務(wù)工作計劃范文篇2

（1）工作內(nèi)容（做什么：WHAT）

(2)工作方法(怎么做:HOW)

(3)工作分工(誰來做：WHO)

(4)工作進(jìn)度(什么做完：WHEN)

一年，公司財務(wù)科在供電公司財務(wù)部、—公司黨政班子的正確

領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)

算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務(wù)核算、提

高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作

方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行

制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核

算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，為完成_年各項經(jīng)營工

作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在新的一年里，財務(wù)科將一如既往的

緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決

策當(dāng)好參謀，具體有以下工作安排和計劃。

一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標(biāo)不動搖。年初財務(wù)預(yù)

算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的

一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)

揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司

安排的各項工作任務(wù)。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用

效率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)

導(dǎo)決策當(dāng)好參謀,

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、

爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全

體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門

各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年

來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績

顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資

金管理提出了更高要求。06年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加

強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。

06年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資

產(chǎn)利潤率。

二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的

增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高

企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保

證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列

入工作重點，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)

成本，實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的

開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有

效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科

學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項

費用的不合理開支。

1、業(yè)務(wù)招待費管理。20_年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法

依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不

補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金

券制”。

2、差旅費管理°嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還

款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通

知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款

長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位

包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則

執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理

辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)

審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛

服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

三、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德

素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科

室，我們將認(rèn)真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)

水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的'服務(wù)方針在財務(wù)科得

到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員

及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程

為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意

識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)C

四、穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范

供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階。06年度

我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通通過集中培訓(xùn)

與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要

內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。我們具

體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考

核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，

實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定

打牢基礎(chǔ)。

2、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)

人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工

作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目

標(biāo)，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站

所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電

算化核算為目標(biāo)，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

總之，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在

省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門

和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)

化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍;在今后的經(jīng)

營管理中，緊緊圍繞公司"四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學(xué)

性預(yù)測、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完

成新一年度的財務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗o

2024年公司財務(wù)工作計劃范文篇3

—年，全球經(jīng)濟在經(jīng)歷了金融危機的洗禮之后，全年經(jīng)濟開

始緩慢回升，我們房地產(chǎn)公司抓住這一難得機遇，加強公司各項

工作措施，在年的房地產(chǎn)市場中取得了良好的工作成績，為了使

公司在一年的房地產(chǎn)市場中取得更好的成績，我們已做好準(zhǔn)備措

施，將財務(wù)的收入和支出成正比。以下—總公司財務(wù)工作計劃：

一、指導(dǎo)思想

在一年的工作中，我們將對員工加強管理，研究創(chuàng)新，擴大

營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤；加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅持員工技能培

訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視

野，豐富知識，全面提升員工整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高

效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水

平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。

二、主要經(jīng)營指標(biāo)

1、主營業(yè)務(wù)收入全年凈增一萬元，其中每月均增加一萬元；

其它業(yè)務(wù)收入全年凈增一萬元，每月均增加一萬元。

2、客戶流失率為總客戶的_%,其中：人為客戶流失力爭降

低為零、壞帳回收率為總客戶的

3、全年完成業(yè)務(wù)總收入_萬元，占應(yīng)收款_%。

4、實現(xiàn)凈利潤一萬元。

5、委托銀行扣款成功率達(dá)

三、工作措施

1.捕捉信息，開拓市場，爭當(dāng)業(yè)績頂尖人。面向市場，擴展

團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全

國，獨占熬頭。

2.抓好基礎(chǔ)工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。搞好

各類客戶分類細(xì)劃，摸底排查工作。對客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理，

是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排

隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進(jìn)行分類，

確定清收方案，落實任務(wù)層層分解，明確目標(biāo)及責(zé)任人，以確保

全年既定目標(biāo)任務(wù)的全面完成。

3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工

作。

4.適應(yīng)營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶管理模式。一是要實行

客戶分類管理，提供差別化、個性化服務(wù)；二是對重點客戶進(jìn)行

重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務(wù)工作。

5.努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展.

