公司（企業(yè)）國際化戰(zhàn)略

加氣混凝土砌塊公司

國際化戰(zhàn)略

名目

一、國際化戰(zhàn)略的挑戰(zhàn)2

二、實施國際化戰(zhàn)略的動機7

三、特許經(jīng)營10

四、出口12

五、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析14

六、必要性分析19

七、公司簡介19

公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)21

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)21

八、SWOT分析說明22

九、項目風險分析36

十、項目風險對策39

一、國際化戰(zhàn)略的挑戰(zhàn)

國際化戰(zhàn)略通過貿(mào)易和直接投資會影響整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和競爭。隨著時

間的推移，企業(yè)進行的趨勢是從愛護向其他類型轉(zhuǎn)變。到20世紀90年月

末期，一度得到愛護的很多產(chǎn)業(yè)都受到了國際貿(mào)易和直接投資的沖擊，比

如銀行業(yè)、保險業(yè)、零售業(yè)、電信業(yè)和水泥業(yè)等。目前，仍屬于愛護產(chǎn)業(yè)

的主要是一部分不連續(xù)服務行業(yè)（如干洗和汽車汽修）、小規(guī)模制造行業(yè)

（如手_L藝品和家庭修埋），以及非貿(mào)易品制造行業(yè)（如鮮牛奶、冰淇淋

和家具）。假如一項產(chǎn)品是可貿(mào)易的，國際差異不大，規(guī)模經(jīng)濟效應明顯，

那么國際化就有可能通過貿(mào)易得到進展。民用飛機、造船和計算機主機就

是貿(mào)易性產(chǎn)業(yè)。假如貿(mào)易受到運輸或貿(mào)易壁壘的限制，產(chǎn)品的國際差異很

大，或者生產(chǎn)的規(guī)模經(jīng)濟效應不明顯，那么國際化就有可能通過直接投資

得到進展，克洛格早餐食品、聯(lián)合利華、安達信詢問就是這樣的跨國產(chǎn)業(yè)

內(nèi)的經(jīng)營者。在全球產(chǎn)業(yè)中，貿(mào)易和直接投資同樣重要。

為了說明國際化對產(chǎn)業(yè)的影響，我們來看一看1970年和1992年的

英國汽車市場，這其中有兩個明顯的變化。第一個變化是競爭的加劇。在

美國，市場份額最大的三家企業(yè)的市場份額總和在1970年為0.78，而到

了1992年則下降到0.65，英國的對應數(shù)字分別為0?66和0?52。其次個

變化是不同國家的市場上，主要的競爭對手消滅趨同化。那些專注于國內(nèi)

市場的廠商，比如西特、海盜船和美國汽車，都被全球性大廠商所吞并。

在其他產(chǎn)業(yè)也可以看到類似的趨勢，有的產(chǎn)業(yè)甚至表現(xiàn)得更加明顯。

汽車行業(yè)的國際化開頭于20世紀的初期。在20世紀最初10年間，英

國、法國和美國的汽車廠商向全世界出口汽車。20世紀20年代，福特和

通用開頭在歐洲、亞洲和澳洲建立工廠生產(chǎn)汽車。銀行、保險、電力等行

業(yè)的國際化消滅得比較晚，但速度則快多了。

國際化競爭的后果幾乎都是不利的。雖然國際化增加了企業(yè)直接投資

和營銷的機遇，但它同時也意味著競爭的加劇。對部分產(chǎn)業(yè)而言（如汽車

和鋼鐵），國際化對贏利的沖擊顯而易見，但對大多數(shù)行業(yè)來說，由于過

去幾年中的大幅度降低和進一步強調(diào)股東價值所帶來的利潤增加I,國際競

爭的加劇所導致的不利影響得到了部分抵銷。

國際化對競爭和產(chǎn)業(yè)利潤的沖擊可以用波特競爭的五力氣框架來分析。

假如我們將市場設定為國內(nèi)性質(zhì)的，而產(chǎn)業(yè)則是向國內(nèi)市場供貨的供應商

集合，那么國際化就會對市場進入、內(nèi)部競爭和買方力氣產(chǎn)生重要的影響。

1、來自潛在進入者的競爭

國際貿(mào)易的增長從一個側(cè)面表明，進入一國國內(nèi)市場的壁壘已經(jīng)有了

相當大幅度的降低。關(guān)稅貿(mào)易總協(xié)定的多輪雙邊關(guān)稅削減、運輸成本的下

降、外匯管制的取消、標準的國際一體化和消費者偏好的趨同，使得一國

的生產(chǎn)商更簡潔進入另一國市場，為該國的消費者供應產(chǎn)品和服務。對于

在海外建立了生產(chǎn)基地的潛在進入者來說，那些有效阻擋了國外進入者的

壁壘已經(jīng)不再有效了。

2、現(xiàn)有企業(yè)間的競爭

由于國際化降低了賣方集中度，使得相互競爭的企業(yè)更加多樣化，所

以產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的競爭程度有所提高，企業(yè)間競爭有所加劇。

1）賣方集中度

國際貿(mào)易意味著每一個國內(nèi)市場上都有更多的供應商在相互競爭，美

國汽車市場就是一個很好的例子。1970年，通用汽車、福特、克菜斯勒

三大汽車公司占了全美汽車銷售額84%，市場占有率超過2%的汽車廠商

只有5家。到了1996年，三大汽車公司的份額下降為65%,日本豐田汽

車對美國的汽車造成巨大的沖擊。我們能夠發(fā)覺，國際化在降低國內(nèi)市場

集中度的同時，提高了國際市場的集中度，由于國際競爭的加劇迫使企業(yè)

