華數(shù)傳媒（000156）公司2023年財務(wù)分析研究報告

華數(shù)傳媒(000156)公司2023年財務(wù)分析1 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 2 (四)、短期償債能力變化情況 2 3 23 24 (十一)、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十二)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) 25(十三)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十四)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十五)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 27 27 28 29 29 31 334 (三)、凈資產(chǎn)收益率變化原因分析 1華數(shù)傳媒(000156)公司2023年營業(yè)收入為970,686.46萬元，與2022年的萬元，與2022年的80,721.79萬元相比有較大幅度下降，下降了12.83%。公司2023年營業(yè)成本為678,018.63萬元，與2022年的645,545.41萬元相比有較大幅度增長，增長了5.03%。2023年銷售費用為88,112.75萬元，與2022年的萬元，與2022年的89,500.06萬元相比有較大幅度增長，增長了1.08%。2023年財務(wù)費用為負(fù)11,644.43萬元，與2022年的負(fù)10,757.85萬元相比大幅下降，下降了8.24%。公司2023年總資產(chǎn)為2,928,020.23萬元，與2022年的2,711,078.44萬元相比有較大幅度增長，增長了8%。2023年流動資產(chǎn)為1,206,141.98萬元，與2022年的公司2023年負(fù)債總額為1,407,243.11萬元，與2022年的1,216,970.24萬元相比大幅增長，增長了15.63%。2023年所有者權(quán)益為1,520,777.12萬元，與2022年公司2023年流動比率為1.1292,與2022年的1.1828相比有所下降，下降了0.0536。2023年速動比率為127,與2022年的1.0225相比有所下降，下降了公司2023年營業(yè)利潤率為7.2%,與2022年的8.52%相比有較大幅度下降，下2降了1.32個百分比。2023年資產(chǎn)報酬率為2.14%,與2022年的2.65%相比有較大幅度下降，下降了0.51個百分比。2023年凈資產(chǎn)收益率為4.67%,與2022年的5.48%相比有較大幅度下降，下降了0.81個百分比。公司2023年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1060.2141天，2022年為1024.9044天，2023年比2022年增長35.3097天。2023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為422.054天，2022年為429.519天，2023年比2022年縮短7.465天。2023年營業(yè)周期為135.66天，2022年為131.91天，2023年比2022年增長3.75天。公司2023年新創(chuàng)造的可動用資金總額為70,368.84萬元。公司2023年營運資本為137,981.13萬元，與2022年的160,557.23萬元相比有較大幅度下降，下降了14.06%。公司2023年的盈虧平衡點為557,702.03萬元，從營業(yè)安全水平來看，公司擁有公司2023年經(jīng)營現(xiàn)金凈流量為196,579.09萬元，投資現(xiàn)金凈流量為負(fù)415,922公司資產(chǎn)凈利率為2.5%,與上期相比，有下降趨勢。公司權(quán)益乘數(shù)為192.53%,與上期相比，有上升趨勢。3一、華數(shù)傳媒(000156)公司實現(xiàn)利潤分析(一)公司利潤總額分析華數(shù)傳媒(0001562023年實現(xiàn)利潤為71,894.31萬元與2022年的80,668.94萬元相比有較大幅度下降，下降了10.88%。公司實現(xiàn)利潤主要來源是內(nèi)部經(jīng)營業(yè)務(wù)，公司有一定的盈利基礎(chǔ)。(二)主營業(yè)務(wù)的盈利能力從主營業(yè)務(wù)收入和成本的變化情況來看，華數(shù)傳媒(000156)2023年主營業(yè)務(wù)收入凈額為970,686.46萬元，與2022年的938,605.25萬元相比有較大幅度增長，增長了3.42%。2023年主營業(yè)務(wù)成本為678,018.63萬元，與2022年的645,545.41萬元相比有較大幅度增長，增長了5.03%。公司主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本同時增長，但成本的增長幅度大于收入的增長幅度，說明公司主營業(yè)務(wù)盈利能力下降。數(shù)據(jù)的洞察。數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)銷售收入實現(xiàn)利潤4營業(yè)利潤投資收益營業(yè)外利潤從報表數(shù)據(jù)來看，華數(shù)傳媒(000156)2023年銷售收入大部分是現(xiàn)金收入，收入質(zhì)量是可靠的。(四)利潤總結(jié)分析在市場份額擴大的情況下，公司營業(yè)利潤卻有所下降，應(yīng)該注意收入增加而利潤減少所隱藏的經(jīng)營風(fēng)險。5二、華數(shù)傳媒(000156)公司成本費用分析2023年華數(shù)傳媒(000156)成本費用總額為844,954.31萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本為678,018.63萬元，占成本總額的80.24%;銷售費用為88,112.75萬元，占成本總額的10.43%;管理費用為90,467.36萬元，占成本總額的10.71%;財數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)成本費用總額主營業(yè)務(wù)成本銷售費用管理費用財務(wù)費用主營業(yè)務(wù)稅金及附加6華數(shù)傳媒(0001562023年銷售費用為88,112.75萬元與2022年的91,924.36萬元相比，有較大幅度下降，下降了4.15%。