企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必

在認(rèn)識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力

爭使中間業(yè)務(wù)在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市

場。加強中間業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)和推動工作。

6.嚴(yán)格客戶的收費標(biāo)準(zhǔn)，杜絕漏收和少收。并進(jìn)一步規(guī)范標(biāo)

準(zhǔn)，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)。杜絕漏收和少收，

除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅決做

到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成

全年各項業(yè)務(wù)收入的艱巨任務(wù)。

7.強化員工培訓(xùn)工作計劃。

（1）職工思想教育方面：一是通過培訓(xùn)教育，樹立職工愛

崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強職工愛崗如家，行興我

榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀(jì)守法教育，以提高全體員工遵紀(jì)

守法和自我保護意識。

（2）職工業(yè)務(wù)教育方面：一是繼續(xù)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)；二是技能

培訓(xùn)工作持之以恒進(jìn)行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效

率，通過業(yè)務(wù)技術(shù)競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效

率c三是學(xué)習(xí)市場營、銷學(xué)，填補員工市場營銷知識空白c通過

請進(jìn)來與走出去的,方法，提高員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營

銷骨干打好基礎(chǔ)。

8.完善企業(yè)內(nèi)部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)

范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍(lán)圖，前進(jìn)路上

有方向，工作行程有目標(biāo)。各個部門均要制訂周工作計劃、月工

作計劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。

（1）建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，以狠抓管理制度落實

來帶動企業(yè)管理水平的提高。

一是要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整

體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理

制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項

管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必

須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能

做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自

承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些

制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)

定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)

度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避

免無計劃、無定額使用資金C

三是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的客觀要要求，嚴(yán)格執(zhí)

行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督。落實企業(yè)內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部

責(zé)任會計制度，對各部門的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進(jìn)行

分別核算。使

各部門對自己的任務(wù)、目標(biāo)做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部

門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進(jìn)作用

的；建立一套內(nèi)部的約束機制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的

權(quán)力責(zé)任，做到分級負(fù)責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。會計監(jiān)督。會

計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查，而應(yīng)貫穿于企業(yè)經(jīng)營活

動的全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收

入實現(xiàn)，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生。嚴(yán)格按照制度辦事，正確核

算，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權(quán)益，強化

會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。

（2）進(jìn)一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。

企業(yè)的執(zhí)行力決定企業(yè)競爭力，執(zhí)行力，就個人而言，就是

把想干的事干成功的能力；對于企業(yè)，則是將長期戰(zhàn)略一步步落

到實處的能力。執(zhí)行力是企業(yè)成功的一個必要條件，企業(yè)的成功

離不開好的執(zhí)行力，當(dāng)企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)或基本確定，這時候

執(zhí)行力就變得最為關(guān)鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實踐的關(guān)

系，理論給予實踐方向性指導(dǎo)，而實踐可以用來檢驗和修正理

論，一個基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個戰(zhàn)略與執(zhí)行相長的企業(yè)。提

高執(zhí)行力的具體措施：

首先，要設(shè)立清晰的目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)度表：這個目標(biāo)一

定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目標(biāo)一旦確定，一

定要層層分解落實。

其次，找到合適的人，并發(fā)揮其潛能：執(zhí)行的首要問題實際

上是人的問題，因為最終是人在執(zhí)行企業(yè)的策略，并反饋企業(yè)的

文化?？铝炙乖凇稄膬?yōu)秀到卓越》中特別提到要找“訓(xùn)練有素”

的人，要將合適的人請上車，不合適的人請下車。

其三，修改和完善規(guī)章制度，搭建好組織結(jié)構(gòu)：企業(yè)做大之

后，只能通過規(guī)則來約束，規(guī)則是一個組織執(zhí)行力的保障?！毖?/p>

環(huán)”說的就是制度制訂與執(zhí)行、檢查和績效四者間的互動關(guān)系。

其四，倡導(dǎo)“真誠？溝通”的工作方式，發(fā)揮合力：一項調(diào)

