公司差旅費報銷制度范文（2篇）

公司差旅費報銷制度范文一、目標(biāo)與適用范圍本公司的差旅費報銷政策旨在規(guī)范和監(jiān)管員工出差期間的費用支出，以確保差旅費用的合理使用和準(zhǔn)確報賬，同時提高公司的財務(wù)管理水平。本制度適用于公司所有員工及參與出差管理的人員。二、報銷費用涵蓋范圍差旅費用報銷涵蓋以下幾類：1.交通費用：包括飛機(jī)、火車、汽車等交通工具的費用；2.住宿費用：涵蓋酒店、賓館等住宿設(shè)施的費用；3.餐飲費用：包括工作餐、商務(wù)宴請等費用；4.通訊費用：涉及電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)通訊等費用；5.其他合理支出：如會議費、禮品費、辦公用品費等。三、報銷流程1.出差前：（1）員工需提前向所在部門主管申請出差，并獲得批準(zhǔn)；（2）員工需預(yù)估出差行程及費用，并填寫《差旅費用預(yù)算表》；（3）員工需向財務(wù)部門提出差旅費用預(yù)付申請，提交《差旅費用預(yù)付申請表》。2.出差期間：（1）員工應(yīng)按照批準(zhǔn)的出差行程和費用預(yù)算進(jìn)行支出；（2）員工在產(chǎn)生費用時，應(yīng)妥善保存相關(guān)單據(jù)，并填寫《差旅費用報銷單》。3.出差后：（1）員工應(yīng)在出差結(jié)束后三個工作日內(nèi)，將《差旅費用報銷單》、相關(guān)單據(jù)、預(yù)算表、預(yù)付申請表提交給財務(wù)部；（2）財務(wù)部將對報銷申請進(jìn)行核實和審批；（3）財務(wù)部將在五個工作日內(nèi)完成審核通過的差旅費用報銷，并通知員工領(lǐng)取款項。四、費用標(biāo)準(zhǔn)與限制1.交通費用：（1）機(jī)票：國內(nèi)航班限經(jīng)濟(jì)艙，超過四小時航班可考慮公務(wù)艙；（2）火車票：限硬臥，特殊情況可選擇軟臥；（3）汽車票：限一等座和商務(wù)座。2.住宿費用：以經(jīng)濟(jì)型三星級酒店為標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況需提前申請。3.餐飲費用：（1）工作餐：以合理消費為原則，每餐人均不超過____元；（2）商務(wù)宴請：特殊情況可適當(dāng)提高人均費用，需詳細(xì)列明費用詳情。4.通訊費用：（1）電話費：限公司規(guī)定的月租額度，超出部分需提供明細(xì)；（2）傳真費、網(wǎng)絡(luò)費：需提供相關(guān)單據(jù)和明細(xì)。5.其他費用：（1）會議費：需提供會議通知、議程、參會人員名單等材料，并按公司規(guī)定核銷；（2）禮品費：限公司規(guī)定的禮品標(biāo)準(zhǔn)；（3）辦公用品費：限實際需求，需提供明細(xì)和單據(jù)。五、報銷要求與注意事項1.填寫《差旅費用報銷單》時，確保信息準(zhǔn)確、清晰，附上相關(guān)單據(jù)和材料；2.提交報銷申請時，需注明出差人員、出差事由、出差日期等基本信息；3.財務(wù)部對報銷申請的審核結(jié)果為最終決定，如有問題有權(quán)拒絕報銷；4.出差期間的費用支出應(yīng)遵循實際需求和公司規(guī)定；5.員工需保留單據(jù)和材料原件，以備核對和存檔；6.如對差旅費用有爭議，可向部門主管申訴，由主管決定是否進(jìn)行調(diào)解。六、制度修訂與執(zhí)行公司財務(wù)部擁有差旅費報銷制度的修訂權(quán)，有權(quán)根據(jù)公司實際情況進(jìn)行修改和完善，并通知全體員工。員工有責(zé)任和義務(wù)遵守和執(zhí)行本制度，違反制度的行為將受到相應(yīng)紀(jì)律處分。本制度自發(fā)布之日起生效，取代先前的類似制度。特殊情況，財務(wù)部有權(quán)解釋并調(diào)整本制度。公司差旅費報銷制度范文（二）一、背景概述本差旅費報銷制度旨在規(guī)范公司員工因公務(wù)出差所產(chǎn)生的費用支出和報銷程序，以確保費用管理的合理性、透明度，并確保員工在報銷過程中受到公正和便捷的待遇。二、適用對象本制度適用于公司全體員工，針對因公務(wù)出差所發(fā)生的差旅費用報銷。三、費用類別1.交通費用：涵蓋機(jī)票、火車票、船票、汽車租賃及出租車費用等。2.住宿費用：包括酒店住宿的費用。3.餐飲費用：涉及員工出差期間的餐飲開支。4.資料費用：涵蓋會議資料、報刊雜志、書籍等費用。5.通訊費用：包括電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)連接費用等。6.其他費用：如會議費用、團(tuán)隊活動費用等。四、報銷流程1.員工應(yīng)在出差結(jié)束后____個工作日內(nèi)提交填寫完整的《差旅費用報銷申請表》，并附上相關(guān)票據(jù)和發(fā)票，交至所在部門的行政助理。2.行政助理在收到申請后____個工作日內(nèi)進(jìn)行審核，核實費用是否合規(guī)、憑證是否有效。3.經(jīng)行政助理審核通過后，申請表和憑證將轉(zhuǎn)交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由財務(wù)部進(jìn)行處理。4.財務(wù)部在收到申請表和憑證后的____個工作日內(nèi)完成審核，審核通過后將費用報銷給員工，并將結(jié)果通知行政助理。5.行政助理在收到財務(wù)部的通知后，將報銷情況告知員工，以便員工領(lǐng)取報銷款項。五、費用限制1.交通費用：機(jī)票報銷上限不得超過公司設(shè)定的差旅費標(biāo)準(zhǔn)，超出部分由員工自行承擔(dān)。2.住宿費用：住宿費用不得超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，超出部分由員工自行承擔(dān)。3.餐飲費用：以每人每天的固定標(biāo)準(zhǔn)為限，超出部分由員工自行承擔(dān)。4.資料費用：需事先獲得部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并提供相關(guān)發(fā)票和憑證。5.通訊費用：需通過公司指定的通訊工具支出，并提供相關(guān)發(fā)票和憑證。6.其他費用：需提前向部門領(lǐng)導(dǎo)申請，并提供相關(guān)發(fā)票和憑證。六、注意事項1.《差旅費用報銷申請表》需填寫完整，所有憑證必須真實有效。2.員工需詳細(xì)說明每一項費用的用途和金額，并附上相關(guān)票據(jù)和發(fā)票。3.出差期間產(chǎn)生的費用必須與出差任務(wù)直接相關(guān)，禁止擅自增加非必要的費用。4.員工應(yīng)盡量節(jié)約出差期間的餐飲費用，遵守公司的費用管理規(guī)定。5.員工需在出差結(jié)束后____個工作日內(nèi)提交申請表和費用憑證，逾期將被視為放棄