2023年銷售費用下降，但公司銷售華數(shù)傳媒(0001562023年管理費用為90,467.36萬元與2022年的89,500.06萬元相比，有較大幅度增長，增長了1.08%。2023年管理費用占銷售收入的比例為9.32%,與2022年的9.54%相比，下降了0.22個百分點。但公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的華數(shù)傳媒(000156)2023年財務(wù)費用為負(fù)11,644.43萬元，與2022年的負(fù)7三、華數(shù)傳媒(000156)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析華數(shù)傳媒(000156)2023年資產(chǎn)總額為2,928,020.23萬元，其中：流動資產(chǎn)為1,206,141.98萬元，主要分布在貨幣資金、其他流動資產(chǎn)、應(yīng)收賬款等環(huán)節(jié)，1,721,878.25萬元，主要分布在固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)，分別占公司非流動資產(chǎn)的54.53%和45.47%。流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)00其他資產(chǎn)8數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)總資產(chǎn)流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)0000其他資產(chǎn)公司擁有的貨幣資產(chǎn)數(shù)額較大，約占公司流動資產(chǎn)的54.12%,說明公司擁有較強的支付能力和應(yīng)變能力。應(yīng)當(dāng)關(guān)注貨幣資金的去向。數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)流動資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款9短期投資0000應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期投資00應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動資產(chǎn)(三)資產(chǎn)增減變化有較大幅度增長，增長了8%。(四)總資產(chǎn)增減變化原因具體來說，以下項目的變動使資產(chǎn)總額增加：固定資產(chǎn)增加38,826.43萬元；其他資產(chǎn)增加10,665萬元；應(yīng)收賬款增加32,648.06萬元；其他應(yīng)收款增加3,549.88萬元；應(yīng)收票據(jù)增加473.86萬元；貨幣資金增加117,279.73萬元；其他流動資產(chǎn)增加21,860.77萬元；共計增加225,303.73萬元。以下項目的變動使資產(chǎn)總額減少：長期投資減少2,595.03萬元；存貨減少8,751.73萬元；共計減少11,346.76萬元。增加項與減少項相抵，使資產(chǎn)總額增長213,956.97萬元。從資產(chǎn)各項構(gòu)成與主營業(yè)務(wù)收入的比例關(guān)系來看，2023年應(yīng)收賬款的占比情況基本合理。存貨的占比情況基本合理。固定資產(chǎn)投入使用時間較短。2023年公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)基本屬于合理范圍。2023年與2022年相比，2023年存貨占收入的比例下降?？偠灾鲃淤Y產(chǎn)增長超過了主營業(yè)務(wù)收入增長，資產(chǎn)的盈利能力水平?jīng)]有提高。因此與2022年相比，本期的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有所惡化。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款貨幣資金四、華數(shù)傳媒(000156)公司負(fù)債及權(quán)益結(jié)構(gòu)分析(一)負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成基本情況華數(shù)傳媒(000156)2023年負(fù)債總額為1,407,243.11萬元，資本金為0萬元，所有者權(quán)益為1,520,777.12萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為48.06%。在負(fù)債總額中，流動負(fù)債為1,068,160.85萬元，占負(fù)債和權(quán)益總額的36.48%;付息負(fù)債合計占資金來源總額的15.43%。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)負(fù)債及權(quán)益總額所有者權(quán)益流動負(fù)債長期負(fù)債少數(shù)股東權(quán)益在流動負(fù)債的構(gòu)成中，其他流動負(fù)債占44.14%、應(yīng)付賬款占34.69%、短期借款占10.55%,其中其他流動負(fù)債占最大的比例。短期借款應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)其他應(yīng)付款應(yīng)交稅金預(yù)收賬款00其他流動負(fù)債(三)負(fù)債的增減變化華數(shù)傳媒(000156)2023年負(fù)債總額為1,407,243.11萬元，與2022年的1,216,970.24萬元相比大幅增長，增長了15.63%。