查表明，企業(yè)內(nèi)存在的問題有70%是由于溝通不力造成的，而

70%的問題也可以由溝通得到解決。我們每個人都應(yīng)該從自己做

起，看到別人的優(yōu)點，接納或善意提醒別人的不足，相互尊重、

相互激勵。

其五，關(guān)注細(xì)節(jié)，跟進(jìn)、再跟進(jìn)：制定戰(zhàn)略時，我們更多是

發(fā)揮“最長的指頭”的優(yōu)勢，而在具體的執(zhí)行過程中，我們就要

切實解決好“木桶效應(yīng)”的問題°執(zhí)行力在很大程度上就是認(rèn)

真、再認(rèn)真；跟進(jìn)、再跟進(jìn)。

其六，建立起有效的績效激勵體系：管理理念：企業(yè)管理=

人事管理，而人事管理=績效管理。

最后，要營造執(zhí)行文化：要從以下幾方面入手建立執(zhí)行文

化：

其一，講求速度：崇尚行動，雷厲風(fēng)行；

其二，團隊協(xié)作：溝通直接，拒絕繁瑣，各司其職，分工合

作；

其三，責(zé)任導(dǎo)向：提倡“領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)”，出了問題要找出其原

因并分清主要責(zé)任，只有這樣才能更好地樹立起責(zé)任心；

其四，績效導(dǎo)向：拒絕無作為，關(guān)注結(jié)果，賞罰分明;

其五，繼承文化：對企業(yè)中優(yōu)秀的傳統(tǒng)、規(guī)章及成果要注意

繼承，繼承基礎(chǔ)上的革新才會事半功倍；

其六，用人文化：文化始于招聘。人才引進(jìn)要嚴(yán)把關(guān)，力爭

將不認(rèn)同企業(yè)文化的人擋在門外；

最后，要營造愛心文化：相互尊重、相互鼓勵、樂于分享、

共同成長。

2024年公司財務(wù)工作計劃范文篇4

一年度即將結(jié)束，為了更好地開展新會的工作，根據(jù)總經(jīng)辦

的要求并結(jié)合20—年度的實際情況做了一年度的財務(wù)部門的工作

計劃。

一、一年度工作簡要回顧

總體來說—年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但

是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每

月按時申報，但是核算的準(zhǔn)確性有待提高；

2、財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒

有形成制度、完整的報表體系，財務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作

用，財務(wù)對公司的參與程度有待進(jìn)一步提高；

3、財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包

括對成本核算落后于實際業(yè)務(wù)需求、對銷售價格評審力度不夠、

對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題；

4、資金管理有待于更細(xì)、周期更長的計劃安排，對收支安

排制度化、表格化，重點關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險、還貸能

力評估、資金運營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡；

5、財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)不夠，內(nèi)部控制有

待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣；

6、財務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務(wù)管理需要，人

員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化；

7、ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足°

二、財務(wù)部及公司財務(wù)工作SWOT分析

1）優(yōu)勢：

A、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶

貴的平臺；

B、財務(wù)部門對財務(wù)工作的目標(biāo)有很清晰的定位并努力提升

部門能力及個人能力來滿足目標(biāo)的實現(xiàn)；

C、現(xiàn)有財務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補

充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ)；

D、一年度的經(jīng)營預(yù)算及激勵考核機制確定提升公司整體信

心，公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境；

E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外

部環(huán)境。

2）劣勢：

A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合

公司發(fā)展需要的管理模式；

B、財務(wù)部門成員的財務(wù)素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員結(jié)

構(gòu)有待優(yōu)化，會計核算基礎(chǔ)不扎實；

C、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高，不能有效地處理一

些跨部門的業(yè)務(wù)；

D、公司成員財務(wù)意識不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)

