財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)范文（2篇）

財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)范文一、現(xiàn)金管理1.全面負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常管理工作，確保及時核對與處理各項現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，以維護(hù)現(xiàn)金賬戶余額的準(zhǔn)確性。2.主導(dǎo)編制現(xiàn)金收支計劃，并依據(jù)計劃合理安排現(xiàn)金使用，以保障公司日常運營資金的充足性。二、銀行結(jié)算1.承擔(dān)公司與銀行之間的資金往來事務(wù)管理職責(zé)，包括銀行賬戶的維護(hù)、存取款業(yè)務(wù)的辦理及賬戶余額的查詢等。2.監(jiān)控銀行賬戶的資金狀況，實施有效的賬戶余額管理和資金調(diào)度措施，以確保資金的安全與充足。三、票據(jù)管理1.負(fù)責(zé)公司票據(jù)的全面管理工作，包括接收、登記、分配及確保票據(jù)的合規(guī)性與安全性。2.組織并實施票據(jù)的存檔、歸檔及銷毀流程，準(zhǔn)確記錄票據(jù)相關(guān)信息，以便于后續(xù)的查證工作。四、財務(wù)數(shù)據(jù)處理1.負(fù)責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、審核與核對工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤與及時提交。2.編制并呈報日常的財務(wù)報表及統(tǒng)計分析報告，為公司決策提供堅實的財務(wù)數(shù)據(jù)支持。五、費用報銷與支付1.管理公司各部門的費用報銷與支付工作，嚴(yán)格審查費用報銷單據(jù)的真實性與合規(guī)性。2.依據(jù)公司政策及預(yù)算編制情況，合理規(guī)劃費用支付的時間與金額，以實現(xiàn)費用的有效控制。六、資金監(jiān)管與內(nèi)部控制1.監(jiān)督公司各部門的資金使用情況，及時發(fā)現(xiàn)并糾正資金管理中的潛在問題。2.建立健全內(nèi)部控制制度，確保資金運作的合規(guī)性與規(guī)范性。七、稅務(wù)申報與合規(guī)1.負(fù)責(zé)公司各項稅費的申報工作，包括增值稅、所得稅等，確保稅務(wù)申報的準(zhǔn)確無誤與及時提交。2.密切關(guān)注稅務(wù)法規(guī)與政策的變化，及時調(diào)整公司的稅務(wù)籌劃與合規(guī)措施，以降低稅務(wù)風(fēng)險。八、內(nèi)外部溝通1.承擔(dān)與公司內(nèi)外部相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)工作，以促進(jìn)財務(wù)工作與其他部門的協(xié)同配合。2.及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作進(jìn)展及存在的問題，并提出合理的解決方案，以推動問題的有效解決。九、日常事務(wù)處理1.負(fù)責(zé)辦公室日常事務(wù)的處理工作，包括文件管理、資料整理及會議安排等。2.積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，并與其他部門保持緊密合作，共同推進(jìn)公司的發(fā)展。財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)范文（二）一、資金運營1.執(zhí)行日常資金管理及監(jiān)控，確保現(xiàn)金流動性的充沛，合理調(diào)度資金使用。2.制定并執(zhí)行資金周轉(zhuǎn)策略，依據(jù)公司資金需求及現(xiàn)金流狀況，優(yōu)化資金配置與儲備。3.處理公司現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，涵蓋收款、付款、存款、取款等，保障資金安全與精確性。4.定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點與核對，保證公司現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤，及時向財務(wù)部門報告。二、銀行事務(wù)處理1.負(fù)責(zé)公司與銀行的業(yè)務(wù)交互，包括開設(shè)銀行賬戶、處理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、辦理匯款及結(jié)售匯等。2.協(xié)調(diào)公司貸款與投資事務(wù)，與銀行進(jìn)行有效溝通，確保業(yè)務(wù)的順利執(zhí)行。3.管理公司的銀行卡與網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，確保資金安全，促進(jìn)便捷使用。三、票據(jù)操作管理1.實施公司票據(jù)的登記、分發(fā)與交接，確保票據(jù)使用記錄的準(zhǔn)確性和調(diào)配的合理性。2.負(fù)責(zé)票據(jù)的填寫與審核，確保符合規(guī)范和法律要求。3.與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，及時催收票據(jù)款項，進(jìn)行記錄與核對。四、財務(wù)報告編制1.編制公司的日常財務(wù)報表，如現(xiàn)金流量表、銀行存款余額表等，保證報告的準(zhǔn)確性和及時性。2.與會計部門協(xié)作，提供財務(wù)數(shù)據(jù)及報表，支持公司的財務(wù)審計工作。五、財務(wù)數(shù)據(jù)分析1.對公司的資金狀況進(jìn)行分析評估，及時識別潛在問題并提出解決建議。2.與各部門溝通協(xié)調(diào)，了解資金需求與使用情況，提供財務(wù)咨詢與策略建議。六、風(fēng)險管理1.實施資金相關(guān)風(fēng)險的預(yù)警與控制，涵蓋匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險等，制定風(fēng)險管理策略。2.參與制定公司的資金決策與投資策略，融入公司經(jīng)營決策過程。七、其他任務(wù)1.完成上級主管分配的其他工作，并做好相關(guān)記錄與匯報。以上為財務(wù)部出納崗位的工作職責(zé)