九號公司（689009）公司2023年財務(wù)分析研究報告

九號公司(689009)公司2023年財務(wù)分析1 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 2 (四)、短期償債能力變化情況 2 3 23 24 (十一)、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十二)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) 25(十三)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十四)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十五)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 27 28 29 29 31 334 (三)、凈資產(chǎn)收益率變化原因分析 1公司2023年營業(yè)收入為1,022,208.33萬元，與2022年的1,012,431.80萬元相比有較大幅度增長，增長了0.97%。2023年凈利潤為59,620.34萬元，與2022年的44,935.84萬元相比大幅增長，增長了32.68%。公司2023年營業(yè)成本為747,239.94萬元，與2022年的749,456.75萬元相比變化不大。2023年銷售費用為102,312.02萬元，與2022年的92,536.84萬元相比大幅增長，增長了10.56%。2023年管理費用為67,580.92萬元，與2022年的60,033.18萬元相比大幅增長，增長了12.57%。2023年財務(wù)費用為負13,617.59萬元，與2022年的負17,118.63萬元相比大幅增長，增長了20.45%。公司2023年總資產(chǎn)為1,084,962.95萬元，與2022年的939,367.70萬元相比有較大幅度增長，增長了15.5%。2023年流動資產(chǎn)為770,613.16萬元，與2022年的720,872.89萬元相比有較大幅度增長，增長了6.9%。公司2023年負債總額為531,592.37萬元，與2022年的444,734.23萬元相比大幅增長，增長了19.53%。2023年所有者權(quán)益為553,370.58萬元，與2022年的公司2023年流動比率為1.4973,與2022年的1.71相比有較大幅度下降，下降了0.2127。2023年速動比率為1.258,與2022年的1.2533相比變化不大。公司2023年營業(yè)利潤率為5.52%,與2022年的5.59%相比變化不大。20232年資產(chǎn)報酬率為4.99%,與2022年的4.59%相比變化不大。2023年凈資產(chǎn)收益率為11.38%,與2022年的9.75%相比有較大幅度增長，增長了1.63個百分比。公司2023年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為361.4139天，2022年為307.6323天，2023年比2022年增長53.7816天。2023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為266.2825天，2022年為240.3877天，2023年比2022年增長25.8948天。2023年營業(yè)周期為109.75天，2022年為137.12天，2023年比2022年縮短27.37天。公司2023年新創(chuàng)造的可動用資金總額為59,620.34萬元。公司2023年營運資本為255,956.16萬元，與2022年的299,298.06萬元相比有較大幅度下降，下降了14.48%。公司2023年的盈虧平衡點為593,317.93萬元，從營業(yè)安全水平來看，公司公司2023年經(jīng)營現(xiàn)金凈流量為231,946.50萬元，投資現(xiàn)金凈流量為負公司資產(chǎn)凈利率為5.89%,與上期相比，有上升趨勢。公司權(quán)益乘數(shù)為196.06%,與上期相比，有上升趨勢。3一、九號公司(689009)公司實現(xiàn)利潤分析九號公司(6890092023年實現(xiàn)利潤為64,091.10萬元與2022年的56,293.69萬元相比有較大幅度增長，增長了13.85%。公司實現(xiàn)利潤主要來源是內(nèi)部經(jīng)營業(yè)務(wù)，公司有一定的盈利基礎(chǔ)。從主營業(yè)務(wù)收入和成本的變化情況來看，九號公司(689009)2023年主營業(yè)務(wù)收入凈額為1,022,208.33萬元，與2022年的1,012,431.80萬元相比有較大幅度增長，增長了0.97%。2023年主營業(yè)務(wù)成本為747,239.94萬元，與2022年的749,456.75萬元相比變化不大。公司有較好的主營業(yè)務(wù)盈利能力。數(shù)據(jù)的洞察。數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)銷售收入實現(xiàn)利潤營業(yè)利潤4投資收益營業(yè)外利潤(三)利潤真實性判斷從報表數(shù)據(jù)來看，九號公司(689009)2023年銷售收入大部分是現(xiàn)金收入，收入質(zhì)量是可靠的。銷售收入增長，營業(yè)利潤卻沒有相應(yīng)的增長，應(yīng)該注意增收不增利所隱藏的經(jīng)營風險。5二、九號公司(689009)公司成本費用分析2023年九號公司(689009)成本費用總額為903,515.29萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本為747,239.94萬元，占成本總額的82.70%;銷售費用為102,312.02萬元，占成本總額的11.32%;管理費用為67,580.92萬元，占成本總額的7.48%;數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬成本費用總額主營業(yè)務(wù)成本銷售費用管理費用財務(wù)費用主營業(yè)務(wù)稅金及附加6九號公司(689009)2023年銷售費用為102,312.02萬元，與2022年的92,536.84萬元相比，大幅增長，增長了10.56%。