傳遞等方面影響財務(wù)工作的開展；

E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價

策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求；

G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民

幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力；

3）機遇：

A、_年度經(jīng)營預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步

入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實現(xiàn)奠定堅實的基礎(chǔ)；

B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應(yīng)鏈整合能

力、品牌吸引力；

C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安

防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。

4）威脅：

A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用，

如果收入目標(biāo)沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風(fēng)險；

B、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響

預(yù)算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安

全性；

C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加

資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生C

三、一年度的財務(wù)部目標(biāo)及工作規(guī)劃

1）財務(wù)目標(biāo)：

經(jīng)營性目標(biāo)：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標(biāo)

15%,凈利潤目標(biāo)20_萬元以上；

財務(wù)部目標(biāo)；組建7個人的財務(wù)團隊、提升個人素質(zhì)，提高

會計核算的準(zhǔn)確性、及時性，提高財務(wù)管理的水平，提高資源的

使用效率，保證收支平衡，建立財務(wù)風(fēng)險管控體系，提高財務(wù)對

公司決策策的支撐力度，提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。

倉儲部目標(biāo)：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增

加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力，

提高進(jìn)銷存的及時性、準(zhǔn)確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安

全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務(wù)及不良品的處

理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。

內(nèi)控部目標(biāo)：擬增加1名內(nèi)控專員，落實內(nèi)控相關(guān)制度，檢

查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊

的機制。

2）_年度財務(wù)部組織架構(gòu)

3）_年度工作規(guī)劃

一年財務(wù)工作的整體思路：“以人為本、加強培訓(xùn)；夯實基

礎(chǔ)、提高提升；宏觀把握、細(xì)節(jié)著手；結(jié)果導(dǎo)向、積極溝通；規(guī)

劃先行、重在落實；按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學(xué)決

策”。下表是財務(wù)各項工作的具體描述：

限制下游額度申請，爭取上游供應(yīng)商帳期、額度。

4）_年度財務(wù)部費用預(yù)算

1、根據(jù)—年銷售目標(biāo)及人員招聘計劃預(yù)計全年工資支出

53.7萬元，月平均4.5萬元；

2、辦公設(shè)備（電腦）全年投入為4_2500.00=10000元；

3、其他各項費用（含節(jié)日招待費）合計5萬元。

財務(wù)部

2024年公司財務(wù)工作計劃范文篇5

轉(zhuǎn)眼間，20年就過去了，在這一年里單位各部門都取得了

可喜的成就，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個

方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。展望未來，我對單位的發(fā)展和今后的工

作充滿了信心和希望！為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好

的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：

一、日常工作

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，根據(jù)單位需要提取現(xiàn)金備用。

2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我單位

職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。

3、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認(rèn)真核對，

及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。

4、做好20_年各種財務(wù)報表，并及時送交部門領(lǐng)導(dǎo)。

二、在本年度工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與

帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回單位各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入

銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放

的經(jīng)費。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收

人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

三、主要經(jīng)驗和收獲

在單位工作的兩年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是

基層財務(wù)工作經(jīng)驗，同時也取得了一定的成績，總結(jié)起來有以下

幾個方面的經(jīng)驗和收獲：

1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快

適應(yīng)新的工作崗位；

2、只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的

環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；

3、只有堅持原則落實制度，認(rèn)真理財管賬，才能履行好財

務(wù)職責(zé)；

4、只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作

做好；

5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不

斷提高、取得進(jìn)步。

四、工作中的不足

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。

我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立

合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使

我必須細(xì)心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。

由于工作量很大，特別是月底和年終，自己一個人有時感覺

力不從心，在一些細(xì)節(jié)中出現(xiàn)了一些疏漏和不足，從而影響了工

作的進(jìn)度和同事的工作，在這里深表歉意。

2024年公司財務(wù)工作計劃范文篇6

回顧過去，展望未來，物流公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向

榮，新的20_,財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步

的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20—年的昂揚斗志，同時不

斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)