要么退出，要么合并，而別無其他選擇。

2）競爭對手的多樣化

現(xiàn)有企業(yè)間競爭程度加劇的緣由何在呢？進入壁壘和集中度的降低只

能對這種現(xiàn)象做出部分解釋，另一緣由就是競爭對手多樣化程度的日益提

高，這使得企業(yè)間的競爭更加激烈，而協(xié)調(diào)和合作的難度則大大提高。20

世紀60年月，在很多供過丁求的產(chǎn)業(yè)里，企業(yè)間的定價行為表現(xiàn)出一種

有意識的相互看齊的趨勢，這實際上表明，國內(nèi)企業(yè)間在成本、戰(zhàn)略、目

標和推斷上存在很大的相像性。當海外企業(yè)也進入國內(nèi)市場后，由于成

本、目標，和戰(zhàn)略各不相同的企業(yè)缺乏共同利益，這種協(xié)調(diào)模式就失去了

基礎(chǔ)，并且遭到了徹底破壞。不過，這并不是說，協(xié)調(diào)，甚至是合謀，在

全球范圍內(nèi)就沒有可能性，但實際發(fā)生的國際合謀實例，大部分都只是涉

及少數(shù)幾家企業(yè)。

3、買方的議價力量

經(jīng)營國際化的另一個后果是大買家可以更加有效地利用它們的議價力

量。汽車制造商們越來越多地在全球范圍內(nèi)進行零部件選購。大型零售商

可以對國內(nèi)供貨商進行威逼以海外采購來迫使它們接受更加不利的條偉

二、實施國際化戰(zhàn)略的動機

雷蒙德?弗農(nóng)在闡述國際化戰(zhàn)略的典型原理時指出，一般來說，公司

都是先在本國市場上進行產(chǎn)品創(chuàng)新，諸如德國、法國、日本、瑞典、加拿

大和美國等發(fā)達經(jīng)濟體的公司更是如此。然后，創(chuàng)新產(chǎn)品的需求才會擴展

到其他國家，于是公司開頭把本國生產(chǎn)的產(chǎn)品出口到其他國家，以滿足這

些國家的需求。隨著國外市場需求的逐步增加，這些公司開頭打算在國外

運營。因此，弗農(nóng)認為，這些以國際化戰(zhàn)略的形式實行的行動有助于公司

延長產(chǎn)品的生命周期。

公司實施國際化戰(zhàn)略的另一個緣由是獵取需要的稀缺性資源。在某些

行業(yè)中，關(guān)鍵原材料的供應，尤其是礦物和能源，直接關(guān)系到公司的產(chǎn)品

生產(chǎn)。當然，能源和礦業(yè)公司為了獵取原料也會在全球范圍內(nèi)開展經(jīng)營，

然后再將獲得的資源賣給生產(chǎn)商。力拓礦業(yè)集團是全球礦業(yè)公司的領(lǐng)導

者，作為一個國際化公司，雖然力拓的大部分資產(chǎn)都集中在澳大利亞和北

美洲，但是它在歐洲、南美洲、亞洲和非洲地區(qū)也有自己的業(yè)務。力拓通

過各種手段來獵取原料，包括收購露天和地下礦藏、鋼廠、煉油廠和冶煉

廠等。而在其他一些行業(yè)，人力成本在公司總成本中占據(jù)相當大的比例，

因此，這些行業(yè)的公司會洛一部分業(yè)務轉(zhuǎn)移到勞動力成本比較低的國家，

如服裝和電子制造業(yè)。

與日俱增的全球化整合運營的壓力也是實施國際化戰(zhàn)略的另一個緣由。

隨著國家工業(yè)化進程的進展，一些產(chǎn)品和商品的需求也變得更加相像。這

種對國際品牌產(chǎn)品的無差異需求，可能是由發(fā)達國家相像的生活方式造成

的。

全球溝通的不斷增加也提高了不同國家的人對不同文化背景下的生活

方式的想象和仿照力量。宜家在41個國家共計擁有超過12.7萬名員工，

是一個名副其實的國際化零售品牌，銷售各式各樣的家具和相關(guān)產(chǎn)品。通

過全球一體化運營（包括營銷和廣告），宜家以組件的形式銷售家具，這

些家具組件被購買者包裝在平板包裝箱內(nèi)運送給顧客，由顧客自行組裝。

這種商業(yè)模式為運輸和裝卸供應了便利，從而

進一步促進了全球化品牌的進展。宜家還憑借其創(chuàng)意和有效地全球化廣

告，榮獲了2011年戛納廣告節(jié)的年度廣告大獎，這一榮譽再次證明了宜

家全球一體化經(jīng)營的成效。

在越來越多的行業(yè)中，技術(shù)成為驅(qū)動公司全球化的主要囚素，囚為要

使規(guī)模經(jīng)濟達到能降低成本的程度，經(jīng)常需要比僅滿足國內(nèi)市場需求大得

多的投資規(guī)模。另外，在新興市場上，技術(shù)的采用速度不斷加快，如互聯(lián)