公司負(fù)債規(guī)模有大幅度的增加，相應(yīng)的負(fù)債壓力也有大幅度的上升。2022-2023年華數(shù)傳媒(000156)公司負(fù)債變化情況表數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)負(fù)債總額短期借款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款長期負(fù)債其他負(fù)債具體來說，使負(fù)債總額增加的項目包括：短期借款增加18,458.82萬元；應(yīng)萬元；長期負(fù)債增加246.41萬元；其他流動負(fù)債增加109,415.86萬元；合計增加190,331.85萬元。使負(fù)債總額減少的項目包括：應(yīng)交稅金減少58.98萬元；合計減少58.98萬元。增加項與減少項相互抵消，使負(fù)債總?cè)A數(shù)傳媒(000156)2023年所有者權(quán)益為1,520,777.12萬元，與2022年的1,494,108.19萬元相比有較大幅度增長，增長了1.78%。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)所有者權(quán)益資本金0000資本公積盈余公積未分配利潤(六)權(quán)益變化原因具體來說，使所有者權(quán)益增加的項目包括：盈余公積增加4,153.16萬元；未分配利潤增加23,849.49萬元；合計增加28,002.65萬元。使所有者權(quán)益減少的項目包括：資本公積減少595.19萬元；合計減少595.19萬元。增加項與減少項相互抵消，使所有者權(quán)益共增長27,407.46萬元。五、華數(shù)傳媒(000156)公司償債能力分析(一)支付能力從支付能力來看，華數(shù)傳媒(000156)2023年是擁有現(xiàn)金支付能力。用發(fā)(二)流動比率從總體上來看，華數(shù)傳媒(000156)的流動比率在逐步減小，也就是說其短況來看，華數(shù)傳媒(000156)2023年流動比率為1.1292,與2022年的1.1828相比有所下降，下降了0.0536。2023年流動比率比2022年有所下降的主要原因是：2023年流動資產(chǎn)為1,206,141.98萬元，與2022年的1,038,691.62萬元相比年的878,134.39萬元相比有較大幅度增長，增長了21.64%。流動資產(chǎn)的增長速度慢于流動負(fù)債的增長速度，致使流動比率有所下降。當(dāng)期流動比率有所下降，(三)速動比率從總體上來看，華數(shù)傳媒(000156)的速動比率在逐步減小，也就是說其短年速動比率為127,與2022年的1.0225相比有所下降，下降了0.0198。2023年速動比率比2022年有所下降的主要原因是：2023年速動資產(chǎn)為1,071,054.54萬元，與2022年的897,920.52萬元相比有較大幅度增長，增長了19.28%。2023年流動負(fù)債為1,068,160.85萬元，與2022年的878,134.39萬元相比有較大幅度增長，增長了21.64%。速動資產(chǎn)的增長速度慢于流動負(fù)債的增長速度，致使速(四)短期償債能力變化情況(五)短期付息能力從短期的角度來看，華數(shù)傳媒(000156)支付利息的能力較強。流動比率速動比率1利息保障倍數(shù)資產(chǎn)負(fù)債率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率本期財務(wù)費用小于零，無法進行長期付息能力的判斷。公司財務(wù)費用小于零或沒有利息支出數(shù)據(jù)，無法進行負(fù)債經(jīng)營風(fēng)險的判斷。六、華數(shù)傳媒(000156)公司盈利能力分析華數(shù)傳媒(000156)2023年的營業(yè)利潤率為7.2%,資產(chǎn)報酬率為2.14%,凈資產(chǎn)收益率為4.67%,成本費用利潤率為8.51%。公司實際投入到自身經(jīng)營業(yè)務(wù)的資產(chǎn)為2,585,122.25萬元，經(jīng)營資產(chǎn)的收益率是2.7%,對外投資的收益率是主營業(yè)務(wù)利潤率營業(yè)利潤率成本費用利潤率資產(chǎn)報酬率凈資產(chǎn)收益率經(jīng)營性資產(chǎn)利潤率對外投資收益率(二)內(nèi)部資產(chǎn)的盈利能力華數(shù)傳媒(000156)2023年經(jīng)營性資產(chǎn)利潤率為2.7%,與2022年的3.37%相比有較大幅度下降，下降了0.67個百分比。(三)內(nèi)外部盈利能力比較從公司內(nèi)外部資產(chǎn)的盈利情況的角度出發(fā)，對外投資的收益率大于內(nèi)部資產(chǎn)收益率，內(nèi)部經(jīng)營資產(chǎn)收益率又大于公司實際貸款利率，說明對外投資的盈利能力是令人滿意的，公司的盈利能力較強。下降了0.81個百分比。2023年凈資產(chǎn)收益率比2022年下降的主要原因是：2023年凈利潤為70,368.84萬元，與2022年的80,721.79萬元相比大幅下降，下降了12.83%。2023年平均所有者權(quán)益為1,507,442.66萬元，與2022年的1,472,258.90萬元相比有較大幅度增長，增長了2.39%。凈利潤下降而平均所有者權(quán)益增長，致使凈資產(chǎn)收2023年資產(chǎn)報酬率為2.14%,與2022年的2.65%相比有較大幅度下降，下降了0.51個百分比。2023年資產(chǎn)報酬率比2022年下降的主要原因是：2023年息稅前利潤為年平均總資產(chǎn)為2,819,549.34萬元與2022年的2,635,563.47萬元相比大幅增長，增長了6.98%。息稅前利潤下降而平均總資產(chǎn)增長，致使資產(chǎn)報酬率下降。2023年成本費用利潤率為8.51%,與2022年的9.88%相比有較大幅度下降，下降了1.37個百分比。2023年期間費用經(jīng)濟效益為43.07%與2022年的47.27%2023年成本費用利潤率比2022年下降的主要原因是：2023年實現(xiàn)利潤為年成本費用總額為844,954.31萬元，與2022年的816,211.98萬元相比有較大幅度增長，增長了3.52%。