2023年隨著銷售費九號公司(6890092023年管理費用為67,580.92萬元與2022年的60,033.18萬元相比，大幅增長，增長了12.57%。2023年管理費用占銷售收入的比例為6.61%,與2022年的5.93%相比，提高了0.68個百分點。但營業(yè)利潤水平基本九號公司(689009)2023年財務(wù)費用為負13,617.59萬元，與2022年的負7三、九號公司(689009)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析九號公司(689009)2023年資產(chǎn)總額為1,084,962.95萬元，其中：流動資產(chǎn)為770,613.16萬元，主要分布在貨幣資金、存貨、應(yīng)收賬款等環(huán)節(jié)，分別占公司流動資產(chǎn)合計的64.55%、14.38%和12.75%。非流動資產(chǎn)為314,349.79萬元，主要分布在其他資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，分別占公司非流動資產(chǎn)的65.93%和34.07%。流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)00其他資產(chǎn)8數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)總資產(chǎn)流動資產(chǎn)長期投資00固定資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)0000其他資產(chǎn)公司擁有的貨幣資產(chǎn)數(shù)額較大，約占公司流動資產(chǎn)的64.55%,說明公司擁2022-2023年九號公司(689009)公司流動資產(chǎn)構(gòu)成表數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)流動資產(chǎn)9存貨應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期投資000應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期投資00應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動資產(chǎn)2023年資產(chǎn)總額為1,084,962.95萬元，與2022年的939,367.70萬元相比有較大幅度增長，增長了15.5%。其他資產(chǎn)增加82,431.99萬元；貨幣資金增加189,345.12萬元；共計增加存貨減少70,878.28萬元應(yīng)收賬款減少17,921.30萬元其他應(yīng)收款減少1,022.59從資產(chǎn)各項構(gòu)成與主營業(yè)務(wù)收入的比例關(guān)系來看，2023年應(yīng)收賬款的占比情況基本合理。存貨的占比情況基本合理。固定資產(chǎn)投入使用時間較短。2023(六)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動情況2023年與2022年相比，2023年存貨占收入的比例下降，應(yīng)收賬款占收入的比例下降，其他應(yīng)收款占收入的比例下降?？偠灾c2022年相比，資產(chǎn)結(jié)數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)流動資產(chǎn)長期投資0固定資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款貨幣資金四、九號公司(689009)公司負債及權(quán)益結(jié)構(gòu)分析(一)負債及權(quán)益構(gòu)成基本情況九號公司(689009)2023年負債總額為531,592.37萬元，資本金為0萬元，所有者權(quán)益為553,370.58萬元，資產(chǎn)負債率為49%。在負債總額中，流動負債為514,657萬元，占負債和權(quán)益總額的47.44%;付息負債合計占資金來源總額的數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)負債及權(quán)益總額所有者權(quán)益流動負債長期負債少數(shù)股東權(quán)益在流動負債的構(gòu)成中，應(yīng)付票據(jù)占37.71%、應(yīng)付賬款占33.58%、其他流動負債占17.42%,其中應(yīng)付票據(jù)占最大的比例。短期借款00應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)其他應(yīng)付款應(yīng)交稅金預(yù)收賬款00其他流動負債(三)負債的增減變化九號公司(689009)2023年負債總額為531,592.37萬元，與2022年的444,734.23萬元相比大幅增長，增長了19.53%。公司負債規(guī)模有大幅度的增加，數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)負債總額短期借款0000應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款長期負債其他負債具體來說，使負債總額增加的項目包括：應(yīng)付票據(jù)增加82,578.82萬元；其他應(yīng)付款增加3,163.05萬元；應(yīng)交稅金增加681.08萬元；其他流動負債增加12,060.57萬元；合計增加98,483.52萬元。使負債總額減少的項目包括：應(yīng)付賬款減少5,401.35萬元；長期負債減少6,224.03萬元；合計減少11,625.38萬元。增加項與減少項相互抵消，使負債總額共增長86,858.14萬元。(五)權(quán)益的增減變化九號公司(689009)2023年所有者權(quán)益為553,370.58萬元，與2022年的494,633.47萬元相比大幅增長，增長了11.87%。