網(wǎng)和移動應用，從而將交易、資本、文化和勞動力更好地融合在一起。從

這個角度講，技術(shù)是將全世界的不同市場和運營活動連接在一起的基礎(chǔ)。

國際化戰(zhàn)略可以使公司充分利用技術(shù)條件，將其經(jīng)營整合得天衣無縫。

中國和印度這種新興市場上潛在的巨大需求也強有力地推動了公司國

際化戰(zhàn)略的實施，總部位于法國的家樂福集團就是一個很好的例子。家樂

福是全球其次大（僅次于沃爾瑪）和歐洲最大的零售商，主要運營著四種

模式的商店一一大型超市、超級市場、折扣店和便利店。最近，家樂福收

購了三家中國大陸零售商的少量股權(quán)，以此來提高它在這一地，區(qū)的知名

度，由于該公司意識到，這個市場對它今后的發(fā)展至關(guān)重要，

印度以及其他新興經(jīng)濟體在文化、政治和經(jīng)濟系統(tǒng)的認知等方面，與

西方國家存在明顯的區(qū)分，但它們卻擁有巨大的潛在市場，并且政府部門

對外國直接投資的支持力度也在不斷加大。然而，這些方方面面的差異仍

舊給國際化戰(zhàn)略帶來了巨大的挑戰(zhàn)，尤其是公司，在尋求滿足新興市場的

需求時，必需學會如何管理一系列的政治和經(jīng)濟風險。

三、特許經(jīng)營

特許經(jīng)營是指通過簽訂協(xié)議允許外國公司在其所在國或其他多個國家

的市場上生產(chǎn)和銷售公司的產(chǎn)品。許可者對每一件生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品收取

肯定的特許權(quán)使用費，而被許可者則要求擔當風險并進行設備投資，進而

生產(chǎn)、營銷和分銷產(chǎn)品。因此，特許經(jīng)營可能是成本最低的國際擴張方

式。對小公司和新成立的公司來說，這也是一種相當具有吸引力的進入模

式。

作為?種進入模式，特許經(jīng)營的另?個潛在的好處是，公司通過在國

際市場和本國市場上銷售創(chuàng)新產(chǎn)品，可以提高公司嬴利的可能性。最近，

擁有科技基礎(chǔ)的香港益智玩具生產(chǎn)商Edu—Science公司與

《科學美國人》雜志簽署了一項多年許可協(xié)議，以進行特許經(jīng)營。

《科學美國人》雜志創(chuàng)辦于1845年，盡管是美國最老牌的雜志，但它仍

舊是重要的科學出版物。該協(xié)議要求Edu-Science公司生產(chǎn)以

ScientificAmerican為品牌名稱的一系列玩具。除了可能開發(fā)出的新產(chǎn)