實現(xiàn)利潤下降而成本費用總額增長，致使成本費用利潤率下降。七、華數(shù)傳媒(000156)公司營運能力分析(一)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華數(shù)傳媒(000156)2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為70.2396天，2022年為74.447天，2023年比2022年縮短4.2074天。(二)存貨周轉(zhuǎn)變化原因2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年縮短的主要原因是：2023年平均存貨為130,475.96萬元，與2022年的131,668.34萬元相比有較大幅度下降，下降了0.91%。2023年主營業(yè)務(wù)成本為678,018.63萬元，與2022年的6長的情況。(三)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華數(shù)傳媒(000156)2023年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為65.4236天，2022年為57.4636天，2023年比2022年增長7.96天。了17.74%。2023年營業(yè)收入為970,686.46萬元，與2022年的938,605.25萬元相比有較大幅度增長，增長了3.42%。公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度減慢，平在提高。(五)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華數(shù)傳媒(000156)2023年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為192.59天，2022年為191.5431天，2023年比2022年增長1.0469天。(六)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)變化原因2023年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均應(yīng)付賬款為357,752.36萬元，與2022年的338,766.44萬元相比有較大幅度增長，增長了5.6%。2023年主營業(yè)務(wù)成本為678,018.63萬元，與2022年的645,545.41萬元相比有較大幅度增長，增長了5.03%。(七)現(xiàn)金周期華數(shù)傳媒(000156)2023年現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)為223.4224天天，2023年比2022年縮短17.2689天。華數(shù)傳媒(000156)2023年營業(yè)周期為135.66天，2022年為131.91天，2023年比2022年增長3.75天。存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營業(yè)周期(十)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)華數(shù)傳媒(000156)2023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為422.054天，2022年為429.519天，2023年比2022年縮短7.465天。2023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年縮短的主要原因是：2023年平均流動資長了1.62%。2023年營業(yè)收入為970,686.46萬元，與2022年的938,605.25萬元相比有較大幅度增長，增長了3.42%。平均流動資產(chǎn)的增長速度慢于營業(yè)收入的增長速度，致使流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)縮短。華數(shù)傳媒(000156)2023年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1060.2141天，2022年為1024.9044天，2023年比2022年增長35.3097天。公司資產(chǎn)規(guī)模有較大幅度的增長，但營業(yè)收入?yún)s沒有相應(yīng)的增長，致使公司總資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度下降。資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)(十三)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2023年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均總資產(chǎn)為2,819,549.34萬元，與2022年的2,635,563.47萬元相比有較大幅度增長，增長了6.98%。2023年營業(yè)收入凈額為970,686.46萬元，與2022年的938,605.25萬元相比有較大幅度增長，增長了3.42%。(十四)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)華數(shù)傳媒(000156)2023年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為345.7545天，2022年為341.8006天，2023年比2022年增長3.9539天。2023年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均固定資產(chǎn)凈額為919,504.75萬元，與2022年的878,947.39萬元相比有較大幅度增長，增長了4.61%。