ZJ-可供出售金融資產(chǎn)

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文檔簡介

可供出售金融資產(chǎn)未審數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本期增減變動明細(xì)表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

所屬時點：20XX.12.31,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,索引號：,ZJ-,

所屬會計師事務(wù)所：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

被審計單位：XXX銀行股份有限公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,頁次：,,

,,查驗索引,數(shù)量單位,期初余額,,,,,,,本期增加,,,,,,,本期減少,,,,,,,期末余額（未審數(shù)）,,,,,,,審計調(diào)整,,,,,期末余額（審定數(shù)）,,,,,,

二級明細(xì),內(nèi)容,,,單位面值(凈值),數(shù)量,賬面余額,,,,,單位面值（凈值）,數(shù)量,賬面余額,,,,,單位面值（凈值）,數(shù)量,賬面余額,,,,,單位面值（凈值）,數(shù)量,賬面余額（未審數(shù)）,,,,,,,,,,單位面值（凈值）,數(shù)量,賬面余額（審定數(shù)）,,,,

,,,,單位面值（凈值）,單位面值（凈值）,成本,利息調(diào)整,應(yīng)計利息,"公允價值變動

（累計）",合計,單位面值（凈值）,單位面值（凈值）,成本,利息調(diào)整,應(yīng)計利息,公允價值變動,合計,單位面值（凈值）,單位面值（凈值）,成本,利息調(diào)整,應(yīng)計利息,公允價值變動,合計,單位面值（凈值）,單位面值（凈值）,成本,利息調(diào)整,應(yīng)計利息,公允價值變動,合計,數(shù)量,成本,利息調(diào)整,應(yīng)計利息,公允價值變動,單位面值（凈值）,數(shù)量,成本,利息調(diào)整,應(yīng)計利息,"公允價值變動

（累計）",合計

國債,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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