正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次！因此，

財務(wù)部對充滿激情的20__年作出了如下的展望和規(guī)劃：

一、進(jìn)一步加強員工的成本控制意識，嚴(yán)格控制借支的審批

流程，層層把關(guān)

當(dāng)然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開

的；同時，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣

傳，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的.優(yōu)

良作風(fēng)延續(xù)下去;對于項目的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制

度，對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的

請款除特別批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)

定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度

需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正

?；乜?，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項

目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日

外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報

當(dāng)月資金收付計劃。

三、配備財務(wù)人員

財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本

著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)建議至少增加一名主管

會計，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)

日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會

計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核

算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口

至少配備三個財務(wù)軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一

個端口，出納一個端口，各負(fù)其職，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記

賬核查兼負(fù)憑證審核，會計負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處

理，董事辦設(shè)置查詢功能，實時進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行現(xiàn)金銀行查

詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手

續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬。

這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月

底會計忙，并且會計出納同時做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作，月底核

對賬務(wù)也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性

和監(jiān)控性更強。由此，財務(wù)管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，

并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便

于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。

五、日常工作

認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔

案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)

核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安

排，保證公司資金正常運作C

六、其他

配合其他部門完成公司交給的其他工作。

2024年公司財務(wù)工作計劃范文篇7

—年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以

嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司

的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以

加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、

數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任

為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理

模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)

管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)

作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想:

1、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字

按照國家局《五條紀(jì)律》要求，針對—年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D

自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資

產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，

積極進(jìn)行整改和自查自糾，進(jìn)一步深化會計基礎(chǔ)，完善財務(wù)管理

體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原

始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、

資產(chǎn)的管理責(zé)任，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴(yán)格分工，相

互核對，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務(wù)環(huán)

節(jié)安全運轉(zhuǎn)，全面推動財務(wù)管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起

規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明在二至五月的省局復(fù)查

和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。

2、財務(wù)集中實現(xiàn)一個“流”字

全省“集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管

理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項目組完成，明白一季度將正式運行。

該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方

法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務(wù)

的跨單位審核、聯(lián)查，直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新

管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進(jìn)行重組，資金每日

上劃，費用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬

一天一報，財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品流、信息

流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預(yù)算、責(zé)任

會計”的財務(wù)管理體系。

3、資金管理突出一個“零”字

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可

能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全

省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃

帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、

應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)

營，實現(xiàn)零資金成本。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將

按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工

資掛鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。

2024年公司財務(wù)工作計劃范文篇8

在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的

支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于

客戶，以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以

最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

20一年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)

部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核

制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知20一年財

務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)

教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安

排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作

用。特擬訂了20一年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法

規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，維續(xù)開展會計規(guī)范化管

理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從

8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計

算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理；會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;

會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會

計憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一

步規(guī)范。

二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭

全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利

潤-一萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤

率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo)，制定出臺《一縣農(nóng)村信用社20-

-年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。

外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千

方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營

業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專

項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項

操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控

制，嚴(yán)格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、

以率定額，超支自負(fù)”的費用計提開支原則，將費用控制在核定

比例之內(nèi)c二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策

規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比

例準(zhǔn)確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及

運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支

出。四是包干操作；對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們

結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理

由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操

作：嚴(yán)格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)