品，Edu一Science公司現(xiàn)有的創(chuàng)新產(chǎn)品將作為ScientificAmerican品

牌的一部分進入國際化分銷，并進入全部的零售渠道。

特許經(jīng)營模式也有自己的缺點。例如，一旦公司將自己的產(chǎn)品或商標

授權(quán)給其他公司，它將會失去對銷售和分銷渠道的把握。通過簽署愛護授

權(quán)雙方利益的特許經(jīng)營許可協(xié)議來鞏固雙方的關(guān)系，將有助于克服這一缺

點。另外，特許經(jīng)營的潛在回報也比較少，由于回報將在授權(quán)雙方之間進

行劃分。授權(quán)經(jīng)營的另一個缺點是，國際化公司將有可能通過授權(quán)而把握

一部分產(chǎn)品技術(shù)，在協(xié)議終止后，它們就可以自行生產(chǎn)和銷售相像的競爭

性產(chǎn)品。例如，日本小松公司首先使用國際收割公司的特許經(jīng)營技術(shù)，與

推土機行業(yè)中的卡特彼勒公司進行競爭。后來小松公司放棄了特許經(jīng)營

權(quán)，轉(zhuǎn)而利用從這些美國公司獲得的技術(shù)自行生產(chǎn)自己的產(chǎn)品。鑒于上述

缺點，只有雙方都確信自己的利益得到了愛護的狀況下，才能最終敲定特

許經(jīng)營權(quán)。

四、出口

很多公司都是首先通過出口進入其他國家的C出口是指公司將本國市

場上生產(chǎn)的產(chǎn)品輸送到國際市場?？偛课挥诿芴K里州勘薩斯城的制造公司

WesternForms就成功地運用了出口這種模式。該公司主要

為混凝土建筑供應鋁形成系統(tǒng)，擁有近200名員工。2010年，

WesternForms憑借在印度的上百萬美元的銷售收入得到了美國國際貿(mào)易

局，的認可。有官員指出，WesternForms公司是一個很好的榜樣，不論行

業(yè)和全球經(jīng)濟如何起伏跌宕，它總是能持續(xù)進行國際多元化。

WestemForms之所以選擇出口模式并不驚異，由于對小公司來說，這是最

流行的進入模式。

有越來越多的小公司開頭實施國際化戰(zhàn)略。據(jù)估量，到2018年，美

國將有一半的小公司實施國際化戰(zhàn)略，它們中大多數(shù)公司都將接受出匚模

式。選擇出口模式，公司不必在進口國建立業(yè)務部門，但是必須擁有自己

的產(chǎn)品營銷和分銷渠道。一般來說，公司可以與進口國的有關(guān)公司簽訂合

同來完成產(chǎn)品的營銷和分銷活動。出口的成本主要包括運輸成本和依據(jù)進

口國的政策征收的關(guān)稅。而出口的一個缺點是，缺乏對產(chǎn)品在進口國的營

銷和分銷的有效把握。另外，與進口國的營銷和分銷商簽訂的合同也需要

公司支付高額的費用，這也會影響公司

的贏利。實踐證明，國際成本事先戰(zhàn)略能夠提高公司對發(fā)達國家的出口業(yè)

績，而國際差異化戰(zhàn)略則更簡潔在新興經(jīng)濟體中取得成功。

公司通常會更多地向母國出口產(chǎn)品，由于運輸成本比較低，相像性比

較大。例如，美國在北美自由貿(mào)易協(xié)定中的伙伴加拿大和墨西哥，占到了得

克薩斯州出口總額的一半還多?；ヂ?lián)網(wǎng)為公司的出口供應了很多便利條件。

無論公司規(guī)模大小，都可以利用互聯(lián)網(wǎng)獵取國外市場的重要信息，評估目

標方場，爭辯競爭狀況，發(fā)覺一系列潛在的顧客群。政府也通過互聯(lián)畫為

出口申請和進口許可供應有利條件，從而進一步促進國家間的貿(mào)易往來。

五、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

堅持國際化、才智化、高端化、市場化進展方向，加快信息化與產(chǎn)業(yè)

進展深度融合，強化國際高端產(chǎn)業(yè)“三力”重大項目引進，著力培育進展

高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新興業(yè)態(tài)，持續(xù)構(gòu)建以才智產(chǎn)業(yè)為統(tǒng)領(lǐng)，以先進制造業(yè)為

支撐，以現(xiàn)代服務業(yè)為主導，以都市生態(tài)農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，布局合理、主業(yè)突

出、特色鮮亮、集約高效的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。

（一）大力進展才智產(chǎn)業(yè)

加快建設融合、泛在、平安的寬帶網(wǎng)絡基礎(chǔ)設施，努力推動大數(shù)據(jù)、

云計算、下一代互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)與經(jīng)濟社會進展各領(lǐng)域深度融合

創(chuàng)新，加強網(wǎng)絡信息平安保障體系建設，樂觀實施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動方

案，著力實現(xiàn)從傳統(tǒng)經(jīng)濟向信息經(jīng)濟跨越。

（二）加快進展先進制造業(yè)

全面實施中國制造2025鄭州行動，堅持制造強市戰(zhàn)略，優(yōu)化工業(yè)結(jié)

構(gòu)布局，突出轉(zhuǎn)型提質(zhì)增效，持續(xù)以電子信息和汽車裝備制造業(yè)為戰(zhàn)略支

撐產(chǎn)業(yè)，加快戰(zhàn)略支撐產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)向高端突破，著力構(gòu)建創(chuàng)新驅(qū)

動、集約高效、核心競爭力的新型工業(yè)體系。到2020年，力爭戰(zhàn)略性產(chǎn)

業(yè)比重達到70%，工業(yè)增加值達到5500億元，年均增長9%以上。

（三）加快進呈現(xiàn)代服務業(yè)

堅持以現(xiàn)代金融商貿(mào)物流業(yè)和文化創(chuàng)意旅游業(yè)為戰(zhàn)略支撐產(chǎn)業(yè)，結(jié)合

高成長性、戰(zhàn)略新興、傳統(tǒng)支柱不同類型服務業(yè)各自進展特點，著力構(gòu)建

特色鮮亮的現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，努力推動服務業(yè)進展提速、比重提高、

水平提升。到2020年，力爭服務業(yè)增加值達到6150億元，年均增長9.5%

以上；社會消費品零售總額突破4850億元，年均增長8%以上。

（四）加快進展都市生態(tài)農(nóng)業(yè)

依據(jù)“服務都市、富有農(nóng)夫、優(yōu)化生態(tài)、富強農(nóng)村”的功能定位和

“優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、生態(tài)、平安”的總體要求，以保供增收惠民生為中

心，加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設施建設和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新力度，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)

體系，形成結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)城互動、功能互促的都市生態(tài)農(nóng)業(yè)進展新格局。