數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)所有者權(quán)益資本金0000資本公積盈余公積0000未分配利潤具體來說，使所有者權(quán)益增加的項目包括：資本公積增加16,376.58萬元；未分配利潤增加60,204.89萬元；合計增加76,581.47萬元。使所有者權(quán)益減少的項目包括：合計減少0萬元。增加項與減少項相互抵消，使所有者權(quán)益共增長五、九號公司(689009)公司償債能力分析(一)支付能力從支付能力來看，九號公司(689009)2023年是擁有現(xiàn)金支付能力。用發(fā)展的能力較強。(二)流動比率從總體上來看，九號公司(689009)的流動比率在逐步減小，也就是說其短況來看，九號公司(689009)2023年流動比率為1.4973,與2022年的1.71相比有較大幅度下降，下降了0.2127。2023年流動比率比2022年有較大幅度下降的主要原因是：2023年流動資產(chǎn)為770,613.16萬元，與2022年的720,872.89萬元相比有所增長，增長了6.9%。2023年流動負債為514,657萬元，與2022年的(三)速動比率從總體上來看，九號公司(689009)的速動比率在逐步增大，也就是說其短期償債能力在逐漸增強，有利于公司的發(fā)展。其中2023年速動比率為1.258,與2022年的1.2533相比變化不大。2023年速動比率比2022年有所增長的主要原因是：2023年速動資產(chǎn)為647,453.50萬元，與2022年的528,366.04萬元相比有較大幅度增長，增長了22.54%。2023年流動負債為514,657萬元，與2022年的421,574.83萬元相比有較大幅度增長，增長了22.08%。速動資產(chǎn)的增長速度快于流動負債的增長速度，致使速動比率有所提高。公司用當期速動資產(chǎn)償還流動負債沒有困難，償債能力較好，速動比率比較合理。(四)短期償債能力變化情況公司短期償債能力下降，主要是由于以下幾個方面引起的：經(jīng)營業(yè)務(wù)縮小、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度放慢、經(jīng)營業(yè)務(wù)創(chuàng)造現(xiàn)金的能力下降。(五)短期付息能力從短期的角度來看，九號公司(689009)支付利息的能力較強。流動比率速動比率利息保障倍數(shù)資產(chǎn)負債率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(六)長期付息能力本期財務(wù)費用小于零，無法進行長期付息能力的判斷。(七)負債經(jīng)營可行性公司財務(wù)費用小于零或沒有利息支出數(shù)據(jù)，無法進行負債經(jīng)營風險的判斷。六、九號公司(689009)公司盈利能力分析九號公司(689009)2023年的營業(yè)利潤率為5.52%,資產(chǎn)報酬率為4.99%,凈資產(chǎn)收益率為11.38%,成本費用利潤率為7.09%。公司實際投入到自身經(jīng)營業(yè)務(wù)的資產(chǎn)為1,045,740.60萬元，經(jīng)營資產(chǎn)的收益率是5.39%,對外投資的收益率是-100%。主營業(yè)務(wù)利潤率營業(yè)利潤率成本費用利潤率資產(chǎn)報酬率凈資產(chǎn)收益率經(jīng)營性資產(chǎn)利潤率對外投資收益率(二)內(nèi)部資產(chǎn)的盈利能力九號公司(689009)2023年經(jīng)營性資產(chǎn)利潤率為5.39%,與2022年的6.62%(三)內(nèi)外部盈利能力比較從公司內(nèi)外部資產(chǎn)的盈利情況的角度出發(fā)，對外投資的收益2023年凈資產(chǎn)收益率為11.38%,與2022年的9.75%相比有較大幅度增長，2023年凈資產(chǎn)收益率比2022年提高的主要原因是：2023年凈利潤為年平均所有者權(quán)益為524,002.02萬元，與2022年的460,961.29萬元相比大幅增長，增長了13.68%。凈利潤的增長速度快于平均所有者權(quán)益的增長速度，致使2023年資產(chǎn)報酬率為4.99%,與2022年的4.59%相比變化不大。2023年資產(chǎn)報酬率比2022年提高的主要原因是：2023年息稅前利潤為年平均總資產(chǎn)為1,012,165.33萬元，與2022年的853,306.18萬元相比大幅增長，增長了18.62%。息稅前利潤的增長速度快于平均總資產(chǎn)的增長速度，致使資產(chǎn)2023年成本費用利潤率為7.09%,與2022年的6.36%相比有較大幅度增長，增長了0.73個百分比。2023年期間費用經(jīng)濟效益為41.01%與2022年的41.56%2023年成本費用利潤率比2022年提高的主要原因是：2023年實現(xiàn)利潤為年成本費用總額為903,515.29萬元，與2022年的884,908.14萬元相比有較大幅度增長，增長了2.1%。實現(xiàn)利潤的增長速度快于成本費用總額的增長速度，致七、九號公司(689009)公司營運能力分析(一)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)九號公司(689009)2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為71.451天，2022年為102.2842天，2023年比2022年縮短30.8332天。(二)存貨周轉(zhuǎn)變化原因2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年縮短的主要原因是：2023年平均存貨為146,276.88萬元，與2022年的210,020.85萬元相比大幅下降，下降了30.35%。