控，防止以其他名義列支。

三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事

故。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，

近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使

用，管理達(dá)到了加強，但此項工作不敢懈怠，一年5月份我們要

組織人員對20—年5月至20—年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行

了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類

憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的

重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查

登記簿》，責(zé)任明確。

四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作C

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股

起點為一-元，法人股入股起點為一一元，投資股比例--虬入

股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20—年雖然開展

了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范。

20一年底投資股比例一-％,還差一個百分點，需在一季內(nèi)達(dá)到比

例。20一年要大力開展增資擴股工作，雖然20—年底縣信用社

的資本充足率已達(dá)到-一％,但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用

社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進(jìn)一步加大增資擴

股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之

前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體

對20一年度的各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三

會”召開情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信

息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準(zhǔn)確

地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。

六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。

七、開展新財務(wù)制度的培訓(xùn)工作。

八、做好其它各項財務(wù)工作。

1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作C

2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

3、認(rèn)真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。

4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導(dǎo)導(dǎo)。

5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

6、認(rèn)真編寫財務(wù)分析和項目電報分析。

7、加強信用社無息資金管理。

8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工

作。

2024年公司財務(wù)工作計劃范文篇9

一年過去了。在這一年的工作中，我得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和許多

同事的關(guān)心和幫助，使我成功地完成了工作，學(xué)到了很多新的知

識和技能，能力得到了很大的提高。同時，在工作中，我也清醒

地認(rèn)識到自己的不足。以下是對我工作的一些理解和總結(jié)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司的財務(wù)審批和簽字制度。在工作中，作為

財務(wù)人員，我堅持每筆錢都要支付，無論金額大小，都要嚴(yán)格執(zhí)

行公司的相關(guān)制度，執(zhí)行審批和簽字流程，確保支付必須由總經(jīng)

理、財務(wù)經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字。

2、檢查好現(xiàn)金，每日每月執(zhí)行財務(wù)工作。在工作中，為了

保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，確保公司的現(xiàn)金金額滿足公司各級的要

求，我堅持每天檢查現(xiàn)金庫存，積極認(rèn)真地填寫資金日報表，嚴(yán)

格執(zhí)行每日結(jié)算、每日結(jié)算、賬戶匹配，并定期進(jìn)行計算。

3、確保原始憑證的完整性。原始憑證不僅可以用來記錄經(jīng)

濟業(yè)務(wù)的發(fā)生或完成情況，還可以用來明確經(jīng)濟責(zé)任，是會計工

作的原始數(shù)據(jù)和重要依據(jù)。所以我堅持不丟失原始憑證，保證原

始憑證的完整性。

4、銀行轉(zhuǎn)賬準(zhǔn)確無誤。為了保證公司財產(chǎn)的安全和金融交

易的流暢，我在工作中堅持銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)一定要準(zhǔn)確無誤。

出納的工作從來不能用輕松來形容。它絕不是經(jīng)濟工作的第

一線，財政收支的門戶，占有重要地位。要做到以上幾點，一定

要細(xì)心，用心。

2024年公司財務(wù)工作計劃范文篇10

做好公司的財務(wù)工作是財務(wù)人員的工作宗旨。為彌補之前工

作的不足，發(fā)揚優(yōu)秀工作態(tài)度，現(xiàn)將新的財務(wù)工作計劃向大家匯

報：

一、財務(wù)工作計劃要顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標(biāo)不動

搖。

年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它

反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端

正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折

不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)C

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用

效率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)

導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、

爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全

體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門

各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年

來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績

顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資

金管理提出了更高要求。某某年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加

強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。

某某年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資

產(chǎn)利潤率。

二、財務(wù)工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)

的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核

心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管

理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作

重點，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，

實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，

做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理

的發(fā)揮效益。同時財務(wù)工作計劃中對于機關(guān)科室和各站所的費

用，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有

效控制各項費用的不合理開支。

1、業(yè)務(wù)招待費管理。某某年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法

依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不

補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金

券制”。

2、差旅費管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還

款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通

知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款

長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位

包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則

執(zhí)行C

5、車輛費用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理

辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)

審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛

服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

三、財務(wù)工作計劃要明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會計從

業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實國網(wǎng)

公司供電服務(wù)“十項承諾”“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)

方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓

社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線

服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相

互服務(wù)”的意識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。

四、財務(wù)工作計劃要穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員

業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新

臺階。

某某年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通

過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)

管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺

階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍c對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考

核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，

實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定

打牢基礎(chǔ)。

2、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)

人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工

作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目

標(biāo)，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站

所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電

算化核算為目標(biāo)，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務(wù)工作計劃范文為宗旨，在今