（五）推動產(chǎn)業(yè)集聚進展、提質(zhì)進展

強化科學進展載體建設，加快質(zhì)量標準體系構(gòu)建，增加鄭州產(chǎn)業(yè)在全

省的要素集聚和輻射帶動力量，推動產(chǎn)業(yè)進展水平加快向中高端邁進。

加氣混凝土砌塊(ACB)是以硅質(zhì)材料和鈣質(zhì)材料為主要原材料，加入

適量的發(fā)氣劑，經(jīng)過混合攪拌、注模、養(yǎng)護、切塊等工序生產(chǎn)的一種防火

性和保溫隔熱性良好，輕質(zhì)多孔、可釘、可鋸還具有肯定抗震性的新型多

孔質(zhì)輕建材。

我國加氣混凝土砌塊行業(yè)已進展多年，在“十二五”期間，我國加氣

混凝土砌塊行業(yè)進展快速，生產(chǎn)規(guī)?？焖贁U大，在技術(shù)和產(chǎn)品方面也有較

大的提升。隨著產(chǎn)能的快速擴張，到“十三五”期間，我國加氣混凝土砌

塊行業(yè)進入產(chǎn)能過剩階段。在“十三五”期間，我國加氣混凝土砌塊產(chǎn)能

和產(chǎn)量均處于增長趨勢，在2017年我國加氣混凝土砌塊實際產(chǎn)量約為

1.3億立方米，到2020年產(chǎn)量增長到2.0億立方米。

近幾年我國政策對于綠色建筑較為支持，發(fā)布了《加氣混凝土行業(yè)大

氣污染防治攻堅戰(zhàn)實施方案》、《關(guān)于推動智能建筑與建筑工業(yè)化協(xié)同進

展的指導意見》、《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化進展的若T意見》等多項政

策促使綠色建材行業(yè)快速進展。

在國內(nèi)綠色建筑的推動下，環(huán)保型材料成為主流，加氣混凝土砌塊憑

借優(yōu)秀的環(huán)保性能在綠色建筑中應用需求持續(xù)攀升，在2020年中國加氣

混凝土砌塊市場規(guī)模約為492億元。在當前碳中和、碳達峰的大背景下，

綠色建筑成為進展趨勢，綠色建材需求愈發(fā)猛烈，估計到2025年我國加

氣混凝土砌塊市場規(guī)模將達到1000億元左右。

目前加氣混凝土砌塊;場內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，在2020年國內(nèi)加氣混凝

土砌塊生產(chǎn)企業(yè)約有上千家，大多企業(yè)規(guī)模偏小、生產(chǎn)設備落后、產(chǎn)品質(zhì)

量無法保障。當前市場中規(guī)模偏大的企業(yè)有上海伊通、浙江開元、愛舍

（蘇州）新型建材、上海索納塔、南京旭建、浙江豐眾建筑材料等。加氣

混凝土砌塊市場飽和，企業(yè)競爭激烈。

加氣混凝土砌塊是一種新型環(huán)保材料在政策對于環(huán)保建筑的支持下，

加氣混凝土砌塊市場需求持續(xù)攀升，行業(yè)得到快速進展。在生產(chǎn)方面，經(jīng)

過多年進展我國加氣混凝土砌塊產(chǎn)能快速增長，目前市場產(chǎn)能過剩，競爭

較為激烈。在激烈的市場競爭中，部分小型企業(yè)將被淘汰，市場集中度漸

漸攀升，將來加氣混凝土砌塊產(chǎn)量或?qū)⑷杂刑嵘臻g。

六、必要性分析

1、提升公司核心競爭力

項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流淌

資金將提高公司應對短期流淌性壓力的力量，降低公司財務費用水平，提

升公司盈利力量，促進公司的進一步進展。同時資金補充流動資金將為公

司將來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務商進展戰(zhàn)略供應堅實支持，提高公司核心

競爭力。

七、公司簡介

（一）基本信息

1、公司名稱：XX集團有限公司

2、法定代表人：付xx

3、注冊資本：520萬元

4、統(tǒng)一社會信用代碼：XXXXXXXXXXXXX

5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局

6、成立口期：2015?5?3

7、營業(yè)期限：2015-5-3至無固定期限

8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx

（二）公司簡介

公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的進展道路。以人

為本，強調(diào)服務，始終秉承“追求客戶最大滿足度”的原則。多年來公司

堅持不懈推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速

進展。將來我司將連續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在

產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完善，對客戶以誠相待，互動雙贏。

公司堅持提升企業(yè)素養(yǎng)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源

結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素養(yǎng)進一步提升，平安生產(chǎn)意識和社會責任意識進

一步增加，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素養(yǎng)

企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。

（三）公司主要財務數(shù)據(jù)

公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)

項目2020年12月2019年12月2018年12月

資產(chǎn)總額15271.1112216.8911453.33

負債總額8300.566640.456225.42

股東權(quán)益合計6970.555576.445227.91

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)

項目2020年度2019年度2018年度

營業(yè)收入36686.8529349.4827515.14

營業(yè)利潤7345.285876.225508.96

利潤總額6805.445444.355104.08

凈利潤5104.083981.183674.94

歸屬于母公司全部

5104.083981.183674.94

者的凈利潤

八、SWOT分析說明

(一)優(yōu)勢分析(S)