2023年主營業(yè)務(wù)成本為747,239.94萬元，與2022年的749,456.75萬元相比變化(三)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)九號公司(689009)2023年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為38.2955天，2022年為34.8447天，2023年比2022年增長3.4508天。(四)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)變化原因2023年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均應(yīng)收賬款為107,249.15萬元，與2022年的96,651.7710.96%。2023年營業(yè)收入為1,022,208.33萬元，與2022年的1,012,431.80萬元相比有較大幅度增長，增長了0.97%。公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度減慢，而盈利能力九號公司(689009)2023年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為85.7257天，2022年為90.4263天，2023年比2022年縮短4.7006天。(六)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)變化原因2023年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年縮短的主要原因是：2023年平均應(yīng)付賬款為175,500.41萬元，與2022年的185,672.94萬元相比有較大幅度下降，下降了5.48%。2023年主營業(yè)務(wù)成本為747,239.94萬元，與2022年的749,456.75萬九號公司(689009)2023年現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)為143.8039天，2022年為86.6451天，2023年比2022年增長57.1588天。九號公司(689009)2023年營業(yè)周期為109.75天，2022年為137.12天，2023年比2022年縮短27.37天。存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營業(yè)周期從存貨、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款三者的資金占用情況及其周轉(zhuǎn)速度的關(guān)系來看，公司經(jīng)營活動的資金占用公司較大幅度的降低了經(jīng)營活動的資金占用，營運能力有明顯的提高。九號公司(689009)2023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為266.2825天，2022年為240.3877天，2023年比2022年增長25.8948天。(十一)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均流動資產(chǎn)為745,743.03萬元，與2022年的666,783.98萬元相比有較大幅度增長，增長了11.84%。2023年營業(yè)收入為1,022,208.33萬元，與2022年的1,012,431.80萬元相比有較大幅度增長，增長了0.97%。平均流動資產(chǎn)的增長速度快于營業(yè)收入的增長速度，致使流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)增長。(十二)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)九號公司(689009)2023年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為361.4139天，2022年為307.6323天，2023年比2022年增長53.7816天。公司資產(chǎn)規(guī)模有較大幅度的增長，但營業(yè)收入?yún)s沒有相應(yīng)的增長，致使公司總資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度下降。資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)2023年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均總資產(chǎn)為1,012,165.33萬元，與2022年的853,306.18萬元相比大幅增長，增長了18.62%。2023年營業(yè)收入凈額為1,022,208.33萬元，與2022年的1,012,431.80萬元相比有較大幅度增長，增長了0.97%。九號公司(689009)2023年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為35.845天，2022年為27.5114天，2023年比2022年增長8.3336天。2023年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均固定資產(chǎn)凈額為100,386.52萬元，與2022年的76,310.63萬元相比大幅增長，增長了31.55%。2023年營業(yè)收入為1,022,208.33萬元，與2022年的1,012,431.80萬元相比有較大幅度增長，增長了0.97%。八、九號公司(689009)公司發(fā)展能力分析(一)可動用資金總額九號公司(689009)2023年新創(chuàng)造的可動用資金總額為59,620.34萬元。說明在沒有外部資金來源的情況下，企業(yè)用于投資發(fā)展的資金如果不超過這一數(shù)額，則不會影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動；相反，如果企業(yè)的新增的投資超過這一數(shù)額時，在沒有其它外部資金來源的情況下，必然會占用生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金，從中消耗一部分營運資本，引起經(jīng)營活動的資金緊張。