2023年營業(yè)收入為970,686.46萬元，與2022年的938,605.25萬元相比有較大幅度增長，增長了3.42%。八、華數(shù)傳媒(000156)公司發(fā)展能力分析(一)可動用資金總額華數(shù)傳媒(000156)2023年新創(chuàng)造的可動用資金總額為70,368.84萬元。說明在沒有外部資金來源的情況下，企業(yè)用于投資發(fā)展的資金如果不超過這一數(shù)額，則不會影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動；相反，如果企業(yè)的新增的投資超過這一數(shù)額時，在沒有其它外部資金來源的情況下，必然會占用生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金，從中消耗一部分營運資本，引起經(jīng)營活動的資金緊張。從企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度來看，現(xiàn)在流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.8648,如果能夠讓公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度提高0.05次，則可以縮短流動資產(chǎn)占用天數(shù)23.07天，由此可以節(jié)約61,348.95萬元資金，用于企業(yè)今后發(fā)展。九、華數(shù)傳媒(000156)公司經(jīng)營協(xié)調(diào)分析從長期投資和融資的角度出發(fā)，華數(shù)傳媒(000156)長期投、融資活動能給企業(yè)帶來137,981.13萬元的營運資本，投融資活動是協(xié)調(diào)的。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)營運資本所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益長期負(fù)債固定資產(chǎn)長期投資其它長期資產(chǎn)華數(shù)傳媒(000156)2023年營運資本為137,981.13萬元，與2022年的從華數(shù)傳媒(000156)經(jīng)營業(yè)務(wù)的資金協(xié)調(diào)的角度出發(fā)，公司經(jīng)營業(yè)務(wù)正常2023年營運資金需求為負(fù)344,487.39萬元，與2022年的負(fù)258,117.94萬元相比，經(jīng)營活動給企業(yè)帶來的資金大幅增長，增長了33.46%。營運資金占用下從企業(yè)的現(xiàn)金支付能力來看，企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展，能夠為企業(yè)帶來344,487.39萬元的資金。而企業(yè)投融資活動又為企業(yè)提供了137,981.13萬元的流但要注意防止出現(xiàn)資金閑置。十、華數(shù)傳媒(000156)公司經(jīng)營風(fēng)險分析(一)經(jīng)營風(fēng)險華數(shù)傳媒(000156)2023年盈虧平衡點的主營業(yè)務(wù)收入為557,702.03萬元，虧損。營業(yè)安全水平為42.55%,表示公司主營業(yè)務(wù)收入下降只要不超過數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)增長率(%)盈虧平衡點營業(yè)安全水平經(jīng)營風(fēng)險系數(shù)財務(wù)風(fēng)險系數(shù)十一、華數(shù)傳媒(000156)公司現(xiàn)金流量分析華數(shù)傳媒(000156)2023年現(xiàn)金流入總額為1,593,935.90萬元，與2022年的1,658,883.30萬元相比有所下降，下降了3.92%。公司公司當(dāng)期現(xiàn)金流入的最主要來源是：通過銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金，金額為1,003,211.86萬元，約占公司當(dāng)期現(xiàn)金流入總額的62.94%。公司銷售商品、提供勞務(wù)所收到的現(xiàn)金能夠滿足經(jīng)營活動的現(xiàn)金支出需求，銷售商品、提供勞務(wù)使企業(yè)的現(xiàn)金增加數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)現(xiàn)金流入總額銷售商品稅金返還收回投資取得投資收益長期資產(chǎn)處置吸收投資00吸收借款0000其他流入華數(shù)傳媒(000156)2023年現(xiàn)金流出總額為1,752,129.27萬元，與2022年的1,576,894.91萬元相比有較大幅度增長，增長了11.11%?，F(xiàn)金流出最大的項目是支付的其他現(xiàn)金，占現(xiàn)金流出總額的40.61%。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)現(xiàn)金流出總額工資性支出稅金資產(chǎn)購置0000對外投資償還債務(wù)利潤分配其他流出2023年華數(shù)傳媒(000156)2023年華數(shù)傳媒(000156)投資活動需要的資數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬現(xiàn)金凈流量經(jīng)營現(xiàn)金凈流量投資現(xiàn)金凈流量籌資現(xiàn)金凈流量現(xiàn)金流動負(fù)債比率經(jīng)營償債能力現(xiàn)金流動資產(chǎn)比率經(jīng)營還債期債務(wù)償還率0折舊影響系數(shù)來看，公司依靠經(jīng)營活動創(chuàng)造的現(xiàn)金來償還有息債務(wù)約需要2.30年，而公司債務(wù)償還率為51.05%,按照本期債務(wù)償還速度，還債期為1.96年。在銷售收入中，有20.25%的是現(xiàn)金利潤。說明公司經(jīng)營活動創(chuàng)造現(xiàn)金的能力很強，擁有很強的"造血"功能。20