1、自主研發(fā)優(yōu)勢

公司在各個細分領(lǐng)域深化爭辯的同時:通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)建

全產(chǎn)品系列，并不斷進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的進

展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

公司多年來堅持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的共性化需求，不斷升級技術(shù)，充分體現(xiàn)了

公司的持續(xù)創(chuàng)新力量。

在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水平。

在留意新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時，公司還格外重視自主學問產(chǎn)權(quán)的愛

護。

2、工藝和質(zhì)量把握優(yōu)勢

公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品

研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過

IS09001質(zhì)量體系認證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品依據(jù)市場及客戶需要通過了

產(chǎn)品認證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能

夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴

格依據(jù)質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務

等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

3、產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢

公司不僅能滿足客戶對標準化產(chǎn)品的需求，而且能依據(jù)客戶的個性化

要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)

品結(jié)構(gòu)，能夠為客戶供應一站式服務。對公司來說，實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)

品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。

公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市場起

到了逐步替代進口產(chǎn)品的作用。

4、營銷網(wǎng)絡及服務優(yōu)勢

依據(jù)公司產(chǎn)品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷掩蓋了華

南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東

南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡，準時了解客戶需求，為客戶供應

貼身服務，達到快速響應的效果。

公司擁有一支行業(yè)閱歷豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建

立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售

網(wǎng)絡體系。公司的服務掩蓋產(chǎn)品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具

有研發(fā)背景，可引導客戶的技術(shù)需求并為其供應解決方案，為客戶供應準

時、深化的專業(yè)技術(shù)服務與支持。

公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)

銷網(wǎng)絡較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。

（二）劣勢分析（W）

1、資本實力不足

公司進展主要依靠于自有資金和銀行貸款，公司產(chǎn)能建設、研發(fā)投入

及日常營運資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求，制

約公司進展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力，以及智能制造產(chǎn)業(yè)

升級需求，公司需要拓寬融資渠道，進一步提高技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，

增加自身的競爭力。

2、產(chǎn)能瓶頸制約

公司產(chǎn)品核心技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶高度認可，但未來隨

著業(yè)務規(guī)模擴大、產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公司現(xiàn)有產(chǎn)

能已不能滿足日益增長的市場需求。面對將來逐年上升的產(chǎn)品需求量，產(chǎn)

能成為制約公司快速進展的重要因素，可能會減弱公司將來在國內(nèi)外市場

的核心競爭力。

（三）機會分析（0）

1、長期的技術(shù)積累為項目的實施奠定了堅實基礎(chǔ)

目前，公司己具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件，并己獲得了下游客戶

的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2、國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的進展

近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓舞、規(guī)范產(chǎn)業(yè)進展。在國家政

策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興

產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長效機制政策的引導，本產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健康進

展的快車道，項目產(chǎn)品亦隨之快速升級進展。

(四)威逼分析(T)

1、市場風險

(1)市場競爭風險

目前我國相關(guān)行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且絕大多數(shù)為中小型企業(yè)，市場化

程度較高、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場競爭較為激烈。相關(guān)行業(yè)的重要技術(shù)支撐

正在不斷轉(zhuǎn)變進展思路，向高質(zhì)量進展邁進，同時隨著國家對相關(guān)行業(yè)整

治力度加強，環(huán)保要求進一步提升，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)都在依靠科技進步、

管理創(chuàng)新、節(jié)能減排來推動轉(zhuǎn)型升級，并呈現(xiàn)資源向優(yōu)勢企業(yè)不斷集中的

趨勢，在肯定程度上加劇了相關(guān)企業(yè)之間的競爭。若公司將來不能進一步

提升品牌影響力和競爭優(yōu)勢，公司的業(yè)務和經(jīng)營業(yè)績將會受到不利影響。

(2)原材料及能源價格波動風險

若將來原材料及能源選購價格發(fā)生較大波動，公司在銷售產(chǎn)品定價、

成本把握等方面未能有效應對，可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

(3)宏觀經(jīng)濟波動風險

近年來受歐美國家一系列貿(mào)易限制措施等因素影響，對我國經(jīng)濟進展

特殊是外貿(mào)出口造成沖擊，外貿(mào)出口的下降直接影響了公司下游客戶出口

業(yè)務，而隨著國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，相關(guān)行業(yè)及下游相關(guān)行業(yè)的需求也受到

肯定影響。公司相關(guān)業(yè)務同時會受到國內(nèi)外市場供需和經(jīng)濟周期性波動的

影響，因此公司經(jīng)營將會面臨宏觀經(jīng)濟波動引致的風險。

(4)人民幣匯率波動及國際貿(mào)易摩擦的風險

隨著匯率制度改革不斷深化，人民幣匯率波動漸趨市場化，同時國內(nèi)

外政治、經(jīng)濟環(huán)境也影響著人民幣匯率的走勢，對我國出口企業(yè)的國際競

爭力造成不利影響，進而產(chǎn)生將不利影響傳導至相關(guān)行業(yè)的風險，下游客

戶由于心理預期不明確，導致其相關(guān)業(yè)務下單更趨謹慎。

假如將來國際間貿(mào)易摩擦加劇，將會產(chǎn)生對相關(guān)行業(yè)進展不利影響的區(qū)

