審批與報銷制度規(guī)章制度

審批與報銷制度規(guī)章制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本規(guī)章制度旨在規(guī)范和統(tǒng)一企業(yè)審批與報銷流程，確保資金使用合理、審批程序透亮、報銷準確及照常運作。本規(guī)章制度依據(jù)國家法律法規(guī)、企業(yè)章程及相關管理制度進行訂立。第二條適用范圍本規(guī)章制度適用于企業(yè)內(nèi)全部部門和員工，全部審批與報銷事項均必需依照本制度進行操作。第二章審批流程第三條審批申請1.員工如需進行相關審批事項，必需提前填寫審批申請表，并注明具體內(nèi)容、必需性及費用估算。2.審批申請表需要包含以下必需信息：申請人員工編號及姓名；申請事項的具體內(nèi)容；預期費用以及用途說明；申請事項的緊急程度；預期完成時間；其他相關附件（如合同、報價單等）。3.填寫完畢后，申請人應通過企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)或郵件途徑提交申請表。第四條審批程序1.審批流程依據(jù)不同類型的事項進行劃分，包含但不限于：預算審批；采購審批；請假審批；出差審批；報銷審批等。2.不同類型的審批流程包含不同的審批人員及其權限，具體流程由企業(yè)相關部門進行設定和管理。3.審批流程一般分為以下幾個環(huán)節(jié)：申請人提交；相關部門負責人審批；決策層審批（如需要）；最終審批人員審批。4.各環(huán)節(jié)的審批人員有責任及時處理審批事項，并在規(guī)定時間內(nèi)完成審批。5.假如涉及多個環(huán)節(jié)的審批流程，每個環(huán)節(jié)的審批人員都有權利和義務對該事項提出疑問或者要求供應進一步的資料。第五條審批結(jié)果通知1.審批結(jié)果應在規(guī)定時間內(nèi)向申請人及時通知。2.審批結(jié)果通知應包含審批是否通過、具體事項的批復看法，以及完成該事項所需的進一步步驟。3.通知方式可以采用面談、郵件、系統(tǒng)消息等。第六條異議申請1.若申請人對審批結(jié)果持有異議，可以提出異議申請。2.異議申請應包含以下信息：異議申請原因；異議申請事項的具體內(nèi)容；相關附件（如證據(jù)料子等）；申請人員的聯(lián)系方式等。3.申請人需將異議申請?zhí)峤恢寥肆Y源部，并依照指定流程進行處理。4.人力資源部應在規(guī)定時間內(nèi)對異議申請進行復核，并提出處理看法。5.最終處理結(jié)果將以書面形式通知申請人。第三章報銷流程第七條報銷申請1.員工如需報銷相關費用，必需填寫報銷申請表，并附上相關費用票據(jù)。2.報銷申請表需要包含以下必需信息：申請人員工編號及姓名；報銷費用的具體內(nèi)容及金額；報銷費用的用途說明；附件票據(jù)的清單。3.填寫完畢后，申請人需將報銷申請表及相關票據(jù)通過企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)或郵件途徑提交至財務部門。第八條報銷審批1.財務部門對報銷申請進行初步審核，驗證票據(jù)真實性和合理性。2.初步審核合格的報銷申請將提交給部門負責人進行審批。3.部門負責人審批通過后，報銷申請將提交給財務部門進行最終審核。第九條報銷支出1.經(jīng)財務部門最終審核通過的報銷申請，將由財務部門發(fā)起支出流程。2.支出方式可以包含銀行轉(zhuǎn)賬、支票等形式，依據(jù)實際情況進行選擇。3.支出完成后，財務部門應在規(guī)定時間內(nèi)通知申請人。第四章違規(guī)處理第十條違規(guī)行為1.違反本制度規(guī)定的行為包含但不限于以下情形：擅自更改、竄改、偽造審批申請表及相關料子；提交虛假申請；未按規(guī)定流程和程序進行審批；超出權限進行審批；濫用職權，謀取私利；上傳非法、違規(guī)文件或信息。第十一條處理措施1.違反審批與報銷制度的行為，將嚴厲追究責任人的責任。2.違規(guī)行為將依據(jù)具體情節(jié)輕重予以不同處理，包含但不限于：書面警告；績效降低；經(jīng)濟懲罰；責任追究；解除勞動合同等。第五章附則第十二條修訂和解釋1.本規(guī)章制度如有需要進行修訂的，應由相關部門提出修訂方案，并經(jīng)企業(yè)決策層批準后生效。2.本規(guī)章制度的解釋權歸企業(yè)決策層全部。第十