后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財務(wù)部

門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配

合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化

考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍；在今后的經(jīng)營管理中，緊緊

圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學(xué)性預(yù)測、過程化

控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財

務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

2024年公司財務(wù)工作計劃范文篇11

20—年，公司財務(wù)科在公司財務(wù)部的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人

員的共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司四

型一流發(fā)展規(guī)劃，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)

容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目

標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序

化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程

的財務(wù)管理策略，為完成—年各項經(jīng)營工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢

獻(xiàn)。在新的一年里，財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)

營思路，從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，具體有以

下工作安排和計劃。

一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標(biāo)不動搖。

年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它

反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端

正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折

不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用

效率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)

導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、

爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益C

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全

體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門

各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年

來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績

顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資

金管理提出了更高要求。20_年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加

強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。

20__年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資

產(chǎn)利潤率。

二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的

增長服務(wù)。

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核

心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管

理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作

重點，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，

實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，

做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理

的發(fā)揮效益C同時對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學(xué)預(yù)

算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用

的不合理開支。

1、業(yè)務(wù)招待費管理。20—年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法

依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不

補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴(yán)格執(zhí)行就餐代金券

制。

2、差旅費管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還

款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通

知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款

長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位

包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則

執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理

辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)

審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛

服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

三、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德

素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實國網(wǎng)

公司供電服務(wù)十項承諾，提高服務(wù)水平，讓優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、

真誠的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群

稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)會計為生產(chǎn)

經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每

個崗位相互服務(wù)的意識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。

四、穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范

供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階。

20__年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通

過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)

管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺

階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考

核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，

實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定

打牢基礎(chǔ)。

2、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)

人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工

作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識C

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目

標(biāo)，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站

所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電

算化核算為目標(biāo)，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

總之，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在

省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門

和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)

化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍；在今后的經(jīng)

營管理中，緊緊圍繞公司四型一流發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學(xué)性預(yù)

測、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新

一年度的財務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

2024年公司財務(wù)工作計劃范文篇12

—年，是公司逐步走向成熟和發(fā)展的一年。財務(wù)部的工作緊

緊圍繞著公司領(lǐng)導(dǎo)年初提出的年財務(wù)部工作重點與工作計劃展

開的，在公司管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下，以成

本管理和資金管理為重點，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序地完

成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心

作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將年的工作做如下簡

要回顧和總結(jié)C

一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

1、成功實施會計電算化，使財務(wù)工作上一個新的臺階。按

照年初計劃，財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實施工作。

在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建

立了規(guī)范的工業(yè)企業(yè)賬套體系，對會計科目、核算項目、費用項

目的設(shè)置均按照的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)

行賬務(wù)檢查做好前期工作。

2.為了更好地加強內(nèi)部管理，本部門的每位員工都能明確職

責(zé)范圍，密切協(xié)作，各司其職，能有效地防止和制止財務(wù)弊病的

發(fā)生，確保財務(wù)工作規(guī)范化，并能積極配合有關(guān)部門做好各項工

作。

3.在日常費用報銷、各項貨款結(jié)算以及送貨審核工作中，熱

情周到，準(zhǔn)確無誤。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕

重緩急妥善處理各項工作，及時做好各供應(yīng)商、客戶的臺帳，定

期與供應(yīng)商、客戶詢證對賬，完善整理相關(guān)的資料，積極配合銷

售部門做好催繳工作。

4.每月的工資認(rèn)真核算，及時出具。辦理新進(jìn)員工的銀行卡

登記，并能準(zhǔn)確發(fā)放到每名員工的賬戶中。

5.對于每月應(yīng)上報稅務(wù)的各種會計報表、稅務(wù)報表，都能做

到內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報送及附，做好每年一次的所得稅匯算

清繳工作。

二、配合相關(guān)部門做好監(jiān)督職能。

去年的財務(wù)工作中還存在許多不足之處，為更好地完善工

作，提高工作效率

擬定一年工作計劃：

1.以培訓(xùn)為動力，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。隨著公司不

斷發(fā)展，財務(wù)會計的側(cè)重點和基本點也在改變，因此財務(wù)會計工

作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算，應(yīng)不斷更新財務(wù)知

識，不斷提高理論水平。

2.結(jié)合本行業(yè)財務(wù)的特點，認(rèn)真進(jìn)行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗、