險0

2、環(huán)保風險

隨著人們環(huán)境愛護意識的漸漸增加以及相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)的實施，國

家對相關(guān)產(chǎn)業(yè)提出了更高的環(huán)保要求，公司的排污治理成本將進一步提

高。公司歷來格外重視環(huán)境愛護工作，持續(xù)加大環(huán)保方面投入，嚴格遵守

環(huán)保法律法規(guī)，未發(fā)生重大環(huán)境污染事故和嚴峻的環(huán)境違法行為。但假如

公司不能始終嚴格執(zhí)行在環(huán)保方面的標準，或操作人員不按規(guī)章操作，可

能噌加公司在環(huán)保治理方面的費用支出，將面臨一定的環(huán)境愛護風險。此

外，若國家進一步提高環(huán)保標準，公司上游生產(chǎn)企業(yè)也面臨較大的增加環(huán)

保投入的壓力，公司存在選購價格上升的風險，從而影響公司的盈利力

量。

3、技術(shù)風險

(1)技術(shù)開發(fā)風險

近年來，公司緊密把握產(chǎn)品市場進展趨勢，親密跟蹤客戶共性化需求

的變化，開發(fā)一系列差別化加工工藝。不同客戶對產(chǎn)品要求不盡相同，新

產(chǎn)品的更新速度較快，這要求公司緊跟客戶的需求變化，對工藝不斷進行

技術(shù)研發(fā)、更新、升級。雖然公司對市場需求趨勢變動的前瞻力量較強，

具有較強的新工藝開發(fā)力量，但由于新工藝的開發(fā)需要投入較多的人力和

財力，周期較長，開發(fā)過程不確定因素較多，公司存在技術(shù)開發(fā)風險。

(2)技術(shù)流失風險

公司一貫重視科技創(chuàng)新，經(jīng)過多年的爭辯和開發(fā)，公司在高質(zhì)量產(chǎn)品

等方面具備了較為深厚的技術(shù)沉淀，形成了技術(shù)流程先進的工藝，有力支

撐了公司的快速健康進展。公司建立了嚴格的保密工作制度，與公司核心

技術(shù)人員均簽署了《保密辦議》，嚴格規(guī)定了技術(shù)人員的保密職責。盡管

公司采取了上述措施防止核心技術(shù)對外泄露，但若公

司核心技術(shù)人員離職或私自泄露公司技術(shù)機密，仍可能會給公司帶來直接

或間接的經(jīng)濟損失。

4、財務風險

(1)主要客戶發(fā)生不利變動及流失風險

行業(yè)及產(chǎn)品特點導致客戶較為分散、集中度較低、變動較大。公司不斷

加大營銷力度，努力拓展市場，擴大收入來源，但行業(yè)競爭的加劇以及服

裝行業(yè)客戶需求的變化，將影響本公司客戶的經(jīng)營狀況及客戶對公司印染

服務的需求，若公司不能保持對市場的前瞻性推斷，持續(xù)開拓新客戶并對

現(xiàn)有客戶狀況的不利變化作出準時反應，或者市場環(huán)境變化導致公司目前

的優(yōu)勢業(yè)務領(lǐng)域消滅較大波動，或者公司主要客戶自身經(jīng)營狀況消滅較大

波動而削減對公司印染服務的選購，或者其他競爭對手的消滅導致主要客

戶的不利變動及流失，將會對公司業(yè)績造成不利影響。

(2)短期償債力量不足的風險

為應對市場需求的增加，公司持續(xù)擴大產(chǎn)能規(guī)模，固定資產(chǎn)投資和生

產(chǎn)經(jīng)營活動對資金的需求量較大，公司主要通過銀行貸款方式解決資金需

求問題。公司資產(chǎn)負債率較高，流淌比率和速動比率偏低，存在短期償債

力量不足的風險。

(3)存貨跌價風險

若將來市場環(huán)境發(fā)生變化或競爭加劇使得存貨可變現(xiàn)凈值低于賬面價

值，將導致公司存貨跌價風險增加，對公司的盈利力量產(chǎn)生不利影響。

(4)現(xiàn)金收款的風險

部分客戶交易金額較小、頻次較高，由于客戶付款習慣以及出于交易

便利性，公司存在銷售現(xiàn)金收款的情形。為保證公司資金平安，公司已制

定了《財務管理制度》、《銷售管理制度》等管理制度，對現(xiàn)金收取范

圍、現(xiàn)金庫存限額、出納人員工作職責、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)過程等方面進行了進一

步規(guī)范，嚴格把握銷售現(xiàn)金收款，但現(xiàn)金交易平安性

相對較差，對內(nèi)控要求更高，存在因相關(guān)制度或措施執(zhí)行不到位導致現(xiàn)金

管理不善給公司造成損失的風險。

(5)凈資產(chǎn)收益率下降的風險

在項目產(chǎn)生效益之前，公司的凈利潤可能難以實現(xiàn)同比例增長。

因此公司存在短期因凈資產(chǎn)快速增加而導致凈資產(chǎn)收益率下降的風險。

5、項目建設風險

(1)投資項目建設風險

公司投資項目實施過程涉及建筑工程、設備購置、設備安裝等多個環(huán)