從企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度來看，現(xiàn)在流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.3707,如果能夠讓公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度提高0.05次，則可以縮短流動資產(chǎn)占用天數(shù)9.37天，由此可以節(jié)約26,246.09萬元資金，用于企業(yè)今后發(fā)展。九、九號公司(689009)公司經(jīng)營協(xié)調(diào)分析從長期投資和融資的角度出發(fā)，九號公司(689009)長期投、融資活動能給企業(yè)帶來255,956.16萬元的營運資本，投融資活動是協(xié)調(diào)的。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)營運資本所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益長期負債固定資產(chǎn)長期投資0其它長期資產(chǎn)九號公司(689009)2023年營運資本為255,956.16萬元，與2022年的299,298.06萬元相比，下降了43,341.90萬元。營運資從九號公司(689009)經(jīng)營業(yè)務(wù)的資金協(xié)調(diào)的角度出發(fā)，公司經(jīng)營業(yè)務(wù)正常2023年營運資金需求為負71,400.79萬元,2022年營運資金需求為31,947.51從企業(yè)的現(xiàn)金支付能力來看，企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展，能夠為企業(yè)帶來71,400.79萬元的資金。而企業(yè)投融資活動又為企業(yè)提供了255,956.16萬元的流兩期相比，企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)從2022年的需要資金31,947.51元轉(zhuǎn)變成不需要資金，而企業(yè)長期性資金來源仍然為企業(yè)提供255,956.16萬元的經(jīng)營資金，結(jié)果出現(xiàn)了資金過剩，企業(yè)現(xiàn)金支付能力從2022年的267,350.55元提高到327,356.95萬元。說明企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)開展的比較理想，但要防止出現(xiàn)資金閑置的情況。十、九號公司(689009)公司經(jīng)營風險分析(一)經(jīng)營風險九號公司(689009)2023年盈虧平衡點的主營業(yè)務(wù)收入為593,317.93萬元，虧損。營業(yè)安全水平為41.96%,表示公司主營業(yè)務(wù)收入下降只要不超過數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)盈虧平衡點營業(yè)安全水平經(jīng)營風險系數(shù)財務(wù)風險系數(shù)十一、九號公司(689009)公司現(xiàn)金流量分析九號公司(689009)2023年現(xiàn)金流入總額為1,494,309.85萬元，與2022年的1,615,170.37萬元相比有所下降，下降了7.48%。公司公司當期現(xiàn)金流入的最主要來源是：通過銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金，金額為1,164,688.69萬元，約占公司當期現(xiàn)金流入總額的77.94%。公司銷售商品、提供勞務(wù)所收到的現(xiàn)金能夠滿足經(jīng)營活動的現(xiàn)金支出需求，銷售商品、提供勞務(wù)使企業(yè)的現(xiàn)金增加數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)現(xiàn)金流入總額銷售商品稅金返還收回投資取得投資收益長期資產(chǎn)處置0吸收投資吸收借款0000其他流入九號公司(689009)2023年現(xiàn)金流出總額為1,322,459.04萬元，與2022年是購買商品和接受勞務(wù)所支付的現(xiàn)金，占現(xiàn)金流出總額的52.82%。2022-2023年九號公司(689009)公司現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)表數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)現(xiàn)金流出總額購買原材料工資性支出稅金資產(chǎn)購置0000對外投資償還債務(wù)00利潤分配000其他流出2023年九號公司(689009)2023年九號公司(689009)投資活動需要的資金為45,404.14萬元；經(jīng)營活動創(chuàng)造的資金為231,946.50萬元。公司經(jīng)營活動所創(chuàng)造的現(xiàn)金能夠滿足投資活動所需要的資金。2023年九號公司(689009)籌資活動需要支付的資金為14,691.55萬元。總的來說，當期經(jīng)營、投資、融資活動項目名稱數(shù)值(萬增長率(%)數(shù)值(萬增長率(%)現(xiàn)金凈流量經(jīng)營現(xiàn)金凈流量投資現(xiàn)金凈流量籌資現(xiàn)金凈流量現(xiàn)金流動負債比率經(jīng)營償債能力現(xiàn)金流動資產(chǎn)比率經(jīng)營還債期債務(wù)償還率0折舊影響系數(shù)從公司當期經(jīng)營活動創(chuàng)造的現(xiàn)金流量來看，公司依靠經(jīng)營活動創(chuàng)造的現(xiàn)金來償還有息債務(wù)約需要0.07年，而公司債務(wù)償還率為0%,按照本期債務(wù)償還速度，還債期為0年。在銷售收入中，有22.69%的是現(xiàn)金利潤。說明公司經(jīng)營活動創(chuàng)造現(xiàn)金的能力很強