查處不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作準(zhǔn)確、及時、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時提

供準(zhǔn)確有效完整的信息。將每項工作落到“嚴(yán)、深、細(xì)、實”加

強財務(wù)基礎(chǔ)工作的建設(shè)。從開具票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印

章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起，認(rèn)真審核原妗票據(jù)，細(xì)化財務(wù)報賬

流程，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月都進(jìn)行自查、自檢工作。

3.對公司的應(yīng)收款要及時細(xì)化管理、有效監(jiān)督。做好應(yīng)收款

的各項臺賬，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時，給領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供及時有效的

數(shù)據(jù)，定時對物料的抽查，起到監(jiān)督職能。

2024年公司財務(wù)工作計劃范文篇13

回顧過去，展望未來，物流公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向

榮，新的20_,財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步

的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20_年的昂揚斗志，同時不

斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)

正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次！因此，

財務(wù)部對充滿激情的20__年作出了如下的展望和規(guī)劃；

一、進(jìn)一步加強員工的成本控制意識，嚴(yán)格控制借支的審批

流程，層層把關(guān)

當(dāng)然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開

的；同時，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣

傳，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支，節(jié)約費用，7大沖賬的優(yōu)良

作風(fēng)延續(xù)下去；對于項目的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制

度，對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的

請款除特別批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)

定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度

需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正

?；乜?，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項

目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日

外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報

當(dāng)月資金收付計劃C

三、配備財務(wù)人員

財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本

著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)建議至少增加一名主管

會計，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)

日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會

計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核

算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口

至少配備三個財務(wù)軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一

個端口，出納一個端口，各負(fù)其職，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記

賬核查兼負(fù)憑證審核，會計負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處

理，董事辦設(shè)置查詢功能，實時進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行現(xiàn)金銀行查

詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手

續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬。

這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月

底會計忙，并且會計出納同時做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作，月底核

對賬務(wù)也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性

和監(jiān)控性更強。由此，財務(wù)管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，

并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便

于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配C

五、日常工作

認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔

案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)

核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安

排，保證公司資金正常運作。

六、其他

配合其他部門完成公司交給的其他工作。

2024年公司財務(wù)工作計劃范文篇14

—年度即將結(jié)束，為了更好地開展新生的工作，根據(jù)總經(jīng)辦

的要求并結(jié)合20__年度的實際情況做了一年度的財務(wù)部門的

工作計劃。

一、一年度工作簡要回顧

總體來說一年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但

是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每

月按時申報，但是核算的準(zhǔn)確性有待提高；

2、財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒

有形成制度、完整的報表體系，財務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作

用，財務(wù)對公司的參與程度有待進(jìn)一步提高；

3、財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包

括對成本核算落后于實際業(yè)務(wù)需求、對銷售價格評審力度不夠、

對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題；

4、資金管理有待于更細(xì)、周期更長的計劃安排，對收支安

排制度化、表格化，重點關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險、還貸能

力評估、資金運營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡；

5、財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)不夠，內(nèi)部控制有

待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣；

6、財務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務(wù)管理需要，人

員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化；

7、ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

二、財務(wù)部及公司財務(wù)工作SWOT分析

1）優(yōu)勢：

A、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶

貴的平臺；

B、財務(wù)部門對財務(wù)工作的目標(biāo)有很清晰的定位并努力提升

部門能力及個人能力來滿足目標(biāo)的實現(xiàn)；

C、現(xiàn)有財務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補

充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ)；