節(jié)，組織和管理工作量大，受到工程進度、工程管理等因素的影響。雖然

公司在項目組織實施、施工進度管理、施工質(zhì)量把握和設備選購管理等方

面均實行了把握措施并規(guī)范了運作流程，但在投資項目實施過程中仍可能

存在項目管理力量不足、實施進度拖延等問題，從而影響項目的順當實施。

(2)固定資產(chǎn)折舊增加的風險

公司投資項目完成后，固定資產(chǎn)規(guī)模將顯著增加，每年將新增一定金

額的固定資產(chǎn)折舊和研發(fā)費用。假如投資項目在投產(chǎn)后沒有準時產(chǎn)生預期

效益，可能會對公司盈利力量造成不利影響。

(3)新增產(chǎn)能無法準時消化的風險

本公司已對投資項目進行充分的可行性論證，認為項目具有良好市場

前景和效益預期，新增產(chǎn)能可以得到有效消化。但公司投資項目的可行性

分圻是基于當前市場環(huán)境、現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)、對將來市場趨勢的猜測等因素

作出的，而投資項目需要肯定的建設期和達產(chǎn)期，在項目實施過程中和項

目建成后，假如市場環(huán)境、相關(guān)政策等方面消滅重大不利變化或者市場拓

展不抱負，投資項目可能無法實現(xiàn)預期收益。

6、管理風險

(1)規(guī)模擴張帶來的管理風險

公司的資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，業(yè)務規(guī)模將快速擴大，這對公司經(jīng)營管

理層的管理與協(xié)調(diào)力量提出更高的要求。假如公司不能建立與規(guī)模相適應

的高效經(jīng)營管理體系和經(jīng)營管理團隊，則將給公司穩(wěn)定、健康、可持續(xù)進

展帶來肯定的風險。

(2)內(nèi)部把握的風險

公司已經(jīng)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)建立了相對完善的內(nèi)部把握制度，能夠

對公司各項業(yè)務活動的良性運行及國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度

的貫徹執(zhí)行供應保障，但受公司業(yè)務規(guī)模的擴張、外部環(huán)境的變化等因素

影響，公司可能存在內(nèi)部把握失效的風險。

7、人力資源風險

相關(guān)行業(yè)競爭日趨激烈，要求相關(guān)企業(yè)通過科技進步、管理創(chuàng)新、節(jié)

能減排推動轉(zhuǎn)型升級，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)對優(yōu)秀人才的爭奪亦趨激烈。公司

樂觀提倡創(chuàng)新和諧、以人為本的企業(yè)文化，為人才的培育與進展供應良好

的環(huán)境，經(jīng)過多年的快速進展，公司已形成了自身的人才培養(yǎng)體系，擁

有一批業(yè)務力量、管理力量較強的優(yōu)秀人才。隨著公司投資項目的建成投

產(chǎn)和公司業(yè)務的快速進展，將對生產(chǎn)組織、內(nèi)部管理、技術(shù)開發(fā)、售后服

務等各環(huán)節(jié)提出更高的要求，相應的對各類人才的需求將不斷增加，假如

公司未準時引進合適人才或發(fā)生核心人員的流失，將對公司經(jīng)營進展造成

不利影響。

8、自然災難和重大疫情等不行抗力因素導致的經(jīng)營風險

規(guī)模較大的自然災難和嚴峻的疫情，可能會形成消費市場景氣度的下

降或影響企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營，甚至給社會造成較為嚴峻的經(jīng)濟損失。自

然災難和重大疫情等的發(fā)生非公司所能猜測，但其可能會嚴重影響消費者

信念并形成停工損失，從而對公司的業(yè)務經(jīng)營、財務狀況造成負面影響。

九、項目風險分析

（一）政策風險

本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目實施后，可以向市場供應需要的相關(guān)

系列產(chǎn)品，同時穩(wěn)定企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，增加就業(yè)崗位，保障社會和諧，符

合國家進展和諧社會的要求。依據(jù)市場調(diào)研分析，該系列產(chǎn)

品市場空間大，需求旺盛，競爭力強，同時產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品機敏，因

此政策風險很小。

（二）社會風險

本項目選址地勢平坦，市政設施配套齊全，交通便捷，是建設該項目

的抱負地段。周邊無任何文物古跡，礦產(chǎn)資源以煙煤為主，是非生態(tài)脆弱

區(qū)。因此，分析該項目社會風險小。

（三）經(jīng)濟風險

經(jīng)濟因素在項目的全壽命周期內(nèi)長期存在，影響頻率高，交叉作用多

見，緣由較為簡單。主要有合同風險（如合同履約與變更問題，爭議與索

賠，合同的條款確定等）、建設成本風險（包括涉及到項目的建設成本的

融資問題、財務問題、利率與